资金管理 - 2024年审议通过使用不超9000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动使用，期限最长12个月[2] - 本次使用2200万元闲置募集资金现金管理，未到期余额8000万元，占2024年经审计净资产21.18%[3][4] 产品信息 - 招商银行合肥滨湖科创支行2200万元结构性存款，预计年化收益率1%或2%，期限62天[5] - 杭州银行合肥分行4300万元“添利宝”，预计年化收益率0.75%或2.1%或2.3%，期限2025.7.23 - 10.23[11] - 中国光大银行合肥分行1500万元定制产品，预计年化收益率0.75%或1.735%或1.835%，期限2025.8.1 - 31[11] 已到期产品 - 杭州银行合肥分行两款2700万元“添利宝”到期，年化收益率2.30%，本金收回[12] 风险控制 - 公司跟踪分析投资产品，发现不利因素及时采取保全措施[8] - 独立董事、监事会监督检查资金使用，必要时聘请专业机构审计[8] 风险提醒 - 公司提醒投资者现金管理产品受市场波动影响，注意风险[10]

资金使用 - 公司获批使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长12个月[2] - 本次现金管理金额1500万元，未到期余额7800万元，占2024年经审计净资产20.65%[3][4] 产品信息 - 中国光大银行合肥分行结构性存款1500万元，预计年化收益率0.75%或1.735%或1.835%，期限30天[5] - 招商银行合肥滨湖科创支行结构性存款2000万元，预计年化收益率1%或2%，期限2025年7月11日至8月11日[11] - 杭州银行合肥分行结构性存款4300万元，预计年化收益率0.75%或2.1%或2.3%，期限2025年7月23日至10月23日[11] - 中国光大银行合肥分行另一结构性存款1500万元，预计年化收益率0.75%或1.735%或1.835%，期限2025年8月1日至31日[11] 到期情况 - 杭州银行合肥分行两款已到期结构性存款，金额均为2700万元，年化收益率2.3%[12] 风险控制 - 公司将跟踪投资产品，发现不利因素及时保全，控制投资风险[8] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计[8] 产品利率 - 杭州银行合肥分行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202503385）利率2.30%[13] - 中国光大银行合肥分行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制三期产品279利率2.11%[13] - 杭州银行合肥分行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202500671）利率2.25%[13] - 招商银行合肥滨湖科创支行点金系列看跌两层区间天结34结构性存款利率2.35%[13] - 中国光大银行合肥分行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制四期产品333利率2.09%[13] - 招商银行合肥滨湖科创支行智汇系列看涨两层区间天结32结构性存款利率2.25%[13] - 中国光大银行合肥分行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制五期产品349利率1.95%[13] - 招商银行合肥滨湖科创支行智汇系列看涨两层区间30天结结构性存款利率2.05%[13] - 杭州银行合肥分行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202507240）利率2.25%[13] - 中国光大银行合肥分行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制六期产品395利率2.10%[13]

公司基本情况 - 公司全称为合肥科拜尔新材料股份有限公司，证券简称为科拜尔，股票代码为920066.BJ，IPO申报日期为2023年12月29日 [2][24] - 公司于2024年10月31日在北交所上市，所属行业为橡胶和塑料制品业 [3][24] - IPO保荐机构、承销商均为国元证券，保荐代表人为吕涛和朱培风，IPO律师为安徽天禾律师事务所，审计机构为容诚会计师事务所 [3][24] 执业评价总得分 - 科拜尔IPO项目总得分为89分，评级为B级 [4][30] - 影响评级的主要负面因素包括公司信息披露质量有待提高、发行费用率较高以及实际募集金额缩水 [4][30] - 尽管公司短期盈利能力较好，但信息披露质量需提升，建议关注业绩表现真实性 [4][30] 信息披露情况 - 公司被要求全面梳理"重大事项提示"和"风险因素"内容，突出重大性、增强针对性、强化风险导向，并删除针对性不强、模糊表述及风险对策等减轻风险因素的类似表述 [6][24] - 需补充披露福腾国际及其主要股东的相关信息 [6][24] 上市周期与申报情况 - 2024年度A股已上市企业从申报到上市的平均天数为629.45天，科拜尔上市周期为307天，低于整体均值 [8][25] - 公司不属于多次申报情况，不扣分 [7][25] 发行费用及费用率 - 承销及保荐费用为1647.60万元，承销保荐佣金率为9.95%，高于整体平均数7.71% [10][25] 市场表现 - 上市首日股价较发行价格上涨294.59% [12][26] - 上市三个月股价较发行价格上涨162.17% [14][27] 发行市盈率 - 发行市盈率为14.45倍，行业均值为20.96倍，公司市盈率为行业均值的68.94% [16][28] 募集资金情况 - 预计募资金额为1.70亿元，实际募资1.66亿元，实际募集金额缩水2.31% [18][29] 上市后短期业绩 - 2024年营业收入同比增长16.73%，归母净利润同比增长7.25%，扣非归母净利润同比增长0.32% [20][29] 其他评价项 - 监管处罚情况、舆论监督、上市周期、弃购比例与包销比例均不扣分 [7][25][30]

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-057 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一） 审议情况 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，并于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项 目建设的前提下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金 安全 ...

资金使用 - 2024年同意用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[2] - 本次用2000万元闲置募集资金现金管理，未到期余额7800万元，占2024年经审计净资产20.65%[3][4] 产品情况 - 招商银行合肥滨湖科创支行2000万元结构性存款，预计年化收益率1%或2%，期限31天[5] - 杭州银行合肥分行4300万元“添利宝”结构性存款，预计年化收益率0.8%或2.25%或2.45%，期限2025.4.21 - 7.20[11] - 中国光大银行合肥分行1500万元结构性存款定制第六期产品，预计年化收益率0.75%或2%或2.1%，期限2025.6.24 - 7.24[11] 到期情况 - 杭州银行合肥分行“添利宝”2700万元结构性存款到期，年化收益率2.30%，本金收回[12] - 多笔结构性存款到期收回资金，如杭州银行“添利宝”、光大银行挂钩汇率对公结构性存款等[13] 其他事项 - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露，连续12个月滚动理财以最高余额为成交额[3] - 公司跟踪投资产品，独立董事、监事会可监督检查，资金使用向董事会报告并及时披露信息[8][9] - 提醒投资者现金管理产品受市场波动有风险[10]

资金使用 - 公司获批使用不超9000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限不超12个月[2] 现金管理情况 - 本次现金管理金额1500万元，未到期余额7800万元，占2024年经审计净资产20.65%[3][4] - 本次1500万元现金管理产品为光大银行合肥分行结构性存款，预计年化收益率0.75%或2%或2.1%，期限30天[5] 各银行存款产品 - 杭州银行合肥分行“添利宝”4300万元，预计年化收益率0.8%或2.25%或2.45%，期限2025年4月21日至7月20日[11] - 招商银行合肥滨湖科创支行2000万元，预计年化收益率1%或2.05%，期限2025年6月10日至7月10日[11] - 光大银行合肥分行1500万元，预计年化收益率0.75%或2%或2.1%，期限2025年6月24日至7月24日[11] 到期产品情况 - 杭州银行合肥分行一款2700万元已到期结构性存款产品，年化收益率2.30%，本金收回[12] 其他相关 - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露，连续12个月滚动理财以最高余额为成交额[3] - 公司跟踪投资产品，独立董事、监事会监督检查，财务负责人向董事会报告，及时信披[8][9] - 提醒投资者注意金融市场受宏观经济影响的风险[10]

资金使用 - 2024年12月审议通过用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[2] - 本次用2000万元闲置募集资金现金管理，未到期余额7800万元，占2024年经审计净资产20.65%[3][4] 产品信息 - 招商银行合肥滨湖科创支行2000万元理财产品，预计年化收益率1%或2.05%，期限30天[5] - 杭州银行合肥分行4300万元“添利宝”，预计年化收益率0.8%或2.25%或2.45%，期限2025.4.21 - 7.20[11] - 中国光大银行合肥分行1500万元挂钩汇率产品，预计年化收益率1%或1.95%或2.05%，期限2025.5.20 - 6.20[11] 其他要点 - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[3] - 公司跟踪分析投资产品，独董、监事会可监督检查，财务负责人向董事会报告资金使用情况[8][9] - 公司提醒投资产品受市场波动影响，注意投资风险[10]

上市与股本 - 公司于2024年10月31日在北交所上市，发行人民币普通股12,440,848股[5] - 公司注册资本为人民币62,853,326元[5] - 公司股份总数为62,853,326股，股本结构为普通股62,853,326股，其他种类股0股[12] 股权结构 - 姜之涛持股2,250.00万股，持股比例73.29%[11] - 俞华持股600.00万股，持股比例19.54%[12] - 侯庆枝持股150.00万股，持股比例4.89%[12] - 合肥科之杰企业管理合伙企业（有限合伙）持股70.00万股，持股比例2.28%[12] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[17] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[23] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 重大交易事项指标涉及资产总额、成交金额等占比达50%以上且有金额要求[28] - 对外提供财务资助需审议情形包括被资助对象资产负债率超70%等[30] - 审议与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[30] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需股东大会审议[31] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[33][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[41] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[69] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前通知；临时会议召开三日前通知[71] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监、董事会秘书各1名，每届任期三年，连聘可连任[76] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[83][84] - 监事会每6个月至少召开一次会议，召开10日前书面或通讯通知；临时会议提前3日通知[85] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，采用人民币为记账本位币[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 现金分红比例不得少于当年可分配利润的10%[95] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[101][102] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[105] 党组织 - 企业党组织会议需半数以上党委（支委）委员到会方可召开，讨论重大问题和干部任免事项须三分之二以上委员到会[115] - 企业党组织工作经费纳入企业管理费用列支，可按规定在企业所得税前扣除[112]

公司会议 - 公司于2025年4月15日召开第二届董事会第二次会议[2] - 公司于5月8日召开2024年年度股东会[2] 工商变更 - 公司完成工商变更登记及章程备案，取得新营业执照[3] 注册资本 - 公司注册资本由44895233元变更为62853326元[3]

现金管理额度 - 公司获批使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动，期限不超12个月[2] 现金管理现状 - 本次现金管理金额1500万元，未到期余额8100万元，占2024年经审计净资产21.44%[3][4] 产品信息 - 中国光大银行合肥分行结构性存款1500万元，预计年化收益率1%或1.95%或2.05%，期限30天[5] - 杭州银行合肥分行“添利宝”4300万元，预计年化收益率0.8%或2.25%或2.45%，期限2025.4.21 - 7.20[11] - 招商银行合肥滨湖科创支行智汇系列2300万元，预计年化收益率1.3%或2.25%，期限2025.5.8 - 6.9[11] - 中国光大银行合肥分行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品349，1500万元，预计年化收益率1%或1.95%或2.05%，期限2025.5.20 - 6.20[11] 到期产品 - 杭州银行合肥分行“添利宝”（TLBB202501438）2700万元，年化收益率2.30%，本金收回[12] 监督管理 - 公司跟踪投资产品，独董和监事会监督检查，财务负责人向董事会报告资金使用情况[8][9]