FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 易點雲有限公司 呈交日期： 2024年10月24日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02416 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存 ...

翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 易點雲有限公司 呈交日期： 2024年10月23日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02416 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 ...

财务表现 - 2024年上半年收入为646,888千元人民币，同比增长1.7%[17] - 2024年上半年销售成本为369,917千元人民币，同比增长4.7%[17] - 2024年上半年毛利为276,971千元人民币，同比下降2.1%[17] - 2024年上半年除税前溢利为21,269千元人民币，相比2023年同期的亏损876,353千元，实现102.4%的增长[17] - 2024年上半年期内溢利及全面收益总额为16,481千元人民币，相比2023年同期的亏损881,683千元，实现101.9%的增长[17] - 2024年上半年经调整净利润为30,714千元人民币，同比增长8.4%[17] - 2024年上半年经调整EBITDA为320,628千元人民币，同比增长5.6%[17] - 2024年上半年收入为人民币6.469亿元，同比增长1.7%，主要由于随用随还办公IT综合解决方案收入增加[34] - 随用随还办公IT综合解决方案收入为人民币5.769亿元，同比增长4.2%，占总收入的89.2%[36][37] - 设备销售收入为人民币6410万元，同比下降13.2%，占总收入的9.9%[36][38] - SaaS及其他服务收入为人民币593.6万元，同比下降32.1%，占总收入的0.9%[36][39] - 公司销售成本为人民币3.699亿元，同比增长4.7%，主要由于随用随还办公IT综合解决方案销售成本增加[40][43] - 随用随还办公IT综合解决方案销售成本为人民币3.017亿元，同比增长10.9%，主要由于订阅设备数量增长导致折旧成本增加[43] - 公司2024年上半年毛利率为42.8%，较2023年同期的44.5%有所下降[45][46] - 随用随还办公IT综合解决方案毛利为人民币275.2百万元，较去年同期减少2.2%，毛利率从50.8%降至47.7%[49] - 设备销售毛利从亏损人民币6.4百万元减少至亏损人民币2.9百万元，亏损率从8.7%下降至4.5%[50] - 研发开支为人民币33.0百万元，较去年同期减少16.6%，主要由于云服务器费率降低及架构调整[51] - 一般及行政开支为人民币70.8百万元，较去年同期增加32.2%，主要由于新授予的期权导致股份支付费用增加[52] - 其他收入为人民币6.8百万元，较去年同期减少41.9%，主要由于税收优惠政策变更[53] - 其他收益及亏损净额为亏损人民币6.4百万元，较去年同期减少47.2%，主要由于风险控制措施加强[54] - 按公平值计入损益的金融负债公平值变动亏损减少人民币888.0百万元，主要由于优先股转为普通股[56] - 预期信贷亏损下的减值亏损为人民币13.7百万元，较去年同期减少人民币0.9百万元[57] - 融资成本为人民币57.9百万元，较去年同期减少人民币13.8百万元，平均融资成本率从8.2%下降至6.3%[58] - 期内盈利为人民币16.5百万元，较去年同期亏损人民币881.7百万元增加盈利人民币898.2百万元[60] - 公司2024年上半年EBITDA为人民币306,395千元，较2023年同期的-606,465千元大幅改善[63] - 公司2024年上半年经调整EBITDA为人民币320,628千元，较2023年同期的303,546千元增长5.6%[63] - 公司2024年上半年总收入为646,888千元人民币，较2023年同期的635,963千元人民币略有增长[154] - 随用随还办公IT综合解决方案收入中，设备订阅服务收入为334,459千元人民币，办公IT技术订阅服务收入为242,416千元人民币[153] - 设备销售收入为64,077千元人民币，较2023年同期的73,861千元人民币有所下降[153] - SaaS及其他服务收入为5,936千元人民币，较2023年同期的8,738千元人民币有所下降[153] - 公司2024年上半年其他收入为6,811千元人民币，同比下降41.9%，主要由于额外增值税进项扣减政策到期[161][162] - 公司2024年上半年其他收益及亏损净额为-6,372千元人民币，较2023年同期的-12,070千元有所改善，主要得益于租赁电脑设备撇销亏损减少[163][164] - 公司2024年上半年预期信贷亏损模式下的减值亏损为13,704千元人民币，同比下降6.2%，主要由于其他应收款项的拨回[165] - 公司2024年上半年融资成本为57,894千元人民币，同比下降19.3%，主要由于借款利息减少[166] - 公司2024年上半年所得税开支为4,788千元人民币，同比下降10.2%，主要由于递延税项减少[167] - 公司2024年上半年员工福利开支总额为152,698千元人民币，同比增长1.3%，其中以股份为基础的付款大幅增加61.8%[168] - 公司2024年上半年每股基本盈利为0.0285元人民币，较2023年同期的每股亏损4.068元大幅改善[169][170] - 公司2024年上半年未派发股息，与2023年同期一致[171] - 公司2024年上半年确认购股权总费用为人民币14,233,000元，较2023年同期的人民币8,798,000元增长61.8%[185] - 公司主要管理人员2024年上半年薪酬总额为人民币14,294千元，较2023年同期的人民币7,309千元增长95.5%[191] - 公司2024年上半年以股份为基础的付款为人民币9,533千元，较2023年同期的人民币2,761千元增长245.3%[191] 客户与设备 - 截至2024年6月30日，公司拥有49,737家活跃客户，同比增长10.4%[19] - 公司在服务设备数量接近133万台，同比增长15.6%[19] - 2024年上半年，公司客户留存率为85%，与去年同期持平[23] - 每名订阅客户的平均月订阅费为1,974元，较2023年下降5.9%[23] - 每名订阅客户的客均订阅台数为26.8台，较2023年增长3.1%[23] - 2024年上半年，公司售出设备数量为48,293台，其中分期付款新增售出设备数量为11,633台[23] - 公司再制造设备数量为438,840台，同比增长10.8%[23] - 2024年上半年活跃客户数量增长至49,737，较2023年同期的45,040增长10.4%[26] - 2024年上半年名单客户数量增长至26,436，较2023年同期的22,709增长16.4%[28] - 2024年上半年在服务设备数量接近133万台[28] - 2024年上半年设备利用率维持在90.2%的高水平[25] - 2024年上半年老客户的客均订阅台数从28台/客增加至29台/客，新客户的客均订阅台数从15台/客增加至17台/客[29] - 2024年上半年实现净增台数约12.5万台，较2023年上半年的-5.5万台显著提升[29] - 2024年上半年名单客户服务设备数量占比从2023年上半年的83.9%提升至86.2%[28] - 公司2024年上半年再制造设备数量增加，主要由于再制造设备需求增加[25] 产品与服务 - 公司开发的SaaS产品易盘点旨在帮助企业管理资产及库存，2024年上半年SaaS客户数量为2,118家[19] - 2024年上半年推出易点云AI01一体机，满足中小企业办公IT需求[29] - 公司与微软在中国的授权经销商达成战略合作，推出易智汇产品，提升中小企业的获客能力[30] - 公司计划于2024年下半年推出若干重点产品，以满足中小企业客户需求[32] - 公司提供的SaaS服务主要通过自行开发的“易盘点”系统，服务期限为一年或更短[159] - 公司以随用随还的订阅方式出租电脑设备，客户可选择按月或最多三年的订阅期限[160] 资本与负债 - 公司2024年6月30日现金及现金等价物为人民币392.1百万元，较2023年12月31日的490.4百万元减少20.0%[66] - 公司2024年上半年借款余额为人民币1,363.0百万元，其中814.6百万元于一年内到期[67] - 公司2024年上半年资本开支为人民币426.1百万元，较2023年同期的259.3百万元增长64.3%[73] - 公司2024年6月30日资本负债比率为143.3%，较2023年同期的146.4%有所下降[68] - 公司2024年6月7日认购3,000万美元中低风险可赎回现金管理类理财产品，预期年化收益率2%-4.5%[74] - 公司2024年6月30日自有设备账面净值为人民币1,502.42百万元，租入租赁电脑设备账面净值为人民币565.69百万元[72] - 公司2024年上半年雇员薪酬为人民币1.44亿元，较2023年同期的1.48亿元略有下降[77] - 公司2024年6月30日全职雇员人数为1,679名，较2023年同期的1,770名减少5.1%[77] - 公司2023年股份计划可发行股份总数为57,798,986股，占已发行股本的10%[79] - 公司2024年4月26日向175名合资格参与者授出11,638,900份购股权，向188名合资格参与者授出1,842,491份股份奖励[80] - 公司2023年股份计划的业务里程碑包括订阅设备数量达到120万台、月订阅业务收入达到0.94亿元、月订阅业务毛利润达到0.48亿元[79] - 公司于2024年1月29日执行董事兼首席执行官纪博士以每股3.88港元的价格购入80,000股公司股份，违反了标准守则[86] - 公司在2024年1月至9月期间以总对价7,682,344港元购回4,041,500股普通股，最高价为3.69港元，最低价为1.07港元[91] - 截至2024年6月30日，公司全球发售所得款项净额为97.0百万港元，已动用71.8百万港元，未动用25.2百万港元[95] - 市场推广及销售及服务网络改进的投入为38.8百万港元，占所得款项净额的40%[95] - 服务内容的研发投资及多样化的投入为29.1百万港元，占所得款项净额的30%[95] - 增强再制造能力及营运效率的投入为19.4百万港元，占所得款项净额的20%[95] - 营运资金及一般企业用途的投入为9.7百万港元，占所得款项净额的10%[95] - 公司未建议派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息[87] - 公司截至2024年6月30日止六个月未涉及任何重大诉讼或仲裁[93] - 向征先生于2024年1月12日辞去公司执行董事职位[97] - 贺亮先生于2024年5月24日获委任为公司执行董事[97] - 纪博士在公司中拥有13.35%的权益，持有77,372,780股[99] - 张先生在公司中拥有8.90%的权益，持有51,581,860股[99] - 向往先生在公司中拥有0.98%的权益，持有5,671,749股[99] - 贺亮先生在公司中拥有0.57%的权益，持有3,289,113股[99] - 纪博士实体与张先生实体共同持有81,216,230股，占公司权益的14.01%[103] - 华清快易与华清竑易共同持有156,351,870股，占公司权益的26.97%[103] - 源码在公司中拥有21.01%的权益，持有121,789,300股[103] - Matrix在公司中拥有13.36%的权益，持有77,440,370股[103] - 公司已发行普通股总数为579,706,850股[105] - 纪博士实体持有77,372,780股股份，占总股本的13.35%[105] - 张先生实体持有51,581,860股股份，占总股本的8.90%[105] - 源码通过多个实体合计持有122,789,300股股份，占总股本的21.18%[106] - Matrix通过Matrix IV和Matrix IV-A合计持有77,440,370股股份，占总股本的13.36%[106] - 考拉基金通过天津同润持有29,341,950股股份，占总股本的5.06%[107] - 公司根据首次公开发售前购股权计划向466名参与者授出30,641,020股股份的购股权[111] - 截至2024年6月30日，公司执行董事向征持有2,055,360股购股权，行使价为0.00005至0.99742美元[111] - 公司执行董事向往持有2,601,320股购股权，行使价为0.17316至0.99742美元[111] - 公司执行董事资亮持有831,040股购股权，行使价为0.00005至0.99742美元[111] - 首次公開發售前購股權計劃項下所授出購股權的25%在授出日期的各週年日獲歸屬[114] - 首次公開發售前購股權計劃項下所授出購股權的100%於授出日期起計首個週年日獲歸屬[114] - 首次公開發售前購股權計劃項下所授出購股權的100%於授出日期起計第30日獲歸屬[114] - 首次公開發售前購股權計劃項下所授出購股權的各50%分別在授出日期的第三個及第四個週年日獲歸屬[114] - 首次公開發售前購股權計劃項下所授出購股權的七分之一在授出日期起第一個週年日獲歸屬，此後於三年期限內餘下購股權在授出日期的各週年日獲歸屬[114] - 2023年股份計劃旨在吸引、激勵及挽留人才，促進公司的長期發展及利益[116] - 2023年股份計劃的獎勵權益歸屬期應在12個月至48個月之間，但不得少於12個月[118] - 選定參與者就接受獎勵須向公司支付的購買價應為零代價[118] - 選定參與者因接受股份獎勵而應向公司支付的歸屬價應為零代價[118] - 購股權的行使價不得低於股份於授出日期或緊接授出日期前五個交易日的平均收市價[119] - 2023年股份计划可发行股份总数为57,798,986股，占公司已发行股本的10%[121] - 公司向3名合资格参与者授予购股权和股份奖励，其中纪博士和張先生分别获得14,400,000份和9,600,000份购股权，向往先生获得2,400,000份购股权及320,429份股份奖励[121] - 向往先生因辞任执行董事职务，其2,400,000份购股权已失效[122][127] - 公司向173名合资格参与者授予6,838,900份购股权，总归属期为48个月，分四批每批25%归属[127] - 购股权的行使条件包括业务和财务里程碑，如订阅设备数量达到120万台、月订阅业务收入达到0.94亿元人民币等[126] - 2023年股份计划尚余有效期约为9.4年[121] - 公司向贺亮先生和佟剑先生分别授予2,400,000份购股权[125] - 购股权的行使期最长为10年，10年后未行使的购股权将自动失效[121][125] - 公司向贺亮先生授出58,073份股份奖励，向佟剑先生授出115,011份股份奖励，向其他186名合资格参与者授出1,669,407份股份奖励[129] - 其中1,117,907份股份奖励的归属期为4个月，551,500份股份奖励的归属期为48个月，分四批每批25%归属[129] - 公司根据2023年股份计划，计划授权限额可供日后授出的股份数目从31,078,557股减少至17,628,266股[133] - 报告期内，公司所有股份计划授出的购股权及股份奖励可予发行的股份数目为40,112,581股，占报告期内发行股份的加权平均股份数目577,795,367股的6.9%[133] - 公司授予的股份奖励未附带任何表现目标，且受回拨机制限制，承授人不得转让或抵押奖励[130] - 承授人如身故或退休，相关奖励权益将视情况归属于其法定个人代表或合法继承人[132] - 公司于2024年1月26日获得股东批准，进一步授出购股权及股份奖励，并已获联交所上市委员会批准[132] - 报告期内，公司无任何董事或其配偶、未成年子女通过购入公司股份或债权证而得益[135] - 公司2024年上半年回购1,182,000股普通股，总代价为人民币3,491,000元[146] - 公司于2023年5月25日全球发售

财务表现 - 公司收入为6.47亿元人民币，同比增长1.7%[1] - 毛利为2.77亿元人民币，同比下降2.1%[1] - 期内溢利为1,648.1万元人民币，去年同期亏损8.82亿元人民币[1] - 经调整净利润为3,071.4万元人民币，同比增长8.4%[1] - 经调整EBITDA为3.21亿元人民币，同比增长5.6%[1] 资产负债情况 - 公司总资产为32.64亿元人民币，较去年末减少1.4%[4] - 公司权益总额为12.62亿元人民币，较去年末增加2.4%[4] - 公司租赁电脑设备资产为15.02亿元人民币，较去年末增加1.5%[4] - 公司现金及现金等价物为3.92亿元人民币，较去年末减少20.0%[4] - 集团资本负债比率为143.3%[75] 收入构成 - 公司隨用隨還辦公IT綜合解決方案收入為人民幣576.9百萬元，較上年同期增加4.2%[47] - 公司設備銷售收入為人民幣64.1百萬元，較上年同期減少13.2%[48] - 公司SaaS及其他服務收入為人民幣5.9百萬元，較上年同期減少32.1%[49] 成本费用 - 公司銷售成本為人民幣369.9百萬元，較上年同期增加4.7%[50] - 公司毛利為人民幣277.0百萬元，較上年同期減少2.1%，毛利率為42.8%[54] - 公司隨用隨還辦公IT綜合解決方案毛利率為47.7%，較上年同期下降3.1個百分點[56] - 公司設備銷售毛利虧損由上年同期的6.4百萬元減少至2.9百萬元[57] - 公司研發開支為人民幣33.0百萬元，較上年同期減少16.6%[58] - 公司一般及行政開支為人民幣70.8百萬元，較上年同期增加32.2%[59] 其他收益及费用 - 公司其他收入為人民幣6.8百萬元，較上年同期減少41.9%[60] - 公司的預期信貸虧損下的減值虧損（扣除撥回）由2023年同期的人民幣14.6百萬元下降至2024年同期的人民幣13.7百萬元，下降人民幣0.9百萬元[63] - 公司的融資成本由2023年同期的人民幣71.7百萬元下降至2024年同期的人民幣57.9百萬元，下降人民幣13.8百萬元[64] 现金流及融资 - 公司於2024年6月30日的現金及現金等價物為人民幣392.1百萬元，較2023年12月31日的人民幣490.4百萬元減少人民幣98.3百萬元[72] - 公司於2024年6月30日的借款餘額為人民幣1,363.0百萬元，其中約人民幣814.6百萬元於一年內到期[72] - 公司的借款利率介乎3.2%至12.0%，其中來自銀行的借款利率介乎3.2%至9.0%，來自其他金融機構的借款利率介乎4.6%至12.0%[74] - 2024年上半年集团资本开支为人民幣4.26亿元,主要用于添置租赁电脑设备及使用权资产[79] 业务发展 - 本集团主要业务是向客户提供办公网络技术(IT)综合解决方案及其他服务[11] - 公司提供隨用隨還辦公IT綜合解決方案以及設備銷售服務[34] - 公司開發SaaS產品「易盤點」幫助企業客戶管理資產及庫存[34] - 活跃客户数量增长10.4%至49,737[39] - 名单客户数量增长16.4%至26,436，名单客户服务设备占比提升至86.2%[39] - 推出易点云AI01一体机产品以满足中小企业需求，客户平均订阅台数提升[40] - 与微软在AI领域达成战略合作，推出易智汇产品[41] 公司治理 - 公司董事會主席兼首席執行官的角色由紀博士兼任[88][89] - 公司已採納上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則[90][91] - 公司審計委員會由三名獨立非執行董事組成[92] - 公司於截至2024年6月30日止六個月及直至本公告日期以總對價6,426,705港元購回合共2,918,500股本公司普通股[93] 其他 - 集团面临外汇风险，但管理层正在监控[76] - 截至2024年6月30日,集团无重大或有负债[77] - 集团抵押了约人民幣14.82亿元的租赁电脑设备及使用权资产作为银行借款及其他金融机构融资的抵押[78] - 集团以人民幣2.14亿元认购了一款中低风险可赎回现金管理类理财产品,预期年化收益率为2%-4.5%[80] - 2024年上半年集团员工人数为1,679人,员工薪酬约为人民幣1.44亿元[83]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务是为企业提供IT硬件和服务的订阅模式 [1][2][3][4][5] - 公司的主要客户群是50-5000人的中小型企业 [2] - 公司通过订阅模式解决了客户在资产管理、IT运维、设备维保等方面的痛点 [3][4][5] - 公司建立了全国性的工程师服务网络和再制造体系,能够延长设备使用寿命,提高设备利用率 [5][6][7][10][12][13] - 公司目标是成为中国企业IT基础设施服务的首选合作伙伴,未来5-10年内渗透50万家活跃客户,设备台数达到1000万台 [9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 询问公司2023年前的营收情况以及对2024年的预期 [19][20] **回答** 2023年前营收有所下滑,主要是老客户选择更便宜的设备导致,但预计2024年营收增长会有所好转,主要来自新客户的增长 [20][21] 问题2 **提问** 询问公司AI产品的订阅客户数量及增长情况 [21][22][23] **回答** 公司AI产品目前处于研发阶段,还未大规模推广,主要在优化产品以满足不同岗位的需求,目前已有数千家注册客户和数百家付费客户 [22][23] 问题3 **提问** 询问公司一体机产品的销售情况 [24][25] **回答** 公司一体机产品于4月底推出,目前已销售数千台,未来几个月会持续放量 [25]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是中国最大的办公IT订阅式服务商,主要面向中国中小企业提供办公IT硬件、软件和服务 [1][2][3] - 公司通过订阅服务模式,为企业提供灵活、可靠的一站式办公IT解决方案,帮助企业专注主营业务 [4][5] - 公司拥有自主知识产权的再制造技术,能够延长设备使用寿命,提升使用效率 [5][6][7] - 公司建立了全国性的网格化销售和服务网络,能够为客户提供快速、优质的IT服务 [13][14][15] 市场空间和发展战略 - 公司目标客户为50-2000人规模的中小企业,目前已覆盖28个城市,有150万家潜在客户 [9][10] - 公司未来10年计划进一步提升客户数量和渗透率,实现市场份额达到30%的目标 [10] - 公司正在布局AI和IPC业务,以提升产品和服务能力,为客户提供更多增值服务 [19][20][21][22] 财务表现 - 2022年公司收入有所下滑,主要是由于老客户受经济环境影响选择更低端设备 [34][35] - 公司新客户增长保持稳定,预计未来收入可以保持25%-30%的增长 [34][35] - 公司财务费用有下降趋势,负债率维持在较健康水平,不考虑大幅降低负债 [35][36][37] - 公司预计2023年台数增长接近30%,收入增速略低于此,利润率有望提升 [39][40] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 如何维护现有客户,提高客户留存率? [25] **公司回答** 1) 提供优质的客户服务是关键,公司积累了大量服务经验,能够高效解决客户IT需求 [26][27] 2) 公司通过网格化的销售和服务网络,能够快速响应客户需求,提升客户满意度 [27] 3) 公司不断拓展业务范围,为客户提供更多增值服务,增强客户粘性 [27] 问题2 **投资人提问** 公司在目标市场的定位和竞争格局如何? [28] **公司回答** 1) 公司在细分市场中处于绝对龙头地位,市场份额超过第2-5名总和 [28][29] 2) 主要竞争对手包括港股上市公司小军公租,以及一些中小规模的服务商 [29] 3) 公司与品牌厂商合作关系良好,不存在直接竞争,双方发挥各自优势 [30][31] 问题3 **投资人提问** AIPC业务对公司的影响是什么? [31][32] **公司回答** 1) AIPC业务是公司PC设备更新换代的一部分,对主营业务影响有限 [31][32] 2) AIPC有助于提升公司品牌形象,未来可能带来软件应用的新增长点 [32] 3) AIPC硬件销售有望提升公司整体毛利水平 [32]

财务表现 - 截至2023年12月31日，公司亏损净额为人民币25.6百万元，较2022年增加61.0%[12] - 公司按公平值计入损益的金融负债公平值变动亏损为人民币888.0百万元，较2022年增加人民币185.8百万元[13] - 公司融资成本为人民币144.4百万元，较2022年减少人民币25.2百万元，平均融资成本率由9.4%下降至8.1%[18] - 公司年内亏损由2022年的人民币611.6百万元增加至2023年的人民币900.6百万元[20] - 公司2023年经调整净利润为人民币15,213千元，较2022年的135,189千元大幅下降[23] - 2023年经调整EBITDA为人民币566,336千元，较2022年的660,264千元有所下降[24] - 公司设备销售亏损从2022年的25.2百万元减少至2023年的15.4百万元，亏损率从13%下降至11.1%[29] - 2023年一般及行政开支为人民币132.6百万元，较2022年的106.1百万元增加25.0%[33] - 公司2023年现金及现金等价物为人民币490.4百万元，较2022年的505.8百万元减少15.4百万元[35] - 2023年借款余额为人民币1,519.8百万元，平均流动及非流动借款余额为人民币1,456.6百万元，较2022年下降2.8%[36] - 公司2023年资本负债比率为150.7%，2022年无比较基础[40] - 2023年资本开支为人民币600.8百万元，较2022年的534.7百万元有所增加[44] - 公司2023年5月认购了2,947万美元的理财产品[45] - 公司持有的理财产品公允价值为29,839,787美元，占总资产的6.4%，录得浮盈369,787美元[49] - 公司前五大供应商的购买总额占年度销售成本的75.4%，其中最大供应商占29.5%[73] - 公司前五大客户的销售总额占年度总销售额的不到30%[73] - 公司建议不派发截至2023年12月31日止年度的末期股息[101] - 公司截至2023年12月31日止年度无任何可分派予股东的储备[93] 业务发展 - 截至2023年12月31日，公司服务设备数量达到约120.5万台，年累计净增8.9万台，相比2022年的-0.6万台显著提升[3] - 公司计划于2024年推出若干重点爆款产品，以满足中小企业客户需求[3] - 公司独立自研的键盘检测机器人即将投产使用，预计将大幅优化检测效率和提升键盘良品率[4] - 公司专注于办公IT综合解决方案，提供预装操作系统和软件的IT设备及托管IT服务[56] - 公司开发了SaaS产品易盘点，满足客户的数字化需求[56] - 公司已与微软在中国的授权经销商信诺时代达成战略合作，基于微软Azure OpenAI GPT产品，打造适合中小企业的GPT+产品，帮助中小企业建立AI能力[193] - 公司建立了全国最快的服务能力，能够在最佳响应时间内提供现场技术支持，并实施严格的内部和外部质量控制标准以增强客户体验[192] - 公司设定的财务里程碑包括订阅设备数量达到120万台时，月订阅业务收入为0.94亿元人民币，月订阅业务毛利润为0.48亿元人民币[158] - 公司设定的业务里程碑包括订阅设备数量达到330万台时，月订阅业务收入为2.58亿元人民币，月订阅业务毛利润为1.32亿元人民币[158] 上市与融资 - 公司于2023年5月25日在联交所主板上市，完成首次公开发售及全球发售58,575,000股普通股，发售价为每股10.19港元[7] - 公司2023年5月25日在联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为97.0百万港元[78] - 全球发售所得款项净额的40%用于市场推广及销售及服务网络改进，已动用17.9百万港元，未动用20.9百万港元[78] - 全球发售所得款项净额的30%用于服务内容的研发投资及多样化，已动用11.6百万港元，未动用17.5百万港元[78] - 全球发售所得款项净额的20%用于增强再制造能力及营运效率，已动用14.0百万港元，未动用5.4百万港元[78] - 全球发售所得款项净额的10%用于营运资金及一般企业用途，已动用5.7百万港元，未动用4.0百万港元[78] 股份与股东 - 公司于2024年1月31日至2月20日期间以总对价2,746,975港元购回825,500股普通股[82] - 公司于2024年1月26日采纳2023年股份计划，旨在吸引、激励及挽留合资格参与者，并提升公司及其股份的价值[107] - 截至2023年12月31日，公司已发行普通股总数为575,919,460股[110] - 纪博士通过受控法团权益持有公司13.43%的股份，并与张先生共同持有9.98%的股份[109] - 张先生通过受控法团权益持有公司8.96%的股份，并与纪博士共同持有14.46%的股份[109] - 向征先生持有公司0.41%的股份，并于2024年1月12日辞去执行董事职位[110] - 向往先生持有公司0.51%的股份[111] - 纪博士实体持有77,372,780股，占公司总股份的13.43%[114][123] - 张先生实体持有51,581,860股，占公司总股份的8.96%[114][124] - 华清快易持有5,920,720股，占公司总股份的1.03%[114] - 华清竑易持有2,562,140股，占公司总股份的0.44%[114] - 华清彧易持有3,358,580股，占公司总股份的0.58%[114] - 源码持有121,789,300股，占公司总股份的21.15%[114][118] - Matrix持有77,440,370股，占公司总股份的13.45%[114][125] - 顺为持有61,847,550股，占公司总股份的10.74%[114][119] - 考拉基金持有42,800,450股，占公司总股份的7.43%[114][126] - 公司已向466名合资格参与者授出30,641,020股购股权[128] - 公司2023年股份计划旨在吸引、激励和挽留人才，促进长期发展，计划需待联交所批准后生效[142] - 2023年股份计划的奖励形式包括股份奖励和购股权，归属期在12至48个月之间[144] - 公司2023年股份计划的合资格参与者包括雇员参与者和相关实体参与者，董事会可全权酌情选定参与者[144] - 公司2023年股份计划的奖励归属期可根据特定情况缩短，如雇员因死亡、退休或残疾终止雇佣关系[145] - 公司2023年股份计划的奖励购买价通常为零，但董事会可根据情况或法律要求设定特定价格[147] - 公司2023年股份计划的管理由董事会和受托人根据计划规则和信托契据进行[144] - 公司根据2023年股份计划向3名合资格参与者授出奖励，包括向执行董事兼主要股东授予14,400,000份及9,600,000份购股权，向执行董事授予2,400,000份购股权及320,429份股份奖励[154] - 2023年股份计划可予发行的股份总数上限为57,591,946股，相当于公司已发行股本的9.94%[153] - 购股权的行使价为每股5.606港元，股份奖励的归属价为零代价[156] - 购股权的行使期最长为10年，到期未行使将自动失效[152] - 公司授予的购股权在达成业务和财务里程碑后可分五批行使，每批20%[156] - 公司授予的股份奖励在授出日期后六个月结束时悉数归属[156] - 2023年股份计划可供日后授出的股份数目为31,078,557股[163] - 报告期内可发行的购股权及股份奖励股份数目为26,720,429股，占已发行股份的6.7%[163] 风险管理 - 公司面临利率风险，加息可能增加融资成本和经营成本[63] - 公司面临应收账款的信贷风险，客户付款能力可能影响现金流和经营业绩[69] 公司治理 - 公司无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业[51] - 公司无重大投资或资本资产的详细未来计划[52] - 公司无任何慈善捐款[71] - 公司于2023年6月30日续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师[100] - 公司截至2023年12月31日止年度无任何关联交易或持续关联交易[75] - 公司董事会由三名执行董事和四名独立非执行董事组成，确保遵守上市规则关于独立非执行董事的委任规定[198] - 公司全体董事均具备丰富的营商经验、知识和专门技能，确保董事会高效运作，独立非执行董事在审计、薪酬和提名委员会任职[200] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，负责审查和监督财务报告及内部控制[166] - 公司维持了上市规则所要求的充足公众持股量[167] - 公司截至2023年12月31日止年度一直遵守《企业管治守则》第二部分所载的所有适用守则条文[191] 人力资源 - 截至2023年12月31日，公司雇员总数为1,711名，较2022年的1,734名减少23名[103] - 2023年度公司雇员薪酬总额为人民币2.97亿元，较2022年的3.19亿元减少6.9%[103] - 公司为雇员提供定期内部培训，涵盖软技能及技术技能，并为不同级别工程师提供4至6个月的多元化培训课程[106] 高管变动 - 公司董事郑韬于2023年11月21日辞去执行董事职位[139] - 公司董事向征于2024年1月12日辞去执行董事职位[140] - 向往先生于2023年11月21日获委任为公司执行董事兼副总裁，拥有约17年的销售和企业管理经验[173] - 贺亮先生于2024年1月12日获委任为公司联席首席财务官，拥有超过5年的金融与法律工作经验[186] - 窦森先生于2023年8月获委任为公司联席公司秘书之一，自2023年4月起担任集团资本市场部负责人[187] 其他 - 公司未涉及任何重大诉讼或仲裁[165] - 纪鹏程博士为公司联合创始人，担任董事会主席兼首席执行官，拥有17年信息技术和管理经验[170] - 张斌先生为公司联合创始人，担任执行董事兼首席运营官，拥有16年信息技术应用及业务运营经验[171] - 洪伟力先生于2022年2月25日获委任为公司独立非执行董事，拥有约31年的投资、证券及管理经验[174] - 王静波先生于2022年2月25日获委任为公司独立非执行董事，拥有约12年的财务管理、投资及资本市场经验[176] - 向征先生于2021年8月加入公司，现任联席首席财务官兼首席执行官助理，拥有逾11年的策略管理、企业融资及资本市场经验[179] - 宋士吉先生于2022年2月25日获委任为公司独立非执行董事，自2023年5月5日起生效[182] - 李丹女士于2022年2月25日获委任为公司独立非执行董事，自2023年5月5日起生效[184]

公司业绩与市场地位 - 截至2023年12月31日，易点云的活跃客户数量增长至46,789，较2022年的43,313增长了8.0% [1] - 易点云位居中国办公IT综合解决方案行业首位，是2-5名总和的3倍，按收入计市场份额为19.6% [2] - 易点云的客户留存率由2022年的73%提升至2023年的74%，服务设备数量突破120万台 [7] 行业趋势与市场需求 - 企业办公IT服务市场规模由2017年的1,466亿元增加至2021年的1,560亿元，预计2026年将达到2,139亿元 [3] - 传统直接买断模式存在缺乏灵活性、资金需求量大以及设备闲置产生持续冗余的问题，增势已出现明显疲软 [3] - 企业办公IT服务行业客户痛点显著，对创新的IT综合解决方案有着强烈需求 [4] 公司业务模式与创新 - 易点云针对中小企业痛点创新了一站式IT服务，推出“1台起用、免保证金、随用随还、灵活支付”的业务模式 [6] - 易点云自研智能键盘检测机器人顺利投产，实现了再制造产线中设备键盘的全自动化测试 [8] - 易点云发布了AI SaaS产品——E Chat，能够根据需求生成文字文稿、图片或代码，帮助企业降本增效 [9] 公司战略与未来展望 - 易点云通过闭环产业链的一站式服务成为行业龙头，以客户为本的贴心服务使其始终保持盈利 [10] - 随着经济发展不断向好，易点云的业绩增长十分可期 [10]

财务表现 - 公司2023年收入为12.71亿元，同比减少7.4% [1] - 年内亏损9.01亿元，同比增加47.26% [1] - 经调整净利润为1521.3万元，同比减少88.7% [1] - 每股亏损2.27元 [1] 客户情况 - 截至2023年12月31日，公司拥有4.68万家活跃客户，同比增长8.0% [3] - 客户留存率与去年同期相比略有提升 [3] 业务战略 - 公司致力于让办公IT更轻松，旨在成为企业提高IT生产力和效率的首选合作伙伴 [2] - 公司通过提供一站式办公IT解决方案，包括安装有系统及软件的IT设备、托管IT服务等，在竞争对手中脱颖而出 [2]

财务表现 - 2023年度收入为1,270,741千元，较2022年下降7.4%[2] - 2023年度毛利为552,348千元，较2022年下降11.8%[2] - 2023年度经调整淨利潤为15,213千元，较2022年下降88.7%[2] - 2023年度经调整EBITDA为566,336千元，较2022年下降14.2%[2] - 2023年度除税前虧損为902,384千元，较2022年增长39.6%[2] - 2023年度年内虧損及全面开支总额为900,637千元，较2022年增长47.3%[2] - 2023年度销售及营销开支为160,068千元，较2022年下降3.6%[5] - 2023年度研发开支为81,768千元，较2022年下降2.9%[5] - 2023年度一般及行政开支为132,634千元，较2022年增长25.0%[5] - 2023年度按公平值计入损益的金融负债公平值变动亏损为887,983千元，较2022年增长26.4%[5] 会计准则应用 - 本集团首次应用新订国际财务报告准则，对财务状况及表现未产生重大影响[10] - 本集团首次应用修订的国际会计准则第12号，对资产和负债相关的递延税项产生影响[11] - 本集团按照新会计政策确认递延税项资产6113.7万元，对累计亏损无影响[13] - 本集团首次应用修订的国际财务报告准则实务报告第2号，影响会计政策披露[14] - 修订的国际财务报告准则实务报告第2号澄清了会计政策资料的重要性[15] - 修订的国际财务报告准则实务报告第2号描述了判断会计政策资料重要性的方法[16] - 本集团未提前应用即将生效的国际财务报告准则及修订[18] - 公司董事预计修订的国际财务报告准则对未来综合财务报表不会产生重大影响[19] 业务模式 - 公司主要业务为提供辦公IT綜合解決方案及其他服务，仅有一个可报告分部[22] - 随用随还办公IT综合解决方案收入中，辦公IT技術訂閱服務收入为55,087千元，设备销售收入为136,639千元[26] - SaaS及其他收入中，SaaS收入为5,798千元，其他服务收入为10,794千元[26] - 设备销售收入主要包括设备和电脑配件，合计为138,470千元[26] - 辦公IT技術訂閱服務相关的收入主要包括候命服务和设备维修维护服务，根据产出法计量[28] - 设备销售收入确认时间为客户获得货物控制权时，交付至客户特定地点时发生[30] - SaaS服务产生于公司自行开发的“易盘点”系统，其他服务主要包括维护支持和协助[31] 客户及市场 - 公司截至2023年12月31日拥有46,789家活跃客户，同比增长8.0%[49] - 公司主要以订阅方式为企业客户提供一站式办公IT服务[49] - 公司通过随用随还订阅模式提供办公IT综合解决方案，包括硬件、设备配置、运维支持等服务[51] - 公司专注于客户的IT体验，提供辦公IT綜合解決方案，包括IT设备和托管IT服务[54] 资金状况 - 2023年12月31日，公司未向普通股股东派发或建议分派股息[42] - 2023年12月31日，公司未计信贷损失准备的应收账款余额为136,374,000元，较2022年减少了28,170,000元[45] - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物减少至490.4百万人民币[110] - 经营活动净现金流入为298.7百万人民币，投资活动净现金流出为214.1百万人民币，融资活动净现金流入为101.7百万人民币[111] - 公司借款余额为1,519.8百万人民币，平均流动借款及非流动借款余额为1,456.6百万人民币，较上年下降2.9%[112][113]