公司基本信息 - 公司股票代码为600012，简称为皖通高速[5] ESG相关管理 - 公司设置ESG工作小组负责可持续发展管理[6] - 建立可持续发展信息内部报告机制，每年报告[6] - 建立可持续发展监督机制，识别风险并强化应对[6] 重要议题 - 应对气候变化、产品与服务、ESG治理具双重重要性[8][10][11] - 污染物排放等议题具影响重要性[9] - 创新驱动议题具财务重要性[10] - 应急保畅等议题具影响重要性[12]

关联交易金额 - 2026年度预计关联交易金额未达3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东会审议[6] - 前次日常关联交易总额上年预计131583.68万元，实际发生105795.78万元[11] - 2026年度各类日常关联交易总额预计40102.40万元[13] - 2026年关联交易预计金额较2025年大幅下降[20] - 2025 - 2026年关联交易合计预计金额40102.40万元，实际发生4130.94万元，2026年预计105795.78万元[20] 各业务关联交易情况 - 前次委托管理关联交易上年预计金额1875.14万元，实际发生1543.47万元[10] - 前次租赁业务关联交易上年预计金额6240.42万元，实际发生5805.27万元[11] - 前次商品、服务采购关联交易上年预计金额5826.76万元，实际发生4694.37万元[11] - 前次设计、检测及其他工程业务关联交易上年预计金额112227.94万元，实际发生88921.31万元[11] - 前次联网收费业务关联交易上年预计金额5413.42万元，实际发生4831.36万元[11] - 2026年度提供委托管理类预计1884.14万元，租赁业务类预计6182.54万元，采购商品、服务类预计6188.64万元，接受工程业务类预计20474.08万元，接受联网收费业务类预计5373.00万元[13] 各公司业绩情况 - 安徽省交通控股集团有限公司2025年营业收入1636106.44万元，净利润734749.73万元，注册资金360亿元[24] - 安徽安联高速公路有限公司2025年营业收入45118.71万元，净利润20944.25万元，注册资金7亿元[25] - 安徽省岳黄高速公路有限责任公司2025年营业收入59693.02万元，净利润 - 30878.76万元，注册资本457900万元[27] - 安徽望潜高速公路有限公司2025年营业收入8117.09万元，净利润 - 3139.48万元，注册资金1亿元[28] - 安徽省芜雁高速公路有限公司2025年营业收入2742.60万元，净利润 - 7636.31万元，注册资金1亿元[30] - 扬绩公司2025年营业收入为13932.64万元，净利润为 - 14362.21万元[33] - 合枞公司2025年营业收入为36271.62万元，净利润为 - 1754.05万元[34] - 驿达公司2025年营业收入为70644.33万元，净利润为598.57万元[36] - 高速石化2025年营业收入为796181.17万元，净利润为18503.85万元[37] - 交控石油2025年营业收入为68200.06万元，净利润为1500.60万元[38] - 交控资源2025年营业收入为4385.79万元，净利润为284.24万元[39] - 宣城交投2025年营业收入为1031.04万元，净利润为140.93万元[41] - 交运集团2025年营业收入为74270.74万元，净利润为 - 1852.71万元[42] - 酒店公司2025年营业收入为6921.31万元，净利润为 - 3323.85万元[44] - 安徽交控建设工程集团2025年营业收入289685.02万元，净利润4942.19万元，注册资本30000万元[45] - 安徽交控信息产业2025年营业收入28731.11万元，净利润 - 1569.40万元，注册资本6000万元[47] - 安徽交控工程集团2025年营业收入554036.51万元，净利润32718.94万元，注册资本5亿元[55] - 安徽交控道路养护有限公司2025年营业收入102177.56万元，净利润8884.13万元，注册资本10000万元[56] - 安徽高速传媒2025年营业收入为17235.35万元，净利润为4467.15万元[57] - 安徽省高速公路联网运营2025年营业收入为11351.82万元，净利润为26.77万元[58] - 安徽交通数智科技2025年营业收入为16145.84万元，净利润为3241.62万元[59] - 安徽省合周高速公路2025年营业收入为176122.11万元，净利润为 - 11808.13万元[60] - 安徽省宣泾高速公路2025年营业收入为1688.56万元，净利润为 - 23288.62万元[62] - 安徽省泾宣高速公路2025年营业收入为17619.71万元，净利润为 - 2651万元[63] - 安徽省涡蒙高速公路2025年营业收入为172946.92万元，净利润为 - 10173.06万元[65] - 安徽省亳淮高速公路2025年营业收入为62334.72万元，净利润为 - 48.61万元[68] - 安徽省皖赣高速公路2025年营业收入为282846.57万元，净利润为 - 44.32万元[69] - 迅捷物流2025年未经审计营业收入为33363.19万元，净利润为358.89万元[71] 关联交易原则及影响 - 关联交易定价遵循公平合理原则，以市场公允价格为基础[72] - 工程类关联交易价格由招投标结果确定[72] - 公司与关联企业的关联交易是正常经营活动组成部分[73] - 关联交易保证公司生产经营稳定性，实现优势互补和资源合理配置[73] - 关联交易符合诚实信用、公平公正原则，利于公司生产经营和长远发展[73] - 关联交易未损害公司和其他股东利益[73] - 关联交易对公司独立性无影响，主要业务不会依赖关联人[73]

人员与规模 - 截至2025年末安永华明拥有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验[1][3] - 安永华明拥有分所23家，2023年度综合评价百家排名第一[2][3] 业绩数据 - 2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，含证券业务收入23.69亿元[3] - 2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元[3] 合规情况 - 公司近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次[6] - 19名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次、纪律处分0次[6] - 2名从业人员近三年因个人行为受行政监管措施各1次，不涉及审计项目执业质量[6] 管理与保障 - 建立完备质量管理体系，涵盖八要素，近一年监控未识别出质量管理缺陷[8][9] - 制定总分所一体化管理办法，在多方面实行统一政策制度并严格执行[10] - 配备专属审计团队和后台支持团队，制定全面审计方案，满足报告披露时间要求[16][17] - 制定系统性信息安全控制制度并有效执行[20] - 已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额超2亿元[21] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任情况[21] 审计工作 - 对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行审计[22] - 对非经营性资金占用及关联资金往来情况进行核查并出具专项说明[22] - 与公司管理层和治理层就多方面进行沟通[22] - 出具标准无保留意见的审计报告[22]

内控范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表相应总额之比均为100%[10] - 纳入评价范围主要单位包括公司本部、宣广中心等10个单位[9] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖治理结构、组织架构等多项内容[11] 缺陷认定 - 盈利稳定时，财务报告错报≥利润总额5%为重大缺陷等[15] - 亏损或盈利不稳定时，财务报告错报≥所有者权益0.5%等为重大缺陷[15] - 非财务报告损失金额≥1000万元为重大缺陷等[17] 内控情况 - 2025年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[18][19] - 公司对上一年度内控评价发现的一般缺陷已有效整改[20]

审计师续聘 - 公司拟续聘安永华明为2026年度境内审计师[3] - 审计委员会2026年3月25日建议续聘[7] - 董事会2026年3月27日同意提请股东会续聘并授权厘定酬金[8] 安永华明情况 - 2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元[3] - 2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元[3] - 2025年度审计收费229万元，财报审计费199万元，内控审计费30万元[6] - 截至2025年末，有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人[3] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[4] - 近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次[4] - 19名从业人员近三年受行政处罚等多次[4]

人事变动 - 2025年9月25日杨建国当选第十届董事会审核委员会委员，杜渐不再担任[1] 制度变更 - 2025年12月26日完成公司章程备案，审核委员会更名审计委员会[2] 会议情况 - 2025年度审计委员会召开6次会议，审议通过33项议题[4] - 各次会议分别审阅报告、审议预案等[5][6][7][8][9][11] 审计相关 - 公司认为会计师事务所较好完成2025年度审计工作并审议审计费用方案[12]

独立董事评估 - 公司董事会对2025年独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事报告期内仅任独立董事，未在主要股东单位任职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利益冲突和关联关系[1] - 2025年度独立董事保持高度独立性，履职合规[1] 其他 - 董事会发布意见时间为2026年3月27日[2]

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2026-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于与安徽交控集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易简要内容：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）拟与安徽交控集团财务有限公司（以下简称"交控财务公司"签 订《金融服务协议》，交控财务公司为本公司及控股子公司提供存款、信贷、结 算等金融服务，每日最高存款余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息） 不超过人民币 60 亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相 ...

公司概况 - 交控财务公司注册资本26亿元，安徽省交通控股集团认缴26亿，股权比例100%[2][6] 财务数据 - 2025年12月31日资产总额42.40亿元，2026年2月28日为79.29亿元[13] - 2025年12月31日负债总额16.80亿元，2026年2月28日为53.60亿元[13] - 2025年12月31日净资产25.60亿元，2026年2月28日为25.69亿元[13] - 2025年12月31日资产负债率39.63%，2026年2月28日为67.60%[13] - 2025年度营业收入696.98万元，2026年1 - 2月为1199.69万元[13] - 2025年度净利润 - 4029.77万元，2026年1 - 2月为945.47万元[13] 监管指标 - 截至2025年12月31日，资本充足率85.85%，监管要求≧10.5%[16] - 截至2025年12月31日，流动性比例83.88%，监管要求≧25%[16] - 截至2025年12月31日，贷款余额/存款余额与实收资本之和63.99%，监管要求≤80%[16] - 截至2025年12月31日，集团外负债总额/资本净额0%，监管要求≤100%[16] - 截至2025年12月31日，票据承兑余额/资产总额0%，监管要求≤15%[16] - 截至2025年12月31日，固定资产净额/资本净额0.01%，监管要求≤20%[16] 业务情况 - 截至公告披露日，公司与交控财务公司《金融服务协议》未生效，未发生存贷款等业务[17] 信息管理 - 公司每半年取得并审阅交控财务公司财务报告及风险指标等信息，评估后出具报告并与半年度、年度报告同步披露[19] 合规情况 - 交控财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[20] - 未发现交控财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，资产负债比例符合规定[20]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 有關金融服務協議 由於就存款服務按上市規則定義計算的一項或多項適用百分比率按年度計超過 5%，故存款服務構成持續關連交易，須遵守上市規則第14A章之申報、年度審 閱、公告及獨立股東批准之規定。 此外，存款服務亦構成上市規則第14.04(1)(e)條項下的財務資助。由於按上市規 則定義計算的最高適用百分比率不超過25%，存款服務構成上市規則第14章項 下的須予披露交易。 – 1 – 授信服務 由於就授信服務按上市規則定義計算的一項或多項適用百分比率按年度計超過 5%，授信服務構成持續關連交易，須遵守上市規則第14A章之申報、年度審 閱、公告及獨立股東批准之規定。 結算服務 結算服務將免費提供予本集團。 其他金融服務 之須予披露交易及持續關連交易 ...