债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年5月16日 证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2025-032 现将本次会议的有关事项提示如下： 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025年5月16日 12点00分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月16日 至2025年5月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

新疆天业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 会议日期：2025 年 5 月 16 日 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | | 年年度股东大会现场会议须知 | - 2 | - | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年年度股东大会会议议程 | - 3 | - | | | | 2024 年年度股东大会表决办法 | - 5 | - | | | | 2024 年年度股东大会会议议案说明 | - 6 | - | | | | 议案一、审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 | - 6 | - | | | | 议案二、审议《2024 年度监事会工作报告》的议案 | - 15 | - | | | | 议案三、审议《2024 年度财务决算报告》的议案 | - 20 | - | | | 议案四、审议 | 2024 年度利润分配的议案 | - 23 | - | | | | 议案五、审议《2024 年年度报告》及摘要的议案 | - 24 | - | | | | 议案六、审议公司聘任会计师事务所的议案 | - 25 | - | | | | 议案七、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日在《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新疆 天业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，定于 2025 年 5 月 16 日以 现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。 现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 | 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的提示性公告 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日 ...

资金管理 - 公司可使用不超44300万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 本次现金管理金额20000万元，受托方申万宏源证券[4] - 截至公告日，公司使用闲置可转债募集资金买理财产品余额20000万元[20] - 2025年3月12日，西南证券收益凭证到期赎回，本金16000万元及收益归还公司[7] 债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券发行总额300000万元，净额2963773962.16元[5] 项目资金 - 天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目拟投110155.80万元，累计用91349.57万元[6] 财务数据 - 2024年末及2025年一季度末资产负债率分别为54.55%、54.75%[16] - 2024年12月31日资产总额2052613.49万元，负债1119714.22万元，净资产932235.36万元[18] - 2025年3月31日资产总额2057933.70万元，负债1126709.03万元，净资产930559.41万元[18] - 2024年1 - 12月经营活动现金流量净额136457.41万元，2025年1 - 3月 - 35382.96万元[18] 理财产品 - 申万宏源4款收益凭证产品各投5000万元，预计年化收益率1.70 - 1.81%[8] - 申万宏源龙鼎定制2055、2056收益凭证产品起息日2025年4月30日，到期日2025年6月4日，本金各5000万元[10] - 申万宏源龙鼎定制2055、2056收益凭证产品固定收益率年化1.7000%，浮动收益率按条件计算[10] - 保本型理财产品存在保证本金但不能保证预期收益的风险[19]

财务表现 - 公司2025年第一季度营业收入24.17亿元，同比增长8.17% [7] - 归属于母公司股东的净利润亏损1,735.96万元，较上年同期亏损1.73亿元大幅收窄89.97% [7] - 经营活动现金流量净额同比下降228.19%，主要因票据结算增加 [3] - 基本每股收益和稀释每股收益均增长90% [3] 业务运营 - 公司拥有134万吨PVC产能（包括114万吨通用PVC、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂）、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石、25万吨乙醇产能 [6] - 2025年1-3月生产特种树脂2.39万吨、糊树脂2.79万吨、PVC树脂28.16万吨、烧碱20.02万吨、乙醇3.03万吨 [7] - 外销特种树脂2.11万吨、糊树脂2.34万吨、PVC树脂24.29万吨、烧碱21.45万吨、乙醇2.45万吨 [7] 资本运作 - 公司拟非公开发行不超过15亿元科技创新公司债券，期限不超过5年 [12] - 已使用闲置募集资金1.6亿元购买理财产品，获得收益65.7万元 [13] - 控股股东全资子公司天域融资本增持公司股份2,076万股，增持金额8,097.23万元 [14] 战略举措 - 公司以原八一制糖厂资产评估作价6,267.81万元对石河子市文化旅游投资集团增资，持股20% [10][11] - 开展不超过1,000万元的PVC套期保值业务以规避价格波动风险 [9] - 持续推行精细化管理，煤炭、焦炭等主要原材料采购价格下降幅度较大 [3] 投资者交流 - 公司将于2025年5月9日举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [24][25] - 投资者可通过上证路演中心参与互动或提前提问 [28][29]

财务表现 - 2025年一季度营业收入24.17亿元，同比增长8.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1735.96万元，较上年同期减亏89.97% [1] 业务与产能 - 公司是氯碱化工行业领先的绿色现代化工和新材料服务商，主要产品包括通用聚氯乙烯树脂、特种树脂、糊树脂、烧碱、水泥等 [1] - 当前产能：134万吨PVC（含114万吨通用PVC、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂）、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石、25万吨乙醇 [1] - 配套设施：2×300MW和2×330MW自备热电站、535万吨电石渣制水泥装置 [1] 产业链优势 - 形成"自备电力→电石→聚氯乙烯树脂(PVC)及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥"的绿色低碳循环经济产业链，一体化优势显著 [1] 成本控制与采购 - 推行精细化管理，强化重点物料采购管控，煤炭、焦炭等主要原材料采购价格大幅下降 [2] - 一体化产业链降本增效成果显著，有效控制产品制造成本和各项费用 [2] - 原材料采购价格全线下降，降幅1.88%至18.78%不等 [2] 产品产量与价格 - 2025年一季度主要产品产量：特种聚氯乙烯树脂2.39万吨、糊树脂2.79万吨、聚氯乙烯树脂28.16万吨、烧碱20.02万吨、熟料77.20万吨、乙醇3.03万吨 [2] - 烧碱产品价格上涨13.69% [2] 股东增持计划 - 控股股东天业集团计划在12个月内增持不超过16000万元，增持比例不超过公司总股本的2% [2]

产品产量与销量 - 2025年第一季度电产量19.60亿度、销量0.08亿度[1] - 2025年第一季度特种聚氯乙烯树脂产量2.39万吨、销量2.11万吨[1] - 2025年第一季度糊树脂产量2.79万吨、销量2.34万吨[1] - 2025年第一季度聚氯乙烯树脂产量28.16万吨、销量24.29万吨[1] - 2025年第一季度烧碱产量20.02万吨、销量21.45万吨[1] 产品销售收入 - 2025年第一季度电销售收入312.08万元[1] - 2025年第一季度特种聚氯乙烯树脂销售收入9641.46万元[1] - 2025年第一季度糊树脂销售收入14957.23万元[1] - 2025年第一季度聚氯乙烯树脂销售收入109022.29万元[1] - 2025年第一季度烧碱销售收入68343.34万元[1] 产品平均售价变化 - 2025年一季度电平均售价374.57元/兆瓦，较2024年一季度增长12.16%[2] - 2025年一季度特种聚氯乙烯树脂平均售价4576.16元/吨，较2024年一季度下降9.95%[2] - 2025年一季度糊树脂平均售价6389.23元/吨，较2024年一季度下降7.93%[2] 原材料采购均价变化 - 2025年一季度煤炭采购均价230.16元/吨，较2024年一季度下降18.78%[4] - 2025年一季度兰炭采购均价821.18元/吨，较2024年一季度下降16.07%[4]

业绩说明会信息 - 2025年5月9日15:30 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][6] 投资者参与 - 2025年5月9日15:30 - 17:00可在线参与[7] - 2025年4月29日至5月8日16:00前可提问[2][7] 其他 - 参加人员有董事长等，可能调整[6] - 联系部门为证券部，有电话和邮箱[8] - 已发布2024年年度和2025年第一季度报告[3] - 说明会后可查看情况及内容[8] - 公告2025年4月26日发布[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.1000元改善至2025年一季报的-0.0100元，同比增长90% [1] - 每股净资产从5.11元增至5.24元，同比增长2.54% [1] - 每股未分配利润从2.45元增至2.58元，同比增长5.31% [1] - 营业收入从22.35亿元增至24.17亿元，同比增长8.14% [1] - 净利润从-1.73亿元收窄至-0.17亿元，同比改善90.17% [1] - 净资产收益率从-1.89%提升至-0.19%，同比改善89.95% [1] - 每股公积金保持0.97元不变，每股经营现金流数据未披露 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有93068万股，占流通股比例54.52%，较上期增加101.36万股 [1] - 新疆天业（集团）有限公司为第一大股东，持有69390.04万股（占总股本40.64%），持股未变动 [2] - 石河子国有资产经营(集团)有限公司和石河子市锦富国有资本投资运营有限公司并列第二大股东，各持股约7683万股（均占4.50%） [2] - 李俊风增持240.83万股至920.76万股（占0.54%），徐锡娟减持114.10万股至836万股（占0.49%） [2] - 南方中证1000ETF减持82.97万股至766.02万股（占0.45%），东方红京东大数据混合A增持57.60万股至750万股（占0.44%） [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未提出利润分配或资本公积转增股本方案 [3]

整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入为24.17亿元，较上年同期增长8.17%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1735.96万元，较上年同期增长89.97%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.54亿元，较上年同期下降228.19%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.01元/股，较上年同期增长90.00%[2] - 加权平均净资产收益率为 -0.19%，较上年同期增加1.70个百分点[2] - 2025年1 - 3月，公司实现营业收入241,723.27万元，较上年同期增长8.17% [11] - 2025年1 - 3月，公司实现利润总额614.36万元，较上年同期增长103.83% [11] - 2025年1 - 3月，公司实现归属于母公司所有者的净利润 - 1,735.96万元，较上年同期增长89.97% [11] - 2025年第一季度营业总收入24.17亿元，较2024年第一季度的22.35亿元增长8.17%[22] - 2025年第一季度营业总成本23.33亿元，较2024年第一季度的23.40亿元下降0.31%[22] - 2025年第一季度营业利润559.89万元，2024年第一季度亏损1.61亿元[22] - 2025年第一季度利润总额614.36万元，2024年第一季度亏损1.60亿元[22] - 2025年第一季度净利润亏损1734.61万元，较2024年第一季度的亏损1.73亿元有所收窄[22] - 基本每股收益从 -0.10元/股升至 -0.01元/股[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.78亿元，2024年同期为28.08亿元[24] - 2025年第一季度收到的税费返还为659.46万元，2024年同期为3750.6万元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.54亿元，2024年同期为2.76亿元[24] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为1.6亿元，2024年同期为5.3亿元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -6870.69万元，2024年同期为2.36亿元[24] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为7.23亿元，2024年同期为1亿元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.06亿元，2024年同期为 -5.93亿元[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.17亿元，2024年同期为 -8088.36万元[25] - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为16.2亿元，2024年同期为25.36亿元[25] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为14.03亿元，2024年同期为24.55亿元[25] 资产负债相关数据关键指标变化 - 交易性金融资产变动比例为 -100.00%，主要系募集资金现金管理到期赎回所致[5] - 应收款项融资变动比例为63.62%，主要系销售业务票据结算增加所致[5] - 投资收益变动比例为266.35%，主要系联营企业报告期内实现盈利所致[5] - 利润总额变动比例为103.83%，主要系主要原材料采购价格较上年同期大幅下降等原因综合所致[5] - 2025年3月31日公司流动资产合计3,606,548,263.54元，2024年12月31日为3,446,925,416.92元[20] - 2025年3月31日公司非流动资产合计16,972,788,740.19元，2024年12月31日为17,079,209,485.76元[20] - 2025年3月31日公司资产总计20,579,337,003.73元，2024年12月31日为20,526,134,902.68元[20] - 流动负债合计从57.99亿元降至52.68亿元，降幅9.16%[21] - 非流动负债合计从53.98亿元增至59.99亿元，增幅11.13%[21] - 负债合计从111.97亿元增至112.67亿元，增幅0.62%[21] - 所有者权益合计从93.29亿元降至93.12亿元，降幅0.18%[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为67,852 [8] - 前10名股东中，新疆天业(集团)有限公司持股693,900,430股，持股比例40.64% [8] - 控股股东全资子公司天域融增持公司股份20,760,200股，占总股本1.22%，增持金额8,097.23万元，持股比例达1.51%[17] - “天业转债”自2022年12月29日至2025年3月31日累计转股金额5.80万元，形成股份8,403股，占比0.0005%，未转股金额299,994.20万元，占比99.9981%[18] - “天业转债”初始转股价格为6.90元/股，2023年6月19日起调整为6.80元/股[17] 业务产能及生产销售数据 - 公司拥有134万吨PVC产能、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石、25万吨乙醇产能等 [10] - 2025年1 - 3月，公司生产PVC树脂28.16万吨，外销24.29万吨 [11] 套期保值及投资业务 - 截止2025年3月31日，公司已开展不超过1,000万元的PVC套期保值业务 [12] - 公司以评估作价6,267.81万元的资产对石河子市文化旅游投资集团有限公司增资 [13] - 公司资产包括19.52万平方米土地使用权、3.58万平方米房屋建筑物及构筑物 [13] - 石河子市文化旅游投资集团有限公司增资后注册资本为13,257.70万元，石河子城市建设投资集团有限公司持股10,606.16万元占80%，公司持股2,651.54万元占20%[14] 债券及资金管理业务 - 公司拟申请面向专业投资者非公开发行不超过15亿元、期限不超过5年的科技创新公司债券[14] - 公司董事会同意使用不超过44,300万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理[15] - 2024年9月11日公司用16,000万元闲置募集资金购买产品，2025年3月12日到期赎回，确认理财收益599,224.60元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为393.33万元[4]