证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-033 荆州九菱科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，荆州九菱科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为徐洪林，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 42.37%。 | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | 善公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | --- | --- | | 建立对外 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-030 荆州九菱科技股份有限公司 经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司 2022 年年度报告全文及其摘要 内容客观、公允地反映了公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 的各项规定。 因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。 二、针对《关于 2022 年度利润分配方案的议案》的独立意见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司 2022 年度利润分配方案符合《公 司法》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，符合公司实际情况。公司 利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的 行为。 因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 2 ...

一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2964 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行价格为 11.72 元/股，发行股数为 1,120.00 万股，募集资金 总额为人民币 131,264,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 14,952,425.90 元，实际募集资金净额为人民币 116,311,574.10 元。截至 2022 年 12 月 14 日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00142 号）。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-028 荆州九菱科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2022 年 12 月 31 日，公 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入为133,658,874.79元，较2021年减少14.15%[31] - 2022年公司毛利率为25.54%，较2021年的31.03%有所下降[31] - 归属于上市公司股东的净利润2022年为20,565,774.76元，较2021年减少34.03%[31] - 2022年末公司资产总计357,800,498.38元，较2021年末增长70.16%[33] - 2022年末负债总计58,284,521.74元，较2021年末增长22.31%[33] - 归属于上市公司股东的净资产2022年末为299,515,976.64元，较2021年末增长84.18%[33] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为39,712,736.90元，较2021年增长24.71%[35] - 2022年应收账款周转率为2.15，存货周转率为2.87[35] - 2022年总资产增长率为70.16%，营业收入增长率为 -14.15%，净利润增长率为 -34.03%[36] - 2022年度业绩快报与年报审定数对比：营业收入133,697,129.57元降至133,658,874.79元，变动比率0.03%；归属净利润20,432,771.24元升至20,565,774.76元，变动比率 -0.65%[37] - 2022年分季度营收：第一季度32,540,825.84元，第二季度30,344,325.32元，第三季度36,863,485.82元，第四季度33,910,237.81元[38] - 2022年分季度归属净利润：第一季度4,083,491.47元，第二季度4,335,462.88元，第三季度7,776,817.68元，第四季度4,370,002.73元[39] - 2022年非经常性损益合计1,418,843.96元，2021年为1,057,026.71元，2020年为2,456,410.60元[41] - 报告期内公司总资产357,800,498.38元，较上年末增加70.16%；总负债58,284,521.74元，较上年末增加22.31%；净资产299,515,976.64元，较上年末增加84.18%[49] - 公司实现营业收入133,658,874.79元，较上年同期下降14.15%[49] - 公司营业成本为99,521,660.59元，较上年同期下降7.32%；毛利率为25.54%，较上年同期下降5.49个百分点[49] - 公司实现净利润20,565,774.76元，较上年同期下降34.03%[50] - 2022年末货币资金150,384,144.02元，占总资产42.03%，较2021年末增566.40%，因公开发行股票获12,263.19万元[59][60] - 2022年末无形资产27,375,479.21元，占总资产7.65%，较2021年末增534.06%，因购置土地用于募投项目[59][61] - 2022年末递延所得税资产837,620.87元，占总资产0.23%，较2021年末增168.83%，因收到政府补助[59][61] - 2022年末递延收益3,535,091.32元，占总资产0.99%，较2021年末增790.92%，因收到退税及技改补助[59][61] - 2022年末应收票据24,060,311.54元，占总资产6.72%，较2021年末增19.42%[59] - 2022年末存货36,154,610.66元，占总资产10.10%，较2021年末增8.84%[59] - 2022年营业收入133,658,874.79元，较2021年下降14.15%，营业利润21,737,585.47元，下降38.02%，净利润20,565,774.76元，下降34.03%[63] - 2022年主营业务收入133,483,856.87元，较2021年下降14.11%，其他业务收入175,017.92元，下降38.21%[68] - 2022年经营活动产生的现金流量净额39,712,736.90元，较2021年增加24.71%；投资活动产生的现金流量净额 -18,472,284.54元，下降269.78%；筹资活动产生的现金流量净额106,576,994.36元，增加415.64%[80][81] 各条业务线表现 - 报告期内，公司磁性材料收入为1996.97万元，占主营业务的收入比例为14.94%[16] - 粉末冶金产品2022年营业收入113,514,203.60元，较上年同期下降15.87%，毛利率23.82%，减少5.40个百分点；磁性材料产品营业收入19,969,653.27元，下降2.46%，毛利率34.65%，减少7.35个百分点[70][71] - 控股子公司荆州九驰高能材料有限公司本年度无收入，净利润为-151.77元[84][86] - 磁性材料收入为1996.97万元，占主营业务收入比例为14.94%[134] 各地区表现 - 国内市场2022年营业收入133,658,874.79元，较上年同期下降14.15%，毛利率25.54%，减少5.49个百分点；国外市场营业收入为0[73] 管理层讨论和指引 - 公司营收、净利润下降及毛利率下降主因疫情影响、原材料价格走高及上市费用增加[50] - 经营活动现金流净额增加因收到政府补助增加、支付税费减少和人员工资下降[82] - 投资活动现金流净额下降因上年理财产品投资净收回现金和本期购置无形资产支付现金增加[82] - 筹资活动现金流净额增加因股票公开发行吸收投资现金流入和本期未分配现金股利[82] - 公司计划2023年11月一期工程完成后，将磁性材料生产线搬迁至新厂区[134] - 募投项目力争2023年年底前顺利投产[135] 其他没有覆盖的重要内容 - 2022年9月公司获国家级专精特新“小巨人”称号，12月公司公开发行股票并在北京证券交易所上市，证券代码873305[6][7] - 报告期末公司51岁及以上员工人数为116人，占当期末员工总人数比例为42.34%[15] - 截至2022年12月31日，公司应收账款余额为6346.32万元[15] - 截至2022年12月31日，公司发出商品余额为1429.63万元，占期末存货余额的比重为39.54%[15] - 报告期内，公司享受增值税即征即退税收优惠计入当期损益的金额为440.88万元，占当期净利润的比例为21.44%[15] - 公司拥有21项专利，其中3项发明专利，18项实用新型专利[14] - 公司面临技术创新能力、市场竞争、汽车行业发展趋势变化等多项风险，且本期重大风险未发生重大变化[14][15][16] - 中喜会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[12] - 公司董事、监事、高级管理人员保证报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[11] - 公司普通股总股本为44,819,000股，注册资本为44,819,000.00元[24][26] - 公司于2022年9月6日入选国家级专精特新“小巨人”企业，2020年12月获高新技术企业认定[46] - 2016 - 2020年中国金属粉体销量从47.22万吨增至73.61万吨，复合年均增长率为11.74%[54] - 2020年我国各类主要磁性材料产值较2019年增加超5%，达800亿元左右[57] - 2020年我国永磁铁氧体产量超全球产量的78%，稀土钕铁硼永磁产量超全球产量的90%[57] - 前五大客户销售金额合计91,785,290.38元，占年度销售比68.76%[76] - 前五大供应商采购金额合计32,965,177.52元，占年度采购比38.48%[78] - 公司2020 - 2023年按15%缴纳企业所得税，报告期内增值税即征即退税收优惠计入当期损益金额为440.88万元，占当期净利润比例为21.44%[87] - 本期研发支出金额为7,262,552.89元，占营业收入比例为5.43%；上期研发支出金额为8,004,835.84元，占营业收入比例为5.14%[89] - 研发人员期初30人，期末31人，占员工总量比例从10.87%提升至11.31%[91] - 公司拥有专利数量上期20个，本期21个；发明专利数量上期2个，本期3个[92] - 中小功率洗衣机离合器齿形传矩离合套开发项目预计总体成本降低20%左右[93] - 一种内齿圈特殊精整工艺可将产品热处理不良率从8%降至0.5%[93][94] - 2022年度九菱科技公司营业收入为133,658,874.79元，营业收入确认被列为关键审计事项[98] - 公司自2022年1月1日、2022年11月30日、2023年1月1日起分别执行相关企业会计准则解释规定，会计政策变更对财务报表无影响[101][102] - 公司每月对内部残疾职工困难户补贴200元[103] - 报告期内公司安置63名残疾人就业[104] - 报告期内公司向荆州市第四中学捐赠10万元助学经费[104] - 报告期内公司向合肥工业大学教育基金会捐赠15万元设立助学、奖学金[104] - 公司认为中喜会计师事务所与公司无关联关系，其能勤勉尽责发表独立审计意见[100] - 公司针对收入确认和计量问题实施多项审计程序[99] - 国内粉末冶金行业下游整体需求稳定，市场规模有望随下游行业增长提升[106] - 国内粉末冶金市场未来将呈现产品多元化高端化、下游应用领域拓展、高端市场国产化率提高、行业竞争加剧趋势[109][110][111][112] - 国内粉末冶金行业集中度高，未来产能将向头部企业靠拢[107] - 2020年我国永磁铁氧体全年产量约130万吨，超全球产量的78%，稀土永磁材料产量全球市场占有率超90%，烧结钕铁硼毛坯产量超18万吨，粘结钕铁硼产量约8500吨[113][114] - 公司每年研发费用投入占销售收入的比例为6%左右，其中70%以上用于新产品开发[117] - 研发部门每年完成3 - 5个新品研发项目[117] - 公司主要客户已向新能源汽车电驱动系统转型和布局，公司将切入新能源车稀土永磁材料领域[119] - 2022年3月公司出台《高层次人才引进办法》，加大人才引进力度[121] - 公司与核心技术人员签订保密协议，杜绝技术泄密[121] - 公司加大对粉末冶金、磁性材料新材料、新工艺的研发，申请专利保护研发成果[121] - 公司深化与合肥工业大学科研合作，开发高强度粉末冶金件替代传统冷挤压、锻件[117] - 公司配合客户进行粉末冶金零件轻量化结构设计，降低生产成本[117] - 2022年已引进一名硕士研究生，2023年应届毕业生签订三方协议的有7人[125] - 公司为63名残疾人提供就业机会[131] - 截至2022年3月31日，完成使用个人卡等财务不规范及内控薄弱事项整改[128] - 公司粉末冶金产品应用于传统燃油车及家电领域，永磁材料产品应用于传统燃油车领域，募投规划产品稀土永磁材料主要应用于新能源汽车驱动电机领域[124] - 公司主要原材料采购价格自2021年受钢铁及铜价格上涨影响而上升[133] - 公司磁性材料生产线生产车间租赁厂房存在被有权部门拆迁风险[133] - 公司预计购买原材料、燃料、动力，接受劳务的关联交易金额为600万元，实际发生429.748784万元[141] - 徐洪林其他应付款期初余额214.291449万元，本期发生额214.291449万元，期末余额为0[142] - 许文怀其他应付款期初余额153.80911万元，本期发生额153.80911万元，期末余额为0[142] - 徐顺富其他应付款期初余额87.354273万元，本期发生额87.354273万元，期末余额为0[142] - 许西桥其他应付款期初余额776.399172万元，本期发生额776.399172万元，期末余额为0[142] - 张青其他应付款期初余额0.413505万元，本期发生额0.413505万元，期末余额为0[142] - 实际控制人、董监高、其他股东、公司自2022年5月20日起的相关承诺正在履行中[144] - 2022年5月20日，公司、实际控制人或控股股东、董监高发行关于摊薄即期回报填补措施、未能履行承诺时的约束措施等承诺，尚在履行中[145] - 2022年5月20日，实际控制人或控股股东、其他股东发行同业竞争承诺，尚在履行中[145] - 2022年5月20日，实际控制人或控股股东、董监高发行关于规范和减少关联交易的承诺函，尚在履行中[14

本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-031 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 15:00—2023 年 5 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 2022 年 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为荆州 九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2022 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州 九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为11.72元/股，发行股数为1,120.00万股，募集资金总额为人民 币131,264,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币14,952,425.90元， 实际募集资金净额为人民币116,311,574.10元。截至2022年12月14日，上述募集资 金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊 ...

关于荆州九菱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2023Z00316 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其 | 1-2 | 中喜专审2023Z00316号 他关联资金往来情况的专项说明 二、荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 3 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于荆州九菱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 荆州九菱科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了荆州九菱科技股份有限公司（以下简称九菱科技公司） 2022年度财务报表，包括20 ...

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-027 荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,781,000.52 元，母公司未分配利润为 71,856,535.33 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 44,819,000 股，根据扣除回 购专户 266,265 股后的 44,552,735 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 4.00 元（含税）。本次 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-029 荆州九菱科技股份有限公司 2022年度独立董事述职报告 我们出席2022年度公司董事会及股东大会的情况如下： 我们对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司 - 1 - 我们作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及 《公司章程》的规定，在2022年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中 小股东的合法权益不受损害。现将我们在2022年履行职责情况述职如下： 一、出席会议情况 公司于2022年第一次临时股东大会选举产生三名独立董事，并建立独立董事工作制 度。2022年度，自被选举成为公司独立董事以来，我们参加了公司历次召开的董事会和公 司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履 行了相关程序，合法有效。2022年度 ...

（一）会议召开情况 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-024 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案 1.议案内容： 公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。 公司监事会全体成员认真审阅了公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度 报告摘要》，并发表审核意见如下： ...