| Delta 1 產品 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣 | 賣出 | 11,900 | $1,808,110.7044 | $151.9421 | $151.9421 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 盤所產生的 Delta 1 產品 | | | | | | | Delta 1 產品 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣 盤所產生的 Delta 1 產品 | 賣出 | 4,600 | $698,933.5496 | $151.9421 | $151.9421 | | Delta 1 產品 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣 盤所產生的 Delta 1 產品 | 賣出 | 2,000 | $303,884.1520 | $151.9421 | $151.9421 | | Delta 1 產品 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣 盤所產生的 Delta 1 產品 | 賣出 | 500 | $75,971.0380 | $151.9421 | $151.9421 | | Delta 1 產品 | 因全屬客戶 ...

透過協議安排進行私有化 2025 年 10 月 27 日 交易披露 | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的說 | 產品說明 | 交易性質 | 與衍生工具有 | | 到期日或清結 | | 參考價 | | 已支付／已收 | 交易後數額（包 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 明 | | | 關的參照證券 | | 日 | | | | 取的總金額 | 括與其訂有協議 | | | | | | | | | | 數目 | | | | | | | 或達成諒解的任 | | | | | | | | | | | | | | | | | 何人士的證券） | | | Morgan | 2025 | 年 | 10 月 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | | 500 | 2026 年 | 7 月 31 | | $151.7200 | $75,860.0000 | | 0 | | Stanley | 24 日 | | | | | ...

2025 年 10 月 27 日 透過協議安排進行私有化 交易披露 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | 7,801 | 2027年 8 月30 | $151.6994 | $1,183,406.7000 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ─ 買入 | | 日 | | | | | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | 7,801 | 2027年 8 月30 | $151.6994 | $1,183,406.7000 | 0 | | | | ─ 賣出 | | 日 | | | | | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | 14,524 | 2027年 8 月30 | $151.6997 | $2,203,285.8000 | 0 | | | | ─ 買入 | | 日 | | | | | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | 14,524 | 2027年 8 月30 | $151.6997 | $2,203,285.8000 | 0 | | | | ─ 賣出 ...

2025 年 10 月 27 日 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 透過協議安排進行私有化 完 註： 恒生投資管理有限公司是與受要約公司有關連的根據一致行動的定義第(1)類別屬第(1)類別聯繫人。 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | 買入／賣出 | 股份數目 | 每股價格 | | 交易後數額（包括與其訂有 | 佔該類別證券的百分比（包 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 協議或達成諒解的任何人士 | 括與其訂有協議或達成諒解 | | | | | | | | 的證券） | | 的任何人士的證券）% | | 恒生投資管理有限公司 | 2025 | 年 10 月 | 買入 | | 700 | $151.8000 | 10,971,337 | 0.5849% | | | 24 日 | | 買入 | | 1,189 | $151.8000 | 10,972,526 | 0.5850% | | | | | 買入 | | 1,189 | ...

2025 年 10 月 27 日 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 訂立衍生工具合約 | 4,600 | 2030 年 10 月 | $151.9421 | $698,933.5496 | 31,032 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 10 日 | | | | | 衍生工具 | 其他類別產品 | 訂立衍生工具合約 | 2,000 | 2030 年 10 月 | $151.9421 | $303,884.1520 | 13,814 | | | | | | 10 日 | | | | | 衍生工具 | 其他類別產品 | 訂立衍生工具合約 | 500 | 2030 年 10 月 | $151.9421 | $75,971.0380 | 3,530 | | | | | | 10 日 | | | | | 衍生工具 | 其他類別產品 | 訂立衍生工具合約 | 26,292 | 2026年 9 月25 | $151.9826 | $3,995,925.7830 | 210, ...

2025 年 10 月 27 日 Morgan Stanley & Co., International plc 是與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人。 交易是為本身帳戶進行的。 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | 28,181 | 2027年 | 8 月30 | $151.6998 | $4,275,052.6900 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ─ 買入 | | 日 | | | | | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | 500 | 2026年 | 7 月31 | $151.7200 | $75,860.0000 0 | | | | ─ 買入 | | 日 | | | | 完 註： 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | | 有關證券的說 | 產品說明 | 交易性質 | 與衍生工具有 | | 到期日或清結 | 參考價 | 已支付／已收取 | ...

完 註： 2025 年 10 月 27 日 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的說 | 交易性質 | 買入／賣 | 涉及的股份 | 已支付／已收取 | 已支付或已 | 已支付或已 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 明 | | 出 | 總數 | 的總金額 | 收取的最高 | 收取的最低 | | | | | | | | | | | 價（H） | 價（L） | | Morgan | 2025 | 年 | 10 月 | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣 | 買入 | 500 | $75,897.6000 | $151.7952 | $151.7952 | | Stanley & | 24 日 | | | | 盤所產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | | | | | | | Co., | | | | 普通股 | 因全屬客戶 ...

基金业绩与持仓概况 - 鹏华基金旗下张羽翔管理的鹏华港股通中证香港银行投资指数基金(LOF)公布三季报，该基金近1年净值增长率为34.47% [1] - 汇丰控股为该基金第一大重仓股，持仓占比为16.27% [1] 前十大重仓股持仓变动 - 基金对前十大重仓股均进行了减持操作，减持比例高度一致 [1] - 汇丰控股遭减持3.64%，持有1140.96万股，持仓市值为11.4亿元 [1] - 建设银行遭减持3.64%，持有14387.9万股，持仓市值为9.83亿元 [1] - 工商银行遭减持3.64%，持有15521.3万股，持仓市值为8.13亿元 [1] - 中国银行遭减持3.64%，持有14954.1万股，持仓市值为5.82亿元 [1] - 渣打集团遭减持3.64%，持有419.18万股，持仓市值为5.73亿元 [1] - 农业银行遭减持3.64%，持有9653.7万股，持仓市值为4.63亿元 [1] - 中银香港遭减持3.64%，持有1328.15万股，持仓市值为4.43亿元 [1] - 招商银行遭减持3.63%，持有1035.5万股，持仓市值为4.42亿元 [1] - 交通银行遭减持3.64%，持有5498.0万股，持仓市值为3.28亿元 [1] - 恒生银行遭减持3.64%，持有236.46万股，持仓市值为2.56亿元 [1]

公司股份注销 - 恒生银行于2025年10月24日注销了280万股股份 [1] - 被注销的股份均来自公司此前实施的股份回购计划 [1] - 在相关联合公告发布前，这些已回购的股份仍处于待注销状态 [1]

智通财经APP讯，恒生银行(00011)公布，280万股恒生银行股份已于 2025 年 10 月 24 日被注销。该等恒 生银行股份均于联合公告刊发前根据恒生银行股份回购计划回购，且截至联合公告刊发之时，仍待该行 注销。 ...