人事变动 - 副总经理邓萍因工作变动辞职[1] - 拟聘任张金林为副总经理、吴建民为总工程师[1] 会议情况 - 2023年11月21日召开第九届董事会第四十次会议[1] - 会议审议通过高级管理人员变动议案[1] 人员履历 - 张金林曾任宣广高速公路董事长等职[3] - 吴建民曾任合安高速改扩建项目办主任等职[4]

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2023-054 2023 年 11 月 9 日，本公司召开了 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第 一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会。经与会有表决权的 股东表决，2023 年第一次临时股东大会未能通过第 22 项议案；2023 年第一次 H 股类别股东大会未能通过第 1 项-第 6 项议案（包括子议案）。 基于上述议案未能通过，故本次交易未能获股东大会表决通过。 后续，本公司将本着对投资者负责的原则，审慎研究是否继续推进重组相关 事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 一、 本次交易概述 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向安徽省交通控股集团有限公司购买其所持有的安徽省六武高 速公路有限公司 ...

国浩律师（合肥）事务所 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别 股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会 法律意见书 地址：安徽省合肥市政务区怀宁路 200 号置地·栢悦中心 12 楼 电话：（0551）65633326 传真：（0551）65633323 国浩律师（合肥）事务所 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别 股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会 法律意见书 [2023]国浩合肥（皖通高速）非诉字第013 号 致：安徽皖通高速公路股份有限公司 正文 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，国浩律师（合肥）事务所接受安徽皖通高速公路股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所王飞、夏发柱律师出席公司 2023 年第一次临时 ...

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2023-053 安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股 类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 2023 年第一次临时股东大会： | | | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | 其中： A 股股东人数 | 128 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,294,964,055 | 1 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 其中： A 股股东持有股份总数 | 983,967,215 | | -- ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年8月23日召 开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟投资参股设立安徽海螺金 石创新发展投资基金的议案》，同意本公司以自有资金出资人民币 5 亿元投资参 股设立安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）。具体 内容详见本公司披露的《关于拟投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金的 公告》（公告编号：2023-033）和《关于投资参股设立安徽海螺金石创新发展投 资基金的进展公告》（公告编号：2023-036）。 本公司于2023年11月6日收到通知，安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企 业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法 》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《证 券公司私募投资基金备案证明》，主要内容如下： 基金名称：安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业 ...

600012 2023-051 2、基金在后期运营过程中，所投资项目可能受到宏观经济、行业周期、投 资标的运营管理等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定的不确定 性，存在投资收益不及预期的风险。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资标的基金名称：安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（暂定名，以注册登记为准，下称"新兴产业基金"或"合伙企业"） 安徽皖通高速公路股份有限公司（下称"本公司"）于 2023年11月2日 与安徽交控资本投资管理有限公司（下称"交控资本"）、安徽交控资本基金管 理有限公司（下称"交控基金管理公司"）、金石投资有限公司（下称"金石投 资"）及金石润泽（淄博）投资咨询合伙企业（有限合伙）（下称"金石润 泽"）签署《安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协 议》（下称"合伙协议"），确认本次投资基金相关事宜。新兴产业基金的总认 缴出资额为人民币200,000万元，本公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人 民币20,000万元，占合伙企业认缴 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、 2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 2023 年 11 月 1 目 录 非累积投票议案 （一）2023 年第一次临时股东大会议案 1、关于调整公司未来现金分红特别安排的议案 2、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易条件的议案 3、关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易方案》的议案 4、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联 交易的议案 5、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易不构成重大资产重组及重组上市的议案 6、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购 买资产协议》的议案 7、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购 买资产协议之补充协议》的议案 8、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购 买资产协议之业绩承诺及减值补偿协议》的议案 9、关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 ...

2023年10月31日，公司总经理汪小文先生，副总经理、董事会秘书吴长明先 生，财务总监黄宇先生及独立董事章剑平先生，出席了本次业绩说明会。公司与投 资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如 下： 1、公司三季度经营情况及主要核心路产情况。 股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-050 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年10月 31日10:00-11:00通过电话会议的方式召开了2023年第三季度业绩说明会。关于本次 说明会的召开事项，公司已于2023年10月26日在《上海证券报》《中国证券报》及 上海证券交易所网站上披露了《关于召开业绩说明会的公告》。现将有关事项公告 如下： 一、本次 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为202.02亿元，同比增长72.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为51.13亿元，同比增长0.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为22.48亿元[5] - 基本每股收益为0.3083元，同比增长0.78%[5] - 总资产为2195.81亿元，同比增长3.07%[5] - 2023年第三季度公司营业利润为1838.45亿人民币，同比增长16.4%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为2247.93亿人民币，同比增长27.1%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-1501.60亿人民币，同比下降44.6%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1396.70亿人民币，同比下降497.9%[31] 股东信息 - 股东信息中，安徽省交通控股集团有限公司持股数量为5.25亿股，占比31.63%[14] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股数量为4.04亿股，占比24.37%[14] - 公司在2023年第三季度报告中披露了股东持股情况，安徽省交通控股集团有限公司持有524,644,220股人民币普通股[15] 公司业务 - 公司在2023年第三季度报告中披露了收费公路经营业绩，合宁高速公路通行费收入为386,749千元，同比增长22.18%[18] - 公司在2023年第三季度报告中提到了重大节假日小客车免费政策的影响，国庆假期期间免费通行小型客车流量约248.30万辆，免收金额约10,676.9万元[20] 公司发展计划 - 公司计划通过发行A股股份和支付现金购买资产的方式向交控集团购买安徽省六武高速公路有限公司100%股权，交易价格为366,600.39万元[21] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，以支持上述资产购买交易[21] - 公司拟与金石投资有限公司等共同出资设立创新基金，目标总规模为人民币50亿元，公司认缴出资额为5亿元，占标的基金总认缴出资额的10%[23] - 公司拟将所持皖通小贷10%的股权、新安金融6.6225%的股份、新安资本6.6225%的股权转让给控股股东交控集团旗下子公司，转让价格分别为人民币1,220.72万元、6,676万元、1,090万元[24] 高管任命 - 公司聘任汪小文先生为总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会换届之日止[26]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.20亿元，同比增长72.84%；年初至报告期末营业收入43.44亿元，同比增长9.01%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润5.11亿元，同比增长0.78%；年初至报告期末为13.51亿元，同比增长15.13%[3] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润4.82亿元，同比下降1.47%；年初至报告期末为13.70亿元，同比增长18.32%[3] - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额22.48亿元，同比增长27.04%[3] - 本报告期基本每股收益0.3083元，同比增长0.78%；年初至报告期末为0.8144元，同比增长15.13%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率4.23%，增加0.17个百分点；年初至报告期末为10.99%，增加1.02个百分点[3] - 本报告期末总资产219.58亿元，较上年度末增长3.07%；归属上市公司股东所有者权益123.47亿元，较上年度末增长3.54%[3] - 2023年9月30日公司非流动资产合计165.46亿元，较之前的160.89亿元有所增加[26][27] - 2023年9月30日公司资产总计219.58亿元，较之前的213.03亿元有所增加[27] - 2023年9月30日流动资产合计54.12亿元，较2022年12月31日的52.14亿元增长3.80%[28] - 2023年9月30日流动负债合计19.25亿元，较2022年12月31日的13.78亿元增长39.69%[29] - 2023年9月30日非流动负债合计62.16亿元，较2022年12月31日的64.21亿元下降3.18%[30] - 2023年9月30日负债合计81.41亿元，较2022年12月31日的77.99亿元增长4.38%[30] - 2023年前三季度营业总收入43.44亿元，较2022年前三季度的39.85亿元增长8.99%[33] - 2023年前三季度营业总成本25.23亿元，较2022年前三季度的24.55亿元增长2.79%[33] - 2023年前三季度营业利润18.38亿元，较2022年前三季度的15.79亿元增长16.42%[34] - 2023年前三季度净利润13.91亿元，较2022年前三季度的11.51亿元增长20.81%[34] - 2023年前三季度综合收益总额13.75亿元，较2022年前三季度的11.51亿元增长19.38%[35] - 2023年前三季度基本每股收益0.8144元/股，较2022年前三季度的0.7074元/股增长15.13%[35] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金32.57亿元，2022年同期为29.02亿元[36] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22.48亿元，2022年同期为17.69亿元[36] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15.02亿元，2022年同期为 - 27.11亿元[36] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 13.97亿元，2022年同期为3.50亿元[37] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6.50亿元，2022年同期为 - 5.92亿元[37] - 2023年前三季度取得借款收到现金8000万元，2022年同期为19.93亿元[37] - 2023年前三季度偿还债务支付现金2.50亿元，2022年同期为2.82亿元[37] 非经常性损益及营业外收支情况 - 本报告期非流动资产处置损益 -122.93万元，年初至报告期末为 -98.90万元[4] - 本报告期计入当期损益政府补助366.51万元，年初至报告期末为1013.02万元[4] - 本报告期除各项之外其他营业外收入和支出445.28万元，年初至报告期末为459.63万元[6] 部分资产负债项目变动情况 - 其他应收款报告期末变动比例为-41.89%，主要因去年末确认应收宣城市交通局宣广高速改扩建项目车购税补助款[7] - 其他流动资产报告期末变动比例为1049.89%，因报告期末宣广高速改扩建项目待认证进项税额增加[7] - 应付账款报告期末变动比例为63.05%，因报告期末宣广高速改扩建项目应付未付工程款增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19331股[8] - 安徽省交通控股集团有限公司持股数量为524644220股，持股比例为31.63%[9] 各收费公路业务线数据关键指标变化 - 合宁高速公路7 - 9月折算全程日均车流量为48804架次，同比增长30.41%，通行费收入为386749千元，同比增长22.18%[13] - 205国道天长段新线7 - 9月折算全程日均车流量为7032架次，同比增长1.02%，通行费收入为23043千元，同比下降2.33%[14] - 高界高速公路7 - 9月折算全程日均车流量为27927架次，同比增长1.68%，通行费收入为239125千元，同比下降7.38%[14] - 宣广高速公路7 - 9月折算全程日均车流量为17598架次，同比下降37.43%，通行费收入为94308千元，同比下降35.34%[15] - 合宁高速公路2023年1-9月折算全程日均车流量47507架次，较2022年增长38.09%，通行费收入10.88亿元，增长23.74%[20] - 宁宣杭高速公路2023年1-9月折算全程日均车流量10173架次，较2022年增长151.19%，通行费收入2.01亿元，增长207.97%[20] - 报告期内收费公路经营业绩合计为1080709千元，较去年的1016452千元增长6.32%[19] - 2023年1-9月公司通行费收入合计31.79亿元，较2022年同期的28.52亿元增长11.46%[20] 国庆假期相关情况 - 2023年国庆假期9月29日至10月6日，集团所辖路段出口小型客车（7座及以下）流量约248.30万辆，免收金额约1.07亿元[21] 公司重大投资与转让事项 - 公司拟36.66亿元收购目标公司100%股权，同时拟募集配套资金，2023 - 2025年现金分红比例提高到不少于75%[22] - 公司拟参设目标规模50亿元的创新基金，认缴5亿元占10%，已完成首期出资5000万元[23] - 公司拟转让皖通小贷10%股权、新安金融6.6225%股份、新安资本6.6225%股权，转让价分别为1220.72万元、6676万元、1090万元[24] - 标的公司一全部股权估值1.22亿元，出售股权比例10%，调整后出售股权估值1220.72万元[39] - 标的公司二全部股权估值11.61亿元，出售股权比例6.6225%，少数股权折扣率13.14%，调整后出售股权估值6676万元[39] - 标的公司三全部股权估值1.90亿元，出售股权比例6.6225%，少数股权折扣率13.14%，调整后出售股权估值1090万元[39] 公司人事变动情况 - 2023年9月杨晓光和陶文胜辞职，9月28日聘任汪小文为总经理[25]