财务数据 - 公司2023年收入达到人民币1,829.4百万元，较2022年同期增长约16.7%[2] - 公司2023年毛利为人民币376.4百万元，较2022年同期增长约8.4%[3] - 公司2023年年内溢利为人民币115.7百万元，与2022年同期基本持平[4] - 公司2023年每股盈利为0.77元，略低于2022年的0.78元[10] - 公司非流动资产总值为455,571千元，较2022年有显著增长[11] - 公司流动资产净值为522,259千元，较2022年有所下降[11] - 公司资产净值为855,211千元，较2022年有增长[12] 业务情况 - 公司主要业务为提供物业管理服务、社区增值服务和非业主增值服务[24] - 公司2023年物业管理服务收入约为人民币1,131.3百万元，同比增长约20.9%[49] - 公司2023年新签年化合同额人民币5.69亿元，同比增长57.8%[49] - 公司2023年底在管面积约为41.4百万平方米，同比增长约12.1%[52] - 公司2023年在管商业物业面积约为2.7百万平方米，较2022年同期增长约27.2%[57] - 公司2023年公共及其他物业项目数量为63个，较2022年同期增加21个[58] 财务状况 - 公司流动资产约为人民币1,911.9百万元，较去年同期增长约1.7%[82] - 公司现金及现金等价物约为人民币1,105.2百万元，较去年同期下降约3.1%[83] - 公司资产负债率约为63.9%，较去年同期下降约0.2个百分点[85] - 公司權益总额约为人民币855.2百万元，较去年同期增加约9.3%[84] - 公司预付款项、应收账款及其他应收款项截至2023年12月31日约为794.1百万人民币，较2022年12月31日增加约67.9百万人民币[88]

公司概况 - 公司总在管物业面积超过39.1百万平方米，已覆盖全国12个省、直辖市、自治区[4] - 代表性项目包括北京城市副中心办公楼、国家体育场（鸟巢）、国家京剧院等[5] - 公司位列中国物业服务百强企业第19名，获得多个荣誉称号[5] 业绩总结 - 公司总收入截至6月30日止六个月达到人民币888.1百万元，同比增长33.4%[8] - 毛利率为21.8%，较去年同期下降1.7个百分点[8] - 期内溢利达到人民币61.6百万元，同比增长16.0%[10] 项目情况 - 公司在报告期内的物业管理服务收入约为人民币512.8百万元，同比增长约16.2%[13] - 公司在管项目面积约为39.1百万平方米，其中来自北京城建集团及其合营企业或联营公司项目的在管面积约为21.1百万平方米，来自第三方项目的在管面积约为17.9百万平方米，分别较去年同期增长8.2%和20.4%[14] 财务状况 - 公司资产负债率为约63.1%，较去年同期下降约1个百分点[48] - 公司现金及现金等价物约为人民币1,039.5百万元，较去年同期下降约8.9%[46] - 公司未有重大借款或银行贷款，也未抵押任何资产[55][56]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入约为人民币8.881亿元，较2022年同期约6.657亿元增加约33.4%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利约为人民币1.94亿元，较2022年同期约1.566亿元增加约23.9%[2] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内溢利约为人民币6160万元，较2022年同期约5310万元增加约16.0%[3] - 2023年上半年每股盈利为人民币0.40元，2022年同期为人民币0.36元[7] - 2023年6月30日非流动资产为人民币3.14844亿元，2022年12月31日为人民币2.99058亿元[8] - 2023年6月30日流动资产为人民币18.65799亿元，2022年12月31日为人民币18.80398亿元[8] - 2023年6月30日流动负债为人民币12.72756亿元，2022年12月31日为人民币12.92611亿元[8] - 2023年6月30日资产净值为人民币8.04659亿元，2022年12月31日为人民币7.82369亿元[9] - 2023年6月30日本公司权益股东应占权益总额为人民币7.72723亿元，2022年12月31日为人民币7.53397亿元[9] - 2023年6月30日应收账款为860,222千元，较2022年12月31日的739,041千元增长16.4%[31] - 2023年6月30日应付账款为467,762千元，较2022年12月31日的446,656千元增长4.7%[32] - 2023年上一财务年度末期股息每股普通股21.75分，2022年为15.81分，对应金额分别为31,900千元和23,188千元[36] - 公司2023年上半年总收入约8.881亿元，较2022年同期增加约33.4%，物业管理、非业主增值和社区增值服务收入占比分别为57.7%、21.6%和20.7%[68] - 公司2023年上半年营业成本约6.941亿元，较2022年同期上升约36.3%[69] - 公司2023年上半年毛利率约为21.8%，较2022年同期的23.5%有所下降[70] - 公司2023年上半年行政开支约9980万元，较2022年同期增加约12.9%[71] - 公司2023年上半年期内溢利约6160万元，较2022年同期增长约16.0%，股东应占期内溢利约5870万元，较2022年同期增加约12.0%，净利率约为6.9%[73] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物约为10.395亿元，较2022年12月31日下降约8.9%[75] - 截至2023年6月30日，公司权益总额约为8.047亿元，较2022年12月31日增长约2.9%[76] - 截至2023年6月30日，公司资产负债率为约63.1%，相比2022年12月31日下降约1个百分点[77] - 截至2023年6月30日，公司物业、厂房及设备约为7770万元，较2022年12月31日增加约1700万元[78] - 截至2023年6月30日，公司预付款项、应收账款及其他应收款项约为8.125亿元，较2022年12月31日增加约8630万元[80] - 截至2023年6月30日，公司应付账款及其他应付款项约为9.977亿元，较2022年12月31日增加约2400万元[82] - 报告期内，公司资本开支约为3050万元，2022年12月31日止年度约为3600万元[84] 公司管理面积数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司管理面积约3910万平方米，较截至2022年6月30日约3440万平方米增长约13.7%[4] - 截至2023年6月30日在管面积约39.1百万平方米，较2022年同期的34.419百万平方米增长13.5%[41][42] - 来自北京城建集团及其合营企业或联营公司项目在管面积约21.1百万平方米，较去年同期增长8.2%[42] - 来自第三方在管项目面积约17.9百万平方米，较去年同期增长20.4%[42] - 报告期内新签面积约2.5百万平方米，同比增长15.9%；新签合同额约222.4百万元，同比增长35.7%[43] - 2023年上半年在管军队后勤保障的社会化服务项目突破1.3百万平方米[44] - 截至2023年6月30日，总在管面积3905.2万平方米，2022年同期为3441.9万平方米，住宅物业在管面积2548.8万平方米，同比增长10.5%，占比65.3%；非住宅物业在管面积1356.4万平方米，同比增长19.4%，占比34.7%[46][48][49] 公司各业务线收入数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，国际财务报告准则第15号范围内按收入确认时间划分，一段时间内确认的收入为860,584千元，某时间点确认的收入为477千元；按服务项目划分，物业管理服务收入为512,754千元，非业主增值服务收入为191,916千元，社区增值服务收入为183,412千元[23] - 截至2023年6月30日止六个月，来自北京城建集团的收入占公司收入的17.7%，2022年同期为20.5%；除北京城建集团外，2023年同期无客户占公司收入10%或以上，2022年同期也无[24] - 报告期内物业管理服务收入约512.8百万元，占总收入约57.7%，较2022年同期上升约16.2%[40] - 2023年上半年物业管理服务总收入5.13亿元，2022年同期为4.41亿元，住宅物业收入2.49亿元，同比增长11.5%，占比48.5%；非住宅物业收入2.64亿元，同比增长21.1%，占比51.5%[46][48][49] - 2023年上半年非业主增值服务收入1.92亿元，较2022年同期增长135.2%，占总收入约21.6%[51][52] - 2023年上半年专项保障服务收入8000.5万元，占非业主增值服务收入41.7%；租户招揽及管理服务收入3675.3万元，与2022年同期基本持平；工程运营及维护服务收入2447.9万元，较2022年同期增长88.7%；施工现场物业化管理服务收入2108.8万元；案场和样板间管理和交付服务收入1808.7万元；其他收入1150.4万元，较2022年同期增长31.6%[52][54][55][58] - 社区增值服务占总收入约20.7%，包括供热服务、车位运营服务、餐饮服务及其他[59] - 公司社区增值服务2023年上半年收入约1.834亿元，较2022年同期增长约28.3%，供热、车位运营、餐饮和其他服务收入占比分别为41.2%、27.6%、19.4%和11.8%[60] - 供热服务收入约7550万元，与去年同期基本持平，负责北京10个供热厂（30个项目），供热面积约410万平方米，服务约4.2万户[61] - 车位运营服务收入约5060万元，占社区增值服务约27.6%，同比增长约131.4%[62] - 餐饮服务收入约3560万元，与去年同期基本持平，占社区增值服务约19.4%[64] - 其他社区增值服务收入约2170万元，较2022年同期增长约68.5%[65] 公司其他收支及成本数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，其他收入中投资物业公允价值收益为70千元，2022年为2,140千元；增值税进项税额加计抵减为2,791千元，2022年为1,667千元[25] - 截至2023年6月30日止六个月，财务收入中银行存款利息收入为10,798千元，2022年为10,449千元；财务费用中界定福利责任利息为1,005千元，2022年为1,051千元，租赁负债利息为22千元，2022年为96千元[26] - 截至2023年6月30日止六个月，员工成本中薪金、工资及其他福利为184,470千元，2022年为191,858千元；向界定供款退休计划供款为22,249千元，2022年为16,792千元[27] - 截至2023年6月30日止六个月，其他项目中无形资产摊销成本为1,042千元，2022年为361千元；自有物业、厂房及设备折旧费用为7,523千元，2022年为4,863千元[28] - 截至2023年6月30日止六个月，所得税中即期税项中国企业所得税期内拨备为24,789千元，2022年为23,191千元；递延税项暂时差额的产生及拨回为 - 5,159千元，2022年为 - 4,078千元[28] - 截至2023年6月30日止六个月，为中国企业所得税计提的拨备按期内预计应课税盈利的25%计算，重庆物业除外，其享有5%的优惠所得税率[28] 公司每股盈利相关数据 - 截至2023年6月30日止六个月，每股基本盈利按公司普通股持有人应占盈利58,683,000元及中期已发行普通股加权平均数146,667,200股计算，2022年同期应占盈利为52,437,000元[29] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，公司无任何摊薄潜在股，每股摊薄盈利与每股基本盈利相若[30] 公司业务项目拓展情况 - 新增物业项目25个，其中来自第三方项目19个，占比76.0%[43] - 2023年上半年工程运营及维护服务新拓展项目16个，施工现场物业化管理服务新承揽项目5个，总共在管25个[55][56] 公司上市所得款项使用情况 - 公司H股上市所得款项净额约为2.4691亿港元，截至2023年6月30日已按计划投入使用7600万港元[89][91] 公司雇员数量变化 - 截至2023年6月30日，公司有1958名雇员，2022年12月31日为2085名[94] 公司激励计划相关 - 董事会于2023年7月26日审议及批准建议采纳股票增值权激励计划及相关授予方案[96] - 公司计划向激励对象授予422万股股票增值权，首次授予342万股，预留授予80万股，对应H股约占已发行股本总额2.88%[97] - 计划须待北京市国资委及股东于临时股东大会批准后实施，授予方案经北京市国资委批准且计划生效、授予条件达成后方可实施[98] 公司企业管治及合规情况 - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则作为自身企业管治守则，报告期内遵守全部适用守则条文[100] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及监事证券交易行为守则，报告期内董事及监事均遵守该守则[101] - 报告期内，公司或附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券行为[102] - 报告期内及公告日期，公司维持符合上市规则规定的充足公众持股量[103] - 审计委员会审阅及监督集团财务汇报、风险管理及内部监控系统，认为截至2023年6月30日止六个月未经审核中期业绩报表符合相关规定[104] 公司股息分配情况 - 董事会不建议派发现2023年6月30日止六个月中期股息，2022年同期亦无[105] 公司业绩公告及报告发布情况 - 公司2023年6月30日止六个月中期业绩公告已在公司及联交所网站刊载，中期报告将适时寄发股东并在上述网站刊载[106]

公司概况 - 公司在香港联交所主板上市，股份代号为2210.HK[3] - 公司主要业务板块包括物业管理服务、非业主增值服务和社区增值服务[4] - 公司在管面积超过36.9百万平方米，经营业态多元化，涵盖住宅、商业、公共等多种项目类型[4] - 公司连续多年获得多个物业服务领域的荣誉称号，包括中国物业服务百强企业第21名、中指院、克而瑞和中物研协颁发的多个奖项[5] - 公司致力于打造成为全国知名的城市服务和美好生活服务提供商，为建设新时代美好生活贡献力量[6] - 公司董事会成员包括张伟泽先生、杨军先生、罗周先生、毛磊先生、姚昕先生等[7] - 公司法律顾问为香港贝克 • 麦坚时律师事务所和北京合川律师事务所[8] - 公司主要往来银行为中国建设银行北京北环支行[8] 财务表现 - 2022年公司收入为1,567.2百万人民币，较2021年增长27.9%[9] - 2022年公司毛利为347.3百万人民币，毛利率为22.2%[9] - 2022年公司净利率为7.4%，每股基本盈利为0.78元[9] - 公司资产总值为2,179.5百万人民币，较2021年增长19.0%[9] - 公司现金及现金等价物为1,140.7百万人民币[9] 业务拓展与项目 - 公司成功中标北京城市副中心A5、C6工程运维服务项目[10][11] - 公司成功完成2022年北京冬奥会及冬残奥会开闭幕式现场设备设施运维保障服务[12] - 公司召开2021年度经济活动分析会，持续提升企业盈利能力[13] - 公司召开上市后首次年度业绩发布会，探索构建良好的投资者关系[14] - 公司收购北京卓联物业经营管理有限公司60%股权，提升资本市场竞争力[15] 业务细分 - 公司住宅物业管理服务收入为人民币488.3百万元，占总收入的52.2%[50] - 公司商业物业管理服务在管面积约为2.1百万平方米，较2021年增长约62.5%[51] - 公司公共及其他物业管理项目数量为42个，在管面积约为3.9百万平方米，同比增长约112.8%[52] - 公司非业主增值服务收入为人民币310.9百万元，较2021年同期增长约114.7%[55] - 公司社区增值服务收入为人民币320.9百万元，较2021年同期增长约17.6%[61] 高管团队 - 姚先生曾在北京住总北宇物业服务有限责任公司担任多个职务，包括董事长[103] - 姚先生具有一级建造师和高级经济师资格[104] - 蔣鑫女士是本公司非执行董事，担任多个委员会成员职务[105] - 蔣鑫女士曾在城建道桥建设集团有限公司担任多个职务[106] - 蔣女士具有经济学士和工商管理硕士学位[107] - 毛磊先生是本公司非执行董事，负责战略发展和制度制定[108] - 毛先生曾在城建发展任职，负责战略规划和内控建设[109] - 程鹏先生是本公司独立非执行董事，担任多个委员会成员职务[110] - 程先生在北京林业大学担任副教授，主要负责教学和管理工作[111] - 孔伟平先生是本公司独立非执行董事，担任多个委员会成员职务[113] 公司治理 - 公司认为董事会独立性对企业治理和董事会效率至关重要[159] - 董事会已遵守上市规则关于独立非执行董事的规定[158] - 董事会具有强烈的独立元素，能够独立监督战略和绩效事项[160] - 公司已收到独立非执行董事的独立性确认书，董事会认为他们符合独立标准[161] - 董事会已建立机制确保独立非执行董事能够公开表达意见[162] - 公司董事任期为三年，需定期重新选举[164]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收入约为15.672亿人民币，较2021年增加约28.0%[2] - 2022年公司毛利约为3.473亿人民币，较2021年增加约27.4%，毛利率22.2%，较2021年下降0.1个百分点[3] - 2022年公司年内溢利约为1.152亿人民币，较2021年增加约37.0%[4] - 2022年公司现金及现金等价物约为11.407亿人民币，较2021年增长约4.9%[5] - 2022年公司每股基本盈利为0.78元，2021年为0.72元[1] - 2022年公司资产总值减流动负债为8.86845亿人民币，2021年为8.05359亿人民币[12] - 2022年公司资产净值为7.82369亿人民币，2021年为7.04207亿人民币[12] - 2022年公司本公司权益股东应占权益总额为7.53397亿人民币，2021年为6.80803亿人民币[12] - 2022年公司普通股持有人应占盈利为1.1426亿元，2021年为8275.3万元；2022年年内已发行普通股的加权平均数为1.46667亿股，2021年为1.15224亿股[34] - 2022年建议末期股息每股普通股为0.2175元，2021年为0.1581元；2022年建议末期股息总额为3190万元，2021年为2318.8万元[36] - 2022年支付的上一财政年度末期股息每股普通股为0.1581元，2021年无；2022年支付的上一财政年度末期股息总额为2318.8万元[37] - 2022年应收账款总额为7.39041亿元，2021年为4.11541亿元；2022年应收账款拨备为8403万元，2021年为6158.2万元[38] - 2022年应付账款总额为4.46656亿元，2021年为2.28677亿元；2022年应付关联方款项为4851.8万元，2021年为2532.3万元[40] - 2022年已发行并悉数缴足的普通股为1.46667亿股，2021年为1.1亿股；2021年公司通过首次公开发售发行3666.72万股H股[44] - 2022年公司总收入约15.672亿元，同比增长约28.0%；毛利约3.473亿元，同比增长27.4%；净利润约1.152亿元，同比增长37.0%[48] - 2022年营业成本约1219.9百万元，较2021年的951.9百万元上升28.2%，因在管面积和项目增加[76] - 2022年毛利约347.3百万元，较2021年的272.6百万元增长27.4%，毛利率约22.2%，与2021年基本持平[77] - 2022年行政开支总额约198.0百万元，较2021年的163.9百万元增加20.8%，因业务发展专项咨询费增长[79] - 2022年其他收入约12.8百万元，较2021年的5.8百万元增加120.7%，归因于汇兑收益影响[80] - 2022年年内溢利约115.2百万元，较2021年的84.1百万元增长37.0%，净利率约7.4%，较2021年上升0.5个百分点[81] - 2022年12月31日，流动资产约1880.4百万元，较2021年增长20.4%，流动比率约1.5倍[82] - 2022年12月31日，权益总额约782.4百万元，较2021年增加11.1%，因本年利润贡献[83] - 2022年12月31日，资产负债率约64.1%，较2021年增加2.6个百分点[84] - 2022年12月31日，集团有2085名雇员，2021年12月31日为2051名[105] - 截至2022年12月31日止年度，总员工成本约4.282亿元，2021年12月31日约为4.279亿元[106] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年客户合同收入1567164千元，2021年为1224584千元；其中按收入确认时间划分，2022年一段时间内确认收入1537886千元、某时间点确认收入1543千元，2021年分别为1203305千元和4919千元；按服务项目划分，2022年物业管理服务935352千元、非业主增值服务310911千元、社区增值服务320901千元，2021年分别为806856千元、144791千元和272937千元[27] - 截至2022年12月31日止年度，来自北京城建集团的收入占公司收入的20.3%（2021年：18.3%），除北京城建集团外，2022年无客户占公司收入10%或以上（2021年：零）[27] - 2022年其他收入12844千元，2021年为5750千元，其中投资物业公允价值收益2022年为2480千元、2021年为1650千元等[28] - 2022年财务收入22245千元，2021年为18524千元；2022年财务费用2194千元，2021年为2480千元[29] - 2022年员工成本428232千元，2021年为427912千元，包括薪金等多项费用[30] - 2022年其他项目中无形资产摊销成本1349千元、自有物业等折旧费用12523千元等多项费用[31] - 2022年综合损益及其他全面收入表内税项34917千元，2021年为26692千元，包括即期税项和递延税项[32] - 2022年除税前盈利150084千元，2021年为110839千元；按适用税率计算的名义税项2022年为37521千元、2021年为27710千元[32] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，中国企业所得税计提拨备按年内预计应课税收入的25%计算[32] - 重庆物业2022年获批为小型微利企业，报告期内享有5%的优惠所得税税率，此前按15%的优惠企业所得税率纳税[33] - 截至2022年12月31日，公司管理面积达3690万平方米，同比增长16.7%；签约面积达3920万平方米，同比增长15.02%；在管项目共226个，进驻全国13个省、直辖市和自治区[48] - 2022年公司物业管理服务收入约9.354亿元，占总收入约59.7%，较2021年同期上升约15.9%[55] - 截至2022年12月31日，公司合同管理面积约3920万平方米，同比增长约15%，其中来自第三方的合同管理面积约1680万平方米，同比增长约32.6%[56] - 2022年公司全年共中标38个服务项目，新拓物管面积约530万平方米，新签合同额年化约3.5亿元，新开辟三亚、长沙、厦门3个城市[57] - 截至2022年12月31日，公司在管面积约3690万平方米，其中来自第三方在管面积约1670万平方米[58] - 2022年公司住宅物业管理服务收入约4.883亿元，非住宅物业管理服务收入约4.471亿元，总计约9.354亿元，较2021年同期增长约15.9%[59] - 截至2022年12月31日，住宅物业在管面积约2430万平方米，占总在管面积约65.8%，管理服务收入约4.883亿元，较2021年增长约13.4%，占物业管理服务总收入约52.2%[61] - 截至2022年12月31日，商业物业在管面积约210万平方米，较2021年增长约62.5%[62] - 截至2022年12月31日，公共及其他物业项目数量为42个，较2021年增加15个，在管面积约390万平方米，同期增长约112.8%[63] - 2022年非业主增值服务收入约3.109亿元，较2021年增长约114.7%，占总收入约19.8%[65][66] - 2022年社区增值服务收入约3.209亿元，较2021年增长约17.6%，占总收入约20.5%[70][71] - 2022年案场服务成功拓展项目9个，其中外部项目6个，含2个养老项目[68] - 餐饮管理团队拓展20个项目，集中在北京、新疆乌鲁木齐等区域[74] - 公司负责北京地区10个供热厂、30个管理项目的供热运营服务，供热面积约410万平方米[72] - 公司承担北京市多个新冠疫情防控应急建设项目工作，投身5个方舱和隔离点运维保障任务，接待集中隔离人员3万余人、患者2万余人[67] - 公司运营管理在管项目物业车位，运用智能停车系统降本增效[73] 公司业务拓展与投资 - 2022年公司收购北京卓联物业管理有限公司60%股权，扩展高端商业物管业态；成立佳业旅文（海南）城市服务有限责任公司和北京怀柔科学城物业服务有限公司[48] - 2022年4月29日，公司以7.8百万元代价收购卓联物业60%股权，已完成收购[95] - 2022年5月11日，公司与三亚旅文集團商业运营管理有限公司成立合资公司佳業旅文，注册资本1000万元，公司出资510万元持股51%[96] - 2022年12月9日，公司与北京怀柔科学城建设发展有限公司成立合资公司怀柔科学城物业，注册资本3000万元，公司出资1200万元持股40%[97] - 2021年11月10日，公司H股上市，发行3666.72万股，所得款项净额约2.4691亿港元[99] - 截至2022年12月31日，战略投资及收购所得款项净额计划用途1.4815亿港元，已使用933万港元，未使用1.3882亿港元，预计2024年12月31日前悉數動用[101] - 截至2022年12月31日，发展增值服务所得款项净额计划用途6173万港元，已使用1377万港元，未使用4796万港元，预计2024年12月31日前悉數動用[101] - 截至2022年12月31日，开发及升级信息技术基础设施及智能设备所得款项净额计划用途2469万港元，已使用460万港元，未使用2009万港元，预计2024年12月31日前悉數動用[101] - 截至2022年12月31日，营运资金及作一般公司用途所得款项净额计划用途1235万港元，已全部使用[101] 公司未来发展规划 - 2023年公司将推进“经营规模化、管理智能化、发展网格化、服务品牌化”，转化优势为市场竞争优势[49] - 公司首要任务是多措并举推动规模化发展，重点培育新业务和新模式，持续提升物业服务品质[50][51][52] 股息分派相关 - 董事会建议宣派2022年末期股息每股0.2175元（含税）[7] - 2023年3月15日，公司董事提出派发末期股息[45] - 公司建议就2022年度分派末期股息每股人民币0.2175元（含税），派息比率约30%，预计2023年6月16日或之前支付[116] - 公司向非居民企业H股股东分派股息时，将代扣代缴10%企业所得税[117] - 境内非外商投资企业在港发行股票派息时，一般按10%税率扣缴个人所得税[118] - H股香港、澳门居民及与中国订10%税率税收协议地区居民股东，按10%税率代扣代缴个税[119] - H股与中国订低于10%税率税收协议地区居民股东，先按10%税率代扣，可申请退还多缴税款[120] - H股与中国订高于10%但低于20%税率税收协议地区居民股东，按协议规定税率代扣个税[121] - H股与中国订20%税率税收协议或未订协议地区居民股东，按20%税率代扣个税[122] 股东大会相关 - 2022年度股东周年大会将于2023年5月12日召开[124] - 为确定出席股东大会资格，2023年5月9 - 12日暂停办理股份过户登记[125] - 为确定享有末期股息资格，2023年5月18 - 25日暂停办理股份过户登记[126] 公司证券交易情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[112]

集团规模与排名 - 截至2022年6月30日，集团在管面积达34.4百万平方米，较2021年6月30日增长12.8%[18] - 2022年集团在管项目总数209个，较2021年的183个有所增长；合同管理项目总面积约36.4百万平方米，合同管理项目总数220个[18][30] - 集团在2022中国物业服务百强企业中位列第二十一，比2021年上升三个名次[18] 业务战略与行业趋势 - 集团未来将推进经营规模化、发展网格化、管理智能化、服务品牌化战略[20][21][23] - 物业管理行业融入社会基层治理，多元生活服务入局城市服务空间广阔，智慧科技提升业务效率[25] 业务板块构成 - 集团收入来自物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务三项主要业务板块[26] 物业管理服务业务数据 - 2022年上半年，集团物业管理服务收入约441.1百万元，较2021年同期上升约16.1%，占总收入约66.3%[29] - 截至2022年6月30日，来自城建集团及其合营企业或联营公司的在管项目面积约19.5百万平方米，占比56.7%；来自第三方在管项目面积约14.9百万平方米，占比43.3%[30] - 2022年上半年新签面积约290万平方米，新签合同额约1.639亿元[31] - 2022年6月30日非住宅物业在管面积约1140万平方米，比重约33.0%，同比增长约24.8%，管理收入约2.179亿元，较2021年同期增长约28.1%，占物业管理服务总体收入比重同比提升4.6个百分点至约49.4%[31] - 截至2022年6月30日住宅物业在管项目面积约2300万平方米，占总在管面积约67.0%，上半年管理服务收入约2.232亿元，较2021年同期增长约6.3%，占物业管理服务总收入约50.6%[34] - 截至2022年6月30日商业物业在管项目面积约200万平方米[34] - 截至2022年6月30日在管胡同物业项目数量为6个，共272条，在管面积约660万平方米[34] - 截至2022年6月30日公共及其他物业在管项目面积约270万平方米[36] 非业主增值服务业务数据 - 非业主增值服务占总收入约12.2%，2022年上半年收入约8160万元，较2021年同期增长约20.9%[37][39] - 2022年上半年案场和样板间管理和交付服务新增7个项目[40] - 2022年上半年施工现场工程服务新承揽项目11个，累计在管施工物业化项目23个[43] 社区增值服务业务数据 - 社区增值服务占总收入约21.5%[44] 公司整体财务数据 - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收入约为665.7百万元，较2021年同期增加约15.6%[52] - 同期，公司营业成本约为509.1百万元，较2021年同期上升约17.4%[53] - 2022年上半年，物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务毛利率分别约为22.2%、47.6%、13.8%，与2021年同期基本持平[56] - 截至2022年6月30日止六个月，公司行政开支总额约88.4百万元，较2021年同期增加约10.2%[57] - 同期，其他收入约9.3百万元，较2021年同期增加约291.3%[58] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内溢利约53.1百万元，较2021年同期增长约15.7%[59] - 2022年6月30日，公司流动资产约1633.4百万元，较2021年12月31日增长约4.6%[61] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物约为1023.7百万元，较2021年12月31日下降约5.8%[61] - 2022年6月30日，公司权益总额约为741.3百万元，较2021年12月31日增长约5.3%[61] - 截至2022年6月30日，公司资产负债率为约61.7%，相比2021年12月31日增加了约0.2个百分点[61] - 截至2022年6月30日，预付款项、应收账款及其他应收款项约为5.953亿元，较2021年12月31日增加约1.328亿元[64] - 截至2022年6月30日，应付账款及其他应付款项约为8.518亿元，较2021年12月31日增加约1.197亿元[65] - 截至2022年6月30日止六个月资本开支约为1390万元，2021年12月31日止年度约为1630万元[69] 公司投资与收购情况 - 2022年4月29日，公司以780万元收购卓联物业60%股权；5月11日，与三亚旅文集團商業運營管理有限公司成立合资公司，出资510万元持有51%股权[72] - 公司H股2021年11月10日上市，所得款项净额约为2.4691亿港元，截至2022年6月30日已按计划投入使用[73] - 截至2022年6月30日，战略投资及收购实际使用933万港元，营运资金及作一般公司用途实际使用447万港元，总计实际使用1380万港元[77] 公司人员与合规情况 - 截至2022年6月30日，公司有2138名雇员，2021年12月31日为2051名[82] - 截至2022年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则的全部适用守则条文[85] - 截至2022年6月30日止六个月，公司董事及监事一直遵守证券交易的标准守则[86] - 截至2022年6月30日，公司维持符合上市规则规定的充足公众持股量[87] - 2022年6月30日，无董事、监事及最高行政人员在公司或其相联法团股份中拥有权益或淡仓[88] 公司股权结构 - 2022年6月30日，北京城建集团有限责任公司持有内资股38,779,865股，占内资股35.25%，占股份总数26.44%；持有内资股69,973,674股，占内资股63.61%，占股份总数47.71%[91] - 2022年6月30日，北京城建投资发展股份有限公司持有内资股49,092,189股，占内资股44.63%，占股份总数33.47%[91] - 2022年6月30日，北京住总集团有限责任公司持有内资股20,881,485股，占内资股18.98%，占股份总数14.24%[91] - 2022年6月30日，华安基金管理有限公司持有H股7,438,400股，占H股20.29%，占股份总数5.07%[91] - 2021年11月10日，公司以每股8.28港元发行36,667,200股新H股，发行后总股份数为146,667,200股，其中内资股110,000,000股，H股36,667,200股[100] 公司运营与管理变动 - 2022年5月31日，公司调整经营范围并修订公司章程获股东大会通过[104] - 2022年3月29日董事会调整薪酬与考核委员会成员，调整后成员为谢平先生、程鹏先生及孔伟平先生，程鹏先生为委员会主席[105] - 2022年3月29日董事会将战略与投资委员会更名为战略投资与ESG委员会并调整其职责[106] - 2022年8月8日公司联席公司秘书许禄德先生辞任，公司正物色人选填补空缺[107] 公司业绩审核与股息情况 - 审计委员会审阅截至2022年6月30日止六个月未经审核中期业绩，认为报表符合规定[108] - 董事会不建议派发现2022年6月30日止六个月的中期股息（2021年同期亦无）[109] 详细财务数据对比 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入665,694千元，2021年同期为575,897千元[115] - 2022年上半年公司毛利156,573千元，2021年同期为142,228千元[115] - 2022年上半年公司经营盈利62,908千元，2021年同期为53,479千元[115] - 2022年上半年公司期内盈利53,097千元，2021年同期为45,888千元[115][119] - 2022年上半年每股盈利0.36元，2021年同期为0.41元[119] - 2022年6月30日非流动资产为303,812千元，2021年12月31日为269,682千元[122] - 2022年6月30日流动资产为1,633,437千元，2021年12月31日为1,561,458千元[122] - 2022年6月30日流动负债为1,093,403千元，2021年12月31日为1,025,781千元[122] - 2022年6月30日流动资产净值为540,034千元，2021年12月31日为535,677千元[122] - 2022年6月30日资产总值减流动负债为843,846千元，2021年12月31日为805,359千元[122] - 2022年6月30日非流动负债为102,581千元，2021年12月31日为101,152千元[122] - 2022年6月30日资产净值为741,265千元，2021年12月31日为704,207千元[122] - 2022年6月30日本公司权益股东应占权益总额为710,044千元，2021年12月31日为680,803千元[126] - 2022年上半年期内盈利为52,437千元，非控股权益盈利为660千元[135] - 2022年上半年其他全面收入为 - 8千元[135] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为35,090千元，2021年同期为27,650千元[139] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为16,028千元，2021年同期所得现金净额为223,429千元[139] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为17,145千元，2021年同期为9,815千元[139] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为1,023,699千元，2021年同期为933,008千元[139] - 截至2022年6月30日止六个月，国际财务报告准则第15号范围内按一段时间确认的收入为656,021千元，2021年同期为569,621千元[152] - 截至2022年6月30日止六个月，租金收入为9,673千元，2021年同期为6,276千元[152] - 截至2022年6月30日止六个月，物业管理服务收入为441,105千元，2021年同期为380,091千元[152] - 截至2022年6月30日止六个月，非业主增值服务收入为81,597千元，2021年同期为67,516千元[152] - 截至2022年6月30日止六个月，社区增值服务收入为142,992千元，2021年同期为128,290千元[152] - 截至2022年6月30日止六个月，来自北京城建集团的收入占公司收入的20.5%，2021年同期为18.1%[152] - 截至2022年6月30日止六个月，投资物业公允价值收益净额2140万元，2021年同期为390万元；增值税进项税额加计抵减1667万元，2021年同期为2154万元；外汇收益净额4666万元，2021年同期无此项收益[154] - 2022年上半年银行存款利息收入10449万元，2021年同期为5482万元；财务费用1147万元，2021年同期为1328万元[155] - 2022年上半年员工成本209095万元，2021年同期为201965万元[157] - 2022年上半年无形资产摊销成本361万元，2021年同期为239万元；自有物业、厂房及设备折旧费用4863万元，2021年同期为3316万元[158] - 2022年上半年所得税费用19113万元，2021年同期为13872万元；中国企业所得税按25%计提，重庆物业按15%优惠税率纳税[160][161] - 2022年上半年每股基本盈利按公司普通股持有人应占盈利5243.7万元及已发行普通股加权平均数14666.72万股计算，2021年同期分别为4483.9万元和11000万股[162] - 截至2022年6月30日，投资物业确认收益净额2140万元，递延税项53.5万元，2021年同期分别为39万元和9.8万元[163] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收购设备成本2656.1万元，2021年同期为114.7万元；确认添置使用权资产28

财务数据关键指标变化 - 2021年实现营业收入约12.246亿元，较2020年同期增加约12.3%[52] - 2021年毛利约为2.726亿元，较2020年同期增加约20.4%[52] - 2021年年内溢利约为8410万元，较2020年同期增长约22.4%[52] - 2021年公司拥有人应占年内溢利约为8280万元，较2020年同期增长约43.9%[52] - 2021年公司总收入约为1224.6百万元，较2020年同期增加约12.3%[91] - 2021年公司营业成本约为951.9百万元，较2020年同期上升约10.2%[94] - 2021年公司毛利约为272.6百万元，较2020年同期增长约20.4%，毛利率从20.8%增至22.3%[95] - 2021年公司行政开支总额约为163.9百万元，较2020年增加约14.1%[97] - 2021年其他收入约为5.8百万元，较2020年减少约57.7%[100] - 2021年公司年内溢利约为84.1百万元，较2020年增长约22.4%，净利率约为6.9%，较2020年上升约0.6个百分点[101] - 2021年公司流动资产约为1561.5百万元，较2020年增长约17.6%，流动比率约1.5倍[102] - 2021年公司现金及现金等价物约为1087.3百万元，较2020年增长约45.5%[102] - 2021年公司权益总额约为704.2百万元，较2020年增加约70.0%，资产负债率约为61.5%，较2020年减少约12.3个百分点[102] - 2021年公司预付款项、应收账款及其他应收款项约为462.5百万元，较2020年减少约106.4百万元[107] - 截至2021年12月31日，应付账款及其他应付款项约为7.321亿元，较2020年基本持平；其他应付款项约为5.034亿元，较2020年减少[108] - 资本开支从2020年的约480万元增加至2021年的约1630万元[109] 股息派发 - 董事会建议派发2021年年度股息为每股0.1581元（含税）[52] 公司上市与融资 - 2021年11月公司在香港联合交易所主板成功挂牌上市[29] - 公司H股于2021年11月10日上市，发行3666.72万股，所得款项净额约为2.4691亿港元，截至2021年12月31日未使用[114] - 所得款项净额计划用于战略投资及收购（60%，1.4815亿港元）、发展增值服务（25%，6173万港元）等，预计2024年12月31日前悉數動用[116] 公司荣誉与品牌价值 - 2021年公司跻身“2021中国物业服务百强企业”第二十四位[38] - 2021年公司品牌价值达27亿元[44] 公司研发与管理架构建设 - 2021年1月公司自主研发“为民服务接诉即办管理系统”[23] - 2021年2月公司成立安全生产管理委员会[24] 公司规模与在管面积 - 截至2021年12月31日，公司规模版图扩展至全国9个省市，在管面积31.6百万平方米，在管物业项目190个[54] - 2021年关联方合同管理面积21,427千平方米，占比62.9%，新增面积2,422千平方米，增长率12.7%[72] - 2021年第三方合同管理面积12,651千平方米，占比37.1%，新增面积697千平方米，增长率5.8%[72] - 2021年合同管理总面积34,078千平方米，较2020年的30,959千平方米新增3,119千平方米，增长率10.1%[72] - 截至2021年12月31日，来自北京城建集团及其关联方的合同管理面积约2140万平方米，较2020年增长约240万平方米[74] - 截至2021年12月31日，集团在管面积约3160万平方米，其中关联方1876.2万平方米占比59.3%，第三方1287.5万平方米占比40.7%[76] - 2021年非住宅业态在管面积约950万平方米，占管理规模比重30.1%，管理收入约3.764亿元，占物业管理服务总体收入约46.7%，较2020年增长8.4%[77] - 截至2021年12月31日，住宅物业在管面积约2210万平方米，占总在管面积约69.9%，管理服务收入约4.304亿元，较2020年增长约11.6%，占物业管理服务总收入约53.3%[81] - 截至2021年12月31日，商业物业在管面积约130万平方米，较2020年增长约12.9%[82] - 2021年在管公共及其他物业项目数量为27个，较2020年增加6个，在管面积增加约564万平方米[82] - 截至2021年12月31日，在管胡同物业项目数量为7个共335条，在管面积约640万平方米[82] 各业务线收入情况 - 2021年公司物业管理服务收入约806.9百万元，占总收入约65.9%，较2020年同期上升约10.1%[71] - 2021年非业主增值服务收入约1.448亿元，较2020年增长约28.8%，占总收入约11.8%[85] - 2021年社区增值服务收入约2.729亿元，占总收入约22.3%[87] 公司战略合作 - 公司与北京市东城区签订战略协议升级胡同物业管理，与延庆区属国企成立合资公司，与平谷区签订战略协议开展农副产品进社区活动[57] - 2021年12月28日，公司与北京庆隆建设管理有限公司成立合资公司，注册资本1000万元，公司出资510万元持股51%[112] 公司未来战略规划 - 公司将围绕打造“全国知名的城市服务和美好生活服务提供商”的战略目标，聚焦“扩规模、增效益、强管理、筑品牌”[58] - 公司将打好规模扩张“组合拳”，推进投资收併购，加大外拓市场力度，拓展增值服务布局[59] - 公司将完善治理结构，加强内部融合，推进资源整合，履行信息披露义务，做好投资者关系工作[60] - 公司将对标行业头部企业，加强成本管控，推进数字化转型，适时推出股权激励计划[63] 公司债务与资产情况 - 2021年12月31日，集团概无借款或银行贷款[110] - 2021年12月31日，集团并无抵押任何资产[111] - 2021年12月31日，集团并无重大或然负债[119] - 2021年12月31日，主要非人民币资产为现金及现金等价物2.768亿港元（相当于人民币2.263亿元），集团预期无重大外汇风险[120] 公司人员任职情况 - 张伟泽52岁任董事长兼执行董事，杨军53岁任执行董事、总经理[122][123] - 罗周先生49岁，2020年12月加入公司任执行董事兼副总经理，负责战略发展及质量控制[127] - 姚昕先生45岁，2020年12月加入公司任执行董事兼副总经理，负责安全运营[127] - 谢平先生51岁，2020年12月加入公司任非执行董事，负责提供战略等意见[129] - 毛磊先生43岁，2020年12月加入公司任非执行董事，负责提供战略等意见[131] - 程鹏先生47岁，2021年10月加入公司任独立非执行董事，负责提供独立意见及指引[131] - 孔伟平先生52岁，2021年10月加入公司任独立非执行董事，负责提供独立意见及指引[134] - 江智武先生46岁，2021年10月加入公司任独立非执行董事，负责提供独立意见及指引[135] - 刘凤元先生57岁，2020年12月加入公司，1999年6月获注册造价工程师资格，2016年9月获高级经济师资格[138][141] - 王伟先生53岁，2021年6月加入公司，1998年7月毕业于北京轻工业学院，获多项专业资格[142][143] - 刘芳女士39岁，2020年12月加入公司，2010年7月获北京师范大学硕士学位，2014年5月获企业人力资源管理师一级资格，2017年4月获中级经济师资格[144][145] - 许禄德先生53岁，2020年12月加入公司，1999年7月毕业于天津大学，1999年9月获工程师（计算机应用）资格[148] - 李鹏女士48岁，2020年12月加入公司，1997年5月获中国注册会计师资格，2006年2月获高级会计师资格[149] - 马素艳女士49岁，2021年2月开始担任公司总法律顾问，2005年2月获法律职业资格，2008年12月获高级经济师资格[150][151] - 吕昊先生39岁，2021年4月加入公司，2003年6月毕业于天津大学，2017年4月获中级经济师资格[153] - 刘凤元自2004年10月起在北京城建集团任职，自2018年6月至今在北京城建十建设工程有限公司任集团派出董事[138] - 王伟于2020年7月至2021年11月在北京东方容和物业管理有限责任公司任总经理[143] 公司企业管治情况 - 截至2021年12月31日，公司已遵守企业管治守则全部适用守则条文[158] - 2021年12月31日，董事会由9名董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[160] - 截至2021年12月31日，公司董事长为张伟泽先生，总经理为杨军先生[163] - 自上市至2021年12月31日，董事会遵守上市规则第3.10A条，独立非执行董事占比至少三分之一[165] - 自上市至2021年12月31日，董事会遵守上市规则第3.10(1)及3.10(2)条，委任至少3名独立非执行董事[165] - 每名非执行董事任期为3年或至第一届董事会任期届满（2023年12月22日）[168] - 每名董事任期为3年或至第一届董事会任期届满（2023年12月22日）[168] - 董事年龄在41 - 55岁，41 - 45岁有2人，46 - 50岁有3人，51 - 55岁有4人[179] - 男性董事9人，女性董事0人，公司承诺在2022年11月9日前委任至少一名女性董事[179][182] 公司董事会专门委员会情况 - 公司设立五个董事会专门委员会，包括审计、薪酬与考核、提名、战略投资与ESG、风险合规管理委员会[183] - 自上市至2021年12月31日，审计委员会由江智武、谢平、孔伟平三人组成，江智武为主席，期间召开1次会议[184][188] - 自上市至2021年12月31日，薪酬与考核委员会由程鹏、杨军、孔伟平三人组成，程鹏为主席，期间召开1次会议；2022年3月29日谢平加入，杨军退出[189][190] - 自上市至2021年12月31日，提名委员会由张伟泽、程鹏、孔伟平三人组成，张伟泽为主席，期间未召开会议[193][194] - 自上市至2021年12月31日，战略投资与ESG委员会由五名董事组成，张伟泽任主席[195] - 战略投资与ESG委员会主要职责包括研究公司长期发展战略等多项工作[196][198] - 自上市至2021年12月31日，战略投资与ESG委员会共召开1次会议，审议通过两项议案[198] - 自上市至2021年12月31日，风险合规管理委员会由五名董事组成，杨军任主席[199] - 风险合规管理委员会主要职责包括为董事会风险管理和内部控制提供咨询意见等[200]