会议信息 - 2024年4月15日在公司会议室现场召开监事会会议[5] - 4月12日以邮件发会议通知[5] - 会议主持人是监事会主席孙文浩[5] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告》议案[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[6]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年4月15日召开[2] - 会议地点为公司会议室，方式是现场和网络结合[2] - 会议通知于2024年4月12日以邮件发出[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[4] - 该议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[5]

资产情况 - 广厦环能2024年第一季度资产总计为1,364,578,665.10元，较上年同期增长8.58%[4] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为1,219,797,436.39元，较2013年12月31日增长了94,481,401.73元[11] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为144,781,228.71元，较2013年12月31日增长了13,342,350.23元[12] - 公司总资产为1,317,048,451.71元，较上年同期增长10.5%[14] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为39,073,192.04元，同比增长65.81%[4] - 公司净利润为39,073,192.04元，较上年同期增长65.9%[16] - 综合收益总额为37,455,768.45元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为24,567,263.07元，较去年同期大幅增长226.78%[4] - 经营活动产生的现金流入小计为192,760,588.74元，较去年同期增长269.3%[18] - 经营活动产生的现金流出小计为168,193,325.67元，较去年同期增长124.6%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-95,398,123.09元，较去年同期减少302.3%[20] 股东情况 - 公司普通股股本结构中，无限售股份总数为20,980,000股，有限售股份总数为55,920,000股[6] - 公司前十名股东中，韩军持股占比最高，为48.9363%[6] - 公司持股5%以上的股东中，北京和君兴业信息咨询中心持股占比为7.6463%[6] - 公司持有中信建投证券-中信银行-中信建投股管家广厦环能1号北交所战略配售集合资产管理计划间接持有的股份数量为409,381股，占比0.5324%[7] 融资情况 - 公司期末持有的银行承兑汇票增加所致，应付职工薪酬减少了47.90%[4] - 公司2024年1-3月募集资金购买理财金额为2.68亿元，到期赎回金额为3000万元，期末余额为2.38亿元[10] - 公司购买的理财产品增加了328,000,000.00元，应收款项融资增加了22,503,299.08元[4] 现金流向 - 投资活动现金流入小计为91,573,048.33元，较去年同期增长28.0%[19] - 投资活动现金流出小计为430,784,537.89元，较去年同期增长505.6%[19] - 筹资活动现金流入小计为49,278,183.96元，较去年同期增长2333.9%[19] - 筹资活动现金流出小计为577,211.07元，较去年同期增长76.1%[19] - 经营活动现金流入小计为192,568,335.99元，较去年同期增长288.6%[20] - 经营活动现金流出小计为165,942,617.93元，较去年同期增长118.6%[20]

业绩说明会信息 - 2024年4月12日15:00 - 17:00召开2023年年度报告网上业绩说明会[3] - 采用网络方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[3] - 参加人员有董事长韩军、董事范树耀、保荐代表人杨宇威[4] 问题征集与联系信息 - 投资者可于2024年4月11日15:00前征集问题[5] - 公司联系人是范树耀[6] - 公司电话010 - 82864488 - 215，传真010 - 82864499，邮箱gszhengquan96@163.com[7] 年报披露 - 2024年3月11日披露《2023年年度报告摘要》和《2023年年度报告》[2]

融资情况 - 2023年10月27日公司获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行股数1725.00万股（超额配售选择权行使后）[2] - 发行价格23.45元/股[2] - 募集资金总额40451.25万元（超额配售选择权行使后）[2] - 募集资金净额37111.74万元[2] 资金管理 - 公司与中信建投证券等和多家银行签监管协议[3][4] - 不同项目资金存于不同银行账户[5] - 注销中国民生银行北京木樨地支行专项账户[6]

审计委员会情况 - 第三届审计委员会由3名非高管董事组成[1] - 2023年共召开4次会议并审议相关报告议案[2][3] 审计评估 - 认为财务报告编制合规且内容真实准确完整[4] - 监督评估天健所，认为其具备专业能力和经验[4] 未来展望 - 2024年将完善内外部审计等工作提升治理水平[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为5.2437722593亿元，同比增长约10.14%[21] - 本期营业总成本为375,385,112.73元，同比增长约12.28%[21] - 本期净利润为125,639,301.32元，同比下降约4.28%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为152,078,795.46元，同比增长约7.99%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损扩大约60.63%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期扭亏为盈[25] 财务状况 - 期末流动资产合计112.53亿元，上年年末为71.71亿元[18] - 期末流动负债合计32.67亿元，上年年末为31.36亿元[18] - 期末所有者权益合计93.01亿元，上年年末为51.88亿元[18] - 期末应收账款15.72亿元，上年年末为17.03亿元[18] - 期末合同负债13.31亿元，上年年末为13.54亿元[18] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[2] - 收入确认和应收账款减值被列为关键审计事项[5][8] 公司运营 - 2023年12月5日公司在北京证券交易所上市交易，股票代码873703[33] - 公司将廊坊广厦新源石化设备制造有限公司纳入合并财务报表范围，持股比例100%[197][198] 研发与费用 - 本期研发费用为23,852,818.01元，同比增长约26.81%[21] - 本期管理费用为37,046,066.44元，同比增长约47.36%[21] 其他 - 本期新增与收益相关的政府补助金额为1,454,901.26元，均计入其他收益[199]

募集资金情况 - 2022年向特定对象非公开发行85万股，发行价每股12元，募集资金1020万元，净额988.87万元[12] - 2023年向不特定合格投资者公开发行1500万股，发行价每股23.45元，募集资金35175万元，净额32185.18万元[16] 资金使用情况 - 2022年募集资金截至2023年12月31日已使用完毕，2月22日注销专户[15] - 2023年募集资金本期项目投入312.56万元，期末累计投入312.56万元[17] - 2024年1月8日，同意使用334.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用683.42万元置换已支付的发行费用[26] 项目投入情况 - 高效节能换热器项目调整后投资总额19871.74万元，本年度投入222.14万元，投入进度1.12%[36] - 管理中心及数字化建设项目调整后投资总额3070万元，本年度投入90.30万元，投入进度2.94%[36] - 研发中心项目调整后投资总额4170万元，本年度投入0.12万元，投入进度0.00%[36] 制度与协议 - 2022年制定募集资金管理制度，与银行和保荐机构签订三方监管协议[18] - 2023年制定募集资金使用管理办法，与银行和保荐机构签订三方及四方监管协议[20]

业绩总结 - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为19,459.63万元[10] - 2023年期末其他关联资金往来余额为19,459.63万元[10] 审计情况 - 审计公司对广厦环能2023年度财报及汇总表审计并发表意见[3][6] - 审计认为汇总表如实反映2023年度相关情况[8] 公司责任 - 广厦环能管理层需提供资料并编制汇总表[5]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] - 现场会议2024年4月15日14:30召开[6] 股权与登记 - 股权登记日为2024年4月9日，普通股股东有权出席[8] - 登记方式含信函、传真或上门，4月15日9:00 - 11:00登记[26][27] 会议内容 - 审议多项议案，涉及报告、预算等内容[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 公司编制2023年度内部控制自我评价报告[24]