担保情况 - 公司计划为控股子公司不超600,000万元银行借款提供担保，实际担保余额42,450万元[3] - 公司已获批且在有效期内累计对外担保额度730,000万元，实际对外担保余额492,450万元[3] - 为资产负债率70%以下控股子公司提供260,000万元银行借款担保，可调剂使用[4] - 为资产负债率70%以上控股子公司提供340,000万元银行借款担保，可调剂使用[4] 子公司财务 - 天伟化工2023年末总资产591,685.77万元，负债230,342.28万元，负债率38.93%，净利润-5,031.43万元[7] - 天伟水泥2023年末总资产87,453.35万元，负债43,752.30万元，负债率50.03%，净利润7,865.75万元[7] - 石河子天域新实化工2023年末总资产67,956.03万元，负债63,611.40万元，负债率93.61%，净利润-20,311.08万元[8] 担保比例 - 公司及控股子公司实际累计对外担保余额占2023年度归属母公司净资产比例为53.23%[13] - 公司及控股子公司为子公司实际担保余额占2023年度归属母公司净资产比例为4.59%[13] - 为控股股东及其子公司担保余额占2023年度归属母公司净资产比例为48.64%[13]

融资情况 - 公司公开发行可转债3000.00万张，募资300000.00万元，净额296377.40万元[1] 时间信息 - 持续督导期为2022年7月19日至2023年12月31日[2] - 证券于2022年7月19日在上海证券交易所上市[5] - 公司年报披露时间为2024年3月23日[5] 其他情况 - 公司股本为1707361781元[5] - 保荐履职期公司无重大事项，配合良好，信披合规[8][9][12] - 募集资金管理使用合规，截至2023年底未使用完，转股未完成[13][14]

产量与销量 - 2023年第四季度电产量18.42亿度、销量1.73亿度，全年产量74.09亿度、销量6.12亿度[1] - 2023年第四季度外销乙炔气产量和销量均为1.49万吨，全年产量和销量均为5.18万吨[1] - 2023年第四季度特种聚氯乙烯树脂产量2.38万吨、销量2.49万吨，全年产量8.62万吨、销量8.59万吨[1] 销售收入 - 2023年第四季度电销售收入5733.13万元，全年22338.50万元[1] - 2023年第四季度外销乙炔气销售收入18270.73万元，全年65050.07万元[1] - 2023年第四季度特种聚氯乙烯树脂销售收入13249.63万元，全年46085.01万元[1] 平均售价 - 2023年第四季度电平均售价331.09元/兆瓦，全年364.72元/兆瓦，较2022年分别下降14.96%、5.60%[2] - 2023年第四季度外销乙炔气平均售价12300元/吨，全年12564.71元/吨，较2022年分别下降5.38%、3.35%[2] - 2023年第四季度特种聚氯乙烯树脂平均售价5317.58元/吨，全年5363.70元/吨，较2022年分别下降4.58%、21.65%[2] 采购均价 - 2023年第四季度煤炭采购均价291.09元/吨，全年323.18元/吨，较2022年分别下降18.97%、12.12%[4] - 2023年第四季度焦炭采购均价1299.76元/吨，全年1309.16元/吨，较2022年分别下降19.64%、26.88%[4] - 2023年第四季度石灰采购均价448.45元/吨，全年453.72元/吨，较2022年分别下降3.35%、0.42%[4] - 2023年第四季度工业盐采购均价187.91元/吨，全年186.64元/吨，较2022年分别上升0.91%、下降2.12%[4]

WUYIGE Certified Public Accountants 3 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 新疆天业股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a.qno.gov.cn）"进行 "在"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a.ma.gox.cn）"进行在 审计 报 告 大信审字[2024]第 12-00007 号 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 审计报告 大信审字[2024]第 12-00007 号 新疆天业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆天业股份有限公司(以下简称"贵公司"或"新疆天业")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年 ...

业绩相关 - 2023年7月15日发布2023年半年度业绩预亏公告[21] - 2024年1月27日发布2023年度业绩预亏公告[21] - 2022年度向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[18] 市场扩张和并购 - 报告期内转让新疆天业节水灌溉股份有限公司38.91%股份[12] - 报告期内收购天辰化工有限公司100%股权[12] 资金管理 - 2023年3月7日审议通过使用不超过122100万元闲置可转债募集资金现金管理[15] - 2023年3月7日审议通过使用不超过30000万元闲置自有资金现金管理[17] 审计相关 - 2023年度须变更会计师事务所，聘任大信为审计机构[17] - 前任审计服务机构天健服务年限达上限[17] - 2023年9月28日董事会、11月8日股东大会通过聘任大信[17] 其他信息 - 截止2023年12月31日公司担保均在审议通过范围内，无逾期情况[14] - 报告期内披露定期报告4份，临时公告109份（带编号）[21] 独立董事履职 - 独立董事刘嫦本年应出席董事会14次，亲自出席10次，通讯参加4次[4] - 独立董事刘嫦出席董事会及专门委员会会议共计24次[4] - 2023年度公司召开6次股东大会，刘嫦出席6次[6] - 2023年刘嫦参加审计委员会6次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会2次[6] - 2023年刘嫦参加独立董事专门会议1次[7] - 2023年刘嫦参加公司定期报告业绩说明会和常态化投资者说明会4次[8]

新疆天业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核 报 告 大信专审字[2024]第 12-00006 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 1 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 大信专审字[2024]第 12-00006 号 新疆天业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆天业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 对审计机构 2023 年度审计工作总结报告 公司董事会： 根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定，公司前任审计服务 机构天健会计师事务所提供审计服务的年限已达到可连续审计年限的上限。2023 年 度，公司须变更会计师事务所。公司根据实际经营需求，为保证审计工作的独立性与 客观性，经综合考虑，变更会计师事务所，聘请大信会计师事务所为公司 2023 年度审 计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。公司就变更会计师事务所相关事 宜与天健会计师事务所进行了事前沟通，天健会计师事务所对此无异议。 公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事 会审计委员会工作细则》，按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告 披露工作的通知》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对董事会聘用的大 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"审计机构"）2023 年度财务审计和内 控审计工作的情况总结如下： 1、审计机构具有从事证券相 ...

人事变动 - 2024年3月18日，刘嫦、朱明、樊星当选公司第九届董事会独立董事，张鑫、王东盛任期届满离任[2] 会议出席情况 - 2023年度公司召开6次股东大会，王东盛出席6次[6] - 2023年王东盛参加审计委员会6次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会2次[7] - 2023年王东盛参加1次独立董事专门会议[8] - 2023年王东盛本年应出席董事会14次，亲自出席10次，通讯参加4次[9] - 2023年王东盛出席董事会下设专门委员会共24次，战略0次、提名2次、审计6次、薪酬与考核2次、品质提升0次[9] 市场扩张和并购 - 公司收购天辰化工有限公司100%股权，持有其38.91%股份[15] 资金使用 - 2023年3月7日，公司使用不超122,100万元闲置可转债募集资金现金管理[16] - 2023年3月7日，公司使用不超30,000万元闲置自有资金现金管理[18] 分红情况 - 2022年度公司向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[19] 业绩情况 - 2023年7月15日发布半年度业绩预亏公告，2024年1月27日发布2023年度业绩预亏公告[22] 信息披露 - 报告期内公司披露定期报告4份，临时公告109份（带编号）[22] - 公司及时披露2022年年度、2023年第一季度、半年度及第三季度报告[22] 审计机构聘任 - 2023年9月28日董事会、11月8日股东大会通过聘任大信为2023年度审计机构[18]

业绩总结 - 2023年营业收入114.65亿元，上年度142.62亿元[12] - 2023年营业收入扣除后金额102.09亿元，上年度114.37亿元[12] 审计情况 - 大信会计师事务所2024年3月21日出具审计报告[3] - 认为公司营业收入扣除情况表符合规定[8]

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定、科学和透 明的分红回报规划和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理 念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《公司章程》中关 于公司分红政策的相关规定，董事会特制订公司《未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司制订本规划，着眼于公司长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际 情况、发展战略、企业盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量 状况、项目投资资金需求、社会资金成本及银行信贷及债权融资环境等情况，在保证 公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利 润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学和透明的分红回报规划 与机制，以保证公司利润分配 ...