河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 3 月份通行费收入和交通量数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月份通行 费收入为 395,622,385.40 元，各路段情况如下： | 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 177,030,767.65 | 3,012,115 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 49,347,490.28 | 1,801,193 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 66,088,672.13 | 702,977 | | 郑州至民权高速公路 | 43,806,234.72 | 880,080 | | 德上高速公路永城段 | 8,197,163.39 | 342,652 | | 商丘至登封高速公路 | 51,152,057.23 | 487,650 | 董事会谨此提醒投资者，上述数据系 ...

公司基本信息 - 公司拟以2023年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发现金1.49元（含税），本次派发红利总额为334,858,402.97元，剩余未分配利润结转下一年度[4] - 公司注册地址历史变更情况包括2004年、2012年和2020年三次变更，分别变更为河南省郑州市中原路93号、郑州市郑东新区民生路1号和郑州市金水区徐庄东路97号牛顿国际B座3楼H11[9][10][11] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为中原高速，股票代码为600020[11] 财务表现 - 公司2023年营业收入为570.28亿元，同比下降23.04%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为82.84亿元，同比上升491.00%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为78.93亿元，同比上升638.47%[12] - 公司2023年末总资产为500.61亿元，归属于上市公司股东的净资产为147.64亿元，资产负债率为70.51%[12] 营业情况 - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为12.04亿元、12.53亿元、13.96亿元、18.50亿元[14] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.86亿元、2.36亿元、2.91亿元、-8.37亿元[14] - 公司2023年第一季度至第四季度扣除非经常性损益后的净利润分别为5.86亿元、6.86亿元、8.20亿元、4.39亿元[15] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、对非金融企业收取的资金占用费等，合计金额为39.14亿元[15] 公司经营情况 - 公司2023年经营情况稳定，全年营业收入下降但净利润大幅上升，资产负债率为70.51%[17] - 公司2023年底负债总额为352.97亿元，资产负债率为70.51%[18] 公司发展及项目进展 - 公司持续推进重点项目，君悦华庭项目16栋主楼全面封顶[21] - 公司道路通行能力不断提升，郑州分公司实施新郑西站加宽改造工程[19] - 公司机电保障水平持续优化，首创“高速公路机电系统维护水平评价”[19] 公司治理及股东信息 - 公司治理不断加强，全年审议议案82项，披露公告信息80份[20] - 公司2022年年度股东大会共有19人出席，代表股份总数为1,472,725,322股，占公司股份总数的65.5310%[1] - 公司2023年第一次临时股东大会共有9人出席，代表股份总数为1,569,955,725股，占公司股份总数的69.8574%[1] 公司债券信息 - 公司于2018年3月20日发行2018年公司债券（第一期），发行规模为15,000,000股，发行价为5.67%，上市日期为2018-4-3[162] - 公司于2021年2月19日将债券票面利率由5.67%下调至3.85%，并于2021年3月18日回售部分债券，回售金额为12.25亿元[163] 公司股东信息 - 截至报告期末，普通股股东总数为59,678户，前十名股东中，河南交通投资集团有限公司持有1,013,313,285股，占比45.09%[164] - 前十名股东中，招商局公路网络科技控股股份有限公司持有346,704,888股，占比15.43%[165] - 前十名股东中，长城人寿保险股份有限公司持有119,080,507股，占比5.30%[165]

河南中原高速公路股份有限公司 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:（86-10）68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 审计报告 勤信审字【2024】第 0920 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并及母公司资产负债表 | 5-6 | | 2. 合并及母公司利润表 | 7 | | 3. 合并及母公司现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 三、财务报表附注 | 13-121 | 关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们 不对 ...

股票代码：600020 河南中原高速公路股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）报告 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ENVIRONMENT,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 关于本报告 | 目 录 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 02 | 关于我们 | 05 | | 董事长致辞 | 03 | 公司简介 | 05 | | | | 2023 年所获荣誉 | 08 | | 服务为本 安心出行 | | | --- | --- | | 优化出行体验 | 13 | | 提供满意服务 | 16 | | 保障平安出行 | 17 | | 建设智慧高速 | 18 | 低碳运营 强化环保意识 | 绿色工程 | 21 | | | ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－022 河南中原高速公路股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第 十五次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 29 日以专人或传真、电子邮件 方式发出。 （三）会议于 2024 年 4 月 10 日上午在公司会议室以现场加视频的方式召开。 经审查，监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章 程或公司内部管理制度规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证 监会和证券交易所的规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 1 （四）会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。监事王洛生、段瑜通过视频方 式出席会议。 （五）本次会议由半数以上监事推荐监事高建英主持，总会计师彭武华、董 事会秘书杨亚子 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－026 关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的公告 2024 年 4 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 公司第七届董事会薪酬与考核委员会组成人员调整为：马书龙（主任委员）、 陈伟、孟杰、冯可、宋公利、康卓、李纪治，任期至第七届董事会任期届满。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司 河南中原高速公路股份有限公司董事会 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立 董事的议案》，选举李纪治先生为公司第七届董事会独立董事。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及公司董事会专门委员会工作细则有关规定，公司董事会审计委员会的召 集人应当由独立董事中会计专业人士担任。李纪治先生符合上述有关会计专业人 事的条件。 公司第七届董事会审计委员会组成人员调整为：李纪治（主任委员）、宋 ...

公司代码：600020 公司简称：中原高速 河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南中原高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章 程》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》等有 关规定，2023 年，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，切实有效 地履行监督指导职责，现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。2023 年 12 月 15 日，公司第七届董事会第二十三次会议 审议通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》，调整后公司第 七届董事会审计委员会由独立董事李华杰、宋公利、康卓、马书龙共 4 名成员组 成，其中主任委员李华杰先生为会计专业人士。审计委员会成员的组成及任职条 件均符合上市公司监管规定的要求。 2024 年 1 月，独立董事李华杰先生因连续担任公司独立董事已满六年，申 请辞去独立董事及审计委员会主 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－023 河南中原高速公路股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、公司履行的决策程序 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.49 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司 2023年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明 确。 一、2023 年度利润分配预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年实现归属于母公司股东的净利润为 828,427,274.57 元，其中：母公司净利润 952,873,274.57 元，按《公司章程》 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2024-027 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...