证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-057 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一） 审议情况 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，并于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项 目建设的前提下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金 安全 ...

资金使用 - 2024年同意用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[2] - 本次用2000万元闲置募集资金现金管理，未到期余额7800万元，占2024年经审计净资产20.65%[3][4] 产品情况 - 招商银行合肥滨湖科创支行2000万元结构性存款，预计年化收益率1%或2%，期限31天[5] - 杭州银行合肥分行4300万元“添利宝”结构性存款，预计年化收益率0.8%或2.25%或2.45%，期限2025.4.21 - 7.20[11] - 中国光大银行合肥分行1500万元结构性存款定制第六期产品，预计年化收益率0.75%或2%或2.1%，期限2025.6.24 - 7.24[11] 到期情况 - 杭州银行合肥分行“添利宝”2700万元结构性存款到期，年化收益率2.30%，本金收回[12] - 多笔结构性存款到期收回资金，如杭州银行“添利宝”、光大银行挂钩汇率对公结构性存款等[13] 其他事项 - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露，连续12个月滚动理财以最高余额为成交额[3] - 公司跟踪投资产品，独立董事、监事会可监督检查，资金使用向董事会报告并及时披露信息[8][9] - 提醒投资者现金管理产品受市场波动有风险[10]

资金使用 - 公司获批使用不超9000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限不超12个月[2] 现金管理情况 - 本次现金管理金额1500万元，未到期余额7800万元，占2024年经审计净资产20.65%[3][4] - 本次1500万元现金管理产品为光大银行合肥分行结构性存款，预计年化收益率0.75%或2%或2.1%，期限30天[5] 各银行存款产品 - 杭州银行合肥分行“添利宝”4300万元，预计年化收益率0.8%或2.25%或2.45%，期限2025年4月21日至7月20日[11] - 招商银行合肥滨湖科创支行2000万元，预计年化收益率1%或2.05%，期限2025年6月10日至7月10日[11] - 光大银行合肥分行1500万元，预计年化收益率0.75%或2%或2.1%，期限2025年6月24日至7月24日[11] 到期产品情况 - 杭州银行合肥分行一款2700万元已到期结构性存款产品，年化收益率2.30%，本金收回[12] 其他相关 - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露，连续12个月滚动理财以最高余额为成交额[3] - 公司跟踪投资产品，独立董事、监事会监督检查，财务负责人向董事会报告，及时信披[8][9] - 提醒投资者注意金融市场受宏观经济影响的风险[10]

资金使用 - 2024年12月审议通过用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[2] - 本次用2000万元闲置募集资金现金管理，未到期余额7800万元，占2024年经审计净资产20.65%[3][4] 产品信息 - 招商银行合肥滨湖科创支行2000万元理财产品，预计年化收益率1%或2.05%，期限30天[5] - 杭州银行合肥分行4300万元“添利宝”，预计年化收益率0.8%或2.25%或2.45%，期限2025.4.21 - 7.20[11] - 中国光大银行合肥分行1500万元挂钩汇率产品，预计年化收益率1%或1.95%或2.05%，期限2025.5.20 - 6.20[11] 其他要点 - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[3] - 公司跟踪分析投资产品，独董、监事会可监督检查，财务负责人向董事会报告资金使用情况[8][9] - 公司提醒投资产品受市场波动影响，注意投资风险[10]

上市与股本 - 公司于2024年10月31日在北交所上市，发行人民币普通股12,440,848股[5] - 公司注册资本为人民币62,853,326元[5] - 公司股份总数为62,853,326股，股本结构为普通股62,853,326股，其他种类股0股[12] 股权结构 - 姜之涛持股2,250.00万股，持股比例73.29%[11] - 俞华持股600.00万股，持股比例19.54%[12] - 侯庆枝持股150.00万股，持股比例4.89%[12] - 合肥科之杰企业管理合伙企业（有限合伙）持股70.00万股，持股比例2.28%[12] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[17] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[23] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 重大交易事项指标涉及资产总额、成交金额等占比达50%以上且有金额要求[28] - 对外提供财务资助需审议情形包括被资助对象资产负债率超70%等[30] - 审议与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[30] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需股东大会审议[31] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[33][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[41] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[69] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前通知；临时会议召开三日前通知[71] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监、董事会秘书各1名，每届任期三年，连聘可连任[76] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[83][84] - 监事会每6个月至少召开一次会议，召开10日前书面或通讯通知；临时会议提前3日通知[85] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，采用人民币为记账本位币[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 现金分红比例不得少于当年可分配利润的10%[95] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[101][102] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[105] 党组织 - 企业党组织会议需半数以上党委（支委）委员到会方可召开，讨论重大问题和干部任免事项须三分之二以上委员到会[115] - 企业党组织工作经费纳入企业管理费用列支，可按规定在企业所得税前扣除[112]

公司会议 - 公司于2025年4月15日召开第二届董事会第二次会议[2] - 公司于5月8日召开2024年年度股东会[2] 工商变更 - 公司完成工商变更登记及章程备案，取得新营业执照[3] 注册资本 - 公司注册资本由44895233元变更为62853326元[3]

现金管理额度 - 公司获批使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动，期限不超12个月[2] 现金管理现状 - 本次现金管理金额1500万元，未到期余额8100万元，占2024年经审计净资产21.44%[3][4] 产品信息 - 中国光大银行合肥分行结构性存款1500万元，预计年化收益率1%或1.95%或2.05%，期限30天[5] - 杭州银行合肥分行“添利宝”4300万元，预计年化收益率0.8%或2.25%或2.45%，期限2025.4.21 - 7.20[11] - 招商银行合肥滨湖科创支行智汇系列2300万元，预计年化收益率1.3%或2.25%，期限2025.5.8 - 6.9[11] - 中国光大银行合肥分行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品349，1500万元，预计年化收益率1%或1.95%或2.05%，期限2025.5.20 - 6.20[11] 到期产品 - 杭州银行合肥分行“添利宝”（TLBB202501438）2700万元，年化收益率2.30%，本金收回[12] 监督管理 - 公司跟踪投资产品，独董和监事会监督检查，财务负责人向董事会报告资金使用情况[8][9]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月8日获股东会通过[2] - 以44,895,233股为基数，每10股转增4股派1元，分红后总股本增至62,853,326股[3] - 合格境外投资者股东每10股实派0.90元[4] - 权益登记日2025年5月29日，除权除息日5月30日[5] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润91,102,183.04元，资本公积228,105,408.83元[2] - 2024年年度每股净收益摊薄后为0.77元[9][10] 股份变动 - 限售流通股变动前32,713,625股，变动后45,799,075股[7] - 无限售流通股变动前12,181,608股，变动后17,054,251股[7]

股票解除限售情况 - 本次解除限售股票数量为150,000股，占公司总股本的0.3341%，可交易时间为2025年5月15日 [1] - 解除限售原因为董事、监事、高级管理人员每年解除限售（A类原因） [2] - 解除限售后公司股本结构为：无限售条件股份12,181,608股（27.13%），有限售条件股份32,713,625股（72.87%），总股本44,895,233股 [2] 股东及股份明细 - 本次解除限售股东为国元证券股份有限公司，解除限售股份150,000股，占公司总股本0.3341%，无尚未解除限售股份 [2] - 其他法人持有有限售条件股份1,594,945股（3.55%），限制性股票数量为0 [2] 其他相关情况 - 申请解除限售的股东不存在未履约承诺、非经营性资金占用、违规担保等损害公司利益的行为 [2] - 本次解除限售股票中不存在公司或股东约定的限售股份 [2] - 若股东后续减持股份，将按规定履行信息披露义务 [2]

股份数据 - 本次股票解除限售数量150,000股，占总股本0.3341%，2025年5月15日可交易[3] - 无限售条件股份12,181,608股，占比27.13%[6] - 有限售条件股份合计32,713,625股，占比72.87%[6] - 公司总股本44,895,233股[6] 股东相关 - 解除限售股东为国元证券，因战略配售解除限售[4] - 解除限售股东减持将提前披露信息[8] - 申请解除限售股东无未履约承诺等情况[10]