交易数据 - 2025年11月20日，Morgan Stanley & Co., International plc买入普通股166,155股，金额25,210,510.0594美元[2] - 2025年11月20日，Morgan Stanley & Co., International plc卖出普通股700股，金额106,030.0000美元[2] 相关安排 - 2025年11月21日涉及恒生银行股份交易披露及私有化安排[1] 公司属性 - Morgan Stanley & Co., International plc是与要约人有关连的第(5)类类别联系人[2] - Morgan Stanley & Co., International plc最终由摩根士丹利拥有[3]

股份交易 - 2025年11月21日涉及恒生银行股份交易披露及私有化协议安排[1] 衍生工具合约 - Merrill Lynch International于2025年11月20日订立衍生工具合约[2] - 合约涉及证券数目为21,700[2] - 合约到期日为2027年5月20日[2] - 合约参考价为151.4866美元[2] - 合约已支付/已收取总金额为3,287,260.0012美元[2] 公司关系 - Merrill Lynch International是与要约人有关连的获豁免自营商[2] - Merrill Lynch International最终由Bank of America Corporation拥有[3]

未来展望 - 2025年11月21日进行恒生银行股份私有化[1] 交易数据 - 2025年11月20日美林国际买入恒生银行普通股21,700股[2] - 美林国际买入已支付总金额3,287,260美元[2] - 买入最高价格151.50美元，最低价格151.40美元[2] 交易主体 - 美林国际是与要约人有关连的获豁免自营买卖商[2] - 美林国际交易为本身帐户进行[3] - 美林国际最终由美国银行公司拥有[3]

交易信息 - 2025年11月20日，Morgan Stanley Capital Services LLC进行两笔衍生工具交易，金额分别为$15,140.0000和$90,889.9800[2] 其他事件 - 2025年11月21日涉及恒生银行股份透过协议安排进行私有化[1] 公司背景 - Morgan Stanley Capital Services LLC是与要约人有关连的第(5)类联系人，最终由摩根士丹利拥有[4]

未来展望 - 2025年11月21日将进行恒生银行股份私有化[1] 市场交易 - 2025年11月20日Morgan Stanley & Co., International plc多笔衍生工具交易，含多笔卖出和买入[2][3] - 卖出如55份到期日2027年11月5日、参考价$151.7000、总金额$8,343.5000产品[2] - 买入如100份到期日2026年7月31日、参考价$151.4000、总金额$15,140.0000产品[2]

交易披露 - 2025年11月21日进行私有化及恒生银行股份交易披露[1] 股份卖出 - 2025年11月20日，HSBC Global Asset Management (UK) Limited卖出1100股[2] - 每股价格为151.6美元[2] - 交易后股份数额为1374791股[2] - 交易后股份占该类别证券的百分比为0.0670%[2] 交易说明 - 交易为全权委托投资客户的帐户进行[3] - HSBC Global Asset Management (UK) Limited最终由HSBC Holdings plc拥有[3] - 该公司是与要约人有关连的第(1)类类别联系人[2]

衍生工具合约订立 - 2025年11月20日订立多笔合约，参照证券数分别为500、300、300、200、100，参考价$151.5870[2] - 2026年9月25日订立合约，参照证券数目16,900，参考价$151.7883[3] 衍生工具权利行使 - 2026年4月22日行使权利，参照证券数目214，参考价$112.4183[3] - 2026年8月7日行使权利，参照证券数目220，参考价$125.0286[3]

| 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | ─ | 16,551 | 2026 年 4 月 23 | $151.7402 | $2,511,451.3700 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 賣出 | | | 日 | | | | | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | ─ | 20,903 | 2027 年 8 月 30 | $151.7401 | $3,171,824.0699 | 0 | | | | 買入 | | | 日 | | | | | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | ─ | 20,903 | 2027 年 8 月 30 | $151.7401 | $3,171,824.0699 | 0 | | | | 賣出 | | | 日 | | | | | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | ─ | 38,839 | 2027 年 8 月 30 | $151.7402 | $5,893,435.6998 | 0 | | | | 買入 | | ...

| Delta 1 產品 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣 | 賣出 | 100 | $15,158.6979 | $151.5870 | $151.5870 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 盤所產生的 Delta 1 產品 | | | | | | | Delta 1 產品 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣 | 賣出 | 16,900 | $2,565,222.0841 | $151.7883 | $151.7883 | | | 盤所產生的 Delta 1 產品 | | | | | | | 普通股 | 就既有的觸及失效遠期合約而根據預定價格接 | 買入 | 214 | $24,057.5162 | $112.4183 | $112.4183 | | | 收的股份 | | | | | | | 普通股 | 就既有的觸及失效遠期合約而根據預定價格接 | 買入 | 220 | $27,506.2920 | $125.0286 | $125.0286 | | | 收的股份 | | | | | | 完 註： 2025 年 11 月 ...

完 註： 恒生投資管理有限公司是與受要約公司有關連的根據一致行動的定義第(1)類別屬第(1)類別聯繫人。 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | 買入／賣出 | 股份數目 每股價格 | | 交易後數額（包括與其訂有協 | 佔該類別證券的百分比（包括 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 議或達成諒解的任何人士的證 | 與其訂有協議或達成諒解的任 | | | | | | 券） | | 何人士的證券）% | | 恒生投資管理有限公司 | 2025 年 11 月 20 日 | 買入 | 13,756 | $151.6000 | 11,126,920 | 0.5941% | | | | 買入 | 3,700 | $151.6000 | 11,130,620 | 0.5943% | | | | 買入 | 1,189 | $151.6000 | 11,131,809 | 0.5944% | | | | 買入 | 1,189 | $151.60 ...