公司名称变更 - 公司英文名称由"China Financial Leasing Group Limited"更改为"CAI Corp" [1] - 公司中文名称由"中国金融租赁集团有限公司"更改为"CAI控股" [1] - 新名称为双重外文名称 [1]

公司更名 - 建议英文名改为「CAI Corp」，中文名改为「CAI控股」[3] - 须股东通过决议案及开曼群岛公司注册处处长批准[5] - 生效后向香港公司注册处登记存档[6] 影响说明 - 不影响证券持有人权利、业务和财务状况[8] - 已发行股票继续有效，无免费换领安排[8] 后续安排 - 召开股东特别大会，通函将刊载于联交所和公司网站[10] - 无股东须放弃投票[11]

公告内容 - 公司通讯中、英文版本已登载于公司网站及联交所网站[3] - 日期为2025年7月28日有关强制性有条件现金要约的综合要约及回应文件已作附件[5] 股东通讯 - 建议股东提供电邮地址支援电子通讯，未提供则邮寄印刷版本[3][4] - 股东可填表格或发通知更改通讯收取方式及语言版本[4] 申请要求 - 索取印刷本要求有效期至下一个财政年度最后一天或被撤销取代[4] - 变更申请表格需填妥资料，联名股东需首位股东签署[7] 咨询方式 - 对通知有疑问可致电香港股份过户登记分处热线或电邮咨询[5]

信息披露 - 公司通讯中英文版本于2025年7月28日登载于公司及联交所网站[2] 收购要约 - 金利丰证券代表Longling Capital Ltd提出强制性有条件现金要约收购公司股份[2] 股东通讯 - 建议非登记股东提供电邮地址支援电子通讯[3] - 非登记股东收取印刷版通讯要求有效期至下财年末或被撤销[3][5] - 非登记股东可填申请表获取印刷版通讯[3][5]

要约时间安排 - 综合文件2025年7月28日寄发给股东[4] - 要约2025年7月28日开放接纳[7] - 首个截止日期2025年8月18日下午4时正前接纳[7] - 若首个截止日期要约无条件，8月27日寄发8月18日有效接纳汇款[7] - 若首个截止日期要约无条件，9月1日下午4时正前可接纳[8] - 若首个截止日期要约无条件，9月10日寄发9月1日有效接纳汇款[8] - 要约可成为或宣布无条件最后日期2025年9月26日下午7时正前[8] 要约相关规定 - 最初须于综合文件寄发后至少21天可供接纳[8] - 待无条件后现金代价汇款不迟于7个营业日结付[10] - 若无条件应维持接纳不少于14天并通知未接纳股东[10] - 要约提出视条件而定，不一定无条件[11] 人员信息 - 要约人唯一董事为蔡文胜先生[12] - 联合公告日期董事会有2名执行董事和4名独立非执行董事[11] 责任承担 - 董事对联合公告非要约人资料准确性负责[11] - 要约人唯一董事对联合公告非集团资料准确性负责[12]

要约收购信息 - 公司已发行股本每股面值为0.04港元[5] - 要约收购每股股份现金代价为0.38港元[5] - 要约最后接纳时限为2025年8月18日星期一下午4时[11] 接纳要约流程 - 接纳要约需填妥签署接纳表格背页，连同相关所有权文件送抵过户登记处[17] - 要约人等将在相关条件达成后7个工作日内寄出现金代价支票[14] 股东责任与保证 - 股东保证是股份登记持有人，有权利出售并转移股份所有权[14] - 股东负责支付相关转让或其他税费[14] 个人资料处理 - 接纳要约需提供个人资料，未提供或不准确可能致申请被拒或延误[28] - 个人资料可能用于多种用途并向多方披露[32][33] - 股东有权确认、获取副本及更正个人资料，公司有权收取手续费[25][29]

要约时间安排 - 要约开放接纳预期于2025年7月28日开始[11] - 首个截止日期预期为2025年8月18日[11] - 将于2025年8月18日下午7时正前刊载有关要约结果公告[11] - 假设要约于首个截止日期成为无条件，寄发应付汇款最后日期为2025年8月27日[11] - 假设要约于首个截止日期成为无条件，接纳要约最后时间为2025年9月1日下午4时正前[11] - 将于2025年9月1日下午7时正前刊载有关要约于最后截止日期的结果公告[11] - 假设要约于首个截止日期成为无条件，寄发应付汇款最后日期为2025年9月10日[11] - 要约就接纳而言可成为或宣布为无条件的最后时间为2025年9月26日下午7时正前[11] 股份交易数据 - 销售股份A为95,706,441股，占已发行股份总数约27.59%，总现金代价36,368,447.58港元[19][23] - 销售股份B为25,556,574股，占已发行股份总数约7.37%，总现金代价9,711,498.12港元[19][23] - 最后实际可行日期，公司有346,897,482股已发行股份[26] - 紧随完成后及于最后实际可行日期，要约人及其一致行动人士拥有121,263,015股股份，占已发行股份总数约34.96%[23] - 假设已发行股份总数不变，要约涉及225,634,467股股份，要约代价为85,741,097.46港元[31] 要约价格相关 - 要约价为每股要约股份0.38港元[18] - 要约价较最后实际可行日期收市价每股1.330港元折让约71.43%[28] - 要约价较2024年12月31日每股经审核综合资产净值约0.224港元溢价约69.64%[32] - 要约价较2025年6月30日每股未经审核资产净值约0.23港元溢价约65.22%[32] 公司业绩情况 - 2022财年收入155,000港元，除税前亏损20,502,000港元[130] - 2023财年收入758,000港元，除税前亏损7,967,000港元[130] - 2024财年收入1,150,000港元，除税前亏损2,035,000港元[130] - 2023财年较2022财年收入增加约600,000港元或375.0%[131][132] - 2024财年较2023财年收入增加约390,000港元或51.3%[133] - 公司拥有人应占年度亏损由2023财年约797万港元减至2024财年约204万港元，减幅约74.4%[135] - 2023年12月31日至2024年12月31日，集团流动资产由约6058万港元增至约7834万港元[137] - 2023年12月31日至2024年12月31日，财务资产公平值由约5895万港元增至约7494万港元[137] 未来展望与策略 - 要约人拟收购公司大部分权益，紧随要约截止后维持集团现有业务，重点建立Crypto与AI数字资产投资平台等[52] - 要约人拟提名蔡先生为非执行董事兼公司投资委员会主席，提名张穗宁女士等为独立非执行董事[56] - 要约人拟将公司英文名改为“CAI Corp”，中文名改为“CAI控股”[64] - 要约人拟于要约截止后维持股份于联交所上市，并承诺采取措施确保公众持有足够股份[66]

供股财务数据 - 供股总开支约130万港元，所得款项计划用途总额约1950万港元[3] 所得款项原计划用途 - 公司原计划将约1520万港元用于证券投资，约430万港元用于一般营运资金[4] 所得款项用途更改情况 - 2024年7月31日董事会决定更改所得款项用途[4] - 更改用途后证券投资计划用途为约1660万港元，一般营运资金为约290万港元[4] 所得款项实际使用情况 - 截至2024年12月31日，证券投资已动用所得款项净额约1660万港元[4] - 截至2024年12月31日，一般营运资金已动用所得款项净额约290万港元[4] - 截至2024年12月31日，公司将约1660万港元用于证券投资，约290万港元用于一般营运资金[5] 业务决策背景 - 2024年下半年香港股市显著复苏，公司调配更多资源投资证券[5] 所得款项用途变动说明 - 除公告披露外，供股所得款项用途无其他变动[6] 公告影响说明 - 公告补充资料不影响2024年年报其他资料[7]

综合文件 - 综合文件原须在2025年7月15日前寄发予股东[6] - 要约人申请将寄发截止日期延长至不迟于2025年7月28日[6] - 证监会执行人员有意授出延长同意[6] 要约情况 - 要约能否提出视条件达成而定，不一定成为或宣布为无条件[8] 人员信息 - 2025年7月15日，董事会包括吕卓恒、赵德伟等[8] - 2025年7月15日，要约人唯一董事为蔡文胜[10]

业绩总结 - 2025年6月30日集团未经审核每股资产净值约为0.23港元[3]