中草香料 - 2024年9月18日成交数量11714695股，金额22339.62万元[1] - 当日收盘价跌幅-30.00%[1] - 当日换手率74.95%[1] 微创光电 - 2024年9月18日成交数量17126681股，金额10783.02万元[1] - 当日换手率24.38%[1] 旭杰科技 - 2024年9月18日成交数量9801202股，金额6118.82万元[1] - 当日换手率20.47%[1]

交易数据 - 中草香料连续竞价成交数量为11714695股[1] - 中草香料连续竞价成交金额为22339.62万元[1] 股价表现 - 中草香料当日收盘价跌幅达 -20%，位列跌幅前5[1] 券商买卖情况 - 东莞证券浙江分公司买入5542735.3元，卖出317368.03元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入4906420.47元，卖出5068627.85元[1]

交易情况 - N中草(920016)于2024年9月13日10时47分25秒起临时停牌[1] - N中草(920016)于2024年9月13日10时57分25秒复牌[1]

交易情况 - N中草(920016)于2024年09月13日10时34分11秒起临时停牌[1] - N中草(920016)于2024年09月13日10时44分11秒复牌[1]

证券代码变更 - 公司股票证券代码于2024年9月12日由870800变更为920016[2] 业务办理 - 代码变更日，除证券查询外业务暂停办理[3] - 代码变更日前质押业务按原代码申请，变更日后按北交所代码申请[4] - 已办质押业务后续解押用原代码质押登记证明[4] 信息查询 - 变更日前证券信息用原代码，变更日及之后用北交所代码[3]

经北京证券交易所同意，安徽中草香料股份有限公司的股票将于 2024 年 9 月 13 日在北京证券交易所上市。 证券简称：中草香料 证券代码：920016 公告编号：2024-093 安徽中草香料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 一、上市概况 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 本次公开发行股票数量：1,495.0000 万股 1,719.2500 万股(超额配售选择权全额行使后) 公开发行后总股本：7,473.9429 万股 7,698.1929 万股(超额配售选择权全额行使后) 二、风险提示 公司本次发行价格 7.50 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的 风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提 请投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决 定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 发行人：安徽中草香料股份有限公司 法定代表人：李莉 住所：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号 联系人：赵娅 电话：0552-8881327 保荐机构（主承 ...

股份限售与减持 - 控股股东、实控人等自上市日起12个月内不转让或委托管理发行前股份[7] - 控股股东、实控人等锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[7] - 控股股东、实控人等任董监高期间，每年转让股份不超25%[8] - 股东亿达康自上市日起12个月内不转让或委托管理发行前股份[9] - 非法定限售股东自上市日起6个月内不转让或委托管理发行前股份[9] 利润分配 - 公司盈利、现金流充裕且累计未分配利润为正，现金分红不少于当年可分配利润10%[11] - 公司承诺上市在审期间不现金分红[15] - 公司不分红需披露原因及留存收益用途[15] - 调整利润分配政策需征询监事会意见，经独立董事同意并提交股东大会审议[15] 股价稳定 - 上市6个月内，连续10个交易日收盘价低于发行价启动预案；7个月至3年，连续20个交易日收盘价低于上一年度经审计每股净资产启动预案[17][18] - 稳定股价方案实施期间，连续3个交易日收盘价高于对应价格停止预案[19] - 控股股东、实际控制人单次增持金额不超最近一次或上一年度分红金额20%，且不低于100万元或增持股份数量不低于1%（孰低）[22] - 控股股东、实际控制人单一会计年度增持资金总额不超最近一次或上一年度分红金额50%或300万元（孰低），累计增持股份数量不超总股本2%[22] - 董事、高级管理人员单次增持资金不少于上一年度税后薪酬20%，单一会计年度不超50%[25] 募集资金与回报 - 公司制定《募集资金管理办法》，确保资金有效使用[32][33] - 公司加快募投项目进度，降低即期回报被摊薄风险[34] - 公司完善《公司章程》和制定分红回报规划，保护中小投资者利益[35] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为15,012.63万元、18,939.48万元和20,590.80万元，复合增长率为17.11%[68] - 2022、2023年度归属于母公司股东净利润分别为3,377.93万元、3,755.46万元，加权平均净资产收益率分别为26.67%、18.56%[78] 上市相关 - 2024年8月20日中国证监会同意公司公开发行股票注册，批复12个月内有效[73] - 2024年9月10日北交所同意公司股票上市，简称“中草香料”，代码“920016”[74] - 公司股票于2024年9月13日在北交所上市[75] - 本次公开发行后总股本超额配售选择权行使前为74,739,429股，全额行使后为76,981,929股[75] - 本次公开发行股票数量超额配售选择权行使前为14,950,000股，全额行使后为17,192,500股[75] 股东持股 - 本次发行前，李莉直接持股31,438,274股，占比52.58%；发行后（超配权行使前）直接持股占比42.06%，行使后占比40.84%[83][93] - 本次发行后，李莉通过亿达康间接持股比例，超配权行使前为0.42%，行使后为0.40%[83] - 截至公告签署日，李淑清直接持股10,750,833股，间接持股100,356股[88] - 中草香料战略配售1号认购133.00万股，占超配权行使前发行总量8.90%，行使后占7.74%[89] - 中草香料战略配售1号中，李莉实际认缴3,000,000.00元，占比30.00%[90] 发行情况 - 发行价格为7.50元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为11.94倍、10.93倍、14.93倍、13.66倍、15.37倍、14.07倍[103] - 超额配售选择权行使前发行后基本每股收益为0.50元/股，全额行使后为0.49元/股[105] - 超额配售选择权行使前发行后每股净资产为4.32元/股，全额行使后为4.40元/股[106] - 超额配售选择权行使前，公司实际已发行1495.00万股，募集资金总额为1.12125亿元，净额为9883.900944万元[107] - 发行费用总额行使超额配售选择权之前为1328.60万元，全额行使后为1429.51万元[108] 其他 - 报告期内直接材料占主营业务成本的比例分别为88.21%、86.82%和86.39%[62] - 假设主要原材料价格上升1%，报告期各期主营业务成本分别上升0.88%、0.87%和0.86%，利润总额分别下降3.22%、2.47%和2.46%，毛利率分别下降0.58%、0.56%和0.56%[64] - 假设主要原材料价格上升5%，报告期各期主营业务成本分别上升4.41%、4.34%和4.32%，利润总额分别下降16.10%、12.36%和12.32%，毛利率分别下降2.89%、2.81%和2.79%[64]

发行情况 - 发行价格为7.50元/股[3] - 初始发行数量14,950,000股，占发行后总股本20.00%（超额配售选择权行使前）[4] - 若全额行使，发行总股数扩大至17,192,500股，占发行后总股本22.33%[4] 配售情况 - 战略配售发行数量为2,990,000股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%[4] - 民生证券已超额配售2,242,500股，占初始发行股份数量的15.00％[12] 用户数据 - 网上获配户数为43,801户，获配股数为14,202,500股，获配金额为106,518,750.00元[8] - 有效申购数量为19,754,610,300股，有效申购户数为182,735户[10] 费用情况 - 本次发行费用总额为1,328.60万元（行使超额配售选择权之前）[13] - 承销保荐费用732.18万元（行使超额配售选择权之前）[14] 其他数据 - 网上有效申购金额为148,159,577,250.00元[15]

上市进展 - 公司获中国证监会同意公开发行股票注册批复，获北交所股票代码920016[2] - 上市前一交易日股票代码由870800变更为920016[2] 代码变更影响 - 代码变更后上市前证券行情等不连续展示，可通过原代码查挂牌内容[2] - 公司主体身份等不受代码变更影响，部分业务代码变更日暂停办理[3] 上市风险 - 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市存在无法上市风险[4]

发行相关 - 未行使超额配售选择权时发行股数为1495.00万股，全额行使为1719.25万股，每股发行价7.50元/股[8] - 行使超额配售选择权前发行后总股本为74,739,429股，全额行使为76,981,929股[8] - 预计募集资金总额行使前为11,212.50万元，全额行使为12,894.38万元[49] - 预计募集资金净额行使前为9,881.43万元，全额行使为11,462.00万元[49] 业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为15,012.63万元、18,939.48万元和20,590.80万元，复合增长率为17.11%[18][97] - 2024年1 - 6月，营业收入为9580.84万元，较上年同期增长9.58%[24] - 2024年1 - 6月，扣非后归母净利润为1596.37万元，较上年同期增加2.08%[24] - 2023年净利润41,035,910.44元，2022年为37,712,521.45元，2021年为23,075,140.69元[44] 成本与利润影响 - 报告期内直接材料占主营业务成本的比例分别为88.21%、86.82%和86.39%[13][89] - 假设主要原材料价格上升1%，报告期各期主营业务成本分别上升0.88%、0.87%和0.86%，利润总额分别下降3.22%、2.47%和2.46%，毛利率分别下降0.58%、0.56%和0.56%[13][89] - 假设主要原材料价格上升5%，报告期各期主营业务成本分别上升4.41%、4.34%和4.32%，利润总额分别下降16.10%、12.36%和12.32%，毛利率分别下降2.89%、2.81%和2.79%[13][89] 股权结构 - 发行前李莉持股31,438,274股，占比52.58%，发行后占比降至42.06%[129] - 发行前李淑清持股10,750,833股，占比17.98%，发行后占比降至14.38%[129] - 截至2023年12月31日，有3名私募基金股东，各持股286.7323万股[132] 技术研发 - 公司拥有10项发明专利，5项外观设计专利[41][68] - 新型凉味剂WS - 23生产技术平均收率达87%，产品纯度达99%以上[64] - WS系列中间体生产技术得率达98%，纯度达98%[64] 市场与合作 - 2021年及2022年度国内市场占有率均约30%[71] - 公司与德之馨、奇华顿等全球前十大香精香料公司建立稳定合作关系[42] 未来规划 - 年产2600吨凉味剂及香原料项目（一期）投资金额为25705.66万元，拟使用募集资金14950.00万元[79] 其他 - 公司上市后三年原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[21][22] - 控股股东李莉承诺2022 - 2024年3年平均净利润不低于3800万元[138][144][154]