2018 年半年度报告 公司代码：600037 公司简称：歌华有线 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 121 2018 年半年度报告 重要提示 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李铭声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节"经营情况的讨论与分析" 中关于 公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 121 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性 ...

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产为154.64亿元，较上年度末增长0.89%；归属于上市公司股东的净资产为128.65亿元，较上年度末增长0.63%[7] - 2018年3月31日公司资产总计15463596540.32元，较年初的15326787026.43元有所增加[20] - 2018年第一季度公司资产总计15,135,356,198.82元，较上期15,015,391,162.61元增长约0.8%[24] - 2018年第一季度公司所有者权益合计12,831,691,355.92元，较上期12,741,975,861.13元增长约0.7%[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，较上年同期增长5.37%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为204,420,226.70元，上期为194,010,710.63元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 935,681,244.46元，上期为1,138,980,558.58元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 127,891.65元，上期为 - 105,700.27元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 731,388,909.41元，上期为1,332,885,568.94元[33] - 经营活动现金流入小计本期为540,672,966.72元，上期为504,517,876.30元[34] - 经营活动现金流出小计本期为305,183,235.67元，上期为274,755,173.86元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为235,489,731.05元，上期为229,762,702.44元[34] - 投资活动现金流入小计本期为115,628,800.78元，上期为1,329,979,630.21元[34] - 投资活动现金流出小计本期为1,168,331,240.43元，上期为183,212,571.53元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,052,702,439.65元，上期为1,146,767,058.68元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为113,308.05元，上期为96,278.03元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 113,308.05元，上期为 - 96,278.03元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 817,326,016.65元，上期为1,376,433,483.09元[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为7,257,515,643.94元，上期为6,337,202,507.18元[35] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 年初至报告期末，营业收入为5.32亿元，较上年同期下降3.88%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元，较上年同期下降3.30%；扣除非经常性损益的净利润为0.98亿元，较上年同期下降31.11%[7] - 2018年1 - 3月公司营业总收入532,367,626.48元，较上期553,850,693.94元下降约3.88%[26] - 2018年1 - 3月公司营业总成本431,632,212.42元，较上期409,306,779.81元增长约5.45%[26] - 2018年1 - 3月公司投资收益67,187,560.82元，较上期22,601,303.80元增长约197.27%[27] - 2018年1 - 3月公司营业利润173,125,803.88元，较上期168,018,868.92元增长约3.04%[27] - 2018年1 - 3月公司利润总额173,170,245.24元，较上期177,391,849.95元下降约2.37%[27] - 2018年1 - 3月公司净利润171,532,460.82元，较上期177,390,484.63元下降约3.30%[27] - 综合收益总额本期为89,715,494.79元，上期为114,224,848.28元[29] - 营业收入本期为511,110,471.11元，上期为541,582,823.40元[28] - 营业利润本期为180,176,669.83元，上期为169,986,781.63元[28] - 净利润本期为180,224,362.26元，上期为179,359,862.73元[28] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为1.34%，较上年减少0.05个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.1232元/股，较上年下降3.37%[7] - 非经常性损益合计7305.54万元，其中处置可供出售金融资产净收益6780.82万元[9] - 截止报告期末股东总数为68563户，前十名股东中北京北广传媒投资发展中心持股比例为37.42%[10] - 2018年3月31日预付账款为4444.66万元，较2017年12月31日减少33.59%，主要系预付设备及服务款项减少所致[13] - 2018年3月31日其他流动资产为8.71亿元，较2017年12月31日增长1729.44%，主要系购买银行理财产品增加所致[13] - 2018年3月31日其他综合收益为1.77亿元，较2017年12月31日下降33.78%，主要系参股的上市公司相关因素所致[13] - 税金及附加2018年1 - 3月为2200016.23元，较2017年1 - 3月的1622929.80元增加577086.43元，增幅35.56%[15] - 资产减值损失2018年1 - 3月为7661099.82元，较2017年1 - 3月的4939816.20元增加2721283.62元，增幅55.09%[15] - 投资收益2018年1 - 3月为67187560.82元，较2017年1 - 3月的22601303.80元增加44586257.02元，增幅197.27%[15] - 资产处置收益2018年1 - 3月为 - 43301.44元，较2017年1 - 3月的873650.99元减少916952.43元，降幅104.96%[15] - 其他收益2018年1 - 3月为5246130.44元，2017年1 - 3月为0元，增加5246130.44元[15] - 营业外收入2018年1 - 3月为262250.96元，较2017年1 - 3月的10498617.85元减少10236366.89元，降幅97.50%[15] - 营业外支出2018年1 - 3月为217809.60元，较2017年1 - 3月的1125636.82元减少907827.22元，降幅80.65%[15] - 所得税费用2018年1 - 3月为1637784.42元，较2017年1 - 3月的1365.32元增加1636419.10元，增幅119856.09%[15] - 2018年3月31日公司负债合计2598452513.62元，较年初的2542666593.08元有所增加[21] - 2018年第一季度公司负债合计2,303,664,842.90元，较上期2,273,415,301.48元增长约1.33%[25] - 2018年1 - 3月公司其他综合收益的税后净额 - 90,508,867.47元，较上期 - 65,135,014.45元亏损扩大约39%[27] - 基本每股收益本期为0.1232元/股，上期为0.1275元/股[28] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 90,508,867.47元，上期为 - 65,135,014.45元[29]

1 / 144 2017 年年度报告 重要提示 公司代码：600037 公司简称：歌华有线 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2017 年年度报告 2017 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 彭中天 | 因工作原因不能出席会议 | 邓峰 | 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李铭声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,391,777,884 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）向全体股东分配。2017 年度现金红利分配总额为 2 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为151.28亿元，较上年度末增长0.29%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为127.63亿元，较上年度末增长0.57%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.52亿元，较上年同期减少14.17%[6] - 年初至报告期末营业收入为18.14亿元，较上年同期减少1.47%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.37亿元，较上年同期增长7.12%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.57亿元，较上年同期增长1.57%[6] - 加权平均净资产收益率为5.01%，较上年减少0.08个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.4579元/股，较上年增长7.14%[6] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为68,828户[7] - 北京北广传媒投资发展中心期末持股数量为520,852,992股，持股比例为37.42%[7] 资产负债项目变动 - 货币资金本报告期末为83.10亿元，上年度末为52.99亿元，变动比例56.80%[10] - 应收账款本报告期末为3.97亿元，上年度末为2.60亿元，变动比例52.28%[10] - 其他应收款本报告期末为3752.97万元，上年度末为964.05万元，变动比例289.29%[10] - 一年内到期的非流动资产本报告期末为1040.21万元，上年度末为2080.42万元，变动比例 -50.00%[10] - 其他流动资产本报告期末为3347.64万元，上年度末为28.90亿元，变动比例 -98.84%[10] - 应付职工薪酬本报告期末为4736.42万元，上年度末为1.47亿元，变动比例 -67.92%[10] - 其他综合收益本报告期末为3.70亿元，上年度末为6.84亿元，变动比例 -45.89%[10] 不同时间节点资产合计情况 - 2017年9月30日流动资产合计91.36亿元，年初余额为87.28亿元[14] - 2017年9月30日非流动资产合计59.91亿元，年初余额为63.55亿元[15] - 2017年9月30日资产总计151.28亿元，年初余额为150.83亿元[15] 第三季度资产负债变动 - 2017年第三季度，公司流动资产合计86.15亿元，较上期83.32亿元增长3.4%；非流动资产合计62.16亿元，较上期65.14亿元下降4.56%[18] - 2017年第三季度，公司流动负债合计10.31亿元，较上期10.88亿元下降5.1%；非流动负债合计10.54亿元，较上期10.94亿元下降3.64%[19] - 2017年第三季度，公司其他应收款1.67亿元，较上期0.87亿元增长91.08%；存货1.15亿元，较上期0.90亿元增长28.47%[18] - 2017年第三季度，公司可供出售金融资产7.37亿元，较上期10.79亿元下降31.66%；固定资产35.82亿元，较上期37.56亿元下降4.63%[18] - 2017年第三季度，公司预收款项5.48亿元，较上期4.76亿元增长15.10%；应付职工薪酬0.38亿元，较上期1.29亿元下降70.00%[18] 不同时间段营收利润情况 - 2017年7 - 9月，公司营业总收入6.05亿元，上年同期为6.20亿元，同比下降2.46%；1 - 9月营业总收入18.14亿元，上年同期为18.41亿元，同比下降1.47%[21] - 2017年7 - 9月，公司营业总成本4.66亿元，上年同期为4.92亿元，同比下降5.11%；1 - 9月营业总成本13.66亿元，上年同期为14.50亿元，同比下降5.79%[22] - 2017年7 - 9月，公司投资收益1.11亿元，上年同期为0.24亿元，同比增长362.2%；1 - 9月投资收益1.59亿元，上年同期为0.59亿元，同比增长169.66%[22] - 2017年7 - 9月，公司营业利润2.50亿元，上年同期为1.53亿元，同比增长63.59%；1 - 9月营业利润6.07亿元，上年同期为4.50亿元，同比增长35.00%[22] - 2017年7 - 9月，公司利润总额2.60亿元，上年同期为1.89亿元，同比增长37.61%；1 - 9月利润总额6.40亿元，上年同期为5.95亿元，同比增长7.61%[22] - 2017年第三季度净利润为258,430,663.01元，上年同期为189,341,068.88元；1 - 9月净利润为637,231,492.08元，上年同期为594,142,957.27元[23] - 2017年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 89,160,052.61元，上年同期为357,112,097.00元；1 - 9月为 - 314,308,960.71元，上年同期为357,112,097.00元[23] - 2017年第三季度综合收益总额为169,270,610.40元，上年同期为546,453,165.88元；1 - 9月为322,922,531.37元，上年同期为951,255,054.27元[24] - 2017年第三季度基本每股收益为0.1857元/股，上年同期为0.1362元/股；1 - 9月为0.4579元/股，上年同期为0.4274元/股[24] - 2017年7 - 9月营业收入为592,880,315.01元，上年同期为604,279,305.27元；1 - 9月为1,757,944,858.81元，上年同期为1,801,802,680.08元[26] - 2017年7 - 9月营业利润为262,919,780.07元，上年同期为156,243,790.80元；1 - 9月为614,670,891.93元，上年同期为452,370,805.00元[26] - 2017年7 - 9月利润总额为272,604,559.89元，上年同期为191,994,807.58元；1 - 9月为647,452,374.48元，上年同期为597,257,722.50元[27] - 2017年7 - 9月投资收益为110,281,148.42元，上年同期为23,100,492.28元；1 - 9月为158,219,150.57元，上年同期为57,802,207.29元[26] - 2017年7 - 9月营业外收入为10,176,608.80元，上年同期为37,503,487.32元；1 - 9月为33,673,424.19元，上年同期为147,368,314.49元[27] - 2017年7 - 9月营业外支出为491,828.98元，上年同期为1,752,470.54元；1 - 9月为891,941.64元，上年同期为2,481,396.99元[27] 1 - 9月现金流量情况 - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计19.2148320914亿美元，上年同期为18.4820318764亿美元[29] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计12.6956263689亿美元，上年同期为10.8864515533亿美元[31] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额6.5192057225亿美元，上年同期为7.5955803231亿美元[31] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计31.4748259831亿美元，上年同期为18.2343422956亿美元[31] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计5.3815269596亿美元，上年同期为39.2236975002亿美元[31] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额26.0932990235亿美元，上年同期为 - 20.9893552046亿美元[31] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计2.5086519950亿美元，上年同期为2.5311409029亿美元[31] - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 2.5086519950亿美元，上年同期为 - 2.5311409029亿美元[31] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额30.1038527510亿美元，上年同期为 - 15.9249157844亿美元[31] - 2017年1 - 9月期末现金及现金等价物余额83.0683745276亿美元，上年同期为51.8495682247亿美元[31]

2017 年半年度报告 公司代码：600037 公司简称：歌华有线 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节"经营情况的讨论与分析" 中关于 公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、 其他 □适用 √不适用 1 / 116 √适用 □不适用 半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）吴春燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审 ...

2017 年第一季度报告 公司代码：600037 公司简称：歌华有线 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 17 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 7 | 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 15,152,828,182.19 | 15,083,842,335.82 | | 0.46 | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | | 12,802,522,157.16 | 12,690,266,686.98 | | 0.88 | | 净资产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | 经营活动产生的现金流 | 194,010,710.63 | ...

财务分配与分红政策 - 公司拟以2016年12月31日总股本1,391,777,884股为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税），现金红利分配总额为250,520,019.12元，本年度资本公积金不转增股本[3] - 2016年现金分红数额为2.5052001912亿美元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.54%；2015年现金分红数额为2.5052001912亿美元，比率为37.24%；2014年现金分红数额为1.9148282838亿美元，比率为33.67%[108] - 公司在符合现金分红条件且未来十二个月内无重大投资时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[107] 整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入2,664,832,276.57元，较2015年增长3.77%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润725,201,893.95元，较2015年增长7.79%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润510,563,031.87元，较2015年增长70.01%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额1,184,783,305.25元，较2015年减少10.30%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产12,690,266,686.98元，较2015年末增长10.06%[19] - 2016年末总资产15,083,842,335.82元，较2015年末增长7.58%[19] - 2016年基本每股收益0.5211元/股，较2015年减少12.18%[20] - 2016年加权平均净资产收益率6.15%，较2015年减少2.84个百分点[21] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.33%，较2015年增加0.32个百分点[21] - 2016年各季度营业收入分别为5.94亿元、6.27亿元、6.20亿元、8.24亿元[22] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.85亿元、2.21亿元、1.90亿元、1.30亿元[22] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.61亿元、2.07亿元、2.91亿元、4.25亿元[22] - 2016年非经常性损益合计2.15亿元，2015年为3.72亿元，2014年为4.39亿元[24][25] - 2016年可供出售权益工具当期变动6.85亿元，合计当期变动6.85亿元[27] - 2016年实现营业收入26.65亿元，较上年增加0.97亿元，增幅3.77%[44] - 2016年实现归属于母公司所有者的净利润7.25亿元，较上年增加0.52亿元，增幅7.79%[44] - 2016年1 - 12月公司营业收入266,483万元，同比增加9,676万元，增幅3.77%，主要增长项目为有线网络信息服务业务收入[46][47] - 2016年1 - 12月公司营业成本195,707万元，同比减少9,757万元，减幅4.75%，主要减少项目为折旧成本[46][47] - 本期销售费用13,077万元，同比增加814万元，增幅6.64%；管理费用14,410万元，同比减少437万元，减幅2.94%；财务费用 - 10,433万元，同比减少4,260万元[46][54] - 本期研发支出41,469,183.64元，同比增加340万元，增幅8.94%，研发投入总额占营业收入比例1.56% [46][55] - 2016年1 - 12月公司现金总流入57.89亿元，同比下降6.22%；现金总流出72.70亿元，同比增长111.26% [56] - 有线电视行业毛利率26.56%，比上年增加6.35个百分点，营业收入同比增3.77%，营业成本同比降4.75% [49] - 北京地区营业收入2,642,113,802.12元，毛利率26.47%，比上年增加6.62个百分点；涿州地区营业收入22,718,474.45元，毛利率37.00%，比上年增加0.49个百分点[50] - 人工成本本期金额41,470.54万元，占总成本21.19%，较上年同期增长11.09%；智能卡及机顶盒等摊销成本本期28,073.09万元，占比14.35%，较上年同期降42.18% [51] - 前五名客户销售额20,848.63万元，占年度销售总额7.82%；前五名供应商采购额29,964.18万元，占年度采购总额63.43% [53] - 经营活动产生的现金流量净额1,184,783,305.25元，同比下降10.30%；筹资活动产生的现金流量净额 - 253,217,564.84元，同比下降108.28% [46] - 预付款项期末金额为39,930,072.67元，占总资产比例0.26%，较上期减少39.49%[59] - 其他流动资产期末金额为2,890,451,043.54元，占总资产比例19.16%，较上期增加264.78%[59] - 可供出售金融资产期末金额为1,241,841,955.22元，占总资产比例8.23%，较上期增加118.29%[59] - 长期应收款期末金额为0元，占总资产比例0%，较上期减少100.00%[59] - 应付股利期末金额为0元，占总资产比例0%，较上期减少100.00%[59] - 其他综合收益期末金额为684,947,690.45元，占总资产比例4.54%[59] - 少数股东权益期末金额为0元，占总资产比例0%，较上期减少100.00%[59] - 2016年公司获得政府补助金额为1,191.33万元 [86] - 本期对外股权投资总额为2,940万元，与上年同比减少93.68% [89] - 2016年公司年末资产总计150.84亿元，较期初的140.21亿元增长7.58%[184][186] - 流动资产合计期末为87.28亿元，期初为80.46亿元，增长8.47%[184] - 非流动资产合计期末为63.55亿元，期初为59.75亿元，增长6.36%[184] - 负债合计期末为23.94亿元，期初为24.88亿元，下降3.75%[185] - 流动负债合计期末为12.99亿元，期初为12.41亿元，增长4.69%[185] - 非流动负债合计期末为10.94亿元，期初为12.47亿元，下降12.25%[185] - 所有者权益合计期末为126.90亿元，期初为115.33亿元，增长9.16%[186] - 货币资金期末余额为52.99亿元，期初为67.77亿元，下降21.80%[184] - 应收账款期末为2.61亿元，期初为2.19亿元，增长19.05%[184] - 可供出售金融资产期末为12.42亿元，期初为5.69亿元，增长118.26%[184] - 2016年资产总计148.45亿元，较上期138.22亿元增长7.40%[188] - 2016年负债合计21.82亿元，较上期23.10亿元下降5.54%[188] - 2016年所有者权益合计126.63亿元，较上期115.12亿元增长9.99%[188] - 2016年营业总收入26.65亿元，较上期25.68亿元增长3.77%[190] - 2016年营业总成本22.06亿元，较上期22.96亿元下降3.93%[190] - 2016年营业利润5.60亿元，较上期3.21亿元增长74.26%[190] - 2016年利润总额7.29亿元，较上期6.75亿元增长7.87%[190] - 2016年净利润7.25亿元，较上期6.73亿元增长7.80%[190] - 2016年综合收益总额14.10亿元，较上期6.73亿元增长109.58%[191] - 2016年基本每股收益0.5211元/股，较上期0.5934元/股下降12.18%[191] - 其他综合收益的税后净额为684,947,690.45元，综合收益总额为1,402,236,489.76元[194] - 经营活动现金流入小计本期为2,734,100,069.79元，上期为2,763,317,697.02元；经营活动现金流出小计本期为1,549,316,764.54元，上期为1,442,560,099.92元；经营活动产生的现金流量净额本期为1,184,783,305.25元，上期为1,320,757,597.10元[196][197] - 投资活动现金流入小计本期为3,054,999,003.19元，上期为125,999,338.48元；投资活动现金流出小计本期为5,467,560,966.85元，上期为1,773,269,703.19元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -2,412,561,963.66元，上期为 -1,647,270,364.71元[197] - 筹资活动现金流入小计上期为3,283,499,922.66元；筹资活动现金流出小计本期为253,217,564.84元，上期为225,524,178.65元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -253,217,564.84元，上期为3,057,975,744.01元[197] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1,480,996,223.25元，上期为2,731,462,976.40元；期初现金及现金等价物余额本期为6,777,448,400.91元，上期为4,045,985,424.51元；期末现金及现金等价物余额本期为5,296,452,177.66元，上期为6,777,448,400.91元[197] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2,602,007,375.05元，上期为2,637,530,484.28元；经营活动现金流出小计本期为1,385,228,974.74元，上期为1,249,274,992.47元；经营活动产生的现金流量净额本期为1,216,778,400.31元，上期为1,388,255,491.81元[199] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3,102,586,426.15元，上期为122,623,096.52元；投资活动现金流出小计本期为5,681,716,205.03元，上期为1,782,825,621.24元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -2,579,129,778.88元，上期为 -1,660,202,524.72元[199] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为3,283,499,922.66元；筹资活动现金流出小计本期为250,958,110.40元，上期为225,507,951.95元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -250,958,110.40元，上期为3,057,991,970.71元[199] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -1,613,309,488.97元，上期为2,786,044,937.80元；期初现金及现金等价物余额本期为6,574,078,513.06元，上期为3,788,033,575.26元；期末现金及现金等价物余额本期为4,960,769,024.09元，上期为6,574,078,513.06元[199] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,719,906,006.14元，上期为2,758,359,320.80元；收到其他与经营活动有关的现金本期为14,194,063.65元，上期为4,958,376.22元[196] 业务线用户数据关键指标变化 - 截至2016年底，公司拥有有线电视注册用户580万户，高清交互数字电视用户483万户，家庭宽带用户50.6万户[30] - 2016年我国有线电视用户达2.52亿户，占全国家庭电视收视市场比重为59.6%，数字电视用户2.09亿户，数字化率82.77%[32] - 2016年我国高清用户年度净增1555.2万户，累计7749.2万户，业务渗透率超30%[32] - 2016年我国双向网覆盖用户超1.5亿，双向网渗透用户6735.5万户，宽带

总资产与净资产变化 - 本报告期末总资产145.52亿元，较上年度末增长3.79%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产122.31亿元，较上年度末增长6.08%[7] - 2016年第三季度末负债合计23.18亿元，年初为24.88亿元，同比下降6.80%[22] - 2016年第三季度末所有者权益合计122.34亿元，年初为115.33亿元，同比增长6.08%[22] 营业收入与利润变化 - 年初至报告期末营业收入18.41亿元，较上年同期增长9.54%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.95亿元，较上年同期增长38.11%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.50亿元，较上年同期增长233.27%[7] - 2016年1 - 9月营业总收入18.41亿元，上年同期为16.81亿元，同比增长9.53%[27] - 2016年1 - 9月营业总成本14.50亿元，上年同期为15.63亿元，同比下降7.23%[27] - 2016年第三季度营业利润本期金额为152,925,965.23元，上期金额为48,196,731.63元；年初至报告期末金额为449,516,031.83元，上年年初至报告期期末金额为154,240,259.42元[28] - 2016年第三季度利润总额本期金额为188,674,290.55元，上期金额为131,654,051.79元；年初至报告期末金额为594,537,841.98元，上年年初至报告期期末金额为431,652,426.50元[28] - 2016年第三季度净利润本期金额为189,341,068.88元，上期金额为131,418,911.69元；年初至报告期末金额为594,142,957.27元，上年年初至报告期期末金额为430,507,034.51元[28] - 2016年1 - 9月母公司营业收入本期金额为1,801,802,680.08元，上年同期为1,653,844,983.20元[32] - 2016年1 - 9月母公司营业成本本期金额为1,284,229,250.38元，上年同期为1,376,115,169.10元[32] - 2016年1 - 9月母公司营业利润本期金额为452,370,805.00元，上年同期为156,430,000.10元[32] - 2016年1 - 9月母公司净利润本期金额为597,257,722.50元，上年同期为433,769,437.08元[32] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.60亿元，较上年同期增长0.71%[7] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为18.4200831954亿美元，上年同期为17.807980283亿美元[35] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为18.4820318764亿美元，上年同期为17.9233853401亿美元[35] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为10.8864515533亿美元，上年同期为10.3812736732亿美元[35] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为7.5955803231亿美元，上年同期为7.5421116669亿美元[35] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为18.2343422956亿美元，上年同期为7.399933675亿美元[35] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为39.2236975002亿美元，上年同期为5.2441047103亿美元[36] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为2.5311409029亿美元，上年同期为2.2520794875亿美元[36] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 15.9249157844亿美元，上年同期为1.0659208366亿美元[36] - 经营活动现金流出小计为9.7307719247亿美元，较上期9.3193947646亿美元增长4.41%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为7.9988760284亿美元，较上期7.8161066153亿美元增长2.34%[38] - 投资活动现金流入小计为18.7424895864亿美元，上期为7204.633275万美元[38] - 投资活动现金流出小计为41.2414351825亿美元，较上期5.4758106062亿美元增长653.11%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 22.4989455961亿美元，上期为 - 4.7553472787亿美元[38] - 筹资活动现金流入小计为0，上期为2800万美元[38] - 筹资活动现金流出小计为2.508608971亿美元，较上期2.2519374358亿美元增长11.39%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.508608971亿美元，较上期 - 1.9719374358亿美元下降27.21%[38] - 现金及现金等价物净增加额为 - 17.0086785387亿美元，上期为1.0888219008亿美元[38] - 期末现金及现金等价物余额为48.7321065919亿美元，较上期38.9691576534亿美元增长25.05%[38] 其他财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为5.09%，较上一年减少0.87个百分点[8] - 基本每股收益0.4274元/股，较上一年增长11.36%[8] - 稀释每股收益0.4274元/股，较上一年增长11.36%[8] - 2016年第三季度基本每股收益本期为0.1362元/股，上期为0.1126元/股；年初至报告期末为0.4274元/股，上年年初至报告期期末为0.3838元/股[29] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为71,701户[10] 资产项目变化 - 应收账款本报告期末为329,439,665.69元，较上年度末的219,086,280.45元增长50.37%[13] - 存货本报告期末为225,637,433.12元，较上年度末的162,145,264.32元增长39.16%[13] - 一年内到期的非流动资产本报告期末为0元，较上年度末的18,923,636.39元下降100.00%[13] - 其他流动资产本报告期末为2,637,609,860.52元，较上年度末的792,373,337.96元增长232.87%[13] - 2016年9月30日母公司货币资金期末余额48.75亿元，年初余额65.74亿元，同比下降25.84%[23] - 2016年第三季度末应收账款3.18亿元，年初为2.07亿元，同比增长53.50%[23] - 2016年第三季度末流动资产合计80.73亿元，年初为78.20亿元，同比增长3.24%[24] - 2016年第三季度末非流动资产合计62.34亿元，年初为60.02亿元，同比增长3.87%[24] 费用与收益变化 - 财务费用年初至报告期末为 -74,892,434.70元，较上年初至上年报告期末的 -23,694,457.81元下降216.08%[15] - 资产减值损失年初至报告期末为25,818,898.94元，较上年初至上年报告期末的12,819,393.88元增长101.40%[15] - 投资收益年初至报告期末为58,773,081.08元，较上年初至上年报告期末的36,063,184.38元增长62.97%[15] - 营业外收入年初至报告期末为147,518,232.59元，较上年初至上年报告期末的278,229,997.15元下降46.98%[15] - 营业外支出年初至报告期末为2,496,422.44元，较上年初至上年报告期末的817,830.07元增长205.25%[15] - 所得税费用年初至报告期末为394,884.71元，较上年初至上年报告期末的1,145,391.99元下降65.52%[15] - 2016年7 - 9月投资收益2407.14万元，上年同期为781.55万元，同比增长208.00%[27] 综合收益相关 - 2016年第三季度其他综合收益的税后净额本期金额为357,112,097.00元，上期金额为0.00元；年初至报告期末金额为357,112,097.00元，上年年初至报告期期末金额为0.00元[28] - 2016年第三季度综合收益总额本期金额为546,453,165.88元，上期金额为131,418,911.69元；年初至报告期末金额为951,255,054.27元，上年年初至报告期期末金额为430,507,034.51元[29] - 2016年第三季度以后将重分类进损益的其他综合收益为3.57112097亿美元[34] - 2016年1 - 9月综合收益总额为9.543698195亿美元[34] 流动负债变化 - 2016年第三季度末流动负债合计9.90亿元，年初为10.64亿元，同比下降7.09%[25]

2016 年半年度报告 公司代码：600037 公司简称：歌华有线 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2016 年半年度报告 重要提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）吴春燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 4 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 5 | | 第四节 | 董事会报 ...

1 / 18 | 一、重要提示 | 3 | | --- | --- | | 二、公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、重要事项 | 5 | | 四、附录 | 8 | 2016 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2016 年第一季度报告 公司代码：600037 公司简称：歌华有线 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2016 年第一季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 14,162,700,741.20 | 14,021,237,848.25 | | 1.01 | | 归属于上市公司股东的 | 11,714,564,663.01 | 11,529,982,712.40 | | 1.60 | | 净资产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减 | | | | | | (%) | | 经营活动产生的现金流 | 260,881,194.46 | 17 ...