财务表现 - 公司2023年实现营业收入35.36亿元人民币，同比基本持平[5] - 归属于母公司股东净利润为7.19亿元人民币，同比下降33.18%[5] - 综合毛利率为61.21%[5] - 2023年公司实现营业收入约人民币35.36亿元，同比基本持平[8] - 归属于母公司股东净利润约人民币7.19亿元，同比下降33.18%[8] - 综合毛利率下降至61.21%[8] - 公司2023年营业收入为353,625.94万元，同比下降0.07%[28] - 公司2023年营业成本为137,166.80万元，同比增长9.71%[29] - 公司2023年销售费用为25,174.20万元，同比增长12.98%[30] - 公司2023年管理费用为15,793.58万元，同比增长13.68%[30] - 公司2023年研发费用为101,059.76万元，同比增长37.42%[30] - 公司2023年其他收益为17,389.90万元，同比增长62.65%[30] - 公司2023年应收账款为92,961.93万元，同比增长27.31%[31] - 公司2023年存货为317,737.06万元，同比增长114.21%[31] - 公司2023年短期借款为89,386.01万元，同比增长1,555.30%[31] - 公司2023年长期借款为53,006.37万元，首次出现[31] - 公司资本负债率从2022年的15.67%上升至2023年的29.12%[33] - 存货账面价值为人民币317,737.06万元，占流动资产总额的53.52%[38] - 存货跌价准备余额为人民币28,667.46万元，计提比例为8.28%[38] - 研发投入为人民币11.90亿元，占营业收入的33.64%[39] - 应收账款账面余额为人民币95,343.30万元，应收票据账面余额为人民币39,853.67万元，合计占营业收入的38.23%[41] - 2023年营业收入为35.36亿人民币，较2022年的35.39亿人民币略有下降[177] - 2023年营业利润为7.51亿人民币，较2022年的11.21亿人民币大幅下降[177] - 2023年净利润为7.49亿人民币，较2022年的11.17亿人民币显著减少[177] - 2023年研发费用为10.11亿人民币，较2022年的7.35亿人民币大幅增加[177] - 2023年基本每股收益为0.88人民币，较2022年的1.32人民币下降[178] - 2023年稀释每股收益为0.87人民币，较2022年的1.31人民币减少[178] - 2023年综合收益总额为7.51亿人民币，较2022年的11.20亿人民币减少[178] - 2023年归属于母公司股东的综合收益总额为7.22亿人民币，较2022年的10.80亿人民币下降[178] - 2023年归属于母公司股东的净资产为33.81亿人民币，较2022年的27.72亿人民币增加[180] - 2023年归属于母公司股东的未分配利润为33.81亿人民币，较2022年的27.72亿人民币显著增长[180] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-708,166,613.52元，相比2022年的321,285,470.41元有所下降[182] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-731,596,775.42元，相比2022年的-132,514,506.43元有所增加[182] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1,310,270,705.44元，相比2022年的504,586,861.94元有所增加[183] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-127,361,948.72元，相比2022年的704,531,639.13元有所下降[183] - 2023年流动资产合计为5,551,115,336.70元，相比2022年的3,720,303,079.93元有所增加[184] - 2023年非流动资产合计为1,651,961,482.67元，相比2022年的1,291,972,037.31元有所增加[184] - 2023年资产总计为7,203,076,819.37元，相比2022年的5,012,275,117.24元有所增加[184] - 2023年流动负债合计为1,730,810,163.78元，相比2022年的829,947,697.29元有所增加[185] - 2023年非流动负债合计为546,136,750.14元，相比2022年的22,911,246.74元有所增加[185] - 2023年股东权益合计为4,926,129,905.45元，相比2022年的4,159,416,173.21元有所增加[185] - 2023年营业收入为3,322,252,619.43元，同比增长0.3%[186] - 2023年营业利润为724,790,533.07元，同比下降34.3%[186] - 2023年研发费用为943,805,650.68元，同比增长35.7%[186] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-886,520,700.20元，同比下降490.9%[189] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-338,832,877.34元，同比下降341.6%[189] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1,321,010,465.90元，同比增长7,441.6%[190] - 2023年现金及现金等价物净增加额为97,006,147.70元，同比下降72.7%[190] - 2023年股东权益合计为4,926,129,905.45元，同比增长18.4%[187] - 2023年未分配利润为3,200,007,316.38元，同比增长23.8%[187] - 2023年其他综合收益的税后净额为-2,346,675.39元，同比下降401.4%[186] 研发投入 - 研发投入约11.90亿元人民币，同比增长34.25%[6] - 员工总数为2045人，其中研发人员1178人，较2022年新增293人[5] - 全年研发投入约人民币11.90亿元，同比增长34.25%[17] - 研发人员由上年底的885人增加至1178人[17] - 公司正在推进基于1xnm FinFET先進制程的新一代FPGA和智能化可重构SoC[14] - 开发支出资本化余额为人民币456,108,580.08元[167] 股息分配 - 建议按每10股分派现金股息人民币1元，合计人民币81,906,040元[7] - 公司每年以现金方式分配的股息不少于当年实现的可分配利润的10%[102] - 2023年度利润分配预案为每10股普通股派发现金红利人民币1.00元，预计分配现金红利总额为人民币81,906,040元，占2023年度归属于母公司股东的净利润之比率为11.38%[105] 产品线收入 - 安全与识别产品线2023年实现销售收入约人民币8.63亿元[10] - 非挥发存储器产品线2023年实现销售收入约人民币10.72亿元[11] - 智能电表芯片产品线2023年实现销售收入约人民币2.74亿元[12] - FPGA及其他产品2023年实现销售收入约人民币11.39亿元[13] 业务概述 - 公司主要业务包括超大型集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案[1] - 安全与识别芯片产品线包括智能卡与安全芯片、RFID与传感芯片、智能识别设备芯片等，广泛应用于金融、社保、防伪溯源等领域[19] - 非挥发存储器产品线包括EEPROM存储器、NOR Flash存储器和SLC NAND Flash存储器，整体市场份额居国内前列[21] - 智能电表MCU产品可实现工业和家庭用电户的用电信息计量、自动抄读、信息传输等功能[23] - FPGA芯片产品包括千万门级、亿门级和十亿门级FPGA芯片，广泛应用于5G通信、人工智能等领域[25] - 集成电路测试服务覆盖移动智能终端、信息安全、FPGA等多个产品领域[27] 资产负债情况 - 截至2023年12月31日，公司净资产为人民币5,961,701,809.14元，同比增长约15.69%[47] - 流动资产为人民币5,937,283,670.86元，同比增长约37.21%，其中货币资金为人民币1,003,337,496.96元，同比减少约15.74%[47] - 公司有银行借款人民币1,436,202,110.03元，需在1至2年内偿还，年利率为2.50%至3.45%[47] - 截至2023年12月31日，公司无资产用于抵押[48] - 公司已签约但未拨备的资本承诺为人民币202,947,261.42元[49] 员工情况 - 员工总数为2045人，其中研发人员1178人，较2022年新增293人[5] - 截至2023年12月31日，公司在职员工总数为2,045人，其中技术人员1,178人，占比57.6%[50] - 公司员工成本（包括董事酬金）为人民币1,021,461,524.87元，同比增长约19.2%[51] - 公司员工性别比例为29.50%（女性）：70.50%（男性）[74] - 董事會設定目標，未來兩年內將性別比例維持在5%的合理偏差範圍內[74] 市场竞争与风险 - 集成电路设计行业面临技术密集型挑战，技术升级与产品迭代速度快[35] - 公司面临国际和国内市场的竞争加剧，部分产品毛利率可能逐步下调[37] - 政府补助和税收优惠政策可能发生变化，影响公司盈利水平[40] - 行业增速放缓，消费电子产品需求下滑，对公司业务带来挑战[42] - 国际贸易环境不确定性增加，可能对公司经营产生不利影响[43] 未来计划与战略 - 2024年度公司计划通过技术、服务、质量、品牌等方面的提升，扩大产能和产品应用领域，实现持续快速健康发展[44] - 公司计划通过校企技术合作、持续研发投入等途径巩固技术优势，并关注海外先进技术，在国际市场构建竞争优势[44] - 公司计划发行不超过人民币200,000万元的A股可转换公司债券，用于新一代FPGA平台、智能化可重构SoC平台等项目的开发和产业化[46] 企业管治 - 公司已采用香港联交所上市规则附录C1所载企业管治守则[69] - 公司已遵守企业管治守则内所有守则条文[69] - 公司已接获四位独立非执行董事的年度独立性确认书[70] - 公司已为全体董事提供适当责任保险[71] - 公司已确保独立非执行董事人数占董事会成员总数至少三分之一[71] - 公司已确保至少有一名独立非执行董事拥有合资格专业资格或会计或相关财务管理专长[71] - 公司董事会成员间无任何财务、业务、家族或其他重大/相关关系[71] - 公司董事会成员在提出合理要求后可寻求独立专业意见[71] - 公司董事会每年审查董事会多樣性、独立性、继任和业绩[71] - 公司董事会對整体董事会效率感到满意[71] - 公司向外聘核数师支付的核数费用为2,870千元人民币，相比2022年的2,830千元人民币有所增加[95] - 公司秘书庄庆昌先生在年内接受了不少于15小时的相关专业培训[93] - 公司已对内部监控及风险管理系统进行了一次年度检讨，并编制了2023年度内部控制评价报告[96] - 公司章程在2023年6月2日的年度股东大会上进行了修订，以符合相关法律法规和公司实际情况[97] - 公司设有披露政策，为董事、监事、高级管理层等提供处理保密资料和信息披露的全面指引[96] - 公司已完全遵守上市规则附录C1所载之企业管治守则所有守则条文[150] - 公司总发行股份不低於25%由公眾持有[148] - 公司於2021年度终止委任原境外核数师安永会计师事务所，改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合夥）为2021年度核数师[151] - 安永华明会计师事务所（特殊普通合夥）已审核截至2023年12月31日止年度的综合财务报表[151] 董事会与委员会 - 执行董事和非执行董事的服務協議均為期三年[76][77] - 獨立非執行董事的服務協議也為期三年[78] - 董事會每年定期召開四次全體成員列席會議，另在有需要時召開會議[79] - 截至2023年12月31日止年度，董事會舉行常務會議及股

公司基本信息 - 公司代码为688385，证券简称为上海复旦[1] 股利分配 - 公司拟以每10股派发现金红利人民币1.00元，预计分配现金红利总额为81,906,040.00元[5] - 2023年度利润分配方案已经董事会审议通过，尚需提交股东周年大会审议[6] 公司财务状况 - 公司未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2023年实现营业收入约为35.36亿元，同比基本持平[19] - 公司2023年总资产约为84.11亿元，同比增长37.65%[20] - 公司营业收入同比基本持平，产品综合毛利率较上年下降3.46个百分点[22] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为80,935.69万元、98,687.24万元、94,180.82万元、79,822.19万元[23] - 公司2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为18,826.28万元、26,100.80万元、20,087.15万元、6,935.21万元[23] - 公司2023年第一季度至第四季度的经营活动产生的现金流量净额分别为-52,498.36万元、-56,545.56万元、-1,214.92万元、39,442.18万元[23] - 公司2023年年度报告中，非经常性损益项目金额为709.07万元，减去所得税影响额和少数股东权益影响额后合计为14,700.21万元[25] - 公司采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额为3,021.38万元，应收款项融资期末余额为15,665.64万元[26] 产品销售情况 - 公司安全与识别产品线2023年实现销售收入约8.63亿元，市场竞争激烈，面临较大压力[28] - 非挥发存储器产品线2023年实现销售收入约10.72亿元，消费类存储产品通过价格调整、紧跟客户需要等策略应对市场波动[28] - 智能电表芯片产品线2023年实现销售收入约2.74亿元，智能电表MCU在国家电网市场份额持续领先[28] - FPGA及其他产品线2023年实现销售收入约11.39亿元，公司在FPGA领域技术领先，推进新一代FPGA和智能化可重构SoC[29] 公司业务范围 - 公司主要业务包括安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务，产品广泛应用于多个领域[32] 技术研发 - 公司全年研发投入约11.90亿元，同比增长34.25%，研发人员增至1178人，推进新一代FPGA平台开发、智能化可重构SoC平台开发等项目[30] 员工情况 - 公司在职员工数量合计为2,045人，其中生产人员为351人，销售人员为326人，技术人员为1,178人[179] 公司治理 - 公司设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、环境、社会及管治委员会等专门委员会，并列出了各委员会的成员情况[175]

财务总体情况 - 2023年公司实现营业收入约35.36亿元，同比基本持平；综合毛利率降至61.21%；归属母公司股东净利润约7.19亿元，同比下降33.18%[23] - 报告期内公司实现营业收入约35.36亿元，同比基本持平，归属母公司股东净利润约7.19亿元，同比减少33.18%[44] - 截至2023年12月31日，公司总资产约84.11亿元，同比增长37.65%；归属母公司股东净资产约53.03亿元，同比增长17.03%[44] - 2023年12月31日，公司净资产为59.62亿元，比往年增加约15.69%，流动资产为59.37亿元，比往年增加约37.21%[47] 资产相关 - 2023年资产总计84.11亿元，较2022年的61.11亿元增长37.64%[2] - 2023年存货31.77亿元，较2022年的14.83亿元增长114.22%[2] - 2023年应收账款9.30亿元，较2022年的7.30亿元增长27.29%[2] - 2023年设计分部资产总额7,128,640,710.76元，测试分部1,319,631,808.63元；2022年设计分部4,961,230,529.35元，测试分部1,149,715,956.74元[10] - 2023年应收票据银行承兑汇票22,231,659.30元、商业承兑汇票376,305,047.42元，坏账准备398,536,706.72元；2022年银行承兑汇票44,206,905.70元、商业承兑汇票212,028,645.42元，坏账准备256,235,551.12元[12] - 2023年应收账款1年以内775,315,910.07元，1 - 2年159,934,313.88元等，坏账准备953,432,976.35元；2022年1年以内688,650,408.23元，1 - 2年45,143,732.53元等，坏账准备746,667,678.91元[14] - 应收账款信用期通常为1个月至3个月，且不计息[11] - 2023年末应收账款账面余额9.5343297635亿元，坏账准备2381.366681万元，账面价值9.2961930954亿元；2022年末账面余额7.4666767891亿元，坏账准备1646.340199万元，账面价值7.3020427692亿元[15] - 2023年12月31日，公司无资产用于抵押，2022年曾有账面价值1.73亿元固定资产用作银行借款抵押[49] 负债相关 - 2023年负债合计24.50亿元，较2022年的9.58亿元增长155.74%[3] - 2023年短期借款8.94亿元，较2022年的0.54亿元增长1555.56%[3] - 2023年长期借款5.30亿元，2022年无此项[3] - 2023年应付账款1 - 年内2.0930385023亿元，1 - 2年1754.210949万元，2年以上891.092806万元；2022年1 - 年内1.8791807541亿元，1 - 2年1326.440503万元[15] - 2023年12月31日公司资本负债率约为29.12%，2022年为15.67%[50] 股东权益相关 - 2023年股东权益合计59.62亿元，较2022年的51.53亿元增长15.69%[3] - 2023年12月19日，公司定向发行A股普通股使股本增加24.039万元，年末人民币普通股股本5347.304万元，境外上市外资股股本2843.3万元，总股本8190.604万元[16][17] - 2023年初未分配利润27.721413794亿元，归属母公司股东净利润7.1949437558亿元，年末未分配利润33.8126693248亿元；2022年初未分配利润17.4834839372亿元，归属母公司股东净利润10.7684334068亿元，年末未分配利润27.721413794亿元[18] - 2024年公司拟每10股普通股派现金红利1元（含税），预计分配8190.604万元，占2023年归属母公司股东净利润的11.38%；2022年已派付1.102486275亿元[18] - 2023年12月19日，公司定向发行240.39万股A股，导致股本增加24.039万元，发行后总股份8.19亿股[48] - 董事会建议宣派2023年末期股息每10股人民币1.00元（含税），预计分配现金末期股息总额为人民币81,906,040.00元；2022年为每10股人民币1.35元（含税），已派付110,248,627.50元[54] - 2023年12月19日，公司在2021年A股限制性股票激励计划下发行2,403,900股A股，发行价格为每股人民币17.8元，新增股本为人民币240,390.00元，股本溢价为人民币42,549,030元[58] - 截至2023年12月31日，公司在2021年A股限制性股票激励计划下发行在外的限制性股票为4,914,100份[58] 收入相关 - 2023年营业收入35.36亿元，较2022年的35.39亿元微降0.07%[4] - 2023年对外交易收入3,536,259,423.60元，2022年为3,538,908,884.94元，其中安全与识别芯片收入862,638,795.64元（2022年976,052,956.98元）、非挥发性存储器收入1,072,193,991.40元（2022年940,310,039.15元）等[8] - 2023年中国大陆地区收入3,311,820,003.97元，其他地区收入224,439,419.63元；2022年中国大陆地区收入3,366,575,722.96元，其他地区收入172,333,161.98元[9] - 2023年设计分部对外交易收入3,350,877,320.55元，测试分部185,382,103.05元；2022年设计分部3,320,289,784.66元，测试分部218,619,100.28元[10] - 2023年主营业务收入35.2438688682亿元，成本13.6208136746亿元；其他业务收入1187.253678万元，成本958.660896万元；2022年主营业务收入35.1057305308亿元，成本12.4129266224亿元；其他业务收入2833.583186万元，成本897.856307万元[19] - 2023年安全与识别产品线销售收入约8.63亿元，事业部向安全SE、SIM卡领域、海外市场开拓[25] - 2023年非挥发存储器产品线销售收入约10.72亿元，消费类存储产品应对波动，工业等领域布局带动业绩提升[26] - 2023年智能电表芯片产品线销售收入约2.74亿元，2024年M - STAR系列产品预计带动销售增长[27] - 2023年FPGA及其他产品销售收入约11.39亿元，FPGA产品线推进新一代产品研发，其他产品确立新能源发展战略[28] - 营业收入下降0.07%，因各产品线下游市场需求分化，销售产品结构变化[45] 利润相关 - 2023年净利润7.49亿元，较2022年的11.17亿元下降32.96%[4] - 2023年设计分部利润总额706,248,069.67元，测试分部77,363,051.78元；2022年设计分部1,044,270,275.62元，测试分部74,471,328.17元[10] - 2023年利润总额751,850,854.72元，2022年为1,121,510,686.98元[20] - 2023年归属于公司普通股股东的持续经营净利润为719,494,375.58元，2022年为1,076,843,340.68元[21] 费用相关 - 2023年研发费用10.11亿元，较2022年的7.35亿元增长37.55%[4] - 2023年税金及附加827.256561万元，2022年为2456.027691万元[19] - 2023年研发费用1.01059757206亿元，2022年为7354.1969261万元[19] - 2023年所得税费用299.210744万元，2022年为424.592269万元[19] - 2023年按集团实际税率计算的所得税费用为2,992,107.44元，2022年为4,245,922.69元[20] - 营业成本增长9.71%，主要系销售产品结构变化，低毛利率产品销售占比提升[45] - 研发费用增长37.42%，主要系持续保持较强研发投入，进行产品迭代和谱系化扩展等[44][45] - 其他收益增长62.65%，主要系部分研发项目完成验收，确认的政府补助增加[45] 综合收益与每股收益相关 - 2023年综合收益总额751,297,956.63元，2022年为1,120,440,199.87元；基本每股收益0.88元，2022年为1.32元；稀释每股收益0.87元，2022年为1.31元[5] - 2023年持续经营基本每股收益0.88元/股，2022年为1.32元/股[21] - 2023年公司发行在外普通股的加权平均数为816,735,532.00，2022年为814,681,542.00[22] 产品线情况 - 公司从事超大型集成电路设计、开发、测试，提供系统解决方案，建立了多条产品线[32] - 安全与识别产品线产品门类较全，覆盖数十款产品[34] - 非挥发存储器产品整体市场份额居国内前列，有多种产品类型[36] - 智能电表MCU可实现用电信息计量等功能，低功耗通用MCU应用领域广泛[38] - 公司是国内FPGA领域技术较领先的公司之一，有多系列FPGA芯片产品[42] 子公司情况 - 控股子公司华岭股份在集成电路测试领域有技术积累，开展多项测试方案研发[29] - 上海复微迅捷数字科技以SaaS服务为模式，拓展手机虚拟卡等业务市场[30] - 华岭股份开发的10GHz高速晶圆KGD测试和超10,000 pins高密度晶圆测试方法已量产[29] 研发情况 - 全年研发投入约11.90亿元，同比增长34.25%，研发人员由885人增至1178人[31] - 公司同步推进多个开发及产业化项目，为中长期经营发展提前布局[31] 未来规划 - 2024年公司将巩固提升综合竞争优势，扩大产能、拓展产品应用领域，提高业务在产业链的覆盖度[53] - 2024年公司将通过校企技术合作、持续研发投入等巩固技术优势，关注海外先进技术和产品[53] - 2024年公司将加速完善产品线布局，丰富及优化产品组合，形成产品矩阵[53] - 2024年公司将发挥组合战略优势，挖掘新市场、新趋势，扩大市场份额[53] - 2024年公司将保障产品品质，提高研发效率，优化管理方法，提高ESG管理水平[53] 其他事项 - 公司正向上海证券交易所及中国证监会申请发行不超20亿元A股可转换公司债券，投向主营业务项目[46][47] - 2023年已签约但未拨备的资本承诺为202,947,261.42元，2022年为204,494,238.41元[51] - 集团截至2023年12月31日止年度合并资产负债表等已与经审核财务报表数额核对一致[63] - 安永华明会计师事务所相关工作不构成核证委聘工作，未就公告发表核证[63] - 2024年3月22日公司执行董事为蒋国兴、施雷、俞军[63] - 2024年3月22日公司非执行董事为章倩苓、吴平、孙峥[63] - 2024年3月22日公司独立非执行董事为曹钟勇、蔡敏勇、王频、邹甫文[63]

业绩总结 - 2023年Q1公司营收同比增长4.33%，扣非净利润同比下降20.42%[19] - 2023年Q1安全与识别芯片营收约2.08亿元，同比减少2.99%[19] - 2023年Q1智能电表芯片营收约0.47亿元，同比减少54.43%[19] 股东相关 - 复旦复控为发行人第一大A股股东，复芯凡高为发行人第二大A股股东[15] - 持有发行人5%以上股份的股东包括复旦复控、复芯凡高、上海政本及其一致行动人上海年锦[15] - 2023年2月上交所对发行人股东上海政本予以通报批评，6月对发行人予以口头警示[42] - 2022年2 - 10月，上海政本4次司法冻结合计1945万股公司股份，占其直接持股37.28%，占合计持股29.10%，占公司总股份2.39%[51] - 2022年10月上海政本、上海年锦控制权人由上海微电变更为上海晔莘[71] - 权益变动后上海晔莘间接控制复旦微电有表决权股份比例从0.00%增至6.56%，上海微电从6.56%减至0.00%[73] - 截至2023年3月31日，上海政本及其一致行动人上海年锦持股比例合计为6.87%；上海政本1180万股处于司法冻结状态，占总股本1.44%[82] - 截至2023年12月31日，公司无控股股东、无实际控制人；复旦复控持股13.38%，复芯凡高持股13.03%，上海政本及其一致行动人合计持股5.23%[83] - 截至2024年1月8日，上海政本持股4.78%，上海年锦持股0.44%，二者合计持股5.23%[84] - 截至2024年1月8日，上海政本、上海年锦合计持有的发行人4281.45万股股份已全部被司法冻结/标记，按当日收盘价33.94元/股计算总市值约14.53亿元[99] 募投项目 - 公司本次可转债募资不超20亿元，将用于五个产业化项目[19] - 截至2023年3月31日，前次募资使用比例为84.65%[19] - 本次募投项目预计不会新增采购相关关联交易，预计会新增与销售相关的关联交易[37] - 2023年、2024年公司针对复旦通讯的关联销售金额预计约为2.5亿元、3亿元，占当年营业收入比例预计与2022年6.67%的水平接近[31] 关联交易 - 2020 - 2022年及2023年1 - 6月，公司对复旦通讯关联销售金额分别为2532.32万元、11944.92万元、23619.62万元、11488.95万元，占营业收入比例分别为1.50%、4.63%、6.67%、6.40%[30] - 公司与复旦通讯关联交易按统一价格和条款，定价公允[25][26] - 公司有内控机制保障与复旦通讯关联交易定价公允[28] 债务情况 - 截至2022年6月15日中融信托对杭州光曜的债务余额（考虑浮动利息）约为30.42亿元，截至2024年1月8日已还款约12.50亿元，剩余债务余额约17.92亿元[103][104] - 上述债务的担保物价值约为28.09亿元，对剩余债务余额17.92亿元的覆盖率约为157%[107]

业绩总结 - 2020年资产总计26.79亿元，较2019年增长约8.96%[24] - 2020年负债合计5.67亿元，较2019年增长约9.02%[26] - 2020年股东权益合计21.12亿元，较2019年增长约9.02%[26] - 2020年营业收入16.91亿元，较2019年增长约14.73%[30] - 2020年营业成本9.14亿元，较2019年增长约2.48%[30] - 2020年净利润1.60亿元，较2019年扭亏为盈[30] - 2020年归属于母公司股东的净利润1.33亿元，较2019年扭亏为盈[30] - 2020年少数股东损益0.27亿元，较2019年增长约112.79%[30] - 2020年研发费用4.91亿元，较2019年下降约12.76%[30] - 2020年管理费用1.03亿元，较2019年下降约24.16%[30] - 2020年综合收益总额为1.579亿人民币，2019年为 - 1.470亿人民币[32] - 2020年基本每股收益为0.19元，2019年为 - 0.23元[32] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2.197亿人民币，2019年为 - 5031.51万人民币[37] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.073亿人民币，2019年为2259.08万人民币[37] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.36万人民币，2019年为 - 971.15万人民币[39] 财务状况 - 2020年12月31日，公司合并及公司财务报表开发支出余额均为104,875,536.15元[7] - 2020年12月31日，公司合并财务报表存货账面余额为687,571,522.89元，已计提存货跌价准备余额为76,973,965.65元[10] - 2020年12月31日，公司财务报表存货账面余额为686,866,007.64元，已计提存货跌价准备余额为76,813,883.97元[10] - 2020年末货币资金为440,699,680.21元，2019年末为465,409,611.45元[144] - 2020年末应收票据为300,421,213.58元，减坏账准备后为296,716,865.58元[146] - 2020年末应收账款账面余额为460,379,605.47元，减坏账准备后账面价值为439,477,415.11元[149] - 2020年预付款项1年以内账面余额63,323,232.72元，占比98.79%[156] - 2020年其他应收款11,752,036.80元，2019年为4,795,369.70元[157] - 2020年存货账面余额为6.8757152289亿美元，账面价值为6.1059755724亿美元[160] - 2020年长投年末余额为7029.572452万美元，2019年为5676.496648万美元[164][165] - 2020年固定资产原价年末余额为7.9329608160亿美元，年初余额为7.0136436761亿美元[168] - 2020年末在建工程账面价值4926.988249万美元，2019年末为4705.670702万美元[171] - 2020年末使用权资产（房屋及建筑物）成本6336.881132万美元，账面价值4767.630658万美元[173] - 2020年末无形资产原价4.9397048465亿美元，账面价值1.1716242424亿美元[174][175] - 2020年开发支出年末余额1.0487553615亿美元，本年增加9626.158888万美元[176][177] - 2020年租赁办公室及厂房装修长期待摊费用年末余额为29,039,916.72元，较2019年末减少[178] - 2020年未经抵销的递延所得税资产可抵扣暂时性差异为89,988,202.98元，递延所得税资产为13,498,230.45元，较2019年增加[179] - 2020年未经抵销的递延所得税负债应纳税暂时性差异为53,979,985.83元，递延所得税负债为8,097,030.56元，较2019年减少[180] - 2020年抵销后递延所得税资产余额为9,052,382.30元，递延所得税负债余额为3,651,182.41元[180] - 2020年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异为359,587,403.91元，可抵扣亏损为672,642,092.91元，较2019年大幅增加[180] - 2020年其他非流动资产中预付设备款为6,284,030.00元，较2019年的3,074,727.00元增加[182] - 2020年应付账款1年以内账龄金额为159,458,623.92元，较2019年的136,079,796.40元增加[184] - 2020年合同负债中预收货款和测试费为25,704,513.56元，较2019年的13,871,304.43元增加[185] - 2020年短期薪酬年末余额为114,006,633.61元，离职后福利（设定提存计划）年末余额为401,640.58元，辞退福利年末余额为12,000.00元[186] - 2020年应交税费为18431196.66元，2019年为9666638.30元[190] - 2020年其他应付款为49819848.75元，2019年为71339621.72元[190] - 2020年一年内到期的非流动负债为9999817.43元，2019年为10701563.57元[190] - 2020年其他流动负债为100160988.54元，2019年为82317861.42元[191] - 2020年租赁负债为50681710.90元，2019年为43561803.73元[192] - 2020年递延收益年末余额为44086888.09元，2019年为60536958.80元[193] - 2020年股本年末余额为69450200.00元，2019年为69450200.00元[196] - 2020年资本公积年末余额为576858667.16元，2019年为561815220.40元[198] - 2020年其他综合收益累积余额为9336778.97元，2019年为11719225.68元[199] - 2020年其他综合收益发生额为 - 2382446.71元，2019年为2689478.43元[200] 其他信息 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2020年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 公司于1998年7月10日成立，A股和H股分别在上交所和港交所上市[53] - 财务报表经董事会于2023年4月28日决议批准报出[54] - 公司及下属上海华岭集成电路技术股份有限公司于2020年度减按15%的税率缴纳企业所得税[142]

业绩总结 - 2023年第一季度公司营业收入同比增长4.33%，扣非净利润同比下降20.42%[7] - 2023年1 - 6月营业收入179,622.93万元[33] - 2023年1 - 6月FPGA及其他产品收入增长58.82%，非挥发存储器增长20.63%，安全与识别芯片下降11.03%[115] 产品数据 - 2023年第一季度安全与识别芯片约2.08亿元，智能电表芯片约0.47亿元[7] - 2023年1 - 6月安全与识别芯片收入占比22.84%，非挥发性存储器占比32.71%，FPGA及其他产品占比32.20%[33] - 公司单相智能电表MCU芯片产品在国网市场中份额排名第一[15] 未来展望 - 新一代FPGA平台等项目实施后将拓宽应用领域、扩展新客户群体[40] - 预计2027年各产品线收入占比有一定变化[149] - 募投项目实施后公司经营业绩有望增强，资产结构将优化[152][153][154] 新产品和新技术研发 - 公司EEPROM、NOR Flash等产品工艺节点推进，性能提升[14] - 新一代FPGA平台等六个募投项目正处开发实现阶段[122][127][132][136][141] - 高性能人工智能加速引擎项目INT8峰值算力27.52Tops，INT16峰值算力6.88Tops[47] 市场扩张和并购 - 新一代FPGA平台等项目拟新增汽车电子等多领域客户[1] - 公司与复旦通讯合作销售产品，预计募投项目后关联销售规模增加但占比不大幅提升[164] 其他新策略 - 公司为推进募投项目开展三项商业化拓展工作[2][3] - 公司采取扩大团队规模等措施保障募投项目研发推进[146]

股东股份情况 - 截止2024年1月10日，上海政本持股39,182,011股，占比4.784%[5] - 截止2024年1月10日，上海年锦持股3,632,514股，占比0.443%[5] - 二者合计持股42,814,525股，占比5.227%[5] 股份冻结情况 - 2024年1月8日上海政本39,182,011股被轮候冻结，占比100%[6] - 上海政本累计被冻结300,000股，标记38,882,011股[7] - 上海年锦累计被标记3,632,514股，占比100%[7] 其他 - 股东股份冻结不影响公司实控人和日常经营[5][7][8] - 公告于2024年1月11日发布[10]

股东持股情况 - 截止2024年1月3日，上海政本持股39,182,011股，占比4.784%[5] - 截止2024年1月3日，上海年锦持股3,632,514股，占比0.443%[5] - 上海政本和上海年锦合计持股42,814,525股，占比5.227%[5] 股份冻结标记情况 - 上海政本39,182,011股被轮候冻结，占比100%[6] - 上海年锦3,632,514股被司法标记，占比100%[6] - 司法标记案件债权额及执行费用为3.204亿元[7] 对公司影响 - 股东股份冻结/标记不影响实际控制人情况[5][9] - 股东股份冻结/标记不影响公司日常经营管理[5][9]

监管动态 - 上海证券交易所审核上海复旦微电子集团向不特定对象发行可转债申请文件[1] - 要求公司提交募集说明书（上会稿）[2] 时间信息 - 文件印发时间为2023年12月30日[4][5]

市场扩张 - 公司FPGA开拓低功耗及成本敏感性市场[4] 新策略 - 为拓展FPGA业务增加研发人员，加强商务和售后[5] - 2022年下半年开始战略性备货，2023年三季度基本完成[7] 其他情况 - 在建工程账面价值增加因华岭股份临港厂房交付装修[6] - 2023年第四季度经营性现金流情况较好改善[7]