财务数据 - 2023年6月30日流动资产合计878,495,278.30元，较2022年12月31日增长0.81%[9] - 2023年6月30日流动负债合计516,279,548.04元，较2022年12月31日下降7.20%[9] - 2023年6月30日非流动资产合计251,147,011.26元，较2022年12月31日下降2.48%[9] - 2023年6月30日非流动负债合计30,747,417.83元，较2022年12月31日下降16.94%[9] - 2023年6月30日负债合计547,026,965.87元，较2022年12月31日下降7.81%[9] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计582,615,323.69元，较2022年12月31日增长8.77%[9] - 2023年6月30日资产总计1,129,642,289.56元，较2022年12月31日增长0.06%[9] - 2023年6月30日货币资金为147,300,965.15元，较2022年12月31日增长22.72%[9] - 2023年6月30日应收账款为344,089,541.23元，较2022年12月31日下降9.78%[9] - 2023年1 - 6月营业总收入548,737,131.59元，同比增长5.22%[11] - 2023年1 - 6月营业总成本508,312,613.14元，同比增长7.68%[11] - 2023年1 - 6月营业利润45,505,852.55元，同比下降9.06%[11] - 2023年1 - 6月净利润35,557,215.71元，同比下降6.43%[11] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.23元/股，同比下降8%[11] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额30,280,376.09元，2022年同期为 - 13,327,697.00元[13] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 18,082,555.08元，2022年同期为 - 39,240,300.19元[13] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额9,459,622.64元，2022年同期为 - 37,072,689.66元[13] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额27,269,504.71元，2022年同期为 - 69,184,989.34元[13] - 2023年1 - 6月期末现金及现金等价物余额147,300,965.15元，2022年同期为119,031,556.67元[13] 公司架构 - 公司于2022年6月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票简称“铜冠矿建”，证券代码为“873727”[23] - 截至2023年6月30日，公司注册资本为15200.00万元[25] - 公司直接持有铜冠矿建刚果（金）有限公司100.00%股份，间接持有GOLDEN LION DEVELOPMENT SAS 100.00%股份，直接持有铜冠矿建（赞比亚）有限公司99.00%股份、间接持有1.00%股份，直接持有铜冠矿建（蒙古）有限公司100.00%股份[27] - 2023年1 - 6月新增子公司GOLDEN LION DEVELOPMENT SAS[28] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[34] - 公司正常营业周期为一年[35] - 公司记账本位币为人民币，境外子公司和分公司按情况采用美元或人民币为记账本位币，编制合并财务报表时折算成人民币[36] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定[43] - 公司存货发出时采用加权平均法计价[127] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年损益[129] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[130] - 低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法摊销[132][133] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[135] - 合同成本分为合同履约成本与合同取得成本，满足条件时确认为资产[136] - 公司将同时满足特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[140] - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响及合营企业的权益性投资[144] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[151] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，房屋、建筑物折旧年限20 - 30年，残值率3.00%，年折旧率3.23 - 4.85%[164] - 固定资产在与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时，按取得时实际成本确认[167] - 固定资产后续支出符合确认条件的计入成本，不符合的计入当期损益[168] - 对因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达可使用状态的无形资产每年进行减值测试[184] - 资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回[186] - 长期待摊费用核算公司已发生但应由本期和以后各期负担分摊期限在一年以上的各项费用[187] - 公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益，其他准则要求或允许计入资产成本的除外[191] - 公司发生的职工福利费，实际发生时按实际发生额计入当期损益或相关资产成本，非货币性福利按公允价值计量[192] - 公司为职工缴纳的社保、公积金及提取的工会经费和职工教育经费，在职工服务期间按规定计提基础和比例计算确定职工薪酬金额并确认负债，计入当期损益或相关资产成本[192] - 公司在职工增加未来带薪缺勤权利时确认累积带薪缺勤相关职工薪酬，在职工实际缺勤会计期间确认非累积带薪缺勤相关职工薪酬[193] - 利润分享计划满足企业有支付义务且义务金额能可靠估计时，公司确认相关应付职工薪酬[194] - 公司在职工服务会计期间，将设定提存计划应缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[195] - 设定提存计划预期不在12个月内支付全部应缴存金额的，公司按相应折现率将全部应缴存金额折现计量应付职工薪酬[196] - 公司采用预期累计福利单位法和精算假设计量设定受益计划义务，按相应折现率折现确定义务现值和当期服务成本[197] - 公司将设定受益计划义务现值减去资产公允价值的赤字或盈余确认为净负债或净资产，有盈余时以盈余和资产上限孰低者计量净资产[198] - 服务成本除部分当期服务成本外计入当期损益，设定受益计划净负债或净资产利息净额计入当期损益[199]

公告编号：2023-111 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日 以专人送出及邮件方式 发出 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 二、议案审议情况 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》等规定 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年半 年度报告的议案》 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露原则》《公司章程》等 公 ...

上市进程 - 2023年6月21日通过中国证监会安徽监管局辅导验收[2] - 2023年6月23日向北京证券交易所报送申报材料[3] - 2023年6月26日公司股票停牌[3] - 2023年6月29日收到北交所《受理通知书》[3] - 2023年6月29日招股说明书等申报文件在北交所官网披露[3] - 2023年7月21日收到北交所审核问询函[3] 风险与现状 - 公开发行股票并在北交所上市有无法上市风险[5] - 公司股票将继续停牌[5]

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司并天风证券 股份有限公司: 现对由天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 保荐的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下 简称"发行人"或"公司"）公开发行股票并在北交所上市 的申请文件提出问询意见。 请发行人与保荐机构在 20 个工作日内对问询意见逐项 予以落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子版 （含签字盖章扫描页）。若涉及对招股说明书的修改，请以楷 体加粗说明。如不能按期回复的，请及时通过审核系统提交 延期回复的申请。 经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律 效力，在提交电子版材料之前，请审慎、严肃地检查报送材 料，避免全套材料的错误、疏漏、不实。 本所收到回复文件后，将根据情况决定是否继续提出审 核问询意见。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本所 将对其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管措 施。 1 | 一、业务与技术 3 | | | --- | --- | | 问题 | 1. 发行人行业地位及市场空间 3 | | 问题 | 2. 创新特征的具体体现 5 | | 问题 | 3. 安全生产及业务分包 6 | | 二、公司治理 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公开转让说明书 天风证券 二〇二二年四月 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称"全国股份转让系统公司"）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投 资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 | 重要风险或 | | | --- | --- | | 事项名称 | 重要风险或事项简要描述 | | | 公司主营业务为矿山工程建设与采矿运营管理，下 ...

北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 法律意见书 [2022]海字第 021 号 中国·北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号北京广播大厦 17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 二〇二二年四月 | 一、申请挂牌的批准和授权 6 | | --- | | 二、本次申请挂牌的主体资格 7 | | 三、本次申请挂牌的实质条件 8 | | 四、公司的设立 11 | | 五、公司的独立性 30 | | 六、公司的发起人或股东（实际控制人） 32 | | 七、公司的股本及其演变 47 | | 八、公司的业务 72 | | 九、关联交易及同业竞争 75 | | 十、公司的主要财产 92 | | 十一、公司的重大债权债务 106 | | 十二、公司重大资产变化及收购兼并 109 | | 十三、公司章程的制定与修改 111 | | 十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 112 | | 十五、公司的董事、监事和高级管理人员及其变化 113 | | 十七、公司的环境保护和产品质 ...

天风证券股份有限公司关于 推荐铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌 之 推荐报告 主办券商 天风证券股份有限公司 二零二二年四月 天风证券推荐铜冠矿建挂牌项目小组（以下简称"项目小组"）根据《尽调工 作指引》的要求，通过交谈、查阅、查询、访谈、分析、考察、取得书面承诺，听 取律师、会计师等专业机构人员意见等调查方法对公司进行了尽职调查，了解的主 要事项包括公司的基本情况、产品及业务、历史沿革、股份发行及转让、独立性、 关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展规划、重大事项等， 进而了解公司的业务情况、公司治理情况、财务状况以及公司合法合规性等问题。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股份转让系统 公司"）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称"《业 务规则》"），铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿 建"或"公司"）就其股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌事项经过董事会和 股东大会批准，并聘请天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）为推荐主 办券商。 根据全国股份转让系统公司发布的《全 ...

公司历史与股权 - 2008年4月中都矿建评估净资产为5632.86万元，中都有限实收资本为5170万元[3] - 2008年7月中都矿建改制为中都有限，2013年5月改制为股份公司[2] - 2012年12月有色控股向员工协议转让30%股权[3] - 公司有185名自然人股东，均作限售承诺[5] - 2013年5月11日股东大会通过《公司章程》规定股份转让限制条款[5] 业务与客户 - 主营业务为矿山工程建设与采矿运营管理服务[9] - 主要客户最终控制方为大型央企、国企，通过公开招投标承接项目[11] - 报告期内海外销售收入近公司收入一半[18] 财务数据 - 报告期分包成本金额分别为3.47亿元、3.49亿元，占总成本比例分别为42.71%、40.01%[9] - 2020年末和2021年末应收账款净额分别为33168.99万元和29127.49万元，占营收比例分别为35.92%和28.45%，账龄1年以上近20%，5年以上达1000万元[19] - 2020年度和2021年度为关联方提供服务占营收比例分别为27.37%和25.10%，关联方为报告期第一大客户[20] - 2020年度和2021年度前五大客户收入占当期营收比例分别为80.80%和77.52%[22] - 2020年末和2021年末合同资产账面价值分别为4438.61万元和11354.13万元，占总资产比例分别为4.53%和10.77%[23] 其他事项 - 报告期内发生三起安全事故并被罚款[11] - 公司被认定改制前少计净资产1388.17万元[3] 补充披露要求 - 补充已完工未结算资产相关情况及减值准备情况[24] - 说明与主要客户采购或销售情形及相关交易内容[24] - 分析机器设备增加合理性并核查真实性和计价准确性[26] - 披露建筑业企业资质具体信息[27] - 披露皖（2018）铜陵市不动产权第0020224号土地建筑物情况[27] - 披露“其他服务”“其他业务收入”具体内容及项目进展[27] - 说明三家境外子公司注册资本与实缴出资额差别原因[27] - 披露安全生产费计提、使用情况及相关内容金额[28] - 说明申报中介机构更换情况及原因[30] 反馈意见落实 - 10个交易日内落实反馈意见并上传回复材料电子版[31]

公司历史沿革 - 2001年6月中都矿建设立，2008年7月改制为中都有限，2013年5月改制为股份公司[3][60] - 2012年12月有色控股向员工协议转让30%股权[4] - 2019年7月公司进行未分配利润转增股本和增资，总股本增至15000万股[39][43] 财务数据 - 2008年4月经评估中都矿建净资产为5632.86万元，中都有限实收资本为5170万元[4][15][16] - 2012年5月31日，中都有限净资产为5791.65万元[22] - 截至2019年6月30日，铜冠矿建经审计归属于母公司所有者权益为30119.73万元，评估基准日股东全部权益价值为59991万元[43][44] - 2019年铜陵有色增资每股价格为4.8570元，增资金额为145710525元[44][45] - 2019年公司共分配现金红利1707.50万元[46] - 2021年铜冠矿建、铜冠建安向铜陵有色提供工程劳务6.6003396891亿元，上期为6.25016219亿元[172] - 2021年末铜冠矿建应收账款合计6224.95万元，合同资产742.01万元，合同负债10.49万元[175] - 2021年铜冠矿建资产总额105395.63万元，占铜陵有色资产总额比例0.41%；营业收入102390.36万元，占比0.16%[191] 股东情况 - 公司现有196名股东，其中2名法人股东和194名自然人股东，自然人股东取得股权时均为公司员工[61] - 185名自然人股东作出2019年6月30日至公司首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让公司股份的自愿限售承诺[55] 业务分包 - 报告期内分包成本金额分别为3.47亿元、3.49亿元，占总成本比例分别达42.71%、40.01%[82] - 报告期内占当年工程分包采购金额70%以上的主要分包商有5家，占当年劳务分包采购金额70%以上的主要分包商为铜陵锦兴实业发展有限公司[88] 项目合同 - 玉溪大红山合同采矿价款不含税综合单价在54.76 - 72.23元/吨之间，采切综合单价不含税在5.45 - 300.97元/立方米之间等[105] - 公司承接哈萨克阿尔杰米耶夫矿项目和乌兰矿项目，有相应付款条款[107][109] 业务收入 - 2021年度公开招投标业务收入41729.10万元，占比40.75%；竞争性谈判业务收入60147.82万元，占比58.74%；其他业务收入513.45万元，占比0.50%[122] - 2020年度公开招投标业务收入47115.31万元，占比51.02%；竞争性谈判业务收入43313.24万元，占比46.90%；其他业务收入1921.95万元，占比2.08%[122] 安全生产 - 报告期内公司发生3起涉及人员伤亡安全事故，分别被处以25万元、22万元、35万元罚款[143][146] - 2021年度安全生产费用支出合计2812.84万元，2020年度为2609.22万元[156] 关联交易 - 2021年铜陵有色向铜冠矿建出租设备金额221.238938万元，销售材料505.134291万元，出售设备价款2333.239908万元[172] 挂牌相关 - 2022年3月20日铜陵有色组织会议决策通过铜冠矿建挂牌相关事项，3月25日铜冠矿建召开董事会审议通过[195]

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于股票挂牌的提示性公告 本公司股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司审查 同意。本公司股票将于2022年6月22日起在全国股转系统 挂牌公开转让。 证券简称:铜冠矿建,证券代码:873727。 交易方式:集合竞价交易。 所属层级:基础层。 公 开 转 让 说 明 书 已 于 2022 年 6 月 9 日 在 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 上进行披露,供投资者查 阅。】 铜陵有色金属集团铜冠矿 ...