财务报告公布 - 公司公布截至2022年12月31日止年度经审核综合财务业绩[1] 管理层变动 - 钟天昕自2022年11月3日起获委任为行政总裁，陈武同日辞任[4] - 林长盛自2022年12月31日起获委任，李舟同日辞任独立非执行董事等多个职位[4][5] - 陈武自2022年11月3日起辞任董事，林长盛自2022年12月31日起获委任董事，李舟自2022年12月31日起辞任董事[180] 公司基本信息 - 公司主要往来银行包括中国兴业银行、香港恒生银行和中国银行（香港）有限公司[5] - 公司股份代号为1355[6] - 公司主要从事住宿运营、住宿咨询及物业设施管理服务等相关业务[8] 宏观经济环境 - 2022年中国全年国内生产总值达121万亿元，比上年增长3%[8][9] - 预计2023年国内经济增长约5%，旅游经济将“稳开高走、加速回暖”[17] 业务经营情况 - 2022年疫情影响集团业务经营，住宿运营板块业绩较上年同期大幅下滑[10] - 公司拥有五家运营中的租赁经营住宿项目，2022年住宿运营收益来自租赁住宿等[24] - 2022年4月公司签订租约筹建宝安会展项目，建筑面积约9583平方米[14] - 公司与深圳招华签约宝安会展项目，预计2023年底交付，2024年开始运营，将提供约144间客房[30][31] - 深圳招华由招商局蛇口工业区控股股份有限公司及深圳华侨城股份有限公司各拥有约50%[30] - 公司惠州店位于惠州巽寮湾，当地交通便利且有旅游资源，吸引国内外游客[35] - 随着广东文旅产业扶持政策推出，行业复苏明显，公司期待惠州店旅客数量增长及业绩提升[36][37] - 南山店总建筑面积约7,000平方米，有189间客房，距机场约30分钟车程，营业收入下滑[38][41] - 宝安店总建筑面积约1,700平方米，有46间客房，距宝安国际机场20分钟车程，平均房價增长但全年业绩下滑[43][45] - 成都店总建筑面积约7,600平方米，最多提供约107间客房，2021年上半年开业，受疫情影响大，未来有望带来稳定收入[46][48] - 武汉店总建筑面积约9,000平方米，最多提供约120间客房，2021年第一季度开业，受疫情重创，旅游市场将复苏[50][52] - 南山店创新推出电竞房等住宿模式增加客源和住客满意度[41] - 宝安店受益于装修和旅游回暖，平均房价有所增长[45] - 成都店周边交通便利，距地铁1、2号线天府广场站步行1分钟，距机场大巴乘车点步行约5分钟[46] - 武汉店距三店地铁站和码头潭地铁站车程9分钟，距凌雲路東公交場站200米[50] - 宝安会展项目建筑面积约9,583平方米，可提供144间客房，预计2023年交付，2024年开始营运[54] 公司发展策略 - 公司将密切监控宏观经济和风险，检讨运营结构等计划[20] - 公司将强化主营业务基础，扩大运营规模，提升经营绩效[20] - 公司将探索更灵活稳健业务模式，升级产品和服务[20] - 公司将严格控制运营成本，增强抗风险能力[20] - 公司将继续发展住宿项目及咨询管理服务，扩大市场份额[20] - 公司将关注其他高增长潜力业务领域，为股东实现增长和回报[20] - 公司将继续检视南山店销售策略，重新审视与旅游中介及企业客户的合作及营销模式[42] - 公司将加强武汉店在营运升级、收益营销和开源节流等方面的管理[53] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入总计约6300.2万港元，较上一财年同期下降10.7%[26][27] - 2022年公司年度净亏损额大幅增加，达到1764.7万港元[26][28] - 本年度公司收益63,002,000港元，较上一财年70,564,000港元减少约10.7% [60] - 本年度公司全面亏损总额18,902,000港元，较上一财年4,026,000港元增加约369% [60] - 本年度公司总可出租客房晚数237,250晚，较上一财年增加24,891晚或约11.7% [62] - 本年度公司入住率66.54%，较上一财年74.03%减少7.49% [62] - 本年度公司平均每间客房收入182.0元，较上一财年208.7元减少人民币26.7元或约12.8% [62] - 本年度公司总经营成本75,793,000港元，较上一财年66,897,000港元增加8,896,000港元或约13.3% [63] - 使用权资产折旧减少665,000港元或约3.0% [63] - 物业、厂房及设备折旧增加1,202,000港元或约14.7% [63] - 其他营运开支增加7,704,000港元或约64.3% [65] - 2022年总经营成本为75,793,000港元，2021年为66,897,000港元[66] - 融资成本较上一财年减少718,000港元至7,387,000港元[67] - 截至2022年12月31日，向控股股东借款本金为27,469,000港元[68] - 2022年12月31日银行及现金结余为2,434,000港元，2021年为14,296,000港元[69] - 2022年12月31日处于净流动负债61,339,000港元及净负债20,874,000港元状况[70] - 截至2022年12月31日，公司已发行股份总数为448,363,708股[73] - 截至2023年3月29日，公司已发行股本总额中至少25%由公众持有[75] - 2022年12月31日集团有120名雇员，2021年为129名[76] - 2022年及2021年12月31日，集团并无未偿还资本承担[79] - 2022年12月31日，集团并无重大或然负债[80] 董事信息 - 鍾天昕39歲，2019年12月31日任执行董事及首席财务官，2022年11月3日任行政总裁，有超16年金融相关经验[86] - 袁富兒60歲，2018年8月15日任非执行董事，9月6日任集团主席，有超18年物业发展及投资经验，1996年成立深圳合正[89] - 胡性龍58歲，2018年8月15日任非执行董事，1993年成中国注册会计师，1999年成国际注册内部审计师[91] - 吳吉林55歲，2018年8月15日任独立非执行董事，2005年1月起任深圳联创立信会计师事务所执行合伙人[92] - 杜宏偉55歲，2018年8月15日任独立非执行董事，2013年12月至2016年7月等时段任阳光100中国控股多职[93] - 鍾天昕2005年毕业于香港理工大学会计学文学士学位[86] - 袁富儿毕业于江西医学院，主修医学[89] - 胡性龍持有中欧国际工商学院工商管理硕士学位[91] - 吳吉林持有江西财经大学会计硕士学位[92] - 杜宏偉持有复旦大学经济学硕士学位[93] - 林长盛64岁，自2022年12月31日起任公司独立非执行董事[95] 公司治理结构 - 董事会辖下有3个董事委员会，即审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[100] - 于最后实际可行日期，董事会由6名董事组成，包括1名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[104] - 公司非执行董事及主席袁富儿是公司非执行董事胡性龙的姻亲，董事会成员间无其他亲属或重大关系[104] - 截至2022年12月31日止年度，管理层每月向董事会成员提供公司表现、状况及前景的最新资料[106] - 公司已遵守当时适用的企业管治守则，惟若干已阐明原因的偏离除外[98] - 集团已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及有关雇员进行证券交易的操守守则，本年度无不合规事宜[101] - 公司致力推行高标准企业管治，保障股东权益，维持高水准商业操守及企业管治常规[97] - 董事会主要负责公司及附属公司的策略制定、监控表现及风险管理，提升企业管治常规效力[100] - 董事会定期举行会议，检讨及通过财务和经营业绩，审议及批准公司总体策略及政策[105] - 公司2022年多次常规董事会会议发出提前时间较短的合理通知，按规定应提前至少14天[108] - 2022年5月27日股东周年大会上，全体当时的独立非执行董事及非执行董事均出席[109] - 执行董事钟天昕董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次；陈武董事会会议出席次数为3次，总次数为3次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 非执行董事袁富儿董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次；胡性龙董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 独立非执行董事吴吉林董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，审核委员会会议出席次数为2次，总次数为2次，薪酬委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，提名委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次；杜宏伟各项会议出席情况与吴吉林相同[113] - 林长盛自2022年12月31日起获委任为独立非执行董事，该年度未参加任何会议；李舟自2022年12月31日起辞任，各项会议有相应出席次数[113] - 公司拥有三名独立非执行董事，至少一名具备适当财务管理专业知识[118] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性作出的年度确认[118] - 公司认为全体独立非执行董事均符合上市规则第3.13条所载独立性指引，属独立人士[118] - 董事会负责保存完备会计记录，通过中期及全年业绩公告等向股东提供集团运营及财务状况最新资料[117] - 新委任董事任职至下届股东周年大会，董事至少每三年轮值退任一次[121] - 截至2022年12月31日止财政年度，公司为董事安排法律诉讼保险[122] - 公司主席与行政总裁角色应区分，2022年袁富儿为主席，陈武任职至11月3日，钟天昕自11月3日接任行政总裁[123][126] - 非执行董事及独立非执行董事与公司签订三年特定任期服务合约，可终止并须重选[127] - 每届股东周年大会三分之一董事轮值退任，获委任填补空缺或增任董事任期至下届股东周年大会[128] - 董事会负责企业管治职责，包括制定检讨政策、监察培训等，自2022年起按职权范围履行职责[130][131] - 2022年董事会采纳成员多元化政策，通过多方面考虑实现多元化，委任用人唯才[132] - 候选人甄选基于多元化角度，最终按优点和贡献决定[133] - 提名委员会按多元化角度检讨董事会组成，每年监察多元化政策执行[134] - 截至2022年12月31日，集团有46名男性雇员（2021年12月31日：49名）及74名女性雇员（2021年12月31日：77名），员工队伍男女比例约为4:6[138] - 薪酬委员会于2022年举行三次会议，以检讨董事及高级管理层薪酬方案等事宜[144] - 截至报告日期，薪酬委员会由杜宏伟先生（主席）、吴吉林先生、林长盛先生三名独立非执行董事组成[145] - 截至2022年12月31日，高级管理层年度薪酬100万港元以上有2人，与2021年相同；0至100万港元有5人，与2021年相同[146] - 公司已设定目标，到2024年12月董事会至少有一名女性成员[136] - 提名委员会已检讨董事会成员多元化政策，认为集团已达成董事会成员多元化政策的目标[135] - 公司于2011年6月22日成立董事会薪酬委员会，负责监督董事及高级管理层薪酬政策及架构等[140] - 公司于2011年6月22日成立董事会提名委员会，负责就委任董事及董事的继任人选规划向董事会作出推荐建议[146] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会组成、评估独立董事独立性、检讨多元化政策等[147] - 提名董事时，提名委员会先商议候选人，审查资格后推荐给董事会，董事会决定是否提交股东大会选举[149] - 提名委员会在2022年举行三次会议，认为董事会组成已达多元化政策目标[152][153] - 袁富儿、胡性龙、林长盛须在应届股东大会退任并可膺选连任，提名委员会建议重新委任[154][155] - 截至报告日期，提名委员会由三名独立非执行董事组成[156] - 公司于2011年6月22日成立审核委员会，2022年举行两次会议[157][159] - 截至报告日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，成员均非现任外聘核数师前合伙人[160] - 审核委员会在2022年审核集团全年及中期业绩、报告等多项内容[158] - 董事会负责评估和确定集团愿承担风险的性质和程度，维持风险管理和内部控制系统[162] - 董事会建立持续识别、评估和管理集团重大风险的程序[163] - 董事会在2022年完成对集团风险管理和内部控制系统的审查，认为系统有效且充足[164] - 公司制定处理和发布内幕消息的政策，按规定在联交所和公司网站发布消息[165][166] - 截至2022年12月31日止年度，公司支付给外聘核数师及其联属公司费用总额约174万港元，其中年度审核项目约90万港元，非审核用途约84万港元[169] - 审核委员会负责考虑外聘核数师的委任及审查其非核数工作[168] - 董事负责编制真实公平反映意见的财务

财务报告公布 - 公司公布截至2022年12月31日止年度经审核综合财务业绩[1] 管理层变动 - 钟天昕自2022年11月3日起获委任为行政总裁，陈武同日辞任[4] - 林长盛自2022年12月31日起获委任为独立非执行董事，李舟同日辞任[4] 公司基本信息 - 公司主要往来银行包括中国兴业银行、香港恒生银行和中国银行（香港）有限公司[5] - 公司股份代号为1355[6] 公司业务范围 - 公司主要从事住宿运营、住宿咨询及物业设施管理服务等业务[8] 宏观经济环境 - 2022年全球经济增长明显放缓，中国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力[8] - 2022年中国全年国内生产总值达121万亿元，比上年增长3%[8][9] - 预计2023年国内经济增长约5%，旅游经济将“稳开高走、加速回暖”，为集团带来商机[17][18] 业务经营情况 - 2022年疫情影响集团业务经营，住宿运营板块业绩较上年同期大幅下滑[10] - 2022年集团拥有五家运营中的租赁经营住宿项目，住宿运营收益来自多方面[24][25] - 南山店总建筑面积约7000平方米，有189间客房，距机场约30分钟车程，营业收入下滑[38][41] - 宝安店总建筑面积约1700平方米，有46间客房，距宝安国际机场20分钟车程，平均房價增长但全年业绩下滑[43][45] - 成都店总建筑面积约7600平方米，最多提供约107间客房，2021年上半年开业，受疫情影响大，未来有望带来稳定收入[46][48] - 武汉店总建筑面积约9000平方米，最多提供约120间客房，2021年第一季度开业，受疫情重创，未来旅游市场将复苏[50][52] 业务发展策略 - 集团采取审慎财务管理及成本控制措施改善业务表现，拓展住宿咨询及物业设施管理服务优化业务组合[11][12][13] - 集团将强化主营业务基础，扩大运营规模，提升经营绩效，探索灵活业务模式[20] - 集团将严格控制运营成本，增强抗风险能力，继续深耕住宿项目及咨询管理服务[20] - 集团将提供个性化、品质化住宿产品服务，融合医养康养元素发展旅游度假[20] - 集团将关注其他高增长潜力业务领域，包括中国物业设施管理和咨询服务[20][21] 项目进展 - 2022年4月集团签订宝安会展项目租约，项目建筑面积约9583平方米[14][15] - 公司与深圳招华签约宝安会展项目，预计提供约144间客房，2023年底交付，2024年运营[30][31] - 宝安会展项目建筑面积约9,583平方米，可提供144间客房，预计2023年交付，2024年开始营运[54] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入总计约6300.2万港元，较上一财年同期下降10.7%[26][27] - 2022年公司年度净亏损额达1764.7万港元[26][28] - 本年度公司录得收益63,002,000港元，较上一财年减少约10.7%；全面亏损总额18,902,000港元，较上一财年增加约369%[60] - 截至2022年，公司总可出租客房晚数为237,250晚，较上一财年增加24,891晚或约11.7%；入住率为66.54%，较上一财年减少7.49%；平均每间客房收入为182.0元，较上一财年减少26.7元或约12.8%[62] - 本年度公司总经营成本为75,793,000港元，较上一财年增加8,896,000港元或约13.3%[63] - 使用权资产折旧减少665,000港元或约3.0%，因南山店和香港办公室更新租约租金下降[63] - 物业、厂房及设备折旧增加1,202,000港元或约14.7%，因成都店及武汉店全面营运[63] - 雇员福利开支增加244,000港元或1.1%，因成都及武汉店全面开业后员工人数增加[64] - 公用设施增加411,000港元或约11.9%[64] - 其他营运开支增加7,704,000港元或约64.3%，因成都店及武汉店提早变更酒店经营方产生一次性费用[65] - 2022年总经营成本为75,793,000港元，2021年为66,897,000港元[66] - 融资成本较上年度减少718,000港元至7,387,000港元[67] - 截至2022年12月31日，向控股股东借款本金为27,469,000港元[68] - 2022年12月31日银行及现金结余为2,434,000港元，2021年为14,296,000港元[69] - 2022年12月31日处于净流动负债61,339,000港元及净负债20,874,000港元状况[70] - 截至2022年12月31日，公司已发行股份总数为448,363,708股[73] - 截至2023年3月29日，公司已发行股本总额中至少25%由公众持有[75] - 2022年12月31日集团有120名雇员，2021年为129名[76] - 截至2022年及2021年12月31日，集团并无未偿还资本承担[79] - 2022年12月31日，集团并无重大或然负债[80] 董事信息 - 鍾天昕39歲，2019年12月31日起任公司执行董事及首席财务官，2022年11月3日起任首席执行官，有超16年金融等领域经验[86] - 袁富兒60歲，2018年8月15日起任公司非执行董事，9月6日起任集团主席，有超18年中国物业发展及投资经验，1996年成立深圳合正[89] - 胡性龍58歲，2018年8月15日起任公司非执行董事，1993年成为中国注册会计师，1999年成为国际注册内部审计师[91] - 吳吉林55歲，2018年8月15日起任公司独立非执行董事，持有江西财经大学会计硕士学位，2013年起成为香港华人会计师公会成员[92] - 杜宏偉55歲，2018年8月15日起任公司独立非执行董事，持有复旦大学经济学硕士学位，2020年6月起再度任环能国际控股独立非执行董事[93] - 鍾天昕2005年毕业于香港理工大学会计学文学士学位[86] - 袁富儿毕业于江西医学院，主修医学[89] - 胡性龙持有中欧国际工商学院工商管理硕士学位，1997年6月 - 2016年10月任职飞亚达[91] - 吴吉林2005年1月起任深圳联创立信会计师事务所执行合伙人[92] - 杜宏伟2013年12月 - 2016年7月等时段任职阳光100中国控股[93] - 林长盛64岁，自2022年12月31日起任公司独立非执行董事，有丰富会计、税务及企业融资经验[95] 企业管治 - 公司致力于推行高标准企业管治，保障股东权益[97] - 本年度公司遵守当时适用的企业管治守则，有若干已阐明原因的偏离除外[98] - 董事会辖下有3个董事委员会，即审核、薪酬及提名委员会[100] - 集团采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及有关雇员证券交易操守守则，本年度无不合规事宜[101] - 于最后实际可行日期，董事会由6名董事组成，袁富儿与胡性龙为姻亲，其他成员无亲属或重大关系[104] - 董事会定期举行会议，检讨及通过财务和经营业绩，审议及批准公司总体策略和政策[105] - 截至2022年12月31日止年度，管理层每月向董事会成员提供公司表现、状况及前景的最新资料[106] - 董事会授权管理在行政总裁领导下履行日常营运责任，管理对集团业务营运向董事会承担全部责任[107] - 公司2022年多次常规董事会会议发出提前时间较短的合理通知，按规定应提前至少14天[108] - 2022年5月27日股东周年大会上，全体当时的独立非执行董事及非执行董事均出席[109] - 执行董事钟天昕董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 执行董事陈武自2022年11月3日起辞任，董事会会议出席次数为3次，总次数为3次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 非执行董事袁富儿董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 非执行董事胡性龙董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 独立非执行董事吴吉林董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，审核委员会会议出席次数为2次，总次数为2次，薪酬委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，提名委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 独立非执行董事杜宏伟董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，审核委员会会议出席次数为2次，总次数为2次，薪酬委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，提名委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 独立非执行董事林长盛自2022年12月31日起获委任，该年度未参加任何会议[113] - 独立非执行董事李舟自2022年12月31日起辞任，董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，审核委员会会议出席次数为2次，总次数为2次，薪酬委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，提名委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 新委任董事任职至下届股东周年大会且可膺选连任，董事至少每三年轮值退任一次[121] - 截至2022年12月31日止财政年度，公司为董事安排法律诉讼保险[122] - 公司主席与行政总裁角色应区分，2022年11月3日前陈武为行政总裁，之后由钟天昕接任，袁富儿为公司主席[123][126] - 非执行董事及独立非执行董事与公司签订三年特定任期服务合约，可在特定情况终止并须重选[127] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（人数非三倍数时取最接近但不少于三分之一）轮值退任[128] - 董事会负责企业管治职责，包括制定检讨政策、监察培训等[130] - 2022年起至报告日期，董事会按职权范围履行企业管治职责[131] - 截至2022年12月31日止年度，董事会采纳成员多元化政策，考虑多方面实现多元化[132] - 候选人甄选基于多元化角度，最终按优点和贡献决定[133] - 提名委员会按多元化角度检讨董事会组成，每年监察多元化政策执行[134] - 公司致力于到2024年12月确保董事会至少有一名女性成员[136] - 薪酬委员会于2011年6月22日成立，截至报告日期由三名独立非执行董事组成[140][145] - 2022年薪酬委员会举行三次会议，用于检讨董事及高级管理层薪酬方案等[144] - 截至2022年12月31日，高级管理层年度薪酬100万港元以上有2人，零至100万港元有5人，与2021年人数相同[146] - 提名委员会于2011年6月22日成立，负责就委任董事及继任人选规划向董事会作推荐建议[146] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会组成、评估独立董事独立性及检讨多元化政策等[147] - 提名新董事时，提名委员会先商议候选人，审查资格后推荐给董事会，董事会决定是否提交股东大会选举[149] - 提名独立董事时，提名委员会会考虑候选人独立性，参照上市规则第3.13条指引[150][151] - 提名委员会和董事会考虑候选人的教育背景、行业经验、对公司投入程度及董事会多元化目标达成情况[149] - 截至2022年12月31日财政年度，提名委员会举行三次会议，认为董事会现组成已达多元化政策目标[152][153] - 袁富儿、胡性龙和林长盛须于应届股东周年大会退任并 eligible 膺选连任，提名委员会建议重新委任待重选董事[154][155] - 报告日期，提名委员会由三名独立非执行董事组成[156] - 公司于2011年6月22日成立审核委员会，截至2022年12月31日止年度举行两次会议[157][159] - 报告日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，无成员为现任外聘核数师前合伙人[160] - 董事会负责评估确定集团愿承担风险的性质及程度，维持风险管理和内部控制系统并检讨其有效性[162] - 董事会建立持续识别、评估和管理集团重大风险的程序，管理层协助执行相关政策和监控[163][164] - 董事会完成对2022年度集团风险管理和内部控制系统的审查，认为系统有效且充足[164] - 公司制定处理和发布内幕消息的政策，按规定于联交所及公司网站发布相关消息[165][166] - 公司外聘核数师有关申报责任声明及对集团2022年度财务报表的意见载于年报“独立核数师报告”一节[167] - 截至2022年12月31日止年度，公司支付给外聘核数师及其联属公司的费用总额约174万港元，其中约90万港元为年度审核项目费用，约84万港元为非审核用途费用[169] 股东相关 - 2022年5月27日举行的股东周年大会通过特别决议案，修订公司组织章程大纲及细则并采纳新大纲及细则[177] - 2022年期间，钟天昕先生出席相关专业培训，符合上市规则第3.29条培训规定[173] - 公司鼓励全体董事参与持续专业发展，持续向董事提供培训材料，全体董事已提供回顾年度培训确认函[180] - 2022年，陈武自11月3日起辞任，林长盛自12月31日起获委任，李舟自12月31日起辞任[180] - 本年度公司未向股东宣告或支付任何股息[1

收入和利润（同比环比） - 2022年上半年住宿运营业务收入为3184.2万港元，同比增长约10.9%[16] - 住宿营运业务截至2022年6月30日止六个月的收益为3184.2万港元，较上年同期增长约10.9%[18] - 2022年上半年公司收入为3184.2万港元，同比增长10.9%[55][59] - 2022年上半年营业收入为31,842,000港元，同比增长10.9%（2021年同期：28,706,000港元）[106] - 總收入為31,842千港元，同比增長10.92%[140][146] - 住宿營運及提供住宿設施管理服務收入為25,438千港元，同比增長0.09%[140][146] - 提供住宿諮詢服務收入為6,404千港元，同比增長94.53%[140][146] - 食物及飲品及其他酒店收入為438千港元，同比增長793.88%[148] - 政府補助收入為355千港元，同比下降19.68%[148] - 租賃修改收益為467千港元，去年同期為0[148] - 中國增值稅豁免相關收入為291千港元，同比下降34.16%[148][152] - 香港政府保就業計劃收入為64千港元，去年同期為0[149][152] 成本和费用（同比环比） - 2022年上半年由于疫情反复，运营和维护成本增加，导致亏损同比扩大[16] - 总经营成本为4276.9万港元，同比增长27.5%[62][64] - 物业、厂房及设备折旧为501.6万港元，同比增长59.5%[62][64] - 其他营运开支为1328.9万港元，同比增长90.3%[62][64] - 2022年上半年其他营运开支总额为13,289,000港元，较2021年同期的6,983,000港元大幅增加[160] - 2022年上半年员工福利开支总额为11,412,000港元，较2021年同期的11,214,000港元略有增加[160] - 2022年上半年审计师酬金总额为1,176,000港元，其中审计服务570,000港元，非审计服务606,000港元[160] 业务线表现 - 公司推出"staycation"、"workation"和"blesuire"等新消费模式以扩大客户群[16] - 公司拥有5个租赁经营的住宿项目和一个筹备中的宝安会展项目[11] - 住宿运营收入主要来自租赁住宿及会议设施与管理咨询服务[11] - 公司提供住宿设施管理服务，包括专业保洁、消毒等[46] - 公司提供住宿咨询服务，包括市场调研、投资可行性分析等[50] - 公司主要在中国从事住宿运营及管理服务业务，功能货币为港元[121] 各地区表现 - 成都和武汉分店于2021年4月全面开业，可用房间数量增加导致收入增长[16] - 成都店及武汉店于2021年4月起全面开业，导致可出租房间数量增加[18] - 南山店收入较上年同期有所增长，受益于国内旅游市场复苏及商务活动需求增长[30] - 宝安店的入住率持续改善，受益于近年全面装修带来的硬件和软件改进[34] - 惠州店位于惠州巽寮湾，受益于大湾区发展及旅客数量增长[27] - 成都店2022年上半年收入受疫情影响，但预计未来几年将带来稳定收入[40] 新项目进展 - 公司在中国深圳与招商蛇口和华侨城合作开发新住宿项目，预计2023年完工，提供约144间客房[15] - 新深圳项目位于宝安航空城，靠近深圳宝安国际机场和深圳国际会展中心[15] - 深圳宝安新住宿项目预计提供144间客房，项目预计于2023年完成[17] - 宝安会展项目建筑面积约9,583平方米，建成后可提供144间客房[45] - 宝安会展项目预计2023年完成[45] - 宝安会展项目配建约16,000平方米下沉式商业设施[45] - 宝安会展项目邻近约190,000平方米购物中心[45] - 公司于2022年7月5日与深圳市招华会展实业有限公司签订租赁合同，租赁期自2022年12月1日开始[186] 财务健康状况 - 2022年上半年公司综合亏损总额为1402.3万港元，同比增加50.9%[55][59] - 公司截至2022年6月30日止六個月錄得虧損14,336,000港元，較2021年同期的9,599,000港元虧損擴大49.4%[106][108] - 營運虧損從2021年同期的4,044,000港元擴大至2022年的9,425,000港元，增幅133.1%[106] - 非控股權益應佔虧損從2021年同期的1,605,000港元大幅增加至2022年的6,801,000港元，增幅323.7%[108] - 公司净流动负债为64,718千港元，较2021年底的59,375千港元有所增加[112] - 公司总资产减流动负债为123,546千港元，较2021年底的154,339千港元下降19.9%[112] - 公司净负债为15,995千港元，较2021年底的1,972千港元显著恶化[112] - 公司2022年上半年累计亏损增加7,535千港元，达到275,373千港元[115] - 公司非控股权益亏损6,801千港元，导致非控股权益余额降至20,290千港元[115] - 公司总负债超出总资产15,995,000港元[72] - 公司总负债超出总资产约15,995,000港元，较2021年底的1,972,000港元恶化[121] - 负债资产缺口从2021年底的1,972,000港元急剧扩大至15,995,000港元，增幅达710.8%[121] 现金流状况 - 截至2022年6月30日，公司现金及银行结余为422万港元，较2021年底减少70.5%[68][70] - 銀行及現金結餘從2021年末的14,296,000港元大幅減少至2022年6月的4,220,000港元，降幅70.5%[110] - 公司2022年上半年经营现金净流入4,968千港元，较2021年同期的4,602千港元增长8%[119] - 公司2022年上半年投资活动现金净流出2,997千港元，较2021年同期的14,055千港元大幅改善[119] - 公司2022年上半年融资活动现金净流出12,289千港元，较2021年同期的3,360千港元显著增加[119] - 公司2022年上半年现金及现金等价物减少10,318千港元，期末余额为4,220千港元[119] 融资与借款 - 控股股东提供的无抵押免息借款为2276.7万港元[67][70] - 來自控股股東的無抵押借款保持不變，為22,767千港元[177] - 控股股东提供未动用信贷额度约527,233,000港元，并承诺暂不追讨公司欠款22,767,000港元[125] - 控股股东提供信贷融资额度为550,000,000港元（2021年12月31日：550,000,000港元）[183] - 公司可分别于2023年8月27日和2024年8月7日前提取200,000,000港元和350,000,000港元信贷融资[183] - 截至2022年6月30日，剩余可用信贷融资额度为527,233,000港元（2021年12月31日：527,233,000港元）[183] 运营指标 - 总可出租客房晚数为115,468晚，同比增长17.6%[58][62] - 平均入住率为63.0%，同比下降11.4个百分点[58][62] - 平均每间客房收入(RevPAR)为163.4元人民币，同比下降14.1%[58][62] 资产与负债 - 應收賬款從2021年末的4,786,000港元增加至2022年6月的13,205,000港元，增幅175.9%[110] - 未逾期或減值的應收賬款從2021年底的1,605千港元增至2022年6月的10,182千港元，增長534.7%[168] - 1至30日逾期的應收賬款從2021年底的41千港元大幅增至2022年6月的1,584千港元，增長3,763.4%[168] - 應付賬款從2021年底的1,650千港元增至2022年6月的7,022千港元，增長325.6%[170] - 應計項目及其他應付款項從2021年底的34,325千港元增至2022年6月的38,068千港元，增長10.9%[170] - 租賃負債現值從2021年底的180,856千港元降至2022年6月的161,725千港元，下降10.6%[174] - 公司租赁负债为139,071千港元，较2021年底的155,831千港元下降10.7%[112] 关联方交易 - 來自關聯方的住宿營運及服務收入從2021年的2,176千港元增至2022年的6,404千港元，增長194.3%[181] - 關聯方收取的租賃費用從2021年的757千港元微增至2022年的797千港元，增長5.3%[181] - 其他应付关联方款项为2,054港元[183] 税务情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司所得税开支总额为830,000港元，其中中国企业所得税为692,000港元，递延税项为138,000港元[154] - 中国附属公司适用25%的企业所得税税率[157] - 香港利得税按16.5%的税率计算[157] 公司治理 - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，吴吉林先生担任主席[78] - 截至2022年6月30日止六个月的未经审核中期财务信息已由公司审计师HLB Hodgson Impey Cheng Limited审阅[79] - 公司2022年中期简明综合财务报表已由国卫会计师事务所审阅[83] - 财务报表编制遵循香港会计准则第34号"中期财务报告"[96] - 财务报告遵循香港会计准则第34号及联交所披露要求编制[128] 股东结构 - 截至2022年6月30日，公司已发行股份总数为448,363,708股（与2021年12月31日相同）[72] - 董事袁富儿通过控股公司Hehui International持有321,580,510股，占总股本的71.72%[86] - 主要股东陈辉通过智聚开曼间接持有35,740,071股，占总股本的7.97%[91] - 除披露的董事及主要股东外，无其他人士持有公司5%以上股份[87][92] - 公司已发行股本总额的至少25%由公众持有[72] 其他重要事项 - 2022年上半年中国旅游行业受"非必要不出省"政策影响，居民出行意愿下降[12] - 公司通过精细化管理实现防疫与运营平衡，为疫后发展储备力量[13] - 公司通过改善住宿配套设施和实行员工绩效方案等措施提升服务质量[21] - 公司通过控制后勤和其他支出，包括检讨人力资源效益以降低企业支出[22] - 公司现金流动性风险加剧，管理层计划通过扩大收入基础和控制成本改善运营[125] - 公司董事认为基于现金流预测，未来12个月具备足够财务资源履行到期债务[131] - 财务报告按持续经营基准编制，但存在重大不确定性可能影响公司持续经营能力[121][125] - 公司不推荐支付2022年中期股息，与2021年同期一致[163]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年收入同比增长约39.2%[17] - 公司2021年度收益为70,564,000港元，较上一财年增长约39.2%[30][32] - 公司2021年收入为70,564,000港元，较上年增长39.2%[64][65] - 公司2021年全面亏损总额为4,026,000港元，较上年增加156%[64][65] - 集团2021年全面亏损总额较上年度增加[38] 成本和费用（同比环比） - 新分公司开业导致运营成本和财务成本增加[17] - 成都店和武汉店开业导致经营成本及财务成本增加，造成公司年度亏损增加[19][32] - 公司2021年总运营成本为66,897,000港元，较上年增长38.3%[70] - 使用权资产折旧增加4,200,000港元，增长23.7%，主要由于成都店和武汉店开业[71] - 员工福利费用增加6,835,000港元，增长47.1%，主要由于成都和武汉店开业增加员工人数[72] - 公用事业费用增加1,751,000港元，增长102.7%，主要由于平均入住率上升[72] - 总经营成本从2020年的48,365,000港元增至2021年的66,897,000港元，增幅为18,532,000港元或38.3%[74] - 使用权资产折旧增加4,200,000港元或23.7%，主要由于新成立的成都店和武汉店[74] - 物业、厂房及设备折旧增加5,091,000港元或165.9%，主要由于成都店和武汉店开始运营后的折旧[74] - 雇员福利开支增加6,835,000港元或47.1%，主要由于成都和武汉店开业后员工人数增加[74] - 公用设施费用增加1,751,000港元或102.7%，主要由于本年度平均入住率提高[74] - 其他营运开支增加655,000港元或5.8%，主要由于公司采取成本节省措施[76] - 融资成本较上年度增加2,600,000港元至8,105,000港元，主要由于成都店和武汉店新租赁协议产生的租赁负债利息[78] 业务线表现 - 公司主要从事住宿运营、住宿咨询及住宿设施管理服务[11] - 公司提供多元化住宿产品如青年旅舍和老年公寓[17] - 公司拥有5个租赁经营的住宿项目，收益主要来自住宿及会议设施租赁以及管理咨询服务[29][31] - 公司通过合作协议与旅游中介及企业客户合作，提升住宿管理服务业绩[36] - 公司探索后疫情时代康养旅游，加速健康旅游度假项目落地[23][24] - 公司坚持多品牌运作和多模式扩张战略[23][24] 各地区表现 - 成都分公司和武汉分公司的全面开业扩大了整体业务规模[17] - 惠州店因一幢大楼租约到期导致可出租客房大幅减少，但出租率较上年同期显著增长，整体客房收入基本保持去年同期水平[41][42] - 南山店总建筑面积约7,000平方米，包括189间客房，内部装修完成后房间数量增加[43][46] - 南山店收入较上年同期有所增长，受益于国内旅游市场复苏及商务活动需求增加[46][47] - 宝安店总建筑面积约1,700平方米，包括46间客房，出租率持续提升[48][49][51] - 成都店总建筑面积约7,600平方米，2021年上半年正式开业，最多可提供约107个住宿位置[53][54] - 成都店因疫情防控措施临时关闭数月，限制了当年收入[54] - 武汉店总建筑面积约9,000平方米，拥有五层楼面[55] - 惠州店位于巽寮湾，靠近珠江三角洲，交通便利[40][42] - 南山店邻近深圳地铁11号线南山站，30分钟可达机场[43][44] - 成都店和武汉店的开业导致总可出租客房晚数增加60,211晚，同比增长39.6%[67][68] 运营指标 - 公司2021年入住率为74.03%，较上年增长4.2%[67][68] - 公司2021年平均每间客房收入(RevPAR)为208.7元人民币，较上年增长7.5%[67][68] - 公司2021年平均房租(ARR)为282.0元人民币，较上年增加8.7元[67][68] 管理层讨论和指引 - 2021年国内旅游业受疫情影响呈现高开低走态势[12] - 公司通过加快开店步伐扩大经营规模[12] - 公司优化会员权益以提升客户体验[12] - 公司升级营销方式以提高经营收入[12] - 公司积极应对疫情对运营的影响[17] - 2021年中国GDP同比增长8.1%，经济规模达114.4万亿元人民币[30][32] - 2022年全球经济预计放缓，供应链瓶颈加剧通胀压力[18][20] - 公司通过优化会员权益和加强线上营销提升客户体验[30][32] - 公司实施成本控制措施，延迟非紧急支出以稳定业绩[30][32] 财务流动性 - 公司银行及现金结余从2020年的19,969,000港元降至2021年的14,296,000港元[80] - 公司处于净流动负债59,375,000港元及净负债1,972,000港元状态，控股股东同意提供持续财务支持[80] 员工情况 - 公司员工人数从2020年的124名增至2021年的129名[86] 公司治理 - 执行董事及行政总裁陈武，55岁，自2020年3月20日起任职，拥有中国农业银行及深圳合正房地产集团的管理经验[107][109] - 执行董事及公司秘书钟天昕，38岁，自2019年12月31日起任职，拥有16年财务、投资、并购及审计经验[108][110] - 非执行董事袁富儿，59岁，自2018年8月15日起任职，为深圳合正房地产集团的创始人及控股股东[113] - 非执行董事胡性龙，57岁，自2018年8月15日起任职，持有中欧国际工商学院MBA学位，曾任深圳合正副总裁及飞亚达集团财务经理[113] - 董事會由7名董事組成，包括3名執行董事、2名非執行董事和3名獨立非執行董事[132] - 獨立非執行董事吳吉林持有江西財經大學會計碩士學位，自2018年8月15日起任職[115] - 獨立非執行董事杜宏偉持有復旦大學經濟學碩士學位，曾任陽光100中國控股有限公司首席財務官[115] - 獨立非執行董事李舟持有西安交通大學應用經濟學博士學位，2018年起任暨南大學教授[117] - 公司已採納上市規則附錄十的標準守則作為證券交易操守準則[126] - 公司設有3個董事委員會：審核委員會、薪酬委員會和提名委員會[125] - 非執行董事袁富兒與非執行董事胡性龍為連襟關係[133] - 公司確認所有董事及相關員工在報告年度內均遵守證券交易標準守則[126] - 董事会成员在2021年共举行4次董事会会议，所有执行董事和非执行董事均全勤出席[145] - 独立非执行董事吴吉林、杜宏伟和李舟女士在审计委员会、薪酬委员会和提名委员会的会议出席率均为100%[145] - 公司2021年年度股东大会于5月28日举行，所有独立非执行董事和非执行董事均出席[140][145] - 公司设有3名独立非执行董事，其中至少1名具备适当财务管理专长[150] - 2021年公司为董事安排了针对法律诉讼的适当保险保障[151] - 管理层每月向董事会全体成员提供公司业绩、状况和前景的详细评估[135][136] - 董事会会议记录由公司秘书保管，董事可随时查阅[147] - 董事在履行职务时可获得独立专业意见，费用由公司承担[147] - 公司遵守上市规则要求，所有独立非执行董事均符合独立性准则[150] - 2021年部分常规董事会会议因实际安排原因，通知期短于规定的14天[139][142] - 公司拥有三名独立非执行董事，其中至少一名具备财务管理专业知识[153] - 截至2021年12月31日，陈武先生担任集团行政总裁，袁富儿先生担任集团主席，实现角色分离[158][159] - 非执行董事和独立非执行董事的服务合约为三年特定任期[160][162] - 董事轮任制度规定每年至少三分之一董事需轮值退任[161][163] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、教育背景等多方面因素[167][170] - 提名委员会每年监控董事会多元化政策的实施情况[174] - 公司董事會由7名董事組成，其中獨立非執行董事3名[176] - 2021年高級管理層薪酬超過100萬港元的人數為2人，較2020年的1人增加[181] - 薪酬委員會在2021年舉行1次會議，審議董事及高級管理層薪酬方案[178][182] - 提名委員會在2021年舉行1次會議，審議董事會組成及多元化政策[186] - 2021年薪酬在0至100萬港元區間的高級管理層人數為5人，較2020年減少1人[181] - 公司董事會成員年齡分佈：50-59歲3人，40-49歲3人，30-39歲1人[176] - 公司董事會專業背景分佈：房地產1人，酒店1人，金融1人，教育1人[176] - 薪酬委員會由3名獨立非執行董事組成[178][183] - 提名委員會由3名獨立非執行董事組成[186] - 審計委員會於2011年6月22日成立，職權範圍可在公司及聯交所網站查閱[188] - 审核委员会在截至2021年12月31日止年度举行两次会议[189] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成：吴吉林（主席）、杜宏伟、李舟[189] - 董事会认为集团的风险管理和内部监控系统有效且充足[197] - 董事会每年检讨集团的财务、运营及合规监控系统是否充足及有效[197] - 审核委员会审阅集团截至2020年12月31日止年度全年业绩及2021年6月30日止六个月中期业绩[189] - 董事会已建立持续程序以识别、评估和管理集团面临的重大风险[196] - 管理层协助董事会执行集团政策并设计内部监控措施以减少风险[197] - 董事会检阅集团会计、内部审计及财务报告职能的资源充足性[197] - 审核委员会负责检阅集团财务资料及与外聘核数师的关系[191] - 内部监控系统仅提供合理保证而非绝对保证避免重大失实陈述[195] 其他重要内容 - 公司或其附属公司在本年度内未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[101] - 公司或其附属公司在本年度未发行或授出任何可换股证券、期权、认股权证或类似权利[101] - 公司确认本年度在所有重大方面均符合香港或其他适用司法管辖区的相关法规、规则、准则、守则、牌照下的所有规定[102] - 公司尊重环保、持份者权利及企业社会责任，相关报告载于年报中的「环境、社会及管治报告」[103]

财务数据关键指标变化 - 2021年上半年住宿运营业务收入为2870.6万港元，较上一财年同期的1166.6万港元增长约146.1%[16] - 截至2021年6月30日止六个月住宿运营收益为2870.6万港元，较上一财政年度同期1166.6万港元增加约146.1%[18] - 2021年上半年集团收益2870.6万港元，较去年同期1166.6万港元上涨约146.1%[41][45] - 2021年上半年集团全面亏损总额929.5万港元，较去年同期1123.1万港元减少约17.2%[41][45] - 2021年上半年总可出租客房晚数98150，2020年为94547[43] - 2021年上半年平均入住率71.1%，2020年为45.6%[43] - 2021年上半年平均房租267.4元，2020年为255.8元[43] - 2021年上半年平均每间客房收入190.2元，2020年为116.5元[43] - 截至2021年6月30日止六个月，集团总可出租客房晚数较上一财政年度同期增加3,603晚或约3.8%[49] - 集团平均入住率及平均每间客房收入分别较上一财政年度同期增加25.5%及人民币73.7元或约63.3%[50] - 截至2021年6月30日止六个月，总经营成本由上一财政年度同期的21,595,000港元增加11,951,000港元或约55.3%至33,546,000港元[50] - 融资成本较截至2020年6月30日止六个月增加2,387,000港元至4,143,000港元[54][57] - 2021年上半年公司收益为2.8706亿港元，2020年同期为1.1666亿港元[97] - 2021年上半年公司运营亏损404.4万港元，2020年同期为831.4万港元[97] - 2021年上半年公司除税前亏损818.7万港元，2020年同期为1007万港元[97] - 2021年上半年公司所得税开支141.2万港元，2020年同期为93.4万港元[97] - 2021年上半年公司期内亏损959.9万港元，2020年同期为1100.4万港元[97] - 2021年上半年公司基本及摊薄每股亏损1.78港仙，2020年同期为2.25港仙[99] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产为20.8217亿港元，2020年12月31日为20.7029亿港元[101] - 截至2021年6月30日，公司流动资产为1.9782亿港元，2020年12月31日为2.4499亿港元[101] - 截至2021年6月30日，公司流动负债为9.1065亿港元，2020年12月31日为8.1636亿港元[101] - 截至2021年6月30日，公司净流动负债为71,283千港元，较2020年12月31日的57,137千港元有所增加[103] - 2021年6月30日，公司资产总值减流动负债为136,934千港元，低于2020年12月31日的149,892千港元[103] - 2021年6月30日，公司净（负债）资产为 -7,241千港元，而2020年12月31日为2,054千港元[103] - 2020年1月1日至2021年6月30日，公司累计亏损从273,108千港元增加至279,039千港元[106] - 2021年上半年，公司期内亏损及其他全面亏损为10,089千港元，其他全面亏损为235千港元[106] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额为4,602千港元，2020年同期为22千港元[110] - 2021年上半年，公司投资活动所用现金净额为14,055千港元，2020年同期为763千港元[110] - 2021年上半年，公司融资活动所用现金净额为3,360千港元，2020年同期为673千港元[110] - 2021年上半年，公司现金及现金等价物减少净额为12,813千港元，2020年同期为1,414千港元[110] - 截至2021年6月30日止六个月，集团亏损约959.9万港元，2020年同期亏损约1100.4万港元[112] - 截至2021年6月30日止六个月，住宿运营及设施管理服务收益为25,414千港元，2020年同期为11,479千港元；住宿咨询服务收益为3,292千港元，2020年同期为187千港元；与客户合约的总收益为28,706千港元，2020年同期为11,666千港元[130] - 截至2021年6月30日止六个月，银行利息收入为9千港元，2020年同期为11千港元；食物及饮品收入为49千港元，2020年同期为14千港元；政府补助为442千港元，2020年同期为653千港元；其他收入为296千港元，2020年同期为126千港元；其他收入总计796千港元，2020年同期为1,615千港元[139] - 截至2021年6月30日止六个月，约442,000港元的款项与住宿经营业务的中国增值税豁免有关，2020年同期约为437,000港元[139] - 截至2021年6月30日止六个月，报废资产复原拨备的融资成本及租赁负债利息总计4,143千港元，2020年同期为1,756千港元[144] - 2021年上半年中国企业所得税为1248千港元，2020年为1205千港元；2021年递延税项为164千港元，2020年为 - 271千港元[146] - 2021年上半年雇员福利开支总额为11214千港元，2020年为6748千港元[152] - 2021年上半年其他营运开支为6983千港元，2020年为5470千港元[152] - 2021年上半年公司拥有人应占期内亏损约7994000港元，2020年约10089000港元；加权平均普通股数均为448363708股[155][158] - 2021年上半年集团购置物业、厂房及设备成本约14064000港元，2020年约51000港元[156] - 2021年6月30日未逾期或减值应收账款为3215千港元，2020年12月31日为168千港元[162] - 2021年6月30日应收账款总计6648千港元，2020年12月31日为548千港元[162] - 截至2021年6月30日，应付账款为1409千港元，较2020年12月31日的108千港元增长约1204.63%[165] - 截至2021年6月30日，应计项目及其他应付款项为32898千港元，较2020年12月31日的12130千港元增长约171.21%[165] - 截至2021年6月30日，应付非控股权益款约12158000港元，较2020年12月31日的4017000港元增长约202.66%[165] - 截至2021年6月30日，应付成都和武汉合作夥伴款项分别为12195000港元和12158000港元，较2020年12月31日分别增长约274.19%和202.66%[165] - 截至2021年6月30日，租赁付款现值为171569千港元，较2020年12月31日的177552千港元下降约3.37%[170][172] - 截至2021年6月30日，来自控股股東的无抵押借款为27574千港元，较2020年12月31日的37026千港元下降约25.53%[175] - 截至2021年6月30日止六个月，主要管理人员补偿为459千港元，与2020年同期持平[181] - 截至2021年6月30日止六个月，来自关联方的住宿运营等收益为2176千港元，较2020年同期的95千港元增长约2190.53%[181] - 截至2021年6月30日，与关联方的租赁负债为9428千港元，较2020年12月31日的9839千港元下降约4.18%[183] - 截至2021年6月30日，控股股东提供的信贷额度为2亿港元，较2020年12月31日的3.5亿港元下降约42.86%，可用额度约1.72426亿港元，较2020年12月31日的3.12974亿港元下降约44.90%[183] - 报告期末，已订约但未于简明综合财务报表拨备的收购物业、厂房及设备资本开支，2021年6月30日为7497千港元，2020年12月31日为12002千港元[190] 各条业务线表现 - 2021年上半年公司有5个租赁经营住宿项目在运营[11][13] - 公司持续投资其他住宿项目及提供住宿管理和咨询服务，追求产品多元化和质量提升[17] - 惠州店一幢大楼于2020年3月31日租赁协议到期不再续租，将资源投放于余下大楼[22][24] - 惠州店出租率平均达80%，较去年同期平均提高29%，整体客房收入基本与去年同期持平[26][27] - 南山店总建筑面积约7000平方米，有189间客房[28][30] - 南山店近年完成内部装修，房间数量增加且住客满意度提升[29][30] - 南山店经营业绩持续提升，收益较上年同期大幅增长[29][30] - 宝安店总建筑面积约1700平方米，有46间客房[32] - 成都店总建筑面积约7600平方米，2021年初开业[32] - 武汉店总建筑面积约9000平方米，2021年初开业[32] 管理层讨论和指引 - 公司将继续在中国、香港和海外地区寻求投资和优化机会，拓展收入基础和来源[17] - 公司实行销售及市场方案，与新旅游中介合作并联系企业客户[20][23] - 公司实行经营改善方案，如改善配套设施和实行员工绩效方案[20][23] - 公司控制后勤和其他支出，检讨人力资源效益并维持成本节约政策[21][23] - 公司将继续寻求投资及优化机会，开拓不同住宿业务[18] - 2021下半年集团将强化主营业务，发展住宿项目及咨询管理服务扩大市场份额[40][44] - 控股股东承诺不要求偿还集团结欠的借款约2757.4万港元，直至公司能履行所有其他责任[115] - 现金流量预测涵盖自2021年6月30日起计不少于十二个月期间，公司董事认为集团未来十二个月有足够财务资源履行到期财务责任[117] 其他没有覆盖的重要内容 - 购股计划于2011年6月22日生效，2021年6月21日到期，有效期内公司未授出购股期权[71] - 公司2021年上半年未经审核中期简明综合财务资料由国卫会计师事务所有限公司审阅[71] - 截至2021年6月30日，袁富儿通过受控股法团持有321,580,510股股份，占比71.72%[76] - 截至2021年6月30日，已发行股份数目为448,363,708股[77] - 股东Hehui为实益拥有人，持有股份321,580,510股，股权百分比为71.72%[84] - 股东陈辉拥有受控股法团之权益，持有股份35,740,071股，股权百分比为7.97%[84] - 陈辉拥有智聚开曼100%股权，智聚开曼拥有CHINA DRAGON ASIA CHAMPION FUND SERIES SPC 100%股权，二者各自在公司35,740,071股股份中拥有权益[86] - 截至2021年6月30日，除上述披露外，公司董事及主要行政人员无相关权益及淡仓[80] - 截至2021年6月30日，除上述披露外，无其他非公司董事或主要行政人员在股份或相关股份中有须登记权益或淡仓[88] - 公司已审阅2021年6月30日简明综合财务状况表等相关报表[92][93] - 香港联合交易所有限公司规定编制中期财务资料须遵守相关条文及香港会计准则第34号[92][93] - 公司董事负责根据香港会计准则第34号编制及呈列简明综合财务报表[92][93] - 公司截至2021年6月30日止六个月遵守企业管治守则条文[62] - 简明综合财务报表已按香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号“中期财务报告”及联交所上市规则附录16适用披露规定编制[118] - 简明综合财务报表按历史成本基准编制[119] - 除应用香港财务报告准则修订本产生的会计政策及与集团相关的特定会计政策外，2021年上半年财报会计政策及计算方法与2020年年报一致[120] - 公司业务主要位于中国，大部分收入和非流动资产来自中国，2021年和2020年无单一客户贡献收入达10%或以上[129] - 住宿运营及设施管理服务收益按输出法在服务提供期间确认，公司允许旅行社和企业客户平均信贷

收入和利润 - 本集团2020年收入较上一财政年度同期略微增加，主要受住宿顾问与住宿设施管理服务收益带动[13][16] - 公司2020年收益为5067.8万港元，较上一年度增长11.2%[31][32] - 公司2020年收入为50,678,000港元，较上年增长11.2%[63][65] - 2020年全面亏损1,572,000港元，较上年减少90%[63][65] 成本和费用 - 2020年运营成本为48,365,000港元，较上年减少4,683,000港元（8.8%）[70] - 使用权资产折旧增加3,278,000港元（22.6%），主要因成都和武汉新店开业[71] - 其他营运开支减少392.5万港元或约25.7%，主要由于公司采取成本节约措施[73][74] - 总经营成本由上年的5304.8万港元减少468.3万港元或约8.8%至4836.5万港元[74] - 物业、厂房及设备折旧减少92.9万港元或约23.2%，主要由于南山店租赁协议续约[74] - 雇员福利开支减少241.2万港元或14.3%，主要由于分店租赁到期裁减人手[74] - 公用设施开支减少69.5万港元或约29.0%，主要由于政府回款令电费减少[74] - 融资成本增加187.9万港元至550.5万港元，主要由于新租赁协议产生的利息[78] 业务线表现 - 住宿设施管理和住宿管理服务收入减轻了2020年全面亏损负担[13][16] - 新建立的"LYAR"（莱亚）品牌定位五大领域：探索、科技、活力、艺术和抱负[14] - 公司运营3家租赁经营酒店，并有2家开发中酒店[29][30] - 新创立的“莱亚”品牌定位探索、科技、活力、艺术和志趣五大领域[17][34] - 住宿咨询和设施管理服务成为收益增长主要驱动力[31][32] - 公司通过多元化酒店品牌提升品牌价值，新创“莱亚”品牌定位探索、科技、活力、艺术和志趣[36] 各地区表现 - 成都和武汉分店预计2021年第一季度开业，新增约227个住宿单位[35] - 惠州店位于巽寮湾，受益于中国内循环经济，2020年第二季度收益开始回升[45][46] - 南山店总建筑面积约7,000平方米，包括189间客房，2020年下半年收益有所增长[47][48] - 宝安店总建筑面积约1,700平方米，包括46间客房，2020年第二季度入住率恢复至正常水平[51][52] - 成都店总建筑面积约7,600平方米，预计2021年第一季度开业，提供约107个宿位[53][55] - 武汉店总建筑面积约9,000平方米，预计2021年第一季度开业，提供约120个宿位[57][60] 管理层讨论和指引 - 国内旅游经济和消费信心恢复，跨省旅游全面重启[13][16] - 暑期旅游旺季及十一黄金周假期旅游叠加推动酒店业务呈现U型复苏趋势[13][16] - 公司计划通过收购和管理合约扩大运营规模[20][22] - 2020年中国GDP突破100万亿元，经济增长率2.3%[31][32] - 公司看好粤港澳大湾区基础设施项目带来的新客户群[19][21] - 公司目标改善收益、营运盈利和管理房间数量[20][22] - 跨省旅游重启和黄金周假期推动酒店业务U型复苏[31][32] - 公司通过控制后勤支出和人力资源调整优化成本[40][42] - 惠州店2020年3月31日终止一幢大楼的租赁协议，集中资源于剩余大楼[41][43] - 公司通过改善住宿设施和员工绩效方案提升服务质量和客户满意度[39][42] 财务数据关键指标变化 - 2020年总可出租客房晚数为152,148晚，较上年减少85,787晚（36.1%）[66][67] - 2020年入住率为71.04%，较上年上升11个百分点[66][67] - 2020年平均每间客房收入（RevPAR）为194.2元人民币，较上年增长9.1%[66][67] - 2020年平均房租（ARR）为273.3元人民币，较上年下降20元[66][67] - 公司银行及现金结余从2019年的1120.1万港元增至2020年的1996.9万港元[80] - 公司处于净流动负债状况为5713.7万港元，控股股东同意提供财务支持[80] 公司基本信息 - 公司股票代码为1355[1][10] - 主要往来银行包括中国兴业银行、中国农业银行、香港恒生银行和中国银行（香港）[6] - 核数师为HLB Hodgson Impey Cheng Limited（国卫会计师事务所有限公司）[6] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman[6] - 香港主要营业地点位于中环环球大厦17楼1702室[6] - 公司已发行股份总数为448,363,708股，与2019年相比无变化[88][93] - 公司未建议支付2020年度股息[89][94] - 公司公众持股量至少为25%[90][95] - 集团员工数量从2019年的84名增加至2020年的124名[91][96] - 集团未偿还资本承认为12,002,000港元，较2019年的32,000港元大幅增加[99][104] - 集团无重大或然负债[99][104] - 集团未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[100][104] 董事及管理层 - 陈武先生，54岁，自2020年3月20日起担任执行董事及行政总裁，拥有中国农业银行27年工作经验[109][111] - 钟天昕先生，37岁，自2019年12月31日起担任执行董事及首席财务官，拥有超过15年财务及审计经验[110][112] - 袁富儿先生，58岁，自2018年8月15日起担任非执行董事及集团主席，拥有18年中国房地产及投资业务经验[114] - 胡性龙先生，56岁，自2018年8月15日起担任非执行董事，持有中欧国际工商学院MBA学位，曾任深圳合正副总裁[114] - 吴吉林先生，53岁，自2018年8月15日起担任独立非执行董事，持有江西财经大学会计硕士学位[117][118] - 公司2020年年报包含董事及高级管理层履历详情[113] - 公司董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[133] - 杜宏伟先生自2018年8月15日起担任公司独立非执行董事，持有复旦大学经济学硕士学位[119][120] - 李舟女士自2018年8月15日起担任公司独立非执行董事，持有西安交通大学应用经济学博士学位[122] 企业管治 - 公司已遵守香港联交所上市规则附录14的企业管治守则，但存在若干已阐明的偏离情况[125][129] - 董事会下设3个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[126][130] - 公司采用上市规则附录10的标准守则作为董事及相关员工证券交易的操守准则[127][131] - 非执行董事兼主席袁富儿先生与非执行董事胡性龙先生存在姻亲关系[133][134] - 公司致力于维持高标准的商业操守和企业管治实践[124][128] - 董事会在2020年举行了4次定期会议，所有董事均全勤出席[140] - 独立非执行董事吴吉林、杜宏伟和李舟在2020年审计委员会会议中均2次全勤出席[140] - 2020年薪酬委员会和提名委员会各举行1次会议，独立非执行董事均全勤出席[140] - 2020年5月22日年度股东大会所有董事均出席[140] - 管理层每月向董事会提供公司业绩、状况和前景的详细评估[135] - 2020年多次董事会常规模会议因实际安排需要缩短了通知期限[137] - 公司采取合理措施确保所有董事能出席股东大会了解股东意见[137] - 公司拥有三名独立非执行董事，其中至少一名具备适当财务管理专业知识[142] - 截至2020年12月31日，公司已为董事安排针对法律诉讼的适当保险[142] - 2020年董事会采纳多元化政策，涵盖性别、年龄、文化背景等指标[153] - 主席（袁富儿）与行政总裁（陈武）角色分离，符合企业管治守则A.2.1条款[144][145] - 非执行董事任期三年，服务合约含特定终止条款[147] - 董事轮任规则：每年至少1/3董事退任，新董事需在下届股东大会重选[148] - 董事会负责保存完备会计记录以监控公司整体财务状况[142] - 2020年公司通过中期及全年业绩公告向股东更新运营及财务数据[142] - 独立非执行董事年度独立性确认符合上市规则第3.13条[142] - 董事会多元化政策明确候选人选拔标准包括专业经验及技能等客观指标[153] 董事会组成和薪酬 - 董事会在多元化层面的组成包括：男性7人，女性0人，年龄组别50-59岁6人，40-49岁1人，服务任期>1年6人，0-1年1人，专业行业涵盖房地产、酒店、财务和教育[164] - 2020年高級管理層薪酬分布：1人薪酬超過100萬港元，6人薪酬在0至100萬港元之間[169] - 薪酬委員會於2020年舉行1次會議，審核董事及高級管理層薪酬方案並向董事會提出建議[166] - 提名委員會每年監察董事會成員多元化政策的執行情況[162] - 截至2020年底，董事會由7名董事組成，其中執行董事1人，非執行董事6人[164] - 薪酬委員會由3名獨立非執行董事組成，包括杜宏偉先生（主席）、吳吉林先生和李舟女士[167] - 公司於2011年6月22日設立提名委員會，負責董事任命及繼任規劃[170] - 董事會成員中，6人服務任期超過1年，1人服務任期在0-1年之間[164] - 2020年與2019年相比，高級管理層薪酬分布保持不變，均為1人超過100萬港元，6人在0至100萬港元之間[169] - 董事會專業行業背景分布：房地產6人，酒店1人，財務1人，教育1人[164] 委员会活动 - 提名委员会在2020年举行1次会议，审查董事会的组成和结构[174] - 公司在2020年任命1名执行董事陈武先生[174] - 提名委员会由3名成员组成，均为独立非执行董事[174] - 审核委员会在2020年举行2次会议，审查年度和中期财务报告[176] - 审核委员会审查了截至2019年12月31日的年度业绩和截至2020年6月30日的中期业绩[176] - 审核委员会由3名成员组成，均为独立非执行董事[176] 风险管理和内部控制 - 董事会对集团的风险管理和内部控制系统进行年度审查，认为2020年系统有效且充足[181] - 董事会负责评估集团愿意承担的风险性质和程度，以达成战略目标[179] - 管理层协助董事会实施政策、程序和内部控制，以识别和评估风险[181] - 董事会审查了集团会计、内部审计和财务报告职能的资源、员工资格和培训计划[181] - 公司董事会认为截至2020年12月31日止年度的风险管理及内部监控系统有效且充足[182] 审计和合规 - 公司支付给外聘核数师及其联属公司的费用总额约为1,140,000港元，其中约900,000港元用于年度审计（包括中期审阅及其他审阅项目），约240,000港元用于非审计服务[185] - 非审计服务主要包括环境、社会及管治报告咨询、风险评估、财务申报程序及内部监控系统审阅以及新项目尽调工作[185] - 公司已建立处理及发布内幕消息的政策，确保信息及时披露且不导致任何人在证券交易中处于优势地位[184][186] 股东沟通和持续发展 - 公司网站（www.legend-strategy.com）为公众及股东提供有效的沟通平台[195] - 截至2020年12月31日止年度，公司未对其章程文件作出任何变动[195] - 公司董事均参加了与上市公司董事职责相关的持续专业发展培训，包括出席讲座和阅读监管规定更新资料[199] - 公司通过年度及中期报告向股东提供最新业务发展及财务表现资料[194] - 公司为新委任董事提供全面定制化的入职指引[200] - 公司鼓励全体董事参与持续专业发展并更新知识技能[200] - 公司持续向董事提供有关培训材料[200] - 全体董事已向公司提交回顾年度的培训记录[200] - 董事及高级职员因履行职责引致的责任受董事及高级职员责任保险保障[200] - 若董事及高级职员存在欺诈、失职或失信行为将不获保险弥偿[200] 环境、社会及管治 - 公司尊重环保及持份者权利，相关报告载于年报中的「环境、社会及管治报告」[106]

LegendStrategy Legend Strategy International Holdings Group Company Limited 协濬國際集團控股有限公司 摩登旅 (a company incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立的有限公司) Stock Code 股份代號 1355 Interim Report 中期報告 2020 CONTENTS 目錄 2 CORPORATE INFORMATION 公司資料 5 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 管理層討論及分析 19 INDEPENDENT PRACTITIONER'S REVIEW REPORT 獨立執業會計師的審閱報告 22 CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME 簡明綜合損益及 其他全面收入表 簡明綜合財務狀況表 24 CONDENSED CONSOLIDATED STATE ...

Legend Strategy International Holdings Group Company Limited 材濬國際集團控股有限公司 (a company incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立的有限公司) Stock Code 股份代號 1355 LegendStrategy ｶ溶國際 ANNUAL REPORT 2019 年報 CONTENTS 目錄 董事及高級管理層之 履歷詳情 綜合損益及 其他全面收入表 2 CORPORATE INFORMATION 公司資料 5 CHAIRMAN'S STATEMENT 主席報告 8 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 管理層討論及分析 20 BIOGRAPHICAL DETAILS OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT 23 CORPORATE GOVERNANCE REPORT 企業管治報告 43 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT ...

Stock Code 股份代號1355 www.legend-strategy.com LegendStrategy 朸濬國際 | --- | --- | --- | |-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | Legend Strategy International Holdings Group Company Limited (a company incorporated in the Cayman Islands with limited liability) 朸濬國際集團控股有限公司 CONTENTS 目錄 | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------| | | | | | 2 | CORPORATE INFORMATION | 公司資料 | | 5 | MANAGEMENT DIS ...