财务业绩 - 截至2019年6月30日止六个月，公司营业额为55.17296亿港元，较2018年同期的60.94067亿港元有所下降[5] - 2019年上半年经营盈利为13.97049亿港元，较2018年同期的22.30988亿港元减少[5] - 本期盈利为13.22222亿港元，较2018年同期的20.45457亿港元下降[5][6][7] - 每股基本及摊薄盈利为0.759港元，较2018年同期的1.151港元降低[6] - 本期全面收益总额为16.31108亿港元，较2018年同期的13.74285亿港元增加[7] - 2019年上半年其他净收入为6.289亿港元，较2018年同期的15.31477亿港元减少[5] - 2019年上半年减值损失为662.45万港元，2018年同期无此项损失[5] - 2019年上半年公司经营活动产生的现金净流出为16.41亿港元，而2018年同期为现金净流入12.38亿港元[12] - 2019年上半年投资活动产生的现金净流入为25.83亿港元，2018年同期为现金净流出43.60亿港元[12] - 2019年上半年融资活动产生的现金净流出为2.48亿港元，2018年同期为现金净流入26.07亿港元[12] - 2019年上半年公司现金及现金等价物净增加6935.56万港元，期末结余为76.92亿港元[12] - 2019年上半年公司派发股息6.74亿港元，派发给非控股股东股息1776万港元[11][12] - 2019年上半年公司减持附属公司控制权产生现金净流入4425万港元[12][13] - 2019年1 - 6月营业收益为13.47209亿港元，2018年同期为11.3879亿港元[33] - 2019年1 - 6月其他净收入为6.289亿港元，2018年同期为15.31477亿港元[34] - 2019年1 - 6月税项费用为3418.14万港元，2018年同期为2325.23万港元[36] - 2019年1 - 6月指定股票投资公允值变动为2.50087亿港元，2018年同期为 - 6.63448亿港元[41] - 2019年1 - 6月持续经营业务归属股东应占盈利为12.79079亿港元，2018年同期为19.32725亿港元[42] - 2019年1 - 6月合营企业管理费收入48.2万港元，较2018年同期78.5万港元下降[66] - 2019年1 - 6月联营公司获豁免采用权益法并确认为通过损益以反映公平价值之金融资产的管理费收入7202.1万港元，较2018年同期1.70814亿港元下降[66] - 报告期内，公司总收入为27.6亿港元，较去年同期下降4.26亿港元，或13%[120] - 报告期内项目退出已实现资本利得比去年同期增长2.73亿港元，未实现资本利得比去年同期下降8.14亿港元，应占联营/合营公司盈利比去年同期增长2.75亿港元[120] - 2019年上半年总收入27.60亿港元，较2018年同期下降13%[121] - 2019年上半年管理费收入1.82亿港元，较去年同期增长37%；已赚取管理费收入4.86亿港元，较去年同期上升26%[123] - 2019年上半年利息收入和股息收入合计8.92亿港元，与去年同期相比下降6%[124] - 2019年上半年交易证券之资本利得合计收益2.22亿港元，去年同期为净亏损0.78亿港元[125] - 2019年上半年其他净收入中项目退出净收益7.97亿港元，较去年同期升24%；未实现净损失1.73亿港元，去年同期为未实现净收益8.23亿港元[125] - 2019年上半年归属公司股东之盈利12.79亿港元，较去年同期下跌34%[126] - 董事会宣派2019年度中期股息每股0.25港元，派息比率33%，较去年中期增加10个百分点[126] - 2019年上半年经营成本5.13亿港元，经营成本率18.6%，较去年全年下降0.7个百分点[128] - 2019年上半年基金管理业务板块总收入为12.22亿港元，较去年同期下降30%，管理费用收入为1.82亿港元，较去年同期增长37%[130][131] - 2019年上半年自有资金投资业务总收入为15.38亿港币，较去年同期上升7%[141] - 2019年上半年利息收入为1.11亿港币，比去年同期下跌27%；股息收入为0.30亿港币，比去年同期下跌46%[141] - 2019年上半年资本利得（实现损益）为4.65亿港币，比去年同期增加超100%；资本利得（未实现损益）为0.99亿港币，比去年同期下降55%[141] - 来自基石性投资光大证券的应占盈利和光大银行股息收入加总共计6.91亿港币，较去年同期略有上升，占今年上半年自有资金投资业务总收入的45%[142] 资产与负债 - 截至2019年6月30日，非流动资产为612.78683亿港元，较2018年12月31日的644.9213亿港元减少[8] - 截至2019年6月30日，流动资产为151.11461亿港元，较2018年12月31日的120.3039亿港元增加[8] - 截至2019年6月30日，列作待售资产为84.51777亿港元，较2018年12月31日的7.38244亿港元大幅增加[8] - 截至2019年6月30日，公司净流动资产为58.74亿港元，较2018年12月31日的18.29亿港元有所增加[9] - 截至2019年6月30日，公司净资为42.96亿港元，较2018年12月31日的41.38亿港元有所增长[9] - 截至2019年6月30日，公司流动负债为176.89亿港元，较2018年12月31日的109.40亿港元有所增加[9] - 截至2019年6月30日，公司非流动负债为241.92亿港元，较2018年12月31日的249.41亿港元有所减少[9] - 2019年6月30日，联营公司应占净资产及商誉合计18.311657亿港元，2018年末为17.886726亿港元[43] - 2019年6月30日中国内地及香港上市股份市值合计17.169065亿港元，2018年末为13.686633亿港元[43] - 2019年6月30日，中国内地上市股份市值为等值港币127.8532亿元，2018年12月31日为97.13694亿港元；香港上市股份市值为19.62167亿港元，2018年12月31日为18.21704亿港元[44] - 2019年6月30日，合营企业投资账面价值净额为11.01581亿港元，2018年12月31日为11.67987亿港元[47] - 2019年6月30日，指定为通过其他全面收益以反映公平价值之香港以外地区上市股票证券为6.811846亿港元，2018年12月31日为6.561759亿港元[50] - 2019年6月30日，非流动资产按公允值计算为31.860854亿港元，2018年12月31日为36.190718亿港元；流动资产按公允值计算为2.98101亿港元，2018年12月31日为1.371003亿港元[51] - 2019年6月30日，集团的上市及非上市股票证券公允值为240.30614亿港元，2018年12月31日为237.93377亿港元[52] - 2019年6月30日，通过损益以反映公平价值之非上市金融资产期初及本期/年末尚未在损益内确认金额为24.9392万港元，2018年为67.3189万港元[54] - 2019年6月30日，非流动有期客户借款有抵押为9.1868亿港元、无抵押为0.86328亿港元；流动有期客户借款有抵押减值后为5.76096亿港元、无抵押为2.8841亿港元[55] - 2019年6月30日客户借款减值准备金为1.27251亿港元，2018年为7725.1万港元[56] - 2019年6月30日应收账款、按金及预付款减值准备金为8472.3万港元，2018年为6847.8万港元[57] - 2019年6月30日交易证券流动资产为23.76842亿港元，流动负债为2.96552亿港元，2018年分别为15.73693亿港元和1.36312亿港元[59] - 2019年6月30日银行贷款为14.696502亿港元，2018年为14.185973亿港元[60] - 2019年6月30日应付账款、已收按金及预提费用为2.472563亿港元，2018年为3.31428亿港元[61] - 2019年6月30日应付债券为11.9364亿港元，2018年为11.84001亿港元[62] - 2019年6月30日对第三方投资者的流动金融负债为3899.92万港元，非流动金融负债为42.49778亿港元，2018年分别为2410.19万港元和43.53828亿港元[63] - 2019年6月30日资产总额为53.332695亿港元，负债总额为14.696502亿港元[64] - 2019年6月30日应收联营公司款项1598.4万港元，较2018年12月31日的1485.4万港元增加[68] - 2019年6月30日同系附属公司/关联方银行之银行存款44.62541亿港元，较2018年12月31日的55.04761亿港元减少[68] - 2019年6月30日本公司为附属公司的银行信贷额度向金融机构提供担保金额为77.01051亿港元，较2018年12月31日的82.22亿港元减少[71] - 2019年6月30日集团属下附属公司就此银行信贷额度已动用款项为71.93038亿港元，较2018年12月31日的62.17871亿港元增加[72] - 2019年6月30日集团已签约但未计提的资本承担为7.673384亿港元，较2018年12月31日的8.86118亿港元减少[74] - 2019年6月30日资产衍生工具合约公允价值为1118.1万港元，较2018年12月31日的1536.4万港元减少；合约名义金额为18.37597亿港元，较2018年12月31日的2499.64万港元增加[76] - 2019年6月30日负债衍生工具合约公允价值为 - 3071.6万港元，较2018年12月31日的 - 1507.7万港元减少；合约名义金额为10.12789亿港元，较2018年12月31日的13.19876亿港元减少[76] - 截至2019年6月30日，指定未流动资合计20,897,069千港元，较2018年12月31日的19,949,452千港元有所增加[108] - 2019年6月30日，公司资产总计84841921千港元，负债总计41881826千港元[102] - 2018年12月31日，公司资产总计77260764千港元，负债总计35880567千港元[103] - 截至2019年6月底，计息负债267亿港元，计息负债比率由去年底63.0%降至62.1%[128] - 流动比率由去年底117%上升16个百分点至133%，流动性趋于改善[128] - 截至2019年6月30日，自有资金投资账面价值中，战略性产业平台为36亿港币，财务性投资为164亿港币，基石性投资为186亿港币，合计386亿港币[140] - 截至2019年6月30日光大控股财务性投资规模为164亿港元，前十大项目总估值近100亿港元[146] - 截至2019年6月30日光大控股持9.82亿股光大证券A股，占比21.30%，分享盈利同比升46%至3.96亿港元[147] - 截至2019年6月30日光大控股持15.7亿股光大银行A股，占比3.00%，收取股息2.95亿港元，较2018年降15%[147] 财务报告编制 - 未经审核中期财务报告根据港交所证券上市规则适用披露条文编制，符合香港会计师公会颁布的《香港会计准则》第34号要求，于2019年8月29日经董事会授权发出[14] - 为符合集团最新商业及运作模式，业务分部分析项下的业务分部分类已作出调整，比较数字已重列[14] - 除采纳2019

公司整体业绩表现 - 2018年公司主业表现稳健，跨境投资及资产管理核心能力凸显[4] - 2018年公司总收入46.96亿港元，较2017年的55.29亿港元下降15%[12][42][48][49] - 2018年公司股东应占净盈利合计31.04亿港元，较2017年的41.48亿港元下降25%[13] - 2018年归属上市公司股东权益中，光大控股直接经营业务为218亿港元，较2017年增长11%[14] - 2018年公司实现总收入港币46.96亿元、比上年下降15%，股东应占净盈利港币31.04亿元、比上年下降25%；撇除影响后，总收入比上年增长6%，股东应占净盈利比上年下降8%，直接经营业务股东应占净盈利比上年增长17%[42] - 公司2018年总收入为港币46.96亿元，较去年下降15%；如采用2017年会计准则，调整后同比增长6%至港币58.68亿元[48] - 公司2018年管理费按年增长15%至港币3.54亿元，表现费及咨询费增加4%至港币2.07亿元[48] - 公司2018年资本利得（未实现）较去年增加16%至港币13.60亿元[48] - 公司2018年收到来自光大银行的股息贡献按年增长99%[48] - 2018年公司股东应占盈利为31.04亿港元，较去年下跌25%[52] - 2018年经营成本率上升5.3个百分点至22.2%，计息负债比率上升5.2个百分点至63.0%，速动比率减少102个百分点至117%[54][55] - 2018年公司资产管理总规模增加11%至1435亿港元，外部资金占约75%，种子资金占约25%[59] - 2018年公司基金管理业务板块收入为21.83亿港元，较去年下降32%[59] - 2018年公司直接经营业务的股东应占净盈利为26.42亿港元，较去年下跌8%[52][53] - 2018年公司分享光大证券盈利为0.60亿港元，较去年下跌93%[52][53] - 2018年公司来自光大银行的除税后股息收入为3.13亿港元，较去年上升99%[52][53] - 2018年公司出售光大证券股份盈利为0.89亿港元，较去年下跌70%[53] - 董事会建议派发2018年度末期股息每股0.40港元，比去年同期下跌33%，全年股息总额为每股0.66港元，比去年同期下跌22%[52] - 2018年12月31日，集团总资产约为773亿港元，净资产为414亿港元，公司股东应占每股净资产值为23.7港元，较2017年底减少1.7%[87] - 截至2018年12月31日，集团计息负债比率增加至63%（2017年：57.8%）[87] - 2018年12月31日，集团持有现金结余约69亿港元，较2017年底增加17亿港元，大部分现金为港币及人民币，占89.8%[87] - 2018年12月31日，集团银行融资额度为209.3亿港元，其中67.4亿港元为未动用额度，未偿还银行贷款总额约为141.9亿港元，较2017年底增加18.3%[87] - 集团已发行未偿还本金为105亿元人民币的公司债券，计息负债主要以人民币为单位，占总数的51%[87] - 2018年12月31日，公司为2家附属公司作出财务担保，最高负债为附属公司已提取融资62.18亿港元[87] - 2018年12月31日，集团拥有359名雇员，总员工成本约为5.51亿港元[87] - 董事会建议派发2018年度末期股息每股0.4港元（2017年：每股0.6港元），全年股息每股0.66港元（2017年：每股0.85港元）[87] 基金业务情况 - 公司旗下基金增长至62只，在全球投资超180家企业，投资领域广泛[6] - 截至2018年12月31日，公司共管理62只基金，已完成募资规模港币1435亿元，投资超300家企业，超150家已退出[9] - 公司资产规模管理持续增长11%，至港币1435亿元[11] - 公司海外基金数目增加至5支，中国内地以外地区的总投资配置增加至约30%[11] - 「光控医疗健康基金三期」完成首募，医疗基金管理总规模达26亿元人民币[18] - 与湖南财信金控发起设立51亿元人民币母基金，与江苏省溧阳市政府发起设立20亿元人民币「江苏溧阳光控母基金」[18] - 「南通半导体基金」成功募资首期规模5亿元人民币[18] - 截至2018年末，旗下基金总数62支，资产管理总规模港币1435亿元，比上年增长11%[42] - 旗下基金投后管理项目总数达158个，全年有6家被投企业分别在美国及香港等地资本市场成功上市[42] - 公司旗下多支一级市场基金募资初步到位，二级市场基金资产管理规模持续增加，两支新母基金成立[47] - 公司旗下基金投资多个境外项目，并成功引进美国宝克集团[47] - 公司基金业务涵盖海外基金、夹层基金、二级市场基金、母基金等，资产管理规模等值达港币1435亿元[65] - 财富管理业务首誉光控管理资产规模达人民币620亿元[65] - 截至2018年12月31日，公司共管理一级市场基金32只，光大安石资产管理规模最大达人民币479亿元[66] - 报告期内多个新增基金完成初步募资并产生收入贡献，关注半导体等行业[66] - 公司与国际知名私募机构合作，引入Investcorp作为光控新经济美元基金有限合伙人[66] - 公司与南京市政府签订战略合作框架，正筹组新经济产业基金等[66] - 截至2018年12月31日，光大控股二级市场资产管理规模达港币180亿元，外部投资者资金净流入港币23.9亿元[73] - 截止2018年12月31日，“光大安心债券基金”规模达到5.43亿美元，较去年同期增长33.9%，年内基金费后美元收益为 - 4.0％[73] - 自2012年12月成立以来，“光大安心债券基金”美元费后回报达到51.35%，年化收益为7.1%[73] - 截止2018年12月31日，“光大可转债机会基金”规模达到8千万美元，较去年同期增长109%[73] - 截至2018年12月31日，“光大中国焦点基金”资产管理规模达8497万美元，较去年同期增长10.4%，年内基金费后美元收益为 -6.4％，大幅跑赢中国市场股票指数[74] - 2018年，公司与中国银行合作发行“外贸信托－光控沪港深精选证券投资集合资金信托计划”系列产品，成立“光控活力沪港深私募证券投资基金”，产品合计募资2.4亿元[74] - 2018年8月，公司联合湖南省财信金融控股集团有限公司发起设立“湖南光控母基金”，总规模为51亿元[75] - 2018年11月，公司发起设立“江苏溧阳光控母基金”，总规模为20亿元[76] - 截至2018年12月底，母基金管理总规模超171亿元，已对子基金和股权投资类项目认缴投资金额超45亿元[76] - 截至2018年12月31日，首誉光控专户业务规模为620亿元，较2017年末下降33%，实现税后净利润1.12亿元，较2017年下降21%[77] - 截至2018年12月31日，中国特别机会基金II资产管理规模为1亿美元，成立于2007年，投资电讯、传媒、高科技及消费业[62][64] - 中国特别机会基金III资产管理规模为3.99亿美元，成立于2010年，投资农业、消费、服务业、金融辅助行业[62][64] - 北京中关村产业投资基金资产管理规模为人民币1.6亿元，成立于2007年，投资高增长制造、高科技、服务行业[62][64] - 光大安石中国房地产基金资产管理规模为人民币479亿元，成立于2009年，投资中国房地产[62][64] - 光大医疗健康基金一期、二期、三期资产管理规模分别为人民币6亿元、12亿元、8.05亿元，均投资医疗健康产业[62][64] - 光大江苏新能源（低碳）产业投资基金资产管理规模为人民币1亿元，成立于2011年，投资新材料及节能环保[62][64] - 光际资本产业基金（光大IDG产业并购基金）资产管理规模为人民币101亿元，成立于2016年，投资细分产业的龙头企业投资机会[62][64] - 光控众盈资本资产管理规模为人民币16.3亿元，成立于2016年，投资泛娱乐领域[62][64] - 海门光控健康养老产业投资基金资产管理规模为人民币5亿元，成立于2017年，投资养老产业[62][64] - 光控海银基金资产管理规模为人民币10.5亿元，成立于2018年，投资创新科技、人工智能、机器人[62][64] 产业投资与布局 - 光大安石收购美国知名本土资产管理者Arrow RE Holdings公司[11] - 公司以中飞租赁、汇晨养老、光控特斯联为载体，打造多个生态圈平台[11] - 公司大力发展结构性投融资业务，构建自有资金业务模式[11] - 光控特斯联科技完成B1轮融资12亿元人民币[18] - 2018年多个投资项目上市，包括美团点评、爱奇艺、蔚来汽车等[21] - 光大安石投资获批「光证资管－光控安石商业地产第1 - X期资产支持专项计划」，规模100亿元人民币[23] - 光控特斯联城市级智慧服务解决方案进入30余省、84个城市，服务人口超1080万，成为人工智能物联网赛道独角兽企业[42] - 公司旗下养老业务运营机构达25家、管理床位约10000张[42] - 公司与湖南财信金融控股集团、江苏平陵建设投资集团合作设立总规模为人民币71亿元的母基金[42] - 光大安石地产基金连续第4年荣登「中国房地产基金综合实力Top 10」榜首[42] - 公司自有资金入股新加坡投资银行CEL Impetus Corporate Finance等进行跨境并购[42] - 中飞租赁设立国际飞机租赁投资平台CAG，开展轻资产业务模式，并开设飞机循环再制造基地[47] - 人工智能产业方面，公司投资光控特斯联，服务多场景并自主研发高科技创新产品[47] - 养老产业方面，公司拥有两大养老品牌，运营养老服务机构达25家，管理床位约10000张[47] - 2018年光大安石在管及在建“大融城”項目達15個，總面積151萬平方米[69] - 德康農牧生豬出欄量從2015年十萬頭級別發展至2018年百萬頭級別[69] - 商湯科技2018年下半年完成C+輪6.2億美元融資，獲軟銀中國10億美元投資，估值升至60億美元[69] - 美國寶克集團業績年平均超過20%的速度增長，在中國傳統汽車領域市場份額超過50%，電動/混動車領域達到90%[71] - 2018年愛奇藝、蔚來汽車、Eloxx Pharmaceuticals、優信集團、希望教育集團、美團點評等被投企業成功上市[71] - 光大安石旗下“光證資管－光控安石商業地產第1 - X期資產支持專項計劃”獲批規模100億元人民幣[72] - 截至2018年12月31日，光大控股对中飞租赁持股增至34.05%，应占利润增至2.77亿港元，同比上升15%[82] - 2018年中飞租赁交付飞机29架，出售3架，机队规模达133架，按年增加24%，再购买飞机65架[82] - 光控特斯联完成B轮12亿元人民币融资，成为AIoT赛道独角兽企业[84] - 截至2018年底，光控特斯联城市级智慧服务解决方案进入30余省、84个城市，服务人口超1080万，连接设备50万个[84] - 2018年结构性投融资业务收入为3.05亿港元，同比上升218%[84] - 光大控股经营养老机构、护理院及养老驿站25家，管理床位数约10000张[84] - 光大控股入股先健科技成为第一大股东，促成“光大医疗健康基金三期”成立[84] - 光大控股投资全球首产量产无线充电公司WiTricity，推动其在中国落地[84] - 光控精技于2018年7月18日在香港挂牌上市[84] - 报告期内，光大控股退出中国中药、华大基因及麦格理大中华基础设施基金投资份额获理想回报[84] 社会责任与公益活动 - 冠名赞助的「香港斯巴达障碍赛」4月及11月赛事共吸引超13000人参加[26] - 2018年公司筹得逾二十万港元善款推动扶贫救灾工作[27] - 自2016年起冠名赞助励进教育中心推行“光大控股星声讲故事计划”[28] - 光大控股义工队2018年连续三年获香港生产力促进局頒發「企業義工隊嘉許標誌」[94] - 光大控股慈善基金成立至今用於公益服務的總捐款超過6000萬港元[95] - 2016 - 2018年，公司义工队连续三年获香港生产力促进局颁发「企业公民嘉许标志」[109] - 自2011年起，公司及光大控股慈善基金连续八年获选「商界展关怀」及「同心展关怀」机构[111] - 自2015年起，公司连续四年获香港生产力促进局及香港提升快乐指数基金共同颁发「开心工作间」标志[111] - 公司连续两年荣获香港雇员再培训局评选为「人才企业」[111] - 公司连续两届获香港民政事务局及家庭议会评选为「家庭友善雇主」及「2017/18年度特别嘉许奖」[111] - 2008年，公司成立「光大控股慈善基金」，持续赞助不同类型社区服务项目[112] - 2014年起，公司连续五年与健康快车共同筹办员工亲子义工团[115] - 2016年，公司首次走出中国，支持「健康快车国际光明行」[115] - 2017年，公司首次与奥比斯合作，成为「盲侠行」冠名赞助商[116] - 2018年，公司成为奥比斯的「