RSM 容诚 审阅报告 江苏科强新材料股份有限公司 容诚专字[2023]215Z0274 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acq.cn.c 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 3 | | 3 | 合并利润表 | | 4 | | 4 | 合并现金流量表 | | 5 | | 5 | 资产负债表 | | 6 | | 6 | 利润表 | | 7 | | 7 | 现金流量表 | | 8 | | 8 | 财务报表附注 | | 9-102 | 审阅报告 容诚专字[2023]215Z0274 号 江苏科强新材料股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的江苏科强新材料股份有限公司(以下简称科强股份)财务 报表,包括2023年6月30日的合并及母公司资产负债表,2023年1-6月的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的 编制是科强股份管理层的责任,我们的责任是在 ...

江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公告编号：2023-064 证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年 1-6 月审阅报告>的议案》 1.议案内容： 公司《2023 年 1-6 月审阅报告》。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周明先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员 公告编 ...

公告编号：2023-065 证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券 江苏科强新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：公司监事会主席李国卫 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年 1-6 月审阅报告>的议案》 1.议案内容： 公司《2023 年 1-6 月审阅报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 公告编号：2023-065 本议案不涉及回避表决。 本议 ...

一、《关于公司<2023年1-6月审阅报告>的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，公司《2023年1-6月审阅报告》的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程的各项规定，报告内容真实地反映了公司2023年1-6月的 财务状况、经营成果、现金流量等事项，不存在损害公司、全体股东特别是中 小股东利益的情形。 证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券 江苏科强新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 2023年8月25日，江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第七次会议在公司会议室召开。根据《公司法》、《公司章程》、《江苏 科强新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件 的有关规定，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎查验的基础 上，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 公告编号：2023-066 我们同意该议案。 二、《关于更正 ...

公告编号：2023-070 证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券 江苏科强新材料股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2021〕 1007 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，涉及 2022 年半年度的财 务报表。 不存在被调整至基础层的风险; 不存在因更正年度报告导致进层时不符合创新层进层条件的风险； 不存在因更正年度报告触发财务降层情形的风险。 进层时符合标准情况： √最近两年净利润均不低于 1000 万元，最近两年加权平均净资产收益率平 均不低于 6%，截至进层启动日的股本总额不少于 2000 万元。 二、表决和审议情况 2023 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 七次会议，分别以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对和 3 票同意、0 ...

发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过3000.00万股，全额行使不超过3450.00万股，超额配售不超450.00万股[9][50] - 每股发行底价为8.94元/股[9][50] - 主承销商为余额包销[52] 财务数据 - 2020 - 2022年度综合毛利率分别为41.27%、34.82%和37.27%[18][46][96] - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为16,205.21万元、19,342.57万元和16,950.79万元[20][98] - 2020 - 2022年末存货余额分别为5,278.44万元、5,666.99万元和8,686.40万元[21][100][101] - 2023年3月31日总资产53,959.56万元，较2022年末下降1.37%[26] - 2023年3月31日总负债8,585.49万元，较2022年末下降19.68%[26] - 2023年3月31日所有者权益45,374.07万元，较2022年末增长3.08%[26] - 2023年1 - 3月营业收入7,550.61万元，较上年同期增长32.30%[26][27] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润1,354.10万元，较上年同期增长45.97%[26][27] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 672.15万元，较上年同期减少521.90%[26][27] - 2023年1 - 3月非经常性损益净额78.96万元[29] 用户数据 - 报告期各期新客户数量分别为469家、487家和384家，销售收入分别为2,606.50万元、2,398.77万元和3,131.03万元，占当期营业收入比例分别为10.65%、8.60%和11.03%[25][87] 未来展望 - 拟用部分募集资金进行厂区智能化升级改造[66] - 高性能阻燃棚布及密封材料生产项目达产后将新增产能约100万平方米/年[109] 新产品和新技术研发 - 自主研发太阳能硅胶板生产装置、25米长接宽机和6米宽鼓式硫化机等工艺装备[61] - 与今创集团、北京科技大学开展合作研发项目[61] - 产品从传统输送带和防静电台垫为主演变为光伏用硅胶板等高技术产品为主[61][63] - 设立技术质量中心为产品创新提供智力支持[60] - 高性能特种橡胶制品应用领域广泛且不断拓展[63] 其他 - 公司已获取77项专利，其中发明专利6项，实用新型专利71项[44][67] - 技术质量中心被认定为无锡市橡胶新材料工程技术研究中心、江苏省企业技术中心[61] - 硅胶板最大生产门幅可达6米无拼接[69] - 自制接宽机长25米，单次最大拼接长度可达25米[70] - 原材料占公司生产成本的70%左右，采购价上涨10%，利润总额可能下降20%以上[17][84] - 2020 - 2022年光伏组件产量年复合增长率达37.61%，公司产能复合增长率为7.64%[92] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1180.10万元、1224.99万元和1337.03万元[62] - 2020 - 2022年度加权平均净资产收益率分别为18.06%、11.15%和11.76%，每股收益分别为0.59元/股、0.44元/股和0.53元/股[103] - 报告期内主营业务外销收入分别为2,059.96万元、2,330.20万元和2,108.37万元，占比分别为8.61%、8.63%和7.67%[104] - 2021 - 2022年定向发行股票151万股，每股6.8元，募资1026.8万元，注册资本增至9999万元[127][128] - 2022年6月和11月两次股利分配，共派现3999.6万元[133][134] - 控股股东等对异议股东股份回购价不低于成本价，异议股东需在2018年1月2日后30日内申报[122] - 2022年度董事、监事与高级管理人员薪酬为349.82万元，2021年度为359.60万元，2020年度为405.94万元[186] - 周明、周文等相关主体作出长期有效的限售、稳定股价、招股说明书无虚假记载等多项承诺[188] - 控股股东、实际控制人及员工持股平台等作出股份锁定和减持相关承诺[191][193][196][199]

公告编号：2022-080 证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券 江苏科强新材料股份有限公司 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏的承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3、因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资 者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投 资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等按照 届时有效的法律法规的规定执行。 二、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺 1、发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺人对招股说明书 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发 行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国 证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，承诺人将履行法 ...

业绩总结 - 2022年末总资产54709.11万元，较2021年末增长3.28%[25] - 2022年末总负债10689.14万元，较2021年末下降4.73%[25] - 2022年末所有者权益44019.97万元，较2021年末增长5.43%[25] - 2022年营业收入28395.33万元，较2021年增长1.84%[25] - 2022年营业利润6119.10万元，较2021年增长31.47%[25] - 2022年利润总额6093.33万元，较2021年增长23.29%[25] - 2022年净利润5241.54万元，较2021年增长23.08%[25] - 2022年扣非后归母净利润5098.78万元，较2021年增长32.18%[25] - 2019 - 2022年1 - 9月综合毛利率分别为39.22%、41.27%、34.82%和36.63%[18] - 2019 - 2022年1 - 9月加权平均净资产收益率分别为20.49%、18.06%、11.15%和8.39%[102] - 2019 - 2022年1 - 9月每股收益分别为0.55元/股、0.59元/股、0.44元/股和0.37元/股[102] 产品与市场 - 公司主要从事高性能特种橡胶制品研发、生产和销售，产品应用于多个细分领域[43] - 产品从输送带和防静电台垫为主演变为太阳能硅胶板等为主[66] - 太阳能硅胶板供货于隆基绿能等国内大型光伏企业并销往海外[71] - 车辆贯通道棚布能一定程度替代进口产品并参与国际竞争[71] - 储罐密封件和气柜密封膜供应于中石油等大型央企[71] - 报告期内外销收入分别为1695.88万元、2059.96万元、2330.20万元和1522.41万元，占主营业务收入比例分别为6.76%、8.61%、8.63%和7.70%[103] 研发与技术 - 截至招股书签署日公司获取73项专利，含6项发明专利和67项实用新型专利[70] - 公司技术质量中心被认定为无锡市橡胶新材料工程技术研究中心、江苏省企业技术中心[63] - 公司自主研发太阳能硅胶板生产装置、25米长接宽机和6米宽鼓式硫化机等工艺装备[63] - 公司与今创集团、北京科技大学开展合作研发[63] - 公司参与HG/T4070 - 2008《硅橡胶板》和HG/T4237 - 2011《制卡层压机用硅胶缓冲垫》两个行业标准起草制定[74] 未来展望 - 公司预计发行时市值不低于2亿元[75] - 拟发行不超过3000万股，募集资金扣除费用后拟用于高性能阻燃棚布及密封材料生产项目和厂区智能化升级改造项目，合计投资40202.19万元，拟用募集资金26828.60万元[77][78] 股权结构 - 周明直接持股20.71%，间接控制10.35%，合计控制31.06%表决权[40] - 周文持股19.91%，周明和周文合计控制50.97%股份表决权[41] 其他 - 2022年进行两次股利分配，共派发现金红利3999.6万元[125][126] - 2022年1 - 9月董事、监事与高级管理人员薪酬为275.02万元，2021年为359.60万元，2020年为405.94万元，2019年为323.36万元[181]