| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：新疆国电投天业新能源有限公司 增资金额：全体股东以现金方式分期对国电投天业公司按原持股比例进行增资， 其中公司增资 3,554.95 万元，增资后全体股东持股比例不变 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次关联交易已经独立董事专门 会议审议通过，于 2025 年 10 月 16 日经公司 2025 年第五次临时董事会审议通过， 无需提交股东会审议 一、关联对外投资概述 （一）对外投资的基本概况 1、本次交易概况 新疆国电投天业新能源有限公司（以下简称"国电投天业公司"）为公司参股公司， 成立于 2023 年 5 月 31 日，主要投资、建设和经营管理石河子十户滩工业园区 200MW 源 网荷储一体化项目， ...

股权交易 - 公司放弃国电投天业公司51%股权转让优先购买权，转让价款4625.189172万元[3][5] 公司出资与股权 - 公司对国电投天业公司原出资4900万元占49%，实缴4314.93万元[3] 增资情况 - 国电投天业公司拟增资7255万元，公司按比例增资3554.95万元[6] - 增资后公司出资8454.95万元占49%，对方出资8800.05万元占51%[6]

格隆汇10月16日丨新疆天业(600075.SH)公布，国电投天业公司为满足后续项目建设及运营资金需要拟 增资7,255.00万元，由国电投（广州）新能源开发有限公司受让国电投天业公司51%股权后的全体股东 以非公开协议方式按原持股比例分期对国电投天业公司增资，其中：公司以支付现金方式分期增加出资 3,554.95万元；国电投（广州）新能源开发有限公司以支付现金方式分期增加出资3,700.05万元。增资完 成后，全体股东持股比例不变，国电投天业公司注册资本将由1亿元增加至1.73亿元，其中：公司出资 8,454.95万元，占注册资本49%；国电投（广州）新能源开发有限公司出资8,800.05万元，占注册资本 51%。公司董事会同意按持股比例以支付现金方式向国电投天业公司增资。 ...

公司增资安排 - 国电投天业公司拟增资7,255.00万元以满足后续项目建设及运营资金需要 [1] - 增资由全体股东按原持股比例以非公开协议方式分期进行 [1] - 新疆天业以支付现金方式分期增加出资3,554.95万元 [1] - 国电投（广州）新能源开发有限公司以支付现金方式分期增加出资3,700.05万元 [1] 股权结构变化 - 增资完成后国电投天业公司注册资本由1亿元增加至1.73亿元 [1] - 新疆天业出资8,454.95万元，占注册资本49%，持股比例保持不变 [1] - 国电投（广州）新能源开发有限公司出资8,800.05万元，占注册资本51%，持股比例保持不变 [1] - 新疆天业董事会已同意按持股比例以支付现金方式增资 [1]

| 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2025-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 2025年10月14日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司董事会 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开九届十二 次董事会、九届九次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，董事会同意公司在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募 集资金安全的前提下，使用不超过 20,000 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募 集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理 财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长 ...

债券发行 - 公司2022年6月23日发行300,000万元可转换公司债券，期限6年[3] - “天业转债”初始转股价格6.90元/股，最新5.60元/股[4] 转股情况 - 2022年12月29日至2025年9月30日，累计转股金额6.40万元，形成9,347股，占比0.0005%[2][5] - 2025年9月30日，“天业转债”未转股金额299,993.60万元，占比99.9979%[2][5] - 2025年6月30日至2025年9月30日，转股金额0.60万元，形成944股，占比0.0001%[2][5] 股份流通 - 2023年11月13日，438,575,248股上市流通[6] - 2022年12月29日至2025年9月30日，限售股减至0股，无限售股和总股本增加[6] - 2025年6月30日至2025年9月30日，无限售股和总股本增加[7]

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 2025年10月十大转债分别为中特转债、山路转债、和邦转债、爱玛转债、兴业转债、闻泰转债、重银转债、天业转债、奥锐转债、渝水转债，报告对各转债对应公司的基本情况、财务数据和公司看点进行了分析[13][23][35] 根据相关目录分别进行总结 中特转债 - 公司为全球领先特殊钢材料制造企业，有五家专业精品特殊钢材料生产基地等，形成沿海沿江产业链战略布局[13] - 2024年营收1092.03亿元（同比 -4.22%），归母净利润51.26亿元（同比 -10.41%）；2025年上半年营收547.15亿元（同比 -4.02%），归母净利润27.98亿元（同比 +2.67%）[13] - 看点为全球品种规格最全特钢企业之一，产能规模大，核心产品市占率高；覆盖完整产业链，成本管控能力领先；积极谋求外延式扩张机会，大股东承诺注入资产扩大市场份额[14] 山路转债 - 以路桥工程施工与养护施工为主营业务，拓展多领域，有完善业务和管理体系，能提供一站式综合服务[23] - 2024年营收713.48亿元（同比 -2.3%），归母净利润23.22亿元（同比 +1.47%）；2025年上半年营收285.75亿元（同比 +0.26%），归母净利润10.29亿元（同比 +0.89%）[23] - 看点是实控人为山东省国资委，有中特估概念；化债背景下资产负债表等有提升空间；受益于山东省十四五规划，有望中标省内重大项目；把握一带一路机遇，开拓新国别[24] 和邦转债 - 拥有盐矿、磷矿和天然气供应优势，业务从单一发展到多领域，完成化工、农业、光伏三大领域布局[35] - 2024年营收85.47亿元（同比 -3.13%），归母净利润0.31亿元（同比 -97.55%）；2025年上半年营收39.21亿元（同比 -19.13%），归母净利润0.52亿元（同比 -73.07%）[35] - 看点是磷矿有产量和利润贡献，盐矿盈利稳定；液体蛋氨酸产能和产量可观，是主要利润贡献点之一[36] 爱玛转债 - 电动两轮车行业龙头企业，主要产品为电动两轮车，自行研发生产，通过经销商销售并提供售后[45] - 2024年营收216.06亿元（同比 +2.71%），归母净利润19.88亿元（同比 +5.68%）；2025年上半年营收130.31亿元（同比 +23.04%），归母净利润12.13亿元（同比 +27.56%）[45] - 看点是以旧换新国补贴有望延续刺激需求，渠道布局广泛；新国标实施后可能有扶持政策；毛利率有改善空间，新国标对头部企业更友好[46] 兴业转债 - 首批股份制商业银行之一，拥有最多金融牌照，已演进为现代金融服务集团[54] - 2024年营收2122.26亿元（同比 +0.66%），归母净利润772.05亿元（同比 +0.12%）；2025年上半年营收1104.58亿元（同比 -2.29%），归母净利润431.41亿元（同比 +0.21%）[54] - 看点是资产质量总体稳定，不良贷款率和拨备覆盖率保持较好水平；规模稳定增长，总资产、客户数量增加[55] 闻泰转债 - 全球领先半导体企业，采用IDM模式，提供半导体相关产品研发设计等服务[66] - 2024年营收735.98亿元（同比 +20.23%），归母净利润 -28.33亿元（同比 -339.83%）；2025年上半年营收253.41亿元（同比 -24.56%），归母净利润4.74亿元（同比 +237.36%）[66] - 看点是2025年上半年剥离子公司聚焦半导体主业，业务收入、毛利率和净利率增强；汽车领域收入占比高，消费电子领域下半年进入旺季[67] 重银转债 - 长江上游和西南地区最早地方性股份制商业银行，首家在港上市城商行，入选银监会城商行“领头羊”计划[77] - 2024年营收136.79亿元（同比 +3.54%），归母净利润51.17亿元（同比 +3.8%）；2025年上半年营收76.59亿元（同比 +7%），归母净利润31.9亿元（同比 +5.39%）[77] - 看点是成渝双城经济圈为国家级战略，经济增长动力强；资产规模稳定增长；紧跟国家战略，调整信贷策略，强化风险防控[78] 天业转债 - 新疆生产建设兵团工业企业第一股，中国氯碱化工领军企业，形成一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链[89] - 2024年营收111.56亿元（同比 -2.7%），归母净利润0.68亿元（同比 +108.83%）；2025年上半年营收51.6亿元（同比 -0.98%），归母净利润 -0.09亿元（同比 -228.22%）[89] - 看点是片碱生产成本固定，烧碱价格有变动得益于原料成本下降；计划增加分红频率，集团有煤矿项目推进[90] 奥锐转债 - 专注复杂原料药、制剂研发生产销售企业，在多领域占据领先地位，较早成功研发生产多种原料药和中间体[100] - 2024年营收14.76亿元（同比 +16.89%），归母净利润3.55亿元（同比 +22.59%）；2025年上半年营收8.22亿元（同比 +12.5%），归母净利润2.35亿元（同比 +24.55%）[100] - 看点是完善优化经销商网络，借助集采加速终端覆盖；制剂产品逐步上量，拓展海外市场；拥有优质客户资源[101] 渝水转债 - 重庆市最大供排水一体化经营企业，享有供排水特许经营权，在当地市场垄断地位稳固[108] - 2024年营收69.99亿元（同比 -3.52%），归母净利润7.85亿元（同比 -27.88%）；2025年上半年营收35.19亿元（同比 +7.16%），归母净利润4.58亿元（同比 +10.06%）[108] - 看点是在重庆主城区有特许经营权，供排水业务稳定；收购项目巩固本地市占率，拓展外省业务；成本控制有效，智能厂覆盖率提升，单耗下降[109]

中化新网讯 9月25日，新疆天业集团举办2025年第十届叉车工职业技能竞赛。本次竞赛以"决胜'十四 五'、奋进新征程"为主题，经过单位推荐、复赛比拼等层层选拔环节，来自各单位的23名参赛职工凭借 过硬实力脱颖而出，顺利晋级决赛。 赛场上，参赛职工精神抖擞、沉着冷静、全神贯注，熟练地操控着叉车进行倒车、转弯、定位、放置等 操作，每一个动作都流畅而精准，赢得了现场观众的阵阵喝彩。 图为选手在叉车叠罗汉项目比赛中。 (胡海波 摄) 此次竞赛采取"理论+技能"双轨考核模式。理论知识竞赛涵盖叉车的安全操作规程、机械原理、维护保 养等专业知识，技能操作竞赛设置了叉车叠罗汉和叉车串螺母2项挑战项目，全面考核参赛职工的操控 性、精准性、稳定性及安全意识。 ...

公司党建活动 - 新疆天业佳美分公司与石河子社保中心新城社保所于9月9日开展政企党建专题交流活动 [1] - 公司系统介绍党建品牌创建、党员教育管理及党建与生产经营深度融合的实践成效 [2] - 通过展示党建工作台账和特色活动案例 直观呈现党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的具体做法 [2] 公司党建实践内容 - 企业党建重点围绕服务民生与企业发展、基层党组织活动创新及党员能力提升路径展开深入交流 [2] - 公司详细阐述党建在赋能生产经营、凝聚员工向心力和推动高质量发展方面的探索成果 [2] - 交流活动通过实地参观党建文化墙和党员活动室实现经验共享与共识凝聚 [2]

可转债发行 - 2022年4月13日获准公开发行不超30亿元可转换公司债券[6] - 拟发行可转债总额30亿元，3000万张（300万手）[7] - 每张面值100元，按面值发行，存续期限6年[7] 可转债条款 - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 转股期限自2022年12月29日起至2028年6月22日止[8] - 初始转股价格为6.90元/股，2025年9月向下修正为5.60元/股[9][10] 赎回与回售 - 可转债到期后五个交易日内，按债券面值108%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债[13] - 转股期满足条件或未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回[14] - 可转债最后两个计息年度内，股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[15] 信用评级 - 2021年7月27日，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期可转债信用等级为AA+[18] - 2025年6月6日，维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持“天业转债”债项信用等级为AA+[18] 公司治理 - 2025年9月2日，公告取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关法定职权[19] - 2025年第二次临时股东大会审议通过撤销公司监事会事项，不再设置监事会、监事[20] 其他 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[17] - 本次可转债受托管理人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[18]