财务表现 - 公司股东应占亏损约99,457,000港元，较去年同期增加200.8%[3] - 总收入减少22.5%至56,234,000港元[3] - 公司截至2020年9月30日止六个月的收入为56,234千港元，同比下降22.5%[44] - 公司期内股东应占亏损为99,457千港元，同比扩大200.8%[44] - 每股基本亏损为0.25港元，同比增加212.5%[44] - 公司股東應佔期內虧損為99,457,000港元，較去年同期的33,060,000港元虧損擴大[80] - 公司截至2020年9月30日止六个月的除税后亏损为93,445千港元，较去年同期的26,015千港元大幅增加[70] 分部收入 - 货仓营运分部收入下跌34.9%至7,421,000港元[7] - 物业投资分部总租金收入下跌5.2%至45,847,000港元[9] - 财务投资分部收入下跌76.8%至2,966,000港元[10] - 公司截至2020年9月30日止六个月的货仓营运收入为7,421千港元，同比下降34.9%[65] - 公司截至2020年9月30日止六个月的物业投资收入为45,847千港元，同比下降5.2%[65] - 公司截至2020年9月30日止六个月的上市投资股息收入为1,431千港元，同比下降39.0%[65] - 公司截至2020年9月30日止六个月的银行利息收入为892千港元，同比下降90.6%[65] 投资物业 - 投资物业公平值亏损170,000,000港元[13] - 投资物业公平值减值为170,000千港元，同比增加154.1%[44] - 投資物業公平值為3,159,600千港元，較年初的3,351,900千港元下降，主要由於公平值減值170,000千港元[83] 现金流 - 现金及银行结余减少25.4%至595,140,000港元[15] - 經營業務現金流量為(204,222)千港元，較上一期減少218,585千港元[50] - 投資活動現金流量為238,942千港元，較上一期增加115,012千港元[50] - 現金及現金等值增加淨額為22,570千港元，較上一期增加19,277千港元[50] 资产与负债 - 资产净值减少2.5%至4,407,848,000港元[16] - 每股资产净值降至10.88港元[16] - 公司非流動資產總額為3,414,637千港元，較上一期減少170,822千港元[46] - 流動資產總額為1,134,462千港元，較上一期增加61,673千港元[46] - 公司股東應佔權益為4,407,848千港元，較上一期減少111,607千港元[46] - 公司截至2020年9月30日止六个月的财务投资分部资产为924,541千港元，同比增长4.3%[73] 员工与成本 - 公司员工人数保持稳定，截至2020年9月30日为34人，员工成本减少3.1%至7,401,000港元[18] - 董事及其他主要管理人员的酬金为549,000港元，较去年同期的591,000港元下降7.1%[101] 外汇与税务 - 公司外汇风险主要与美元证券投资和存款有关，期内录得汇兑收益120,000港元[19] - 香港利得稅支出為4,275千港元，遞延稅項為1,737千港元，總計6,012千港元，較去年同期的7,045千港元有所下降[77] 股东与股份 - 董事吕荣义先生持有公司10.25%的股份，林明良先生持有0.0074%的股份[22] - 主要股东建南财务有限公司持有公司36.45%的股份，陈观峰女士持有54.03%的股份[26] - 公司未购买、出售或赎回任何上市股份[30] - 公司股份拆細後，總股份數從135,000,000股增加至405,000,000股[93] 审计与报告 - 公司中期财务报告已由德勤·关黄陈方会计师行审阅[32] - 公司首次應用香港財務報告準則修訂本，對財務表現無重大影響[54][56] 其他收益与亏损 - 其他收益及亏损为50,028千港元，同比大幅增长[44] - 公司确认与香港政府保就业计划相关的补贴为771,000港元[74] 股息与分红 - 期內虧損為99,457千港元，已付股息為12,150千港元[48] - 公司派付截至2020年3月31日止年度的末期股息每股普通股1.00港分，總計12,150千港元，較去年同期的16,200千港元減少[78] - 公司決定派付中期股息每股9.00港分，總計36,450,000港元，較去年同期的10,800,000港元大幅增加[78] 投资与金融工具 - 上市之股本投资的公平值为135,611千港元，较三月三十一日的72,384千港元增长87.4%[95] - 非上市之股本投资的公平值为264,352千港元，较三月三十一日无数据[95] - 非上市之投资基金的公平值为66,342千港元，较三月三十一日的111,904千港元下降40.7%[95] - 非上市之债务工具的公平值为39,988千港元，较三月三十一日的38,920千港元增长2.7%[95] - 衍生金融工具－认沽期权的公平值为367千港元，波幅为21.14%[95] - 衍生金融工具－货币票据的公平值为386千港元，波幅为3.70%[95] - 金融资产第三级公平值计量的期末值为753千港元[99] 公司治理 - 公司董事会主席和行政总裁职位自2015年4月5日起一直悬空[33] - 公司无重大或然负债和资产抵押[20][21] 贸易应收款项 - 貿易應收款項總計3,865千港元，其中30日內的應收款項為2,700千港元，佔比最大[92] 物业与设备 - 公司增購物業、機器及設備總計9,813,000港元，較去年同期的1,128,000港元大幅增加[90]

公司财务表现 - 公司股东应占亏损为292,527,000港元，核心盈利为15,065,000港元[30] - 公司2020年股东应占亏损为292,527,000港元，而2019年为溢利279,042,000港元[43] - 公司2020年总收入下跌3%至137,612,000港元，核心溢利下跌71%至15,065,000港元[43] - 公司每股亏损为2.17港元，每股核心盈利为0.11港元[25] - 公司平均股东资金回报率为-6.22%，流动比率为21.91:1[25] - 公司派息比率为80.61%，每股资产净值为33.48港元[25] - 公司2020年每股亏损为2.17港元，而2019年每股盈利为2.07港元[44] - 公司2020年综合股东应占权益为4,519,455,000港元，每股资产净值为33.48港元[44] - 公司2020年现金及银行结余总额为798,077,000港元，其中约610,190,000港元为港元及美元定期存款[40] - 現金及銀行結餘總額為798,077,000港元，較去年減少7%[56] - 流動資產淨值為1,023,815,000港元，流動比率為21.91倍[56] 公司股息及派息政策 - 公司派發末期股息日期為2020年9月11日[11] - 公司建议派发末期股息每股3港仙，总计12,150,000港元[29] - 公司2020年派付股息总额为145,800,000港元，较2019年的75,600,000港元大幅增加[44] - 公司股息政策是为股东提供较稳定的长期股息收入，过去十年均派付相当可观股息[67] - 公司致力于向股东提供长期相对稳定的股息收入，具体派息将根据业绩和营商环境决定[142] 公司业务运营 - 货仓营运收入减少18%至19,958,000港元，仓储率由77%降至58%[31] - 振万广场租金收入微升1%至76,773,000港元，整体投资物业租金收入增加3%至96,651,000港元[33] - 公司为仓储客户提供收费折扣以应对疫情影响[32] - 公司计划在2020年第四季度推出针对个人和家庭需求的迷你仓服务[38] - 公司货仓营运收入下跌18%至19,958,000港元，分部溢利下跌58%至3,562,000港元[45] - 公司货仓平均出租率由69%下跌至58%，平均仓租上调7%至每立方米79港元[45] - 振萬廣場的平均出租率為83%，較去年下降3%[48][51] - 全年物業投資租金收入達96,651,000港元，較去年上升3%[48] - 每平方呎每月平均租金由16港元上升至17港元[51] - 公司货仓运营已取得ISO9001:2015品质管理系统认证，提供优质仓储及物流服务[179] - 公司安装热成像仪检测访客体温，并定期对公共区域进行消毒[182] - 公司严格遵守服务质素及安全相关法律法规，报告期间未发现重大违规情况[182] 公司财务投资 - 公司财务投资分部在2020年录得亏损29,042,000港元，较2019年的亏损4,039,000港元大幅增加[36] - 財務投資業務收入下跌約12%至21,003,000港元，錄得虧損29,042,000港元[53] - 投資物業公平值虧損為307,600,000港元，較去年增值227,873,000港元[50] - 持作買賣證券投資減少24%至223,208,000港元[53] 公司董事会及管理层 - 公司执行董事吕荣义先生持有工商管理硕士學位、理學（企業管理）學士及風險管理文憑[12] - 公司非执行董事李嘉士先生为胡关李罗律师行合夥人，并担任多间上市公司非执行董事[13] - 公司独立非执行董事颜溪俊先生在财务、地产发展、酒店管理及国际贸易方面有丰富经验[16] - 公司独立非执行董事林明良先生曾任浙江兴业银行香港分行董事总经理[18] - 公司独立非执行董事梁文钊先生为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员[21] - 公司总经理助理黄慧如先生负责营运的整体管理[23] - 公司总经理助理黄毅先生负责本集团的行政管理[23] - 公司董事会现时由一位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事组成，超过二分之一成员为独立非执行董事[77] - 公司董事会主席与行政总裁职位自2015年4月5日起悬空，目前由执行董事共同负责集团整体策略规划及日常管理工作[86] - 公司董事会现时有四名非执行董事，其中三名为独立非执行董事，提供独立判断并为集团发展贡献意见[87] - 公司董事具备适合业务所需的技巧、经验和多样观点，并可随时获取公司最新资料及咨询独立专业意见[82] - 公司鼓励董事参加专业发展课程，并在本年度内提供了监管更新资料及修订上市规则的资料[83] - 公司董事会负责制定公司长远策略、审批股息、监控管理层表现及重大收购和资产出售[81] - 公司董事会在本年度内举行了五次董事会会议和一次股东周年大会，所有执行董事和非执行董事均全勤出席[78] - 公司董事会负责确保集团拥有稳健且有效的风险管理和内部监控系统，并定期评估和监控风险[117][118] - 公司通过高级管理人员向各部门发放问卷进行风险识别，涵盖策略风险、运营风险、财务风险和合规风险[118] - 公司使用评分机制和面谈方式评估已识别的主要风险因素，衡量其影响和出现的可能性[119] - 公司通过风险趋势图根据已识别主要风险因素的影响和可能性制定风险优先级[120] - 公司内部审计职能审查了资金管理、业务发展管理、人力资源管理和销售管理等程序[125] - 公司管理层确认在截至2020年3月31日的财政年度内实行了有效的风险管理和内部监控系统[128] - 公司通过限制内幕消息的获取、提醒员工保密责任、制定保密协议和指定人员处理内幕消息来严格监控内幕消息的发放[123] 公司企业管治 - 公司董事会在截至2020年3月31日止年度内已遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载之企业管治守则的全部守则条文，除部分条款外[72] - 公司已采用上市规则附录十所载有关董事进行证券交易之标准守则，全体董事已书面确认遵守标准守则[76] - 公司董事会负责确保集团拥有稳健且有效的风险管理和内部监控系统，并定期评估和监控风险[117][118] - 公司通过高级管理人员向各部门发放问卷进行风险识别，涵盖策略风险、运营风险、财务风险和合规风险[118] - 公司使用评分机制和面谈方式评估已识别的主要风险因素，衡量其影响和出现的可能性[119] - 公司通过风险趋势图根据已识别主要风险因素的影响和可能性制定风险优先级[120] - 公司内部审计职能审查了资金管理、业务发展管理、人力资源管理和销售管理等程序[125] - 公司管理层确认在截至2020年3月31日的财政年度内实行了有效的风险管理和内部监控系统[128] - 公司通过限制内幕消息的获取、提醒员工保密责任、制定保密协议和指定人员处理内幕消息来严格监控内幕消息的发放[123] - 公司鼓励股东出席股东大会，并通过投票方式进行表决，确保遵守上市规则[129] - 公司股东有权要求召开股东大会，需占全体有表决权股东总表决权的5%以上[130] - 如果董事未能召开股东大会，股东可自行召开，相关合理开支由公司承担[133] - 公司股东可通过公司秘书向董事会提出查询，联系信息包括地址、电话和传真[134] - 股东可在股东周年大会上提出决议案，需由至少2.5%表决权股东或50名股东提出[134] - 公司外聘梅雅美小姐为公司秘书，年内在专业训练上获得不少于15小时[140] 公司ESG及社会责任 - 公司积极参与公益慈善事业，包括捐血活动、助养儿童计划、慈善步行活动等[144] - 公司荣获香港社会服务会联会颁发的“连续十五年或以上商界展关怀”计划标志奖状[145] - 公司以量化方式对ESG表现进行讨论和对比，并提供解释以识别发展趋势[148] - 公司ESG报告遵循香港联交所主板上市规则附录二十七的“环境、社会及管治报告指引”[150] - 公司ESG报告涵盖截至2020年3月31日止年度的物业投资及货仓经营业务[152] - 公司高级管理层及董事会已于2020年6月审阅并批准ESG报告[153] - 公司致力于将环境和社会考虑事项融入管理策略，维持高标准的企业管治框架[155] - 公司拥有全面的ESG管治框架，由董事会领导，确保在制定和实施集团发展策略时充分考虑持份者利益[156] - 董事会负责年度风险评估，监督ESG表现并确定相关风险及机会[157] - 高级管理层负责制定ESG政策及程序，实施有效的风险管理和内部监控系统[158] - 公司设立专门的ESG工作小组，负责与持份者互动、实施ESG政策及措施、计量ESG数据[159] - 公司通过多种渠道与持份者联系，包括员工、客户、投资者、供应商、政府、媒体及公众[161] - 公司展开重要性评估，确认26项重大ESG议题，并在报告中讨论[162] - 2020年重要性评估结果显示，内部及外部持份者更加关注环境相关议题，同时工作场所健康与安全、服务质素及资料私隐保护仍是首要任务[167] - 公司为员工提供安全的工作环境，遵循OHSAS 18001:2007及工作场所安全监管法例，制定风险减轻及防范措施[169] - 公司采取多项预防措施应对COVID-19疫情，包括收集员工旅行记录、推迟差旅活动、实施轮班工作制、体温检测、提供口罩及洗手液等[170] - 公司严格遵守职业健康及安全相关法律法规，报告期间未发现重大违规情况[171] - 公司提供具竞争力的薪酬方案，包括强积金、医疗保险、长期服务奖及婚嫁特别津贴[173] - 公司制定公正客观的招聘及晋升评估程序，严禁任何形式的歧视[175] - 公司持续支持雇员职业及个人发展，提供充足培训及资助全额学费[177] - 公司严格禁止雇用童工及强制劳工，报告期间未发现重大违规情况[178] - 公司严格遵守个人资料（私隐）条例，未发现重大违反资料隐私相关法律法规的情况[183] - 公司设立举报渠道，未发现重大违反反贪污及打击洗黑钱相关法律法规的情况[186] - 公司选择与ISO 14001:2015和OHSAS 18001:2007认证的供应商合作，注重环境及社会风险管理[187] - 公司鼓励使用环保产品，优先选择再生材料、无毒、可重复使用及可回收的产品[188] - 公司严格遵守商品说明条例，未发现重大违反广告及标签相关法律法规的情况[189] - 公司采取环保措施减少资源使用量，振万广场荣获基础级别节能证书[192] - 公司关注塑胶包装对环境的影响，致力于寻找可持续替代方案[193] - 公司严格遵守空气污染管制条例，未发现重大违反环境法律法规的情况[196] - 公司业务运营的主要废气排放来自私家车及铲车的使用，使用无铅汽油及液化石油气产生氮氧化物、硫氧化物及颗粒[197] - 公司温室气体排放包括外购电力、汽车燃料、水资源及纸张耗用产生的排放[197] - 公司货仓使用的大部分铲车为电动车，运作时无废气排放，其余铲车使用液化石油气，释放较少空气排放物[197] - 公司委聘香港生产力促进局对振万广场进行碳评估，以计量实际排放至大气中的温室气体排放量[197] - 公司业务运营直接产生及处理的无害废物为一般生活废物、废纸及卡板[198] - 公司采取无纸办公策略，鼓励双面打印及使用电子通讯渠道分享文件，以节省纸张用量[198] - 公司设立纸张及电池回收箱，重用货仓的卡板，并与环保团体合办二手书及月饼盒收集活动[198] - 公司参与环境保护署举办的电脑及通讯产品回收计划，支持向振万广场租户回收废电脑及电器部件[198] - 公司对旗下物业进行装修工程时，在噪音、气味及废物管理方面对承包商实施严格管控[200] 公司审计及财务报告 - 德勤提供的审计及非审计服务费用总额为1,491,900港元，较去年增加134,100港元[113] - 中期业绩审阅费为180,000港元，较去年增加39,000港元[113] - 末期业绩审计费为1,020,000港元，较去年增加20,000港元[113] - 税务咨询服务费为132,900港元，较去年增加6,100港元[113] - 内部监控评估和企业风险管理咨询服务费为69,000港元，去年无此项费用[113] - 制备环境、社会及管治报告咨询费为90,000港元，与去年持平[113] - 审核委员会年内共召开两次会议，所有成员出席率为100%[106] - 董事会同意再度聘任德勤为2020/2021年度独立核数师[112] 公司股东及股东大会 - 公司2020年公佈末期業績日期為2020年6月26日[11] - 公司股東週年大會於2020年8月14日舉行[11] - 公司鼓励股东出席股东大会，并通过投票方式进行表决，确保遵守上市规则[129] - 公司股东有权要求召开股东大会，需占全体有表决权股东总表决权的5%以上[130] - 如果董事未能召开股东大会，股东可自行召开，相关合理开支由公司承担[133] - 公司股东可通过公司秘书向董事会提出查询，联系信息包括地址、电话和传真[134] - 股东可在股东周年大会上提出决议案，需由至少2.5%表决权股东或50名股东提出[134] 公司员工及薪酬 - 公司僱用員工34名，員工成本為16,087,000港元[58] - 公司提供具竞争力的薪酬方案，包括强积金、医疗保险、长期服务奖及婚嫁特别津贴[173] - 公司制定公正客观的招聘及晋升评估程序，严禁任何形式的歧视[175] - 公司持续支持雇员职业及个人发展，提供充足培训及资助全额学费[177] - 公司严格禁止雇用童工及强制劳工，报告期间未发现重大违规情况[178] - 高级管理层薪酬组别中，0至1,000,000港元的有3人[99] - 执行董事自2011年10月起自愿暂停支薪[99] 公司风险管理及内部监控 - 公司董事会负责确保集团拥有稳健且有效的风险管理和内部监控系统，并定期评估和监控风险[117][118] - 公司通过高级管理人员向各部门发放问卷进行风险识别，涵盖策略风险、运营风险、财务风险和合规风险[118] - 公司使用评分机制和面谈方式评估已识别的主要风险因素，衡量其影响和出现的可能性[119] - 公司通过风险趋势图根据已识别主要风险因素的影响和可能性制定风险优先级[120] - 公司内部审计职能审查了资金管理、业务发展管理、人力资源管理和销售管理等程序[125] - 公司管理层确认在截至2020年3月31日的财政年度内实行了有效的风险管理和内部监控系统[128] - 公司通过限制内幕消息的获取、提醒员工保密责任、制定保密协议和指定人员处理内幕消息来严格监控内幕消息的发放[123] 公司资产及负债 - 公司资产总值为4,658,248,000港元，负债总值为138,793,000港元[25] - 公司2020年综合股东应占权益为4,519,455,000港元，每股资产净值为33.48港元[44] - 公司2020年现金及银行结余总额为798,077,000港元，其中约610,190,000港元为港元及美元定期存款[40] - 公司目前及未来的业务运作全部由内部银行存款结余及营运现金盈余所融资，并无银行借贷[66] - 公司于2020年3月31日并无抵押任何资产[68] - 公司于2020年3月31日并无任何重大或然负债[69] 公司股份拆细 - 公司建议股份拆细，按每一股现有股份拆细为三股[28] 公司供应商及采购 - 公司选择与ISO 14001:2015和OHSAS 18001:2007认证的供应商合作，注重环境及社会风险管理[187] - 公司鼓励使用环保产品，优先选择再生材料、无毒、可重复使用及可回收的产品[188] 公司环境管理 - 公司严格遵守空气污染管制条例，未发现重大违反环境法律法规的情况[196] - 公司业务运营的主要废气排放来自私家车及铲车的使用，使用无铅汽油及液化石油气产生氮氧化物、硫氧化物及颗粒[197] - 公司温室气体排放包括外购电力、汽车燃料、水资源及纸张耗用产生的排放[197] - 公司货仓使用的大部分铲车为电动车，运作时无废气排放，其余铲车使用液化石油气，释放较少空气排放物[197] - 公司委聘香港生产力促进局对振万广场进行碳评估，以计量实际排放至大气中的温室气体排放量[197] - 公司业务运营直接产生及处理的无害废物为一般生活废物、废纸及卡板[198] - 公司采取无纸办公策略，鼓励双面打印及使用电子通讯渠道分享文件，以节省纸张用量[198]

财务表现 - 公司期内股东应占亏损约33,060,000港元，较去年同期减少约121.2%[2] - 总收入增加约4.5%至72,558,000港元，主要由于物业投资收入增加[2] - 货仓收入下跌约3.3%至11,394,000港元，货仓营运分部溢利下跌约27.4%至3,183,000港元[5] - 物业投资收入上升约6.4%至48,364,000港元，但分部溢利下跌约4.3%至32,425,000港元[7] - 财务投资收入上升约4.8%至12,800,000港元，分部溢利上升约438.5%至9,410,000港元[8] - 公司资产净值为4,789,722,000港元，较去年同期减少约2%[14] - 现金及银行结余为737,518,000港元，较去年同期下跌约14.2%[12] - 投资物业公平值减值66,900,000港元，较去年同期增值130,973,000港元[12] - 每股中期股息减少至8港分，去年同期为28港分[3] - 公司收入为72,558千港元，同比增长4.45%[40] - 货仓营运收入为11,394千港元，同比下降3.33%[40] - 物业投资收入为48,364千港元，同比增长6.37%[40] - 利息收入为10,455千港元，同比增长40.39%[40] - 股息收入为2,345千港元，同比下降50.79%[40] - 公司股东应占亏损为33,060千港元，去年同期为盈利155,703千港元[40] - 每股亏损为0.24港元，去年同期为每股盈利1.15港元[40] - 公司股东应占全面收益总额为37,613千港元，同比下降85.85%[40] - 投资物业公平值减值为66,900千港元，去年同期为增值130,973千港元[40] - 公司其他全面收益为70,673千港元，同比下降35.83%[40] - 公司截至2019年9月30日的期内全面收益总额为37,613千港元，较2018年同期的265,824千港元大幅下降[44] - 公司2019年9月30日止六个月的除税前亏损为26,015千港元，而2018年同期为除税前溢利162,952千港元[65] - 公司每股基本亏损为33,060千港元，相比2018年同期的溢利155,703千港元大幅下降[71] 资产与负债 - 公司截至2019年9月30日的非流动资产总额为3,819,503千港元，较2019年3月31日的3,847,324千港元略有下降[42] - 公司截至2019年9月30日的流动资产总额为1,112,984千港元，较2019年3月31日的1,174,794千港元有所减少[42] - 公司截至2019年9月30日的流动负债总额为54,740千港元，较2019年3月31日的52,584千港元有所增加[42] - 公司截至2019年9月30日的股东应占权益为4,789,722千港元，较2019年3月31日的4,887,109千港元有所下降[42] - 公司总分部资产从2019年3月31日的5,002,318千港元减少至2019年9月30日的4,909,389千港元[67] - 公司总分部负债从2019年3月31日的39,900千港元增加至2019年9月30日的42,113千港元[67] - 公司投资物业公平值从2019年3月31日的3,635,100千港元减少至2019年9月30日的3,592,600千港元[72] - 公司自用物业转至投资物业的公平值为71,000千港元，投资物业转至自用物业的公平值为46,600千港元[74] - 公司贸易应收款项从2019年3月31日的5,899千港元减少至2019年9月30日的5,635千港元[81] - 非上市之債務工具公平值為40,435千港元，較上一期的38,110千港元有所增加[84] - 上市之股本投資公平值為184,187千港元，較上一期的144,043千港元增長27.8%[86] - 非上市之投資基金公平值為96,487千港元，較上一期的110,591千港元下降12.7%[86] 现金流 - 公司截至2019年9月30日的现金及现金等价物净增加额为3,293千港元，较2018年同期的净减少129,618千港元有所改善[46] - 公司截至2019年9月30日的经营业务现金净额为14,363千港元，较2018年同期的108,802千港元有所下降[46] - 公司截至2019年9月30日的投资活动现金净额为123,930千港元，较2018年同期的净减少200,620千港元有所改善[46] - 公司截至2019年9月30日的融资活动现金净流出为135,000千港元，较2018年同期的37,800千港元有所增加[46] - 公司截至2019年9月30日的期末现金及现金等价物为20,834千港元，较2018年同期的51,552千港元有所下降[46] 股东与股权 - 董事吕荣义先生拥有公司10.25%的股份权益，总权益为13,833,860股[20] - 主要股东建南财务有限公司持有公司36.45%的股份，陈观峰女士通过直接和间接权益持有54.03%的股份[22][24] - 公司未在期内购买、出售或赎回任何上市股份[26] 公司治理 - 公司董事会主席和行政总裁职位自2015年4月5日起一直空缺，董事会共同履行主席职责[29] - 公司中期财务报告已由德勤·关黄陈方会计师行审阅[27] - 董事及其他主要管理人員之酬金為591,000港元，較去年同期的614,000港元下降3.7%[87] 会计政策 - 公司首次应用香港财务报告准则第16号，取代了香港会计准则第17号，导致会计政策的主要变动[52][53] - 公司自2019年4月1日起应用香港财务报告准则第15号，将合约代价分配至租赁及非租赁成分[55] 经济展望 - 公司预计2020年经济展望将继续严峻，受中美贸易冲突、英国脱欧及香港社会事件影响[9] 员工与成本 - 公司员工人数保持稳定，截至2019年9月30日为37人，员工成本增加10.9%至7,639,000港元[15] 外汇风险 - 公司外汇风险主要与投资美国证券和存款有关，期内未录得汇兑收益或亏损[16] 税务 - 公司香港利得税支出从2018年的5,044千港元减少至2019年的4,881千港元，税率为16.5%[68] 股息 - 公司已付股息从2018年的37,800千港元增加至2019年的135,000千港元，其中包括特别股息118,800千港元[70] 或然负债与资产抵押 - 公司无重大或然负债和资产抵押[17][18]

公司基本信息 - 公司股份代号为237[18] - 公司主要业务为投资控股及财务投资[197] 重要时间节点 - 公布末期业绩时间为2019年6月27日[18] - 股东周年大会时间为2019年8月16日[18] - 暂停办理股票过户手续时间为2019年8月13 - 16日和2019年8月26 - 29日[18] - 末期股息及特别股息记录日期为2019年8月29日[18] - 派发末期及特别股息日期为2019年9月13日[18] - 公司为确定股东出席股东大会投票权利，于2019年8月13 - 16日暂停股份过户登记，文件需在8月12日下午4时30分前送达[75] - 公司为确定股东收取股息权利，于2019年8月26 - 29日暂停股份过户登记，文件需在8月23日下午4时30分前送达[75] 公司管理层信息 - 执行董事吕荣义先生45岁，2008年12月12日出任[19] - 非执行董事李嘉士先生59岁，2000年起出任[20] - 独立非执行董事颜溪俊先生73岁，1990年起出任[23] - 助理总经理黄慧如先生70岁，1976年加入集团[26] - 公司本年度内及报告发表当日执行董事为吕荣义先生[200] - 公司本年度内及报告发表当日非执行董事为李嘉士先生[200] - 公司本年度内及报告发表当日独立非执行董事为颜溪俊先生、林明良先生、梁文釗先生[200] - 李嘉士先生及梁文釗先生将在即将举行的股东周年大会上轮值告退并愿膺选连任[200] - 2019年股东周年大会重选董事资料载于连同年报寄发的股东通函内[200] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业额为142,275千港元，2018年为123,515千港元[28] - 2019年股东应占溢利为279,042千港元，2018年为471,213千港元[28] - 2019年每股盈利为2.07港元，2018年为3.49港元[28] - 2019年每股股息为1.28港元，2018年为0.56港元[28] - 2019年派息比率为337.70%，2018年为127.99%[28] - 2019年平均股东资金回报率为5.9%，2018年为10.74%[28] - 2019年流动比率为22.34:1，2018年为28.75:1[28] - 2019年市盈率为6.72，2018年为5.01[28] - 公司股东应占溢利下跌41%至2.79042亿港元（2018年：4.71213亿港元），核心盈利下跌13%至5116.2万港元（2018年：5906.7万港元）[46] - 集团总收入增加15%至1.42275亿港元（2018年：1.23515亿港元）[46] - 财务投资本年度亏损403.9万港元（2018年：盈利2353.4万港元）[41][46] - 公司派付股息总额共7560万港元（2018年：股息及特别股息总额共1.728亿港元）[47] - 截至2019年3月31日，集团净流动资产约11.2221亿港元，约7.57584亿港元作港元、美元定期存款[44] - 2019年投资业务收入达2391.7万港元，较2018年的1606.3万港元上升49%[57] - 2019年亏损403.9万港元，2018年溢利2353.4万港元，主要因持作买卖投资公平值减值1978.3万港元[57] - 2019年3月31日，持作买卖证券投资减至29274.4万港元，较2018年的38421.9万港元减少24%[57] - 营运支出减少9%至2375.5万港元，2018年为2612.3万港元[58] - 2019年员工成本为1549.3万港元，2018年为1282.1万港元[58] - 2019年折旧为1628.3万港元，较2018年的940.9万港元上升73%[58] - 2019年3月31日，现金及银行结余总额为85927.5万港元，2018年为77835.4万港元[59] - 营运资金变动前经营业务所得现金流入达8506.7万港元，较2018年的9468万港元下跌10%[59] - 2019年3月31日，集团雇员37名，2018年为35名[62] - 公司已向股东派付中期股息每股28港仙，共3780万港元[198] - 董事会建议向2019年8月29日名列股东名册的股东派发现年度末期股息每股12港仙，共1620万港元[198] - 董事会建议向2019年8月29日名列股东名册的股东派发特别股息每股88港仙，共1.188亿港元[198] - 公司本年储备盈余为1.06242亿港元[198] - 2019年3月31日，可供分派予股东的储备为保留溢利合共11.83083亿港元，2018年为12.59134亿港元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司将仓储业务转型为一条龙物流服务商，4月取得ISO9001:2015国际标准证书[36] - 仓储业务收入回升10%至2441.1万港元（2018年：2219.5万港元），盈利减少21%至852.6万港元（2018年：1075.4万港元）[48] - 货仓平均出租率由62%上升至69%（扣除年初租出一层后为75%），平均仓租轻微上调1%至约每立方米74港元（2018年：73港元）[48] - 物业投资租金收入达9394.7万港元（2018年：8525.7万港元），较去年上升10%，分部利润上升13%至6621.8万港元（2018年：5876.1万港元）[52] - 振万广场平均出租率年内约为86%，租金（含停车场收入）由去年的7202.9万港元增至7627.4万港元[52] - 集团投资物业公平值达36.351亿港元（2018年：33.982亿港元），年内未变现公平值增值为2.27873亿港元（2018年：4.12146亿港元）[52] - 集团主要投资物业平均出租率从2018年的82%升至今年的86%[53] 公司治理相关 - 公司在2019年3月31日止年度遵守联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，除A.2.1 - A.2.9条、A.4.1条、D.1.4条、E.1.2条及F.1.3条外[77] - 自2015年4月5日起公司主席及行政总裁职位悬空，董事会共同履行主席职务，执行董事在高管协助下监察业务[77] - 公司全体董事在2019年3月31日止年度遵守董事进行证券交易标准守则[80] - 公司董事会由一位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事组成，超半数为独立非执行董事[82] - 董事会成员间无财务、业务、家族及其他重要关系[82] - 本年度公司举行一次股东周年大会及四次董事会会议，执行董事吕荣义董事会会议出席率100%、股东周年大会出席率100%，非执行董事李嘉士董事会会议出席率50%、股东周年大会出席率0%，独立非执行董事颜溪俊、林明良、梁文钊董事会会议出席率均为100%，颜溪俊股东周年大会出席率0%，梁文钊股东周年大会出席率100%[83] - 截至2019年3月31日止年度内，公司将监管更新资料及有关修订上市规则之资料送交董事[87] - 吕辛先生于2015年4月5日身故后，主席兼行政总裁两个职位直至年报发表日仍然悬空[89] - 董事会现有四名非执行董事，其中三名是独立非执行董事，所有非执行董事须至少每三年轮值告退一次[90] - 董事会成立薪酬及提名委员会和审核委员会，并书面订明各委员会的具体职权范围[91] - 薪酬及提名委员会于2004年4月成立，现有四名成员，包括一名非执行董事及三名独立非执行董事，主席是林明良先生[93] - 薪酬及提名委员会职责包括向董事会建议委任或续委董事或高级管理人员、审议高级管理人员的继任安排等[93] - 新董事主要经介绍及内部提升，董事会评审被提名人士是否适合出任公司董事[93] - 薪酬及提名委员会应使用多种方法物色董事候选人，考虑股东正式提交的候选人[94] - 薪酬及提名委员会向董事会推荐候选人成为新委任或重选董事需考虑最高个人及职业操守及诚信等资格[95] - 薪酬及提名委员会年内召开1次会议，林明良、梁文釗、顏溪俊出席率100%，李嘉士出席率0%[97] - 截至2019年3月31日，高级管理人员（含执行董事）薪酬在0至100万港元的有3人，执行董事自2011年10月起暂停支薪[99] - 审核委员会现有3位独立非执行董事和1位非执行董事，年内召开2次会议，顏溪俊、林明良、梁文釗出席率100%，李嘉士出席率0%[104][105] - 董事会同意审核委员会再度聘任德勤为集团2019/2020年度独立核数师的建议，将在2019年8月16日股东大会提呈批准[110] - 2019年3月31日止年度，中期业绩审阅费14.1万港元，末期业绩审计费100万港元，税务咨询服务费12.68万港元，制备环境、社会及管治报告咨询费9万港元，审计及非审计费总额135.78万港元；2018年3月31日止年度，对应费用分别为14.1万港元、92.5万港元、14.28万港元、10万港元、130.88万港元[111] 风险管理相关 - 董事会负责评估和厘定集团风险，至少每年检讨应对风险方针[115] - 风险管理计划旨在确保重大风险被辨识、评估、管理、监察及汇报[115] - 总体风险范畴涵盖策略、营运、财务及合规四个主要范畴的内外风险[115] - 高级管理人员以评分机制评估已辨识主要风险因素[116] - 风险评估报告呈交审核委员会及董事会，涵盖主要风险及行动计划[118] - 集团通过限制人员获取、提醒保密责任等方法监控内幕消息[119] - 集团委聘专业机构为外聘内部审核职能，制定三年内部审核计划[121] - 年内内部审计职能审查财政和投资等五项程序[122] - 管理层确认公司在2019年3月31日止财政年度实行有效风险管理机制[124] 股东权益相关 - 公司鼓励股东出席股东大会，2019年股东大会决议案将以投票方式表决[125] - 占全体有权在股东大会上表决的股东的总表决权最少5%的股东可要求召开股东大会，董事须在21日内召开，大会须在通知发出日期后28日内举行[127] - 若董事未召开大会，要求召开大会的股东或占全部股东总投票权一半以上的股东可自行召开，需在规定时间起不超过三个月内召开[127] - 股东可要求公司发出在股东周年大会上动议的决议案通知，要求可由占总表决权最少2.5%的股东或最少五十名股东发出[129] - 股东提名人士参选董事的通知，不得早于股东大会通告发出之日，且不得迟于大会举行日期前7日递交[131] 企业社会责任相关 - 2018年公司参与多项公益事业，包括捐血活动、助养儿童家舍赞助计划等[139] - 公司鼓励员工回收物品，各办公室实行节能、循环再用纸张和推动绿化工作环境计划[139] - 2018年公司再度荣获香港社会服务联会“连续十五年或以上商界展关怀”标志[140] - 本环境、社会及管治报告为公司的第三份ESG报告，阐述ESG策略及业务持续性发展承诺[142] - 报告涵盖截至2019年3月31日年度集团物业投资及货仓经营的ESG信息[144] - 集团高级管理层及董事会于2019年6月审阅及批准本报告[145] - 集团于2017年设立专门的ESG工作小组处理ESG活动[152] - 经重要性评估，确认23项重大ESG议题于报告内讨论[155] - 报告列出12项环境相关重大ESG议题和11项社会相关重大ESG议题[161] - 公司与物业管理公司合作制定安全指标、年度安全计划等[162] - 报告期内公司未发现重大违反职业健康及安全相关法律法规的情况[163] - 公司根据市场趋势、公司表现及系统性表现评估机制每年检讨雇员薪酬[164] - 公司为雇员提供强积金、医疗保险等多项福利[164] - 公司制定雇员手册，列载所有人力资源政策[164] - 公司成立活动小组定期举办活动促进员工与管理层沟通及凝聚力[166] - 公司遵循适用法律法规标准终止雇佣程序保障员工权益[167] - 公司在招聘、晋升等方面秉持公平平等原则，报告期无重大违反雇佣法规情况[168] - 公司为员工提供入职培训、技术研讨会等培训，必要时资助深造[169] - 公司严格禁止雇佣童工及强制劳工，报告期无重大违反相关法规情况[170] - 货仓业务提供优质仓储和物流服务，物业投资业务聘用优质物管商并监测满意度[172] - 公司严格遵守服务相关法规，报告期无重大违反服务质素及安全法规情况[173] - 公司不容忍贪污等欺诈行为，员工违反内部政策将受处分[174] - 公司遵守反贪污及打黑钱法规，设举报渠道，报告期无重大违规情况[175] - 公司遵守资料隐私法规，报告期无重大违反资料私隐法规情况[177] - 公司选择与企业社会责任原则一致的供应商合作，物业管理公司需有环境及社会风险管理认证[179] - 公司装修工程承建商须提供完善废物管理计划和工地安全计划[179] - 公司倾向选择社会企业或有“公平贸易认证”及“商界