收入和利润 - 本集团2020年收入较上一财政年度同期略微增加，主要受住宿顾问与住宿设施管理服务收益带动[13][16] - 公司2020年收益为5067.8万港元，较上一年度增长11.2%[31][32] - 公司2020年收入为50,678,000港元，较上年增长11.2%[63][65] - 2020年全面亏损1,572,000港元，较上年减少90%[63][65] 成本和费用 - 2020年运营成本为48,365,000港元，较上年减少4,683,000港元（8.8%）[70] - 使用权资产折旧增加3,278,000港元（22.6%），主要因成都和武汉新店开业[71] - 其他营运开支减少392.5万港元或约25.7%，主要由于公司采取成本节约措施[73][74] - 总经营成本由上年的5304.8万港元减少468.3万港元或约8.8%至4836.5万港元[74] - 物业、厂房及设备折旧减少92.9万港元或约23.2%，主要由于南山店租赁协议续约[74] - 雇员福利开支减少241.2万港元或14.3%，主要由于分店租赁到期裁减人手[74] - 公用设施开支减少69.5万港元或约29.0%，主要由于政府回款令电费减少[74] - 融资成本增加187.9万港元至550.5万港元，主要由于新租赁协议产生的利息[78] 业务线表现 - 住宿设施管理和住宿管理服务收入减轻了2020年全面亏损负担[13][16] - 新建立的"LYAR"（莱亚）品牌定位五大领域：探索、科技、活力、艺术和抱负[14] - 公司运营3家租赁经营酒店，并有2家开发中酒店[29][30] - 新创立的“莱亚”品牌定位探索、科技、活力、艺术和志趣五大领域[17][34] - 住宿咨询和设施管理服务成为收益增长主要驱动力[31][32] - 公司通过多元化酒店品牌提升品牌价值，新创“莱亚”品牌定位探索、科技、活力、艺术和志趣[36] 各地区表现 - 成都和武汉分店预计2021年第一季度开业，新增约227个住宿单位[35] - 惠州店位于巽寮湾，受益于中国内循环经济，2020年第二季度收益开始回升[45][46] - 南山店总建筑面积约7,000平方米，包括189间客房，2020年下半年收益有所增长[47][48] - 宝安店总建筑面积约1,700平方米，包括46间客房，2020年第二季度入住率恢复至正常水平[51][52] - 成都店总建筑面积约7,600平方米，预计2021年第一季度开业，提供约107个宿位[53][55] - 武汉店总建筑面积约9,000平方米，预计2021年第一季度开业，提供约120个宿位[57][60] 管理层讨论和指引 - 国内旅游经济和消费信心恢复，跨省旅游全面重启[13][16] - 暑期旅游旺季及十一黄金周假期旅游叠加推动酒店业务呈现U型复苏趋势[13][16] - 公司计划通过收购和管理合约扩大运营规模[20][22] - 2020年中国GDP突破100万亿元，经济增长率2.3%[31][32] - 公司看好粤港澳大湾区基础设施项目带来的新客户群[19][21] - 公司目标改善收益、营运盈利和管理房间数量[20][22] - 跨省旅游重启和黄金周假期推动酒店业务U型复苏[31][32] - 公司通过控制后勤支出和人力资源调整优化成本[40][42] - 惠州店2020年3月31日终止一幢大楼的租赁协议，集中资源于剩余大楼[41][43] - 公司通过改善住宿设施和员工绩效方案提升服务质量和客户满意度[39][42] 财务数据关键指标变化 - 2020年总可出租客房晚数为152,148晚，较上年减少85,787晚（36.1%）[66][67] - 2020年入住率为71.04%，较上年上升11个百分点[66][67] - 2020年平均每间客房收入（RevPAR）为194.2元人民币，较上年增长9.1%[66][67] - 2020年平均房租（ARR）为273.3元人民币，较上年下降20元[66][67] - 公司银行及现金结余从2019年的1120.1万港元增至2020年的1996.9万港元[80] - 公司处于净流动负债状况为5713.7万港元，控股股东同意提供财务支持[80] 公司基本信息 - 公司股票代码为1355[1][10] - 主要往来银行包括中国兴业银行、中国农业银行、香港恒生银行和中国银行（香港）[6] - 核数师为HLB Hodgson Impey Cheng Limited（国卫会计师事务所有限公司）[6] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman[6] - 香港主要营业地点位于中环环球大厦17楼1702室[6] - 公司已发行股份总数为448,363,708股，与2019年相比无变化[88][93] - 公司未建议支付2020年度股息[89][94] - 公司公众持股量至少为25%[90][95] - 集团员工数量从2019年的84名增加至2020年的124名[91][96] - 集团未偿还资本承认为12,002,000港元，较2019年的32,000港元大幅增加[99][104] - 集团无重大或然负债[99][104] - 集团未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[100][104] 董事及管理层 - 陈武先生，54岁，自2020年3月20日起担任执行董事及行政总裁，拥有中国农业银行27年工作经验[109][111] - 钟天昕先生，37岁，自2019年12月31日起担任执行董事及首席财务官，拥有超过15年财务及审计经验[110][112] - 袁富儿先生，58岁，自2018年8月15日起担任非执行董事及集团主席，拥有18年中国房地产及投资业务经验[114] - 胡性龙先生，56岁，自2018年8月15日起担任非执行董事，持有中欧国际工商学院MBA学位，曾任深圳合正副总裁[114] - 吴吉林先生，53岁，自2018年8月15日起担任独立非执行董事，持有江西财经大学会计硕士学位[117][118] - 公司2020年年报包含董事及高级管理层履历详情[113] - 公司董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[133] - 杜宏伟先生自2018年8月15日起担任公司独立非执行董事，持有复旦大学经济学硕士学位[119][120] - 李舟女士自2018年8月15日起担任公司独立非执行董事，持有西安交通大学应用经济学博士学位[122] 企业管治 - 公司已遵守香港联交所上市规则附录14的企业管治守则，但存在若干已阐明的偏离情况[125][129] - 董事会下设3个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[126][130] - 公司采用上市规则附录10的标准守则作为董事及相关员工证券交易的操守准则[127][131] - 非执行董事兼主席袁富儿先生与非执行董事胡性龙先生存在姻亲关系[133][134] - 公司致力于维持高标准的商业操守和企业管治实践[124][128] - 董事会在2020年举行了4次定期会议，所有董事均全勤出席[140] - 独立非执行董事吴吉林、杜宏伟和李舟在2020年审计委员会会议中均2次全勤出席[140] - 2020年薪酬委员会和提名委员会各举行1次会议，独立非执行董事均全勤出席[140] - 2020年5月22日年度股东大会所有董事均出席[140] - 管理层每月向董事会提供公司业绩、状况和前景的详细评估[135] - 2020年多次董事会常规模会议因实际安排需要缩短了通知期限[137] - 公司采取合理措施确保所有董事能出席股东大会了解股东意见[137] - 公司拥有三名独立非执行董事，其中至少一名具备适当财务管理专业知识[142] - 截至2020年12月31日，公司已为董事安排针对法律诉讼的适当保险[142] - 2020年董事会采纳多元化政策，涵盖性别、年龄、文化背景等指标[153] - 主席（袁富儿）与行政总裁（陈武）角色分离，符合企业管治守则A.2.1条款[144][145] - 非执行董事任期三年，服务合约含特定终止条款[147] - 董事轮任规则：每年至少1/3董事退任，新董事需在下届股东大会重选[148] - 董事会负责保存完备会计记录以监控公司整体财务状况[142] - 2020年公司通过中期及全年业绩公告向股东更新运营及财务数据[142] - 独立非执行董事年度独立性确认符合上市规则第3.13条[142] - 董事会多元化政策明确候选人选拔标准包括专业经验及技能等客观指标[153] 董事会组成和薪酬 - 董事会在多元化层面的组成包括：男性7人，女性0人，年龄组别50-59岁6人，40-49岁1人，服务任期>1年6人，0-1年1人，专业行业涵盖房地产、酒店、财务和教育[164] - 2020年高級管理層薪酬分布：1人薪酬超過100萬港元，6人薪酬在0至100萬港元之間[169] - 薪酬委員會於2020年舉行1次會議，審核董事及高級管理層薪酬方案並向董事會提出建議[166] - 提名委員會每年監察董事會成員多元化政策的執行情況[162] - 截至2020年底，董事會由7名董事組成，其中執行董事1人，非執行董事6人[164] - 薪酬委員會由3名獨立非執行董事組成，包括杜宏偉先生（主席）、吳吉林先生和李舟女士[167] - 公司於2011年6月22日設立提名委員會，負責董事任命及繼任規劃[170] - 董事會成員中，6人服務任期超過1年，1人服務任期在0-1年之間[164] - 2020年與2019年相比，高級管理層薪酬分布保持不變，均為1人超過100萬港元，6人在0至100萬港元之間[169] - 董事會專業行業背景分布：房地產6人，酒店1人，財務1人，教育1人[164] 委员会活动 - 提名委员会在2020年举行1次会议，审查董事会的组成和结构[174] - 公司在2020年任命1名执行董事陈武先生[174] - 提名委员会由3名成员组成，均为独立非执行董事[174] - 审核委员会在2020年举行2次会议，审查年度和中期财务报告[176] - 审核委员会审查了截至2019年12月31日的年度业绩和截至2020年6月30日的中期业绩[176] - 审核委员会由3名成员组成，均为独立非执行董事[176] 风险管理和内部控制 - 董事会对集团的风险管理和内部控制系统进行年度审查，认为2020年系统有效且充足[181] - 董事会负责评估集团愿意承担的风险性质和程度，以达成战略目标[179] - 管理层协助董事会实施政策、程序和内部控制，以识别和评估风险[181] - 董事会审查了集团会计、内部审计和财务报告职能的资源、员工资格和培训计划[181] - 公司董事会认为截至2020年12月31日止年度的风险管理及内部监控系统有效且充足[182] 审计和合规 - 公司支付给外聘核数师及其联属公司的费用总额约为1,140,000港元，其中约900,000港元用于年度审计（包括中期审阅及其他审阅项目），约240,000港元用于非审计服务[185] - 非审计服务主要包括环境、社会及管治报告咨询、风险评估、财务申报程序及内部监控系统审阅以及新项目尽调工作[185] - 公司已建立处理及发布内幕消息的政策，确保信息及时披露且不导致任何人在证券交易中处于优势地位[184][186] 股东沟通和持续发展 - 公司网站（www.legend-strategy.com）为公众及股东提供有效的沟通平台[195] - 截至2020年12月31日止年度，公司未对其章程文件作出任何变动[195] - 公司董事均参加了与上市公司董事职责相关的持续专业发展培训，包括出席讲座和阅读监管规定更新资料[199] - 公司通过年度及中期报告向股东提供最新业务发展及财务表现资料[194] - 公司为新委任董事提供全面定制化的入职指引[200] - 公司鼓励全体董事参与持续专业发展并更新知识技能[200] - 公司持续向董事提供有关培训材料[200] - 全体董事已向公司提交回顾年度的培训记录[200] - 董事及高级职员因履行职责引致的责任受董事及高级职员责任保险保障[200] - 若董事及高级职员存在欺诈、失职或失信行为将不获保险弥偿[200] 环境、社会及管治 - 公司尊重环保及持份者权利，相关报告载于年报中的「环境、社会及管治报告」[106]

酒店业务收入表现 - 酒店业务收入为11,666,321港元，同比下降34.4%[21] - 公司收入为1166.63万港元，同比下降34.4%[50][55] - 公司收益為1166.63萬港元，較去年同期1777.37萬港元下降34.4%[148] 收入下降原因 - 收入下降主要由于COVID-19疫情导致全球旅游限制及社交隔离政策影响[21] - 可出租房间数量减少因罗湖店及惠州店租约到期[22] 酒店业务拓展 - 新合资企业预计在成都和武汉提供总计约200个住宿位[22] - 与成都及武汉合作伙伴成立合资企业拓展酒店业务[22] - 集团运营3家租赁经营酒店，另有2家处于开发阶段[19] 收益来源 - 收益主要来源于酒店客房及会议室租赁（11,666,321港元）[19][21] - 公司收益来自中国租赁酒店客房及会议室以及提供住宿管理及顾问服务[198][200] 运营改进措施 - 实施销售营销计划及运营改进方案提升服务质量[25] - 通过控制后台支出及人力资源调整降低企业成本[26] - 持续审查财务预算以最大化集团效益[26] 惠州酒店调整 - 惠州酒店决定不续签其中一栋大楼的租约，将资源集中于剩余一栋大楼[27][29] - 惠州酒店2020年第二季度收益开始回升，因市场复苏和"Staycation"趋势[31][35] 南山酒店情况 - 南山酒店总建筑面积约7,000平方米，包含189间客房[32] - 南山酒店收益较去年同期减少，因疫情影响[33][36] 宝安酒店情况 - 宝安酒店总建筑面积约1,700平方米，包含46间客房[34] - 宝安酒店2019年下半年完成全面装修后，2020年第二季度入住率呈上升趋势[39][40] - 宝安酒店2020年第一季度收益受疫情影响，但第二季度表现改善[39][40] 成都酒店情况 - 成都酒店总建筑面积约7,600平方米，预计2020年12月至2021年初开业[42][45] 武汉酒店情况 - 武汉酒店总建筑面积约9,000平方米，预计2021年第一季度开业[43][46] 住宿管理服务 - 公司提供住宿外包管理服务，包括专业清洁、消毒和库存供应管理[44] 利润和亏损 - 公司总全面亏损为1123.11万港元，同比增加4.5%[50][55] - 營運虧損為831.36萬港元，較去年同期779.49萬港元擴大6.6%[148] - 公司截至2020年6月30日止六個月錄得虧損1100.41萬港元[148] - 公司截至2019年6月30日止六个月亏损为1074.45万港元[165] - 期内亏损达10.089百万港元[158] - 期內全面虧損總額為1123.11萬港元[148] 酒店运营指标 - 总可出租客房晚数为94,547晚，同比下降17.9%[52][54][56] - 平均入住率为45.6%，同比下降10个百分点[54][60] - 平均每间客房收入(RevPAR)为116.5元人民币，同比下降16.8%[54][60] - 平均房租(ARR)为255.8元人民币，与去年同期持平[54][60] 成本和费用 - 总经营成本为2159.47万港元，同比下降16.2%[61] - 雇员福利开支减少155.34万港元，同比下降18.7%[61][62] - 公用设施费用减少30.23万港元，同比下降33.5%[61][62] - 融資成本為175.64萬港元[148] - 所得稅開支為93.41萬港元[148] 其他收入 - 其他收入大幅增至161.47萬港元，較去年同期19.60萬港元增長723.8%[148] 现金流 - 经营活动现金净额仅为0.022百万港元[160] - 投资活动现金净流出0.763百万港元[160] - 融资活动现金净流出0.673百万港元[160] 资产负债状况 - 公司银行结余及现金为958.04万港元[68] - 公司银行结余及现金为958.04万港元，较2019年12月31日的1120.05万港元下降14.5%[71] - 公司负债总额超出资产总值760.43万港元[71] - 公司總負債超出總資產760.43萬港元[145][146] - 公司总负债超过总资产760.43万港元[165] - 总资产从2019年末的71.236百万港元增至2020年6月的114.190百万港元，增长60.3%[153][155] - 使用权资产从39.891百万港元增至85.254百万港元，增长113.7%[153] - 银行结余及现金从11.201百万港元降至9.580百万港元，减少14.5%[153] - 借款从15.000百万港元增至22.767百万港元，增长51.8%[153] - 净流动负债从22.526百万港元增至34.408百万港元，增长52.7%[155] - 公司权益从3.627百万港元净正转为7.604百万港元净负债[155] 股东支持和融资 - 控股股东提供无抵押免息贷款2276.7万港元用于运营及扩展[71] - 控股股东承诺提供足够资金偿还到期负债[165][170] 合资企业投资 - 成都合资企业注册资本2100万元人民币，公司持股51%对应出资1071万元[74] - 武汉合资企业注册资本2090万元人民币，公司持股51%对应出资1065.9万元[74] - 成都物业租赁面积7600平方米，全期租金总额6511万元人民币[78] - 武汉物业租赁面积9000平方米，全期租金总额9295万元人民币[78] - 确认使用权资产：成都物业4859万元人民币，武汉物业6324万元人民币[78] 资本承担 - 已签约资本承担为1,547,021港元，较2019年12月的32,356港元大幅增加4,682%[94][97] - 成都酒店和武汉酒店装修工程产生未计提资本承担[94][97] 股本和持股情况 - 公司已发行股份总数保持4.48亿股不变[81] - 公司公众持股量为总发行股本的25%[88][90] - 截至2020年6月30日，公司已发行股份总数为448,363,708股[116][121][126] - 袁富儿通过Hehui International Development Limited持有321,580,510股，占总股本71.72%[116][118][126] - 陈辉通过智聚开曼控制35,740,071股，占总股本7.97%[126] - Hehui International Development Limited作为实益拥有人直接持有321,580,510股[126] - 公司董事及主要行政人员除已披露权益外，未持有其他股份或债权证权益[122][123] - 主要股东（非董事/高管）除已披露的Hehui和陈辉外，无其他登记权益[125][127] 股息政策 - 2020年上半年不派发中期股息[82] 员工人数变化 - 员工人数从2019年12月的84人减少至2020年6月的66人，降幅为21.4%[89][91] 财务报告信息 - 中期财务报告涵盖截至2020年6月30日的六个月期间合并财务状况及现金流[131][133] - 财务报告遵循香港会计准则第34号"中期财务报告"编制[132][134] - 独立会计师对中期财务信息执行有限保证审阅程序[137][138] - 审阅结论认为中期财务信息在所有重大方面符合HKAS 34准则[140] - 公司采用香港会计准则第34号编制中期财务报告[176] 会计政策应用 - 公司首次应用香港财务报告准则概念框架修订[183] - 公司提前应用HKFRS 16"COVID-19相关租金优惠"修订[185] - 公司提早采纳香港财务报告准则第16号修订本"COVID-19相关租金优惠"[187][189] - 公司确认因租金优惠导致的租赁付款变动为726,576港元[191][195] - 公司于中期期间新采纳政府补助会计政策[192][196][197] - 公司采纳准则修订对期初累计亏损无影响[191][195] - 租金优惠仅影响原到期日为2021年6月30日或之前的付款[189] - 租赁付款宽免或豁免入账列作可变租赁付款[189] 业务性质和货币 - 公司主要在中国从事酒店运营及住宿管理服务[164] - 公司功能货币为港元[163] 业务分部和收入确认 - 公司仅有一个营运可呈报分部[198] - 公司资源已整合无独立经营分部财务资料[198] - 公司收益随时间确认[200] 其他财务信息 - 换算海外业务产生汇兑差额亏损22.70万港元[148] - 每股基本及摊薄亏损为2.25港仙[150] - 公司及子公司未购买、出售或赎回任何上市证券[95][97] - 未发行或授予任何可转换证券、期权、认股权证或类似权利[96][97] - 无任何资产抵押[92][93] - 无重大或有负债[94][97] - 购股权计划项下无尚未行使购股权[111][114] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[107][112] - 公司现金周转预测覆盖自2020年6月30日起12个月期间[172]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年全年运营收入与去年保持相近水平[13][16] - 公司2019年亏损较去年增加[13][16] - 酒店运营收入为4558.49万港元，较上年度4554.72万港元略增不到1%[28][31] - 公司2019年收入为45,584,928港元，较2018年45,547,168港元增长不足1%[55] - 公司2019年综合亏损为15,732,071港元，较2018年5,261,582港元大幅增加约199%[55] - 公司收益为45,584,928港元，较上年略增不到1%[57] - 公司全面亏损总额为15,732,071港元，较上年增长约199%[57] 成本和费用（同比环比） - 亏损增加主要由于人力及税务成本增加和其他收入减少[13][16] - 总经营成本为53,047,491港元，较上年增加1,456,724港元或2.8%[61][64][65] - 其他营运开支为15,257,287港元，较上年增加3,730,454港元或32.4%[64][65] - 融资成本为3,626,433港元，较上年增加503,818港元[70] - 综合亏损增加主要由于其他运营开支增加及缺乏出售附属公司的一次性收益[55] 酒店运营表现 - 收入增长主要由于2018年6月开业的惠州酒店贡献[28][31] - 深圳酒店（南山店和宝安店）业绩下滑部分抵消了收入增长[29][32] - 宝安酒店在2018年底进行全面装修并于2019年度完成[30][32] - 集团运营4家租赁经营酒店[27][31] - 2018年4月30日成功收购惠州两家酒店并整合运营[28][37] - 总可出租客房晚数为237,935晚，较上年增加52,497晚或28.3%[58][59] - 平均入住率为60.04%，较上年下降12.4个百分点[58][59] - 平均每间客房收入为178.0元人民币，较上年下降36.9元或17.2%[58][59] - 公司于2018年4月30日成功收购位于惠州的两间酒店[39] 业务拓展与战略布局 - 公司战略性地在中国核心城市成都和武汉布局以拓展中高端酒店业务[14][16] - 公司2020年初已引入合营企业伙伴并推进成都和武汉项目实施[14][16] - 公司计划通过酒店收购、管理合同及自营合作项目扩大核心业务[20] - 公司计划实施以利润为导向的绩效评估体系以提高酒店盈利能力[20] - 公司计划利用多年积累的酒店管理和服务经验进入大健康蓝海市场[20] - 公司计划通过多元化业务组合实现不同业务板块的协同效应[20] - 重点布局医养康养等大健康市场[22] - 推行以利润为中心的绩效考核机制[22] - 公司间接全资附属公司与独立第三方成立成都合资企业，投资总额为人民币2100万元，公司持股比例为51%[74][76] - 公司间接全资附属公司与独立第三方成立武汉合资企业，投资总额为人民币2090万元，公司持股比例为51%[74][76] - 深圳附属公司向成都合资企业注资人民币2100万元，持股比例为51%[100] - 成都合作伙伴向成都合资企业注资人民币2100万元，持股比例为49%[100] - 深圳附属公司向武汉合资企业注资人民币2090万元，持股比例为51%[100] - 武汉合作伙伴向武汉合资企业注资人民币2090万元，持股比例为49%[100] 物业租赁协议 - 成都物业租赁协议总租金约为人民币6554万元，武汉物业租赁协议总租金约为人民币9416万元[78][81] - 成都物业可租赁总面积约为7567平方米，武汉物业可租赁总面积约为8967平方米[78][81] - 成都物业租赁协议确认使用权资产价值约为人民币4951万元，武汉物业租赁协议确认使用权资产价值约为人民币6495万元[78][81] - 公司于2019年7月18日公告的租赁协议确认使用权资产金额约为人民币1120万元[75] - 成都物业全期应付租金总额约为人民币6554万元（不含物业管理费等费用）[101] - 武汉物业全期应付租金总额约为人民币9416万元（含物业管理费但不含空调等费用）[101] - 成都租赁协议期限约为12年，武汉租赁协议期限约为15年[101] 运营效率与成本控制措施 - 实施成本节约措施以降低企业支出[36][38] - 成立品牌发展团队提升服务质量[35][38] 市场与行业影响 - 公司酒店及旅游业受到前所未有的重大影响[19] - 2018年通过惠州机场前往惠州的旅客约为1,880,000人，较2017年增长96%[41][42] - 截至2019年7月31日止七个月，前往惠州的旅客约为1,500,000人[41][42] - 预计2019年全年前往惠州的旅客将达到约2,500,000人[41][42] 酒店物业详情 - 南山店总建筑面积约7,000平方米，拥有189间客房[43][46] - 罗湖店总建筑面积约2,000平方米，拥有78间客房[48][52] - 宝安店总建筑面积约1,700平方米，拥有46间客房[50][53] 财务状况（非业务直接相关） - 银行结余及现金为11,200,511港元，较上年减少16,449,382港元[71] - 净流动负债为22,526,095港元[71] - 公司已发行股份总数于2019年12月31日为448,363,708股，与2018年持平[85][91] - 公司于2019年12月31日已签约但未拨备的资本承担为港币32,356元，较2018年的港币3,636,559元大幅减少[90] - 资本承担已订约金额为32,356港元，较2018年12月31日的3,636,559港元大幅下降99.1%[96] - 公司无重大或然负债（2018年12月31日：无）[96] 外汇风险 - 公司确认其大部分资产、负债、收益及开支以人民币及港元计值，无重大外汇风险暴露[80][83] 人力资源 - 公司2019年末员工总数为84人，较2018年的92人减少8人（约减少8.7%）[88][94] 证券交易活动 - 公司及其附属公司在2019年度未进行任何上市证券的购买、出售或赎回活动[98][102] 董事会成员背景 - 胡性龍先生55岁自2018年8月15日起担任非执行董事持有中欧国际工商学院工商管理硕士学位[120][122] - 胡性龍先生于2016年10月至2017年4月担任深圳市合正物业服务有限公司主席及总经理[120][122] - 胡性龍先生于1997年6月至2016年10月担任深交所上市公司飞亚达审计经理财务经理及总会计师[120][122] - 吴吉林先生52岁自2018年8月15日起担任独立非执行董事持有江西财经大学会计硕士学位[121][123] - 杜宏伟先生52岁自2018年8月15日起担任独立非执行董事持有复旦大学经济学硕士学位[125][128] - 杜宏伟先生于2013年12月至2016年7月担任阳光100中国控股有限公司副总裁[125][128] - 李舟女士46岁自2018年8月15日起担任独立非执行董事持有西安交通大学应用经济学博士学位[126][129] 公司治理结构 - 公司董事会下设三个委员会包括审核委员会薪酬委员会及提名委员会[138][139] - 公司已采纳上市规则附录10的《标准守则》作为董事及相关员工的证券交易行为准则[140] - 公司确认所有董事及相关员工在2019年度均遵守《标准守则》无违规事件记录[140] - 董事会由6名董事组成包括3名非执行董事和3名独立非执行董事[147] - 董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、专业背景等维度[182][184] - 董事会需履行企业管治职能包括政策制定及合规监督[180][183] - 董事选任标准基于专业能力及多元化贡献[182][186] - 会议决策时涉及利益冲突的董事不得参与投票[168] - 董事会成员多元化政策已获提名委员会年度审查并认为公司已达成其目标[190] - 董事会成员构成按性别、年龄组别、服务任期、专业行业等多元化角度进行统计[189] 会议出席情况 - 董事出席率100%：袁富儿出席4/4次董事会会议和1/1次股东大会[161] - 董事出席率100%：胡性龙出席4/4次董事会会议和1/1次股东大会[161] - 独立董事吴吉林全勤出席：4/4董事会会议、2/2审核委员会、1/1薪酬委员会、1/1提名委员会及1/1股东大会[161] - 独立董事杜宏伟全勤出席：4/4董事会会议、2/2审核委员会、1/1薪酬委员会、1/1提名委员会及1/1股东大会[161] - 独立董事李舟全勤出席：4/4董事会会议、2/2审核委员会、1/1薪酬委员会、1/1提名委员会及1/1股东大会[161] - 2019年举行4次董事会会议和1次股东大会[161] - 审计委员会召开2次会议且全体成员出席[161] - 薪酬委员会和提名委员会各召开1次会议且全体成员出席[161] 管理层报告与评估 - 管理层每月向董事会提供公司业绩和前景评估报告[148][151] 独立非执行董事与委员会 - 公司拥有三名独立非执行董事，其中至少一名具备财务专长[166][169] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成[194][195] - 薪酬委员会在2019年度举行1次会议审查董事及高级管理层薪酬方案[195] - 薪酬委员会负责确保董事不参与自身薪酬决策[193][196] - 薪酬委员会可获取独立专业建议且费用由公司承担[193][196] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会推荐薪酬政策及结构[193][196] - 薪酬委员会成立于2011年6月22日[192][196] - 提名委员会每年监控董事会多元化政策的实施情况[187][188] 董事任期与变更 - 董事需每三年轮值退任至少一次[167][169][175] - 截至2019年12月31日，叶树生担任集团行政总裁，袁富儿担任主席[172] - 叶树生自2019年12月31日起辞任行政总裁，由执行董事接任[173] - 非执行董事与公司签订三年特定任期服务合约[174][177] 董事保障 - 公司为董事提供法律诉讼保险保障[167][169] 高级管理层薪酬 - 高级管理层2019年度薪酬按等级进行分析[200]

酒店业务收入表现 - 酒店业务收入为1777.37万港元，同比增长42.7%[11] - 2019年上半年酒店营运收益为17,773,701港元[149] - 2018年上半年酒店收益为12,454,876港元[149] - 营业收入同比增长42.7%至1777.37万港元[102] 收入增长驱动因素 - 收入增长主要因2018年6月开业的惠州酒店贡献[11] - 惠州酒店自2018年下半年起保持稳定表现[11] - 公司于2018年4月30日成功收购惠州两栋酒店并自6月1日起合并运营[20][22] 酒店资产与规模 - 集团运营4家租赁经营酒店[10] - 南山酒店总建筑面积约7,000平方米，包含189间客房[26][28] - 罗湖酒店总建筑面积约2,000平方米，包含78间客房[30][34] - 宝安酒店总建筑面积约1,700平方米，包含55间客房[32] 酒店运营指标 - 总可出租客房晚数为115,172晚，同比增加76.4%[39][41][43] - 平均房租为251.9元人民币，同比增长13.2%[39][41][43] - 入住率为55.6%，同比下降16.5个百分点[39][41][43] 酒店业务挑战 - 南山酒店因附近地铁施工导致入住率及收入同比下降[27][28] - 罗湖酒店因设施老化导致收入同比下降[31][34] - 宝安酒店于2018年底启动全面装修以提升房价和入住率[12] - 宝安酒店2018年第四季度启动全面装修，预计2019年下半年显现效益[32][33] 运营成本与费用 - 总经营成本为2576.46万港元，同比增长13.3%[48][49] - 使用权资产折旧为712.3万港元，同比下降9.7%[48][49][51] - 物业、厂房及设备折旧为260万港元，同比下降16.4%[48][49][51] - 雇员福利开支为830.11万港元，同比增长15.4%[48][49][51] - 其他营运开支为683.93万港元，同比增长74.1%[48][49][51] 利润与亏损 - 集团总全面亏损为1075.13万港元，同比增加6.6%[37][42] - 公司报告期内净亏损1074.45万港元[98][100][102] - 公司于截至二零一九年六月三十日止六个月期间录得亏损1074.4545万港元[119] - 2019年上半年酒店营运分部溢利为794,720港元[149] - 可呈报分部溢利总额从2018年同期的1,490,159港元下降至794,720港元，降幅达46.7%[157] - 期内除税前亏损扩大至960.72万港元，较2018年同期的931.81万港元增加3.1%[157] 现金流状况 - 公司银行结余及现金为1343.8万港元，较2018年12月31日的2764.99万港元下降51.4%[54] - 现金及银行结余减少1411.19万港元至1343.80万港元[106] - 现金及现金等价物减少1421.93万港元，期末余额为1343.80万港元[117] - 经营活动所用现金净额为225.27万港元，较去年同期104.80万港元增加115.0%[117] - 投资活动所用现金净额为375.14万港元，主要由于购买物业厂房设备385.86万港元[117] - 融资活动所用现金净额为821.52万港元，包含偿还租赁负债698.64万港元[117] 资产负债与净值 - 公司处于净流动负债状态，金额为967.07万港元[54] - 公司净流动负债达967.07万港元[98][100] - 公司于二零一九年六月三十日净流动负债为967.0665万港元[119] - 净流动负债为967.07万港元，较2018年末的46.25万港元流动资产大幅恶化[108] - 资产净值从2018年末的1935.90万港元下降至860.77万港元，降幅达55.5%[108] - 累计亏损从2.58亿港元扩大至2.69亿港元，期内增加1070.78万港元[114] - 总资产同比减少2.19亿港元至7723.05万港元[106] 融资与借款 - 融资成本增加37.12万港元至181.23万港元，同比增长25.7%[55] - 融资成本同比增长25.8%至181.23万港元[102] - 融资成本增加至181.23万港元，较2018年同期的144.11万港元增长25.8%[157][161] - 公司向前控股股东借款1380万港元，免息且2020年到期[54] - 向现任控股股东借款1000万港元，免息且可随时要求偿还[54] - 流动负债中借款增加304.20万港元至1304.20万港元[106] - 借款从1186.01万港元降至934.74万港元，减少251.27万港元[108] - 借款总额从2018年底的21,860,063港元增至2019年中的22,389,379港元，增长2.4%[190] - 来自前控股股东的借款为12,389,379港元，实际利率9%[191] - 来自现任控股股东的借款为10,000,000港元，无息且需按要求随时偿还[192] 投资活动 - 按公平值计入损益的投资减少197.31万港元至394.94万港元[106] - 按公平值计入损益之投资基金在2019年6月30日未审计值为3,949,420港元[128] - 按公平值计入损益之投资基金在2018年12月31日审计值为5,922,551港元[128] - 2019年上半年购买投资3,721,788港元[131] - 2019年上半年投资结算额为5,690,807港元[131] 税务开支 - 所得税开支同比增长71.7%至113.73万港元[102] - 所得税开支增加至113.73万港元，较2018年同期的66.26万港元增长71.6%[163] 其他收入与支出 - 银行利息收入大幅增长至107,206港元，较2018年同期的8,571港元增长1150.8%[157][159] - 其他收入大幅减少至195,980港元，较2018年同期的240.04万港元下降91.8%[159] - 未分配企业开支净额为869.68万港元，较2018年同期的937.57万港元减少7.2%[157] - 非控股权益亏损从7.51万港元扩大至11.12万港元，增加36.05万港元[114] 每股数据 - 每股基本及摊薄亏损为2.39港仙[104] - 每股基本亏损为10.71港仙，基于期內亏损约1,070.78万港元及加权平均股数4.48亿股计算[172] 资本支出与承担 - 已签约资本承担为92.51万港元，主要用于宝安店装修工程[64] - 物业、厂房及设备购置支出增加至385.86万港元，较2018年同期的65.59万港元增长488.3%[178] - 公司确认使用权资产约1120万元人民币，涉及南山店物业续租[59] 应收账款状况 - 贸易应收账款总额从2018年12月31日的8,252,990港元增至2019年6月30日的11,439,800港元，增长38.6%[183] - 逾期0至30天的贸易应收账款从2018年底的38,364港元大幅增至2019年中的270,081港元，增长604.2%[183] - 逾期31至60天的贸易应收账款从2018年底的81,255港元大幅减少至2019年中的9,986港元，下降87.7%[183] - 逾期91至120天的贸易应收账款从2018年底的325,849港元降至2019年中的0港元[183] - 预付款项、按金及其他应收款项总额为513.68万港元，较2018年末的507.10万港元增长1.3%[181] 应付账款状况 - 贸易及其他应付款项总额从2018年底的3,525,982港元增至2019年中的6,951,988港元，增长97.2%[187] 租赁负债 - 租赁负债从3083.97万港元降至2802.30万港元，减少281.67万港元[108] 关联方交易 - 来自关联方的酒店客房收益为198,191港元[197] - 应付关联方款项为3,073,836港元，主要关联方为袁先生控制的实体[200] 管理层举措与战略 - 集团实施员工绩效计划以提升服务质量[17] - 设立品牌部门加强酒店服务质量和品牌形象[18] - 通过人力资源效率审查控制后台成本[19] - 与旅游中介签订新合作协议拓展客源[12] - 定期对比财务预算审查绩效表现[19] - 公司通过品牌建设、成本控制及客户反馈机制提升服务质量[21] 员工与薪酬 - 公司员工人数为104人，较2018年底的92人增加13%[62] - 公司于2019年6月30日拥有104名雇员，较2018年12月31日的92名增加13%[65] - 公司薪酬政策包含基于个人表现的酌情花红及退休计划供款等福利[65] 公司治理与合规 - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，吴吉林担任主席[74][78] - 公司2019年中期财务资料已由中汇安达会计师事务所有限公司审阅[79][81] - 截至2019年6月30日，购股权计划项下无尚未行使之购股权[80] - 公司确认2019年1月1日至6月30日期间所有董事均遵守证券交易标准守则[73][77] - 杜宏伟于2019年6月28日获任为环能国际控股有限公司独立非执行董事[72][76] - 公司已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文[71][75] - 中期財務報告涵蓋2019年6月30日財務狀況表及截至該日六個月期間的綜合損益表、現金流量表及權益變動表[92] - 中期財務報告編製遵循香港會計準則第34號及香港上市規則相關規定[92] - 獨立審閱基於香港審閱委聘準則第2410號執行，範圍遠小於全面審計[95] - 審閱未發現中期財務資料存在重大違反香港會計準則第34號的情況[97] - 公司已采纳所有于二零一九年一月一日生效的新订及经修订香港财务报告准则[123] - 公司金融资产及金融负债的账面值与其各自的公允价值相若[125] - 公司使用三级公平值等级机制进行公允价值计量[125] - 2019年6月30日第三级公平值计量采用贴现现金流法，收益率范围为2.6%-4.1%[138] - 2018年12月31日第三级公平值计量收益率范围为3.54%-4.1%[143] 股东结构与持股 - 袁富兒通過Hehui International Development Limited持有公司321,580,510股股份，占總發行股份的71.72%[85] - 公司截至2019年6月30日已發行股份總數為448,363,708股[85][88] - 陳輝通過智聚開曼及CHINA DRAGON ASIA CHAMPION FUND SERIES SPC間接持有公司35,740,071股股份，占總股份的7.97%[88] - Hehui International Development Limited作為實益擁有人直接持有公司321,580,510股股份[88] - 除披露股東外，公司未發現其他人士持有須登記的股份權益或淡倉[89] - 公司控股股东为Hehui International Development Limited，由袁富儿先生全资拥有[119] - 公司已发行股份总数保持不变，为4.48亿股[59] - 公司已发行股本总额至少25%由公众持有，符合上市规则要求[65][68] 资产抵押与财务资源 - 公司于2019年6月30日无任何资产抵押，与2018年12月31日状况一致[66] - 公司董事认为集团将具备足够财务资源履行未来十二个月到期应付的财务责任[119] 股息政策 - 董事不建议派付2019年中期股息[59] 业务范围与注册信息 - 公司主要从事中国酒店运营及酒店顾问与管理服务业务[119] - 公司同时从事放债业务[119] - 公司注册于开曼群岛，股份于香港联合交易所主板上市[119] 地区市场表现 - 所有收益均来自中国市场的酒店客房租金服务[152] - 2017年惠州机场旅客量约96万人次，较2016年增长75%[24][25] - 2018年惠州机场旅客量达约188万人次，较2017年增长96%[24][25]