会议情况 - 公司于2024年6月28日召开第十届监事会第二次会议[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 债券发行 - 公司拟申请注册并公开发行不超过50亿元公司债券[3] - 《关于本公司申请注册公开发行公司债券的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案尚须提交股东大会审议[3]

制度修订 - 公司修订《总经理工作条例》等5项基本制度，9票同意通过[3] 项目合同 - G50沪渝高速改扩建工程勘察设计合同期限36个月，费用8800万元[4] 收费调整 - 高速联网收费服务补充协议收费基准自2024年1月起从0.23%调至0.33%，2024 - 2026年预计费用4953万元[5] 债券发行 - 公司拟发行不超50亿元、期限不超5年公司债券，按面值平价发行[7][8][9] 会议情况 - 第十届董事会第二次会议于2024年6月28日召开，9人参加[2] 关联交易 - 关联交易未达上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上及披露标准[13]

业绩总结 - 2023年公司市值增加近80亿元，同比增长65.57%[19] - 2023年按中国会计准则，集团营业收入663.1337亿元，同比增长27.37%，利润总额226.6764亿元，同比增长14.66%，归属股东净利润165.9929亿元，同比增长14.87%[26] - 2023年按香港会计准则，集团营业额663.1337亿元，同比增长27.37%，除所得税前盈利226.3826亿元，同比增长14.46%，公司权益所有人应占盈利165.7726亿元，同比增长14.69%[27] - 2023年全年通行费收入40.42亿元，同比增长9.94%[28] - 2023年按中国会计准则编制的会计报表净利润为1624943千元，按香港会计准则编制的为1614144千元[149] - 2023年度可供股东分配的利润为1614144千元[149] - 董事会建议以1658610000股为基数，每10股派现金股息6.01元（含税），共计派发股利996825千元，占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的60.05%[149] 未来展望 - 2024年总体通行费收入目标约为42.69亿元（税后），营业总成本较上年略有增长[36] - 2024年公司将持续推广100个工作法，优化改进服务品质[154] - 2024年固定资产购置支出合计2.96亿元[159] - 2024年股权投资支出合计27.20亿元[159] - 2024年度预计与关联人日常关联交易总额为165,811.53万元[164] - 工程服务类交易本年需结算费用预计约为7.49亿元[168] - 沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建工程相关关联交易本年度预计金额约为9.43亿元[169] 新产品和新技术研发 - 2023年发布4项全省养护地方标准，2个科研项目获省公路学会交通科技进步一、二等奖[35] - 公司完成合宁智慧高速安全管控智慧提升项目并投入运营[41] - 公司建成营运一体化管理平台（二期）[41] 市场扩张和并购 - 公司力争推进高界高速改扩建项目开工[38] 其他新策略 - 2023年修订完善204项制度，获评“2023年度公路行业法治工作创新单位”[33] - 建议续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所为本公司2024年度财务审计师和内控审计师[175] - 拟提请股东大会授予董事会增发A股及/或发行H股股份一般性授权，新增股份不超过已发行A股及/或H股各自20%[178]

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于本公司拟投资参股设立安 徽交控金石新兴产业股权投资基金的议案》，同意本公司以自有资金出资人民币 2 亿元投资参股设立安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） （暂定名）。具体内容详见本公司披露的《第九届董事会第三十九次会议决议公 告》（公告编号：2023-049）和《关于投资参股设立安徽交控金石新兴产业股权投 资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-051）。 本公司于 2024 年 5 月 9 日收到通知，安徽交控金石新兴产业股权投资基金 （有限合伙）已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文 件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《证 券公司私募投资基金备案证明》，主要内容如下： 备案编码：SAJ ...

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2024-012 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 1 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 6 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理凌浪先生的书面辞职报告。凌浪先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理 职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，凌浪先生将不再担任公司任 何职务。凌浪先生的辞任不会对公司相关工作及生产经营带来影响。 凌浪先生已确认与公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请公司董事会 注意。 公司董事会谨此对凌浪先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-013 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 2024 年 5 月 6 日 ...

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 2024年第一季度营业收入12.87亿元，同比增长12.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4.60亿元，同比增长0.05%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.34亿元，同比下降7.62%[4] - 2024年第一季度营业总收入1,286,864,373.72元，较2023年第一季度的1,145,086,806.22元增长12.38%[22] - 2024年第一季度营业总成本706,927,947.54元，较2023年第一季度的487,539,973.17元增长44.99%[22] - 2024年第一季度营业利润626,600,036.56元，较2023年第一季度的649,180,536.06元下降3.48%[22] - 2024年第一季度利润总额626,698,520.21元，较2023年第一季度的649,215,836.51元下降3.47%[22] - 2024年第一季度净利润474,742,275.92元，较2023年第一季度的478,671,148.35元下降0.82%[22] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润459,671,340.30元，较2023年第一季度的459,462,788.58元增长0.05%[22] - 2024年第一季度基本每股收益0.2771元/股，较2023年第一季度的0.2770元/股增长0.04%[23] - 2024年第一季度稀释每股收益0.2771元/股，较2023年第一季度的0.2770元/股增长0.04%[23] - 2024年第一季度综合收益总额474,742,275.92元，较2023年第一季度的475,105,971.19元下降0.08%[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 总资产226.45亿元，较上年度末增长4.17%；归属于上市公司股东的所有者权益131.17亿元，较上年度末增长3.63%[5] - 2024年第一季度公司资产总计22,644,542,609.70元，较2023年的21,738,743,118.83元增长4.17%[20] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计2595.43万元，主要包括政府补助摊销、基金公允价值变动收益等[6] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 营业成本同比增长54.06%，主要因宣广改扩建PPP项目建造服务成本增长[7] - 财务费用同比下降39.80%，主要系LPR利率降低[7] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益同比增长154.69%，主要系确认中金安徽交控REIT基金分红[7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数18217户，安徽省交通控股集团有限公司持股比例31.63%为第一大股东[8] - 截止报告期末，A股股东总数为18,155户，H股股东总数为62户[11] - 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合期初持股5,230,600股，占比0.32%，期末持股4,662,600股，占比0.28%[13] - 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金期初持股3,234,500股，占比0.20%，期末持股4,520,969股，占比0.27%[13] - 上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金期初持股4,180,500股，占比0.25%，期末持股4,014,700股，占比0.24%[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6.74亿元，同比下降34.52%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金10.66亿元，2023年同期为16.46亿元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计10.73亿元，2023年同期为16.50亿元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计3.99亿元，2023年同期为6.21亿元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额6.74亿元，2023年同期为10.29亿元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1.91亿元，2023年同期为3.67万元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计3.30亿元，2023年同期为9.66亿元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -1.39亿元，2023年同期为 -9.66亿元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计4.08亿元，2023年同期为0.80亿元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计0.66亿元，2023年同期为0.86亿元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额3.41亿元，2023年同期为 -0.60亿元[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 收费公路通行费 - 2024年1 - 3月公司收费公路通行费收入合计1,022,953千元，较2023年1 - 3月的1,112,082千元减少8.01%[14][15] 各条业务线数据关键指标变化 - 收费减免 - 2024年第一季度公司各项减免金额共计2.26亿元，其中绿色通道车辆减免约0.34亿元，春节小型客车免收约1.24亿元，ETC优惠减免0.64亿元，其他政策性减免约0.04亿元[16] - 货车安徽交通卡优惠减免约0.36亿元，占ETC减免总额的56.25%[16] 各条业务线数据关键指标变化 - 基金出资 - 报告期内，公司完成安徽交控招商产业基金二期出资664.17万元[18] - 报告期内，公司完成安徽交控金石新兴产业股权投资基金出资1,000万元[18]

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-010 （三）会议应参加监事3人，实际参加监事3人，全体监事均亲自出席了会议。 （四）会议由监事会主席程希杰先生主持，董事会秘书列席了会议。 （五）会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，除特别说明外，各项决议 均为全体参会监事一致通过。有关事项公告如下： （一）审议通过关于审查本公司2024年第一季度报告的议案； 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 一、 监事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午以通讯方式召开第九届监事会第三十二次会 议。 （二）会议通知和会议材料分别于2024年4月16日和2024年4月19日以电子邮 件方式发出。 经审查，监事会未发现2024年第一季度报告编制和审议程序存在违反法 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-009 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午以通讯方式召开第九届董事会第四十五次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 4 月 19 日以 电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 （四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议了本次会议的各项议案，除特别说明外，各项决议均为全 体参会董事一致通过。有关事项公告如下： （一）审议通过本公司 2024 年第一季度报告； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-011 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会已任期届 满，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，监事会的职工代表监事由公司职 工民主选举产生。 2024 年 4 月 25 日，公司召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，选 举李淮茹女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会 选举产生的股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会其他 成员一致。 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 2 1 附件：李淮茹女士简历 李淮茹女士，1971 年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任安徽迅捷物流 有限责任公司财务部主任、董事、党委委员，安徽省环宇公路建设开发有限公司 党委委员、财务部经理、董事、总会计师，安徽省交通投资集团有限责任公司财 务部副部长，2015 年 ...