财务审计 - 天衡会计师事务所审计南京高科2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 事务所认为公司该日在重大方面保持有效内控[2] - 审计报告日期为2025年4月21日[4] 金额数据 - 出现金额1500万元整[5]

关于南京高科股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天衡专字(2025)00522 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。 关于南京高科股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00522 号 南京高科股份有限公司全体股东: 专项说明 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及 上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅 读。 本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同 意,不得用于其他用途。 附件一:南京高科股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 中国注册会计师:胡学文 (项目合伙人) 我们接受委托,审计了南京高科股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 ...

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入197,544.54万元[5] - 2024年房地产开发销售业务收入为55,728.31万元，占比28.21%[5] - 2024年市政基础设施承建业务收入为80,804.75万元，占比40.90%[5] - 2024年末资产总计383.95亿元，较2023年末上升[18] - 2024年末负债合计184.19亿元，较2023年末略有下降[21] - 2024年末所有者权益合计199.76亿元，较2023年末上升[21] - 2024年度净利润为16.41亿元，2023年度为14.83亿元[24] 资产变动 - 2024年末流动资产合计167.87亿元，较2023年末下降[18] - 2024年末非流动资产合计216.08亿元，较2023年末上升[18] - 2024年末货币资金为11.25亿元，较2023年末下降[18] - 2024年末交易性金融资产为12.97亿元，较2023年末大幅下降[18] - 2024年末长期股权投资为182.06亿元，较2023年末上升[18] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -5.01亿元，2023年为 -21.77亿元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为15.19亿元，2023年为6.27亿元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -11.69亿元，2023年为18.13亿元[26] 存货情况 - 2024年12月31日，公司房地产开发销售业务存货余额为121.90亿元，存货跌价准备为13.68亿元[6] - 开发成本期末余额为89.51亿元，较期初下降7.17%；开发产品期末余额为32.39亿元，较期初增长54.69%[186] - 紫尧星院预计投资总额32亿元，期末开发成本余额为21.45亿元，期初为27.22亿元[187] - 迈上品院预计投资总额12亿元，2024年竣工，期末开发产品余额为5.22亿元[187][190] 金融资产 - 截至2024年12月31日，公司公允价值属于第三层次的金融资产账面价值为17.45亿元[7] - 公司对南京银行股份有限公司权益法下确认的投资为1,970,105,185.74元[199] 股本变动 - 2010年按每10股转增3股送2股比例转增股份172,072,944股，股本变更[46] - 2015年以总股本516,218,832股为基数，每10股派送红股5股并派发现金红利1元，股本变更[47] - 2018年以总股本772,473,055股为基数，每10股转增4股、送红股2股并派发现金红利1元，股本变更[48] - 2022年以总股本1,235,956,888股为基数，每10股派送红股4股并派发现金红利6元，股本变更[48] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数1,730,339,644股，注册资本为1,730,339,644元[49] 会计政策 - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[71] - 存货分为房地产开发业务和其他业务两类，按成本初始计量[91] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，按享有现金股利或利润确认投资收益[98] 业务收入确认 - 2024年公司房地产开发销售业务收入需在与客户签署销售合同、取得买方付款证明、房产达交付条件、办理完成房产实物移交手续时确认[132] - 市政基础设施承建业务按累计实际完成工程量占预计总工程量的比例确定履约进度来确认收入[133] - 园区管理及服务业务根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入[133] - 土地成片开发转让业务在完成合同约定的土地转让手续并取得客户付款证明后确认收入[134] - 药品生产销售在商品发出、客户收到商品、已收取价款或取得收款权利且经济利益很可能流入企业时确认销售收入[135] 其他事项 - 报告期内公司从南京中钰高科一期健康产业股权投资有限合伙企业(有限合伙)退伙[200] - 报告期内公司将持有的南京银行可转债部分进行转股[200]

公司治理 - 2024年董事会召开会议7次，股东会召开2次[3] - 2024年独立董事主持审计委员会会议4次[6] 信息听取 - 2024年8月28日听取上半年内审总结和下半年计划汇报[7] - 2024年12月18日听取年审计划及内审总结和计划汇报[7] 项目调研 - 2024年对江悦堂等房地产项目现场调研[10] 人事变动 - 2024年聘任周克金等为财务总监、总裁等职务[12][13][14] 建议与报告 - 独立董事建议加强风控和推进ESG建设，2024年年报同步披露首份ESG报告[10] 报告核查 - 独立董事核查2024年半年度及三季度报告，认为财务合规[11]

会议情况 - 2024年董事会召开7次，股东会召开2次[3][4] - 2024年独立董事主持提名委员会会议1次，参加审计委员会会议4次[5] 工作安排听取 - 2024年8月28日听取内部审计上半年总结和下半年计划汇报[6] - 2024年12月18日听取年审审计计划及内审总结和计划汇报[6] 项目调研 - 2024年对江悦堂等房地产项目现场调研[9] 人员聘任 - 2024年聘任周克金为财务总监[11][12] - 2024年聘任陆阳俊为总裁等多人[13] 未来展望 - 2025年独立董事依法履职提建议加强沟通[14]

公司治理 - 2024年董事会召开会议7次，股东会召开2次[3] - 独立董事2024年应参加董事会3次、股东会1次，均亲自出席[3] - 2024年独立董事主持审计委员会会议4次，参加战略委员会会议1次[4] 财务审计 - 2024年3月29日独立董事听取2023年度财务报表审计重要事项报告[5] - 2024年4月22日独立董事审阅2023年度财务报表并与年审沟通[5] - 公司聘任天衡会计师事务所为2024年度审计机构[11] 人事变动 - 公司聘任史志迅为副总裁，王征洋为总裁助理[12] - 提名徐益民等4人为非独立董事候选人[13] - 提名范从来等3人为独立董事候选人[13] 关联交易 - 2024年4月17日独立董事同意子公司承接业务暨关联交易[9] - 2024年4月25日独立董事同意公司向南京银行借款20亿关联交易[9]

南京高科股份有限公司 独立董事高波 2024 年度述职报告 本人作为南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤 勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的经营及发展状况， 按时出席 2024 年度召开的各次董事会、股东会及其他相关会议，充 分发挥独立董事的作用，有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，因任期届满，本人自 2024 年 8 月 11 日起不再继续担任公司独立董事。现将本人 2024 年 任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 11 日）的主要工作情况 报告如下： 一、个人基本情况 高波，男，1962 年出生，博士，经济学教授。现任南京大学商 学院教授、博士生导师，南京大学城市与不动产研究中心主任，国家 教育部重点研究基地—南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心 教授，江苏省三三三人才工程中青年科技领军人才，（中国）消费经 济学 ...

公司治理 - 2024年董事会召开会议7次，股东会召开2次[3] - 独立董事主持召开提名委员会会议2次，参加薪酬与考核委员会会议2次[4] 财务审计 - 2024年听取2023年度财务报表审计重要事项报告并审阅报表[5] - 2024年聘任天衡会计师事务所为审计机构[11] 人事变动 - 2024年聘任史志迅为副总裁，王征洋为总裁助理[12] - 独立董事同意提名7人为董事候选人[12] 关联交易 - 2024年同意子公司承接业务及向南京银行借款关联交易[9] 薪酬审核 - 独立董事审核董事、高管2023 - 2024年上半年薪酬，认为合规[13]

公司治理 - 2024年董事会召开会议7次，股东会召开2次[3][4] - 2024年独立董事参加提名委员会会议1次[5] - 2024年独立董事现场调研江悦堂等房地产项目[7] 人事变动 - 2024年聘任周克金为财务总监[10] - 2024年聘任陆阳俊为总裁等多人任职[11][12] 策略建议 - 独立董事建议优化投资策略，聚焦“链主”企业[8] 报告审核 - 独立董事认为2024年半年及三季度财报符合准则[9]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为10.597亿元人民币，同比增长274.89%[5] - 2025年第一季度营业总收入为10.61亿元，同比增长274.2%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6.921亿元人民币，同比增长31.62%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.363亿元人民币，同比增长33.32%[5] - 2025年第一季度净利润为6.99亿元，同比增长33.2%[22] - 归属于母公司股东的净利润为6.92亿元，同比增长31.6%[22] - 基本每股收益为0.400元/股，同比增长31.58%[5] - 2025年第一季度基本每股收益为0.400元/股，同比增长31.6%[23] - 加权平均净资产收益率为3.63%，同比增加0.68个百分点[5] - 2025年第一季度营业收入为1611.8万元，同比下降13%[31] - 2025年第一季度净利润为5.974亿元，同比下降9.6%[31] - 2025年第一季度综合收益总额为3.854亿元，同比下降47.9%[31] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为8.39亿元，同比增长284.8%[21] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金1555.2万元，同比增长4.5%[34] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4322.59万元人民币，上年同期为-3.8946亿元人民币[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4322.6万元，上年同期为-3.89亿元[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8155.1万元，同比增长510.7%[34] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计2.91亿元，同比增长46.4%[34] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，同比下滑733.8%[34] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-3835.5万元，上年同期为-4552.9万元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4747.5万元，同比下滑172.9%[34] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为5.20亿元，同比增长107.5%[24] - 2025年第一季度筹资活动现金流入22亿元，同比减少8.3%[34] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额2.45亿元，同比改善189.5%[34] - 2025年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金2.15亿元，同比减少3.0%[34] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为16.41亿元，同比增长51.6%[24] - 货币资金从2024年底的1.642亿元增长至2025年3月的2.462亿元，增长49.9%[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额8200万元，同比改善143.2%[35] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额2.46亿元，同比增长111.9%[35] - 2025年3月31日公司货币资金为1,673,843,141.01元，较2024年12月31日的1,124,896,211.61元增长48.80%[16] 投资收益 - 投资收益为6.82亿元，同比增长15.8%[22] - 2025年第一季度投资收益为6.726亿元，同比下降5.3%[31] 房地产业务表现 - 公司房地产开发销售业务商品房项目结转的收入增加是营业收入大幅增长的主要原因[7] - 2025年1-3月公司房地产业务合同销售面积4.28万平方米，同比增长6014.29%，其中商品房项目1.64万平方米，经济适用房项目2.64万平方米[12] - 2025年1-3月公司权益合同销售面积3.43万平方米，同比增长8475.00%，其中商品房项目1.32万平方米，经济适用房项目2.11万平方米[12] - 2025年1-3月公司合同销售金额44,930.17万元，同比增长1214.79%，其中商品住宅、车位等项目34,928.89万元，经济适用房项目10,001.28万元[12] - 2025年1-3月公司权益合同销售金额36,052.60万元，同比增长1470.50%，其中商品住宅、车位等项目28,051.58万元，经济适用房项目8,001.02万元[12] - 2025年1-3月公司房地产出租收入中，南京东城汇商业综合体收入204.47万元，高科中心商业办公楼收入706.87万元，开发区厂房工业厂房收入705.94万元[14] 资产和负债变化 - 2025年3月31日公司应收账款为974,823,735.09元，较2024年12月31日的705,078,890.74元增长38.26%[16] - 2025年3月31日公司存货为10,934,008,710.69元，较2024年12月31日的11,154,940,886.02元下降1.98%[16] - 2025年3月31日公司短期借款为4,782,501,233.34元，较2024年12月31日的4,172,374,372.22元增长14.62%[18] - 2025年3月31日公司未分配利润为15,307,210,350.64元，较2024年12月31日的14,615,074,134.45元增长4.74%[19] - 交易性金融资产从2024年底的8.965亿元下降至2025年3月的8.35亿元，下降6.8%[25] - 其他应收款从2024年底的24.629亿元增长至2025年3月的28.563亿元，增长15.9%[26] - 长期股权投资从2024年底的214.777亿元增长至2025年3月的219.881亿元，增长2.4%[26] - 短期借款从2024年底的41.724亿元增长至2025年3月的46.324亿元，增长11%[26] - 应付债券从2024年底的12.5亿元增长至2025年3月的16亿元，增长28%[27] 股东权益和股权结构 - 公司总资产为393.084亿元人民币，较上年度末增长2.38%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为192.876亿元人民币，较上年度末增长2.55%[6] - 公司第一大股东南京新港开发有限公司持股比例为34.74%，其中2.29亿股处于冻结状态[10]