会议信息 - 董事会会议于2024年3月8日以现场和网络结合方式召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] - 拟于2024年4月15日召开2023年年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>》等多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8][9][10][12][13][14][21][22][23] - 《关于<公司2023年度总经理工作报告>》等议案无需提交股东大会审议[6][20][24] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》并追溯调整2022年财报[20]

募集资金情况 - 2022年定向发行股票，募集资金总额1020万元，净额988.87万元[1][2] - 2023年向不特定合格投资者公开发行股票，初始募集资金总额35175万元，净额32185.18万元[4] - 行使超额配售选择权后，2023年发行最终募集资金总额40451.25万元，净额37111.74万元[6] - 2023年发行总股数1725万股，占发行后总股本7690万股的22.43%[6] - 2023年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额为1020万美元，净额为988.87万美元[17] 资金使用与结余 - 2022年定向发行股票截至期末项目投入累计989.35万元，利息收入净额0.49万元[9] - 2023年向不特定合格投资者公开发行股票本期项目投入312.56万元，利息收入净额4.20万元，应结余31876.82万元，实际结余32884.62万元，差异 -1007.80万元[11] - 2023年支付供应商采购款320万美元、税费300万美元、职工薪酬369.35万美元、手续费47.10美元，利息收入4900.85美元[17] - 2024年1月8日，公司同意使用334.78万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，683.42万元置换已支付的发行费用[21] 项目投入进度 - 高效节能换热器项目调整后投资总额19871.74万元，本报告期投入222.14万元，截至期末投入进度1.12%[35] - 管理中心及数字化建设项目调整后投资总额3070万元，本报告期投入90.30万元，截至期末投入进度2.94%[35] - 研发中心项目调整后投资总额4170万元，本报告期投入0.12万元，截至期末投入进度0.00%[35] - 补充流动资金调整后投资总额10000万元，本报告期无投入[35] 其他情况 - 2022年定向发行股票募集资金于2023年2月22日使用完毕并注销专户[13] - 2023年向不特定合格投资者公开发行股票有4个正常使用的募集资金专户，截至2023年12月31日余额合计328846249.17元[14][15] - 公司2023年12月5日在北京证券交易所上市[5] - 上市后30个自然日内主承销商未利用超额配售资金从二级市场买入股票[6] - 2023年度公司不存在变更募投项目、募集资金置换、闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金进行现金管理的情况[18][19][22][23] - 2023年度公司募集资金使用及披露无违规情形，会计师和保荐机构均无异议[24][25][28]

财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润398,351,374.62元，母公司未分配利润352,833,252.65元，资本公积417,336,162.67元[3] - 总股本76,900,000.00股，拟派发现金红利53,830,000.00元，转增30,760,000股[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额150,942,000.00元[5] 利润分配规则 - 按弥补亏损后净利润10%提取法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[9] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于可供分配利润10%，比例由股东大会定[11] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[12] 派发时间 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[13]

公司概况 - 公司成立于2001年，现注册资本7690万元，2023年12月5日在北京证券交易所上市[3] 内部控制 - 纳入评价范围的主要业务关注高风险领域，如法人治理结构、募集资金管理等[6] - 内部控制评价程序包括执行风险评估流程等[9] - 截至2023年12月31日，公司内部控制体系设计健全、执行有效[33] 内部管理 - 公司建立《员工手册》等内部规范落实诚信和道德价值观念[12] - 管理层重视特定岗位胜任能力设定并开展后期培训教育[13] 职责分工 - 治理层职责明确，监督会计政策等内部控制有效性[14] - 管理层负责企业运作，秉承以客户为中心等经营理念[15] 制度建设 - 公司贯彻不相容职务分离原则，与控股股东“五独立”[16] - 采用向个人分配控制职责方法，建立授权机制和预算控制制度[18] - 建立系统有效的风险评估体系和内部审计部门[20] - 建立交易授权等相关控制程序保证目标实现[24] 业务管理 - 对货币资金收支保管建立严格授权批准程序，分离不相容岗位[29] - 形成筹资业务管理制度，合理确定规模结构，控制财务风险[29] - 合理规划采购与付款业务机构岗位，明确相关程序[30] - 建立实物资产管理岗位责任制度，防止资产流失[30] - 制定销售政策，明确相关内容，落实收款责任[31] - 建立固定资产及工程项目管理程序，管理各环节[31] - 建立对外投资决策程序，集中投资权限，控制风险[32]

2023年情况 - 独立董事现场工作15天[4] - 召开10次董事会和3次股东大会[4] - 3月31日设审计委员会[8] - 12月5日登录北交所[9] - 独立董事发表9次独立意见[6] 2024年展望 - 继续履职，加强沟通合作[12] - 推进公司治理结构完善优化[12] - 增强董事会决策能力[12] - 维护公司和股东权益[12]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-054 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 （证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 23.45 元/股，募集资金总额人民币 35,175.00 万元，减除发行费用人民币 2,989.82 万元（不含税）后，募集资金 净额为人民币 32,185.18 万元。截至 2023 年 11 月 28 日，上述募集资金已到账， 并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（天健 验〔2023〕1-17 号）。 2023 年 12 月 5 日，公司在北京证券交易所上市。自公司上市之日起 30 个 自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 1 月 3 日），获 授权 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构[2] - 2024年3月8日董事会通过续聘议案，5票同意[8] - 聘任事项需提交股东大会审议[11] 审计机构情况 - 天健2023年末合伙人238人，注会2272人[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费66300万元[3] 审计收费 - 2023年审计收费40万元，2024年未确定[2][7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 7,690 | 第六条 公司注册资本为人民币 10,766 | | 万元。 | | | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 7,690 | 万股， | 第二十条 公司股份总数为 10,766 万 | | 全部为人民币普通股。 | | | 股，全部为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-050 北京广厦环能科技股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 北京广厦环能科技股份有限公司 ...

会议信息 - 2024年3月8日在公司会议室现场召开会议，2月27日书面通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等7项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][13] - 《关于会计政策变更的议案》表决全票通过，无需提交股东大会审议[14]

人员数据 - 2023年末合伙人数量为238人[1] - 2023年末注册会计师人数为2272人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人[1] 业绩数据 - 2022年收入总额（经审计）为386300.00万元[1] - 2022年审计业务收入（经审计）为354100.00万元[1] - 2022年证券业务收入（经审计）为211500.00万元[1] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为675家[1] - 2023年同行业上市公司审计客户家数为513家[1] 其他事项 - 公司聘请天健作为2023年年度审计机构[1] - 经公司第三届董事会第九次会议及2022年年度股东大会审议，同意聘任天健[2]