股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月12日14点在公司会议室召开[3] - 网络投票8月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议购买董监高责任险等议案[6] - 股权登记日为2024年8月6日[12] 投票规则 - 股东大会采用累积投票制改选董监事会[20] - 某投资者100股股票，议案4.00有500票表决权等[20] 登记及联系信息 - 符合条件股东8月8日9:00 - 17:00登记，外地可用信函或传真[13] - 公司联系地址、电话、传真及联系人[13]

公司概况 - 南京高科成立于1992年，主要从事南京经济技术开发区的土地开发、基础设施建设、商品房开发销售等业务，同时涉及物业管理、设计、咨询、火电蒸汽供应等服务 [4][5] - 公司2024年一季度末账面存货116.60亿，主要为在建和在售房地产项目，长期股权投资174.84亿，主要为对外投资的企业及持有的私募基金份额 [9] - 公司2023年房地产业务总营收35.06亿，其中商品房9,439万，经适房33.3亿，另有7,923万元代建收入 [34] 房地产业务 - 公司2024年一季度房地产业务新开工面积5.16万平方米，权益新开工面积3.72万平方米，无新竣工 [23] - 2024年一季度合同销售面积同比减少99.49%，合同销售面积仅700平方米 [42][43] - 2023年底公司80%的存货为正在开发建设中的项目，集中在2022、2023年开工，部分项目在售，如"迈上品院"和"紫尧星院" [26] - 2023年公司计提了近6亿的存货跌价准备，主要由于紫尧星院销售不及预期 [27][49] 投资业务 - 公司2023年底长期股权投资167.93亿，主要为持有的南京银行9.99%股权，账面价值140亿 [56][66] - 南京银行2023年贡献了南京高科80%左右的投资收益，现金分红5.52亿 [88][89] - 公司2023年底交易性金融资产20.64亿，主要为持有的上市公司股票和可转债 [76] - 公司2023年底其他非流动金融资产16.14亿，主要为持有的广州农商银行5.74亿股权 [78][81] 财务状况 - 公司2024年一季度末短期借款48.53亿，其他流动负债28.98亿，长期借款、应付债券28.82亿，有息负债总规模达106.33亿 [113] - 公司2024年一季度末账面货币资金10.92亿，资金压力较大 [113] - 公司2023年累计归母净利润超100亿，目前总市值仅100亿 [13] 行业风险 - 公司房地产业务压力主要来自销售端，2024年一季度销售情况不佳 [42][43] - 公司投资业务受IPO收紧影响较大，2023年没有一家被投资企业上市 [94][96] - 公司2023年定义为"风险防化攻坚年"，2024年为"风险防化突破年"，地产业务前景仍不明朗 [115]

中期票据获批 - 公司获批注册发行不超过30亿元中期票据，额度2年内有效[1] 本期票据发行 - 2024年7月15日发行第二期中期票据，7月17日资金全额到账[1] - 计划和实际发行总额均为7.5亿元[1] - 期限2年，起息日2024年7月17日，兑付日2026年7月17日[1] - 发行价格100元/百元面值，利率2.20%[1][2] 承销商信息 - 簿记管理人、主承销商为南京银行，联席主承销商为宁波银行[2]

项目储备 - 2024年1 - 6月无新增房地产项目储备[1] 业务面积 - 2024年1 - 6月房地产业务新开工面积5.16万平方米，权益3.72万平方米[1] - 2024年1 - 6月房地产业务竣工面积6.17万平方米，权益4.93万平方米[1] - 2024年4 - 6月房地产业务合同销售面积0.20万平方米，同比减98.25%[2] - 2024年4 - 6月权益合同销售面积0.15万平方米，同比减98.43%[2] - 2024年6月末出租房地产总面积14.80万平方米[3] 销售与租金收入 - 2024年4 - 6月合同销售金额8889.39万元，同比减91.14%[2] - 2024年4 - 6月权益合同销售金额6568.85万元，同比减92.87%[2] - 2024年4 - 6月房地产业务租金总收入1784.77万元[3] - 2024年1 - 6月房地产业务租金总收入3565.10万元[3]

人员变动 - 独立董事冯巧根因任职超三家申请辞职[2] - 辞任需股东大会选新董事后生效[2] - 辞任生效后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 公司将尽快完成新任独立董事选举工作[2]

短期融资券注册 - 获批注册发行不超20亿元短期融资券[1] - 注册金额19亿元，额度2年内有效[1] 第一期发行情况 - 2024年7月9日发行第一期，7月11日资金全额到账[2] - 期限365日，起息日2024年7月11日，兑付日2025年7月11日[2] - 计划和实际发行总额均为2.5亿元，发行价格100元/百元面值[2] - 发行利率2.08%[3] - 簿记管理人、主承销商为南京银行，联席主承销商为杭州银行[3]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月23日经股东大会通过[2] - 以1,730,339,644股为基数，每股派现0.28元，共派484,495,100.32元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/16，除权（息）日和发放日2024/7/17[2][4] 税负情况 - 个人股东及基金持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年暂免[7] - QFII和“沪股通”香港投资者按10%扣税，税后每股派0.252元[8][9] - 其他法人股东及机构投资者自行缴税，实派每股0.28元[10] 发放方式 - 南京新港、南京港集团现金红利公司直放[6] - 其他股东红利委托中国结算上海分公司发放[5] 咨询方式 - 对方案有疑问联系董秘办，电话025 - 85800728[11]

市场扩张和并购 - 2024年4月25日公司董事会同意择机从并购基金退出实现对晨牌药业直接持股[1] - 公司从中钰高科健康产业并购基金退伙，该基金认缴出资额从70000万元减至15000万元[1] 股权情况 - 中钰高科健康产业并购基金向公司实物分配晨牌药业33020833股股份[2] - 公司已直接持有晨牌药业23586309股股份，占其总股本42.88%，为第一大股东[2] 未来展望 - 公司将加快推进主导晨牌药业经营管理相关事宜[3]

业绩相关 - 2023年对部分房地产项目计提资产减值准备[2] - 上市以来累计现金分红近55亿元，是募资总额近9倍[3] 项目情况 - 目前主要在手开发及销售项目7个，江悦堂项目近期首开[5] 未来展望 - 2024年是三年规划承上启下关键年，管理主题“风险防化突破年”[7] - 力争主要经营指标同比有新增长[3][5][7] 业务策略 - 房地产业务谨慎、市政业务积极、股权投资业务稳健发展[3] 其他策略 - 研究城中村改造意见，跟进相关项目[3] - 提升经营管理等，现金分红回报投资者[2][5][10] 暂无布局 - 尚无低空经济相关布局[5] - 未实施股权激励计划[6]

会议与治理 - 2023年公司召开党委会16次，董事会召开4次会议，战略委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开4次会议、审计委员会召开5次会议[15][16] - 2023年召集1次股东大会，全体董事出席股东大会、董事会的亲自出席率为100%[15][17] - 公司有3位独立董事，独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[17][132] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入472,651.16万元，同比增加5.45%[18] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润156,014.59万元，同比减少35.06%[18] - 2023年营业总收入为473,303.80万元，每股收益0.902元，同比每股减少0.486元[49] - 2023年末归属于母公司股东权益为1,753,821.65万元，每股净资产10.14元，总资产3,728,318.17万元[50] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -217,748.02万元，每股经营活动产生的现金流量净额为-1.26元[51] - 2023年实现投资收益19.65亿元，公允价值变动收益 - 1.41亿元[21] 业务发展 - 公司总体发展策略为房地产业务谨慎发展、市政业务积极发展、股权投资业务稳健发展[18] - 市政业务新中标项目合同总额13.8亿元[20] - 房地产开发与销售业务实现营业收入35.03亿元，市政业务实现营业收入12.23亿元[20] - 股权投资新增7个项目，对1个项目追加投资，减持部分金埔园林股份，转让臣功制药剩余49%股权[21] 财务与分红 - 授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款[4] - 实施2022年度每10股派4.2元（含税）的利润分配方案，现金分红金额占2022年净利润比重为30.25%，静态股息率达6.20%[23] - 上市以来累计现金分红总额近50亿元，是募资总额（6.15亿元）的8倍[23] - 公司拟以2023年末总股本1,730,339,644股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.8元（含税），共计分配利润484,495,100.32元[54] - 上市以来，公司累计现金分红总额近55亿元（含2023年度利润分配预案），为公司募资总额（6.15亿元）的885%[54] 未来规划 - 公司编制完成2023 - 2025年发展规划[19] - 2024年公司管理主题定为“风险防化突破年”[27] - 公司拟申请注册发行不超20亿元超短期融资券，期限不超9个月[169] 审计相关 - 独立董事同意公司续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构，自2024年起聘任新会计师事务所并采用邀请招标采购服务[70] - 公司自2024年度起拟聘任天衡为财务和内控审计机构[174] - 公司2024年度财务和内控审计费用合计82万元，拟支付立信2023年度财务审计费65万元、内控审计费20万元[179][181] - 2024年4月25日第十届董事会第二十四次会议审议通过变更会计师事务所议案，一致同意聘任天衡为2024年度财务和内控审计机构[183]