股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年3月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 中國誠通發展集團有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年4月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 第 2 頁 共 10 頁 v 1.2.1 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00217 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 5,964,635,045 0 5,964,635,045 增加 / 減少 (-) 本月底結存 5,964,635,045 0 5,964,635,045 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1 ...

市场扩张和并购 - 公司与石家庄市轨道交通集团有限责任公司订立售后回租安排构成主要交易[3] 其他新策略 - 公司已取得股东书面批准取代举行股东大会[3] - 按规定应于2026年3月30日或之前寄发有关售后回租安排的通函，预计2026年5月22日或之前寄发[3] 人员信息 - 公告日期非执行董事为孙洁女士（主席）[5] - 公告日期执行董事为陈剑影先生、张传义先生及白春蕊女士[5] - 公告日期独立非执行董事为李万全先生、何佳教授及刘磊先生[5]

股息信息 - 截至2025年12月31日止末期股息为每股0.0025 HKD[1] - 除净日为2026年7月9日[1] - 股息派发日为2026年7月27日[1] 董事会成员 - 非执行董事为孙洁女士[2] - 执行董事为陈剑影先生、张传义先生及白春蕊女士[2] - 独立非执行董事为李万全先生、何佳教授及刘磊先生[2]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年度营业额增长5%至约5.79亿港元[3] - 公司2025年度总营业额为5.79亿港元，较2024年的5.53亿港元增长4.6%[16][17] - 公司全年营业总额为港币5.79亿元，同比增长5%[43] - 2025年度综合除税后溢利增加24%，约4805万港元[5] - 公司2025年度除税前溢利为1.02亿港元，较2024年的7987.6万港元增长28.2%[20] - 股东应占纯利为港币4785万元，同比增长24%[43] - 本公司擁有人應佔年內溢利為4785.1萬港元，每股基本盈利基於59.53億股計算[25] - 每股基本及摊薄盈利为0.80港仙，2024年为0.65港仙[6] - 2025年度全面收益总额为1.88516亿港元，2024年为全面开支总额7031.3万港元[9] - 综合毛利及利息收入净额为港币2.39536亿元，同比增长17%[43] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 年內溢利相關的物業銷售成本為8577.6萬港元，同比增長75.8%[23] - 销售成本为2.43795亿港元，较去年减少14%，其中利息开支减少18%至约1.50588亿港元[51] - 销售及行政费用总额增加约港币1348万元或12%[46] - 销售费用增长151%至0.260亿港元[70] - 担保费开支为234.4万港元，较上年同比下降69%[51][53] - 融资成本减少约港币1394万元或54%[46] - 利息开支总额减少23%至1.622亿港元[71] - 融資成本總額為1.622億港元，其中銀行借貸利息為8866.5萬港元[22] - 年内融资成本净额约为1166万港元，按年减少54%[72] - 所得稅開支為5433.5萬港元，其中中國企業所得稅為3737.9萬港元[23] 各条业务线表现：租赁业务 - 租赁分部营业额为4.13亿港元，同比下降4.1%[16][17] - 租赁业务营业额为港币4.12582亿元，同比下降4%[43] - 租赁业务利息收入为港币2.69454亿元，同比下降16%；平均租赁应收款项结余为港币75.15696亿元，收益率为3.59%[48] - 应收贷款利息收入为2.69亿港元，同比下降15.8%[16][17] - 租赁业务分类业绩约为1.1866亿港元，较2024年增加12%[54] - 新增投放租赁本金总额约79.057亿港元，较上年增长267%[55] - 新租赁项目年利率范围为2.50%–4.61%，较上年的3.50%–5.67%有所下降[57] - 经营租赁的租金收入较2024年度减少17%[50] - 租赁安排咨询服务业收入为5265.7万港元，2024年无此项收入[16][17] 各条业务线表现：物业发展及投资业务 - 物业发展及投资分部营业额为1.38亿港元，同比增长53.6%[16][17] - 物业发展及投资板块营业额为港币1.37577亿元，同比增长54%[43] - 物业发展及投资业务营业额增长54%至1.376亿港元，物业销售增长55%至1.358亿港元[63] - 物业销售营业额为1.36亿港元，同比增长55.2%[16][17] - 物业发展及投资业务毛利率从46%下降至38%[63][65] - 持有待售物业未售出住宅面积从37，857平方米减少至14，308平方米[64] 各条业务线表现：海上旅游服务和酒店业务 - 海上旅游服务和酒店分部营业额为2883.6万港元，同比下降11.7%[16][17] - 海上旅游服务和酒店业务营业额下降12%至0.288亿港元，分类业绩亏损扩大10%至0.642亿港元[66][68] 财务数据关键指标变化：资产与债务 - 租赁应收款项增加60%至约104.9135亿港元[5] - 融资租賃應收款項及應收貸款（扣除撥備後）為104.91億港元，同比增長59.7%[27] - 租赁应收款项净额约104.9135亿港元，较去年增加60%[57] - 应收贷款总额从2024年的6,621,504千港元增长至2025年的10,529,174千港元，增幅达59.0%[30] - 租赁应收款项总额从66.32亿港元增长至105.29亿港元，增幅约59%[60] - 應收貸款總額為105.29億港元，同比增長59.0%[27] - 应收浮息贷款是应收贷款的主要部分，2025年为9,414,642千港元，占总应收贷款的89.4%[30] - 贸易及其他應收款項總額為5331.0萬港元，同比增長79.0%[26] - 总资产约为123.8547亿港元，较上年末大幅增加48%[77][78] - 总资产净值较2024年底增加6%至约29.461亿港元[5] - 总资产净值约为29.461亿港元，较上年末增加6%[77] - 总负债约为94.3937亿港元，较上年末增加68%[77][79] - 非流动负债约为47.8947亿港元，较上年末大幅增加129%[77] - 银行借贷大幅增加至约港币52.44亿元，较去年增长102%[80] - 资产支持证券未偿还结余总额约为港币23.26亿元[80] - 资产支持证券计划及公司债未偿还金额约34.5044亿港元，未偿还银行贷款总额约51.9858亿港元[52] - 有抵押资产支持证券账面值从2024年的2,136,284千港元增长至2025年的2,326,450千港元，其中1，637，042千港元需在一年内偿还[32] - 贸易应付款项及应付票据从2024年的112,448千港元大幅减少至2025年的23,466千港元，降幅为79.1%[31] - 已收按金从2024年的308,003千港元减少至2025年的147,827千港元，其中约30，198千港元被列为非流动负债[31] 财务数据关键指标变化：信贷与风险 - 租赁应收款项预期信用亏损模式下的减值亏损净额增加约524万港元或1095%[3] - 信贷亏损拨备从2024年的62,795千港元减少至2025年的37,825千港元，降幅为39.8%[30] - 预期信贷亏损拨备从0.628亿港元减少40%至0.378亿港元，拨备率从0.95%降至0.36%[60] - 应收五大客户款项集中度从14%上升至26%[61] - 公司担保相关或然负债约为港币8262.6万元（2024年：港币2.3047亿元）[39] 财务数据关键指标变化：盈利能力与回报 - 2025年度综合毛利率从2024年的37%上升至41%[3] - 投资物业公平值亏损为1363.4万港元，较2024年的1217.2万港元亏损扩大12.0%[20] - 其他收入及收益淨額為1585.4萬港元，較去年下降26.9%[21] 财务数据关键指标变化：融资与借贷成本 - 实际年借贷利率为2.66%，较上年的3.70%下降1个百分点[53] - 平均借贷总额结余为56.60038亿港元，较上年增加13%[53] - 银行借贷实际年利率区间为2.80%至4.81%[80] - 2025年推出的资产支持证券优先层级票息率介于每年1.90%至2.98%之间[32][33][34] - 资产支持证券的实际年利率在报告期末为2.00%至4.00%[34] - 公司发行两批公司债券，每批本金为人民币5亿元（约合港币5.53587亿元），实际年利率介于2.17%至2.18%之间[35] - 浮动利率银行借贷约为港币7.86亿元，固定利率借贷约为港币44.58亿元[89] - 以固定票息率计算的公司债券约为港币11.24亿元[90] - 向关联方的人民币计值贷款为港币3.60亿元，按固定利率计息[90] 财务数据关键指标变化：财务杠杆与偿债能力 - 利息覆盖比率约为10倍[5] - 总债务/总权益比率升至3.07倍，总债务/总资产比率为0.73倍[81][82] - 总债务/EBITDA比率升至43倍，利息覆盖比率大幅增长至10倍[81][82] - 流动比率为1.63倍，上年末为1.28倍[79] - 现金及存款约为10.5704亿港元，占总资产9%[79] - 租赁应收款项占总资产85%[78] 管理层讨论和指引：融资活动 - 2025年公司推出三项资产支持证券计划，总发行规模为人民币33.43亿元[32][33][34] 管理层讨论和指引：股息政策 - 董事会宣派末期股息每股0.25港仙[5] - 建議宣派末期股息每股0.25港仙，總額1491.2萬港元[24] 其他没有覆盖的重要内容：抵押与担保情况 - 抵押给银行借贷的租赁应收款项账面总值约港币56.71亿元，较上年港币26.36亿元大幅增长约115.2%[93] - 抵押给银行借贷的经营租赁贸易应收款项账面值约港币315，713元，较上年港币123，000元增长约156.7%[93] - 对应的银行借贷账面值约港币50.82亿元，较上年港币22.86亿元增长约122.3%[93] - 抵押给资产支持证券的租赁应收款项账面总值约港币29.02亿元，较上年港币20.75亿元增长约39.9%[93] - 抵押给资产支持证券的经营租赁贸易应收款项账面值约港币171万元，较上年港币119万元增长约43.7%[93] - 对应的资产支持证券账面值约港币23.22亿元，较上年港币21.36亿元增长约8.7%[93] - 已抵押银行存款为港币276万元，较上年港币263万元增长约4.9%[92] - 用作银行融资质押的存款为港币258万元，较上年港币247万元增长约4.5%[92] 其他没有覆盖的重要内容：外汇与地区业务 - 因人民币兑港币升值，公司外汇储备增加约港币1.28亿元[88] - 公司在中国业务的资产净值约人民币31.19亿元[88] 其他没有覆盖的重要内容：员工与治理 - 员工总数从230名减少至209名，降幅约9.1%，其中中国内地员工从222名减少至202名[97] - 年度员工成本总额约为港币7，065万元[97] - 非执行董事孙洁女士担任公司主席[107] - 执行董事包括陈剑影先生、张传义先生及白春蕊女士[107] - 独立非执行董事为李万全先生、何佳教授及刘磊先生[107] 其他没有覆盖的重要内容：其他财务数据 - 於2024年末，未償還融資租賃應收款項的現值為1013.2萬港元[28] - 利息开支总额中银行借贷利息为8867万港元，资产支持证券利息为4429万港元，关联方贷款利息为1175万港元[72] - 香港银行贷款利息开支约为585万港元，主要由于利率下降及贷款结余减少[72]

售后回租安排信息 - 售后回租安排于2026年3月9日订立，租赁期3年可提前终止[3] - 售后回租构成主要交易，最高适用百分比超25%低于100%[4] - 租赁资产购买价为人民币3亿元（约港币3.39亿元）[10] - 租赁付款总额估计约为人民币3.1785亿元（约港币3.5917亿元）[14] - 租赁利息估计约为人民币1785万元（约港币2017万元）[14] - 承租人需支付一次性服务费人民币500万元（约港币565万元）[15] - 售后回租预期为诚通融资租赁赚取收入约人民币2285万元（约港币2582万元）[18] 股东相关 - 控股股东中国诚通香港有限公司持股31.69656217亿股，占已发行股本约53.14%[5] - 控股股东已书面批准售后回租安排[5] - 通函将于2026年3月30日前寄发股东[6] 承租人信息 - 承租人由石家庄交通投资发展集团有限责任公司拥有85.88%，国开发展基金有限公司拥有14.12%[9] 其他 - 人民币与港币汇率为1.00元人民币兑1.13港元，仅用于说明[25]

董事会会议 - 公司将于2026年3月13日在香港上环开会[3] - 会议将批准2025年度业绩并考虑派末期股息[3] 公司人员 - 公告日非执行董事孙洁女士任主席[4] - 公告日执行董事为陈剑影等三人[4] - 公告日独立非执行董事为李万全等三人[4]

股份数据 - 截至2026年2月28日，公司已发行股份（不包括库存股份）、库存股份及已发行股份总数均为5,964,635,045[2] 公众持股量 - 公司截至2026年2月底已符合适用的公众持股量要求[3] - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

协议签订 - 海发宝诚租赁资产转让协议于2026年1月26日签订，含3套协议[12] - 华电大同售后回租协议于2026年1月13日签订，含回租物品转让协议和融资租赁协议[14][16] - 中远租赁合同于2024年3月28日订立[12] - 金石租赁资产转让协议于2026年1月13日签订[18] - 柯桥售后回租协议II于2026年1月13日签订，含3套协议[20] - 柯桥售后回租协议I于2024年7月11日订立[18] - 2025年12月29日，诚通融资租赁与南航订立南航租赁资产转让协议[33] - 信银与中远于2024年3月28日订立中远租赁合同，诚通融资租赁与中远及信银于2025年12月29日订立信银租赁资产转让协议[48] 估值报告 - 租赁资产估值报告I于2025年12月4日出具，2026年12月3日到期[21] - 租赁资产估值报告II于2025年9月12日出具，2026年9月11日到期[21] - 租赁资产估值报告III于2025年4月18日出具，2026年4月17日到期[23] 财务数据 - 诚通融资租赁支付给南航的代价约为人民币2亿4546万元，相当于约港币2亿6755万元[36] - 柯桥租赁资产I原账面价值约为人民币3亿5324万元（约港币3亿8503万元）[42] - 柯桥租赁资产I租赁本金未偿还金额约为人民币2亿4522万元（约港币2亿6729万元），租赁利息未偿还金额约为人民币2287万元（约港币2493万元）[43] - 诚通融资租赁支付给信银的代价约为人民币2亿3759万元（约港币2亿5897万元）[51] - 中远租赁合同租赁付款未偿还金额约为人民币2亿2,531万元（相当于约港币2亿4,559万元），中远租赁资产账面净值约为人民币2亿3,759万元（相当于港币2亿5,897万元）[59] - 中远购买中远租赁资产购买价格总额（含税）不少于约人民币6,594万元（相当于约港币7,187万元）[65] - 华电大同售后回租协议估计收入约人民币61万元（相当于约港币68万元），柯桥售后回租协议II估计收入约人民币2354万元（相当于约港币2613万元）[86] - 华电大同售后回租协议购买价格为人民币3000万元（相当于港币3330万元），柯桥售后回租协议II购买价格为人民币3亿元（相当于港币3亿3300万元）[87] - 华电大同租赁资产账面净值约人民币3494万元（相当于约港币3878万元），柯桥租赁资产II账面净值约人民币3亿5908万元（相当于约港币3亿9858万元）[87] - 华电大同售后回租协议租赁付款约人民币3061万元（相当于约港币3398万元），分4期支付；柯桥售后回租协议II租赁付款约人民币3亿2354万元（相当于约港币3亿5913万元），分6期支付[87] - 金石租賃資產購買價格為人民幣2億2,564萬元，相當於約港幣2億5,046萬元[115] - 海發寶誠租賃資產購買價格為人民幣4億元，相當於港幣4億4,400萬元[115] - 金石租賃資產租賃付款約人民幣2億3,893萬元，相當於約港幣2億6,521萬元[116] - 海發寶誠租賃資產租賃付款約人民幣4億1,506萬元，相當於約港幣4億6,072萬元[116] - 金石租賃資產服務費為人民幣113萬元，相當於約港幣125萬元[117] - 金石租賃資產預計收入約人民幣1,442萬元，相當於約港幣1,601萬元[117] - 海發寶誠租賃資產預計收入約人民幣1,506萬元，相當於約港幣1,672萬元[117] - 2025年12月31日营业结束时，集团有抵押及无担保银行借款约港币50亿9055万元[146] - 2025年12月31日营业结束时，集团无抵押及无担保银行借款港币1亿5343万元[146] - 2025年12月31日营业结束时，集团无抵押及无担保公司债券港币11亿2400万元[146] - 2025年12月31日营业结束时，集团有抵押及有担保资产支持证券约港币23亿2645万元[146] - 2025年12月31日营业结束时，集团来自关联方的无抵押及无担保贷款约港币3亿5983万元[146] - 2025年12月31日营业结束时，集团有或然负债约港币8263万元[146] - 截至2025年6月30日止6个月，公司综合除税后溢利约1000万港元，较2024年同期减少63%[153] - 截至2025年6月30日，集团未经审核综合总资产约91亿3111万港元，综合总负债约62亿6067万港元[154] 市场预期 - 集装箱海运市场预计将从2025年的1196.5亿美元增长至2026年的1231.4亿美元，并预计2031年前将达1420.7亿美元[52] 公司股权 - 柯橋由柯橋擔保人擁有51%，浙江紹興杭紹臨空示範區開發集團有限公司擁有49%[120] - 华电新能源集团最大及第二大股东分别持有45.22%和26.78%股权[123] - 金石由四川能投金鼎产融控股集团等多家公司分别持有约60%、15.38%、13.08%、6.15%、3.08%、2.31%股权[124] - 海发宝诚由中远海运发展、中保投资、国有企业改革基金分别直接拥有约40.81%、36.99%、22.20%股权[125] - 国有企业改革基金主要创办公司诚通控股拥有其约34.23%股权[126] - 控股股东中国诚通香港有限公司持有公司3169656217股已发行股份，相当于公司于通函日期已发行股本约53.14%[142] - 孙洁女士持有公司570,960股普通股，占已发行股本约0.01%[157] - 白春蕊女士持有公司292,000股普通股，占已发行股本约0.00%[157] - 诚通香港和诚通控股分别持有3169656217股普通股，占公司已发行股本的53.14%[160] 业务展望 - 租赁业务将聚焦国家重点支持领域，拓展多元化融资渠道[151] - 物业发展及投资业务将加速推动存量物业单位销售[151] - 海上旅游服务和酒店业务将重构客源渠道结构等[152]

交易核心条款 - 公司间接全资附属公司诚通融资租赁与承租人订立租赁资产转让协议，购买租赁资产并回租给承租人 [1] - 租赁资产为若干风电站设备，购买价格为人民币1.52亿元（约港币1.7亿元），租赁期为两年 [1] - 租赁期内总付款额估计约为人民币1.58亿元（约1.77亿港元），由承租人分八期按季度支付 [1] - 总付款额包含人民币1.52亿元本金及估计约为人民币603万元（约675万港元）的租赁利息 [1] 交易性质与财务影响 - 此次租赁资产转让安排是在诚通融资租赁的一般及日常业务过程中订立 [2] - 预期诚通融资租赁将通过此安排赚取约人民币603万元（约675万港元）的收入，即租赁利息部分 [2] 公司业务背景 - 集团主营业务包括租赁、物业发展及投资、海上旅游服务和酒店业务 [1] - 集团的租赁业务主要通过诚通融资租赁进行，此业务是公司的主营业务 [1]

公司业务动态 - 中国诚通发展集团间接全资附属公司诚通融资租赁与承租人订立租赁资产转让协议，协议日期为2026年2月10日 [1] - 根据协议，诚通融资租赁以人民币1.52亿元（约港币1.7亿元）的价格向承租人购买租赁资产，随后将该资产回租给承租人，租赁期为两年 [1] - 租赁资产为若干风电站设备 [1] 交易财务细节 - 租赁期内总付款额估计约为人民币1.58亿元（约1.77亿港元），将由承租人分八期按季度支付 [1] - 总付款额包含人民币1.52亿元（约1.7亿港元）的租赁本金及估计约为人民币603万元（约675万港元）的租赁利息 [1] - 通过此次租赁资产转让安排，诚通融资租赁预期将赚取约人民币603万元（约675万港元）的收入，即租赁利息 [1] 公司业务结构 - 集团主要业务包括租赁、物业发展及投资、海上旅游服务和酒店业务 [1] - 集团的租赁业务主要通过诚通融资租赁进行，此业务为其主营业务 [1] - 此次租赁资产转让安排是在诚通融资租赁的一般及日常业务过程中订立 [1]