股东会信息 - 2025年5月9日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东13人，持股47,719,387股，占比61.99%[4] - 网络投票股东3人，持股86,579股，占比0.11%[4] 议案表决 - 《2024年年度董事会工作报告》等多项议案同意股数47,719,387股，占比100%[5][6][7][9][10][11][12][14] - 《董事2025年度薪酬（津贴）方案》同意股数851,329股，占比100%[15] - 《监事2025年度薪酬（津贴）方案》同意股数47,386,887股，占比100%[16] - 中小股东对2024年度权益分派预案表决同意股数86,579股，占比100%[18] 其他 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[4][8] - 上海市锦天城律师事务所律师见证股东会合法有效[19] - 公告日期为2025年5月12日[21]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和业绩说明会 [2] - 活动时间为2025年4月30日 [2] - 活动地点为全景网“投资者互动平台”和线上会议 [2] - 参会单位及人员包括业绩说明会投资者和中泰研究等多家机构 [2] - 上市公司接待人员包括业绩说明会的董事长李莉等和线上会议的董事赵娅 [2][3] 公司业务与研发 - 持续投入香料领域研发，与上海应用技术大学产学研合作，开发组合香料香精产品 [3] - 专注香料香精研产销，与众多知名公司建立稳定合作关系 [3] - 拥有多项核心技术，如新型凉味剂WS - 23生产技术等，原料利用率达87%以上 [8] - 拥有10项发明专利，核心技术产品收入占主营业务收入比重超70% [8] - 2024年度部分技术项目完成实验室结项，满足客户多样化需求 [8] 募投项目情况 - 年产2600吨凉味剂及香原料项目若投产，可保障生产稳定、降低成本、丰富产品种类、增强竞争优势和提升盈利能力 [4] - 一期募投项目处于试产阶段，短期可能未盈利，长期将增强技术壁垒和市场影响力，巩固凉味剂领域龙头地位 [12] 营收与市场拓展 - 2024年营收增长因加大国内外市场开拓力度，凭借产品质量、服务和种类赢得客户认可 [6] - 国内通过参与行业活动展示优势与实力，与潜在客户合作；国际通过参加展会和洽谈提升市场份额 [6] - 境外销售占比稳步提升，通过参加国际展会和会议拓展海外市场 [7] 公司对股价市值看法 - 二级市场股价短期受多种因素影响，公司注重价值管理和传递，聚焦主业做好业绩驱动市值提升 [9] 风险应对 - 新材料项目可能面临产能过剩风险，公司将密切关注市场动态，评估效益，调整生产策略，拓展业务和销售渠道，优化营销服务策略 [11]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动时间为2025年4月26日，地点在安徽中草新材料有限公司会议室、厂区 [2] - 参会单位有洪顺资本、申万宏源研究、东北证券，上市公司接待人员为董事、董事会秘书赵娅女士 [2] 2024年度产品收入构成 - 2024年度营业收入22,215.26万元，凉味剂系列收入16,054.61万元，占比72.27% [3] - 合成香料系列收入4,323.90万元，占比19.46%，天然香料系列收入1,133.44万元，占比5.1% [3] - 合成香料、天然香料营业收入比上年同期增加57.20%、26.33% [3] 凉味剂产品相关情况 - 凉味剂系列产品齐全，主要原材料包括薄荷醇（薄荷脑）、DIPPN、多聚磷酸、四氢呋喃等 [4] 原材料保障措施 - 对于供应稳定的香原料如薄荷醇（薄荷脑），按生产及库存计划采购，在价格低点适当储备 [5] - DIPPN下游应用领域窄，国内厂商少，公司在募投项目中新建产能并逐步供应 [5] 产品销售对象 - 产品分为凉味剂、合成香料、天然香料系列，应用于多领域，基本流向产业链下游企业 [6] 新建项目产能释放情况 - “年产2600吨凉味剂及香原料项目”，“一期”于2024年10月试生产并逐步释放产能 [7] - “二期”已完成设备安装，预计2025 - 2026年间释放产能 [7] 公司营收情况与规划 - 2020 - 2024年度营业收入分别为10450.26万元、15012.63万元、18939.48万元、20590.80万元、22215.26万元，保持稳健发展态势 [8] - 未来计划通过新建项目、市场开拓、加大研发投入等保持营收增长回报投资者 [9]

业绩总结 - 2023年度毛利率33.33%，2024年度30.50%，2025年一季度32.82%[9] - 2024年毛利率降因产品降价，2025年一季度升因原料自供[9] 新产品和新技术研发 - “年产2600吨凉味剂及香原料项目”一期2024年10月试生产，二期完成设备安装[3] - 募投腈类产品为凉味剂主要原材料[4] - 项目满产增2600吨产能，一期多新型凉味剂，二期多香料产品[5] - 二期投产后醇、酯等多类产品产能提升[11] 未来展望 - 募投腈类产品市场稳定可增5 - 10个百分点毛利[10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2025年4月21日，地点为线上会议 [2] - 参会单位包括国联民生、同泰基金等多家机构，上市公司接待人员为董事、董事会秘书赵娅女士 [2] 公司项目情况 - “年产2600吨凉味剂及香原料项目”一期于2024年10月进入试生产阶段，腈类产品产能爬坡成果较好；二期已完成设备安装，尚未试生产 [3] - 项目二期投产后将带来醇类产品（190t/a）、酯类产品（50t/a）、酮类产品（100t/a）、醛类产品（100t/a）、盐类产品（150t/a）的产能提升 [11] 产品相关情况 - 腈类产品主要有2,2 - 二异丙基丙腈（DIPPN）、2,2 - 二异丙基丁腈，是部分凉味剂产品主要原材料，用途主要是自用，也可能向市场销售 [4] - 公司天然香料系列产品与合成香料系列产品因客户需求、使用场景和自身特性不同，不构成竞争 [8] 产能与市场情况 - 项目满产后将增加2600吨产能，一期新型凉味剂可替代薄荷醇（薄荷脑），市场可替代空间广阔；二期产品多用于日化行业，增加日化产品配套能力 [5] - 新增产能中腈类产品可自我消化，非腈类产品公司已开展市场开拓行为 [6] 毛利率情况 - 2023年度毛利率为33.33%，2024年度为30.50%，2025年一季度为32.82%；2024年下降因部分产品价格下调，2025年一季度上升因部分产品原料自供 [9] - 募投项目产出的腈类产品若市场稳定，将为对应产品带来5 - 10个百分点的毛利增长空间 [10]

募集资金情况 - 2024年9月发行1495.00万股，募资1.12125亿元，净额9883.900944万元[2] - 2024年10月新增发行224.25万股，募资1681.875万元，净额1580.9625万元[3] - 募集资金净额为11464.86万元[19] 资金使用情况 - 2024年10月通过置换自筹资金议案，置换金额1.1663637028亿元[8] - 预先投入募投项目自筹资金1.1464863444亿元[8] - 已支付发行费用自筹资金198.773584万元[8] 募投项目情况 - 年产2600吨凉味剂及香原料项目（一期）调整后投资11464.86万元[19] - 本报告期投入11464.86万元，累计投入11464.86万元[19] - 截至期末投入进度为100.00%，未落后计划进度[19]

财务审计 - 审计安徽中草香料股份有限公司2024年度财报并出具无保留意见报告[6] - 专项审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[6] - 报告日期为2025年4月17日[15] 子公司资金情况 - 安徽百荷花香精有限公司2024年期初3050万，累计217.94万，期末850万[16] - 安徽中草新材料有限公司累计88.90万，期末200万[16]

公司基本信息 - 公司于2013年12月19日成立，注册资本为贰仟壹佰陆拾万元[12] 内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有风险，推测未来有效性有风险[6] 报告相关 - 报告日期为2025年4月17日[11] - 市场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[12]

财务审计 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况和经营成果[6] - 2024年度审计报告编码为中汇会审[2025]3707号[6] - 审计报告日期为2025年4月17日[17] 财务数据 - 2024年度营业收入为222,152,611.04元，同比增长约7.89%[9][23] - 2024年度净利润36,626,068.34元，同比下降约10.74%[23] - 2024年12月31日公司资产总计569,467,997.24元，较2023年增长约34.74%[18] - 2024年12月31日公司负债合计202,587,122.95元，较2023年增长约1.83%[21] - 2024年12月31日公司所有者权益合计366,880,874.29元，较2023年增长约63.91%[21] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额31,003,710.84元，同比下降约46.60%[27] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -113,553,558.17元，亏损幅度缩小约26.03%[27] - 2024年度筹资活动现金流入小计265,586,048.79元，同比增长约55.97%[27] 股本变动 - 2024年8月20日，公司获中国证监会同意向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复，发行价格为每股7.50元，公开发行股份数量为17,192,500.00股[48] - 截至2024年12月31日，公司现有股本为76,981,929.00元[48] 会计政策 - 公司以持续经营为基础，按企业会计准则及相关规定编制财务报表[50] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[55] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[56] 税务信息 - 增值税按6%、9%、13%等税率计缴，出口货物退税税率为13%[190][192] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[192] - 城市维护建设税按实际缴纳的流转税税额的5%、7%计缴[192] - 教育费附加按实际缴纳的流转税税额的3%计缴[192] - 地方教育附加按实际缴纳的流转税税额的2%计缴[192] - 本公司2024年度按15%税率缴纳企业所得税[192] 资产情况 - 2024年12月31日存货为57,489,595.20元，较2023年增长约7.55%[18] - 2024年12月31日固定资产为225,196,447.00元，较2023年增长约266.33%[18] - 期末库存现金为1,486.93元，期初为2,452.53元；期末银行存款为53,350,036.69元，期初为61,380,097.63元[195] - 其他货币资金期末数为53,351,523.62元，期初数为61,382,550.16元[197] - 应收票据中银行承兑汇票期末数为475,000.00元[198]

募集资金情况 - 2024年9月发行1495.00万股，每股7.50元，募资1.12125亿元，净额9883.900944万元[16] - 2024年10月新增发行224.25万股，每股7.50元，募资1681.875万元，净额1580.9625万元[17] - 截至2024年12月31日，募资总额1.2894375亿元，实际到账1.20957125亿元[19] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，利息收入15.102764万元，支付发行费432.075472万元，置换自筹资金1.1663637028亿元[19] - 2024年度累计投入募资11464.86万元，年产2600吨项目投入进度100%[31] 资金管理情况 - 公司制定募集资金管理制度，采用专户存储制度[21] - 公司与保荐机构、银行签三方监管协议并履行[22] 其他情况 - 2024年度募投项目可行性无重大变化[23] - 公司无闲置募资补充流动资金、买理财及变更用途情况[25][26][27] - 公司募资信息披露合规，无违规使用募资重大情形[28]