公司基本信息 - 公司名称为廣州白雲山製藥股份有限公司[11] - 公司股票简称为白云山，A股股票代码为600332，H股股票代码为0874[13] 公司业务概况 - 公司主要业务包括中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药等研发、制造和销售[14] - 公司拥有28家医药制造企业，涉及中西成药、化学原料药、生物医药等的研发、制造和销售[16] - 公司拥有324个品种纳入国家医保目录，331个品种纳入省级医保目录，143个品种纳入国家基药目录[18] 公司财务状况 - 公司2023年度实现营业收入为755,154,404千元，同比增长6.68%[27] - 公司2023年度净利润为4,055,679千元，同比增长2.25%[27] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为4,103,625千元，同比下降41.37%[27] - 公司2023年度总资产达到785,868,778千元，比上年增长5.25%[27] - 公司2023年度总负债为419,090,54千元，比上年增长2.15%[27] - 公司2023年度每股股东权益为21.48元，比上年增长8.90%[27] 公司股东情况 - 廣州醫藥集團有限公司持股数量为732,305,103股，约占总股本的45.04%[31] - HKSCC Nominees Limited持股数量为219,771,290股，约占总股本的13.52%[31] - 廣州國壽城市發展產業投資企業（有限合夥）持股数量为73,313,783股，约占总股本的4.51%[31] - 中國證券金融股份有限公司持股数量为47,277,962股，约占总股本的2.91%[31] - 香港中央結算有限公司持股数量为27,514,590股，约占总股本的1.69%[31]

财务数据 - 2023年第三季度，白云山医药集团营业收入为18,214,219千元，同比增长3.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为980,002千元，同比增长10.81%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为840,145千元，同比增长0.78%[6] - 基本每股收益为0.603元，同比增长10.81%[6] - 总资产为74,353,331千元，较上年度末下降0.42%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为34,660,070千元，较上年度末增长8.09%[6] 股权结构 - 广州医药集团有限公司持有公司股份45.04%[11] - HKSCC Nominees Limited持有公司股份13.52%[11] 现金流量 - 公司在2023年第三季度报告中披露，货币资金为19,873,967,228.77元，较上一年同期有所下降[14] - 公司的流动负债合计为32,688,724,247.69元，较上年同期增长了13.8%[15] - 公司的非流动负债合计为5,288,660,444.01元，较去年同期增长了45.7%[15] - 公司的所有者权益合计为36,375,946,070.26元，较去年同期增长了8.2%[16] 经营活动 - 公司经营活动产生的现金流量净额同比减少72.67%[9] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量为525.22亿元，较去年同期增长2.74%[19] - 公司前三季度经营活动现金流入小计为534.75亿元，较去年同期增长1.67%[20] - 公司前三季度经营活动现金流出小计为525.73亿元，较去年同期增长6.67%[20] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.02亿元，较去年同期减少72.68%[20]

营收情况 - 2023年第三季度营业收入182.14亿元，同比增长3.58%；年初至9月30日营业收入581.85亿元，同比增长6.16%[2] - 2023年前三季度营业总收入为581.85亿元，2022年同期为548.06亿元，同比增长6.16%[14] 利润情况 - 2023年第三季度归属上市公司股东净利润9.80亿元，同比增长10.81%；年初至9月30日为37.91亿元，同比增长9.12%[2] - 2023年第三季度扣非净利润8.40亿元，同比增长0.78%；年初至9月30日为34.39亿元，同比增长9.72%[2] - 年初至9月30日非经常性损益合计3.53亿元[3] - 2023年前三季度营业总成本为537.79亿元，2022年同期为507.42亿元，同比增长5.98%[14] - 2023年前三季度营业利润为47.56亿元，2022年同期为44.61亿元，同比增长6.61%[15] - 2023年前三季度净利润为39.29亿元，2022年同期为36.85亿元，同比增长6.64%[15] - 2023年前三季度归属母公司股东的净利润为37.91亿元，2022年同期为34.74亿元，同比增长9.12%[15] - 2023年前三季度少数股东损益为1.37亿元，2022年同期为2.10亿元，同比下降34.65%[15] - 2023年前三季度综合收益总额为39.22亿元，2022年同期为36.94亿元，同比增长6.17%[16] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益0.603元，同比增长10.81%；年初至9月30日为2.332元，同比增长9.12%[2] - 2023年前三季度基本每股收益为2.332元/股，2022年同期为2.137元/股，同比增长9.12%[16] - 2023年前三季度稀释每股收益为2.332元/股，2022年同期为2.137元/股，同比增长9.12%[16] 现金流量情况 - 年初至9月30日经营活动产生的现金流量净额9.02亿元，同比减少72.67%，原因是王老吉大健康公司春节备货收款时间变动及子公司购货现金支出增加[2][4] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为525.22亿元，2022年同期为512.11亿元[17] - 2023年前三季度收到的税费返还为1529.23万元，2022年同期为6199.36万元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.02亿元，2022年同期为33.00亿元[18] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为20.21亿元，2022年同期为1.03亿元[18] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -22.09亿元，2022年同期为 -58.74亿元[18] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为1996万元，2022年同期为118万元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -9.17亿元，2022年同期为12.91亿元[19] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为675.18万元，2022年同期为 -87.63万元[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -22.18亿元，2022年同期为 -12.84亿元[19] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为185.87亿元，2022年同期为197.29亿元[19] 资产与权益情况 - 报告期末总资产743.53亿元，较上年度末减少0.42%；归属上市公司股东所有者权益346.60亿元，较上年度末增长8.09%[2] - 2023年9月30日货币资金为19,873,967,228.77元，较2022年12月31日的22,499,552,770.75元有所减少[8] - 2023年9月30日应收账款为16,521,846,517.80元，较2022年12月31日的14,857,591,768.49元有所增加[8] - 2023年9月30日存货为9,657,386,795.49元，较2022年12月31日的10,671,572,518.76元有所减少[8] - 2023年9月30日债权投资为6,529,186,371.86元，较2022年12月31日的3,164,498,751.59元有所增加[9] - 2023年9月30日固定资产为3,852,347,169.90元，较2022年12月31日的3,709,183,725.56元有所增加[9] - 2023年9月30日短期借款为8,161,012,718.80元，较2022年12月31日的8,538,065,161.82元有所减少[10] - 2023年9月30日应付账款为12,620,557,642.25元，较2022年12月31日的11,200,347,828.21元有所增加[10] - 2023年9月30日合同负债为1,199,296,393.13元，较2022年12月31日的5,644,201,576.24元有所减少[10] - 2023年9月30日长期借款为3,133,042,454.49元，较2022年12月31日的1,639,203,064.38元有所增加[11] - 2023年所有者权益合计为743.53亿元，2022年为746.65亿元，同比下降0.42%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数91342[4] - 广州医药集团有限公司为第一大股东，持股7.32亿股，持股比例45.04%[5] - 前十大无限售条件股东中，广州医药集团有限公司持股732,305,103股[6] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率第三季度为2.87%，较上年增加0.02个百分点；年初至9月30日为11.30%，较上年减少0.12个百分点[2]

公司基本信息 - 公司名称为广州白云山医药集团股份有限公司，股票代码为600332(A股)和0874(H股)[15] 公司财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为399.7亿元人民币，同比增长7.39%；归属于公司股东的净利润为28.11亿元人民币，同比增长8.54%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.41亿元人民币，同比下降143.26%；每股经营活动产生的现金流量净额为-0.46元[16] - 归属于公司股东的净资产为336.86亿元人民币，同比增长5.05%；每股净资产为20.72元，同比增长5.05%[16] 公司业务板块 - 公司主要从事醫藥製造业，拥有28家醫藥製造企业和机构[24] - 公司拥有抗生素完整产业链，产品包括抗菌消炎类常用品种及男科用药[26] - 公司大健康板块主要生产、研发和销售涼茶、食品、保健品等产品，其中王老吉涼茶在中国涼茶行业中市场份额较高[27] - 公司大商业板块主要经营醫藥流通业务，包括醫藥产品、醫療器械、保健品等的批发、零售和进出口业务[28] - 公司大医疗板块主要发展醫療服務、中醫養生、现代養老三大领域以及醫療器械产业[30] 公司财务细节 - 非经常性损益包括非流动资产处置损益、政府补助转入当期损益等，合计为21.27亿元人民币[19] - 公司持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为16.18亿元人民币[20] 公司发展规划 - 公司2023年下半年工作计划包括夯实大南药板块发展根基、推动大健康板块创新发展、加快大商业板块转型发展、拓宽大医疗板块发展空间、聚合创新资源推动产研融合、强化管理做好各类风险管控工作[90][91][92][94][95][96] 公司治理及股东信息 - 公司董事会保证本半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证本公司披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司股东大会审议通过了2022年年度股东大会所有议案[108] - 公司独立非执行董事黄显荣、王卫红离任，黄龙德、孙宝清当选为独立非执行董事[109] - 公司董事、監事及高級管理人員变动情况说明[110] 公司环保情况 - 公司的防治污染设施包括污水处理设施、废气治理设施等，投入使用日期从2000年至2021年不等，涉及多种污染类别和处理工艺，平均日处理能力从20到24,000立方米/小时不等[135][136][137] - 公司的污水处理站包括COD、氨氮、总磷等多种污染物的处理，采用不同的生化处理工艺，如A/O工艺、好氧生物法等，确保排放符合相关标准[137] - 公司严格按照相关法律法规进行环境影响评价和项目竣工环境保护验收，配套建设的环保设施与主体工程同时设计、施工、投入试运行[138]

公司治理 - 公司董事会建议不派发截至2023年6月30日止六个月之中期股息[2] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司股东大会决议已刊登指定网站，所有议案审议通过[52] - 公司董事、监事及高级管理人员变动情况：黄显荣、王卫红、黄龙德离任，孙宝清当选[53] - 公司董事及监事遵守证券交易标准守则，进行证券交易的标准[54] - 公司一贯严格按照公司法、证券法、中国证监会法规及上交所与港交规定进行公司治理[54] - 公司治理结构符合上市规则要求，董事会持续监察和检讨企业管治常规[55] - 公司致力于医药产品研发、销售，以及健康产业投资等业务，建立规范的内控管理与风险防范体系[55] - 公司开展了公司治理相关工作，包括自查内部控制情况和履行社会责任情况，形成了内部控制评价报告和ESG报告[55] - 公司顺利完成董事会和监事会的换届工作，聘任新一届高管人员[55] - 公司重点开展专项审计工作，关注企业经营管理情况和内控制度建立情况，助力企业高质量发展[56] - 公司制定风险预警标准，提升风险预警识别的及时性和准确性[56] - 公司持续推进重点企业、重大合同、应收账款的全面风险管理，定期跟踪经营情况和风险应收账款情况[57] - 公司审核委员会与管理层审阅会计原则、方法，并探讨审计、风险管理、内部监控及财务汇报事宜[57] 财务状况 - 公司实现营业收入人民币39,970,331千元，同比增长7.39%；利润总额为人民币3,532,692千元，同比增长6.02%；归属于公司股东的净利润为人民币2,811,248千元，同比增长8.54%[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降143.26%，主要原因是春节备货收款时间大部分发生在上一年底[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比上升63.69%，主要是因为收到的现金股利增加[26] - 公司主营业务中，大商业的毛利率为6.88%，同比减少0.09个百分点[28] - 公司华北地区销售同比增长29.73%，为196.1亿元人民币[29] - 公司流动比率为1.63，速动比率为1.35，应收账款周转天数为64.39天，存货周转天数为56.86天[29] - 公司现金及现金等价物为1978.8亿元人民币，银行借款为1214.3亿元人民币[29] - 公司资本性开支预计为26.77亿元人民币，已开支8.67亿元人民币，主要用于生产基地建设和设备更新[30] - 公司预付账款同比减少32.21%，为56.7亿元人民币[30] - 公司新增持有至到期的债权投资同比增长41.71%，为44.8亿元人民币[32] - 公司持续加强研发创新，2023年上半年共计投入研发费用人民币4.01亿元，获得抗PE新药盐酸达泊西汀等生产批件6项，获得临床试验批件1项，推进协同创新模式，开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设[22] 财务报表 - 公司流动资产合计为53,820,158,958.09元，非流动资产合计为19,787,080,481.77元，资产总计为73,607,239,439.86元[3] - 公司的流动负债合计为7,754,461,358.91人民币元，较上期有所增加[124] - 2023年1-6月，公司营业收入为2,257,325,099.88人民币元，较上期略有增长[125] - 公司的营业利润为999,043,570.04人民币元，较上期有所增加[125] - 公司净利润为861,094,656.60人民币元，较上期有所增长[125] - 公司的综合收益总额为855,813,681.59人民币元，较上期有所增加[125]

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入399.70亿元，同比增长7.39%[9] - 归属公司股东净利润28.11亿元，同比增长8.54%[9] - 归属公司股东扣非净利润25.99亿元，同比增长12.96%[9] - 经营活动现金流量净额为 -7.41亿元，同比下降143.26%[9] - 基本每股收益1.729元，同比增长8.54%[10] - 加权平均净资产收益率8.40%，较上年同期减少0.13个百分点[10] - 扣非加权平均净资产收益率7.76%，较上年同期增加0.18个百分点[10] - 2023年上半年集团实现营业收入39,970,331千元，同比增长7.39%[17] - 2023年上半年利润总额为3,532,692千元，同比增长6.02%[17] - 2023年上半年归属公司股东的净利润为2,811,248千元，同比增长8.54%[17] - 营业收入399.70亿元，同比增长7.39%；主营业务收入398.33亿元，同比增长7.41%[27] - 大南药、大健康、大商业主营业务收入分别为63.11亿元、70.48亿元、262.15亿元，同比增减5.98%、8.07%、7.63%[31] - 华南、华东、华北地区主营业务收入分别为291.77亿元、34.58亿元、19.61亿元，同比增减3.77%、10.14%、29.73%[32] - 投资收益1.76亿元，同比增长218.71%；公允价值变动收益0.44亿元，同比增长4726.36%[27] - 2023年上半年营业收入399.70亿元，较2022年同期的372.20亿元增长7.4%[79] - 2023年上半年净利润29.22亿元，较2022年同期的27.49亿元增长6.28%[79] - 2023年上半年归属母公司股东的净利润为28.11亿元，较2022年同期的25.90亿元增长8.51%[80] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为 - 50.13万元，较2022年同期的455.04万元有所下降[80] - 2023年1-6月综合收益总额为29.21亿美元，2022年同期为27.53亿美元[81] - 2023年1-6月基本每股收益和稀释每股收益均为1.729元/股，2022年同期为1.593元/股[81] - 2023年1-6月大南药、大健康、大商业、其他板块对外交易收入分别为63.49亿、70.53亿、263.07亿、2.61亿美元，2022年同期分别为59.93亿、65.32亿、244.43亿、2.53亿美元[87][88] - 2023年1-6月利润总额为35.33亿美元，2022年同期为33.32亿美元[87][88] - 2023年1-6月中国市场对外交易收入为398.06亿美元，2022年同期为372.12亿美元[88] - 截至2023年6月30日止6个月，营业收入为399.70亿元，营业成本为316.45亿元，营业毛利为83.25亿元；2022年同期营业收入为372.20亿元，营业成本为295.15亿元，营业毛利为77.05亿元[89] - 截至2023年6月30日止6个月，所得税费用为6.11亿元，2022年同期为5.83亿元[90] - 截至2023年6月30日止6个月，加权平均基本每股收益和全面摊薄基本每股收益均为1.729元，2022年同期为1.593元[94][95] 财务状况 - 截至2023年6月底，归属公司股东净资产336.86亿元，同比增长5.05%[9] - 2023年6月30日，集团流动比率为1.63，速动比率为1.35，应收账款周转天数为64.39天，存货周转天数为56.86天[33] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物为197.88亿元，银行借款为121.43亿元[34][35] - 2023年6月30日，集团流动负债为330.49亿元，较期初下降11.62%；长期负债为51.83亿元，较期初上升42.69%[36] - 集团预计2023年资本性开支约为26.77亿元，上半年已开支8.67亿元[37] - 预付账款5.67亿元，较上年度期末减少32.21%；其他流动资产12.80亿元，较上年度期末减少43.42%[38][39] - 债权投资44.84亿元，较上年度期末增加41.71%[40] - 投资性房地产金额为133,296千元，占比0.18%，较去年减少35.51%，原因是对外出租物业同比减少[41] - 其他非流动资产金额为458,043千元，占比0.62%，较去年增加90.99%，原因是下属企业新增支付土地购置款[42] - 合同负债金额为1,400,378千元，占比1.90%，较去年减少75.19%，原因是子公司预收货款实现销售及其他下属企业预收货款减少[43] - 其他流动负债金额为460,476千元，占比0.63%，较去年减少65.26%，原因是超短期融资券到期及待转销项税金同比减少；长期借款金额为2,913,586千元，占比3.96%，较去年增加77.74%，原因是下属企业银行借款同比增加[44] - 截至2023年6月30日，集团银行借款为12,142,688千元，比期初增加1,466,838千元，包括短期借款8,546,922千元、长期借款2,913,586千元及一年内到期的非流动负债682,180千元[48] - 截至2023年6月30日，集团资产负债率为51.94%，较2022年12月31日的54.95%有所下降[49] - 报告期末，集团对外股权投资额为1,827,039千元，比上年度末增加242,976千元，原因是对合营及联营企业按权益法确认投资收益[51] - 集团有多个重大非股权投资项目，包括广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目等，计划投资金额分别为73,187.91万元、109,985.30万元等[52] - 主要控股参股公司中，王老吉大健康公司主营业务收入为6,400,660千元，业务利润为2,805,798千元；医药公司主营业务收入为26,174,622千元，业务利润为1,604,766千元[55] - 截至2023年6月30日，公司资产总计736.07亿元，较2022年末的746.65亿元略有下降[77][78] - 2023年6月30日货币资金为208.86亿元，较2022年末的224.99亿元有所减少[76] - 2023年6月30日应收账款为161.03亿元，较2022年末的148.58亿元有所增加[76] - 2023年6月30日存货为91.63亿元，较2022年末的106.72亿元有所减少[76] - 2023年6月30日长期借款为29.14亿元，较2022年末的16.39亿元有所增加[78] - 2023年6月30日资产总额为736.07亿美元，2022年12月31日为746.65亿美元[87][88] - 2023年6月30日负债总额为382.32亿美元，2022年12月31日为410.27亿美元[87][88] - 2023年6月30日中国非流动资产总额为130.70亿美元，2022年12月31日为124.10亿美元[88] - 截至2023年6月30日，应收账款为161.03亿元，较2022年12月31日的148.58亿元有所增加；应付账款为119.49亿元，较2022年12月31日的112.00亿元有所增加[89] 股息分配 - 公司董事会建议不派发2023年上半年中期股息，不进行公积金转增股本[4] - 公司董事会建议不派发截至2023年6月30日止六个月之中期股息，亦不进行公积金转增股本[56] - 公司向全体股东派发现金股利，每股0.732元（含税），共计11.90亿元[96] 业务发展 - 大健康板块推出山茶花风味凉茶、王小吉mini罐、刺柠吉电解质水等新品[19] - 2023年上半年集团投入研发费用4.01亿元，获生产批件6项、临床试验批件1项[23] - 子公司医药公司新设广药黑龙江医药有限公司、广药（韶关）医药有限公司并开业[20] - 2023年上半年公司设立的广药基金投资3.34亿元认购沃博联广药基金份额[24] - 白云山医院4月取得互联网医院牌照[22] - 2023年下半年公司将按「雙效提升」思路推进大南藥、大健康、大商業、大醫療等板块发展[58][59][60][61] 股东情况 - 截至报告期末股东总数为91,239户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 广药集团为国有法人股东，持股比例45.04%，持股数量732,305,103股[12] 经营活动现金流分析 - 经营活动现金流量净额同比下降因王老吉春节备货款收款时间提前及子公司采购现金增加[10] 重大事项 - 报告期内公司或附属公司无购买、出售、赎回或注销上市股份情况，无重大收购或出售事项[64] - 2021年9月10日成立的第2期专项计划募集金额为10亿元，2023年2月1日出售资产账面价值3.14亿元，收到价款3.12亿元，5月8日到期已清算完毕[73] - 2023年3月20日成立的第3期专项计划发行规模为10亿元，截至6月30日累计出售资产账面价值12.84亿元，收到价款12.70亿元[75] 企业管治 - 报告期内公司全面遵守港交所上市规则附录十四之企业管治守则[65] 人事变动 - 2023年5月30日，黄龙德、孙宝清当选独立非执行董事，黄显荣、王卫红任期届满离任[69] 员工情况 - 报告期末集团员工人数为23,493人，2023年上半年员工工资总额约为20.50亿元[71] 持续经营能力 - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[83] 经营分部 - 公司以大南药、大健康、大商业、大医疗四大板块作为确定经营分部，但大医疗板块目前业务规模未达10%，暂列其他[84] 税收政策 - 多项子公司因取得《高新技术企业证书》，本期享受15%的优惠税率[91][92] - 海南广药晨菲医药有限公司等3家公司享受鼓励类产业的税收优惠，2023年度减按15%税率缴纳企业所得税[93] 会计政策与估计 - 财政部发布《企业会计准则解释第16号》，规范了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理[97] - 执行解释第16号，2023年1月1日递延所得税资产调整为1079602千元，较2022年12月31日的865339千元增加214263千元；递延所得税负债调整为608851千元，较2022年12月31日的394588千元增加214263千元[100] - 本次会计政策变更对公司当期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[100] - 与最近一期年度报告相比，会计估计和核算方法未变[100] - 本报告期内未发生重大会计差错更正事项[100] 合并单位变动 - 与上年相比本期因其他原因新增合并单位3户，减少1户[100] 子公司设立与注销 - 2023年2月公司设立广州白云山何济公药业有限公司，注册资本66000千元，公司认缴出资额占比100%[100] - 2023年2月公司下属控股子公司医药公司设立广药（韶关）医药有限公司，注册资本5000千元，医药公司认缴出资额占比100%[101] - 2023年4月公司下属控股子公司医药公司设立广州医药物流有限公司，注册资本20000千元，医药公司认缴出资额占比100%[102] - 2023年2月公司下属控股子公司医药公司注销其控股子公司湖北广药安康医药有限公司[103] 审计情况 - 本报告期内未发生董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明[103]

会计政策变更 - 2023年8月18日审议通过会计政策变更议案[4] - 依据《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日起执行[5] - 变更对财务无重大影响，无需提交审议[3][4][6]

会议信息 - 广州白云山医药集团第九届监事会第二次会议于2023年8月18日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议通过事项 - 2023年半年度报告及其摘要[2] - 2023年半年度财务报告[2] - 对2023年半年度报告的书面审核意见[2] - 《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[2]

募集资金情况 - 2016年8月11日，公司非公开发行334,711,699股A股，募集资金总额7,885,807,628.44元，净额7,863,446,528.33元[1] - 截至2023年6月30日，募投项目累计支出713,035.01万元，2023年1 - 6月支出24,390.05万元[2] - 截至2023年6月30日，银行手续费支出32.77万元，专户及保本理财产品累计利息收入61,234.54万元[2] - 截至2023年6月30日，募集资金专户余额134,511.41万元[2] - 公司募集资金总额为78.634465亿元，本期投入2.439005亿元，已累计投入71.303501亿元[27] - 变更用途的募集资金总额为20.714427亿元，占比26.34%[27] 账户相关 - 公司在多家银行设立6个募集资金专用账户，2016年8月29日签订《募集资金专户存储三方监管协议》[3][4] - 公司下属多家子公司分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》[5][6] - 上海浦东发展银行广州锦城支行“大南药”研发平台建设项目账户余额56,846.22万元[7] - 广发银行股份有限公司广州潭村支行“大南药”生产基地一期建设项目账户余额37,974.09万元[7] - 中信银行股份有限公司广州分行补充流动资金项目账户余额5,376.53万元[7] - 各账户合计 134511.41 万元[8][9] 项目投入及进度 - “大南药”研发平台建设项目承诺投资15亿元，调整后9.97571亿元，截至期末累计投入7.80404亿元，投入进度78.23%[27] - “大南药”生产基地一期建设项目承诺投资10亿元，调整后6.439167亿元，截至期末累计投入4.468233亿元，投入进度69.39%[27] - 明兴药业易地改造项目承诺投资6亿元，截至期末累计投入4.029066亿元，投入进度67.15%[27] - 何济公药厂易地改造项目承诺投资4亿元，调整后4391.67万元，已累计投入4391.67万元，投入进度100%[27] - 渠道建设与品牌建设项目承诺投资20亿元，截至期末累计投入20.339567亿元，投入进度101.70%[27] - 2023年1 - 6月各项目投资进度89.56%[28] - 收购控股股东“王老吉”系列商标项目投资进度100%[28][32] - 广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目投资进度57.22%[28][32] - 甘肃广药白云山中药科技产业园（一期）项目投资进度53.27%[28][32] - 王老吉大健康南沙基地（一期）项目投资进度27.21%[28][33] - 补充流动资金项目投资进度104.21%[28] - 信息化平台建设项目投资进度100%[28] 项目变更及延期 - 公司变更王老吉大健康公司“渠道建设与品牌建设”项目的募集资金专户银行[5] - 公司将信息化平台建设项目等募集资金用途变更为收购"王老吉"系列商标项目[14] - 公司将何济公异地改造项目等募集资金用途变更为广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目[15] - 公司将“大南药”研发平台建设项目部分资金变更至其他项目[16] - 公司将“大南药”研发平台建设项目实施时间延期至2025年12月31日[19] 其他 - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 91238.28 万元，后用募集资金完成置换[11] - 公司渠道建设与品牌建设项目 2022 年 11 月结项，节余 12413.28 万元利息于 2023 年 1 月永久补充流动资金[12] - 王老吉大健康公司收到“南沙项开工奖励”及“老字号扶持发展资金”等共9000万元[28] - 本专项报告于2023年8月18日经公司董事会会议批准报出[22]

会议决策 - 2023年8月18日召开第九届董事会第三次会议，11位董事全到[2] - 通过2023年半年度报告、财务报告及募集资金报告[3] 市场扩张 - 与美晨合资设广药白云牙膏公司，注册资本50000万元[5] - 公司出资占比75%，首投15000万元[5] - 美晨出资占比25%，首投5000万元[5]