社会责任与荣誉 - 公司为社区抗击疫情捐款约人民币4,577,000元[13][16] - 2020年公司全资子公司许昌恒达获中国房地产业协会最高信用等级AAA级[14][16] - 多个项目获评为“2020年度许昌市优质工程”[14][16] 项目进展 - 许昌恒达东城花园、长葛恒达君悦府、临颍恒达等项目陆续启动[14][16] 公司架构调整 - 公司成立许昌许恒商贸有限公司负责集中采购[18] - 公司以独资或合资形式设立许昌东恒房地产开发有限公司、襄城县恒达房地产开发有限公司和漯河恒达华泰置业有限公司[18] - 公司成立许昌许恒商贸有限公司负责集中采购，还通过独资或合资方式成立许昌东恒房地产开发有限公司、襄城县恒达房地产开发有限公司及漯河恒达华泰置业有限公司[21] - 2020年公司通过独资或合资方式成立了四家新公司[50][51] 股票信息 - 公司股票代码为HKEx: 3616，交易单位为2,000股[8] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，公司总收入约为人民币24.221亿元，较2019年的约人民币19.741亿元增加约22.7%[20] - 截至2020年12月31日止年度，公司纯利约为人民币2.826亿元，较2019年的约人民币2.908亿元减少约2.8%[20] - 2020年公司收入达24.221亿元，同比增长22.7%[69] - 2020年公司毛利达7.79亿元，同比增加1370万元，增幅约1.8%，毛利率为32.2%，同比下降17.0%[70] - 2020年公司年度利润为2.826亿元，同比减少820万元，降幅2.8%[71] - 2020年物业销售和租金收入分别为24.17639亿元、4412万元，同比分别增长22.7%、45.1%，占总收入比重分别为99.8%、0.2%[72] - 截至2020年12月31日止年度，公司收入达约人民币24.221亿元，较2019年的约人民币19.741亿元增加约22.7%[74][81] - 2020年公司毛利约为人民币7.79亿元，较2019年的约人民币7.653亿元增加约人民币1370万元（或约1.8%）[74] - 2020年毛利率约为32.2%，较2019年的38.8%减少约17.0%[74] - 2020年年度利润约为人民币2.826亿元，较2019年的约人民币2.908亿元下降约人民币820万元（或2.8%）[74] - 2020年销售及营销开支约为1.02亿元，较2019年的6350万元增长约60.6%[93][97] - 2020年行政开支约为1.321亿元，较2019年的9060万元增加约45.8%[94][98] - 2020年利润约为2.826亿元，较2019年的2.908亿元减少约820万元，整体毛利率从2019年的约38.8%降至2020年的约32.2%[95] - 2020年财务成本约为1090万元，较2019年的7390万元减少约85.3%[101][103] - 2020年所得税开支约为2.288亿元，较2019年的2.266亿元轻微增加约1.0%或220万元[102] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物约为5.545亿元，2019年为2.452亿元；受限现金约为1.19亿元，2019年为1.157亿元[102] - 截至2020年12月31日，公司借款总额约为5.52亿元，2019年为10.661亿元；其中约3.106亿元被分类为流动负债，2019年为6.338亿元[106][107] - 2020年公司借款总额中约51.7%为固定利率，2019年为42.0%[106][107] - 截至2020年12月31日，公司流动资产约为人民币81.837亿元，较2019年的人民币62.668亿元有所增加；流动负债约为人民币67.021亿元，较2019年的人民币48.312亿元有所增加；流动资产净值约为人民币14.816亿元，较2019年的人民币14.356亿元无重大变动[112] - 截至2020年12月31日，公司总资产约为人民币85.086亿元，较2019年的人民币65.264亿元有所增加；总负债约为人民币69.785亿元，较2019年的人民币52.929亿元有所增加；净资产或总权益约为人民币15.301亿元，较2019年的人民币12.335亿元有所增加[112] - 截至2020年12月31日，联营公司的股东贷款约为人民币2.18亿元[114] - 2020年资产回报率为3.8%，较2019年的5.0%有所下降[118] - 2020年权益回报率为20.5%，较2019年的26.1%有所下降[118] - 2020年纯利率为11.7%，较2019年的14.7%有所下降[118] - 截至2020年12月31日，流动比率为1.2，较2019年的1.3有所下降[119] - 截至2020年12月31日，杠杆比率为36.1%，较2019年的86.4%有所下降[119] - 截至2020年12月31日，债务权益比率不适用，2019年为66.6%[119] - 2020年12月31日，公司杠杆比率约为36.1%，较2019年12月31日的约86.4%下降约50.3个百分点[130] 股息分配 - 董事会建议就截至2020年12月31日止年度派發每股普通股6.0港仙（相当于每股普通股约人民币5.0分）的末期股息[20] - 董事会建议就2020年度支付末期股息每股6.0港仙，约合每股人民币5.0分[195] - 董事建议末期股息总值约72,000,000港元，约合人民币60,000,000元，报告期末未确认为负债[197] - 董事会建议就2020年度派末期股息，每股普通股6.0港仙，约合每股普通股人民币5.0分[198] 行业趋势 - 2021年全国房地产行业发展聚焦寻求结构化发展机会、加大去库存力度、数字化发展三个方面[26] - 未来房地产行业数字化将成重要部分，转型初期重点在智能家居、线上交易等领域[26] - 2021年国家将维持“房住不炒”原则，落实房地产市场调控长效机制[26] 公司发展战略 - 公司未来将推行项目高周转运营模式、加大去库存力度、培养人才、提升管控能力[28][30] - 2021年公司将把握机遇，稳步开展项目，提升品牌影响力[29][31] - 2021年公司将精耕许昌，提高许昌市场占有率并扩大其他城市市场份额，有序补充许昌土地储备，开展新项目拓展[145][147] 销售业绩 - 公司2020年商品房合约销售额约43.4亿元，比2019年增长约66.3%[43][45] - 2020年恒达澜郡、恒达和园、名门西郡和禹州市滨河府等在售项目合约销售业绩良好，总合约销售额较2019年有所增加[54] - 2020年公司总合同销售额较2019年显著增长，总合同销售额达43.402亿元，同比增长66.3%[63] - 2020年住宅、商业、停车位、其他合同销售额分别为38.161亿元、3.986亿元、1.15亿元、0.105亿元，同比分别增长68.8%、49.2%、54.6%、38.2%[64] - 2020年可出售建筑面积和停车位合同销售数量分别为63.893万平方米、1749个，同比分别增长68.9%、85.9%[64] - 2020年可出售建筑面积和停车位合同平均售价分别为6793元/平方米、65752元/个，同比分别增长1.3%、下降16.8%[64] 土地储备 - 2020年公司通过招拍挂方式在许昌市核心地段取得土地合计约124,224平方米[50][51] - 2020年末公司土地储备建筑面积约为360万平方米，许昌市魏都区、禹州市、建安区分列土地储备前三，占比分别为20.7%、44.0%、6.6%[58][59] 业务模式 - 公司坚持开发商住混合物业的商业模式，选择城市优质地段开发项目[55] 物业销售业务数据 - 2020年物业销售占总收入约99.8%（2019年：99.8%），由住宅、商业物业、储藏室及停车位销售贡献[78][79] - 2020年住宅物业销售收入约为人民币20.19393亿元，已确认建筑面积309952平方米，每平方米平均售价约为人民币6515元，较2019年增长约16.2%[78][81] - 2020年商业物业销售收入约为人民币2.46448亿元，已确认建筑面积33812平方米，每平方米平均售价约为人民币7289元，已确认建筑面积较2019年增加约81.7%[78][81] - 物业销售整体毛利率由2019年的约38.8%下降至2020年的32.2%，住宅毛利率由2019年的约39.2%下降至2020年的35.4%[86][87] - 商业物业毛利率由2019年的约50.6%下降至2020年的18.2%，同比减少约64.0%[88] - 2019年销售停车位及储藏室录得负数毛利率，因许昌市部分项目停车位市价下降及价值撇减[95] 致谢 - 公司主席代表董事会感谢股东、业务伙伴、客户、供应商支持及管理和员工贡献[33][34] 风险因素 - 公司业务高度依赖许昌市及河南省的物业市场表现，物业市场受多种因素影响[122] - 公司面临利率变动风险，未对现金流量或公平值利率风险进行对冲[125,128] - 公司主要以人民币进行交易，除港元银行存款外无重大外币风险，暂无外币对冲政策[126,128] 资本管理 - 公司资本管理目标是保障持续经营、为股东提供回报并维持最优资本结构，可通过多种方式调整资本结构[132,135] - 公司以杠杆比率为基准监控资本[133,136] 人员信息 - 截至2020年12月31日，公司共有648名雇员，较2019年12月31日的483名有所增加[134] - 公司董事会会不时审阅薪酬政策，董事薪酬由薪酬委员会综合考虑后确定[134] - 公司自2018年11月起采用购股期权计划作为激励措施以吸引和留住合适的业务发展候选人[134] - 李小冰43岁，2016年7月22日任公司执行董事兼主席，2004年10月加入集团，2006年12月获华中科技大学高级管理人员工商管理硕士学位，2020年5月14日当选许昌市政协第七届常务委员[149] - 王振峰52岁，2017年5月19日任公司执行董事兼总裁，2002年5月加入集团，1992年6月获河南财经政法大学工业经济本科学位，1996年5月获企业会计专业会计师职称，2001年7月获律师资格证书，2012年6月起成为中国注册会计师协会非执业会员[149][151][154] - 齐春风48岁，2017年5月19日任公司执行董事兼副总裁，1993年11月加入集团，2007年1月在许昌职业技术学院完成会计电算化专业高等教育学业[152][153][154][155] - 王權先生47歲，2017年5月19日獲委任為公司執行董事兼副總裁，在許昌恒達、河南大地擔任多職[158][160] - 王權先生1996年7月完成高等教育，2001 - 2016年取得多個專業職稱及證書[159][160] - 李國麟先生37歲，2018年10月22日獲委任為公司獨立非執行董事，有逾14年相關經驗[164][166] - 李國麟先生2006年取得文學學士學位，是多個公會會員[165][166] - 魏劍先生44歲，2018年10月22日獲委任為公司獨立非執行董事，現任中國民生金融控股有限公司副總裁[168][170] - 魏劍先生1999 - 2002年取得多個學位，有逾11年相關經驗[169][170] - 方誠先生48歲，2018年10月22日獲委任為公司獨立非執行董事，有逾16年相關經驗[172] - 方誠先生1992年6月及1995年9月分別取得學士及碩士學位[173] 年报相关 - 公司董事提交截至2020年12月31日止年度年报及经审核综合财务报表[187][190] - 集团业务回顾、发展、风险等讨论在年报第5至9页“主席报告”及第10至30页“管理层讨论与分析”[188][190] - 集团2020年表现按财务指标分析在年报第10至30页“管理层讨论与分析”[189][191] 公司业务概述 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为在中国从事物业发展及投资[192] 合规情况 - 集团年内无违反重大相关法律法规[192] 股份情况 - 公司年内未发行股份，无买卖或赎回上市证券[196] - 公司年内未发行股份[199] - 公司或附属公司年内未回购

公司基本信息 - 公司股份代號為3616，交易單位為2,000股[26] 河南省房地产市场数据 - 2020年1 - 6月河南省房地產開發投資約人民幣3346億元，同比增長約2.6% [29][31] - 2020年1 - 6月河南省住宅物業投資約人民幣2753億元，同比增長4.6% [29][31] - 2020年1 - 6月河南省房屋竣工建築面積約1370萬平方米，同比下降約34.7% [29][31] - 2020年1 - 6月河南省住宅物業竣工建築面積1110萬平方米，同比下降約35.4% [29][31] - 2020年1 - 6月河南省商業物業可出售建築面積5450萬平方米，同比下降約5.2% [29][31] - 2020年1 - 6月河南省商業物業銷售額約人民幣3536億元，下降約4.0% [29][31] 公司土地储备情况 - 截至2020年6月30日的六個月，公司在土地交易市場獲得約124,224平方米的土地[36] - 截至2020年6月30日，公司土地储备建筑面积约为370万平方米，上半年在许昌市购买一幅地盘面积约12.4224万平方米的地块储备[38][41] 公司销售数据 - 2020年上半年住宅单位合同销售额为9.173亿元，较2019年同期减少17.2%；商业单位为1.275亿元，同比增加9.0%；停车位为3320万元，同比增加17.7%；其他为520万元，同比增加62.5%；总计10.832亿元，同比减少13.8%[47] - 2020年上半年可出售建筑面积为16.5432万平方米，较2019年同期减少8.1%；停车位数量为493个，同比增加43.3%[47] - 2020年上半年可出售建筑面积每平方米合同平均售价约为6347元，较去年同期减少7.0%；停车位每个合同平均售价约为67342元，同比减少17.9%[47][48][49] 公司收入数据 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入约5.112亿元，较去年同期上升约42.1%[51][54] - 公司收入从2019年6月30日止六个月的约3.597亿元增长42.1%至2020年6月30日止六个月的约5.112亿元，主要因住宅及商业物业销售增加约1.228亿元[67][68] - 2020年上半年物业销售收入为5.09172亿元，占总收入99.6%，较2019年同期增加42.1%；租金收入为205.7万元，占总收入0.4%，同比增加55.0%[57] 公司毛利及毛利率数据 - 公司录得毛利约1.638亿元，较去年同期上升约5670万元（或约52.9%）[52][54] - 2020年6月30日止六个月的毛利率约为32.0%，较去年同期上升约7.4%[52][54] - 商业物业毛利率从2019年的52.9%降至2020年的48.5%，住宅及整体毛利率分别从25.4%和29.8%增至35.0%和32.0%[75][79] 公司利润数据 - 期间利润由截至2019年6月30日止六个月的约2350万元上升约840万元（或35.7%）至截至2020年6月30日止六个月约3190万元[53][55] - 2020年6月30日止六个月利润约为3190万元，较2019年同期的2350万元增加约840万元[76][79] 公司各业务线收入及销售数据 - 2020年6月30日止六个月物业销售额约占总收入的99.6%，与2019年同期占比相同[61][62] - 住宅物业收入从2019年的2.89815亿元增至2020年的3.65333亿元，建筑面积从48383平方米增至54779平方米，平均售价从5990元/平方米增至6669元/平方米[61] - 商业物业收入从2019年的5545.6万元增至2020年的1.02719亿元，建筑面积从4458平方米增至12841平方米，平均售价从12440元/平方米降至7999元/平方米[61] - 2020年停车收入为3822.5万元，确认单位385个，平均售价99286元；2019年停车收入为1125.9万元，确认单位145个，平均售价77648元[61] - 2020年储藏室收入为289.5万元，确认建筑面积1017平方米，平均售价2847元；2019年储藏室收入为181.1万元，确认建筑面积855平方米，平均售价2118元[61] 公司费用数据 - 2020年6月30日止六个月销售及市场推广开支约为3210万元，较2019年同期的2880万元增长约11.5%[78][81] - 行政开支从2019年6月30日止六个月的约4070万元增长32.4%至2020年6月30日止六个月的约5390万元，主要因招待费、员工成本和专业费用增加[84] - 行政开支从2019年上半年约4070万元增加约32.4%至2020年上半年约5390万元[88] 公司其他收支数据 - 2020年上半年其他亏损约480万元，2019年上半年其他收益约1940万元，变动因林培清豁免约2010万元利息[85][89] - 财务成本从2019年上半年约890万元减少约94.1%至2020年上半年约50万元[86][90] - 所得税开支从2019年上半年约2650万元增加约47.5%（1260万元）至2020年上半年约3910万元[87][91] 公司资产负债数据 - 2020年6月30日现金及现金等价物约1.486亿元（2019年12月31日为2.452亿元）[93] - 2020年6月30日受限制现金约1.073亿元（2019年12月31日为1.157亿元）[93] - 2020年6月30日借款总额约8.802亿元（2019年12月31日为10.661亿元），40.2%（2019年12月31日为42.0%）为固定利率[93] - 2020年6月30日流动资产约76.282亿元（2019年12月31日为62.668亿元），流动负债约62.832亿元（2019年12月31日为48.312亿元），净流动资产从约14.356亿元降至约13.45亿元[96] - 2020年6月30日总资产约79.099亿元（2019年12月31日为65.264亿元），总负债约66.385亿元（2019年12月31日为52.929亿元），净资产从约12.335亿元增至约12.714亿元[97] - 截至2020年6月30日，集团流动资产约76.282亿元，流动负债约62.832亿元，流动资产净值约13.45亿元；2019年12月31日，流动资产约62.668亿元，流动负债约48.312亿元，流动资产净值约14.356亿元[101] - 截至2020年6月30日，集团总资产约79.099亿元，总负债约66.385亿元，净资产约12.714亿元；2019年12月31日，总资产约65.264亿元，总负债约52.929亿元，净资产约12.335亿元[101] 公司比率数据 - 2020年6月30日流动比率为1.2，2019年12月31日为1.3[111] - 2020年6月30日杠杆比率约为69.2%，较2019年12月31日的约86.4%下降约17.2个百分点[111][122][126] - 2020年6月30日债务权益比率为57.5%，2019年12月31日为66.6%[111] 公司担保及投资风险 - 公司为部分购房者安排银行融资并提供担保，董事认为购房者违约可能性极小[99][100] - 集团一家附属公司取得被投资公司20％股权，被投资公司相关股东贷款约2.18亿元，若被投资公司未按时退还贷款，集团需提供资金偿还[108][109] 公司股息政策 - 董事会不建议支付截至2020年6月30日六个月的中期股息[123] - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派付中期股息[127] 公司资本管理 - 集团管理资本目标是保障持续经营能力、为股东提供回报及维持最优资本结构以降低资本成本[124] - 集团以杠杆比率监控资本[125] 公司业务依赖情况 - 集团业务高度依赖许昌市及河南省的物业市场表现，市场受多种因素影响且竞争激烈[115][118] 公司员工情况 - 截至2020年6月30日，集团共有578名雇员，较2019年6月30日的447名增加约29.3%[131][134] 宏观市场环境 - 2020年上半年，中国人民银行三度降准，房贷利率趋势性下移[133][135] 公司人员任期 - 各执行董事与公司订立的服务协议任期为三年[145][149] - 各独立非执行董事与公司订立的委任函任期为三年[145][149] 公司合规情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司遵守上市规则附录14内企业管治守则所载的所有适用守则条文[146][150] - 全体董事确认在截至2020年6月30日止六个月期间一直遵守证券交易的标准守则[147][151] 公司证券交易情况 - 2020年上半年，公司及子公司未购买、出售或赎回公司的任何上市证券[154] - 截至2020年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[157] - 截至2020年6月30日止六个月，无向董事等授出收购公司股份或债券获益权利，无行使相关权利，公司及附属公司无相关安排[155][158] 公司未来发展战略 - 2020年下半年，集团将强化运营管控、加快项目步伐、深化技术研发、深化企划工作[139][141] - 集团将形成以刚需型、改善型中高档住宅开发销售为主、商业地产为辅的业态组合战略布局[140][141] 公司购股计划 - 购股计划有效期10年，自2018年11月12日起，可提前终止[156][159] - 行使购股计划及其他计划未行使购股可发行股份数不超已发行股份30%[162][165] - 购股计划或其他计划可发行股份总数最高不超首次发售完成后已发行股份10%，即1.2亿股[162][165][169][171] - 12个月内，向各合格参与者授出购股行使时已发及可能发股份总数不超授出日已发行股份1%，除非获股东大会批准[162][165] - 2020年1月1日至6月30日，公司未根据购股计划授出购股，无购股授出、行使、注销或失效[169][171] - 截至中期报告日期，购股计划可供发行股份总数1.2亿股，占已发行股本约10%[169][171] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，李小冰作为全权信托财产托管人持有8.55亿股普通股，股权约71.25%[173] - 截至2020年6月30日，李小冰作为受控法团权益人持有4500万股普通股，股权约3.75%[173] - 2020年6月30日，恒升企业有限公司合法实益持有股份，持有8.55亿股普通股股份，股权概约百分比为71.25%[180][185] - 2020年6月30日，恒诺私人信托有限公司拥有受控法团权益，持有8.55亿股普通股股份，股权概约百分比为71.25%[185][189] - 2020年6月30日，林媙女士拥有配偶权益，持有9亿股普通股股份，股权概约百分比为75.00%[185][190] 公司员工薪酬福利 - 公司根据业内惯例为雇员给予薪酬及提供福利，会根据集团和员工表现发放酌情花红，还可根据购股权计划授予合资格雇员购股期权[191][193] - 公司参与多个为中国内地符合资格雇员设立的定额供款退休计划，以及为香港雇员设立的强制性公积金计划[196] - 中国内地运营实体参与地方政府组织的退休计划，按不同地方政府规定的比率供款[197] - 公司根据香港强制性公积金计划条例为香港雇员运营强制性公积金计划，雇主和雇员各自需按雇员相关收入的5%供款，每月相关收入上限为3万港元[198] 公司报告审核情况 - 截至2020年6月30日止六个月的中期报告已由董事会审核委员会审核，审核委员会由三位独立非执行董事组成[199] - 截至2020年6月30日止六个月的集团中期报告未经公司核数师审核或审计[200]

公司基本信息 - 公司股份代号为香港联交所3616，交易单位为2,000股[9] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1111, Grand Cayman, PO Box 2681, Cricket Square, Hutchins Drive[6] - 公司香港主要营业地点为香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心14楼1409室[6] - 公司中国总部位于中国河南省许昌市魏都区八一路266号[6] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[6] - 公司主要活动为投资控股，集团主要活动为在中国进行房地产开发和投资[199] 公司上市及发展历程 - 公司股份于2018年11月12日在联交所主板上市，2019年是上市后首个完整财政年度[13] - “恒达”品牌经27年发展，成为河南省许昌市领先的房地产开发企业之一[14] 公司战略与业务发展 - 2019年公司继续深耕许昌地区，巩固及提升本地市场占有率[15] - 公司通过上市公司品牌寻找发展机遇，加强省内其他地区市场开拓力度[15] - 2019年公司贯彻“房住不炒”精神，推动棚改及刚需住房[16] - 2020年集团将加大营销力度，加快资金回流；加大运营管理力度，实现计划与进度平衡；加大人才培养力度，调整人员结构；加大创新思维，寻求合作、并购及投资机会[31][34] 财务数据关键指标变化 - 2019年集团总收入约为19.741亿元，较2018年的18.836亿元增加约4.8%[22][26] - 2019年集团净利润约为2.908亿元，较2018年的2.299亿元增加约26.5%[22][26] - 董事会不建议就2019年度派發末期股息[23][27] - 2019年公司收入达约19.741亿元，较2018年增加约4.8%[76] - 2019年公司毛利约7.653亿元，较2018年增加约1.354亿元，增幅约21.5%[76] - 2019年公司毛利率约为38.8%，较2018年的33.4%增长约16.2%[76] - 2019年公司年度利润较2018年增加约6090万元，增幅26.5%，至约2.908亿元[76] - 2019年物业销售收入为19.7102亿元，占总收入99.8%，较2018年增长4.8%；租金收入为3040万元，占总收入0.2%，较2018年增长35.8%[76] - 公司收入从2018年的约18.836亿元增至2019年的约19.741亿元，增加约9050万元，增幅4.8%[84] - 2019年住宅物业销售增加约4.635亿元，商业物业销售下降约3.552亿元[84] - 住宅物业已确认建筑面积从2018年的约233,765平方米增至2019年的约305,165平方米，同比增长约30.5%[84] - 2018年商业物业销售约3.576亿元，2019年约2890万元，已确认建筑面积减少约65.9%[84] - 物业销售整体毛利率从2018年的约33.4%增至2019年的38.7%，住宅毛利率从2018年的约24.6%增至2019年的39.2%[99][100] - 商业物业毛利率从2018年的约51.5%略降至2019年的50.6%，同比减少约1.7%[101] - 2019年停车位及储藏室销售负毛利率是因市价下降和价值撇减约2574.2万元[104] - 2019年利润约2.908亿元，2018年约2.299亿元，增长约6090万元[104] - 公司整体毛利率从2018年的约33.4%提高至2019年的约38.8%[104] - 2019年销售及市场推广开支约6350万元，2018年约4400万元，较2018年增长约44.4%[104] - 行政开支从2018年约1亿人民币降至2019年约9060万人民币，减少约9.4%[106] - 财务成本从2018年约4430万人民币增至2019年约7260万人民币，增加约63.9%[106] - 所得税开支从2018年约1.959亿人民币增至2019年约2.266亿人民币，增加约15.7%或3070万人民币[106] - 2019年底现金及现金等价物约2.452亿人民币，2018年底约4.195亿人民币[109][112] - 2019年底受限制现金约1.157亿人民币，2018年底约1.259亿人民币[110][112] - 2019年底借款总额约10.661亿人民币，2018年底约10.705亿人民币[111][112] - 2019年底流动负债约6.338亿人民币，2018年底约4.673亿人民币[111][112] - 2019年底借款总额中约42.0%为固定利率，2018年底约57.0%[111][112] - 2019年底流动资产约62.668亿人民币，2018年底约50.307亿人民币[117] - 2019年底净资产或总权益约12.335亿人民币，2018年底约9.975亿人民币[117] - 2019年12月31日流动比率为1.3，2018年为1.4[120] - 2019年12月31日杠杆比率约为86.4%，较2018年12月31日的约107.3%下降约20.9个百分点[139][143] - 2019年12月31日债务权益比率为66.6%，2018年为65.3%[120] - 2019年资产回报率为5.0%，2018年为4.7%[123] - 2019年权益回报率为26.1%，2018年为31.6%[123] - 2019年纯利率为14.7%，2018年为12.2%[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年集团商品房合约销售额约25亿元，同比增长约1.9%[40][42] - 2019年河南省房地产开发投资增长约6.4%，商品房建筑面积约1.4亿平方米，比去年增长约2.1%，商品房销售额约达9010亿元，比去年增长约11.9%[40][42] - 2019年公司通过招拍挂取得土地约248,854平方米，其中许昌市约124,213平方米、禹州市约57,200平方米、长葛市约25,533平方米、鄢陵县约6,199平方米、襄城县约35,709平方米[51][54] - 名门西郡、金汇广场、北海龙城等项目2019年总合同销售额较2018年增长，公司持续开发恒达澜郡等项目为未来销售及业绩提供增长动力[52][54] - 截至2019年12月31日，公司土地储备建筑面积约390万平方米[57] - 许昌市魏都区土地储备1,053,531平方米，占比27.1%；建安区300,725平方米，占比7.7%；禹州市1,808,777平方米，占比46.5%；长葛市513,492平方米，占比13.2%；鄢陵县126,881平方米，占比3.3%；襄城县87,850平方米，占比2.2%[58] - 2019年合同可出售建筑面积378,235平方米，较上一年381,793平方米下降0.9%[64] - 2019年合同停车位941个，较上一年1,067个下降11.8%[65] - 2019年可出售建筑面积合同平均售价为6,703元/平方米，较上一年6,578元/平方米增长1.9%[68] - 2019年停车位合同平均售价为79,065元/个，较上一年137,192元/个下降42.4%[68] - 2019年住宅单位应占合同销售额为22.605亿元，较2018年增长15.7%；商业单位为2.671亿元，较2018年下降51.2%；停车位为7440万元，较2018年下降49.2%；其他为760万元，较2018年下降19.1%；总计26.096亿元，较2018年下降1.8%[70] - 2019年公司可出售建筑面积的每平方米合同平均售价增加1.9%，至约每平方米6703元[71][73] - 2019年公司停车位的每个合同平均售价减少42.4%，至每个约79065元[72][73] - 截至2019年12月31日止年度，物业销售额约占公司总收入的99.8%，2018年为99.9%[79][80] - 2019年住宅物业销售收入17.10974亿元，确认建筑面积305165平方米，每平方米确认平均售价5607元；商业物业销售收入1.93339亿元，确认建筑面积18608平方米，每平方米确认平均售价10390元；储藏室销售收入1029万元，确认建筑面积4178平方米，每平方米确认平均售价2463元；停车位销售收入5641.7万元，确认711个，每个确认平均售价79349元[79] 行业与地区环境 - 2019年全国房地产政策总基调维稳，行业融资渠道收窄，政策调整及融资收紧成为两大难题[38][41] - 2019年许昌市实施“1718”投资促进计划，实现年度投资超100亿元，力争带动固定资产投资增长率超8%[45] - 2020年全国住房信息联网、国土空间规划体系等高规格系统建设预计建成或基本建成[157] 公司荣誉 - 2019年公司被河南省工商联授予「河南民营企业100强」和「河南民营企业现代服务业100强」荣誉称号[47][49] 公司人员情况 - 截至2019年12月31日，公司共有483名员工，2018年为426名[147] - 截至2019年12月31日，集团共有483名雇员，2018年12月31日为426名[152] 公司资本管理 - 集团以杠杆比率为基准监察其资本[151] - 集团资本管理目标是确保持续经营、为股东带来回报并维持最优资本架构以减少资金成本[150] - 集团可通过调整股息金额、发行新股份或出售资产来维持或调整资本架构[150] 公司董事及高管信息 - 李先生42岁，于2016年7月22日获委任为公司执行董事兼主席，在房地产开发业务方面有逾11年经验[159][161] - 王先生51岁，于2017年5月19日获委任为公司执行董事兼首席执行官，在房地产开发业务方面有逾13年经验[164] - 齐春凤女士47岁，2017年5月19日获委任为公司执行董事兼副总裁，1993年11月加入许昌魏都宾馆有限公司财务部，2002年1月起任许昌恒达董事，2010年3月起任许昌恒达副总裁，2007年1月在许昌职业技术学院完成会计电算化专业学业[166][168][171] - 王振峰先生51岁，2017年5月19日获委任为公司执行董事兼总裁，2002年5月加入集团，2006年11月起任许昌恒达总经理，2007年10月起任许昌恒达董事，2012年8月起任河南大地董事，2013年2月起任许昌恒达总裁[167] - 王权先生46岁，2017年5月19日获委任为公司执行董事兼副总裁，2002年3月加入许昌恒达，2005年4月起任许昌恒达副总裁，2012年8月起任河南大地董事，2016年2月起任河南大地总经理[172] - 王振峰先生1992年6月在河南财经政法大学取得工业经济本科学历，1996年5月取得会计师职称，2001年7月取得律师资格证书，2012年6月起成为中国注册会计师协会非执业会员[165][167] - 王权先生1996年7月在华北工学院完成机械制造工艺及设备专业学业，2001年5月取得机械专业助理工程师职业与技术资格，2001年11月取得工商管理专业经济中级职称，2015年5月取得金融中级职称，2016年4月取得财务税收中级职称[172] - 李国麟36岁，2018年10月22日任公司独立非执行董事，有逾13年会计等经验[174] - 魏剑43岁，2018年10月22日任公司独立非执行董事，有逾10年资产管理等经验[174][176][179] - 方征47岁，2018年10月22日任公司独立非执行董事，有逾13年投资银行等经验[178][180] - 李仕勋48岁，2017年5月25日起任公司常务副总裁，有超10年房地产开发管理经验[184] - 李国麟2006年获英国赫特福德大学文学学士学位[174] - 魏剑1999年10月获皇家墨尔本理工大学商学高级文凭，2000年12月获商学学士学位，2002年8月和12月分别获墨尔本大学金融研究生文凭和金融管理硕士学位[177][179] - 方征1992年6月获台湾逢甲大学交通工程与管理学士学位，1995年9月获美国克利夫兰州立大学工商管理硕士学位[183][187] - 李仕勋2005年7月完成河南广播电视大学美术专业业余大专学习[185] - 李仕勋1999年11月加入公司，历任多个职位[186] - 李国麟自2019年12月23日起任守益控股有限公司公司秘书[174] - 李世勋48岁，自20

Ever Reach Group (Holdings) Company Limited 恒達集團（控股）有限公司 2019 INTERIM REPORT 中期報告 INTERIM REPORT 2019 中期報告 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) Stock code : 3616 股份代號 : 3616 CONTENTS 目錄 2 Corporate Information 公司資料 5 Management Discussion and Analysis 管理層討論與分析 22 Other Information 其他資料 30 Unaudited Condensed Consolidated Statement of Financial Position 未經審核簡明綜合財務狀況報表 32 Unaudited Condensed Consolidated Statement of Profit or Loss 未經審核簡明綜合損益表 33 Unaudited Condensed C ...

Ever Reach Group (Holdings) Company Limited 恒達集團 （控股） 有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) Stock code : 3616 股份代號 : 3616 | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | Annual Report 年度報告 | coNteNts 目錄 2 Corporate Information 公司資料 5 Chairman's Statement 主席報告 8 Management Discussion and Analysis 管理層討論與分析 29 Biographical Details of Directors and Senior Management 董事及高級管理人員之履歷 36 Dir ...