业绩总结 - 2023年11月1日发行1200万股普通股，募资1.2亿元，净额9865.62万元[2] - 行使超额配售选择权获净额1619.98万元，2023年12月8日到账[2] 资金投入 - 截至2024年11月30日，各项目投入进度7.78%、0.05%、8.20%、100.00%[4][5] - 募集资金计划投资11485.61万元，累计投入1334.24万元，进度11.62%[5] 资金存储与管理 - 截至2024年11月30日，募集资金存储余额4374.08万元[5] - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，可循环，单笔最长12个月[6] - 监事会、保荐机构对闲置资金现金管理事项无异议[12][13]

市场扩张和并购 - 公司拟100万元收购棠立机械19.6%股权，完成后持股100%[1] - 收购金额占2023年总资产0.13%、净资产0.16%[3] - 2024年11月30日棠立机械股东全部权益评估价值516万元[8] - 转让价格100万元，分两次支付[10][11] 业绩总结 - 2024年1 - 11月棠立机械营收3179.36万元、净利润 -398.06万元[7] - 2023年棠立机械营收3139.11万元、净利润 -539.23万元[7] 其他 - 2024年12月相关会议审议通过收购议案[3][4] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[3] - 本次收购是股权架构调整，无不利影响但有经营风险[12] - 本次交易无需股东大会审议批准[13]

现金管理决策 - 2024年12月12日公司通过使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理的议案[2] 现金管理金额与占比 - 公司本次现金管理金额2000万元，未到期余额8000万元，占2023年度经审计净资产的12.66%[2] 理财产品详情 - 申万宏源证券理财产品金额1000万元，年化收益率2.15%，期限96天[4] - 兴业银行理财产品金额1000万元，年化收益率1.5%或2.15%，期限182天[4] - 2024年10月30日至2025年4月28日，申万宏源证券产品金额2000万元，年化收益率2.05%或2.44%[10] - 2024年11月7日至2025年5月12日，申万宏源证券产品金额4000万元，年化收益率2.37%[12] - 2024年12月12日至2025年3月17日，申万宏源证券产品金额1000万元，年化收益率2.15%[12] - 2024年12月13日至2025年6月13日，兴业银行产品金额1000万元，年化收益率1.5%或2.15%[12] 过往产品情况 - 兴业银行重庆江南支行31天封闭式理财产品募集资金1000，收益率2.35%，2024年1月9日开始，2月9日收回[13] - 申万宏源证券重庆金沙门路证券营业部产品募集资金3000，收益率3.00%，2024年1月12日开始，4月10日收回[13] - 招商银行重庆涪陵分行结构性存款募集资金1000，收益率2.50%，2024年1月11日开始，4月11日收回[13] 管理与风险提示 - 公司将严格按规定对闲置募集资金现金管理进行决策、管理、检查和监督[7] - 公司提醒投资者注意现金管理产品受市场波动影响的投资风险[9]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月12日召开[3] - 应出席监事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[6] - 《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》4票同意通过，关联监事彭益回避[6]

上市情况 - 公司于2023年11月8日上市，发行1380万股，占总股本16.76%，募资1.38亿元，净额1.148561亿元[1][2] 项目投入 - 截至2024年11月30日，各项目累计投入不等，总投入进度11.62%[4] 资金情况 - 截至2024年11月30日，募集资金账户余额4374.07531万元[4] - 闲置募集资金理财未到期6000万元，收益222.728632万元，手续费185.83元[4] 资金计划 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[7] - 保荐机构对该事项无异议[17]

上市与募资 - 公司于2023年11月8日上市，发行1380万股，占总股本16.76%[1] - 本次发行募资1.38亿元，扣除费用后净额1.148561亿元[2] 项目投入 - 截至2024年11月30日，高效能压缩机项目投入208.2万元，进度7.78%[4] - 大功率通用内燃机项目投入3.04万元，进度0.05%[4] - 研发中心及数字化项目投入123万元，进度8.20%[4] - 补充流动资金项目投入1000万元，进度100%[4] 资金情况 - 截至2024年11月30日，募集资金账户余额4374.07531万元[4] - 公司拟用不超8000万元闲置募资现金管理，可循环使用[6] 审批情况 - 现金管理事项经独董、董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[15] - 保荐机构对现金管理事项无异议[17]

市场扩张和并购 - 公司拟100万元收购棠立机械19.60%股权，完成后将持有100%股权[2] - 收购价占2023年总资产0.13%、净资产0.16%[4] 业绩总结 - 2023年棠立机械营收3139.11万元，净利润 -539.23万元[14] - 2024年1 - 11月营收3179.36万元，净利润 -398.06万元[14] 其他 - 2024年12月相关会议审议通过收购议案[6] - 本次交易有风险，公司将完善内控制度应对[21]

市场扩张和并购 - 公司拟100万元收购棠立机械19.60%股权，完成后将持股100%[1] - 收购金额占2023年总资产0.13%、净资产0.16%[3] - 棠立机械2023年营收占公司2023年营收7.06%[3] 业绩总结 - 2024年11月30日棠立机械营收3179.36万元、净利润 -398.06万元[6] - 2023年12月31日棠立机械营收3139.11万元、净利润 -539.23万元[6] 其他 - 截至2024年11月30日，棠立机械评估增值649.29万元[7] - 转让价100万元分两期支付[9] - 2024年12月相关会议审议通过收购议案[3][4] - 大和证券出具核查意见，保荐代表人为樊松和陈星睿[11]

资金运用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理[6] - 公司拟用100万元自有资金收购棠立机械19.60%股权[7] 议案表决 - 《使用部分闲置募集资金现金管理议案》同意9票[6] - 《收购控股子公司股权暨关联交易议案》同意6票[7] 股权情况 - 收购后公司将持有棠立机械100.00%股权[7]

中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 收购控股子公司股权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆 美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对美心翼申收购控股子公司股权 暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、交易概况 （一）基本情况 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）拟与 钱东航先生签署《股权转让协议》，使用自有资金 100.00 万元收购控股子公司重 庆棠立机械制造有限公司（以下简称"棠立机械"）股东钱东航先生持有的 19.60% 的股权。本次股权收购完成后，公司将持有棠立机械 100.00%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产 ...