募资情况 - 2024年10月22日发行普通股10,818,129股，发行价13.31元/股，募资总额143,989,296.99元，净额120,638,093.24元，10月24日到账[2] - 行使超额配售募资净额19,443,260.12元，12月2日到账[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，年产5万吨高分子功能复合材料项目投入进度22.22%[3] - 研发中心建设项目投入进度18.07%[3] - 补充流动资金投入进度100.00%[3] - 募集资金投入进度27.06%[4] 资金存储 - 截至2024年12月31日，杭州银行等四个银行账户存储募集资金[4] 公司决策 - 2025年4月15日审议通过新增部分募投项目实施主体和实施地点议案[8]

业绩数据 - 2024年度公司确认营业收入45376.30万元[10] - 2024年末流动资产较2023年末增长68.13%，流动负债增长36.47%[29] - 2024年末资产总计较2023年末增长72.36%，负债增长36.46%，所有者权益增长82.67%[29] - 2024年度营业总收入较2023年度增长16.73%，营业总成本增长18.70%[31] - 2024年度净利润较2023年度增长7.25%，基本每股收益增长1.40%[31] 财务状况 - 截止2024年12月31日公司应收账款余额为9560.52万元，计提坏账准备金额为479.25万元[13] - 2024年公司货币资金较2023年增长约242.05%，应收账款增长约6.78%[41] - 2024年公司存货较2023年增长约40.83%，长期股权投资增长约114.99%[41] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[6] - 将营业收入、应收账款减值确定为关键审计事项[10][13] 股本变动 - 2024年公司首次向社会公开发行人民币普通股10818129股[49] - 2024年公司授予国元证券超额配售选择权，新增发行股票1622719股[50] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量资产和负债[60] - 非同一控制下企业合并按公允价值计量被购买方资产和负债[62] - 公司按管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征对金融资产分类[104] - 公司将金融负债分为三类并采用不同后续计量方法[109] - 公司存货发出采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[154][156] - 公司对长期股权投资根据控制情况采用成本法或权益法核算[175] - 在建工程按建造资产达到预定可使用状态前全部支出作为固定资产入账价值[190] - 无形资产按取得时实际成本入账，使用寿命有限的采用直线法摊销[195][198]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为212人[2] - 2024年末注册会计师人数为1552人[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为781人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额为287224.60万元[2] - 2023年审计业务收入为274873.42万元[2] - 2023年证券业务收入为149856.80万元[2] - 2023年上市公司审计客户家数为394家[2] 审计相关 - 公司聘请容诚会计师事务所作为2024年度审计机构[2] - 经会议审议通过聘任该所[4] - 董事会审计委员会认为该所2024年履职客观公允[6]

业绩相关 - 容诚会计师事务所2025年4月15日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] 数据相关 - 子公司微科拜尔2024年度往来累计发生金额为710万元[9] - 子公司微科拜尔2024年末往来资金为710万元[9]

融资情况 - 2024年10月22日发行普通股10,818,129股，募资净额120,638,093.24元，10月24日到账[1] - 行使超额配售募资净额19,443,260.12元，12月2日到账[1] 项目进展 - 截至2024年底，年产5万吨项目累计投入2,356.98万元，进度22.22%[2] - 研发中心建设项目累计投入433.63万元，进度18.07%[2] - 补充流动资金项目累计投入1,000.00万元，进度100.00%[3] 资金存储 - 截至2024年底，募集资金存储合计10,230.55万元[3] 项目调整 - 拟增加自身和肥西经开区为研发中心项目实施主体和地点[4] - 2025年4月15日相关会议审议通过新增议案[1][7] - 保荐机构国元证券对新增事项无异议[9]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超36000万元综合授信额度[2] - 授信期限自2024年股东大会通过至2025年大会召开[2] - 拟向12家银行各申请3000万元额度，担保为信用[2][3] 审议情况 - 2025年4月15日相关会议审议通过申请议案[4] - 议案尚需提交2024年度股东大会审议[4]

募集资金情况 - 2024年10月发行10,818,129股A股，每股13.31元，募资总额143,989,296.99元，净额120,638,093.24元[2] - 2024年12月2日行使超额配售获募资净额19,443,260.12元[2] - 募集资金净额为140,081,353.36元[19] 项目投资情况 - 年产5万吨高分子功能复合材料项目计划投资106,081,353.36元，累计投入23,569,772.82元，进度22.22%[4][19] - 研发中心建设项目计划投资24,000,000.00元，累计投入4,336,287.12元，进度18.07%[4][19] - 补充流动资金项目计划投资10,000,000.00元，累计投入10,000,000.00元，进度100.00%[5][19] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入37,906,059.94元，进度27.06%[5][19] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额为102,305,536.76元，含利息及手续费[6] - 2024年12月9日，同意用482.55万元置换预先投入募投项目自筹资金[19] - 2024年12月9日，同意用2398.62万元置换已支付发行费用自筹资金[19] 监管协议情况 - 2024年11月12日，与杭州银行肥西支行等签署三方监管协议[7] - 2024年12月11日，公司及子公司与招商银行合肥分行等签署四方监管协议[8][9] 其他情况 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目未变更，使用及管理无违规[11][12] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[19] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用[20] - 超募资金投向为无[20]

人员数据 - 2024年末容诚会计师事务所合伙人数量为212人[1] - 2024年末注册会计师人数为1552人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为781人[1] 业绩数据 - 2023年容诚会计师事务所收入总额为287224.60万元[1] - 2023年审计业务收入为274873.42万元[1] - 2023年证券业务收入为149856.80万元[1] - 2023年上市公司审计客户家数为394家[1] 决策事项 - 2023年股东大会同意聘任容诚为2024年审计机构[2] - 2025年审计委员会通过2024年度报告等议案[3] 监督情况 - 审计委员会2024年审计期间与事务所充分沟通并监督[4]

募集资金情况 - 2024年10月公司发行10,818,129股A股，每股发行价13.31元，募集资金总额143,989,296.99元，净额120,638,093.24元[14] - 12月2日因行使超额配售取得净额19,443,260.12元[14] - 募集资金净额为40,081,353.36元[27] 项目投资情况 - 截至2024年12月31日，年产5万吨高分子功能复合材料项目计划投资106,081,353.36元，累计投入23,569,772.82元，投入进度22.22%[16] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目计划投资24,000,000.00元，累计投入4,336,287.12元，投入进度18.07%[16] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目计划投资10,000,000.00元，累计投入10,000,000.00元，投入进度100.00%[16] - 截至2024年12月31日，募集资金计划投资总额140,081,353.36元，累计投入37,906,059.94元，投入进度27.06%[16] - 5万吨高性能复合材料项目调整后投资总额为40,081,353元，报告期投入23,569,772元，进度为22.22%[27] - 研发中心建设项目调整后投资总额为4,000,000元，报告期投入4,336,287.12元，进度为18.07%[27] - 补充流动资金项目调整后投资总额为0元，报告期投入0元，进度为0.00%[27] 资金存储与使用 - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额合计102,305,536.76元，含利息收入130,265.84元及手续费22.50元[17] - 公司实际投入项目募集资金37,906,059.94元[22] - 报告期投入募集资金7,906,059.94元，累计投入37,906,059.94元[27] - 用2398.62万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[27] - 用482万元支付发行费用[27] 监管协议签署 - 2024年11月12日，公司及国元证券与杭州银行肥西支行、光大银行合肥分行、中信银行合肥分行签署三方监管协议[18] - 2024年12月11日，公司、子公司及国元证券与招商银行合肥分行、建设银行合肥天鹅湖支行签署四方监管协议[19] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未变更，使用及披露无违规情形[23][24]

募集资金情况 - 2024年10月公司发行10,818,129股A股，每股发行价13.31元，募集资金总额143,989,296.99元，净额120,638,093.24元[2] - 行使超额配售取得净额19,443,260.12元，于12月2日到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额合计102,305,536.76元，含利息收入130,265.84元及手续费22.50元[5] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，年产5万吨高分子功能复合项目计划投资106,081,353.36元，累计投入23,569,772.82元，投入进度22.22%[3] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目计划投资24,000,000.00元，累计投入4,336,287.12元，投入进度18.07%[3] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目计划投资10,000,000.00元，累计投入10,000,000.00元，投入进度100.00%[3] 资金置换与使用 - 2024年12月9日，公司同意用2398.62万元置换预先投入募投项目自筹资金，用482.55万元置换已支付发行费用[11] - 公司审议通过使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超过12个月，截至2024年12月31日未使用[24] 监管协议签署 - 2024年11月12日，公司与杭州银行肥西支行、光大银行合肥分行、中信银行合肥分行签署《募集资金专户三方监管协议》[6] - 2024年12月11日，公司、子公司与招商银行合肥分行、建设银行合肥天鹅湖支行签署《募集资金专户四方监管协议》[7]