股份数据 - 2025年7月24日已发行股份（不含库存股）2,579,923,675股[3] - 2025年7月25日已发行股份（不含库存股）减少322,715股，占比0.012509%，结算数目2,579,600,960股[3] 股份购回 - 2025年7月24日购回拟注销股份316,581股，占比0.012271%，每股购回价9.2964英镑[4] - 2025年7月25日购回拟注销股份303,785股，占比0.011775%，每股购回价9.3068英镑[4] - 2025年7月25日在伦敦证交所购回股份303,785股，最高9.354英镑，最低9.238英镑，付出总额2,827,267.74英镑[10] 购回授权 - 购回授权决议2025年5月14日获通过[10] - 公司可购回股份总数262,668,701股[10] - 已购回股份25,278,748股，占比0.97055%[10] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年8月24日[10] - 上市发行人出售库存股份须按规则披露并填妥第三章节[12]

股份数目 - 2025年7月23日已发行股份（不含库存股）2,580,250,892[3] - 2025年7月24日因购回注销减少327,217，占比0.012682%[3] - 2025年7月24日结束时已发行股份（不含库存股）2,579,923,675[3] 股份购回 - 2025年7月23日购回拟注销未注销股份322,715，占比0.012507%，每股9.2294英镑[4] - 2025年7月24日购回拟注销未注销股份316,581，占比0.012269%，每股9.2964英镑[4] - 2025年7月24日在伦敦证交所购回316,581股，最高9.356英镑，最低9.212英镑，总额2,943,065.11英镑[10] 购回授权 - 购回授权决议2025年5月14日通过[10] - 可购回股份总数262,668,701[10] - 已购回24,974,963，占比0.958887%[10] 其他 - 新股发行等暂停期截至2025年8月23日[10] - 出售库存股份须按规则披露并填妥第三章节[12] - 场内出售库存股份报告不适用[12] - 呈交者为副集团秘书吴慧贤[12]

股份数量 - 2025年7月22日已发行股份（不含库存）2,580,565,466[3] - 2025年7月23日结束时已发行股份（不含库存）2,580,250,892[3] 股份回购 - 2025年7月23日回购并注销股份314,574，占比0.01219%，每股9.2156英镑[3] - 2025年7月22日回购拟注销未注销股份327,217，占比0.01268%，每股9.1525英镑[4] - 2025年7月23日回购拟注销未注销股份322,715，占比0.012506%，每股9.2294英镑[4] - 2025年7月23日在伦敦证交所回购股份322,715，最高9.274英镑，最低9.204英镑，总额2,978,467.32英镑[10] 购回授权 - 购回授权决议2025年5月14日通过[10] - 公司可根据授权购回股份总数262,668,701[10] - 已购回股份24,658,382，占比0.946732%[10] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期至2025年8月22日[10] - 上市发行人出售库存股份须按规则披露并填妥第三章节[12] - 场内出售库存股份报告不适用[12] - 呈交者为副集团秘书吴慧贤[12]

股份数目 - 2025年7月21日已发行股份（不包括库存股份）数目为2,580,889,202[3] - 2025年7月22日已发行股份（不包括库存股份）数目为2,580,565,466[3] 股份购回 - 2025年7月21日购回拟注销但尚未注销之股份314,574，每股购回价9.2156英镑[4] - 2025年7月22日购回拟注销但尚未注销之股份327,217，每股购回价9.1525英镑[4] - 2025年7月22日在伦敦证券交易所购回股份327,217，付出价格总额2,994,855.09英镑[10] 购回授权 - 购回授权决议2025年5月14日获通过[10] - 公司可根据购回授权购回股份总数为262,668,701[10] - 已购回股份数目为24,335,667，占决议通过当日已发行股份0.934342%[10] 其他 - 股份购回后新股发行等暂止期截至2025年8月21日[10] - 呈交者为副集团秘书吴慧贤[12]

南山铝业国际(02610.HK)盈喜 - 公司预期2025年上半年净利润为2.25亿美元至2.65亿美元，较2024年同期的1.59亿美元增长41.5%至66.7% [1] - 净利润增长主要归因于毛利率提升，得益于氧化铝售价提高及单位生产成本相对稳定 [1] - 2025年上半年公司产品平均售价约为每吨530美元，高于2024年上半年的约每吨387美元，但低于2024年下半年的约每吨561美元 [1] 财报业绩 - TCL电子(01070.HK)预期2025年上半年经调整归母净利润同比增幅约为45%至65% [2] - 人瑞人才(06919.HK)预期中期权益持有人应占溢利同比增长66.7%至94.1% [2] - 海港企业(00051.HK)预计中期股东应占亏损2.3亿至2.9亿港元 [2] - 北京首都机场股份(00694.HK)预期中期净亏损约1.2亿元至2.0亿元 [2] 运营数据 - 中国罕王(03788.HK)黄金资源总量增加至507万盎司 [2] - 安东油田服务(03337.HK)第二季度新增订单30.1亿元，同比增长14.2% [2] - 京投交通科技(01522.HK)中期累计新签及中标项目金额约11.44亿元 [2] - 五矿资源(01208.HK)第二季度锌总产量5.62万吨，同比增长12% [2] 医药创新 - 中国生物制药(01177.HK)1类创新药注射用TQB6411 (EGFR/c-MET双抗ADC)完成首例受试者给药 [3] - 白云山(00874.HK)千金保孕丸新增小蜜丸规格获国家药监局批准 [3] - 远大医药(00512.HK)全球创新放射性核素偶联药物TLX591加入国际多中心III期临床试验的申请已获中国药监局默示许可 [3] 收购出售 - 远东控股国际(00036.HK)可能收购一间拥有从事酒店业务的澳门物业的公司股权 [3] 增发供股 - 中国抗体-B(03681.HK)拟折让约16.12%发行1.82亿股，净筹3.69亿港元 [3] - 中国健康科技集团(01069.HK)拟折让约17.65%配售最多1700万股，净筹463万港元 [4] - 中国天弓控股(00428.HK)拟折让约19.46%配售最多2142万股，筹资约370万港元 [4] 回购注销 - 汇丰控股(00005.HK)7月21日耗资1.9亿港元回购192.4万股 [4] - 渣打集团(02888.HK)7月21日耗资954.19万英镑回购71.6万股 [4] - 阿里巴巴-W(09988.HK)7月21日耗资85.5万美元回购5.7万股 [4] - 贝壳-W(02423.HK)7月21日耗资300万美元回购47万股 [4] - 保诚(02378.HK)7月21日耗资290万英镑回购31.5万股 [4] - 药明康德(02359.HK)7月22日耗资2699.4万元回购32.32万股A股 [4]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年7月22日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | ...

表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年7月21日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 事件 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | 每股發行/出售價 (註4) | | 已發行股份總數 ...

基金规模与业绩 - 中信保诚货币B（550011）期末净资产125.22亿元，较上期增长8.35% [1] - 近3个月收益率0.39%，近一年收益率1.74%，成立以来收益率54.67% [3] - 近期份额规模变动显示期末净资产0.02亿元，净资产变动率-24.80%（2025-06-30） [3] 基金经理背景 - 席行懿为工商管理硕士，曾任职德勤华永会计师事务所高级审计师，2009年加入中信保诚基金 [2] - 现任固定收益部副总监，管理多只基金包括中信保诚薪金宝货币、中信保诚货币等 [2] - 2024年至2025年新增管理中信保诚60天持有期债券、中信保诚90天持有期债券等基金 [2] 公司信息 - 中信保诚基金管理有限公司成立于2005年9月，注册资本2亿元，法定代表人涂一锴 [3] - 公司位于上海市，主营业务为资本市场服务 [3]

基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润200.42万元，加权平均基金份额本期利润0.0386元 [3] - 报告期内基金净值增长率为3.19% [3] - 近三个月复权单位净值增长率为3.52%，同类排名570/615 [3] - 近半年复权单位净值增长率为4.64%，同类排名494/615 [3] - 近一年复权单位净值增长率为3.58%，同类排名539/584 [3] - 近三年复权单位净值增长率为-16.98%，同类排名187/324 [3] - 近三年夏普比率为-0.3723，同类排名273/319 [7] - 近三年最大回撤为32.6%，同类排名241/320 [9] - 单季度最大回撤出现在2023年三季度，为21.14% [9] 基金规模与仓位 - 截至2025年二季度末，基金规模为6494.57万元 [3][14] - 近三年平均股票仓位为71.16%，同类平均为83.13% [12] - 2025年上半年末基金达到91.48%的最高仓位 [12] - 2024年一季度末最低仓位为5.49% [12] 投资策略与持仓 - 基金属于偏股混合型基金，聚焦于大盘价值方向 [3] - 基金经理中期坚定看好中国经济发展前景 [3] - 组合构建增加了龙头公司持仓权重，同时精选个股 [3] - 看好宏观经济和企业盈利将超出市场预期 [3] - 基金持股集中度较高 [17] - 十大重仓股为农业银行、工商银行、中国移动、长江电力、中国神华、中国电信、中国核电、中国石化、中国海油、中国石油 [17] 净值表现 - 截至7月17日，单位净值为1.27元 [3]

公司股份回购 - 公司在伦交所回购股份约33万股 [1] - 每股回购价格区间为9.12至9.24英镑 [1] - 总回购价款约302.6万英镑 [1]