资金授权 - 公司授权使用不超过30000万元闲置自有资金进行中短期中低风险理财，不超过6900万元闲置募集资金进行现金管理[3][4] 资金使用 - 2026年1月30日公司使用自有资金购买3200万元结构性存款产品[4] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为6300万元，闲置自有资金未到期余额为11300万元[5] 理财产品详情 - 光大银行理财产品金额1000万元，预计年化收益率1%-2%-2.1%，期限122天[6] - 江南银行理财产品金额1200万元，预计年化收益率0.65%-1.7%-1.8%，期限26天[6] 集合资产管理计划 - 浙商证券“浙商金惠周周优享2号”集合资产管理计划未到期金额分别为1000万元、900万元，预计年化收益率分别为2.55%、2.45%[14] - 中信证券“华夏资本 - 信泰2号”集合资产管理计划未到期金额1000万元，预计年化收益率2.15%-5.15%[14] 集合资金信托计划 - 中信证券“中诚信托 - 汇赢52号”集合资金信托计划未到期金额3100万元，预计年化收益率2.1%-2.7%[14] 结构性存款 - 江南银行“富江南之瑞禧系列JR1901期”结构性存款未到期金额2100万元，预计年化收益率0.85%-1.9%-2%[14] - 民生银行“聚赢黄金 - 挂钩黄金”结构性存款未到期金额3000万元，预计年化收益率1%-1.63%[14] - 江南银行富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款金额3200万元，预期年化收益率1.05%-2%-2.1%，起息日2026年1月30日，到期日2026年7月30日[15] - 光大银行2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品金额1000万元，预期年化收益率1%-2%-2.1%，起息日2026年3月4日，到期日2026年7月4日[15] - 江南银行富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款金额1200万元，预期年化收益率0.65%-1.7%-1.8%，起息日2026年3月5日，到期日2026年3月31日[15] 到期产品 - 江南银行富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款到期，金额1250万元，年化收益率1.90%，起止日期为2025年11月26日至2026年3月2日，本金全部收回，资金来源为募集资金[16] - 农业银行农银理财“农银安心·灵动”14天同业存款到期，金额200万元，年化收益率1.48%，起止日期为2025年4月2日至2026年3月2日，本金全部收回，资金来源为自有资金[16]

收入和利润（同比） - 2025年营业收入为2.74亿元，同比增长22.43%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润为2,889.11万元，同比减少25.35%[4][6] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为2,343.34万元，同比减少22.79%[4][6] - 利润总额为3,164.38万元，同比减少28.37%[4] - 基本每股收益为0.15元，同比减少28.57%[4] 成本和费用 - 股权激励计划导致股份支付费用为1,205.29万元，减少利润总额[7] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率（扣非前）为4.18%，上年同期为5.83%[4] 其他财务数据 - 总资产为9.17亿元，较期初增长24.14%[4][6][8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.20亿元，较期初增长7.93%[4][6] - 股本为1.90亿股，较期初增长41.53%[4][6][7]

资金运用 - 公司授权使用不超3亿元闲置自有资金进行中短期中低风险理财[3] - 2026年1月用闲置募集资金买5100万元结构性存款产品[3] - 本次用自有资金买3200万元理财产品，闲置募集/自有资金未到期余额6350万/1.05亿元[4] 产品详情 - 江南银行富江南之瑞禧系列JR1901期3200万元，预计年化收益率1.05%-2.1%[6][15] - 农业银行“农银安心·灵动”14天产品200万元，预计年化收益率2.7%[13] - 浙商证券浙商金惠周周优享2号1000万元，预计年化收益率2.55%[13] - 中信证券华夏资本 - 信泰2号1000万元，预计年化收益率2.15%-5.15%[14] - 中信证券中诚信托 - 汇赢52号3100万元，预计年化收益率2.1%-2.7%[14] - 江南银行另两款结构性存款1250万/2100万元，预计年化收益率0.85%-1.9%/0.85%-2%[14] - 民生银行聚赢黄金产品3000万元，预计年化收益率1%-1.63%[14] - 江南银行JR1901期产品期限2026年1月30日至7月30日[15] - 农业银行产品由子公司东莞市赛仑特实业有限公司购买[15]

会议基本信息 - 会议于2026年1月27日在公司三楼会议室一召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 9名董事全部出席会议[3] 股东情况 - 出席及授权出席股东9人，持表决权股份100,502,271股，占比52.8113%[3] - 网络投票股东2人，持表决权股份22,636股，占比0.0119%[3] 议案表决 - 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》同意股数728,702股，占比97.7419%[5] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意股数100,485,436股，占比99.9832%[6] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数100,485,436股，占比99.9832%[7] 中小股东表决 - 中小股东对《关于预计2026年日常性关联交易的议案》同意票数190,401，比例91.8764%[11] 其他信息 - 见证律师事务所为北京德恒（杭州）律师事务所，律师为胡璿、初瑞雪[9] - 备查文件有《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》等[10]

会议安排 - 2026年1月9日召开第二届董事会第二十三次会议[8] - 1月12日公告召开2026年第一次临时股东会通知[5] - 1月26 - 27日为网络投票时间，1月27日15:00现场会议召开[10][9] - 股权登记日为2026年1月21日[11] 参会情况 - 7人出席现场会议，持股100,479,635股，占比52.7994%[11] - 2人参加网络投票，代表股份22,636股，占比0.0119%[11] 议案情况 - 审议预计2026年日常性关联交易等议案[6][7][8] - 全部议案表决同意通过[13] 法律意见 - 法律意见书出具日期为2026年1月27日[16]

资金管理 - 公司拟使用不超过8000万元闲置募集资金进行12个月现金管理[3] - 2025年11月26日使用1250万元闲置募集资金购买理财产品[3] - 本次使用5100万元闲置募集资金购买理财产品，闲置募集资金未到期余额6350万元，闲置自有资金未到期余额7300万元[4] 理财产品投资 - 江南银行理财产品金额2100万元，预计年化收益率0.85%-1.9%-2%，期限90天[5] - 民生银行理财产品金额3000万元，预计年化收益率1%-1.63%，期限91天[5] - 农业银行理财产品金额200万元，预计年化收益率2.70%[10] - 浙商证券多款理财产品金额及预计年化收益率分别为1000万元（2.55%）、900万元（2.45%）、1100万元（2.30%）等[10][12] - 中信证券两款理财产品金额分别为1000万元和3100万元，预计年化收益率分别为2.15%-5.15%和2.1%-2.7%[12] - 多款产品如浙商证券“浙商金惠周周优享1号集合资产管理计划”等有不同金额及年化收益率[14][15] 其他 - 公司备查文件包含《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司募集资金管理制度》等[19] - 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会文件日期为2026年1月21日[20]

交易与市场表现 - 截至2026年1月12日收盘，鼎智科技股价报收于37.54元，上涨3.64% [1] - 当日换手率为3.78%，成交量为6.11万手，成交额为2.26亿元 [1] - 1月12日主力资金净流入1625.42万元，占总成交额7.19%；游资资金净流入250.75万元，占总成交额1.11%；散户资金净流出32.1万元，占总成交额0.14% [1] 董事会决议与股东会安排 - 公司于2026年1月9日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了多项议案 [1] - 审议通过的议案包括：预计2026年日常性关联交易、使用不超过30,000万元闲置自有资金购买理财产品、使用不超过6,900万元闲置募集资金进行现金管理、开展外汇套期保值业务及相关制度制定 [1] - 部分议案尚需提交股东会审议，其中关联交易议案涉及关联董事回避表决 [1] - 公司将召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年1月21日，现场会议于2026年1月27日举行，并提供网络投票 [1] - 股东会拟审议预计2026年日常性关联交易、使用闲置自有资金购买理财产品、使用闲置募集资金进行现金管理三项议案 [1] 日常关联交易 - 公司预计2026年日常性关联交易总额为103,300,000.00元 [2] - 其中，向关联方采购原材料、接受劳务预计金额为60,800,000.00元；向关联方销售产品、提供劳务预计金额为42,500,000.00元 [2] - 关联方包括苏州脉塔智能科技有限公司、江苏雷利电机股份有限公司、WELCON SYSTEMS INC.等 [2] - 交易定价遵循市场公允原则，该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [2] 闲置资金管理与理财 - 公司计划使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买中短期中低风险理财产品，包括结构性存款、国债逆回购等 [3] - 额度内资金可循环滚动使用，任意时点余额不超过30,000万元，理财期限自股东会审议通过之日起12个月内有效 [3] - 该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [3] - 公司拟使用不超过6,900万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [7] - 截至2025年12月31日，公司募集资金净额合计364,856,642.30元，累计投入301,973,304.62元，投入进度为82.76% [7] - 闲置募集资金现金管理期限为股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用，该事项已获董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议 [7] 外汇套期保值业务 - 为规避汇率波动风险，公司拟开展总额不超过等值2,000万美元的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇期权等 [4] - 业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷 [4] - 公司已制定相关管理制度和风险控制措施，确保业务以实际经营为基础，不进行投机交易 [5] - 该事项已通过董事会审议，保荐机构中信建投证券对此发表无异议意见 [6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构中信建投证券对公司开展总额不超过等值2000万美元的外汇套期保值业务事项无异议 [9] - 保荐机构对公司使用不超过6,900万元的闲置募集资金进行现金管理事项无异议 [9] - 保荐机构对公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财事项无异议 [10] - 保荐机构对公司预计2026年度日常关联交易总额为103,300,000.00元的事项无异议，认为交易定价遵循市场公允原则，不影响公司独立性 [12]

股价与交易表现 - 截至2026年1月12日收盘，鼎智科技股价报收于37.54元，较前一交易日上涨3.64% [1] - 公司最新总市值为71.44亿元 [1] - 当日开盘价为36.22元，最高价37.8元，最低价36.16元，成交额达2.26亿元，换手率为3.78% [1] 临时股东会安排 - 公司将召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 股权登记日为2026年1月21日，现场会议定于2026年1月27日举行，网络投票时间为2026年1月26日至27日 [1] - 股东可于2026年1月23日前通过信函或邮件方式登记参会 [1] 股东会议案内容 - 本次临时股东会将审议三项议案：预计2026年日常性关联交易、使用闲置自有资金购买理财产品、使用闲置募集资金进行现金管理 [1] - 其中，预计2026年日常性关联交易议案涉及中小投资者单独计票及关联股东回避表决 [1] 近期相关公告 - 公司近期发布了多项公告，包括第二届董事会第二十三次会议决议、关于召开临时股东会的通知等 [4] - 公告内容涉及外汇套期保值业务的相关制度、可行性分析报告及业务开展公告 [4] - 保荐机构中信建投证券就公司开展外汇套期保值业务、使用闲置资金进行现金管理及理财、预计关联交易等事项发布了核查意见 [4]

业绩数据 - 2026年预计购买原材料等金额6080万元，2025年实际发生1796.260737万元[1] - 2026年预计销售产品等金额4250万元，2025年实际发生1289.613937万元[1] - 2026年预计关联交易合计金额1.033亿元，2025年实际发生3085.874674万元[2] - 苏州脉塔智能科技有限公司2024年末总资产2980.67万元，净资产2929.68万元，营业收入2478.80万元，净利润454.73万元[2] - 江苏雷利电机股份有限公司2024年末总资产64.40954亿元，归属于上市公司股东的净资产33.694972亿元，营业收入35.192576亿元，归属上市公司股东的净利润2.944933亿元[4] - WELCON SYSTEMS INC.2024年末总资产48.17597764亿韩元，净资产29.04720695亿韩元，营业收入18.01739029亿韩元，净利润 - 2.58974345亿韩元[9] - 东莞市卓蓝自动化设备有限公司2024年末总资产4.208972亿元，净资产1.83325亿元，营业收入1.999亿元，净利润 - 0.290452亿元[10] - 2024年末江苏昌力科技股份有限公司总资产36,500.54万元，净资产21,765.17万元，年度营业收入17,550.32万元，净利润5,367.65万元[25] - 2024年末上海联融域智能科技有限公司总资产2,045.16万元，净资产1,909.21万元，年度营业收入1,014.83万元，净利润 - 359.94万元[17] - 2024年末常州市元瑞电机科技有限公司总资产2,600万元，净资产1,323万元，年度营业收入1,200万元，净利润32万元[34] - 2024年末华传智感（上海）技术有限公司总资产756.49万元，净资产674.71万元，年度营业收入650.17万元，净利润 - 189.04万元[21] - 2024年末某公司总资产1,310.50万元，净资产316.41万元，年度营业收入511.11万元，净利润 - 626.62万元[14] - 2024年末常州市元鲲智能控制科技有限公司总资产23.37万元，净资产6.81万元，年度营业收入160.1万元，净利润 - 1.44万元[30] - 2024年末常州市蓝冠鼎机电有限公司总资产21.56万元，净资产25.59万元，年度营业收入19.02万元，净利润 - 13.63万元[27] - 常州市聚光宇业机电有限公司2024年末总资产821.54万元，净资产448.21万元，2024年度营业收入1080.75万元，净利润 - 152.50万元[36] - 恒科鑫（深圳）智能科技有限公司2024年末总资产2397.32万元，净资产67.03万元，2024年度营业收入1557.71万元，净利润 - 455.31万元[40] - 合肥赛里斯智能传动系统有限公司2024年末总资产7684.97万元，净资产3888.83万元，2024年度营业收入4499.64万元，净利润1100.86万元[42] 股权关系 - 公司控股股东江苏雷利电机股份有限公司直接持有苏州脉塔智能科技有限公司股权10.00%，公司直接持有该公司股权10.00%[3] - WELCON SYSTEMS INC.持有公司控股子公司鼎智韦尔智能控制系统（深圳）有限公司38%的股权[9] - 公司控股股东江苏雷利电机股份有限公司持股10.98%，公司持股6.54%[14] - 公司直接持有华传智感（上海）技术有限公司股权10.00%[22] - 江苏雷利电机股份有限公司持有合肥赛里斯智能传动系统有限公司30.37%股权[42] 关联交易 - 公司于2026年1月8 - 9日召开会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，尚需提交股东会审议[47] - 公司与各关联方关联交易定价以市场价格为原则，经双方协商确定，价格公允[48] - 公司与关联方相互提供产品或服务定价遵循市场公允价格，不损害公司及其他股东利益，公司独立性不受影响[49] - 在预计的2026年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议[50] - 上述关联交易为公司日常性关联交易，是生产经营正常所需，遵循诚实信用等原则，无损害公司和其他股东利益情形[51][52] - 保荐人认为公司本次预计2026年度日常关联交易事项信息披露真实、准确、完整，符合相关要求，无不利影响，无损害股东利益情况，对该事项无异议[53]

业务决策 - 公司拟开展外汇套期保值业务，总额不超等值2000万美元，资金循环使用滚存余额同此[2] - 授权期限12个月，单笔交易存续期超决议有效期则顺延至交易终止[2] 资金来源 - 开展业务资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[2] 风险与应对 - 业务存在汇率波动、内控、履约风险[5] - 以收支预测为基础交易，建动态监控与止损机制[6] 会议与审核 - 2026年1月召开审计与董事会会议，通过开展业务议案[10] - 保荐人认为业务履行程序，无损害股东利益情形，无异议[11]