公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业额约为11.106亿港元，2018年约为10.2089亿港元，同比增长约9%[10][13] - 2019年公司除税前溢利约为9001万港元，2018年约为1.6891亿港元，扣除2018年出售翠岛温泉酒店收益后，2019年除税前收益较2018年增加约3189万港元[10][13] - 2019年公司营业额约11亿1060万港元，较2018年的10亿2089万港元增加约9%[19] - 2019年综合除所得税前溢利约9001万港元，较2018年的1亿6891万港元减少约47%；撇除非经常性收入后，较2018年的5812万港元增加约55%[19] - 2019年公司拥有人应占年内溢利约4754万港元，较2018年的1亿1344万港元减少约58%[19] - 2019年12月31日，公司拥有人应占权益约27.8084亿港元，较2018年12月31日增加约1%[70] - 2019年12月31日，集团总资产约36.0066亿港元，较2018年12月31日增加约0.3%[70] - 2019年12月31日，集团流动资产总值约25.7593亿港元，占总资产约72%，较2018年12月31日减少约14%[70] - 2019年集团非流动融资租赁业务应收贷款增加约4.3899亿港元[70] - 2019年12月31日，集团非流动资产总值约10.2473亿港元，占总资产约28%，较2018年12月31日增加约77%[70] - 2019年12月31日，集团负债总值约6.8645亿港元，较去年同日减少约1%[70] - 2019年12月31日，集团非流动负债总值约5041万港元，占负债总值约7%，较去年同日减少约3%[70] - 2019年12月31日，集团流动负债总值约6.3604亿港元，占负债总值约93%，较去年同日减少约1%[70] - 2019年12月31日，集团流动比率约4.0倍，较2018年12月31日的约4.7倍减少约0.7倍[70] - 截至2019年12月31日，公司现金及存款约7.3898亿港元，占总资产约21%、净资产约25%，较去年同日减少约1.6844亿港元[74][76] - 截至2019年12月31日，公司银行借款约2.777亿港元，较2018年12月31日增加约360万港元，其中约7770万港元为一年期贷款，2亿港元为循环贷款，实际年利率3.04% - 5.66%[74][76] - 截至2019年12月31日，公司负债权益比率约10%，较2018年12月31日增加约1%[83][85] - 2019年，公司业务主要以人民币开展，大部分资产和负债以港币和人民币计价，人民币贬值使外汇储备减少约5830万港元，导致净资产减少[90] - 截至2019年12月31日，公司中国内地业务净资产约19.3624亿元人民币，将密切监控汇率波动风险[90] - 截至2019年12月31日，集团已抵押银行存款中约419万港元为授予按揭人之银行融资的抵押，2018年12月31日约为126万港元；余下约27万港元为保证存款，2018年12月31日约为256万港元[91][94] - 2019年12月31日，集团人民币银行借款约7000万元以固定息率为基础，港币银行借款约2亿元以浮息为基础[92] - 2019年12月31日，集团位于中国境内业务之资产净值约人民币19.3624亿元，因本年度人民币贬值，减少集团外汇储备约港币5830万元，导致集团资产净值减少[93] 融资租赁业务数据关键指标变化 - 2019年融资租赁应收贷款首次突破约10亿港元，相关除税前盈利首次突破约6000万港元[11][14] - 2019年融资租赁业务收入约7447万港元，较2018年的5326万港元增加约40%[19] - 2019年12月31日，融资租赁应收款约11亿2682万港元，较2018年12月31日的6亿6694万港元增加约69%[22] 公司业务发展方向与策略 - 公司确定以融资租赁作为未来业务发展的主要方向[11][14] - 公司正逐步退出境内煤炭贸易业务，与诚通国际贸易有限公司合作开展跨境和国际大宗商品贸易业务[11][14] - 公司策略是逐步退出现有物业发展项目，2019年加大山东诸城诚通香榭里项目物业销售，推进江苏大丰市物业发展项目重组[11][14] - 公司未来将依托控股股东资源优势，严控风险，审慎专业化发展融资租赁业务规模，树立行业品牌影响力[12][15] - 公司已订立合约出售诚通能源广东有限公司的控股权，逐步退出境内煤炭贸易业务[26] 各业务线项目进展 - 海底世界酒店改建项目于2019年8月完成并对外试营业[11][14] - 海南酒店客房2019年8月完成装修及试营业，营业收入约HK$157万，与2018年的约HK$156万相近，税前亏损约HK$904万，较2018年的约HK$686万增加约32%[46][48] 大宗商品贸易业务数据关键指标变化 - 2019年大宗商品贸易营业额约8亿7015万港元，与2018年的8亿6524万港元相近；税前利润约351万港元，较2018年的434万港元减少约19%[24] - 大宗商品贸易营业额约8.7015亿港元，与去年相若，分类除税前溢利约351万港元，同比减少约19%[26] 煤炭贸易业务数据关键指标变化 - 2019年煤炭贸易销售量约71万吨，较2018年的86万吨减少约17%；营业额约4亿6782万港元，较2018年的6亿1472万港元减少约24%[25] - 2019年煤炭平均单位售价约为每吨580元人民币，较2018年的每吨600元人民币下降约3%[25] - 2019年煤炭贸易毛利约143万港元，较2018年的592万港元减少约76%；税前利润由2018年的175万港元转为亏损267万港元[25] - 煤炭贸易销售量约71万吨，同比减少约17%，营业额约4.6782亿港元，按年减少约24%，毛利按年减少约76%至约143万港元，除税前亏损约267万港元[26] - 煤炭销售平均单价由去年每吨约人民币600元减少约3%至每吨约人民币580元[26] 钢材贸易业务数据关键指标变化 - 钢材贸易销售量约111,602吨，同比增加约84%，营业额约4.0233亿港元，按年增加约61%，毛利同比增加约193%至约1409万港元，除税前溢利约618万港元，按年增加约139%[29][30] - 钢材销售平均单价由去年每吨约人民币3404元下跌约7%至每吨约人民币3190元[29][30] - 钢材销售费用较去年增加约573万港元至约795万港元[29][30] 物业发展业务数据关键指标变化 - 2019年物业发展营业额约1亿3193万港元，较2018年的6099万港元大幅上升约116%[19] - 物业发展分类营业额约1.3193亿港元，按年大幅增加约116%，分类除税前溢利较去年增加约104%至约4182万港元[33] - 诚通香榭里项目售出住宅面积约20,329平方米，按年增加约128%，销售收入约1.3193亿港元，同比增加约118%，除税前溢利约4438万港元，按年增加约90%[33] - 诚通香榭里项目住宅每平方米平均销售单价约人民币5866元，与去年约人民币5833元相若[33] - 截至2019年12月31日，诚通香榭里项目已建成未售住宅面积约10,483平方米，较2018年的约29,392平方米减少；商业面积约1,410平方米，与2018年持平；可出租面积约7,565平方米，与2018年持平，项目预计2023年竣工交房[36] - 公司持有“诚通国际城”66.67%股权，总地盘面积约118,974平方米，2019年无销售收入（2018年约HK$380,000），税前亏损约HK$256万，较2018年的约HK$291万减少约12%，已建成未售住宅和商业面积与2018年持平[36] - 公司持有66.67%权益的附属公司大丰开发，持有一块工业用地和三块商住用地，公司仍计划退出江苏大丰市土地开发，相关土地截至2019年12月31日未被收回，正积极推进项目重组[38][39][41] - 公司物业投资租金收入来自山东诸城诚通香榭里项目商业物业，可出租面积约7,565平方米，2019年12月31日实际出租面积约6,680平方米，与2018年持平，租金收入约HK$197万，较2018年的约HK$264万减少约25%，税前利润约HK$170万，较2018年的约HK$229万减少约26%[40][42] 海南相关业务数据关键指标变化 - 海南海上旅游服务受政策和游客分流影响，营业额从去年约HK$3630万减少约19%至约HK$2932万，毛利从约HK$1902万减少约31%至约HK$1305万，2019年税前亏损约HK$392万，去年税前盈利约HK$227万[45][47] 旅行社业务数据关键指标变化 - 旅行社业务营业额约119万港元，较2018年的90万港元同比增加约32%，除税前亏损约8万港元，去年盈利约48万港元[50][53] 三项业务综合数据关键指标变化 - 三项业务分类营业额约3208万港元，较2018年的3876万港元同比下降17%，分类除税前亏损约1304万港元，较2018年的411万港元增加约893万港元[51][53] 其他收入与费用数据关键指标变化 - 其他收入约5901万港元，与2018年的5858万港元相若，其中存款及其他金融资产利息收入约5275万港元，较2018年的4584万港元增加[52] - 销售费用约2052万港元，较2018年的1406万港元同比增加约46%，主要因大宗商品钢材贸易营业额同比增加约61%，仓储费及运杂费增加约589万港元，行政费用约9208万港元，与2018年的9234万港元相若[52] - 银行借贷利息约1009万港元，较2018年的904万港元同比增加约12%，主要因银行借款增加约360万港元及实际借款利率上升，融资净成本约601万港元，较2018年的651万港元同比下降约8%[57][59] 公司投资与股权交易 - 2019年10月25日，公司与诚通国际订立投资协议成立合营公司，公司持股51%，诚通国际持股49%[58] - 2019年11月12日，公司与中国诚通国际订立股权转移协议，后者拟以约2738万港元收购诚通能源41%股权，完成后公司仅保留10%股权，诚通能源将不再是子公司[62] - 2019年11月12日，公司与关联方中国诚通国际订立股权转让协议，中国诚通国际以约2738万港元有条件收购诚通能源41%股权，完成后公司仅保留10%权益[65] 公司外部环境与应对措施 - 年初新冠疫情爆发，公司采取防疫措施应对，延期复工及疫情防控对业务产生不利影响，公司正采取措施减少损失[64] - 全球经济增长持续放缓，处于国际金融危机后深度调整期，呈现“三低两高”特征，“一带一路”倡议为中国企业国际化经营提供舞台[64] - 中国处于转变发展模式、优化经济结构和转换增长动力的攻关期，疫情虽带来压力，但随着防控加强和企业复工复产，经济稳中向好趋势可持续[64] 公司投资资产情况 - 2019年12月31日，公司对宏华集团有限公司投资约1.9558亿港元，公平值13462万港元，占经审核总资产3.7%，年度公平值变动3048万港元，持有2.54亿股，占已发行股份总数约4.7%[79][81] - 2019年12月31日，公司对中国的银行管理的非上市信托计划及理财产品投资约1.83075亿元人民币，公平值20413.9万港元，占经审核总资产5.7%，年度公平值变动942万港元，年利率5.0% - 9.5%[79] - 2019年12月31日，公司对中国的附息结构性银行存款投资约1.847亿元人民币，公平值20501.7万港元，占经审核总资产5.7%，年利率3.5% - 3.9%[79] 公司利率与汇率风险 - 公司港币银行借款约2亿港元以浮息为基础，面临利率风险，将适时用利率与外汇掉期及远期外汇合约进行风险管理和对冲[84][86] - 截至2019年12月31日，公司人民币银行借款约7000万元以固定利率为基础，港币借款约2亿港元以浮动利率为基础，将密切监控利率波动风险[89] 公司资本承担与未来计划 - 截至2019年12月31日，集团的资本承担为购置物业、厂房及设备，采购由集团内部资源拨资[96][98] - 除本年度报告内所披露者外，集团来年并无任何其他重大投资或资本资产之未来计划[97][99] 公司管理层信息 - 张斌先生51

公司基本信息 - 公司股份代号为217[1][7] - 公司于香港注册成立，股份在香港联交所主板上市[48] - 截至2019年6月30日，公司直接控股公司为World Gain Holdings Limited，最终控股公司为中国诚通控股集团有限公司[48] - 公司执行董事为张斌（主席兼董事总经理）、王天霖[5] - 公司独立非执行董事为常青、李万全、何佳[5] - 公司审核委员会主席为李万全[5] - 公司薪酬委员会主席为何佳[5] - 公司提名委员会主席为常青[5] - 公司公司秘书为潘子健[5] 核数师相关信息 - 审核公司截至2019年6月30日止六个月中期财务资料的核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[5] - 核数师根据香港会计师公会颁布的香港审阅工作准则第2410号进行审阅[10][12] - 核数师未发现截至2019年6月30日止六个月的中期财务资料在所有重大方面未按香港会计准则第34号编制[15] 财务数据关键指标变化 - 2019年上半年营业额为507,888千港元，2018年同期为663,385千港元[18] - 2019年上半年毛利为54,928千港元，2018年同期为63,666千港元[18] - 2019年上半年除所得税前溢利为29,327千港元，2018年同期为29,558千港元[18] - 2019年上半年期内溢利为17,182千港元，2018年同期为14,763千港元[18][21] - 2019年上半年本公司拥有人应占溢利每股盈利基本及摊薄为0.32港仙，2018年同期为0.25港仙[18] - 2019年上半年期内全面收益总额为87,916千港元，2018年同期为11,185千港元[21] - 截至2019年6月30日非流动资产为734,015千港元，截至2018年12月31日为578,607千港元[23] - 截至2019年6月30日流动资产为2,823,923千港元，截至2018年12月31日为3,011,696千港元[23] - 截至2019年6月30日流动负债为527,532千港元，截至2018年12月31日为641,365千港元[26] - 截至2019年6月30日资产净值为2,985,060千港元，截至2018年12月31日为2,897,144千港元[26] - 2018年1月1日经重列，公司总权益为29.87507亿港元[38] - 2018年期间溢利为1.4763亿港元，全面收入净额为1.1185亿港元[38] - 2018年6月30日未审核，公司总权益为29.98692亿港元[38] - 2018年12月31日经审核，公司总权益为28.97144亿港元[42] - 2019年期间溢利为1.7182亿港元，全面收入净额为8.7916亿港元[42] - 2019年6月30日未审核，公司总权益为29.8506亿港元[42] - 2018年1月1日经重列，按公平值变动计入其他全面收益的金融资产公平值净变动为 - 3.4777亿港元[38] - 2019年期间，按公平值变动计入其他全面收益的金融资产公平值净变动为7.0918亿港元[42] - 2019年折算呈列货币产生的汇兑差额为 - 184万港元[42] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为25,566,000港元，2018年同期为产生现金净额178,735,000港元[45] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动产生现金净额为280,135,000港元，2018年同期为所用现金净额451,600,000港元[45] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为81,862,000港元，2018年同期为产生现金净额2,838,000港元[45] - 截至2019年6月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额为172,707,000港元，2018年同期为减少净额270,027,000港元[45] - 2019年6月30日期初现金及现金等价物为903,603,000港元，2018年同期为823,908,000港元[45] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为1,075,838,000港元，2018年同期为557,678,000港元[45] 会计政策相关信息 - 中期财务资料以港币呈列，按与2018年年度财务报表相同会计政策编制，因采纳香港财务报告准则第16号有变动[48] - 中期财务资料应与集团截至2018年12月31日止年度的年度财务报表一并阅读[48] - 中期财务资料包含的2018年12月31日止年度财务资料不构成公司该年度法定年度综合财务报表，数据摘自法定报表[50] - 公司已按规定向公司注册处处长递交2018年12月31日止年度财务报表，独立核数师报告为无保留意见[50] - 除所述情况外，中期财务资料采用的会计政策与2018年12月31日止年度年度财务报表一致[50] - 本中期期间，集团首次应用多项香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订，自2019年1月1日起生效[50] - 香港会计师公会颁布多项于2019年1月1日开始会计期间未生效的准则等，集团未提前采纳[53][56] - HKFRS 16取代HKAS 17等多项准则，引入单一承租人会计模式[54][57] - HKFRS 16规定承租人就12个月以上租赁确认资产及负债，相关资产为低价值除外[54][57] - 承租人须确认使用权资产及租赁负债[54][57] - 租赁定义改变主要涉及控制权概念，根据客户是否控制已识别资产使用定义租约[55][58] - 客户既有权主导使用已识别资产又能获经济利益时，获得控制权[55][58] - 公司按经修订追溯法过渡至HKFRS 16，2018年资料未重列[69] - 物业租赁使用权资产按等于租赁负债金额计量，并按2018年12月31日综合财务状况表确认的相关预付款项金额调整[69] - HKFRS 16取消承租人将租赁分类为营运或融资租赁要求，作为承租人时须将所有租赁资本化[61] 租赁相关数据 - 2018年12月31日营运租约承担为8,685千港元[71] - 截至2019年12月31日或之前余下租期的短期租赁为2,979千港元[71] - 2019年1月1日租赁负债总额为5,706千港元[71] - 2019年1月1日未来利息开支总额为666千港元[71] - 2019年1月1日租赁负债为5,040千港元[71] - 2019年1月1日即期租赁负债为1,428千港元[71] - 2019年1月1日非即期租赁负债为3,612千港元[71] - 2019年1月1日，适用于租赁负债的承租人加权平均增量借款率为7.2%[83][85] - 2019年1月1日，物业、厂房及设备为187,803千港元，调整后为233,933千港元；预付土地租赁付款为40,603千港元，调整后为0；贸易及其他应收款项为186,706千港元，调整后为186,219千港元；租赁负债调整后为 - 5,040千港元[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司可呈報分類包括物業發展、物業投資、融資租賃、大宗商品貿易、酒店和海上旅遊服務[91] - 截至2019年6月30日止六个月，外部销售及收入总计507,888千港元，其中物业发展为16,199千港元，物业投资为1,083千港元，融资租赁为33,050千港元，大宗商品贸易为439,387千港元，酒店和海上旅游服务为18,169千港元[99] - 截至2019年6月30日止六个月，按公平值计入损益总计29,401千港元，其中物业发展为3,681千港元，物业投资为927千港元，融资租赁为28,227千港元，大宗商品贸易为471千港元，酒店和海上旅游服务为 - 3,905千港元[99] - 未分配融资成本为1,758千港元，未分配企业开支为21,362千港元，未分配企业收入为22,642千港元[99] - 截至2019年6月30日止六个月，除所得税前溢利为29,327千港元[99] - 分类业绩计量中，存款及其他金融资产之利息收入总计25,591千港元，其中物业发展为1,170千港元，融资租赁为1,694千港元，大宗商品贸易为333千港元，酒店和海上旅游服务为74千港元，未分配为22,320千港元[103] - 分类业绩计量中，折旧总计 - 9,222千港元，其中物业发展为 - 17千港元，融资租赁为 - 77千港元，大宗商品贸易为 - 428千港元，酒店和海上旅游服务为 - 6,999千港元，未分配为 - 1,701千港元[103] - 分类业绩计量中，融资成本总计 - 3,686千港元，其中融资租赁为 - 1,702千港元，大宗商品贸易为 - 57千港元，酒店和海上旅游服务为 - 169千港元，未分配为 - 1,758千港元[103] - 截至2019年6月30日止六个月，公司外部销售及收入总计663,385千港元，其中物业发展35,110千港元、物业投资1,382千港元、融资租赁23,637千港元、大宗商品贸易578,417千港元、酒店和海上旅游服务24,839千港元[109] - 同期，公司分类业绩总计36,534千港元，其中物业发展8,485千港元、物业投资1,218千港元、融资租赁18,336千港元、大宗商品贸易9,327千港元、酒店和海上旅游服务 - 832千港元[109] - 2019年上半年租金收入为1,083千港元，较2018年的1,382千港元有所减少；出售物业收入为16,199千港元，较2018年的35,110千港元下降[126] - 2019年上半年利息收入及融资租赁安排之咨询服务收入分别为24,913千港元和8,137千港元，2018年利息收入为23,637千港元，无咨询服务收入[126] - 2019年上半年大宗商品贸易及酒店和海上旅游服务收入分别为439,387千港元和18,169千港元，2018年分别为578,417千港元和24,839千港元[126] - 2019年上半年来自存款及其他金融资产等的利息收入为25,591千港元，较2018年的22,405千港元有所增加[128] - 2019年上半年按公平值计入损益之其他金融资产之公平值收益为404千港元，较2018年的1,335千港元减少；出售物业、厂房及设备之收益为195千港元，2018年无此项收益[128] - 2019年上半年其他收入总计27,575千港元，较2018年的24,814千港元有所增加[128] - 截至2019年6月30日止六个月，公司除所得税前溢利为29,558千港元[109] 其他财务指标变化 - 2019年上半年银行借贷利息为5318000港元，2018年为3337000港元；租赁负债利息2019年为226000港元，2018年无此项；发展中物业资本化金额2019年为1858000港元，2018年为823000港元；融资成本2019年为3686000港元，2018年为2514000港元[131] - 香港利得税按16.5%税率计算，中国附属公司企业所得税税率为25%[132][133] - 2019年上半年本期税项为11866000港元，递延税项为279000港元，所得税开支总额为12145000港元；2018年分别为13200000港元、1595000港元、14795000港元[134] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧（已扣除发展中物业资本化金额）为9222000港元，2018年为7868000港元；预付土地租赁付款摊销2019年为2903000港元；出售物业、厂房及设备（收益）/亏损2019年为 - 195000港元，2018年为345000港元；撇销物业、厂房及设备2018年为313000港元；金融资产减值支出/（拨回减值）净额2019年为205000港元，2018年为 - 94000港元；汇兑收益净额2019年为 - 23000港元，2018年为 - 161000港元[139] - 2019年上半年发展中物业资本化支出折旧为3000港元，2018年为7000港元；融资成本2019年为1858000港元，2018年为823000港元；员工成本2019年为1766000港元，2018年为1387000港元[141] - 公司董事未就2019年及2018年上半年宣派任何中期股息，也不建议就2018年度宣派股息[142][143] - 2019年上半年每股基本

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司营业额约为10.2089亿港元，较2017年的13.5312亿港元减少约25%[11] - 2018年公司拥有人应占溢利约为1.1344亿港元，较2017年的2336万港元增长约386%[11] - 2018年公司出售翠岛温泉酒店100%股权，录得非经常性收益约1.108亿港元[11] - 2018年公司综合营业额约10.21亿港元，较2017年的13.53亿港元同比减少约25%[22][25] - 2018年公司拥有人应占年内溢利约1.13亿港元，较2017年的2336万港元同比上升约386%[22][25] - 2018年公司出售翠岛温泉酒店权益录得非经常性收益约1.11亿港元，2017年为0[22][25] - 2018年公司融资成本约651万港元，较2017年的1295万港元同比减少约50%[22][25] - 2018年公司拥有人应占权益约27.6171亿港元，较2017年减少约3%[80][83] - 2018年公司总资产约35.903亿港元，较2017年增加约0.4%[81][83] - 2018年公司流动资产总值约30.117亿港元，占总资产约84%，较2017年增加约11%[81][83] - 2018年公司非流动资产总值约5.7861亿港元，占总资产约16%，较2017年减少约33%[81][83] - 2018年公司负债总值约6.9316亿港元，较去年同日增加约1.0481亿港元[85][87] - 2018年公司非流动负债总值约0.5179亿港元，占负债总值约7%，较去年同日减少约0.2984亿港元[85][87] - 2018年公司流动负债总值约6.4137亿港元，占负债总值约93%，较去年同日增加约1.3465亿港元[85][87] - 2018年公司流动比率约4.7倍，较2017年的约5.4倍减少约0.7倍[85][87] - 2018年公司持有现金及存款约9.0742亿港元，分别占总资产及净资产约25%及约31%，较去年同日增加约0.6751亿港元[86][88] - 2018年公司银行借款约2.741亿港元，较2017年增加约0.597亿港元，年利率介乎约2.67%至约5.9%[86][88] - 2018年12月31日，公司负债权益比率约9%，较2017年12月31日的约7%增加约2%[95][98] - 2018年12月31日，公司位于中国境内业务的资产净值约26.0586亿元人民币[103][105] - 因人民币贬值，公司外汇储备减少约1.3502亿港元，导致净资产减少[103][105] - 其他收入中存款等利息收入约4584万港元，同比降6%，其他收入总额约5858万港元，同比升7%[58][61] - 销售费用约1406万港元，同比降4%，行政费用约9234万港元，同比降7%[59][62] - 2018年12月出售翠岛温泉酒店权益，录得非经常性收益约1.108亿港元，2017年为0[65][67] - 融资总成本约904万港元，同比降58%，融资净成本约651万港元，同比降50%[66][68] - 公司赎回2017年5月发行的6亿人民币债券，相关利息支出从约1433万港元降至0[66][68] 公司业务线布局与发展规划 - 公司目前主营物业发展及投资、融资租赁、大宗商品贸易、酒店和海上旅游服务[12] - 2018年公司完成三个售后回租项目，并加大对新租赁业务的探索研究[12] - 公司将加快海底世界酒店升级改造，开拓海南旅游资源[12] - 公司子公司与宏华集团子公司签署海外钻机租赁项目合同[17] - 公司将继续探索“一带一路”带来的海外租赁业务机会[17] - 公司将聚焦战略方向，发展现有业务，探索新业务[18] - 公司将对海底世界酒店升级改造，借海南自贸区（港）机遇拓展旅游资源[73] 物业发展业务线数据关键指标变化 - 2018年物业发展分类营业额约6099万港元，较2017年的1.09亿港元同比下降约44%[24][26] - 2018年物业发展分类除税前溢利约2048万港元，较2017年的2425万港元减少约16%[24][26] - 2018年诸城诚通香榭里项目售出住宅面积约8928平方米，较2017年的18702平方米同比减少约52%[28][31] - 2018年诸城诚通香榭里项目住宅平均销售单价约5833元，较2017年的5215元增加约12%[28][31] - 2018年大丰诚通国际城项目售出住宅面积约92平方米，2017年为0[34] - 2018年大丰诚通国际城项目税前亏损约2910万港元，较2017年的2170万港元同比增加约34%[34] - 截至2018年12月31日，诚通国际城项目未售住宅面积约10,930平方米（2017年：约11,022平方米），商业面积约9,540平方米（2017年：约9,540平方米）[35][37] - 公司持有66.67%权益的大丰开发，持有江苏大丰市疏港公路南侧工业用地及三块商住用地，集团计划出售该地[36][38] - 2018年诚通国际城项目售出住宅面积约92平方米（2017年：无），销售收入约38万港元（2017年：无），除税前亏损约291万港元（2017年：约217万港元），同比亏损增加约34%[37] - 截至2018年12月31日，诸城诚通香榭里项目可出租面积约7,565平方米，与去年相同，租金收入约264万港元（2017年：约241万港元），同比上升约10%，除税前溢利约229万港元（2017年：约215万港元），同比增加约7%[42][45] 融资租赁业务线数据关键指标变化 - 2018年融资租赁业务营业额约5326万港元（2017年：约5269万港元），同比增加约1%，除税前溢利约4414万港元（2017年：约4463万港元），同比下降约1%[43][46] 大宗商品贸易业务线数据关键指标变化 - 2018年大宗商品贸易分类营业额约8.6524亿港元（2017年：约11.4587亿港元），同比减少约24%，分类除税前溢利约434万港元（2017年：约952万港元），同比减少约54%[48][49] - 2018年煤炭贸易销售量约86万吨（2017年：约101万吨），同比下降约15%，营业额约6.1472亿港元（2017年：约6.8477亿港元），同比减少约10%，销售平均单价增加约1.7%至每吨约600元，除税前溢利约175万港元（2017年：约695万港元），同比大幅减少约75%[48][49] - 2018年钢材贸易销售量约60,745吨（2017年：约131,679吨），同比下降约54%，无有色金属贸易销售量（2017年：约300吨），营业额约2.5052亿港元（2017年：约4.611亿港元），同比减少约46%，钢材销售平均单价同比上升约22%，毛利同比增加约1%至约481万港元，除税前溢利约259万港元（2017年：约257万港元），与去年相若[48][49] 旅游相关业务线数据关键指标变化 - 海上旅游业务营业额约3630万港元，同比降1%，毛利约1902万港元，同比降4%，税前利润约227万港元，同比降52%[52][53] - 酒店业务营业额约156万港元，同比降69%，毛利约131万港元，同比降67%，税前亏损约686万港元，同比降32%[52][54] - 旅行社业务营业额约90万港元，同比降30%，税前利润约48万港元，同比升4%[56][60] - 三项业务总营业额约3876万港元，同比降10%，分类税前亏损约411万港元，同比降14%[57][60] 公司投资情况 - 2018年12月31日，公司持有宏华集团2.54亿股，约占其已发行股份总数4.7%，概约投资金额为1.9558亿港元，公平值为10414万港元，占集团经审核总资产2.9%，公平值变动为 - 6604万港元[91] - 由中国的银行及金融机构管理的非上市信托计划及发行的投资产品，概约投资金额为3.65417211亿元人民币，公平值为4.21847亿港元，占集团经审核总资产11.7%，公平值变动为5431万港元[91] - 中国的银行附息非上市理财产品，概约投资金额为6500万元人民币，公平值为7410万港元，占集团经审核总资产2.1%[91] - 中国的附息结构性银行存款，概约投资金额为2.1亿元人民币，公平值为2.394亿港元，占集团经审核总资产6.7%[91] - 2018年12月，海航集团（国际）有限公司年利率为8.125%的三年期票据到期赎回，该年度利息收入约1304.3万港元[93][97] 公司抵押与担保情况 - 截至2018年12月31日，集团约126万港元已抵押银行存款为授予按揭人银行融资的抵押，2017年12月31日约为132万港元[111] - 截至2018年12月31日，集团约256万港元已抵押银行存款为保证存款，2017年12月31日约为269万港元[111] - 2016年3月29日，集团与诚通煤业订立担保协议，质押2018年12月31日账面值约4537万港元的办公室物业及出具约6104万港元的保函提供担保[111] 公司人员信息 - 张斌先生50岁，2010年7月加入集团，2014年1月30日任执行董事，2017年6月15日任董事总经理，2018年12月1日任董事会代理主席[113] - 王天霖先生46岁，2007年2月加入集团，拥有北京理工大学学士及硕士学位，2003年获香港中文大学工商管理硕士学位[114] - 常清教授61岁，2013年1月加入集团，在经济及财经领域超30年经验[115] - 李敏俊先生65岁，2013年11月加入集团，拥有超过40年会计、资本市场等领域经验[120] - 何家教授64岁，2015年9月加入集团，持有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学博士学位[121] - 何家教授曾于2001年6月至2002年8月担任中国证券监督管理委员会规划发展委员会委员[121] - 何家教授曾于2001年6月至2002年10月担任深圳证券交易所综合研究所所长[121] - 李萬全65岁，2013年11月加入集团，有超40年会计等领域经验[122] - 何佳64岁，2015年9月加入集团，担任多家公司独立董事[123] - 陈绍基59岁，2014年5月加入公司，有超26年审计等领域经验[126][128] - 谢静华37岁，2012年10月加入集团，在会计等方面经验丰富[127][129] 公司管理层变动 - 2018年12月1日袁紹理辞任董事会主席[132][137] - 袁紹理辞任后张斌兼任董事总经理及董事会代理主席，偏离企业管治守则第A.2.1条[132][137] - 袁绍理于2018年12月1日辞任董事会主席，张斌担任董事总经理，袁绍理辞任后张斌兼任董事会代理主席[175][180] - 袁绍理先生于2018年12月1日辞任执行董事，同日张斌先生替代其成为提名委员会成员[196][200] 公司企业管治相关 - 董事会负责公司重大事宜，审批及监察重大政策变化[134][138] - 董事有权获取相关资料和公司秘书意见服务，可申请独立专业意见[135][138] - 公司日常管理等委派给董事总经理等，重大交易需董事会批准[136][138] - 公司定期检讨企业管治常规，确保符合企业管治守则要求[133][137] - 董事会须委任最少三名独立非执行董事，占董事会成员人数不少于三分之一[142][147] - 公司已收到现有各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性发出的年度确认书[143][147] - 所有独立非执行董事获委任的固定任期均将于2019年6月30日届满[152][158] - 2013年8月董事会采纳董事会多元化政策，并于2019年1月更新[153][159] - 根据公司章程细则，三分之一董事每年须轮流退任[151][157] - 公司每年至少举行四次董事会例行会议，约每季度一次[163][164] - 本年度公司共举行四次董事会会议[164][165] - 董事张斌、常清、李万全、何佳、袁绍理出席董事会会议次数为4/4，王天霖为3/4[166] - 董事会例行会议通知至少提前14天送达所有董事[167] - 董事会文件及相关信息会在每次会议前及时发送给所有董事[168] - 董事会例行会议通知会于会议举行前至少14天送呈所有董事[169]