基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润32.91万元，加权平均基金份额本期利润0.0235元 [3] - 二季度基金净值增长率为1.57% [3] - 截至7月17日，单位净值为1.633元 [3] - 近一年复权单位净值增长率最高达10.38%，中信保诚新蓝筹最低为-0.2% [3] - 近三个月复权单位净值增长率为4.51%，位于同类可比基金543/615 [4] - 近半年复权单位净值增长率为4.91%，位于同类可比基金480/615 [4] - 近一年复权单位净值增长率为10.38%，位于同类可比基金433/584 [4] - 近三年复权单位净值增长率为14.74%，位于同类可比基金29/324 [4] - 近三年夏普比率为0.4308，位于同类可比基金17/319 [10] 基金规模与仓位 - 截至二季度末，基金规模为2247.01万元 [3][16] - 近三年平均股票仓位为88.66%，同类平均为83.13% [15] - 2021年上半年末基金达到92.3%的最高仓位，2020年一季度末最低为70.57% [15] 投资组合与策略 - 二季度对高股息个股进行了调整，小幅提升了组合的集中度 [3] - 截至2025年二季度末，基金十大重仓股为美的集团、长江电力、交通银行、杭州银行、工商银行、江苏银行、招商银行、格力电器、大秦铁路、兴业银行 [19] - 持股标的较为稳定 [19] 市场环境与展望 - 2025年二季度外部环境更趋复杂严峻，贸易壁垒增多 [3] - 我国经济运行总体平稳、稳中有进，在"两新"政策等拉动下，社会零售总额增速逐月回升，出口保持了相对韧性 [3] - 随着日内瓦联合声明发布，预计下半年外贸环境风险可控 [3] - 未来一个季度将对高频经济数据、上市公司财报以及二十届四中全会保持跟踪 [3] 风险指标 - 近三年最大回撤为14.64%，同类可比基金排名319/320 [12] - 单季度最大回撤出现在2022年一季度，为14.53% [12]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年7月18日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存 ...

基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润17.31万元，加权平均基金份额本期利润0.0196元 [3] - 报告期内基金净值增长率为2.04% [3] - 截至7月17日，单位净值为1.104元 [3] - 近三个月复权单位净值增长率为4.50%，同类排名96/110 [4] - 近半年复权单位净值增长率为5.35%，同类排名85/110 [4] - 近一年复权单位净值增长率为10.97%，同类排名84/110 [4] - 成立以来夏普比率为0.6483 [8] - 成立以来最大回撤为12.44%，2025年二季度单季度最大回撤6.09% [11] 基金规模与持仓 - 截至2025年二季度末，基金规模为1621.44万元 [3][15] - 成立以来平均股票仓位为88.09%，同类平均为88.05% [14] - 2024年末最高仓位89.64%，2024年三季度末最低仓位83.8% [14] - 十大重仓股为交通银行、潞安环能、厦门国贸、华阳股份、冀中能源、齐鲁银行、山西焦煤、重庆银行、陕西煤业、华发股份 [18] 投资策略 - 基金维持较高股票仓位，重点关注高分红国有企业上市公司 [3] - 采取量化策略进行股票投资，力争长期超越业绩比较基准 [3] - 将持续跟踪市场变化，对模型和因子进行适当更新或调整 [3] 基金经理信息 - 基金经理为HAN YILING和黄稚，共同管理5只基金 [3] - 截至7月17日，中信保诚中证TMT指数(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高达33.94% [3]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 FF305 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年7月17日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變 ...

指数表现 - 中华交易服务港股通精选100指数(CES100)下跌0.47%，报5303.57点，成交额966.77亿元 [1] - 近一个月上涨3.56%，近三个月上涨16.52%，年至今上涨25.56% [1] - 指数以2008年12月31日为基日，以2000.0点为基点 [1] 指数构成 - 十大权重股分别为：汇丰控股(10.21%)、腾讯控股(9.83%)、阿里巴巴-W(9.56%)、小米集团-W(7.99%)、美团-W(5.82%)、友邦保险(5.55%)、香港交易所(4.13%)、渣打集团(2.51%)、保诚(1.93%)、快手-W(1.61%) [2] - 持仓市场板块：香港证券交易所占比100.00% [2] - 行业分布：金融(27.78%)、可选消费(26.88%)、通信服务(13.71%)、信息技术(10.34%)、房地产(5.45%)、医药卫生(4.84%)、公用事业(3.96%)、工业(3.34%)、主要消费(3.17%)、原材料(0.53%) [2] 相关基金 - 跟踪该指数的公募基金包括：华安CES港股通精选100ETF联接A、华安CES港股通精选100ETF联接C、华安CES港股通精选100ETF [2]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年7月16日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年7月15日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | ...

公司股份回购 - 公司在伦交所回购股份约31.96万股[1] - 每股回购价格区间为9.108至9.27英镑[1] - 总回购价款约为293.2万英镑[1]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年7月14日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年7月11日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | ...