公告编号：2024-033 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年 1-9 月财务报告，聘请中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《审阅报告》（公 3.会议召开方式：现场召开 4. ...

www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 目 s | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审阅报告 | 1-2 | | 二、财务报表 | 3-14 | | (一) 合并资产负债表 | 3-4 | | (二) 合并利润表 | 5 | | (三) 合并现金流量表 | 6 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 7-8 | | (五) 母公司资产负债表 | 9-10 | | (六) 母公司利润表 | 11 | | (七) 母公司现金流量表 | 12 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 13-14 | | 三、财务报表附注 | 15-111 | 安徽中草香料股份有限公司 审阅报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 中 ...

05512021010000010043 报告文号:苏公W[2021]A012号 安徽中草香料股份有限公司 审计报告 2020 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 4-1-1-1 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 三、审计报告附件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 4-1-1-2 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 9. 财务报表附注 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 B: mail@pztvcna.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 F .- mail: mail(@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2021]A012 号 安徽中草香料股 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为59,789,429元[9] - 截至上市保荐书签署日，公司拥有9项发明专利，5项外观设计专利[12] 业绩数据 - 2023年6月30日资产总计310,941,876.70元，2022年12月31日为292,706,030.81元[13] - 2023年6月30日股东权益合计200,824,780.27元，2022年12月31日为181,008,616.48元[13] - 2023年1 - 6月营业收入87,429,853.51元，2022年度为189,394,772.91元[13] - 2023年1 - 6月毛利率为34.16%，2022年度为33.88%[13] - 2023年1 - 6月净利润300,978,573.95元，2022年度为37,712,521.45元[13] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为4.42%，2022年度为4.35%[15] - 2023年6月30日资产负债率（母公司）为23.83%，2022年12月31日为35.46%[13] - 公司2021年营业收入为15012.63万元，2022年的营业收入为18939.48万元，较2021年增长26.16%[26] - 公司2022年经审计的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常损益前后孰低）为3377.93万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）为26.67%[27] - 公司2022年期末净资产为18100.86万元[28] 产品信息 - 公司主要产品包括凉味剂、合成香料和天然香料，应用于食品饮料、日化等行业[11] 发行相关 - 发行股数不超过1495.00万股，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过224.25万股）[17] - 本次拟公开发行股份数量不少于100万股，发行对象不少于100人[28] - 发行前公司股本总额为5978.94万元，拟发行不超过1719.25万股（含超额配售选择权）、1495.00万股（不含超额配售选择权），发行后股本总额不少于3000万元[29] - 发行后公司股东人数不少于200人，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[29] - 募集资金投资项目为年产2600吨凉味剂及香原料项目（一期）[17] 会议审议 - 2022年10月14日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过与本次发行相关的议案[24] - 2023年3月10日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过调整发行方案的议案[24] - 2023年9月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过调整发行方案的议案[25] - 2022年10月31日，公司召开2022年第六次临时股东大会，审议通过与本次发行相关的议案[25] 合规情况 - 最近36个月内，公司及其控股股东、实际控制人不存在相关刑事犯罪和重大违法行为[30] - 最近12个月内，公司及其控股股东、实际控制人等未受到相关行政处罚或公开谴责[30] - 公司最近三年财务会计报告无虚假记载，被出具无保留意见审计报告[32] - 最近3年内，公司及其控股股东、实际控制人不存在相关刑事犯罪和重大违法行为，最近1年内未受到中国证监会行政处罚[33] 保荐职责 - 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导[36] - 若发行人募集资金未使用完毕，保荐机构继续履行募集资金相关持续督导职责[36] - 保荐机构需对发行人信息披露文件及提交给中国证监会和北交所的其他文件进行事前或及时审阅[35] - 保荐机构要协助发行人制订、完善防止控股股东等违规占用公司资源的制度并督导执行[35] - 保荐机构应协助发行人制定防止董事等损害发行人利益的内控制度并督促实施[35] - 保荐机构需督促发行人执行保障关联交易公允性和合规性的制度并对关联交易发表意见[35] - 保荐机构要持续关注发行人募集资金专户储存、投资项目实施等承诺事项[35] - 保荐机构需督促发行人建立健全并有效执行信息披露制度，发布风险揭示公告[35] - 保荐机构要对发行人存在的可能严重影响公司或投资者合法权益的事项开展专项核查并出具现场核查报告[36] - 保荐机构定期出具并披露现场核查报告[36] 上市标准与历史 - 公司选择变更后的上市标准为预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%[27] - 公司于2017年2月22日在全国股转系统挂牌，于2021年成为在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司[27]

发行相关 - 本次发行股数不超过1495.00万股，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过224.25万股，占本次发行股票数量的15%[9][47] - 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份[47] - 发行后公众股东占比不低于25%，发行后总股本74,739,429股[122][123] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入复合增长率为34.62%，报告期内公司营业收入分别为10450.26万元、15012.63万元、18939.48万元和8742.99万元[20][92] - 2023年1 - 9月，公司营业收入为14487.61万元，较上年同期增长9.82%[21] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为2605.89万元，较上年同期增加13.32%[22] 成本与利润影响 - 报告期内直接材料占主营业务成本的比例分别为88.70%、88.21%、86.82%和86.04%[14][85] - 假设主要原材料价格上升1%，报告期各期主营业务成本分别上升0.89%、0.88%、0.87%和0.86%，利润总额分别下降3.39%、3.22%、2.47%和2.27%，毛利率分别下降0.54%、0.58%、0.56%和0.56%[15][85] - 假设主要原材料价格上升5%，报告期各期主营业务成本分别上升4.44%、4.41%、4.34%和4.30%，利润总额分别下降16.95%、16.10%、12.36%和11.34%，毛利率分别下降2.71%、2.89%、2.81%和2.79%[15][85] 资产与权益 - 截至2023年9月30日，公司资产总额为35382.63万元，较2022年末增长20.88%[21] - 截至2023年9月30日，归属于母公司所有者权益为21185.10万元，较2022年末增加17.04%[21] 研发情况 - 2020 - 2023年研发投入分别为386.30万元、453.73万元、656.13万元、823.80万元，占营收比例分别为4.42%、4.34%、4.37%、4.35%[65] - 新型凉味剂WS - 23生产技术平均收率达87%以上，纯度达99%[60] - WS - 系列中间体生产技术得率达98%，纯度达98%[60] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，李莉直接持有公司股份31,438,274股，占公司股本总额的52.58%，通过亿达康间接持有公司0.52%的股份[36][117][180] - 截至招股说明书签署日，李淑清直接持股10,750,833股，占比17.98%，间接持股0.17%[118] - 发行前李莉持股比例52.58%，发行后降至42.06%；发行前李淑清持股比例17.98%，发行后降至14.38%[123] 子公司情况 - 安徽百荷花香精有限公司成立于2019年12月27日，注册资本800万元，中草香料持股100%[164] - 安徽中草新材料有限公司成立于2022年3月17日，注册资本8000万元，实收资本6000万元[165] 对赌协议 - 公司2022 - 2024年3年平均净利润承诺不低于3800万元[131][143][154] - 若公司未在2026年12月31日前实现合格IPO，投资方可行使股权赎回权[154] 人员与治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[166] - 公司监事会由3名监事构成，其中职工代表监事1名[173] - 公司现任高级管理人员共6人，任职期限均为2022年5月23日至2025年5月23日[177]

上海市锦天城律师事务所 关于安徽中草香料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 5-1-1 | | 声明事项 4 | | --- | --- | | 释 | 义 6 | | 正 | 文 12 | | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 12 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 12 | | 三、 | 发行人本次发行上市的实质条件 14 | | 四、 | 发行人的设立 18 | | 五、 | 发行人的独立性 21 | | 六、 | 发起人、股东及实际控制人 22 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 23 | | 八、 | 发行人的业务 27 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 28 | | 十、 | 发行人的主要财产 34 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 43 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 44 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 45 | | 十四、 | 发 ...

RIGHT 上海市锦天城律师事务所 关于安徽中草香料股份有限公司 2020 年年度股东大会的 法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12层 电话: +86-21-2051-1000 传真:+86-21-2051-1999 上海市锦天城律师事务所 关于安徽中草香料股份有限公司 2020 年年度股东大会的 法律意见书 致:安徽中草香料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受安徽中草香料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,就公司召开2020年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称"《信息披露规则》") 等有关法律、法规及规范性文件的规定,并结合《安徽中草香料股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了 ...

公告编号：2024-030 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、情况说明 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于对全资子公司安徽中草新材料有限 公司（以下简称"子公司"）增资的相关事项，具体详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对子公司增 资的公告》（公告编号：2024-005）。 子公司于 2024 年 1 月 12 日完成了工商变更登记手续，并取得了蚌埠市淮上 区行政审批局换发的《营业执照》，子公司的注册资本由 8,000 万元变更为 12,000 万元。 二、备查文件目录 （一）《营业执照》。 安徽中草香料股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 15 日 ...

证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 信息披露管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强安徽中草香料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《安徽中草香料股份有限 公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 安徽中草香料股份有限公司信息披露管理制度 （北交所上市后适用） 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券交易所（ ...

公告编号：2024-014 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司独立董事工作制度 （北交所上市后适用） 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 独立董事工作制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中 小股东的合法权益，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下 简称"《治理指引第 1 号》"）等相关法律法规、规范性文件、交易所规则和《安 徽中草香料股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公 ...