基金业绩与持仓概况 - 鹏华基金旗下张羽翔管理的鹏华港股通中证香港银行投资指数基金(LOF)公布三季报，该基金近1年净值增长率为34.47% [1] - 汇丰控股为该基金第一大重仓股，持仓占比为16.27% [1] 前十大重仓股持仓变动 - 基金对前十大重仓股均进行了减持操作，减持比例高度一致 [1] - 汇丰控股遭减持3.64%，持有1140.96万股，持仓市值为11.4亿元 [1] - 建设银行遭减持3.64%，持有14387.9万股，持仓市值为9.83亿元 [1] - 工商银行遭减持3.64%，持有15521.3万股，持仓市值为8.13亿元 [1] - 中国银行遭减持3.64%，持有14954.1万股，持仓市值为5.82亿元 [1] - 渣打集团遭减持3.64%，持有419.18万股，持仓市值为5.73亿元 [1] - 农业银行遭减持3.64%，持有9653.7万股，持仓市值为4.63亿元 [1] - 中银香港遭减持3.64%，持有1328.15万股，持仓市值为4.43亿元 [1] - 招商银行遭减持3.63%，持有1035.5万股，持仓市值为4.42亿元 [1] - 交通银行遭减持3.64%，持有5498.0万股，持仓市值为3.28亿元 [1] - 恒生银行遭减持3.64%，持有236.46万股，持仓市值为2.56亿元 [1]

公司股份注销 - 恒生银行于2025年10月24日注销了280万股股份 [1] - 被注销的股份均来自公司此前实施的股份回购计划 [1] - 在相关联合公告发布前，这些已回购的股份仍处于待注销状态 [1]

智通财经APP讯，恒生银行(00011)公布，280万股恒生银行股份已于 2025 年 10 月 24 日被注销。该等恒 生银行股份均于联合公告刊发前根据恒生银行股份回购计划回购，且截至联合公告刊发之时，仍待该行 注销。 ...

翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 恒生銀行有限公司 呈交日期： 2025年10月24日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | | 00011 | | 說明 股份 | | | | | | | | 多櫃檯證券代號 | | 80011 | RMB | 說明 股份 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | ...

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購恒生銀行有限公司證券的邀請或要約，亦非於任何司法權區構 成任何表決或批准的招攬。 股份代號: 11（港幣櫃台）及80011（人民幣櫃台） 根據收購守則規則 3.8 刊發的公告 本公告由恒生銀行有限公司（「本行」或「恒生銀行」）根據香港公司收購及合併 守則（「收購守則」）規則 3.8 而作出。 茲提述（i）本行於 2025 年 7 月 31 日就有關恒生銀行股份回購計劃刊發的公告；及 （ii）由本行、滙豐控股有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司於 2025 年 10 月 9 日 就有關（其中包括）建議刊發的聯合公告（「聯合公告」）。除本公告另有界定 外，本公告所有詞彙的釋義與聯合公告中的釋義相同。 本行所發行有關證券數目的最新資料 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 交易披露 謹此提醒滙豐亞太及恒生銀行各自的聯繫人（定義見收購守則）須根據收購守則規 則 22 披露彼等買賣恒生銀行有關證券的交易情況。 根 ...

| 交易方 | 日期 | | | 有關證券的說 | 產品說明 | 交易性質 | 與衍生工具有 | | 到期日或清結 | | 參考價 | 已支付／已收取 | 交易後數額（包 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 明 | | | 關的參照證券 | | 日 | | | 的總金額 | 括與其訂有協議 | | | | | | | | | 數目 | | | | | | 或達成諒解的任 | | | | | | | | | | | | | | | 何人士的證券） | | Global | 2025 | 年 | 10 月 | 普通股 | 其他類別產品 | 清結衍生工具合約 | | 6,500 | 2028年 2 | 月10 | $151.9046 | $987,379.7700 | 46,100 | | Markets of | 23 | 日 | | | | | | | 日 | | | | | | The | | | | 普通股 | 其他類別產品 | 清結衍生工具合約 | ...

2025 年 10 月 24 日 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的說 | 產品說明 | 交易性質 | 與衍生工具有 | | | 到期日或清結 | | 參考價 | 已支付／已收取 | 交易後數額（包 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 明 | | | 關的參照證券 | | 日 | | | | 的總金額 | 括與其訂有協議 | | | | | | | | | 數目 | | | | | | | 或達成諒解的任 | | | | | | | | | | | | | | | | 何人士的證券） | | 高盛（亞洲） | 2025 | 年 | 10 月 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 訂立衍生工具合約 | | 600 | | 2030 年 | 10 月 | $151.8452 | $91,107.1 ...

2025 年 10 月 23 日 透過協議安排進行私有化 就 Hang Seng Bank Limited 的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： 完 註： HSBC Global Asset Management (UK) Limited 是與要約人有關連的根據一致行動的定義第(1)類別屬第(1)類別聯繫人。 交易是為全權委託投資客戶的帳戶進行的。 HSBC Global Asset Management (UK) Limited 是最終由 HSBC Holdings plc 擁有的公司。 交易披露 | 交易方 | 日期 | | | 買入／賣出 股份數目 | | | 每股價格 | | 交易後數額（包括與其訂有 | | 佔該類別證券的百分比（包 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 協議或達成諒解的任何人士 | | 括與其訂有協議或達成諒解 | | | | | | | | 的證券） ...

| 交易方 | 日期 | | | 有關證券的說 | 產品說明 | 交易性質 | 與衍生工具有 | | 到期日或清結 | | 參考價 | 已支付／已收取 | 交易後數額（包 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 明 | | | 關的參照證券 | | 日 | | | 的總金額 | 括與其訂有協議 | | | | | | | | | 數目 | | | | | | 或達成諒解的任 | | | | | | | | | | | | | | | 何人士的證券） | | Morgan | 2025 | 年 | 10 月 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | | 200 | 2026年 | 1 月30 | $151.8000 | $30,360.0000 | 0 | | Stanley | 23 日 | | | | | ─ 買入 | | | 日 | | | | | | Capital | | | | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | ...

2025 年 10 月 24 日 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | 買入／賣出 | 股份數目 | 每股價格 | | 交易後數額（包括與其訂有 | 佔該類別證券的百分比（包 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 協議或達成諒解的任何人士 | 括與其訂有協議或達成諒解 | | | | | | | | 的證券） | | 的任何人士的證券）% | | 恒生投資管理有限公司 | 2025 | 年 10 月 | 買入 | | 135 | $151.7741 | 10,961,667 | 0.5844% | | | 23 日 | | 買入 | | 700 | $151.8000 | 10,962,367 | 0.5844% | | | | | 買入 | | 1,189 | $151.8000 | 10,963,556 | 0.5845% | | | | | 買入 | | 1,18 ...