财务业绩 - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业额为39.69亿港元，较2022年同期的39.01亿港元有所增长[3] - 2023年上半年经营盈利为5.68亿港元，而2022年同期经营亏损为26.66亿港元[3] - 2023年上半年税前盈利为2.76亿港元，2022年同期税前亏损为27.31亿港元[3] - 2023年上半年本期盈利为4.11亿港元，2022年同期亏损为26.96亿港元[3] - 2023年上半年每股基本及摊薄盈利为0.186港元，2022年同期为亏损1.575港元[3] - 2023年上半年全面亏损总额为7.74亿港元，2022年同期为51.29亿港元[4] - 2023年上半年归属本公司股东本期盈利312,676千港元，2022年上半年亏损2,654,846千港元[8][9] - 2023年上半年经营活动产生的现金流入净额为1,415,221千港元，2022年上半年为1,758,732千港元[10] - 2023年上半年投资活动产生的现金流入净额为20,408千港元，2022年上半年为471,874千港元[10] - 2023年上半年融资活动产生的现金流入净额为746,211千港元，2022年上半年为1,145,135千港元[10] - 2023年6月30日现金及现金等价物期末结余为10,064,618千港元，2022年6月30日为10,054,411千港元[10] - 2023年上半年已付股息252,788千港元，2022年上半年为505,576千港元[8][9] - 2023年上半年分派予优先永续资本证券持有人44,744千港元，2022年上半年为44,617千港元[8][9] - 2023年1月1日至6月30日管理费用收入为98,277,000港元，2022年同期为150,082,000港元[17] - 2023年1月1日至6月30日投资物业租金收入为107,473,000港元，2022年同期为102,261,000港元[17] - 2023年1月1日至6月30日咨询费及表现费收入为109,841,000港元，2022年同期为142,392,000港元[17] - 2023年1月1日至6月30日存货销售收入为5,108,000港元，2022年同期为408,000港元[17] - 2023年1月1日至6月30日折旧及摊销费用为28,063,000港元，2022年同期为35,476,000港元[19] - 2023年1月1日至6月30日人员费用为128,283,000港元，2022年同期为148,917,000港元[19] - 香港利得税按截至2023年6月30日止六个月估计应课税盈利的16.5%作税项准备，与2022年相同[20] - 2023年1月1日至6月30日海外税项为95,966,000港元，2022年同期为90,017,000港元[21] - 公司宣布派发截至2023年6月30日止六个月中期股息每股0.15港元，与2022年同期相同[22] - 2022年末期股息252,788,000港元已在2023年7月6日派发[23] - 截至2023年6月30日止六个月，每股基本及摊薄盈利按归属公司股东应占盈利3.12676亿港元计算，2022年同期为亏损26.54846亿港元[24] - 2023年上半年，公司基金管理业务实现收益为港币10.06亿元，去年同期为亏损港币16.97亿元[97] - 2023年上半年，公司整体营收为港币15.40亿元，去年同期为亏损港币17.91亿元；实现盈利港币3.13亿元，去年同期为亏损港币26.55亿元[97] - 2023年上半年客户合约收入3.21亿港币，同比减少19%，主要因二级市场基金净资产下降等因素[101] - 2023年上半年投资收益净额7.32亿港币，去年同期投资亏损净额26.44亿港币，实现扭亏为盈[101] - 2023年上半年收入总额15.40亿港币，去年同期亏损17.91亿港币[101] - 2023年上半年管理费收入0.98亿港币，同比减少35%，因新基金募集、部分基金退出等[101][102] - 2023年上半年股息收入7.22亿港币，同比减少32%，因去年上半年有大型项目退出[101][102] - 2023年上半年未实现投资损失2.24亿港币，同比减亏94%，受多方面投资估值影响[101][102] - 2023年上半年应占联营公司盈利减亏损4.52亿港币，同比上升15%，因光大证券盈利上升[101][103] - 2023年上半年公司收入总额为15.40亿港元，2022年上半年为亏损17.91亿港元，其中基金管理业务收入10.06亿港元（2022年上半年亏损16.97亿港元），自有资金投资业务收入5.34亿港元（2022年上半年亏损0.94亿港元）[104][105] - 2023年上半年公司已赚取管理费收入为3.11亿港元，同比下降23%，其中一级市场2.25亿港元（同比下降25%），二级市场0.25亿港元（同比下降38%），母基金0.61亿港元（同比下降3%）[107] - 2023年上半年公司基金管理业务盈利7.62亿港元，2022年上半年为亏损17.69亿港元；自有资金投资业务盈利3.02亿港元，2022年上半年为亏损3.17亿港元[108] - 2023年上半年公司财务性投资亏损6.91亿港元，较2022年上半年的10.79亿港元下降36%；基石性投资盈利7.98亿港元，较2022年上半年的8.15亿港元下降2%[108] - 2023年上半年公司未分配的企业费用、税项及优先永续资本证券持有人盈利为亏损7.51亿港元，较2022年上半年的5.69亿港元下降32%[108] - 2023年上半年归属公司股东盈利3.13亿港元，2022年上半年为亏损26.55亿港元[108] - 2023年上半年每股盈利0.19港元，2022年上半年为亏损1.58港元；每股中期股息0.15港元，与2022年上半年持平[110] - 2023年上半年公司经营及投资活动现金净流入合计14.36亿港元[110] - 2023年上半年公司经营成本为港币4.39亿元，同比下降1.8%[111] 资产与负债 - 截至2023年6月30日，非流动资产为58.04亿港元，较2022年12月31日的63.03亿港元有所减少[5] - 截至2023年6月30日，流动资产为26.26亿港元，较2022年12月31日的21.44亿港元有所增加[5] - 截至2023年6月30日，流动负债为25.34亿港元，较2022年12月31日的19.52亿港元有所增加[5] - 截至2023年6月30日，净流动资产为9218.93万港元，较2022年12月31日的1.92亿港元有所减少[5] - 2023年6月30日非流动负债为22,464,538千港元，2022年12月31日为27,075,680千港元[6] - 2023年6月30日净资产为36,498,620千港元，2022年12月31日为37,877,101千港元[6] - 2023年6月30日投资物业为47.05106亿港元，较2022年12月31日的48.98173亿港元有所减少[25] - 2023年6月30日联营公司投资账面值净额为178.16536亿港元，低于2022年12月31日的180.02564亿港元[26] - 2023年6月30日光大嘉宝投资账面值净额为22.93961亿港元，低于2022年12月31日的24.75081亿港元[26] - 2023年6月30日中国内地上市股份市值为164.76582亿港元，高于2022年12月31日的159.14497亿港元[28] - 2023年6月30日香港上市股份市值为11.50676亿港元，低于2022年12月31日的12.27199亿港元[29] - 2023年6月30日合营公司投资账面值净额为9.03369亿港元，低于2022年12月31日的9.26157亿港元[31] - 2023年6月30日，集团联营及合营公司投资的上市及非上市股票证券公允值为209.04亿港元，2022年12月31日为220.11亿港元[35] - 2023年6月30日，非流动有期客户借款账面净值为2.203亿港元，2022年12月31日为2.271亿港元[37] - 2023年6月30日，总有期客户借款为41.74亿港元，2022年为38.66亿港元；减值准备为6.274亿港元，2022年为6.021亿港元；账面净值为35.46亿港元，2022年为32.63亿港元[38] - 2023年6月30日，应收账款为7.1999亿港元，2022年为7.4636亿港元；按金、预付款等为20.502亿港元，2022年为13.954亿港元；减值准备为1.4841亿港元，2022年为1.5759亿港元；账面净值为26.218亿港元，2022年为19.842亿港元[41] - 2023年6月30日，非上市优先股（香港以外地区）公允值为2.2472亿港元，2022年12月31日为2.6302亿港元[35] - 2023年6月30日，非上市债权证券（香港以外地区）公允值为6063.6万港元，2022年12月31日为6250.3万港元[35] - 2023年6月30日，上市股票证券（香港）公允值为427.9万港元，2022年12月31日为596.7万港元[35] - 2023年6月30日，非上市股票证券/集体投资计划（香港以外地区）公允值为839.2万港元，2022年12月31日为735万港元[35] - 2023年6月30日交易证券按公允值计算的流动负债为331,790千港元，2022年12月31日为532,071千港元[44] - 2023年6月30日应付账款、已收按金及预提费用为3,242,989千港元，2022年12月31日为3,523,042千港元[46] - 2023年6月30日银行贷款总额为23,165,776千港元，2022年12月31日为20,916,972千港元[47][48][50] - 2023年6月30日应付债券为11,388,510千港元，2022年12月31日为11,996,728千港元[51] - 2023年6月30日流动对第三方投资者的金融负债为415,724千港元，非流动为6,738,626千港元；2022年12月31日流动为441,187千港元，非流动为6,407,464千港元[52] - 2023年6月30日和2022年12月31日已发行及已缴足普通股股份数目均为1,685,254千股，金额均为9,618,097千港元[53] - 2023年6月30日优先永续资本证券本金为2,325,540千港元，分派为15,215千港元，总计2,340,755千港元[54] - 2023年6月30日银行贷款抵押品中投资物业账面价值约41.62亿港元，2022年12月31日约43.62亿港元[48] - 2023年6月30日银行贷款抵押品中存货账面价值约2.39亿港元，2022年12月31日约3.83亿港元[50] - 2023年6月30日银行贷款抵押品中附属公司之股权投资账面价值约14.53亿港元，2022年12月31日约15.63亿港元[50] - 2023年6月30日集团负债总计为42991085千港元，2022年12月31日为40359389千港元[56][57] - 截至2023年6月30日，指定非流动资 产合计为23914272000港元，其中香港及其他地区为2704277000港元，中国内地为21209995000港元[92] - 截至2022年12月31日，指定非流动资 产合计为24348612000

公司概况 - 光大控股是一家以另類投資及資產管理为核心业务的在港上市公司，拥有超过25年跨境资产管理以及私募投资经验[12] 资产管理 - 截至2022年12月31日，光大控股资产管理总规模“AUM”1折合港币约为1,654亿元，在管基金数量达到80只[13] - 基金管理业务的資產總規模约為港幣1,654億元，其中光大控股出資的種子資金佔比約24%，約為港幣402億元[16] - 2022年，全球金融市场出现較廣泛且全面的回落，对本集團的跨境投资及資產管理業務带来重大挑战[17] 投资项目 - 光大控股共发起設立2隻一級市場新基金，新增募資金額約為港幣11億元；共計對49個項目，累計出資約港幣42億元；完全╱部分退出項目86個，實現現金回流約為港幣139億元[18] - 光大控股2022年报中重点布局趋势行业包括高端制造、信息技术、绿色环保、新基建及专精特新为投资方向[20] 公司业绩 - 2022年光大控股收入总额为59.85亿港币，客户合约收入为8.43亿港币[33] - 2022年光大控股投资（亏损）/收益为43.38亿港币，派息比率为38.0%[33] - 2022年光大控股每股基本（亏损）/盈利为1.84港币，计息负债比率为86.9%[34] - 2022年归属于光大控股股东之（亏损）/盈利为31.04亿港币，归属于光大控股股东之权益总额为469.36亿港币[34] 公司战略合作 - 光大控股成功出售挪威公共交通运营商Boreal Holding AS给欧洲基础设施基金Vauban Infrastructure Partners旗下公司[36] - 光大控股、三一集团和华胥基金签署战略合作协议，深度合作在科技产业基金、光大香港创新中心发展、三一重工及旗下产业产融合作、人才交互等方面[37] 公司社会责任 - 光大集团駐港企业向全港社區抗疫連線捐贈1,200萬港元[43] - 公司组织实施了多项公益活动，支持香港抗击疫情，助力香港公益事业[56]

财务业绩 - 2022年营业额为77.08亿港元，较2021年的217.85亿港元下降64.62%[2] - 2022年客户合约收入为8.43亿港元，较2021年的6.59亿港元增长27.86%[2] - 2022年投资收益净额亏损58.86亿港元，2021年为收益43.14亿港元[2] - 2022年经营活动亏损70.20亿港元，2021年盈利35.90亿港元[2] - 2022年除税前亏损86.24亿港元，2021年盈利35.41亿港元[2] - 2022年全年亏损77.00亿港元，2021年盈利27.72亿港元[2] - 2022年每股基本及摊薄亏损4.417港元，2021年每股盈利1.527港元[2] - 2022年全面收益总额亏损122.34亿港元，2021年为收益26.45亿港元[3] - 2022年公司亏损7700.315百万港元，2021年盈利2772.367百万港元[6] - 2022年客户合约收入843,075千港元，2021年为659,392千港元[14] - 2022年投资（亏损）/收益净额为 - 5,885,695千港元，2021年为4,314,022千港元[14] - 2022年其他来源之收入为 - 75,407千港元，2021年为 - 276,533千港元[14] - 2022年管理费用收入为266,018千港元，2021年为340,111千港元[14] - 2022年咨询费及表现费收入为390,477千港元，2021年为132,283千港元[14] - 2022年存货销售为998千港元，2021年为36,616千港元[14] - 2022年公司除税前亏损86.24亿港元，2021年盈利35.41亿港元[17] - 2022年公司股东应占亏损9.70亿港元，2021年盈利1.17亿港元[18] - 2022年每股基本及摊薄亏损4.42港元，2021年每股盈利1.53港元[21] - 2022年公司建议派发末期股息每股0.15港元，2021年为每股0.30港元[19] - 2022年公司对光大嘉宝投资确认减值亏损10.21亿港元，2021年为4亿港元[22] - 2022年客户合约收入843075千港元，投资收入 -5885695千港元，其他来源收入 -75407千港元；2021年客户合约收入659392千港元，投资收入4314022千港元，其他来源收入 -276533千港元[58] - 2022年香港及其他地区客户合约收入491508千港元，中国内地为351567千港元；2021年香港及其他地区为219881千港元，中国内地为439511千港元[58] - 2022年香港及其他地区投资收入 -401788千港元，中国内地为 -5483907千港元；2021年香港及其他地区为1385977千港元，中国内地为2928045千港元[58] - 2022年香港及其他地区其他来源收入 -165197千港元，中国内地为89790千港元；2021年香港及其他地区为68382千港元，中国内地为 -344915千港元[58] - 2022年客户合约收入8.43亿港元，同比增长28%，收入总额亏损44.84亿港元[69] - 表现费及咨询费收入3.90亿港元，同比增长195%，拉动客户合约收入增长[69] - 投资收益净额亏损58.86亿港元，主要受未实现投资损失影响[69] - 表现费及咨询费收入为3.90亿港元，同比增加2.58亿港元，主要受海外基础设施基金和全球并购基金分派带动[71] - 投资亏损为58.86亿港元，去年同期投资收益为43.15亿港元，股息收入同比增加12.25亿港元，已实现投资收益同比减少3.33亿港元，未实现投资损失为86.34亿港元[71] - 应占联营公司盈利减亏损为6.17亿港元，同比减少6.12亿港元，主要因光大证券及中飞租赁应占盈利下降[72] - 基金管理业务收入亏损23.49亿港元，去年同期收入38.81亿港元；自有资金投资业务收入亏损21.35亿港元，去年同期收入21.04亿港元[73] - 已赚取管理费收入为7.80亿港元，同比下降21%，其中一级市场、二级市场、母基金已赚取管理费收入均同比下降[75] - 基金管理业务亏损38.10亿港元，去年同期盈利28.42亿港元；自有资金投资业务亏损31.93亿港元，去年同期盈利17.71亿港元[76] - 财务性投资亏损30.45亿港元，同比增长806%；基石性投资盈利10.75亿港元，同比下降16%[76] - 未分配的企业费用、税项及优先永续资本证券持有人盈利亏损4.40亿港元，同比下降78%[76] - 归属公司股东亏损74.43亿港元，去年同期盈利25.73亿港元[76] - 基金管理业务亏损38.10亿港元，自有资金投资业务亏损31.93亿港元，去年同期分别盈利28.42亿港元和17.71亿港元[77] - 每股亏损4.42港元，去年同期盈利1.53港元；每股股息合计0.30港元，较去年的0.58港元下降48%[78] - 2022年计息负债比率86.9%，较去年增加18.5个百分点；资产负债率55.2%，较去年增加5.3个百分点；流动比率109.8%，较去年增加3.6个百分点[79] - 2022年经营成本9.20亿港元，同比下降13.8%[79] - 截至2022年底，集团权益总额从去年底的510.4亿港元降至378.8亿港元，计息负债总额从349亿港元降至329亿港元[79] - 2022年12月31日，公司总资产为844.77亿港元，2021年为1017.94亿港元[98] - 2022年12月31日，公司净资产为378.77亿港元，2021年为510.37亿港元[98] - 2022年12月31日，公司股东应占每股净资产值为20.47港元，2021年为27.85港元[98] - 2022年12月31日，公司持有现金结余额82.36亿港元，2021年为71.55亿港元[99] - 2022年12月31日，集团计息负债为329.14亿港元，较2021年的349.31亿港元有所减少[100] - 2022年12月31日，集团银行融资额度为328.75亿港元，其中119.58亿港元为未动用额度[100] - 2022年12月31日，集团尚未偿还银行贷款总额为209.17亿港元，较2021年减少9.49亿港元[100] - 2022年12月31日，集团已发行未偿还本金额为119.97亿港元的公司债券，较2021年的130.37亿港元减少[100] - 计息负债中人民币、港元和美元分别占总额的46%、46%、8%；债务本金总额中约62%为浮息借款，38%为定息借款[100] - 董事会建议派发2022年末期股息每股港币0.15元，2021年为每股港币0.30元，全年股息总额每股港币0.30元，2021年为每股港币0.58元[114] 资产与负债 - 2022年12月31日净资产为37.88亿港元，较2021年的51.04亿港元下降25.76%[5] - 2022年12月31日净流动资产为1.92亿港元，较2021年的1.25亿港元增长53.09%[4] - 2022年合营公司投资账面价值净额为926,157千港元，2021年为1,061,340千港元[27] - 2022年指定为通过其他全面收益以反映公平价值之香港以外地区上市股票证券为6,386,344千港元，2021年为5,405,184千港元[29] - 2022年通过损益以反映公平价值之非流动金融资产为32,898,680千港元，2021年为45,932,860千港元；流动资产为2,176,224千港元，2021年为4,101,670千港元[30] - 2022年非上市股票证券╱集合投资计划结余包含未被合并结构性实体账面价值为21,559,069,000港元，2021年为30,592,792,000港元[31] - 2022年客户借款账面净值为3,263,433千港元，2021年为3,411,966千港元；减值准备为602,116千港元，2021年为338,186千港元[35] - 2022年存货中发展中物业为137,038千港元，待售已竣工物业为1,246,776千港元；2021年分别为137,490千港元和1,604,958千港元[37] - 2022年应收账款、按金、预付款及其他账面净值为1,984,185千港元，2021年为2,339,669千港元；减值准备为157,594千港元，2021年为84,723千港元[37] - 2022年若干非上市通过损益以反映公平价值之金融资产购买价低于公允值，年初未确认金额为251,951千港元，年末为227,136千港元[33] - 2022年有期客户借款减值准备第一阶段为11,220千港元，第二阶段为6,710千港元，第三阶段为584,186千港元；2021年分别为27,050千港元、11,140千港元和299,996千港元[36] - 2022年12月31日其他变动新增资产84723千港元，应付账款、已收按金及预提费用为3523042千港元[39] - 2022年银行贷款总额20916972千港元，较2021年的21866356千港元有所下降，其中有抵押2325589千港元，无抵押18591383千港元[39][40] - 2022年应付债券年末余额11996728千港元，较2021年的13037445千港元减少，其中有抵押242188千港元，无抵押11754540千港元[41][42] - 2022年末负债总额40359389千港元，较2021年末的43450613千港元有所减少[44][45] - 2022年优先永续资本证券本金2325540千港元，归属盈利89284千港元，分派89362千港元，年末总计2341083千港元[46] - 2022年银行贷款抵押品中，投资物业账面价值约43.62亿港元，较2021年的47.59亿港元减少[40] - 2022年应付债券抵押品为已抵押银行结余约2.44亿港元，较2021年的2.12亿港元增加[42] - 2022年银行贷款一年以内到期金额为11925501千港元，较2021年的9970601千港元增加[39] - 2022年12月31日公司总资产为84476611千港元，总负债为46599510千港元；2021年12月31日总资产为101793561千港元，总负债为50757031千港元[53][54] - 2022年指定非流动资产合计24348612千港元，2021年为27430081千港元[56] - 2022年基金管理业务一级市场资产5224606千港元，二级市场资产10111206千港元；自有资金投资业务重要投资资产3210177千港元，投资企业资产21767112千港元[53] - 2021年基金管理业务一级市场资产28199812千港元；自有资金投资业务重要投资资产6386344千港元[54] - 合营公司投资2022年为926157千港元，2021年为1061340千港元[53][54] - 截至2022年底自有资金投资业务持有68个投后在管项目，账面价值约349亿港元，较2021年的420亿港元有所下降[87][88] - 截至2022年12月31日光大控股财务性投资规模为113亿港元，前十大项目总账面价值为71亿港元[92] - 截至2022年12月31日，公司持有的光大证券和光大银行两项基石性投资合计占净资产47.7%，占总资产21.4%[93] - 截至2022年12月31日，公司持有9.56亿股光大证券A股股份，占其股本总额20.73%，对应投资成本为14.97亿港元，应占盈利同比下跌21.4%至6.88亿港元[94] - 截至2022年12月31日，公司持有15.7亿股光大银行A股股份，占其股本总额2.91%，投资成本为14.07亿港元，收入贡献同比下跌7.5%至3.72亿港元[95] - 2022年12月31日，受限存款6.64亿港元已

营收与利润情况 - 2022年1 - 6月营业额为39.01亿港元，2021年同期为152.77亿港元[5] - 2022年1 - 6月投资亏损净额为26.44亿港元，2021年同期收益净额为20.63亿港元[5] - 2022年1 - 6月本期亏损为26.96亿港元，2021年同期盈利为18.13亿港元[5] - 2022年1 - 6月每股基本及摊薄亏损为1.575港元，2021年同期盈利为1.057港元[5] - 2022年1 - 6月本期全面亏损总额为51.29亿港元，2021年同期全面收益总额为17.90亿港元[6] - 2022年1 - 6月客户合约收入为3.95亿港元，2021年同期为3.28亿港元[5] - 2022年1 - 6月股息收入为10.61亿港元，2021年同期为5.98亿港元[5] - 2022年1 - 6月已实现投资收益为1.12亿港元，2021年同期为5.86亿港元[5] - 2022年上半年经营活动产生的现金流入净额为1758732千港元，2021年同期为现金流出净额2749078千港元[12] - 2022年上半年投资活动产生的现金流入净额为471874千港元，2021年同期为现金流出净额340192千港元[12] - 2022年上半年融资活动产生的现金流入净额为1145135千港元，2021年同期为6395473千港元[12] - 2022年6月30日现金及现金等价物期末结余为10054411千港元，2021年同期为12320934千港元[12] - 2022年1-6月客户合约收入3.95亿港元，2021年同期为3.28亿港元[22] - 2022年1-6月投资净亏损26.44亿港元，2021年同期收益20.63亿港元[22] - 2022年1-6月折旧及摊销费用3547.6万港元，人员费用1.49亿港元；2021年同期分别为3301.5万港元和2.42亿港元[24] - 2022年1-6月税项抵免3505.4万港元，2021年同期扣除3.04亿港元[26] - 2022年宣派中期股息每股0.15港元，金额2.53亿港元；2021年每股0.28港元，金额4.72亿港元[27] - 2022年支付上一年末期股息每股0.30港元，金额5.06亿港元；2021年每股0.35港元，金额5.90亿港元[28] - 2022年1-6月每股亏损1.58港元，2021年同期每股盈利1.06港元[29] - 2022年上半年，公司报告分部亏损21.9082亿港元，经营业绩亏损25.71757亿港元[103] - 2021年上半年，公司报告分部收入23.88378亿港元，经营业绩为19.56363亿港元[107] - 2022年上半年，一级市场投资客户带动收入24.8099万港元，亏损16.17274亿港元[103] - 2021年上半年，一级市场投资客户带动收入13.5583万港元，收入为924.919万港元[107] - 2022年上半年，基金管理业务二级市场投资客户带动收入2.7209万港元，亏损3.12263亿港元[103] - 2021年上半年，基金管理业务二级市场投资客户带动收入4.3606万港元，收入为277.914万港元[107] - 2022年上半年，母基金投资收入为209902万港元，经营业绩为198509万港元[103] - 2021年上半年，母基金投资收入为216471万港元，经营业绩为206312万港元[107] - 截至2022年6月30日，集团来自外部客户的收入中，香港及其他地区为172,360千港元，中国内地为 -2,363,180千港元，合计 -2,190,820千港元；2021年同期分别为572,068千港元、1,816,310千港元、2,388,378千港元[113] - 2022年上半年客户合约收入3.95亿港元，同比增长20%；收入总额亏损17.91亿港元，去年同期收益31.33亿港元[131] - 2022年上半年表现费及咨询费收入1.42亿港元，同比增加145%；股息收入10.61亿港元，同比增加77%[131] - 2022年上半年管理费收入1.50亿港元，同比减少17%；已实现投资收益1.12亿港元，同比减少81%[131] - 2022年上半年投资亏损26.44亿港元，去年同期为收益20.63亿港元[132] - 2022年上半年应占联营公司盈利减亏损3.93亿港元，同比减少46%；应占合营公司盈利减亏损0.07亿港元，同比减少65%[131] - 2022年上半年基金管理业务亏损16.97亿港元，去年同期收入14.82亿港元；自有资金投资业务亏损0.94亿港元，去年同期收入16.51亿港元[134] - 一级市场已赚取管理费收入2.99亿港元，二级市场0.40亿港元，母基金0.63亿港元[137] - 2022年上半年公司“已赚取管理费收入”为4.02亿港元，同比下降12%，其中一级市场已赚取管理费收入为2.99亿港元，同比下降14% [139] - 2022年上半年基金管理业务亏损17.69亿港元，自有资金投资业务亏损3.17亿港元，归属公司股东亏损26.55亿港元，去年同期为盈利17.81亿港元 [140] - 2022年上半年每股中期股息为0.15港元，较2021年上半年的0.28港元下降46% [142] - 2022年上半年公司经营成本为4.47亿港元，同比下降17.4% [143] - 基金管理业务亏损主要因种子资金投资项目市值或估值降低，产生未实现亏损28.73亿港元；自有资金投资业务亏损因重要投资企业、财务性投资亏损及基石性投资盈利回落 [141] 资产与负债情况 - 截至2022年6月30日非流动资产为731.59亿港元，2021年12月31日为802.45亿港元[7] - 截至2022年6月30日流动资产为231.55亿港元，2021年12月31日为215.48亿港元[7] - 2022年6月30日净流动资产为4561514千港元，较2021年12月31日的1254906千港元有所增加[9] - 2022年6月30日净资产为45325378千港元，较2021年12月31日的51036530千港元有所减少[9] - 2022年6月30日股本为9618097千港元，与2021年12月31日持平[10] - 2022年6月30日储备为32090454千港元，较2021年12月31日的37318228千港元有所减少[10] - 2022年6月30日归属本公司股东权益为41708551千港元，较2021年12月31日的46936325千港元有所减少[10] - 应收账款、按金、预付款及其他为23,032千港元，通过损益以反映公平价值之金融资产为824,862千港元，物业、厂房及设备为1千港元[14] - 应付账款、已收按金及预提费用为6,681千港元，其他金融负债为520,537千港元[14] - 联营公司投资为59,408千港元，通过损益以反映公平价值之金融资产为751,682千港元，减持附属公司控制权之收益为26,672千港元[14] - 2022年6月30日投资物业价值52.47亿港元，2021年12月31日为53.53亿港元[30] - 2022年6月30日联营公司投资账面价值200.40亿港元，2021年12月31日为204.18亿港元[31] - 截至2022年6月30日，合营公司投资账面价值净额为1007245千港元，较2021年12月31日的1061340千港元减少[35] - 2022年6月30日，通过损益反映公平价值的金融资产非流动资产为40749905千港元，流动资产为2584978千港元[38] - 2022年6月30日，公司公允值为292.82165亿港元的上市股票及非上市股权为联营公司及合营公司投资[38] - 截至2022年6月30日，若干非上市通过损益反映公平价值的金融资产未确认金额为236966千港元[40] - 2022年6月30日，中国内地上市股份市值为17.9527亿港元，香港上市股份市值为14.25591亿港元[34] - 截至2022年6月30日，总有期客户借款为32.89086亿港元，较2021年12月31日的37.50152亿港元有所下降；账面净值为29.4514亿港元，较2021年12月31日的34.11966亿港元下降[41] - 2022年上半年产生或购买的新客户借款资产为1.83198亿港元，终止确认或偿还的资产为5.52644亿港元[42] - 截至2022年6月30日，客户借款减值准备为3.43946亿港元，较2021年12月31日的3.38186亿港元略有增加[41][44] - 截至2022年6月30日，应收账款、按金、预付款及其他的账面值为26.0649亿港元，较2021年12月31日的23.39669亿港元增加；减值准备为8791.3万港元，较2021年12月31日的8472.3万港元增加[45][46] - 截至2022年6月30日，交易证券流动资产为29.99116亿港元，较2021年12月31日的32.51394亿港元减少；流动负债为4.19011亿港元，较2021年12月31日的4.5466亿港元减少[48] - 截至2022年6月30日，应付账款、已收按金及预提费用为30.48784亿港元，较2021年12月31日的32.37957亿港元减少[49] - 截至2022年6月30日，银行贷款总额为204.00712亿港元，较2021年12月31日的218.66356亿港元减少[50] - 截至2022年6月30日，有抵押银行贷款为25.94676亿港元，较2021年12月31日的28.5亿港元减少；无抵押银行贷款为178.06036亿港元，较2021年12月31日的190.16356亿港元减少[51] - 截至2022年6月30日，银行贷款抵押品包括账面价值约45.49亿港元投资物业、0.22亿港元物业厂房及设备、4.19亿港元存货和16.90亿港元附属公司股权投资，较2021年12月31日有不同程度变化[53] - 2022年6月30日应付债券为160.29289亿港元，较2021年12月31日的130.37445亿港元有所增加，其中有抵押2.43334亿港元，无抵押157.85955亿港元[54][55] - 2022年6月30日应付债券抵押品为已抵押银行结余约2.52亿港元，2021年12月31日约为2.12亿港元[55] - 2022年6月30日对第三方投资者的流动金融负债为2.21855亿港元，非流动金融负债为70.84791亿港元，与2021年12月31日数据有差异[56] - 2022年6月30日和2021年12月31日已发行及已缴足普通股股份数目均为16.85254亿股，金额均为96.18097亿港元[59] - 2022年6月30日优先永续资本证券本金为23.2554亿港元，分派为1533.8万港元，总计23.40878亿港元[60] - 2022年6月30日资产方面，客户借款29.4514亿港元，交易证券29.99116亿港元等[63] - 2022年6月30日负债方面，银行借贷20.400712亿港元，应付债券16.029289亿港元等[63] - 2022年6月30日，应收联营公司款项为2900.1万港元，2021年12月31日为943.8万港元[69] - 2022年6月30日，已签约但未计提的已合并结构性实体资本承担为49.94219亿港元，2021年12月31日为48.4815亿港元[73] - 2022年6月30日，根据不可撤销经营租赁未来一年可收取未贴现租赁款项为18869.5万港元，2021年12月31日为17934.1万港元[74] - 2022年6月30日，资产衍生工具合约公允值为3381.6万港元，2021年12月31日为3008

股权结构 - 光大集团间接持有光大控股49.74%的股份[12] 资产管理规模 - 截至2021年12月31日，光大控股资产管理总规模折合港币约为2031亿元，在管基金数量达到84只[12] - 2021年光大控股资产管理总规模首次突破港币2000亿元，达到港币2031亿元，较去年增长11.1%[18] - 2021年新增资产管理规模203亿港元，资产管理总规模提升至2031亿港元[21] - 2021年资产管理规模首度突破2000亿港元，总资产突破1000亿港元，净资产突破500亿港元，净利润27.72亿港元，同比增长23%，派息比率为38%，PEI 300排名攀升至75位，较上年提升9位[79] - 2021年集团资产管理总规模约2031亿港元，较2020年底增长11%[115] 自有资金投资业务 - 光大控股自有资金投资业务资产总值约为港币420亿元[16] - 2021年自有资金投资业务盈利17.71亿港元，较2020年下降48%[25] - 2021年自有资金投资业务收入21.04亿港元，同比下降44%[103] - 截至2021年12月31日，自有资金投资业务共持有72个投后在管项目，账面价值约合420亿港元，2020年年底为404亿港元[130][131] 种子资金 - 光大控股出资的种子资金占资产管理总规模的比例约为21%，约为港币429亿元[16] 行业排名 - 2021年光大控股在PEI 300全球排名列第75位，较上年进位9名[18] - 2021年公司在PEI 300评选中位列第75位，较2020年上升9位[21] - 中飞租赁机队规模在ICF全球租赁商排名上升至全球第八[19] - 光大养老管理床位数继续稳居全国前三、央企第一[19] - 公司入围“全球私募股权机构百强机构（PEI 300榜单）”，排名75位，较2020年前进9位次[65] - 2021年中飞租赁机队规模扩大至152架，在ICF全球租赁商排名第8位，较上年提升1位[84] - 2021年光大养老覆盖全国51个城市，管理床位超3万张，居全国前三、央企第一[84] - 光大养老覆盖全国51个城市，管理总床位数达3.10万张，服务机构超170家，在“2021中国养老机构运营表现TOP 10”中位居第一[134] IPO及项目上市情况 - 2021年公司实现IPO项目15个，其中境外IPO占比超过70%，科技、环保和健康相关的企业占比超过80%[19] - 2021年旗下管理基金投资的15个“三大一新”项目登陆资本市场[21] - 2021年公司多个项目完成上市，包括元琛科技、百川畅银等[58][59][60][61][62] - 2021年已投项目上市数量为15个[82] - 2021年助力3家新能源、环保类企业成功上市融资超100亿港元[81] 业务合作与项目进展 - 中飞租赁与中国商飞签署30架ARJ21系列飞机确认订单及30架意向订单[23] - 公司于中国银行间市场成功发行40亿元人民币中期票据[23] - 光大一带一路绿色基金认缴规模扩大至35亿元人民币，首只直投基金落地西安，规模为18.5亿元人民币[23] - 中飞租赁与中国商飞签署购买60架ARJ21飞机买卖协议，其中30架为确认订单、30架为意向订单[51] - 2021年在京津冀、长三角、粤港澳等区域设立3只新基金，光大一带一路绿色基金母、子基金年度新增规模23.5亿元人民币[80] - 2021年与香港科技园公司合作成立光大香港创新中心，入围海南QDLP境外投资首批试点名单，额度3.3亿美元，与海外顶级投资者在项目层面合作超10亿港元，挪威公交项目回报倍数约为1.8倍，内部回报率约为17.2%[83] - 2021年特斯联为迪拜世博会提供科技支持，服务全球2500万游客[84] 基金管理业务 - 2021年基金管理业务盈利28.42亿港元，较2020年增长144%[25] - 2021年基金管理业务收入38.81亿港元，同比增长111%[103] - 2021年基金管理业务盈利28.42亿港元，同比增长144%[107] - 2021年集团基金管理业务板块完全/部分退出项目42个，实现现金回流约38.11亿港元[115] - 截至2021年12月31日，集团共管理45只一级市场基金产品，总规模约1307亿港元[117] - 2021年集团旗下首只S基金光控领航基金成功设立，首期规模人民币4亿元[117] - 截至2021年12月31日，二级市场团队管理31个基金及专户，资产管理规模约为港币441亿元，固定收益类、股票类、PIPE及新三板类产品占比分别为86.45%、12.97%、0.58%[120] - 旗舰信用债产品“光大安心债券基金”自2012年12月成立以来，费后回报达59%，年化收益率为5.2%；旗舰亚洲可转债产品“光大可转债机会基金”报告期内费后回报11.91%，资管规模突破1.5亿美元，自2014年1月成立后费后累计回报88.07%，年化收益率8.22%[121] - 担任投资顾问管理的“光大焦点收益基金”规模突破1亿美元，报告期内费后收益2.52%，年化收益率5%，获晨星五星最高评级[121] - 截至2021年12月31日，母基金团队管理8只母基金，资产管理总规模达人民币231亿元，约等值港币283亿元，旗下被投项目83个，累计62个被投企业上市，2021年新增26个[122] 公司荣誉 - 公司获投中榜2020和2021年度“中国最佳私募股权投资机构TOP 30”等多个奖项[65] - 公司获全球PE论坛2020 - 2021年度“中国私募股权投资机构二十强”等荣誉[66] - 光大控股母基金获中国风险投资研究院2021年度“中国市场化母基金TOP 10”等多个奖项[70] - 光大安心债券基金获2021 HFM亚洲对冲基金表现奖“最佳固定收益基金”[71] - 光大焦点收益基金荣获晨星整体评级及三年期评级的五星最高评级[71] - 2021年母基金获36氪、投中信息、清科、中国风险投资研究院、母基金研究中心等机构多项大奖[123] - 2021年光大安石连续第七年蝉联“中国房地产基金综合能力TOP 10”榜首[128] 财务指标综合情况 - 2021年公司总资产较去年底上升约5%，首次突破港币1000亿元[18] - 2021年公司实现收入总额59.85亿港元，归属股东盈利25.73亿港元，同比增长14%[21] - 2021年公司总资产突破1000亿港元，较去年底上升约5%；净资产突破510亿港元，较去年底上升3.2%[21] - 2021年公司收入总额为港币59.85亿元，较去年增长港币3.93亿元，同比增长7%[97][98] - 2021年客户合约收入为港币6.59亿元，同比增长22%，其中管理费收入港币3.40亿元，同比增长15%，表现费及咨询费收入为港币1.32亿元，同比增长9%[97][99] - 2021年投资收入为港币43.15亿元，较去年减少港币0.23亿元，资本利得（未实现收益）为港币24.81亿元，同比增加港币16.58亿元，上涨201%，资本利得（已实现收益）较2020年减少了港币16.34亿元，同比下降81%[97][99] - 2021年应占联营公司盈利减亏损为港币12.29亿元，同比增加港币6.66亿元，同比增长118%；应占合营公司盈利减亏损为港币0.59亿元，同比增加港币0.16亿元，同比增长37%[97][99] - 2021年已赚取管理费收入为港币9.82亿元，同比下降港币0.36亿元，降幅3.5%[100] - 2021年收入总额59.85亿港元，同比增长7%；归属公司股东盈利25.73亿港元，同比增长14%[104] - 2021年宣派股息合计每股0.58港元，派息比率38%，较去年上升1.5个百分点[107] - 2021年经营成本10.67亿港元，经营成本率17.8%，较去年下降2.4个百分点[109] - 截至2021年底，资产负债率49.9%，计息负债比率68.4%，流动比率106%，与上年末总体持平[109] - 2021年12月31日，公司总资产为1018亿港元，净资产为510亿港元，每股净资产值为27.9港元，较2020年年底增加3.3%，计息负债比率增至68.4%（2020年12月31日：63.9%）[144] - 2021年12月31日，公司持有现金结余72亿港元，较2020年年底减少21亿港元，大部分现金为港元及人民币，占91%[145] - 2021年12月31日，公司银行融资额度为319亿港元，100亿港元未动用，尚未偿还银行贷款总额为219亿港元，无抵押贷款为190亿港元，较2020年年底增加37亿港元，已发行未偿还公司债券本金为130亿港元，计息负债约44%为人民币，60%为浮息借款[146] - 2021年12月31日，受限银行结余0.49亿港元用作按揭物业及借款利息储备账，2.12亿港元作为应付债券担保，账面价值分别为47.59亿港元、0.23亿港元、4.38亿港元及16.50亿港元的投资物业等获抵押作银行贷款担保，存放于主要经纪的资产包括16.18亿港元交易证券及0.89亿港元应收账款[147] 子公司业务情况 - 截至2021年12月31日，光大嘉宝通过光大安石管理项目37个，在管规模约人民币465亿元，约等值港币569亿元[125] - 2021年光大安石将在管“大融城”系列购物中心增至22座，总面积逾250万平方米，多个项目开业反响良好，发布自有写字楼资管品牌[127] - 光大安石旗下“光大安石科技园”项目成内地首批、上海首个获批的基础设施公募REITs项目，对应基金网下询价倍数达10.07倍，截至2021年12月31日总市值较发行规模累计上涨25%[128] - 安石宜达投资北京中关村、重庆朝天门等多个项目，出资类型包括可转股债权、基金份额投资[128] - 中飞租赁拥有机队152架，2021年交付34架飞机，出售9架，客户增加至17个国家及地区的航空公司，中国租户占比76%，窄体机占比89%[132] 对外投资情况 - 公司以1.47亿港元新增认购约28.5万股特斯联普通股股份，占股本总额的0.77%，截至2021年底持有约1040万股，占27.99%，对应投资成本约27亿港元[136] - 截至2021年12月31日，公司持有特斯联股份公允价值为58亿港元，占净资产及总资产分别为11.3%及5.7%，报告期内资本利得7.97亿港元[136] - 截至2021年12月31日，财务性投资规模为151亿港元，前十大项目总估值为81亿港元[137] - 基石性投资（光大证券和光大银行股权）合计占公司净资产38.9%，占总资产19.5%[138] - 截至2021年12月31日，公司持有9.60亿股光大证券A股股份，占股本总额的20.83%，对应投资成本为15.04亿港元[139] - 公司所持光大证券股份账面价值为135亿港元，占净资产及总资产分别为26.4%及13.2%，公允价值为175亿港元[139] - 报告期内，公司应占光大证券联营公司投资的盈利同比上升55%至8.75亿港元[139] - 截至2021年12月31日，公司持有15.7亿股光大银行A股股份，占股本总额2.91%，投资成本为14.07亿港元，账面价值和公允价值为64亿港元，占公司净资产及总资产分别为12.5%及6.3%，报告期内收入贡献同比上升10%至4.03亿港元[140] 宏观经济预期 - 2022年全球经济增长将由2021年的5.5%下降至4.1%，2023年可能进一步降至3.2%，中国经济增速预期目标为5.5%左右[141] 公司战略与目标 - 公司战略目标是成为“全球领先跨境资产管理公司”，聚焦资管主业，推动轻资产转型[142] - 2022年公司计划实现运营层面碳中和，加大投资组合层面ESG理念贯彻[88] - 2022年公司将更加注重发展质量，聚焦价值创造，优化发展模式，加大结构调整力度[90] - 2022年公司将继续为股东、投资者创造持续稳定股息回报，为员工创造良好空间，为投资者和被投企业打造和谐生态，履行社会责任[91] - 公司力争在2022年实现光大控股本部运营层面碳中和[143] - 公司力争于2022年底实现运营层面“碳中和”[155] 可持续发展相关 - 报告涵盖2021年1月1日至12月31日公司可持续发展策略及表现[154] - 2021年确立九个与业务最相关的可持续发展目标[154] - 2021年公司在董事会下成立ESG委员会[161] - 股东及投资者关注经济绩效、环保合规等议题[164] - 客户及合作伙伴关注产品责任、负责任投资等议题[164] - 员工关注员工福利、职业健康与安全等议题[164] - 供应商关注采购行为、供应商管理等议题[164] - 媒体关注经济绩效、环保合规等议题[164] - 公司委托独立顾问向持份者进行全方位问卷调查，识别出与公司最相关的可持续发展议题并排序[165] -

财务数据对比（2021年1 - 6月与2020年同期或2020年12月31日） - 2021年1 - 6月营业额为152.77亿港元，2020年同期为90.69亿港元[4] - 2021年1 - 6月经营盈利为18.33亿港元，2020年同期为8.87亿港元[4] - 2021年1 - 6月除税前盈利为21.17亿港元，2020年同期为9.54亿港元[4] - 2021年1 - 6月本期盈利为18.13亿港元，2020年同期为6.68亿港元[4] - 2021年1 - 6月每股基本及摊薄盈利为1.057港元，2020年同期为0.454港元[4] - 2021年6月30日非流动资产为79.56亿港元，2020年12月31日为74.85亿港元[6] - 2021年6月30日流动资产为26.45亿港元，2020年12月31日为22.13亿港元[6] - 2021年6月30日流动负债为20.35亿港元，2020年12月31日为20.19亿港元[7] - 2021年6月30日净流动资产为6.10亿港元，2020年12月31日为1.94亿港元[7] - 2021年6月30日净资产为50.77亿港元，2020年12月31日为49.43亿港元[7] - 截至2021年6月30日，公司归属股东权益总额为46,693,317千港元，较2020年12月31日的45,437,017千港元有所增长[8] - 2021年上半年经营活动产生现金流出净额为2,749,078千港元，2020年同期为现金流入净额1,768,584千港元[11] - 2021年上半年投资活动产生现金流出净额为340,192千港元，2020年同期为现金流入净额1,231,653千港元[11] - 2021年上半年融资活动产生现金流入净额为6,395,473千港元，2020年同期为现金流出净额1,390,675千港元[11] - 2021年上半年现金及现金等价物净额增加3,306,203千港元，期末结余为12,320,934千港元[11] - 2021年上半年减持附属公司控制权产生现金流出净额463,741千港元，收益为26,672千港元[11][13] - 截至2021年6月30日，公司权益总额为50,771,026千港元，较2020年12月31日的49,432,981千港元有所增长[8] - 2021年上半年已付利息为204,457千港元，已付股息为589,839千港元[11] - 2020年上半年已付利息为361,276千港元，已付股息为387,608千港元[11] - 2021年1 - 6月客户合约收入328161千港元，2020年同期为195588千港元；投资收入2062938千港元，2020年同期为1164768千港元[22] - 2021年1 - 6月经营盈利扣除折旧及摊销费用33015千港元、人员费用242397千港元，2020年同期分别为35985千港元、150202千港元[23] - 2021年1 - 6月税项费用303983千港元，2020年同期为286625千港元，香港利得税税率均为16.5%[24][25] - 2021年宣派中期股息每股0.28港元，金额471871千港元；2020年为每股0.14港元，金额235936千港元[26] - 2021年支付上一财年末期股息每股0.35港元，金额589839千港元；2020年为每股0.23港元，金额387608千港元[27] - 2021年1 - 6月每股基本及摊薄盈利按归属股东应占盈利1780742000港元计算，2020年同期为765169000港元，加权平均股数均为1685253712股[28] - 2021年6月30日投资物业价值5527008千港元，2020年12月31日为5547897千港元[29] - 2021年6月30日联营公司投资账面价值19987908千港元，2020年12月31日为19235318千港元[30] - 2021年6月30日集团对嘉宝集团投资账面价值4147832000港元，2020年12月31日为4069036000港元，判定无需计提额外减值亏损[31] - 截至2021年6月30日，内地上市股份市值为等值港币206.50406亿元，较2020年12月31日的211.3481亿元有所下降；香港上市股份市值为港币16.22061亿元，较2020年12月31日的17.90413亿元有所下降[34] - 截至2021年6月30日止六个月，公司于CALGH的资本权益由37.11%增加至37.24%，原因是CALGH进行股份回购[34] - 一名投资者完成办理投资额人民币5000万元的股份认购手续后，截至2021年6月30日，公司持有ESH股权为49.29%[34] - 截至2021年6月30日止六个月，光大证券录得税后盈利人民币23.04亿元，公司应占盈利为港币5.65亿元，而2020年同期分别为人民币22.22亿元和港币5.06亿元[34] - 截至2021年6月30日，合营企业投资账面价值净额为10.49669亿港币，2020年12月31日为10.45747亿港币[35] - 截至2021年6月30日，指定为通过其他全面收益以反映公平价值之香港以外地区上市股票证券为71.4469亿港币，2020年12月31日为74.55961亿港币[38] - 截至2021年6月30日，通过损益以反映公平价值之非流动金融资产中，香港以外地区非上市股票证券/集合投资计划为347.58436亿港币，非上市优先股为65.05379亿港币，非上市债权证券为33.47935亿港币；流动资产中，香港上市股票证券为14.9593亿港币，香港以外地区上市股票证券为13.89883亿港币[39] - 截至2021年6月30日，集团公允值为港币326.02755亿元的上市及非上市股票证券为联营公司及合营企业投资，2020年12月31日为港币304.86793亿元[39] - 截至2021年6月30日，客户借款中非流动有期客户借款账面净值为5.93068亿港币，2020年12月31日为0.34297亿港币；流动有期客户借款账面净值为29.86587亿港币，2020年12月31日为24.55512亿港币；总有期客户借款账面净值为32.50559亿港币，2020年12月31日为21.74813亿港币[42] - 截至2021年6月30日，客户借款总计35.79655亿港元，较2021年1月1日的24.89809亿港元有所增加[43] - 2021年6月30日，客户借款减值准备总计3.29096亿港元，2020年12月31日为3.14996亿港元[45] - 2021年6月30日，应收账款、按金、预付款及其他的账面价值为31.08936亿港元，2020年12月31日为27.12276亿港元，减值准备均为8472.3万港元[46][47] - 截至2021年6月30日，交易证券流动资产为33.32854亿港元，流动负债为7.40814亿港元[49] - 2021年6月30日，应付账款、已收按金及预提费用为32.81388亿港元，2020年12月31日为33.85568亿港元[50] - 2021年6月30日，银行贷款总计21.204284亿港元，2020年12月31日为18.908648亿港元[51] - 2021年6月30日，银行贷款有抵押部分为3.278928亿港元，无抵押部分为17.925356亿港元[52] - 2021年6月30日，银行贷款抵押品中投资物业账面价值约46.99亿港元，2020年12月31日约46.45亿港元[53] - 2021年6月30日，应付债券为17.620295亿港元，2020年为12.66945亿港元[54] - 2021年期内应付债券新发行5.00129亿港元，偿还1940.5万港元[54] - 截至2021年6月30日，对第三方投资者的流动金融负债为779,015千港元，非流动金融负债为7,780,431千港元[55] - 2021年1 - 6月来自联营公司金融资产的管理费收入46,398千港元，低于2020年同期的58,775千港元[64] - 2021年1 - 6月收取关联方银行利息收入54,881千港元，高于2020年同期的25,213千港元[64] - 2021年1 - 6月关联方银行股息收入402,562千港元，高于2020年同期的365,877千港元[64] - 2021年1 - 6月关联方银行贷款利息支出29,633千港元，低于2020年同期的32,288千港元[64] - 截至2021年6月30日，应收联营公司款项12,685千港元，关联方银行存款8,252,702千港元[66] - 截至2021年6月30日，关联方银行贷款为 - 3,492,670千港元，联营公司集合投资计划权益为3,435,880千港元[66] - 2021年6月30日，集团已签约但未计提的资本承担为10568793000港元，较2020年12月31日的9863930000港元有所增加[69] - 2021年6月30日，集团根据不可撤销经营租赁未来可收取的未贴现租赁款项为776508000港元，高于2020年的734036000港元[70] - 2021年6月30日，资产衍生工具合约资产公允值为22398000港元，合约金额为819269000港元；负债衍生工具合约负债公允值为66299000港元，合约金额为2689503000港元[72] - 截至2021年6月30日，经常性公允价值计量资产合计为57975107000港元，负债合计为740814000港元[87] - 截至2020年12月31日，经常性公允价值计量资产合计为54566492000港元，负债合计为666014000港元[89] - 2020年12月31日，一项公允价值为434639000港元的金融资产从公允价值等级第三级转移至第一级[90] - 截至2021年6月30日期间，公允价值计量的第一级及第二级之间无转拨，无金融资产转入或转出第三级[90] - 截至2020年12月31日期间，公允价值计量的第一级及第二级之间无转拨[90] - 2020年12月31日市场可比较公司估值技术中，缺乏市场流通性折扣范围为20% - 30%，市场倍数范围为0.6 - 31.4[93] - 截至2021年6月30日，第三级金融工具合计结余为45078299千港元，较2020年1月1日的33722006千港元有所增加[96][97] - 2021年上半年，第三级金融工具购入金额为12566427千港元，出售金额为5197482千港元[96][97] - 2021年上半年，第三级金融工具在损益表中确认的已实现及未实现净盈利和汇兑调整为4421987千港元[96][97] - 截至2021年6月30日止六个月，报告分部总计客户合约收入为328161千港元，投资收入为2062938千港元，其他来源之收入为 - 2721千港元[102] - 客户合约收入总计195,588千港元，投资收入总计1,164,768千港元，其他来源之收入总计13,926千港元[104] - 截至2021年6月30日，一级在线频等分部资产总计106,017,127千港元，分部负债总计55,246,101千港元[105] - 截至2020年12月31日，一级加哥疑等分部资产总计96,974,800千港元，分部负债总计47,541,819千港元[105] - 按地区划分，客户合约收入方面，香港及其他地区为96,787千港元，中国内地为231,374千港元，合计328,161千港元；投资收入方面，香港及其他地区为386,768千港元，中国内地为1,676,170千港元，合计2,062,938千港元；其他来源之收入方面，香港及其他地区为88,513千港元，中国内地为 -

股权结构 - 光大集团持有光大控股49.74%的股份[7] - 截至2020年12月31日，集团持有15.7亿股光大银行A股股份，占股本总额2.91%，投资成本为港币14.07亿元，账面价值和公允价值为港币75亿元，占净资产及总资产分别为15%及8%[76] - 截至2020年12月31日，集团持有9.60亿股光大证券A股股份，占股本总额20.83%，投资成本为港币15.04亿元，股权账面价值为港币125亿元，占净资产及总资产分别为25%及13%，公允价值为港币211亿元[76] 资产管理规模 - 截至2020年底，公司资产管理总规模约为港币1828亿元，在管基金数量达78支[7] - 2020年旗下基金总新增募资规模约为港币271.5亿元，资产管理总规模约为港币1,828亿元，同比逆勢增长约16%[13] - 2020年人均资产管理规模约港币6.0亿元，同比提升约37.4%[13] - 旗下基金管理的非人民币基金约港币489亿元，占比约27% [42] - 2020年新增募资达港币271.5亿元，资产管理规模达港币1,828亿元，较上年末增长16% [42] - 公司新增募资超271.5亿港元，资产管理总规模逆势增长约16%至1828亿港元[49] - 截至2020年底，旗下基金资产管理总规模约1828亿港元，较2019年底增长16%[63] - 一级市场基金共管理43只基金产品，总规模约1290亿港元；报告期内新增基金10只，新增规模约180亿港元[65] - 截至2020年12月底，光大控股二级市场团队管理27个基金及专户，总承诺投资资金近263亿港元[69] - 截至2020年底，光大控股母基金团队管理8支母基金，资产管理规模达231亿元[69] - 截至2020年底，母基金产品原币金额合计231亿元[70] 自有资金与种子资金 - 公司自有资金投资业务资产总值约为港币404亿元[9] - 公司种子资金占比约23%，约为港币417亿元[9] - 截至2020年12月底，自有资金投资业务持有70个投后管理项目，价值约合港币404亿元[71] - 2020年底自有资金规模为404亿港币，较2019年底的392亿港币增长3%[72] 投资业务 - 公司通过管理和自有资金在全球范围内投资了超300家企业[9] - 2020年投资金额约为港币136亿元，年内实现现金回流约港币124亿元，平均项目退出内部回报率15%[13] - 2020年减持光大证券2,178.3万股，实现投资收益港币2.51亿元[13] - 光控青岛智造基金完成对小米生态链公司“Yeelight”的投资 [26] - 2020年完成对恒大物业、先健科技等项目退出 [27] - 2020年蔚来汽车、三人行传媒等项目完成上市 [28] - 公司布局优质项目合计投资136亿港元，包括恒大物业、牧原项目等[49] - 公司完全/部分退出项目70个，实现现金回流约124亿港元，8个项目实现IPO（或过会）[49] - 2020年围绕多领域部署近百亿港元新增投资 [43] - 2020年完全/部分退出项目70个，实现现金回流约港币124亿元 [43] - 基金管理业务板块完全/部分退出项目48个，实现现金回流约57亿港元[63] - 2020年，财务性投资项目退出中，青岛港国际回笼资金港币3.7亿元，IRR约15%；希望教育回笼资金港币4.7亿元，IRR约50%；Arctic Green回笼资金港币3.6亿元，IRR约15%[75] 战略规划 - 2019年公司制定「全球領先的跨境資產管理公司」战略目标以及「一四三」发展战略[10] - 2020年公司坚定执行「一四三」战略方案，以另类资产管理业务为核心主业[10] - 2020年公司聚焦房地产资产管理、飞机全产业链服务、人工智能物联网、健康养老四大产业[10] - 2020年公司提升市场化、专业化、国际化三项关键能力[10] - 2021年公司将坚持“资管+投资+产业”战略，提升市场化、国际化、专业化能力[78] - 2021年公司将优化投资策略，提升盈利水平，实现转型发展[78] - 2021年公司将围绕重点产业和领域加大募资，提升新增管理资产规模[78] - 2021年公司将优化资产结构，加大稳定性收益资产配置权重[78] - 2021年公司将聚焦金融科技、新基建等新领域投资布局[78] - 2021年公司将深耕东南亚和中东市场，加强跨境布局[78] - 2021年公司将加强与光大集团业务协同，促进产融结合[79] - 2021年公司将优化运营效率，保持风险底线思维[79] 经营业绩 - 2020年公司在综合实力、战略实施、经营业绩等方面取得较好进展[12] - 2020年收入总额港币55.92亿元，较去年同期上升1.3%，全年归属公司股东盈利约港币22.64亿元，逆勢增长1.2%[13] - 2020年实现归属公司股东盈利港币22.64亿元，同比上升1.2% [43] - 2020年度末期股息每股港币0.35元，全年股息总额每股港币0.49元，派息比率36.5%，较去年上升0.3个百分点 [45] - 2020年公司实现收入总额55.92亿港元，较去年同期略有增长1.3%[50][52][56] - 2020年投资收入合计43.38亿港元，较去年同期增加16%，资本利得（已实现损益）上升47%，资本利得（未实现损益）上升191%[50] - 2020年管理费收入2.96亿港元，同比下降20%；已赚取管理费收入为10.18亿港元，同比上升14%[52][53][54] - 2020年基金管理业务收入18.38亿港元，较去年下降5%；自有资金投资业务收入37.54亿港元，较去年增长5%[55][56] - 2020年归属公司股东之盈利为22.64亿港元，较去年同期上升1.2%[57] - 2020年基金管理业务盈利11.65亿港元，较去年下跌6%[57] - 自有资金投资业务盈利33.98亿港元，较去年上升11%；财务性投资盈利8.10亿港元，较去年下跌57%；战略性产业平台和基石性投资利润分别较2019年上升91%和171%[58][59] - 归属公司股东盈利22.64亿港元，较去年上升1.2%；每股盈利1.34港元，较去年上升1%[59][60] - 2020年中期和末期股息合计每股0.49港元，派息比率36.5%，较去年上升0.3个百分点[59] - 经营成本11.32亿港元，经营成本率20.2%，较去年下降4.3个百分点[61] - 2020年底集团总负债本金约55%为浮息借款，45%为定息借款[80] - 公司2020年底净资产为494亿港元，股东应占每股净资产值为27港元，较2019年底增加9.2%[81] - 2020年底计息负债比率降至63.9%，2019年底为70.7%[81] - 2020年底持有现金结余93亿港元，较2019年底增加20亿港元，大部分现金为港币及人民币，占84%[81] - 2020年底银行融资额度为273亿港元，未动用额度84亿港元，未偿还银行贷款总额189亿港元，较2019年底减少1亿港元，无抵押贷款为153亿港元[81] - 公司已发行未偿还本金127亿港元的公司债券，计息负债约49%为人民币[81] - 2020年底受限银行结余0.657亿港元用作按揭物业及借款利息储备账，3.735亿港元作为银行信贷额度及其他借款担保[81] - 账面价值46.45亿港元投资物业、15.27亿港元股权及4.25亿港元存货获抵押作银行贷款担保[81] - 2020年底存放于主要经纪的资产包括17.98亿港元交易证券及0.72亿港元应收账款[81] 行业排名 - 2020年光大控股在PEI 300世界私募股权机构百强评选中位列第84位，较2019年上升11位[13] - 再次入围“全球私募股权机构百强机构（PEI 300榜单）”，排名84位，较2019年前进11位次 [31] - 2020年在PEI 300全球私募股权榜单中位列第84位，较2019年上升11位 [42] - 公司在2020年度PEI 300中的排名从95名上升至84名[49] - 2020年光大银行在“全球银行100强”评选中排名提升至第35位，较去年上升4名[77] 基金设立与募资 - 2020年光智系列基金新增募资规模港币36.1亿元，航空主题基金新增募资规模港币17.8亿元[14] - 成功发行3亿美元境外优先永续资本证券，票面利率3.8% [24] - 发起设立“长三角一体化示范区光控吴江创新基金”，母子基金总规模计划100亿元 [25] - 发起设立首期规模10亿元的“广州光控穗港澳青创基金” [25] - 联合特斯联设立目标规模100亿元智能新经济系列基金 [25] - 携手江西省赣州市设立总规模25亿元赣州光控苏区高质量发展产业投资基金，首期出资到位 [25] - 光大一带一路绿色股权投资基金正式成立，目标规模50亿元，已实现首轮约30亿元募集成功 [25] - 2020年设立多支一级市场代表性基金，如光大一带一路绿色股权投资基金30.3亿元、光大控股全球不动产基金5.29亿美元等[66] - 2020年9月光大嘉宝成功发行商业地产储架式类REITs收官之作，在管总发行规模达89亿元[67] - 2020年8月设立安石宜达，规模约40亿元，投资北京中关村、重庆朝天门等项目[67][68] 子公司业务情况 - 中飞租赁保持世界飞机租赁头部企业地位，加大海外布局 [44] - 2020年底，中飞租赁共有128架飞机，交付10架，处置18架[73] - 中飞租赁股东应占溢利较2019年下降63%至港币3.3亿元[73] - 2020年飞机制造商新机交付量较上年大幅减少45%[73] - 中飞租赁储备订单吸纳40架全新空客A321neo飞机[74] - 2020年11月数据显示，中飞租赁飞机执飞率95%，自有机队执飞率99%，窄体型机队占比约91%[74] - 光大养老床位數突破28,000张[14] - 光大养老床位规模增长至2.8万张，居中国养老行业前列 [44] - 截至2020年底，光大养老在45个城市布局，管理养老服务机构140余家，床位规模达2.8万张，较2019年增长33%[73] - 2020年光大养老首次实现咨询管理输出模式拓展业务和CCRC社区建立[74] - 截至2020年底，光大嘉宝通过光大安石管理项目41个，在管规模约469亿元[67] - 2020年底推出全新Art Park大融城产品线，在管及在建大融城等系列商业项目19个，总面积超200万平方米[67] - 2020年，特斯联发布AI CITY战略，在多个城市落地，成为2020迪拜世博会全球12家官方首席合作伙伴之一[75] - 报告期内，特斯联累计申请专利近千项，其中发明专利584项，累计获得170项国内外知名机构奖项[75] 社会责任与可持续发展 - 公司将联合国17个可持续发展目标中的8个融入环境及社会管理策略[85] - 公司早于2006年开始投资环保及再生能源相关企业，本年度成立“光大一带一路绿色股权投资基金”[102] - 公司将气候风险管理纳入长远投资考量，建立有弹性投资组合优化回报[102] - 绿色基金采用“上层母基金 + 地方直投基金”组合结构，与国内一带一路沿线省市合作[102] - 绿色基金设置绿色环境、绿色能源、绿色制造、绿色生活四个重点行业[102] - 2020年公司直接用电及直接燃油总量比去年分别减少2.6%和42.2%[114] - 2020年公司直接用电960,768千瓦 时，直接燃油17,315公升，用电密度为3,129.54千瓦 时/员工，燃油密度为56公升/员工[115] - 公司本年度首次将飞机差旅的温室气体排放纳入排放计算[116] - 公司香港办公室其他间接温室气体排放（范畴3）为28.6，能源间接温室气体排放（范畴2）为421.9，直接温室气体排放（范畴1）为7.0，排放密度为2.8；中国内地办公室其他间接温室气体排放（范畴3）为321.9，能源间接温室气体排放（范畴2）为268.4，直接温室气体排放（范畴1）为39.9，排放密度为4.3[117] - 公司本年度碳粉盒回收量首次达到100%[118] - 报告期内公司回收逾2,400公斤的纸张、铝罐及胶樽、350件有害废弃物及334个碳粉盒[119] - 公司香港办公室废物弃置数量为24,448，弃置密度为151.9；中国内地办公室废物弃置数量为56,236，弃置密度为385.2[119] - 疫情期间公司向社会各界捐款捐物超600万元人民币，员工捐款41.8万元[121] - 2020年公司举行多次派发物资活动，1200个基层家庭受惠于“民生无小事”计划[124] - 光大控股星声讲故事计划已推行至第三阶段，上载98套故事，累计点击超21万人次[126] - 自2018年起公司连续三年成为奥比斯的“香港企业伙伴”[123] - 自2018年起公司持续赞助团结香港基金[123] - 公司连续三年冠名赞助“香港斯巴达障碍赛”[125] - 公司于2008年成立“光大控股慈善基金”，围绕四大主题赞助社区服务项目和公益计划[121] - 公司积极参与及支持“

营收与盈利情况 - 2020年1-6月营业额为90.69亿港元，2019年同期为56.64亿港元[5] - 2020年1-6月经营盈利为8.87亿港元，2019年同期为20.13亿港元[5] - 2020年1-6月本期盈利为6.68亿港元，2019年同期为18.90亿港元[5] - 2020年1-6月每股基本及摊薄盈利为0.454港元，2019年同期为1.105港元[5] - 2020年1-6月本期全面收益总额为 - 18.03亿港元，2019年同期为21.10亿港元[7] - 2020年1-6月归属公司股东应占盈利为7.65亿港元，2019年同期为18.62亿港元，已发行股份加权平均股数均为16.85亿股[29] - 2020年1 - 6月客户合约收入中，投资物业租金净收入为51,927千港元，咨询费及表现费收入为12,547千港元，管理费用收入为128,365千港元[23] - 2020年1 - 6月投资收入中，利息收入为30,313千港元，股息收入为83,202千港元，已实现投资收益为485,086千港元[23] - 2020年1 - 6月其他来源收入中，融资租赁租金收入为3,183千港元，汇兑净损失为20,924千港元[23] - 2020年1 - 6月经营盈利扣除折旧及摊销费用35,985千港元，人员费用150,202千港元[24] - 2019年1 - 6月客户合约收入中，投资物业租金净收入为50,988千港元，咨询费及表现费收入为47,157千港元，管理费用收入为181,802千港元[23] - 2019年1 - 6月投资收入中，利息收入为66,653千港元，股息收入为392,505千港元，已实现投资收益为796,924千港元[23] - 2019年1 - 6月其他来源收入中，融资租赁租金收入为2,992千港元，汇兑净损失为16,731千港元[23] - 2019年1 - 6月经营盈利扣除折旧及摊销费用52,999千港元，人员费用246,421千港元[24] - 2020年1-6月香港利得税按估计应课税盈利16.5%作税项准备，本期税项费用为2.87亿港元，2019年同期为3.43亿港元[25][26] - 2020年期末后董事会宣布派发中期股息每股0.14港元，2019年为每股0.25港元，对应股息分别为2.36亿港元和4.21亿港元[27] - 2020年1-6月支付上一财年末期股息每股0.23港元，2019年为每股0.4港元，对应股息分别为3.88亿港元和6.74亿港元[28] - 截至2020年6月30日止六个月，客户合约收入为195588千港元[87] - 截至2020年6月30日止六个月，投资收入为1164768千港元[87] - 截至2020年6月30日止六个月，总收入为1374282千港元[87] - 截至2020年6月30日止六个月，应占普公司盈利拨备为625694千港元[87] - 截至2020年6月30日止六个月，应占合营企业盈利减亏损为13369千港元[87] - 截至2019年6月30日止六个月，客户合约收入总计291,926千港元，经营业绩总计2,195,964千港元[88] - 报告期内归属公司股东盈利为7.65亿港元，较去年同期（会计重列后）下跌59%，较去年同期（会计重列前）下跌40%[114] - 2020年上半年公司收入总额为港币20.13亿元，较去年同期（会计重列后）下跌42%，较去年同期（会计重列前）下跌27%[119] - 客户合约收入较去年同期减少33%至港币1.96亿元，投资收入合计港币11.65亿元，较去年同期（会计重列后）减少51%，较去年同期（会计重列前）减少33%[119] - 股息收入下降35%，资本利得（已实现损益）下降44%[119] - 公司管理费用收入为港币1.28亿元，同比下降30%，已赚取管理费用收入为港币4.64亿元，同比下降4.5%[121] - 从业务板块分析，报告期内公司基金管理业务收入为亏损港币3.19亿元，去年同期则为收入港币12.21亿元[122] - 自有资金投资业务较为稳定，收入为港币23.32亿元，同比升5%[122] - 客户合约收入中，管理费收入为1.28亿港币，较2019年上半年（重列）下降30%；表现费及咨询费收入为0.13亿港币，较2019年上半年（重列）下降72%[120] - 投资收入中，利息收入为2.19亿港币，较2019年上半年（重列）增长7%；股息收入为4.49亿港币，较2019年上半年（重列）下降35%；已实现资本利得为5.30亿港币，较2019年上半年（重列）下降44%；未实现资本利得为 - 0.90亿港币，较2019年上半年（重列）下降13%[120] - 其他来源之收入为0.14亿港币，较2019年上半年（重列）增长40%；应占联营公司盈利减亏损为6.25亿港币，较2019年上半年（重列）下降12%；应占合营企业盈利减亏损为0.13亿港币，较2019年上半年（重列）下降82%[120] - 一级市场已赚取管理费收入为3.21亿港币，二级市场为0.43亿港币，母基金为1.00亿港币[122] - 2020年上半年归属公司股东盈利为7.65亿港元，较去年同期（会计重列后）下跌59%[124] - 基金管理业务报告期内亏损4.62亿港元，自有资金投资业务盈利21.27亿港元，其中财务性投资利润贡献10.09亿港元，较去年同期（会计重列后）下降14% [124] - 董事会宣派2020年中期股息每股0.14港元，派息比率为30.8%，对比去年中期派息比率22.6%（重列）上升8.2个百分点[125] - 报告期内经营成本为4.87亿港元，经营成本率为24.2%，对比去年全年下降0.3个百分点[127] 资产与负债情况 - 2020年6月30日非流动资产为642.06亿港元，2019年12月31日为668.73亿港元[8] - 2020年6月30日流动资产为212.15亿港元，2019年12月31日为196.24亿港元[8] - 2020年6月30日流动负债为 - 151.20亿港元，2019年12月31日为 - 176.18亿港元[9] - 2020年6月30日净流动资产为60.95亿港元，2019年12月31日为20.05亿港元[9] - 2020年6月30日净资产为415.22亿港元，2019年12月31日为437.87亿港元[9] - 2020年6月30日，公司归属股东权益总额为39,581,438千港元，较2019年12月31日的41,591,325千港元有所下降[10] - 2020年6月30日投资物业为50.47亿港元，2019年12月31日为51.91亿港元[30] - 2020年6月30日联营公司投资账面价值净额为181.88亿港元，2019年12月31日为187.27亿港元[31] - 2020年6月30日，中国内地上市股份市值为190.17亿港元，香港上市股份市值为16.26亿港元，2019年12月31日分别为162.69亿港元和20.03亿港元[31] - 2020年6月30日合营企业投资账面价值净额为9.40亿港元，2019年12月31日为10.53亿港元[35] - 截至2020年6月30日，香港以外地区上市股票证券公允值为6163931000港元，2019年12月31日为7742741000港元[38] - 2020年6月30日，非流动通过损益反映公平价值的金融资产中，香港以外地区非上市股票证券/集合投资计划（非上市优先股）公允值为26740475000港元，2019年12月31日为26932748000港元[39] - 2020年6月30日，客户借款非流动资产中，有期客户借款（有抵押）为216481000港元，（无抵押）为789647000港元；2019年12月31日，（有抵押）为330216000港元，（无抵押）为653065000港元[42] - 2020年6月30日，应收账款为749835000港元，2019年12月31日为748358000港元[44] - 2020年6月30日，交易证券流动资产中，香港上市股票证券公允值为295942000港元，2019年12月31日为397531000港元[47] - 2020年6月30日，应付账款、已收按金及预提费用为3757133000港元，2019年12月31日为3147425000港元[48] - 2020年6月30日银行贷款总额为184.35亿港元，较2019年12月31日的189.86亿港元有所下降[49][50] - 2020年6月30日应付债券为116.08亿港元，较2019年12月31日的119.18亿港元有所减少[52] - 2020年6月30日对第三方投资者的流动金融负债为1.62亿港元，非流动金融负债为65.16亿港元，较2019年12月31日均有增加[53] - 2020年6月30日公司为附属公司银行信贷额度提供担保金额为99.38亿港元，较2019年12月31日的70.38亿港元增加[61] - 2020年6月30日附属公司已动用银行信贷额度款项为82.49亿港元，较2019年12月31日的60.03亿港元增加[61] - 2020年6月30日集团资本承担为73.97亿港元，较2019年12月31日的88.30亿港元减少[62] - 2020年6月30日银行贷款抵押品中，投资物业账面价值约43亿港元，较2019年12月31日的约44亿港元减少[51] - 2020年6月30日银行贷款抵押品中，存货账面价值约3.98亿港元，较2019年12月31日的约4.09亿港元减少[51] - 2020年6月30日与2019年12月31日相比，一年以内应收款项从186,660千港元降至159,185千港元，一年以上至两年从142,734千港元降至122,497千港元等，总计从776,679千港元降至684,944千港元[63] - 2020年6月30日，集团未平仓资产衍生工具合约公允值4,906千港元、合约或名义金额1,917,031千港元，负债衍生工具合约公允值 - 44,292千港元、合约或名义金额362,948千港元[64] - 截至2020年6月30日，公司总资产为854亿港元，较2019年末微跌1.3%[115] - 截至2020年6月30日，计息负债由2019年底的310亿港元下降至301亿港元[116] - 截至2020年上半年，计息负债由2019年底的310亿港元下降至301亿港元，资本负债率为72.5%，资产负债率为51.4% [127] - 集团流动比率由去年底111%上升29个百分点至140% [127] - 2020年6月30日，集团总资产约为854亿港元，净资产为415亿港元，公司股东应占每股净资产值为23.5港元，较2019年年底减少4.9%[154] - 截至2020年6月30日，集团的计息负债比率增加至72.5%（2019年12月31日为70.7%）[154] - 2020年6月30日，集团持有现金结余约87亿港元，较2019年年底增加14亿港元，大部分现金为港元及人民币，占87.8%[155] - 2020年6月30日，集团银行融资额度为266亿港元，其中82.2亿港元为尚未动用额度，尚未偿还银行贷款总额为184亿港元，较2019年年底减少2.9%，已发行未偿还本金为等值116亿港元的公司债券[156] - 2020年6月30日，集团债务本金总额中约52.7%为浮息借款，其余47.3%为定息借款[156] - 2020年6月30日，公司在财务担保下的最高负债为附属公司已提取的融资，即82亿港元[158] 现金流量情况 - 2020年上半年公司经营活动产生的现金流入净额为1,768,584千港元，较2019年同期的2,621,757千港元减少[12] - 2020年上半年公司投资活动产生的现金流入净额为

股权结构 - 光大集团持有光大控股49.74%的股份[10] - 光大控股持有光大银行和光大证券两项基石性投资的部分股权[11] - 公司持有光大证券9.82亿股A股股份，占股本总额21.30%，账面价值为港币113亿元，占净资产及总资产的26%及13%，2019年盈利贡献同比上升135%至港币1.41亿元[74] - 公司持有光大银行15.7亿股A股股份，占股本总额3.00%，账面价值和公允价值为港币77亿元，占净资产及总资产的17%及9%，2019年收取股息港币2.95亿元，较2018年下降15%[75] 资产管理规模 - 2019年光大控股旗下基金的资产管理总规模达港币1570亿元[8] - 截至2019年底，光大控股资产管理总规模约港币1570亿元，在管基金数量达69支[10] - 2019年底旗下基金资产管理总规模达约1570亿港元，较2018年底增长9%，创历史新高[15] - 全年新增募资超200亿港元，资产管理总规模达1570亿港元[39] - 截至2019年底，基金管理业务中种子资金占比22.13%，外部投资者资金占比77.87%[58] - 截至2019年底，共管理35支一级市场基金、27个二级市场投资组合、7支母基金[58] - 人民币基金约1168亿港元等值，占比74%；非人民币基金约402亿港元等值，占比26%[58] - 截至2019年底，一级市场基金板块共管理35只基金，总规模约1094亿港元[61] - 截至2019年底，公司各基金港币等值金额合计达1093.91亿港元[63] - 2019年底，光大安石房地产资产管理规模达477.79亿元人民币，在管项目45个[64] - 2019年底，“光大安心债券基金”资产管理规模近6亿美元，年基金费后美元年化收益率13.0% [64] - 2019年底，“光大中国焦点基金”资产管理规模达1亿美元，期内费后回报率17.1% [64] - 截至2019年底，公司二级市场团队管理27个基金及专户，基金资产净值近228亿港元[64] - 截至2019年底，公司母基金团队管理7只母基金，资产管理总规模超206亿元人民币[65] - 2019年底自有资金投资业务持有64个投后管理项目，价值约392亿港元，较2018年的365亿港元有所增长[69][70] - 截至2019年底，公司财务性投资规模为港币157亿元，前十大项目总估值为港币104亿元，18个项目全部或部分退出，回款约港币36.79亿元[74] 战略规划 - 光大控股制定并发布向「全球领先的跨境资产管理公司」转型的全新战略[6] - 光大控股围绕已孵化培育的龙头企业深耕产业链上下游，推进产业投资和资产管理良性互动[5] - 2019年公司制定「一四三」战略方案，以另类资产管理业务为核心主业，聚焦四大产业，提升三项关键能力[13][14] - 公司发布“一四三”全新战略，以另类资产管理业务为核心主业，聚焦四大产业，提升三项关键能力[30][38] - 2020年公司将发挥优势扩大募资，通过多样化产品形式满足投资者需求，强化重点区域布局[75] - 2020年公司将深耕产业扎实投资，围绕龙头企业构建生态圈，加大对优势行业的培育[75] - 2020年公司将跨境布局内引外联，扩大跨境业务，加强海外布局，围绕“一带一路”开展业务[76] - 2020年公司将排除风险稳健经营，积极应对经济下行周期中的行业风险[76] - 公司聚焦3+X行业布局，3为公安综治、泛园区、电力能源行业，X为新兴行业板块[92] - 健康养老产业要拓展核心城市、扩大床位数量、强化运营管理等[92] 业务发展 - 光大控股旗下四大战略性产业平台光大嘉宝/光大安石、中飞租赁、特斯联、光大养老，或保持行业领先或取得突破性发展[5] - 光大控股通过基金管理业务与投资者培育众多高增长潜力企业，为中外投资者提供多元化金融服务[10] - 光大控股自有资金投资打造了光大安石/光大嘉宝、中飞租赁、特斯联、光大养老等企业[11] - 公司与中远海运金控成立总规模5000万美元的光控远海结构性机会基金[24] - 公司全球并购基金完成最终关账，收到总计承诺出资额约5.39亿美元[24] - 中飞租赁签订8.4亿美元飞机预付款银团贷款[24] - 光大安石成功设立两期共计人民币72亿元规模的商业储架类REITs[25] - 公司携手江苏省泰州市设立总规模人民币20亿元的泰州光控大健康产业基金[25] - 2019年退出Aquantia、泰克环保、光大安石上海沪太路房地产项目等多个项目[29] - 2019年青岛港、山石网科、易商红木等项目完成上市[29] - 公司与郑州市人民政府、国寿投资、苏州国发等签署战略合作协议[30] - 光大养老引入光大金控等投资者，打造中国养老标杆企业[31] - 公司与Investcorp签署新经济战略合作协议，与建行上海分行签署战略合作协议[31] - 与中飞租赁合作成立3.5亿美元规模飞机再循环全球基金，与特斯联合作成立15.12亿元规模光控新科技产业投资基金[61] 财务业绩 - 2019年光大控股管理费收入持续提升，首次进入国际权威私募股权机构PEI 300的年度世界私募股权百强机构[8] - 2019年旗下基金新增募资规模总额约203亿港元，净新增资产管理规模约135亿港元[15] - 2019年度管理费收入达3.71亿港元，较去年同期增长5%，「已赚取管理费收入」达8.95亿港元，较去年同期上升7%[15] - 2019年底旗下基金管理的非人民币资产增长至402亿港元等值，占比近26%[15] - 2019年资本利得（已实现损益）达13.70亿港元，同比提升6%，维持派息比率36.2%，全年派息总额每股0.48港元[15] - 2019年公司首次入选世界私募股权机构百强（由国际权威机构PEI 300评选）[16] - 2019年基金管理业务盈利12.44亿港元，较2018年下降34%；自有资金投资业务盈利30.55亿港元，与2018年基本持平[18] - 2019年归属公司股东之盈利22.37亿港元，较2018年下降28%[18] - 2019年股东权益（所持基石性投资除外）226亿港元，较2018年的218亿港元有所增长；归属公司股东之权益总额416亿港元，较2018年增长4%[19] - 2019年收入总额55.19亿港元，较2018年的54.04亿港元略有增长；客户合约收入6.12亿港元，较2018年的5.63亿港元有所增长[21] - 2019年投资收入37.24亿港元，较2018年的38.42亿港元有所下降[23] - 2019年实现归属股东盈利22.37亿港元，较上年下降28%[38] - 管理非人民币资产占比约26%，较2018年底提升约2个百分点[39] - 一级市场/母基金新增及追加投资项目60个，总规模超58亿港元[39] - 管理费收入达3.71亿港元，按年增长5%，“已赚取管理费收入”近9亿港元，同比增长7%[39] - 实现现金回流约40亿港元[39] - 2019年度末期股息每股0.23港元，全年股息总额为每股0.48港元，派息比率为36.2%[39] - 2019年公司上半年归属股东盈利12.79亿港元，同比下跌34%，全年为22.37亿港元，同比下跌28%[40] - 基金管理业务全年新增募资规模约203亿港元，净新增资产管理规模约135亿港元，一、二级市场新增/追加投资项目60个，规模约58.82亿港元，退出/部分退出项目33个，现金回流约40亿港元[42][43] - 自有资金业务新增/追加投资项目25个，规模约48.28亿港元，退出/部分退出项目18个，现金回流约36.79亿港元，结构性投融资业务内部报酬率超18%[43] - 2019年公司收入总额55.19亿港元，同比上升2%[44] - 管理费用收入3.71亿港元，同比增长5%；已赚取管理费收入8.95亿港元，同比增长7%[42][44] - 利息和股息收入合计12.35亿港元，与去年同期相若[44] - 项目退出净收益13.70亿港元，同比上升6%，折价收购子公司收益6.19亿港元[44] - 2019年未实现净收益2.83亿港元，去年同期为12.26亿港元[44] - 2017 - 2019年收入总额分别为71.09亿、54.04亿、55.19亿港元，2019年较2018年增长2%[45][47][50] - 2019年客户合约收入6.12亿港元，较2018年增长9%；投资收入37.24亿港元，较2018年下降3%；其他来源收入2.70亿港元，较2018年下降7%[47] - 2019年基金管理业务板块对应管理口径的已赚取管理费收入为8.95亿港元，较去年同期上升7%[49] - 2019年基金管理业务收入19.32亿港元，下降11%；自有资金投资业务收入35.87亿港元，同比上升11%[50] - 2019年归属公司股东盈利为22.37亿港元，较去年同期下跌28%[51] - 2019年基金管理业务盈利12.44亿港元，较去年同期下降34%；自有资金投资业务盈利与去年相若[51][52] - 2019年每股盈利1.33港元，较2018年下降28%[53] - 2019年每股中期股息0.25港元，较2018年下降4%；每股末期股息0.23港元，较2018年下降43%[53] - 2019年派息比率（全年）为36.2%，较2018年增加0.4个百分点[53] - 2019年战略性产业平台盈利7.37亿港元，较2018年增长19%；财务性投资盈利18.82亿港元，较2018年下降2%；基石性投资盈利4.36亿港元，较2018年下降12%[52] - 2019年经营成本率为24.5%，较2018年上升5.2个百分点；计息负债比率为70.7%，较2018年上升7.7个百分点；流动比率为111%，较2018年下降6个百分点[54] - 2019年中期和末期股息合计每股0.48港元，派息比率为36.2%，较去年上升0.4个百分点[54] - 2019年总新增募资规模约203亿港元，净新增资产管理规模约135亿港元[56] - 报告期内，基金管理业务板块完全/部分退出项目33个，实现现金回流约40.03亿港元[59] - 报告期内，一级市场新增基金10只，总新增规模约85.06亿港元[61] - 2019年，光大安石发行商业地产资产支持专项计划，总发行规模达72亿元人民币[64] - 自2012年12月成立至2019年，“光大安心债券基金”美元费后回报率达71%，年化收益率7.9% [64] - 自2014年1月成立至2019年，“光大中国焦点基金”费后总回报率达126.3%，年化收益率14.6% [64] - 2019年，二级市场团队管理规模中固定收益类产品占比53%，股票类产品占比42%，PIPE类产品占比5% [64] - 2019年光大控股母基金团队发起并设立3只母基金，完成35亿元资金募集，旗下母基金合计规模达206.01亿元[66] - 2019年中飞租赁交付飞机11架，出售15架，年底机队规模达134架，另有待交付飞机218架[71] - 2019年底中飞租赁飞机使用率达99%，机队平均机龄4.6年，剩余租赁期平均为8.2年[72] - 2019年光大控股对中飞租赁持股比例由34.05%增至35.67%，应占利润达3.19亿港元，较去年同期上升15% [72] - 2019年光大养老进入24个核心城市，管理近80家养老机构，床位逾2.1万张，处于行业前5名[72] - 2019年特斯联确立“全球领先智慧场景服务商”愿景，发布多款尖端产品[72] - 2019年特斯联完成C轮融资，光大控股总持股比例达22.60% [72] - 截至2019年底，特斯联累计获专利720项，其中发明专利417项，是首批通过“等保2.0”标准测评的物联网企业[72] - 2019年光大银行实现营业收入人民币1328.12亿元，比上年增长20.47%，利润总额人民币451.63亿元，比上年增长10.55%[75] - 公司2019年客户合约收入为611,778千港元，投资收入为3,724,311千港元，其他来源收入为270,254千港元[142] - 公司2019年财务费用为1,164,915千港元，其他成本为1,498,770千港元，股息为808,921千港元，税项为602,929千港元[142] - 公司2019年留存作持续运营和发展的经济价值为1,461,546千港元[142] 团队荣誉 - 2019年公司整体及旗下专业基金获多个行业权威奖项及荣誉[32] - 投资团队中，中飞租赁、光大安石、光大控股母基金等获多项荣誉[34] - 公司及慈善基金连续八年获“商界展关怀”及“同心展关怀”，连续五年获“开心企业”标志[34] - 光大嘉宝旗下光大安石连续5年蝉联「中国房地产基金综合能力TOP10」榜首[16] - 中飞租赁持续凭机队及飞机订单价值位列世界前十大飞机租赁商[16] - 2019年光大养老管理

财务业绩 - 截至2019年6月30日止六个月，公司营业额为55.17296亿港元，较2018年同期的60.94067亿港元有所下降[5] - 2019年上半年经营盈利为13.97049亿港元，较2018年同期的22.30988亿港元减少[5] - 本期盈利为13.22222亿港元，较2018年同期的20.45457亿港元下降[5][6][7] - 每股基本及摊薄盈利为0.759港元，较2018年同期的1.151港元降低[6] - 本期全面收益总额为16.31108亿港元，较2018年同期的13.74285亿港元增加[7] - 2019年上半年其他净收入为6.289亿港元，较2018年同期的15.31477亿港元减少[5] - 2019年上半年减值损失为662.45万港元，2018年同期无此项损失[5] - 2019年上半年公司经营活动产生的现金净流出为16.41亿港元，而2018年同期为现金净流入12.38亿港元[12] - 2019年上半年投资活动产生的现金净流入为25.83亿港元，2018年同期为现金净流出43.60亿港元[12] - 2019年上半年融资活动产生的现金净流出为2.48亿港元，2018年同期为现金净流入26.07亿港元[12] - 2019年上半年公司现金及现金等价物净增加6935.56万港元，期末结余为76.92亿港元[12] - 2019年上半年公司派发股息6.74亿港元，派发给非控股股东股息1776万港元[11][12] - 2019年上半年公司减持附属公司控制权产生现金净流入4425万港元[12][13] - 2019年1 - 6月营业收益为13.47209亿港元，2018年同期为11.3879亿港元[33] - 2019年1 - 6月其他净收入为6.289亿港元，2018年同期为15.31477亿港元[34] - 2019年1 - 6月税项费用为3418.14万港元，2018年同期为2325.23万港元[36] - 2019年1 - 6月指定股票投资公允值变动为2.50087亿港元，2018年同期为 - 6.63448亿港元[41] - 2019年1 - 6月持续经营业务归属股东应占盈利为12.79079亿港元，2018年同期为19.32725亿港元[42] - 2019年1 - 6月合营企业管理费收入48.2万港元，较2018年同期78.5万港元下降[66] - 2019年1 - 6月联营公司获豁免采用权益法并确认为通过损益以反映公平价值之金融资产的管理费收入7202.1万港元，较2018年同期1.70814亿港元下降[66] - 报告期内，公司总收入为27.6亿港元，较去年同期下降4.26亿港元，或13%[120] - 报告期内项目退出已实现资本利得比去年同期增长2.73亿港元，未实现资本利得比去年同期下降8.14亿港元，应占联营/合营公司盈利比去年同期增长2.75亿港元[120] - 2019年上半年总收入27.60亿港元，较2018年同期下降13%[121] - 2019年上半年管理费收入1.82亿港元，较去年同期增长37%；已赚取管理费收入4.86亿港元，较去年同期上升26%[123] - 2019年上半年利息收入和股息收入合计8.92亿港元，与去年同期相比下降6%[124] - 2019年上半年交易证券之资本利得合计收益2.22亿港元，去年同期为净亏损0.78亿港元[125] - 2019年上半年其他净收入中项目退出净收益7.97亿港元，较去年同期升24%；未实现净损失1.73亿港元，去年同期为未实现净收益8.23亿港元[125] - 2019年上半年归属公司股东之盈利12.79亿港元，较去年同期下跌34%[126] - 董事会宣派2019年度中期股息每股0.25港元，派息比率33%，较去年中期增加10个百分点[126] - 2019年上半年经营成本5.13亿港元，经营成本率18.6%，较去年全年下降0.7个百分点[128] - 2019年上半年基金管理业务板块总收入为12.22亿港元，较去年同期下降30%，管理费用收入为1.82亿港元，较去年同期增长37%[130][131] - 2019年上半年自有资金投资业务总收入为15.38亿港币，较去年同期上升7%[141] - 2019年上半年利息收入为1.11亿港币，比去年同期下跌27%；股息收入为0.30亿港币，比去年同期下跌46%[141] - 2019年上半年资本利得（实现损益）为4.65亿港币，比去年同期增加超100%；资本利得（未实现损益）为0.99亿港币，比去年同期下降55%[141] - 来自基石性投资光大证券的应占盈利和光大银行股息收入加总共计6.91亿港币，较去年同期略有上升，占今年上半年自有资金投资业务总收入的45%[142] 资产与负债 - 截至2019年6月30日，非流动资产为612.78683亿港元，较2018年12月31日的644.9213亿港元减少[8] - 截至2019年6月30日，流动资产为151.11461亿港元，较2018年12月31日的120.3039亿港元增加[8] - 截至2019年6月30日，列作待售资产为84.51777亿港元，较2018年12月31日的7.38244亿港元大幅增加[8] - 截至2019年6月30日，公司净流动资产为58.74亿港元，较2018年12月31日的18.29亿港元有所增加[9] - 截至2019年6月30日，公司净资为42.96亿港元，较2018年12月31日的41.38亿港元有所增长[9] - 截至2019年6月30日，公司流动负债为176.89亿港元，较2018年12月31日的109.40亿港元有所增加[9] - 截至2019年6月30日，公司非流动负债为241.92亿港元，较2018年12月31日的249.41亿港元有所减少[9] - 2019年6月30日，联营公司应占净资产及商誉合计18.311657亿港元，2018年末为17.886726亿港元[43] - 2019年6月30日中国内地及香港上市股份市值合计17.169065亿港元，2018年末为13.686633亿港元[43] - 2019年6月30日，中国内地上市股份市值为等值港币127.8532亿元，2018年12月31日为97.13694亿港元；香港上市股份市值为19.62167亿港元，2018年12月31日为18.21704亿港元[44] - 2019年6月30日，合营企业投资账面价值净额为11.01581亿港元，2018年12月31日为11.67987亿港元[47] - 2019年6月30日，指定为通过其他全面收益以反映公平价值之香港以外地区上市股票证券为6.811846亿港元，2018年12月31日为6.561759亿港元[50] - 2019年6月30日，非流动资产按公允值计算为31.860854亿港元，2018年12月31日为36.190718亿港元；流动资产按公允值计算为2.98101亿港元，2018年12月31日为1.371003亿港元[51] - 2019年6月30日，集团的上市及非上市股票证券公允值为240.30614亿港元，2018年12月31日为237.93377亿港元[52] - 2019年6月30日，通过损益以反映公平价值之非上市金融资产期初及本期/年末尚未在损益内确认金额为24.9392万港元，2018年为67.3189万港元[54] - 2019年6月30日，非流动有期客户借款有抵押为9.1868亿港元、无抵押为0.86328亿港元；流动有期客户借款有抵押减值后为5.76096亿港元、无抵押为2.8841亿港元[55] - 2019年6月30日客户借款减值准备金为1.27251亿港元，2018年为7725.1万港元[56] - 2019年6月30日应收账款、按金及预付款减值准备金为8472.3万港元，2018年为6847.8万港元[57] - 2019年6月30日交易证券流动资产为23.76842亿港元，流动负债为2.96552亿港元，2018年分别为15.73693亿港元和1.36312亿港元[59] - 2019年6月30日银行贷款为14.696502亿港元，2018年为14.185973亿港元[60] - 2019年6月30日应付账款、已收按金及预提费用为2.472563亿港元，2018年为3.31428亿港元[61] - 2019年6月30日应付债券为11.9364亿港元，2018年为11.84001亿港元[62] - 2019年6月30日对第三方投资者的流动金融负债为3899.92万港元，非流动金融负债为42.49778亿港元，2018年分别为2410.19万港元和43.53828亿港元[63] - 2019年6月30日资产总额为53.332695亿港元，负债总额为14.696502亿港元[64] - 2019年6月30日应收联营公司款项1598.4万港元，较2018年12月31日的1485.4万港元增加[68] - 2019年6月30日同系附属公司/关联方银行之银行存款44.62541亿港元，较2018年12月31日的55.04761亿港元减少[68] - 2019年6月30日本公司为附属公司的银行信贷额度向金融机构提供担保金额为77.01051亿港元，较2018年12月31日的82.22亿港元减少[71] - 2019年6月30日集团属下附属公司就此银行信贷额度已动用款项为71.93038亿港元，较2018年12月31日的62.17871亿港元增加[72] - 2019年6月30日集团已签约但未计提的资本承担为7.673384亿港元，较2018年12月31日的8.86118亿港元减少[74] - 2019年6月30日资产衍生工具合约公允价值为1118.1万港元，较2018年12月31日的1536.4万港元减少；合约名义金额为18.37597亿港元，较2018年12月31日的2499.64万港元增加[76] - 2019年6月30日负债衍生工具合约公允价值为 - 3071.6万港元，较2018年12月31日的 - 1507.7万港元减少；合约名义金额为10.12789亿港元，较2018年12月31日的13.19876亿港元减少[76] - 截至2019年6月30日，指定未流动资合计20,897,069千港元，较2018年12月31日的19,949,452千港元有所增加[108] - 2019年6月30日，公司资产总计84841921千港元，负债总计41881826千港元[102] - 2018年12月31日，公司资产总计77260764千港元，负债总计35880567千港元[103] - 截至2019年6月底，计息负债267亿港元，计息负债比率由去年底63.0%降至62.1%[128] - 流动比率由去年底117%上升16个百分点至133%，流动性趋于改善[128] - 截至2019年6月30日，自有资金投资账面价值中，战略性产业平台为36亿港币，财务性投资为164亿港币，基石性投资为186亿港币，合计386亿港币[140] - 截至2019年6月30日光大控股财务性投资规模为164亿港元，前十大项目总估值近100亿港元[146] - 截至2019年6月30日光大控股持9.82亿股光大证券A股，占比21.30%，分享盈利同比升46%至3.96亿港元[147] - 截至2019年6月30日光大控股持15.7亿股光大银行A股，占比3.00%，收取股息2.95亿港元，较2018年降15%[147] 财务报告编制 - 未经审核中期财务报告根据港交所证券上市规则适用披露条文编制，符合香港会计师公会颁布的《香港会计准则》第34号要求，于2019年8月29日经董事会授权发出[14] - 为符合集团最新商业及运作模式，业务分部分析项下的业务分部分类已作出调整，比较数字已重列[14] - 除采纳2019