（股份代號：1755） 董事名單及其角色與職能 新城悅服務集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： S-Enjoy Service Group Co., Limited 新城悅服務集團有限公司 （ ） 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 張燕女士 朱偉先生 姜旭之先生 董事會已成立四個委員會，該等委員會的成員載列如下： | 董事委員會 | | | | 環境、社會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審核 | 薪酬 | 提名 | 及 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 管治委員會 | | 戚小明先生 | – | M | M | C | | 吳倩倩女士 | – | – | – | M | | 張燕女士 | C | – | M | – | | 朱偉先生 | M | C | – | – | | 姜旭之先生 | M | M | C | M | 附註： C：相關委員會主席 M：相關委員會成員 中國，2025年10月27日 執行董事 戚小明先生 （主席） 吳倩倩女士 獨立非執行董事 ...

人事变动 - 王晓松、吕小平和陆忠明自2025年10月27日起辞任非执行董事[2] - 吕小平不再担任提名委员会成员，陆忠明不再担任审核委员会成员[3] - 戚小明获委任为提名委员会成员，姜旭之获委任为审核委员会成员[3] 股份情况 - 公司股份自2025年4月1日起暂停买卖，继续暂停直至另行通知[5] 董事会构成 - 截至2025年10月27日，董事会包括执行董事戚小明和吴倩倩等[9]

关联交易规模与更正 - 新城控股发布2024年年度报告更正公告，更正后与关联方新城悦服务的资金拆借本期发生额为517亿元，上期发生额为180亿元，合计697亿元 [1] - 资金拆借涉及新城悦服务的多家子公司，包括西藏新城悦物业服务股份有限公司、上海泊轶房产咨询有限公司和江苏新城悦控股集团有限公司 [2] - 2023年日最高资金余额为7亿元，2024年日最高资金余额增至8亿元，但两个年度末的余额均为0 [2] 资金往来的操作与目的 - 关联方资金往来由新城控股一名管理人员及时任执行董事杨博策划，主要目的是解决新城控股的短期资金需求 [4] - 操作流程涉及使用定制纸质审批单进行转账，由杨博及财务管理中心总经理联合签署，以规避集团SAP系统的内部审批程序 [4] - 财务管理中心总经理随后指示员工从SAP系统中删除关联方资金往来的银行转账记录 [4] 涉及人员与责任 - 直接参与人员包括新城控股员工、杨博、财务管理中心总经理及四名协助执行的雇员 [5] - 另有两名公司前高级管理层成员、一名财务共享中心前总监及财务管理中心副总经理知悉该资金往来 [5] - 独立法证调查未发现证据表明公司控股股东王振华参与或知悉该关联方资金往来 [5][7] 调查发现与公司治理变动 - 独立法证调查发现公司附属公司的五个银行账户存在差异，涉及与新城控股附属公司上海悦崧实业的资金往来 [3] - 调查审查期间为2023年1月1日至2025年3月31日，起因是核数师发现关联方资金往来未记入公司财务报表且银行流水存在不一致 [3] - 杨博已被罢免执行董事职务，其环境、社会及管治委员会成员职位由独立非执行董事姜旭之接任 [6] 市场影响与媒体报道 - 受关联资金往来调查影响，新城悦服务遭遇停牌，其2024年业绩报告延迟发布 [6] - 媒体报道称，转出资金尽数转入新城控股的子公司上海悦崧实业发展有限公司 [7] - 公司对查询的回应为所有上市公司问题以上市公司公告为准 [8]

事件概述 - 新城控股与新城悦服务之间存在高达69.7亿元人民币的未披露关联方资金往来，其中2023年拆借18亿元，2024年拆借51.7亿元 [2] - 资金往来由新城悦服务时任执行董事兼首席运营官杨博策划操作，目的是解决新城控股的短期资金需求，相关操作规避了内部审批流程和财报披露 [2] - 事件导致新城悦服务2024年业绩报告及2025年半年报延迟刊发，公司自2024年4月1日起停牌，杨博已被罢免职务 [3][4][7] 资金操作细节 - 为规避新城悦服务的SAP系统审批流程，杨博指示使用定制纸质审批单进行转账，并安排财务人员从SAP系统中删除银行转账记录 [2] - 核数师罗兵咸永道在审计中发现部分关联资金往来与银行对账单金额不一致，且未在会计记录中体现，全年资金流出流入合计达22.7亿元 [4] - 调查发现五个银行账户的交易记录与公司明细账存在差异，年内最高未偿还金额分别为2023年7亿元和2024年8亿元，但资金均在当月末或年末前清偿 [6] 新城控股财务状况 - 新城控股面临显著现金流压力，截至2024年6月底，其合并口径有息债务余额为522.76亿元，其中一年内到期债务为135.5亿元 [12] - 公司货币资金为91.83亿元，其中受限资金32.01亿元，可自由动用资金约59.82亿元，存在约43.67亿元的资金缺口难以覆盖短期债务 [12] - 公司正通过经营性物业贷、公募REITs、持有型不动产ABS等多层级REITs产品融资，并于2024年10月新发行一笔1.6亿美元、票面年息11.88%的债券用于偿债 [13][14] 关联方依赖与动机 - 新城悦服务对新城控股存在业务依赖，2022年至2024年间约60%的物业管理收入来自新城控股 [9] - 杨博同意资金往来的商业考量是担忧新城控股若因资金不足无法保交付，将导致其移交的管理物业数量减少，进而影响公司收入来源及其个人评价 [10] - 资金申请由一名负责新城控股财务管理及融资事宜的员工提出，其面临偿债及保交付的资金压力 [11]

公司运营与治理事件 - 公司因陷入关联资金往来调查风波而遭遇停牌 [1] - 公司2024年业绩报告延迟至今尚未发布 [1] - 独立调查委员会已将调查报告与建议提交公司董事会审议 [1] - 调查发现公司旗下五个银行账户交易记录与内部账单记录存在不一致 [1] - 不一致原因在于相关人员在公司内部账单系统中删除了与关联方上海悦崧实业发展有限公司之间的资金往来记录 [1]

公司治理变动 - 董事会自2025年9月30日起罢免杨博的执行董事及首席运营官职务 [1] - 杨博被罢免后不再担任环境、社会及管治委员会成员 [1] - 独立非执行董事姜旭之获委任为环境、社会及管治委员会成员以填补空缺 [1] 公司交易状态 - 公司股份继续暂停买卖 [1]

股份情况 - 公司股份自2025年4月1日起于联交所暂停买卖，继续暂停直至另行通知[11] 复牌相关 - 2025年6月23日联交所列出复牌指引含六项[4][5] - 公司将按规则披露资料，遵守指引恢复股份买卖[10] 调查与检讨 - 富睿玛泽完成独立法证调查，2025年9月30日公司刊出公告[4] - 公司委聘富睿玛泽进行内部监控检讨，正在进行中[8] 人事变动 - 董事会罢免策划关联方资金往来的杨先生职务[7] 运营情况 - 公司为中国物业管理服务供应商，业务运营重大方面如常[9] - 公司强调集团运营保持稳定未受影响[12] 财务相关 - 2025年7月14日致同获委任为新核数师，正合作估计业绩刊发日期[6]

公司信息 - 公司为新城悅服務集團有限公司，股份代號1755[1] 人员信息 - 执行董事长为戚小明先生，非执行董事有王晓松等三人，独董有张燕等三人[2] 委员会信息 - 董事会设审核、薪酬、提名、环境社会及管治四个委员会[3] - 陆忠明、朱伟为审核委员会成员，张燕为主席[3] - 戚小明、朱伟、姜旭之是薪酬委员会成员，朱伟为主席[3] - 吕小平、张燕、姜旭之是提名委员会成员[3] - 戚小明、吴倩倩、姜旭之是环社管委员会成员，戚小明为主席[3]

关联方资金往来数据 - 2023年向上海悦崧转账总金额为18亿元，收取总金额为18亿元，最高未偿还结余为7亿元[8] - 2024年向上海悦崧转账总金额为51.7亿元，收取总金额为51.7亿元，最高未偿还结余为8亿元[8] - 2023年和2024年关联方资金往来总金额分别为18亿元及51.7亿元，年末均无未偿还结余[12] - 2023 - 2024年对上海悦崧关联方资金往来总金额分别为18亿元和51.7亿元[34] - 2023年和2024年应收上海悦崧关联方资金往来最高未偿还金额分别为7亿元和8亿元[34] 公司财务状况 - 自2022年12月以来，集团各季度末银行现金维持在11亿元以上，2024年12月31日达21.92亿元[12] - 审查期间特定季度关联方资金往来最高未偿还结余占相关季度末银行结余比例约29% - 58%[12] - 集团流动资产超46亿元，流动负债维持在约30亿元稳定水平[12] 业务收入与物业数据 - 2022 - 2024年集团约60%的物业管理收入来自新城控股[14] - 2021 - 2024年末新移交集团管理的物业建筑面积来自新城控股的比例分别约为37%、32%、66%及41%[14] 调查相关情况 - 独立法证调查审查期间为2023年1月1日至2025年3月31日[5] - 独立法证调查识别出参与关联方资金往来的人员，包括新城控股员工、杨先生等[10] - 独立法证调查识别出五个银行账户交易记录与集团明细账存在差异，其中两个与罗兵咸永道识别的相符[15] - 独立调查委员会已将调查报告连同观点和建议提交董事会审议[4] 违规情况与处理措施 - 关联方资金往来由新城控股员工及杨博先生策划，通过定制纸质审批单规避集团内部审批程序[9] - 财务中心总经理指示员工从SAP系统删除关联方资金往来银行转账记录[9] - 公司在未经董事会知情同意下进行关联方资金往来，违反上市规则多章规定[35] - 董事会自2025年9月30日起罢免杨先生执行董事及首席运营官职务[33] - 杨先生被罢免后，其职责将由执行董事戚小明先生承担[32] 未来策略 - 建议取消SAP系统银行交易记录“删除”及“红冲”功能，采用“冲销与重记”调整银行流水明细[19] - 自2025年7月起公司停止使用纸质审批单，后续将修订政策强制线上审批[21] - 王振华先生的SAP系统用户账户自2025年5月起已停用，建议停用两名非执行董事账户[22] - 公司将委聘富睿玛泽风险评估服务有限公司对集团内部控制制度进行全面审查[30] - 公司将终止聘用大部分参与关联方资金往来的雇员，为参与程度较低的雇员提供培训[30] - 公司已在审计监察部门委任指定人员监督内部控制程序实施情况[30] 其他情况 - 公司股份自2025年4月1日上午九时起于联交所暂停买卖，直至另行通知[37] - 公司强调集团营运保持稳定且未受影响[38] - 提醒股东及潜在投资者买卖公司股份或其他证券时须审慎行事[39] - 公告日期董事会包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[39]

股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为1亿美元，法定/注册股份数目为10亿股，面值0.01美元/股[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存股份）及总数均为8.71331亿股，库存股份为0股[2] - 本月法定/注册、已发行（不含库存）及库存股份数目变动均为0股[1][2]