公司股权变动与分拆上市 - 公司于2021年12月出售了Megahunt Technologies Inc.约20%的股份，交易总对价约为2.087亿元人民币（约合2.546亿港元），导致公司对Megahunt的持股比例从约65.73%降至45.73%，Megahunt不再为子公司，转为联营公司[1] - 公司于2023年1月重新提交了Megahunt在上海证券交易所科创板分拆上市的申请，寻求香港联交所的批准[2] - 2021年12月，公司间接全资附属公司兆讯微电子有限公司以总代价约2.087亿元人民币（约2.546亿港元）出售兆讯恒达科技股份有限公司约20%权益，公司对兆讯恒达的权益由约65.73%减至45.73%[62] - 公司于2023年1月向香港联合交易所递交新申请，拟重启兆讯恒达的分拆并在上海证券交易所科创板单独上市[69] 公司财务表现 - 公司2022财年持续经营业务的综合营业额为34.327亿港元，较2021财年的41.827亿港元减少18%[73][76] - 公司2022财年应占联营公司百富环球的业绩较2021财年增加16%[73][76] - 公司2022财年溢利合计11.146亿港元，较2021财年的36.85亿港元大幅下降[73][76] - 公司2022财年录得非现金收益约30.557亿港元，与2021财年Cloopen Group Holding Limited在纽约证券交易所上市有关[73][76] - 公司总资产为114.553亿港元，较2021年的108.188亿港元有所增长[89] - 公司负债总额为39.01亿港元，较2021年的33.278亿港元有所增加[89] - 公司净资产为75.543亿港元，较2021年的74.91亿港元有所增长[89] - 公司每股净资产为2.720港元，较2021年的2.698港元有所增加[89] - 公司现金及现金等价物为35.375亿港元，较2021年的32.546亿港元有所增长[89] - 公司资本负债比率为13.8%，较2021年的11.1%有所上升[89] - 公司持续经营业务收入为34.327亿港元，较2021年的41.827亿港元下降18%[112] - 公司年度利润为11.146亿港元，较2021年的36.85亿港元大幅下降[112] - 公司经营活动所得现金净额为4.413亿港元，较2021年的-7.432亿港元有所改善[110] - 公司投资活动所用现金净额为-2.434亿港元，较2021年的1.316亿港元有所下降[110] - 公司2022年度持续经营业务综合营业额为3,432,700,000港元，同比下降18%[114] - 2022年度公司溢利为1,114,600,000港元，较2021年度的3,685,000,000港元大幅下降[114] - 截至2022年12月31日，公司资产总值为11,455,300,000港元，较2021年的10,818,800,000港元有所增加[114] - 公司2022年12月31日的流动资产净值为3,689,900,000港元，较2021年的3,816,800,000港元略有下降[114] 公司董事会与管理层 - 公司2022年年报由董事会主席徐文生代表董事会向股东提交，涵盖截至2022年12月31日的年度业绩[3] - 公司董事会成员包括徐文生（主席兼执行董事）、渠万春（行政总裁兼执行董事）、李文晋（执行董事）等，均具有丰富的金融、信息技术和投资经验[35][36][37] - 独立非执行董事梁伟民（66岁）拥有香港和加拿大的丰富法律经验，现任中国波顿集团独立非执行董事[40][47] - 独立非执行董事谭振辉（60岁）为香港注册会计师和特许金融分析师，拥有超过31年的审计和财务管理经验[45][54] - 高级管理层包括黎会敏（随行付支付有限公司总裁）、刘少轻（北京随信云链科技有限公司副总裁）等，均具有丰富的第三方支付和信息技术行业经验[48] - 封帆（30岁）为湖南高阳通联信息技术有限公司行政总裁，拥有北京大学金融学学士和硕士学位，具有8年企业服务和信息技术行业经验[48] - 梁晶晶（41岁）为深圳高阳金融科技全球有限公司总裁，拥有中南大学电信工程学士学位和上海交通大学工程管理硕士学位，具有19年信息技术行业经验[51] - 独立非执行董事李和国（57岁）拥有北京大学国际经济学学士和经济学硕士学位，具有28年企业管理和战略发展经验[55][56] 公司资金与资产状况 - 截至2021年12月31日，公司受限银行余额及现金等价物中，人民币、港元、美元和欧元分别占26.261亿港元、4.135亿港元、9.794亿港元和100万港元[59] - 截至2022年12月31日，公司受限银行余额及现金等价物中，人民币、港元、美元、欧元、英镑、新加坡元和日元分别占26.936亿港元、6.817亿港元、11.254亿港元、7150万港元、1850万港元、530万港元和640万港元[85] - 公司2022年12月31日的受限制银行结余及现金等价物以人民币、港元、美元、欧元、英镑、新加坡元及日元列值，分别为2,693,600,000港元、681,700,000港元、1,125,400,000港元、71,500,000港元、18,500,000港元、5,300,000港元及6,400,000港元[127] 公司业务与运营 - 公司主要业务为提供支付及数字化服务、金融科技服务、平台运营解决方案及金融解决方案[157] - 公司使用非公认会计原则（non-GAAP）指标如EBITDA来评估集团表现，但这些指标不应被视为替代运营收入或现金流量的指标[147] - 公司截至2022年12月31日的雇员总数为2,782人，按部门细分：支付及数字化服务968人，金融科技服务157人，平台运营解决方案759人，金融解决方案641人，其他217人，总部40人[150][151] - 截至2022年12月31日，公司员工总数为2,782人[184] 公司购股权计划 - VBill (Cayman)购股权计划于2020年11月18日生效，有效期至2030年11月18日[115][120] - 截至2022年12月31日，公司未根据VBill (Cayman)购股权计划授出、归属、行使、注销或失效任何购股权[123] - 公司购股权计划下可供发行的股份数量为277,683,383股，占已发行股份总数的10%[165][170] - 公司未在2022年授予、归属、行使、取消或失效任何购股权[174] - 公司购股权计划的行使价格至少为授予日股份收盘价、前五个交易日平均收盘价或股份面值的最高值[173] - 2022年度内，公司未授予、归属、行使、注销或失效任何VBill (Cayman)购股权[182][190] - 随行付购股权计划的有效期为6年，自2018年2月5日起至2024年2月5日止[181][182] - 随行付购股权计划的认购价由VBill (Cayman)董事会根据业务表现、公司价值及个人表现等因素全权酌情厘定，且不得低于VBill (Cayman)权益的资产净值[180][192] - 随行付购股权计划的参与者在任何12个月期间内，因行使购股权而注入的注册资本不得超过随行付注册资本的1%，主要股东及独立非执行董事的限额为0.1%[193][196] - 随行付购股权计划的行使期限由董事会决定，最长不超过6年[194] - 随行付购股权计划的参与者需在授予后7天内支付人民币1元[195][197] - 随行付购股权计划的目的是激励和奖励对公司及其子公司有贡献或潜在贡献的参与者[198][199] 公司其他事项 - 2022年1月、5月和12月，公司分别成立了随行付供应链金融1-15期资产支持专项计划的第一期、第二期和第三期，总发行规模分别为人民币3.09亿元、3.62亿元和3.03亿元[66][70] - 2022年11月，VBill (Cayman)接获股东通知行使认沽期权，要求以约1.093亿美元（约8.525亿港元）购回、赎回及/或注销其全部约14.01%股份，并于2023年2月完成[60][74] - 公司2022年度未进行任何重大收购或出售附属公司、联营公司及合资企业[128] - 公司目前未订立任何协议或购买工具以对冲汇率风险，港元或人民币汇率的重大波动可能对经营业绩产生影响[129] - 截至2022年12月31日，公司未持有任何重大投资[131] - 公司未就2020年与一家独立制造商签订的担保协议确认任何负债，担保金额不超过10,000,000美元（约78,000,000港元）[143][145] - 公司未建议派付2022年度任何股息（2021年：无）[149] - 公司截至2022年12月31日无重大或然负债[144] - 公司截至2022年12月31日无重大投资或资本资产的具体计划[137]

持续经营业务收益相关数据变化 - 2022年持续经营业务来自与客户合约的收益为3186158千港元，2021年为3905489千港元；销售货品2022年为36473千港元，2021年为99631千港元；来自其他来源的收益2022年为3222631千港元，2021年为4005120千港元[8] - 2022年持续经营业务收入为3432728千港元，2021年为4182684千港元；已终止经营业务（中国内地）2022年为246379千港元，2021年为454480千港元[16] - 2022年持续经营业务收入为3432728千港元，2021年为4182684千港元[124] - 2022年持续经营业务收入为3,432,728千港元，较2021年的4,182,684千港元下降18%[193][198] 酬金及佣金相关数据变化 - 2022年核数及核数相关服务酬金为4943千港元，2021年为4378千港元；非核数服务酬金2022年为3307千港元，2021年为3091千港元[18] - 2022年已付╱应付业务渠道合作商的佣金及奖励为1516954千港元，2021年为2149981千港元[18] 折旧及摊销相关数据变化 - 2022年物业、厂房及设备折旧为140394千港元，2021年为227484千港元；使用权资产折旧2022年为27094千港元，2021年为26979千港元[18] - 2022年无形资产摊销为1490千港元，2021年为853千港元；雇员福利开支（包括董事酬金）2022年为843217千港元，2021年为731407千港元[18] 成本及租金相关数据变化 - 2022年售出存货成本（包括存货拨备拨回）为21527千港元，2021年为83415千港元；土地及楼宇之经营租赁租金2022年为12630千港元，2021年为9981千港元[18] 研发成本及出售收益相关数据变化 - 2022年研究及开发成本（包括员工成本）为251422千港元，2021年为214497千港元；出售物业、厂房及设备之收益2022年为 - 144千港元，2021年为 - 204千港元[18] 溢利相关数据变化 - 2022年公司拥有人应占溢利（持续经营业务）为466676千港元，2021年为3481233千港元；（已终止经营业务）2022年为472740千港元，2021年为40293千港元[25] - 2022年公司拥有人应占持续经营业务溢利为466676千港元，2021年为3481233千港元[54] - 2022年年内溢利为1114614千港元，2021年为3685036千港元[124][125] - 2022年本公司拥有人应占溢利939,416千港元，非控股权益175,198千港元；2021年分别为3,521,526千港元和163,510千港元，变动分别为 -73%和 +7%[179] - 2022年年内溢利为1,114,614千港元，较2021年的3,685,036千港元下降70%[198] - 2022年持续经营业务溢利为605,037千港元，较2021年的3,623,736千港元下降83%[198] - 2022年已终止经营业务溢利为509,577千港元，较2021年的61,300千港元增长731%[198] 优先股转换相关 - 可换股优先股于2021年转换为Cloopen的上市股份，转换时公平值为616346000港元[27] 联营公司投资相关数据变化 - 2022年12月31日联营公司投资总额为3399895千港元，2021年为2695559千港元[32] - 2022年应占联营公司之业绩为398,533千港元，较2021年的352,333千港元增长13%[193][198] 应收款项相关数据变化 - 2022年应收百富环球投资收益为1077千港元，2021年为9837千港元[33] - 2022年12月31日应收账款及应收票据净额为170316千港元，2021年为168409千港元[38] - 2022年12月31日应收保固金为5151000港元，2021年为13186000港元，占相关合约款项10% - 20% [39] - 2022年应收账款中，即期至90日为294,502千港元，91至180日为194,648千港元，181至365日为145,038千港元，365日以上为8,258千港元；2021年对应分别为468,595千港元、11,272千港元、7,089千港元、10,124千港元[70] 应计负债相关数据变化 - 2022年12月31日应计负债等合计为967734千港元，2021年为1076401千港元[44] 资产支持证券计划相关 - 截至2022年12月31日，第一、二期资产支持证券计划优先级本金已全额偿还[48] - 资产支持证券计划发行规模上限为人民币1,000,000,000元，相当于约1,230,000,000港元，可于2023年12月31日前按不超15期发行[104] - 2022年5月20日，第二期资产支持证券计划发行规模为人民币362,000,000元，相当于约419,920,000港元，优先层级本金总额为人民币324,000,000元，票面年利率4.87厘，次级层级本金总额为人民币38,000,000元，无票面利率[105] 认沽期权相关 - VBill投资者可行使认沽期权，要求VBill (Cayman)以人民币588,000,000元（相当于86,730,000美元）加8.0%年利率购回股份[78] - 兆訊恒达投资者可行使认沽期权，要求兆訊香港以人民币80,000,000元（相当于87,441,000港元）加8.0%年利率，于2023年12月31日至2025年12月31日购回股份[80] - 出售事项完成前，卖出认沽期权负债账面价值约为104,249,000港元[81] - 采用10.34%的贴现率，卖出认沽期权负债产生的公平值按行使价的现值人民币80,000,000元加8.0%的年利率计算[111] - 2023年2月14日认沽期权完成，认沽价约109,300,000美元（相当于约852,500,000港元），VBill (Cayman)成为全资附属公司[159] 收购事项相关 - 2021年6月8日，公司收购好链40%已发行股本，购买代价为19,101千港元，确认视作出售联营公司所得收益约3,555,000港元[83][84] - 2021年7月7日，公司收购北京玄甲60%已发行股本，购买代价已付现金为3,603千港元[88][89] - 2022年5月23日，公司以人民币92,363,000元（相当于约108,382,000港元）转让兆訊恒达余下8.37%已发行股本[95] - 2022年公司收购北京中金已发行股本的20%，收购代价约31801000港元[133] - 2021年收购附属公司现金流出净额投资活动为12,010千港元[115] - 收购北京玄甲已收购资产净值为3,603千港元，2021年收购附属公司现金流出净额投资活动为2,941千港元，2022年无收购事项[117][118] 票据承兑发生额相关 - 截至2022年10月，票据承兑发生额为人民币22.20万亿元，较2021年同期增长13.90%[98] 合约负债收入相关 - 2022年确认并计入年初合约负债结余之收入为68,939,000港元，2021年为26,072,000港元[103] 兆讯恒达股权相关 - 兆讯恒达投资者认购兆讯恒达约14.55%的经扩大注册资本，认购价为人民币80,000,000元，相当于87,441,000港元[110] - 2022年5月23日完成转让兆讯恒达已发行股本的余下8.37%后，兆讯恒达不再为公司附属公司[111] - 2021年12月31日，按总代价人民币116,364,000元转让兆訊恒达约11.63%的已发行股本完成[120] - 2021年兆訊香港有条件同意出售兆訊恒达约20%已发行股本，总代价约254647000港元[138] - 公司正考虑重启兆訊恒达分拆并于中国上交所科创板单独上市，2023年1月11日已向联交所递呈新申请[134] - 2022年出售兆讯恒达，已收所得款项108,382千港元，保留权益的公平值536,584千港元，于综合收益表确认的出售收益429,339千港元，出售的现金流入净额35,155,000港元[171][174] 业务终止相关 - 出售信息安全芯片及解决方案业务于2022年5月23日完成，该业务呈列为已终止经营业务[139][140] - 2022年1 - 5月23日应占已终止经营业务溢利为509,577千港元，2021年为61,300千港元[152] - 2022年1月1日至5月23日，已终止经营业务收入246,379千港元，除所得税后溢利80,238千港元；2021年全年收入454,480千港元，除所得税后溢利61,300千港元[177] 其他业务相关 - 2022年为中移動金融科技有限公司提供服务业务规模稳定，2023年合约规模持续增长并加大研发投入[142] 股权出售相关 - 2022年出售结行雲創（北京）數字科技有限公司51%股权，确认出售收益2,604千港元，现金流入净额为5,331,000港元[152][153] 应收贷款相关数据变化 - 2022年应收贷款总额为2,807,871千港元，减值拨备为160,246千港元；2021年应收贷款总额为2,358,475千港元，减值拨备为130,148千港元[149] 股份及股息相关 - 2022年公司无购买、出售或赎回股份行为[154] - 2022年公司无派付或宣派股息[155] 守则遵守相关 - 截至2022年12月31日公司遵守全部适用守则条文[156] 出售集团资产及外汇收益相关 - 2021年12月31日，分类为持作出售的出售集团之资产总值419,105千港元，已终止经营业务于其他全面收益中确认的累计外汇收益为21,156,000港元[168] 综合现金流量相关 - 2021年综合现金流量表内部分出售现金流入净额128,552,000港元，已收所得款142,324,000港元，扣除资本利得税13,772,000港元[165] 集团资产及权益相关数据变化 - 截至2022年12月31日，公司权益为2,846,550千港元，2021年为2,688,668千港元；2022年应占溢利412,159千港元，2021年为353,505千港元[63] - 2022年12月31日，集团资产总值11,455,300,000港元，权益总额7,554,300,000港元，每股资产净值2.720港元；2021年分别为10,818,800,000港元、7,491,000,000港元和2.698港元，变动分别为 +6%、 +1%和 +1%[182] - 2022年12月31日资产总值为11,455,300,000港元，较2021年12月31日的10,818,800,000港元有所增长[196] - 2022年12月31日流动资产净值为3,689,900,000港元，较2021年12月31日的3,816,800,000港元有所下降[196] 集团银行结余及现金等价物相关 - 2022年12月31日，集团受限制银行结余以及现金及现金等价物分别以人民币、港元等多种货币列值，金额分别约为2,693,600,000港元、681,700,000港元等[183] 集团或然负债相关 - 2022年12月31日，集团并无任何重大或然负债[190] 集团雇员总数相关 - 2022年12月31日，集团雇员总数为2,782人[191] 毛利相关数据变化 - 2022年毛利为1,283

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司总营业额为17.42494亿港元，2021年上半年为20.10976亿港元[8,11,13,14] - 2022年上半年公司EBITDA为3.29177亿港元，2021年上半年为3.73447亿港元[8,11,13] - 2022年上半年公司经营溢利为2.01163亿港元，2021年上半年为4.06654亿港元[8,11,13,14] - 2022年上半年公司持续经营业务溢利为7.44326亿港元，2021年上半年为33.40946亿港元[13,14] - 2022年上半年公司已终止经营业务溢利为8023.8万港元，2021年上半年为3252.8万港元[13,14] - 2022年上半年公司除所得税前溢利为8.25728亿港元，2021年上半年为33.95228亿港元[13,14] - 2022年上半年公司所得税开支为8140.2万港元，2021年上半年为5428.2万港元[13,14] - 2022年上半年公司本公司拥有人应占溢利为7.10401亿港元，2021年上半年为32.90907亿港元[13,14] - 2022年上半年公司基本每股盈利（持续经营业务）为0.240港元，2021年上半年为1.177港元[13,14] - 2022年上半年公司摊薄每股盈利（持续经营业务）为0.213港元，2021年上半年为1.149港元[13,14] - 2022年上半年公司综合营业额为17.425亿港元，较2021年同期减少13%[27] - 2022年上半年期内溢利为8.246亿港元，2021年上半年为33.735亿港元[18][27] - 截至2022年6月30日，总资产为108.873亿港元，2021年12月31日为108.188亿港元[16][28] - 截至2022年6月30日，每股资产净值为2.735港元，2021年12月31日为2.698港元[16] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为3.04376亿港元，2021年上半年为 - 1.28121亿港元[20] - 2022年上半年投资活动所得现金净额为1.14308亿港元，2021年上半年为1.31277亿港元[20] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为2.22228亿港元，2021年上半年为 - 0.15668亿港元[20] - 2022年上半年EBITDA为3.89627亿港元，较2021年同期减少2%[24] - 2022年上半年经营溢利为3.1199亿港元，较2021年同期增加11%[24] - 截至2022年6月30日，净流动资产为36.179亿港元，2021年12月31日为38.168亿港元[28] - 公司2022年上半年综合营业额为17.425亿港元，较2021年上半年减少13%，期内溢利为8.246亿港元，2021年上半年为33.735亿港元[30] - 2022年6月30日资产总值为108.873亿港元，2021年12月31日为108.188亿港元；2022年6月30日流动资产净值为36.179亿港元，2021年12月31日为38.168亿港元[30] - 2022年上半年综合营业额为17.425亿港元，较2021年上半年减少13%[49][53] - 2021年上半年就Cloopen上市，集团录得非现金收益总额约30.557亿港元，包括视作出售收益约28.579亿港元和公允价值收益约1.978亿港元[58] - 基于2022年6月30日Cloopen美国存托股份市价，集团确认“其他全面亏损”约4.017亿港元[58] - 2022年上半年销售成本大幅减少，经营开支增加主要由于员工成本增加[50][54] - 信贷减值亏损主要由于金融科技解决方案及服务分类项下的逾期应收贷款结余的减值亏损[51][54] - 期内，就呆滞及过期库存录得290万港元之存货拨备[78][79] - 2022年6月30日，应收账款14.9795亿港元，应收票据277.4万港元，减去减值拨备1626.2万港元后为13.6307亿港元，其他应收款等为19.9182亿港元，合计33.5489亿港元；2021年12月31日，应收账款17.6292亿港元，应收票据152万港元，减去减值拨备940.3万港元后为16.8409亿港元，其他应收款等为15.8821亿港元，合计32.723亿港元[80] - 即期至90日贸易应收账款从2021年12月31日的128,311千港元降至2022年6月30日的78,467千港元，降幅约39%[82] - 181至365日贸易应收账款从2021年12月31日的17,934千港元增至2022年6月30日的35,729千港元，增幅约99%[82] - 应收贷款总额从2021年12月31日的2,358,475千港元降至2022年6月30日的2,183,603千港元，降幅约7%[89] - 应收贷款净额从2021年12月31日的2,228,327千港元降至2022年6月30日的2,037,135千港元，降幅约9%[89] - 短期银行存款从2021年12月31日的6,832千港元降至2022年6月30日的2,354千港元，降幅约66%[93] - 受限制银行结余以及现金及现金等价物从2021年12月31日的4,020,020千港元增至2022年6月30日的4,493,733千港元，增幅约12%[93] - 应付账款从2021年12月31日的497,080千港元增至2022年6月30日的555,967千港元，增幅约12%[97] - 应付票据从2021年12月31日的8,503千港元降至2022年6月30日的725千港元，降幅约91%[97] - 支付交易处理解决方案业务之应付款项及其他应付款项及应计款项从2021年12月31日的1,076,401千港元降至2022年6月30日的935,899千港元，降幅约13%[97] - 应付账款及应付票据等合计从2021年12月31日的2,206,280千港元降至2022年6月30日的2,097,431千港元，降幅约5%[97] - 截至2022年6月30日，应计员工成本及退休金责任为132,683千港元，较2021年12月31日的266,720千港元减少[104] - 截至2022年6月30日，按金为49,026千港元和99,261千港元，2021年12月31日为60,751千港元和77,241千港元[104] - 截至2022年6月30日，预先收取客户之款项为447,946千港元，较2021年12月31日的435,842千港元增加[104] - 截至2022年6月30日，其他为206,983千港元，较2021年12月31日的235,847千港元减少[104] - 2022年上半年营业额为2.46379亿港元，2021年上半年为2.05092亿港元，增长20%[113][114] - 2022年上半年EBITDA为9358.4万港元，2021年上半年为4389.3万港元，增长113%[114] - 2022年上半年经营溢利为9358.4万港元，2021年上半年为3896万港元，增长140%[114] - 2021年12月31日，分类为持作出售之资产为4.19105亿港元，相关负债为8280.3万港元[116] - 2022年上半年已终止经营业务营业额为2.464亿港元，2021年上半年为2.051亿港元，增加逾20%[116][117] - 2022年上半年已终止经营业务经营溢利为9360万港元，2021年上半年为3900万港元[116][117] - 截至2022年6月30日，集团总资产为108.873亿港元（2021年12月31日：108.188亿港元）[122] - 截至2022年6月30日，集团净资产值为75.934亿港元（2021年12月31日：74.91亿港元），每股净资产值为2.735港元（2021年12月31日：2.698港元）[122] - 截至2022年6月30日，集团受限制银行结余为6.558亿港元（2021年12月31日：7.655亿港元），现金及现金等价物为38.38亿港元（2021年12月31日：32.546亿港元），无短期借款（2021年12月31日：240万港元）[122] - 截至2022年6月30日，集团资本负债比率为12.7%（2021年12月31日：11.1%）[122] - 截至2022年6月30日，集团无银行借款（2021年12月31日：240万港元），银行融资约2550万港元（2021年12月31日：2660万港元）[125] - 银行借款于2021年12月31日的年利率为4.25%[125] - 截至2022年6月30日，银行融资由附属公司租赁土地及楼宇作抵押，账面净值分别为270万港元（2021年12月31日：270万港元）及420万港元（2021年12月31日：470万港元）[125] - 截至2022年6月30日，集团受限制银行结余以及现金及现金等价物分别约30.092亿港元、5.493亿港元、9.125亿港元、1630万港元、250万港元、260万港元及130万港元，分别以人民币、港元、美元、欧元、日元、英镑及新加坡元计值[125] - 截至2021年12月31日，集团受限制银行结余以及现金及现金等价物分别约26.261亿港元、4.135亿港元、9.794亿港元及100万港元，分别以人民币、港元、美元及欧元计值[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 支付交易处理解决方案分类营业额为14.488亿港元，2021年上半年为16.734亿港元，2022年6月月度交易量超1200亿元人民币[29][31] - 分类经营溢利为3.12亿港元，较2021年上半年上升11%[32] - 金融科技解决方案及服务2022年上半年营业额为1.175亿港元，2021年上半年为1.008亿港元，增长17%，经营溢利为2180万港元，2021年上半年为2040万港元[33][34] - 平台运营解决方案2022年上半年营业额为6200万港元，2021年上半年为8070万港元，减少23%，经营亏损为2470万港元，2021年上半年为经营溢利1.908亿港元[36][39][43] - 金融解决方案2022年上半年营业额为1.01亿港元，2021年上半年为9880万港元，经营亏损为4160万港元，2021年上半年为3700万港元[40][45] - 其他业务营业额为1310万港元，2021年上半年为5720万港元，经营亏损为3010万港元，2021年上半年为1090万港元[42] - 其他业务营业额约占集团持续经营业务总综合营业额的0.8%[41] - 各业务营业额及经营情况变化主要受新冠疫情、项目前期成本、金融资产公平值收益等因素影响[29][31][39][40][43][45] - 其他业务营业额贡献约占集团持续经营业务综合营业额总额的0.8%，2022年上半年分类营业额为1310万港元，2021年上半年为5720万港元[46] - 2022年上半年其他业务分类经营亏损为3010万港元，2021年上半年为1090万港元[46] 集团投资相关情况 - 截至2022年6月30日，集团持有Cloopen的55677341股A类普通股[55] - 截至2022年6月30日，集团持有PAX Global 3.64亿股普通股，有效权益约33.8%，公允价值约22.24亿港元[61] - PAX Global权益27.939亿港元约占集团2022年6月30日未经审计总资产的25.7%，投资成本为2.598亿港元[61] - 2022年6月30日，集团持有百富环球3.64亿股普通股，实际权益约33.8%，公平值约22.24亿港元，权益27.939亿港元约占集团未经审核资产总值的25.7%，投资成本为2.598亿

公司基本信息 - 公司股份代号为818[10] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[6] - 公司主要往来银行有中国工商银行（亚洲）有限公司、恒生银行有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司[8][9] - 公司注册办事处位于Bermuda Hamilton HM 11 2 Church Street Clarendon House[8][9] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔港湾道30号新鸿基中心25楼2515室[8][9] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为提供支付交易处理等解决方案及销售信息安全芯片和解决方案[97] 公司管理层信息 - 张玉峰75岁，为公司主席兼执行董事，毕业于北京大学无线电电子学系[13][17] - 渠万春56岁，为公司行政总裁兼执行董事，毕业于北京大学，持有国际关系学硕士学位，有超30年信息技术和投资经验[14][18] - 徐文生53岁，为公司执行董事，毕业于大连理工大学，持有计算机科学及工程学士学位[15][18] - 李文晋58岁，为公司执行董事，毕业于北京大学，持有法律硕士学位，有超30年投资和行政事务经验[16][19] - 李和國于2021年7月20日获委任为独立非执行董事[6] - 徐昌军55岁，2001年加入集团，有超30年中港企业管理经验[22][26] - 谭振辉59岁，2004年加入集团，有超30年审计、企业咨询等经验[23][27] - 梁伟民65岁，2004年加入集团，1984年起为香港执业律师[24][28] - 张楷淳67岁，2009年加入集团任非执行董事，2016年调任独立非执行董事，有超28年电子支付行业经验[25][29] - 李和国56岁，2021年加入集团，有超27年企业管理和战略发展经验[31][34] - 黎会敏42岁，2008年加入集团，有超15年第三方支付行业管理经验[32][35] - 封帆28岁，2021年加入集团，有超6年企业服务与信息技术行业经验[33] - 梁晶晶40岁，2003年加入集团，有超18年信息技术行业经验[33] - 刘晓贞39岁，2004年加入集团，有超17年金融科技行业经验[39][42] - 李立46岁，2010年加入集团，有超24年集成电路设计行业经验[40] 公司重大交易信息 - Cloopen于2021年2月9日在纽约证券交易所上市，定价为每股美国存托股份16.00美元（约124.8港元），上市完成后公司持有55,677,341股A类普通股，录得非现金收益总额约3,055,700,000港元[49][52] - 2021年12月，公司间接全资附属公司兆讯香港出售兆讯恒达约20%权益，总代价约人民币208,727,200元（约254,647,000港元），完成后公司权益将从约65.73%减至约45.73%，截至2021年12月31日部分完成，权益减至54.10%[50][53] 公司财务数据关键指标变化 - 2021财年公司持续经营业务综合营业额为4,182,700,000港元，较2020财年的3,844,600,000港元增加9%[59][62] - 2021财年公司应占联营公司百富环球业绩较2020财年增加17%[59][62] - 2021财年公司溢利合共为3,685,000,000港元，2020财年则为779,100,000港元[59][62] - 截至2021年12月31日，公司总资产为108.188亿港元（2020年：97.171亿港元），总负债为33.278亿港元（2020年：33.496亿港元），总权益为74.91亿港元（2020年：63.675亿港元）[70] - 截至2021年12月31日，每股资产净值为2.698港元，2020年12月31日为每股2.293港元[70] - 截至2021年12月31日，公司受限制银行结余为7.655亿港元（2020年：8.806亿港元），现金及现金等价物为32.546亿港元（2020年：37.475亿港元），短期借款为240万港元（2020年：无），现金净额为32.522亿港元（2020年：37.475亿港元）[70] - 截至2021年12月31日，公司资本负债比率为11.1%（2020年：12.2%）[70] - 截至2021年12月31日，公司银行借款为240万港元（2020年：无），银行融资约为2660万港元（2020年：2590万港元），银行借款年利率为4.25%（2020年：无）[70] - 截至2021年12月31日，公司银行融资以附属公司租赁土地及楼宇作抵押，账面净值分别为270万港元（2020年：280万港元）及470万港元（2020年：580万港元）[70] - 截至2021年12月31日，公司受限制银行结余以及现金及现金等价物约26.261亿港元、4.135亿港元、9.794亿港元及100万港元分别以人民币、港元、美元及欧元列值[73][76] - 截至2020年12月31日，公司受限制银行结余以及现金及现金等价物约32.517亿港元、3.057亿港元、9.982亿港元、6970万港元、250万港元及20万港元分别以人民币、港元、美元、日元、澳门币及欧元列值[74][76] - 2021年持续经营业务营业额4,182,684千港元，2020年为3,844,618千港元；经营溢利619,884千港元，2020年为643,510千港元[191] - 2021年已终止经营业务营业额454,480千港元，2020年为298,753千港元；经营溢利68,025千港元，2020年为9,540千港元[194] - 2021年公司拥有人应占溢利3,521,526千港元，2020年为656,685千港元；非控股权益应占溢利163,510千港元，2020年为122,456千港元[199] - 2021年公司总溢利3,685,036千港元，2020年为779,141千港元[200] - 2021年12月31日，公司可供分派储备为23,344,000港元，2020年为13,728,000港元；股份溢价账为1,290,857,000港元，2020年相同[187] 公司业务线相关信息 - 2021财年公司将「金融科技解决方案及服务」分类与「支付交易处理解决方案」分类分别列示[60][63] - 2022年1月，随行付供应链金融1 - 15期资产支持专项计划第一期成立，总发行规模为人民币309,000,000元（约380,100,000港元）[60][63] - 截至2021年12月31日，集团雇员总数为2759人，各部门细分人数分别为支付交易处理解决方案890人、金融科技解决方案及服务148人等[91] - 集团本年度表现按业务及地区划分的分析载于综合财务报表附注6[100] 公司担保协议信息 - 2015年公司与客户订立履约担保协议，担保金额不超过6000万港元，截至2021年12月31日未确认相关负债，董事认为提出索偿可能性不高[80][81] - 2019年公司与兆讯恒达等订立担保协议，担保金额不超1000万美元；2021年4月22日该协议终止，义务和责任转至新协议[82] - 2021年4月22日公司与相同对手方订立新担保协议，担保金额不超2000万美元[82] - 截至2021年12月31日，公司未确认与2021年制造商担保协议有关的任何负债[85] - 2020年公司与兆讯恒达及独立制造商订立担保协议，担保金额不超1000万美元[86] - 截至2021年12月31日，公司未确认与2020年OEM担保协议有关的任何负债[86] - 截至2021年12月31日，除上述披露外，集团无重大或然负债[88] 公司购股计划信息 - 2011年购股计划于2021年4月29日到期，截至年报日期无进一步可授出购股及发行股份[105] - 2011年购股计划中，各参与者12个月内因购股行使发行及将发行股份数不超已发行股份1%，主要股东等相关人士为0.1%及总值500万港元[105] - 已授出购股行使期由董事会酌情定，从授出日起10年内到期，无最短持有期限和业绩目标要求[105] - 购股生效条件为承授人接纳且公司在要约后21天内收到1港元[109] - 购股行使价由董事会定，至少为授出日收市价、前五个交易日收市价平均数、股份面值三者最高值[110] - 2021年1月1日、12月31日及年报日期，2011年和2021年购股计划均无未行使购股，该年度也无购股授出、归属等情况[111][123] - 2021年购股计划有效期至2031年5月18日，目的是吸引、留聘和激励员工[112] - 2021年购股计划中，各承授人12个月内因购股行使发行及将发行股份数不超已发行股份1%，主要股东等相关人士为0.1%及总值500万港元[113] - 截至年报日期，2021年购股计划有277,683,383股股份可供发行，占已发行股份总数10%[114] - VBill (Cayman)购股计划于2020年10月16日获采纳，11月18日生效，有效期10年[124] - 2021年计划授出的购股行使期由董事会定，自授予日起不超10年[125] - 承授人接纳购股后7日内需向VBill (Cayman)支付1港元作象征式代价[132] - 任何12个月内，因购股计划发行的VBill (Cayman)股份数不超已发行股份数1%，主要股东等为0.1% [130][133] - 年报日期，VBill (Cayman)购股计划可供发行股份930.8股，占已发行股份总数10% [131][134] - 2021年1月1日、12月31日及年报日期，无VBill (Cayman)购股计划授出的未行使购股[126][137][140] - 截至2021年12月31日，无VBill (Cayman)购股获授出、归属、行使、注销或失效[126][137][140] - VBill OPCO购股计划于2018年1月15日获采纳，2月5日生效，有效期6年[138] - VBill OPCO购股计划旨在激励参与者为集团做贡献[139] - 承授人应付认购价由VBill (Cayman)董事会酌情定，不低于相关权益资产净值[136][140] - 随行付购股权计划于2018年1月15日获采纳，2月5日生效，有效期6年至2024年2月5日[141] - 任何12个月期间，随行付购股权行使注入的最高注册股本不得超1%，主要股东等为0.1% [144][147] - 随行付购股权行使期原不超授出日起5年，2020年11月18日修订后新授出不超6年，之前授出从3年延至6年[145][147] - 各承授人接纳随行付购股权后7日内支付1元人民币[146][149] - 截至2021年12月31日，申政、黎会敏、郭谊未获行使的随行付购股权分别为13,629,500元、6,814,750元、6,814,750元，总计27,259,000元[155] - 截至年报日期，无随行付购股权可发行，需股东批准[159] - 兆讯通股份期权计划于2018年7月4日采纳，8月10日生效，2019年6月27日修订，有效期5年至2023年8月10日[160] - 兆讯通股份期权计划目的是激励参与者，使其获股权并提升公司价值[161] - 任何12个月期间，兆讯通股份期权行使注入的最高注册股本不得超1%，主要股东等为0.1% [162] - 兆訊恒達購股權計劃於2018年8月10日生效，有效期至2023年8月10日[164] - 任何12个月期间向兆訊恒達購股權計劃各參與者授出的兆訊恒達購股權獲行使後注入的兆訊恒達最高註冊股本不得超過兆訊恒達註冊股本的1%，主要股東等相關人士此限額降至0.1%[165] - 兆訊恒達購股權行使期由董事會釐定，不超過授出日期起10年[167][171] - 各承授人需在接納兆訊恒達購股權後7日內支付1港元，認購價由董事會酌情釐定[169][172] - 截至2021年年報日期，無兆訊恒達購股權尚未行使，無註冊資本可供發行[173] - 2021年全年，無兆訊恒達購股權獲授出、歸屬、行使、註銷或失效[176][182] 公司股份奖励计划信息 - 公司股份獎勵計劃於2021年6月29日生效，有效期至2031年6月29日[1

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高 陽 科 技 ( 中 國 ) 有 限 公 司 * HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED (於百慕邊註冊成立之有限公司) (Incorporated in Bermuda with limited liability) (股份代號 Stock code: 00818) Annual Report 2020 年報 ◎ ◎ ◎ 2017 2018 2019 * For identification purpose only 僅供識別 Contents 目錄 Contents 目錄 1 高陽科技（中國）有限公司 二零二零年年報 | --- | --- | |------------------------------------------------|--------------------| | | | | Corporate Information | 公司資料 | | Directors and Senior Management | 董事及高級管理層 | | Letter from the Board | 董事會函件 | | Management Discussion and ...

高 陽 科 技 ( 中 國 ) 有 限 公 司 * HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED (於百慕邊註冊成立之有限公司) (Incorporated in Bermuda with limited liability) (股份代號 Stock code: 00018) Interim Report 2020 中期報告 O O 0 2017 2018 * For identification purpose only 値供識別 Contents 目錄 二零二零年中期報告 – 高陽科技（中國）有限公司 Contents 目錄 2 Business Review 業務回顧 21 Business Outlook 業務展望 24 Additional Information 其他資料 31 Interim Condensed Consolidated Income Statement 中期簡明綜合收益表 32 Interim Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income 中期簡明綜合全面收益表 33 Interim Co ...

高 陽 科 技 ( 中 國 ) 有 限 公 司 * HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED (於百慕達註冊成立之有限公司) (Incorporated in Bermuda with limited liability) (股份代號 Stock code: 00818) Annua * For identification purpose only 僮供識別 Contents 目錄 高陽科技（中國）有限公司 二零一九年年報 Contents 目錄 | --- | --- | |------------------------------------------------|--------------------| | | | | Corporate Information | 公司資料 | | Directors and Senior Management | 董事及高級管理層 | | Letter from the Board | 董事會函件 | | Management Discussion and Analysis | 管理層之討論與分析 | | Report of the ...

业务表现 - 支付交易处理解决方案业务在2019年上半年实现营业额2,564,269千港元，同比增长72%[9] - 信息安全芯片及解决方案业务在2019年上半年实现营业额168,775千港元，同比下降2.4%[9] - 平台运营解决方案业务在2019年上半年实现营业额89,811千港元，同比下降11.2%[9] - 金融解决方案业务在2019年上半年实现营业额83,223千港元，同比下降9%[9] - 电能计量产品及解决方案业务在2019年上半年实现营业额99,718千港元，同比增长10.8%[9] - 支付交易处理解决方案业务营业额为25.643亿港元，同比增长72%[31] - 信息安全芯片及解决方案分类营业额为168,800,000港元，与2018年上半年相当，经营溢利为3,400,000港元，较2018年上半年的15,100,000港元下降[35] - 金融解决方案分类营业额为83,200,000港元，较2018年上半年的91,400,000港元下降9%，经营亏损为36,300,000港元，较2018年上半年的13,500,000港元增加[40] - 平台运营解决方案分类营业额为89,800,000港元，较2018年上半年的100,000,000港元下降10%，经营亏损为6,100,000港元，较2018年上半年的经营溢利6,200,000港元下降[39] - 电能计量产品及解决方案分类营业额为99,700,000港元，较2018年上半年的90,000,000港元增加11%，经营溢利为4,200,000港元，较2018年上半年的经营亏损9,100,000港元增加[49] 财务表现 - 公司2019年上半年总收入为3,005,796千港元，同比增长54.5%[12] - 公司2019年上半年经营溢利为360,373千港元，同比增长1155%[12] - 公司2019年上半年净利润为400,271千港元，同比增长473%[12] - 公司2019年上半年基本每股盈利为0.12港元，同比增长500%[12] - 公司2019年上半年综合营业额为30.058亿港元，同比增长55%[21] - 2019年上半年净利润为4.003亿港元，较2018年同期的6980万港元大幅增长[21] - 公司总资产从2018年底的66.325亿港元增长至2019年6月30日的73.353亿港元[22] - 2019年上半年经营业务所得现金净额为9.13076亿港元，较2018年同期的1.39479亿港元大幅增长[16] - 2019年上半年EBITDA为6.2156亿港元，同比增长60%[20] - 2019年上半年经营溢利为4.31871亿港元，较2018年同期的5467.7万港元增长690%[20] - 2019年6月30日每股资产净值为1.790港元，较2018年底的1.646港元有所增长[14] - 2019年上半年现金及现金等价物增加7.80766亿港元，期末余额为34.48407亿港元[16] - 分类营业额为2,564,300,000港元，较2018年上半年增加72%[33] - 综合营业额为3,005,800,000港元，较2018年上半年增加55%[50] - 公司总资产为73.353亿港元，总负债为23.64亿港元，净资产为49.713亿港元[200] - 每股净资产从2018年底的1.646港元增至2019年6月底的1.790港元[200] 应收账款与应付账款 - 应收账款增加主要由于电能计量产品及解决方案分类及信息安全芯片及解决方案分类的贡献[80] - 应收票据主要归属于信息安全芯片及解决方案分类[84] - 其他应收款项增加主要由于支付交易处理解决方案分类的贡献[85] - 应收贷款总额为354,632千港元，较2018年底的569,102千港元下降37.7%[90] - 逾期超过三个月的应收贷款从2018年底的6,061千港元增加至36,128千港元，增长496%[90] - 应付账款总额为2,198,450千港元，较2018年底的1,894,627千港元增长16%[94] - 支付交易解决方案业务的应付账款从2018年底的266,710千港元增加至600,857千港元，增长125%[94] - 应计员工成本及退休金供款从2018年底的273,934千港元减少至213,860千港元，下降21.9%[104] - 预收客户款项从2018年底的186,467千港元减少至144,582千港元，下降22.5%[104] - 来自招揽商户代理的垫款从2018年底的519,935千港元减少至419,047千港元，下降19.4%[104] - 当期税项负债增加主要由于所得税开支增加[106] 投资与股权 - 公司对PAX Global和Cloopen的未来前景持乐观态度，并将继续审慎评估投资策略以提升股东价值[70] - 公司于PAX Global的33.1%实际权益的公平值为1,157,500,000港元，低于其账面值[68] - 公司于Cloopen的50.5%实际权益的公平值约为446,600,000港元，但账面值为零[69] - 公司持有的Cloopen C系列可换股优先股的公平值为107,400,000港元，D系列可换股优先股的公平值为43,700,000港元[71] - 公司签署了股份认购协议，投资方将认购VBill (Cayman)最多15%的股份，认购价最高达人民币588,000,000元[171] - 第一次增资交割中，投资方将认购1,263股VBill股份，占已发行股份的11.21%，认购价为人民币378,000,000元[172] - 第二次增资交割的认购价将根据VBill OPCO的实际净利润确定，预计在第一次增资交割后15个营业日内完成[176] - 第一次增资交割完成后，公司将持有VBill (Cayman)约71.07%的股份，投资方持有约11.21%[177] - 公司正在进行企业重组，完成后将终止现有的重慶結行控制性协议，并启用新的控制性协议[170] - 公司在VBill (Cayman)的持股比例从80.04%稀释至71.07%，投资方认购股份占比11.21%[179][183] - 投资方支付的总认购价格为人民币588,000,000元，认购股份占VBill已发行股份的11.21%[189] - 公司通过VIE重组，100%合約控制重慶結行、隨行付及其附屬公司[189] 湖南云融相关 - 公司于2019年5月21日与湖南云融信息技术有限公司及其附属公司订立合约安排，以控制并从中获益[107] - 湖南雲融的股權重組完成後，張永剛持有70%股權，衛明亮持有30%股權[112] - 北京高陽聖思園通過合約控制湖南雲融100%股權及管理[112] - 湖南雲融及其附屬公司主要從事中國的平台運營解決方案業務[112] - 湖南雲融向北京高陽聖思園支付等於其經審核綜合純利100%的服務費[112] - 張永剛和衛明亮同意將湖南雲融的股權無條件且不可撤銷地質押給北京高陽聖思園，作為履行合約義務的擔保，初始登記金額為人民幣1000萬元[122] - 張永剛和衛明亮承諾在中國法律允許的情況下，將湖南雲融的股權轉讓給北京高陽聖思園或其指定人士[123] - 張永剛的配偶同意不干預合約安排，並放棄對湖南雲融股權的任何權利[124] - 湖南雲融截至2019年6月30日的綜合收益總額為70,900,000港元[131] - 湖南雲融截至2019年6月30日的經審核資產總值約為151,600,000港元[131] - 湖南雲融截至2019年6月30日的經審核資產淨值約為4,100,000港元[131] - 雲融控制性協議可能無法遵守未來中國監管規定的變動[132] - 《外國投資法草案》的頒佈時間表、解釋及實施存在重大不確定性[133] - 雲融控制性協議在提供對湖南雲融的控制權方面可能不如直接所有權有效[134] - 湖南雲融的登記股東可能與本集團存在潛在利益衝突[134] - 合約安排可能受到中國稅務機關的審查及轉讓價格調整[138] - 雲融控制性協議的若干條款可能無法根據中國法律執行[138] - 將湖南雲融的所有權轉讓予本集團可能涉及大量成本及時間[142] - 董事会将定期收集湖南云融的管理层账目及主要运营数据，频率不少于每季度一次[147] - 湖南云融的股权质押协议将在向相关中国机构登记时起生效，并将在其后50年有效[149] - 公司已获得联交所豁免，无需为云融控制性协议设定不超过三年的期限[151] - 云融控制性协议将继续使公司能够通过潜在权利收购湖南云融的全部股权，并保留其经审计的综合净利润[160] - 云融控制性协议的框架可以在现有安排到期后按与现有协议大致相同的条款和条件重续或重订[161] 其他财务信息 - 其他收益下跌主要由于2019年上半年按公允价值计入损益之金融资产的公允价值收益减少[56] - 销售成本增加主要由于支付交易处理解决方案分类的招揽商户代理佣金增加[57] - 行政费用增加主要由于工资及薪金增加、研发开支增加以及外汇收益净额减少[62] - 2019年上半年购股权开支为7,900,000港元，主要归因于信息安全芯片及解决方案分类[62] - 信贷减值亏损增加主要由于电能计量产品及解决方案分类的应收款项减值亏损拨备7,100,000港元，以及支付交易处理解决方案分类的小额贷款业务应收贷款减值亏损13,500,000港元[62] 商户与交易数据 - 截至2019年6月30日，累计活跃国内商户超过390万家，2019年6月单月交易额超过1400亿元人民币[31] - 累计活跃国内商户数超过3,900,000户，2019年6月月度交易额逾人民币1,400亿元[33] - 分类经营溢利为431,900,000港元，较2018年上半年的54,700,000港元大幅增加[33]

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