纪要涉及的公司 新疆天业及其参股公司汇合天业、天业汇合，集团旗下的汇和化工、原 BBC，集团煤矿、石灰石矿、石灰加工生产线等资产 [1][2][3][11] 纪要提到的核心观点和论据 - **2024 年业绩扭亏为盈**：归母净利润达 6800 多万，得益于严格管控原料采购成本、加强内部一体化循环经济产业链管理致成本费用下降、参股公司汇合天业盈利、政府补助增加近 5000 万元 [2][3] - **成本控制有效**：2023 年煤炭平均不含税采购价 252.68 元，同比降 21.82%；焦炭到场不含税价 1086.65 元，同比降 17%；2025 年一季度以来煤炭和焦炭价格持续下降，露天煤坑口出厂价跌破 100 元，炼焦煤到厂含税价跌破 300 元，用煤成本降至 200 元以内，焦炭到场含税价约 980 元每吨 [2][4][8] - **产品市场表现**：2025 年 4 月 PVC 销售价 4900 - 5000 元，较去年同期下降，但成本降幅大，盈利基本持平；烧碱片碱到货含税价 3450 - 3500 元，同比上升；乙二醇、甲醇等产品 2025 年预计市场表现好于去年同期 [2][6][7] - **氯碱化工行业盈利**：2024 年烧碱盈利，PVC 略亏，毛利率 - 0.96%；2025 年一季度原料价格降，总体表现好于去年同期；水泥业务是盈利来源之一；收购天成化工后，电和气外售量减少，毛利率高但体量缩小 [10] - **天业汇合情况**：参股 37.88%的天业汇合有 60 万吨乙二醇产能及 7 万吨草酸产能，2025 年上半年预计投产 2 万吨草酸酯项目；2024 年一季度乙二醇亏损，2025 年一季度预计盈利，不拖累整体业绩；今年计划技改提高前端产能利用率，暂无二期建设计划 [11] - **核心产品成本及盈利**：2025 年一季度 PVC 微亏，与去年同期基本持平；PAC 接近保平；烧碱毛利率略好于去年；水泥业务一季度销售不佳，全年盈利预期好 [12] - **PVC 无汞化进展**：储备金基和铜基催化剂，铜基便宜效果不佳，金基效果好但成本每吨增加两三百元，且改造装置有影响；2024 年投资生物质能项目，2025 年 4 月中下旬试车 22.5 万吨 VCM 项目，打通后成国内首条煤基到乙烯法生产 PVC 路线，有望绕过煤炭储备影响 [13] - **维捷乙烯法 PC 工艺**：成本优于电池法 PVC，生产线未完全打通，若价格低于成本考虑全流程打通生产 PA，也可调整策略多生产乙醇 [15] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **政策影响**：关注老旧小区改造和存量房去库存政策利好，美国加征关税或影响手套料出口但未明显体现，新能源汽车领域铝合金材料需求上升带动相关业务增长 [2][9] - **资本开支及项目计划**：短期内无明确资本开支披露，集团和股份层面讨论项目但成熟时间不确定；讨论过集团煤矿、石灰石矿和石灰加工生产线等资产注入上市公司，时间不确定 [16] - **集团矿产资源**：石灰石矿可百分百供应上市公司需求且有外销富余产能，盐矿可供应约 40%原料，掌握资源利于保供和议价 [17] - **集团煤化工项目**：考察论证制乙醇、制甲醇、合成氨、尿素等项目，甲醇项目开始前期工作；煤制油技术有瑕疵、收益不理想，煤制气效益略好但在技术论证阶段；考虑甲醇进一步加工下游产品需评估与宝丰能源竞争力 [18][19][20] - **资产整合情况**：汇合 2024 年盈利七千多万，整合到上市公司时间未确定；汇和化工产能利用率提升，年效益达三至四亿元整合条件较成熟；集团其他化工资产中，原 BBC 甲醇品质差不建议收购，煤矿资产因煤价波动和国有资产保值考虑不一定出售，未来可能合作项目或寻找收并购标的 [21][22][23] - **2025 年集团规划**：建设两个煤矿项目、400 万吨甲醇项目和合成尿素项目，一个煤矿在建，另一个前期手续完成不少，合成氨尿素项目前期手续进行中 [24] - **合成尿素项目**：计划规模约 120 万吨，需从外省买指标，已与当地沟通前期材料有办法解决 [25] - **可降解地膜项目**：2024 年农业板块 4 万吨可降解地膜示范，因市场认可度低、价格高、无补贴，产能负荷低、开工率不高；2025 年营收约一亿元，保本平衡，需制定措施改善经营 [26]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属母公司净利润68,434,985.31元，上年度结转未分配利润4,359,741,486.55元，年末可供股东分配利润为4,428,176,471.86元，其中母公司可供股东分配利润1,322,662,641.33元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），以2024年12月31日公司总股本1,707,362,663股为基数测算，共计派发现金红利34,147,253.26元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.90%[4] - 2024年营业收入111.56亿元，较2023年减少2.70%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6843.50万元，较2023年增长108.83%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产93.22亿元，较2023年末增长0.76%[22] - 2024年基本每股收益0.04元/股，较2023年增长108.89%[23] - 2024年加权平均净资产收益率0.74%，较2023年增加8.26个百分点[23] - 报告期内确认投资收益较上年同期增加14237.03万元，其他收益较上年同期增加4980.68万元[24] - 2024年非流动性资产处置损益1045.31万元，2023年为2743.72万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助6755.17万元，2023年为5111.78万元[26] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益417.45万元，2023年为1074.70万元[26] - 非经常性损益合计分别为145,622,456.46元、-94,530,097.22元、107,898,949.82元[27] - 交易性金融资产期初余额531,242,627.40元，期末余额160,963,970.02元，当期变动-370,278,657.38元[30] - 应收款项融资期初余额398,163,089.50元，期末余额393,901,604.49元，当期变动-4,261,485.01元[30] - 2024年1 - 12月，公司实现营业收入1,115,593.88万元，较上年同期1,146,503.39万元下降2.70%[58] - 2024年1 - 12月，公司实现利润总额15,484.37万元，较上年同期 - 81,912.77万元增长118.90%[58] - 2024年1 - 12月，公司实现归属于母公司所有者的净利润6,843.50万元，较上年同期 - 77,540.37万元增长108.83%[58] - 公司本期营业收入111.56亿元，较上年同期下降2.70%，主要因聚氯乙烯树脂、烧碱销售价格下降[60] - 本期营业成本99.00亿元，较上年同期下降7.47%，因煤炭、焦炭等原材料价格下降[60] - 销售费用1.08亿元，较上年同期下降29.67%，系销售费用个别明细科目重分类[60] - 管理费用4.47亿元，较上年同期下降5.04%，因节约管理开支，物料消耗等减少[60] - 财务费用2.48亿元，较上年同期下降13.15%，因本期归还借款及利率下调，利息费用减少[60] - 研发费用3.85亿元，较上年同期下降11.59%，因本期研发新产品材料动力等下降[60] - 经营活动现金流量净额13.65亿元，较上年同期下降27.64%，因主要产品销售价格下降[60] - 投资活动现金流量净额 -6.70亿元，较上年同期下降82.21%，因上期收购子公司股权支出大及本期购买理财产品减少[60] - 筹资活动现金流量净额 -16.11亿元，较上年同期增长302.55%，因本期借款总额控制管理[60] - 煤炭采购价格同比下降70.50元/吨，影响毛利同比增加3.37亿元；焦炭采购价格同比下降222.51元/吨，影响毛利同比增加1.61亿元[62] - 电生产量7,433,247.50兆瓦时，较上年减少0.33%，销售量508,061.29兆瓦时，较上年减少17.05%[68] - 蒸汽生产量5,548,419.20吉焦，较上年减少18.45%，销售量224,120.70吉焦，较上年减少24.69%[68] - 电石生产量1,929,011.78吨，较上年增加0.08%，库存量11,479.13吨，较上年增加794.31%[68] - 工业总成本本期为9,338,840,457.38元，较上年减少7.04%[73] - 商业主营业务成本本期为360,519,961.29元，较上年减少12.04%[73] - 运输业主营业务成本本期为100,793,724.04元，较上年减少13.94%[73] - 聚氯乙烯树脂总成本本期为6,510,898,429.30元，较上年减少2.77%[73] - 烧碱总成本本期为1,445,008,169.83元，较上年减少8.09%[73] - 水泥总成本本期为596,455,212.69元，较上年减少24.25%[73] - 电、汽总成本本期为120,281,369.40元，较上年减少40.96%[73] - 公司合计成本本期为98.00亿元，上期为105.74亿元，同比下降7.31%[74] - 公司销售费用本期为1.08亿元，上期为1.53亿元，同比下降29.67%；管理费用本期为4.47亿元，上期为4.71亿元，同比下降5.04%；研发费用本期为3.85亿元，上期为4.36亿元，同比下降11.59%；财务费用本期为2.48亿元，上期为2.86亿元，同比下降13.15%[78] - 公司本期费用化研发投入3.85亿元，研发投入总额占营业收入比例为3.45%[79] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额为-91,608.25万元，较上年增加136,374.65万元；期末余额161,975.34万元，较上年减少91,608.25万元[84] - 2024年经营活动现金流量净额136,457.41万元，较上年减少52,124.12万元；投资活动净额-66,973.03万元，较上年增加309,573.56万元；筹资活动净额-161,092.36万元，较上年减少121,074.66万元[84] - 货币资金期末数1,719,757,454.43元，占总资产8.38%，较上期减少32.18%[86] - 交易性金融资产期末数160,963,970.02元，占总资产0.78%，较上期减少69.70%[86] - 应收票据期末数为0，较上期减少100.00%；应收账款期末数30,970,294.61元，占总资产0.15%，较上期减少64.21%[86] - 预付款项期末数85,177,716.31元，占总资产0.41%，较上期增加36.93%；其他应收款期末数5,901,164.12元，占总资产0.03%，较上期增加187.03%[86] - 在建工程期末数1,199,960,039.49元，占总资产5.85%，较上期减少33.84%；使用权资产期末数935,692.41元，较上期增加829.88%[86] - 短期借款期末数507,152,777.78元，占总资产2.47%，较上期减少47.19%；合同负债期末数629,687,267.39元，占总资产3.07%，较上期增加53.21%[86] - 报告期内公司股权共投资1.15亿元，上年同期27.00亿元，同比变动-25.84亿元，变动幅度-95.73%[125][126] - 以公允价值计量的金融资产合计9.29亿元，累计公允价值变动损益-5.31亿元，计提减值1.61亿元，收回金额5.55亿元[131] - 天伟化工总资产59.45亿元，净资产37.80亿元，营业收入30.01亿元，净利润1.66亿元[132] - 天能化工总资产48.51亿元，净资产38.62亿元，营业收入34.78亿元，净利润3.52亿元[132] - 天辰化工总资产42.89亿元，净资产12.33亿元，营业收入29.99亿元，净利润-2.12亿元[132] - 公司主营业务按细分行业合计营业收入102.37亿元，营业成本91.04亿元，毛利率11.07%，同比分别增减-4.35%、-8.95%、4.49%[121] - 销售渠道自营营业收入24.23亿元，同比减21.68%；经销78.14亿元，同比增2.70%[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 年产25万吨的乙醇装置实现当年盈利，年产22.5万吨高性能树脂原料项目计划于2025年4月试生产[34] - 十户滩200MW源网荷储一体化项目一期工程实现并网发电[34] - 公司拥有134万吨PVC（含114万吨通用PVC、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂）、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石、25万吨乙醇产能，以及535万吨电石渣制水泥装置[39][46] - 公司拥有2×300MW、2×330MW自备热电站[39][46] - 2024年国内PVC市场供大于求，年末价格跌至9年低位，糊树脂高低价差850元/吨[41] - 2024年烧碱市场持续稳中窄幅震荡盘整，年均价较上年小幅下降，2025年产能和需求预计稳中小幅增长[42] - 公司拥有134万吨PVC（包括114万吨通用PVC、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂）、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石产能，同时拥有2×300MW、2×330MW自备热电站以及535万吨电石渣制水泥装置[53] - 公司与天业集团构建“煤 - 电 - 电石 - 聚氯乙烯 - 100%电石渣水泥”循环经济产业链，建成循环经济产业园区，为国内第一批氯碱循环经济试点[52][53] - 公司所属子公司天能化工能耗领先全国烧碱行业水平，获评兵团唯一一家国家重点行业能效“领跑者”企业，天能水泥、天伟水泥能效水平达行业标杆水平[57] - 自备热电机组设计产能为91.2亿度电、供热2278.4万吉焦，产能利用率81.50%；电石装置设计产能213万吨，产能利用率90.56%；烧碱装置设计产能97万吨，产能利用率92.05%；PVC装置设计产能114万吨，产能利用率94.19%；特种PVC装置设计产能10万吨糊树脂、10万吨特种树脂，产能利用率103.48%；新型干法水泥生产线装置设计产能442.5万吨水泥、535万吨熟料，产能利用率54.89%；天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目产能利用率75.99%，在建产能25万吨乙醇已投资额91349.57万元；天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目在建产能22.5万吨乙烯法氯乙烯已投资额82408.71万元，预计2025年6月完工[114] - 报告期内，自备热电联产机组发电74.33亿度，产能利用率81.50%；电石产量192.90万吨，产能利用率90.56%；普通PVC树脂产量107.38万吨，产能利用率94.19%；特种及糊树脂产量20.69万吨，产能利用率103.48%；离子膜烧碱产量89.29万吨，产能利用率92.05%；乙醇产量6.33万吨，产能利用率75.99%[115] - 2024年8月底，公司年产25万吨的乙醇装置成功打通全流程并实现当年盈利，采用二甲醚羰基化加氢制乙醇(DMTE)技术[117] - 年产22.5万吨高性能树脂原料项目完成装置主体工程建设，计划2025年4月试生产，2025年上半年预计新增22.5万吨乙烯法VCM产能[117] - 石灰采购量193.15万吨，耗用量193.44万吨，价格同比变动比率-5.69%；工业盐采购量131.79万吨，耗用量135.47万吨，价格同比变动比率-2.90%[118] - 煤炭采购量477.44万吨，耗用量476.77万吨，价格同比变动比率-21.82%；焦炭采购量72.38万吨，耗用量68.49万吨，价格同比变动比率-17.00%；天然气采购量1663.69万方，耗用量1663.69万方，价格同比变动比率2.78%[119] - 石灰、工业盐、煤炭、焦炭价格下降影响营业成本下降，天然气价格上升影响营业成本上升[118][119] - 公司与国电投（深圳）能源发展有限公司共同投资十户滩工业园区200MW源网荷储一体化项目，2024年度一期工程并网发电[115] - 公司构建了“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式发展的绿色环保型循环经济产业链[110] - 2024年全球PVC总产能6252万吨，较上年增加102万吨，产能增速1.6%，总产量约4720万吨[136] - 预计未来3 - 5年全球PVC需求增长率约2% - 3%，新兴市场年均增长4% - 7%[136] - 截至202

文章核心观点 - 新疆天业2024年年报显示营收略降但净利润扭亏为盈，公司依托产业链和资源优势降本增效，未来将发挥优势应对行业波动并推进产业结构调整，还披露了利润分配方案 [1][4][5] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入111.56亿元，较上年略微下滑2.7%；归属于上市公司股东的净利润6843.50万元，增长108.83%，扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长88.66%，基本每股收益和稀释每股收益增长108.89%，扣除非经常性损益后的基本每股收益增长87.50% [1] 公司业务与产业链 - 深耕氯碱化工行业，是绿色现代化工和新材料服务商，主要产品有通用聚氯乙烯树脂、特种树脂等，使用新疆本地大宗原材料 [2] - 拥有134万吨PVC、97万吨离子膜烧碱等产能，以及自备热电站和电石渣制水泥装置，形成绿色低碳联动式循环经济产业链 [2] - 依托科研机构实施科技创新转化协同发展，利用资源优势构建“煤 - 电 - 电石 - 聚氯乙烯 - 100%电石渣水泥”循环经济产业链 [3] - 聚氯乙烯树脂、烧碱两大产品贡献近80%的营收，且毛利率较上年分别增长4.33%和8.72% [3] 行业现状与趋势 - 氯碱化工行业处于从成熟期向产业结构调整期过渡阶段，市场波动受供需基本面和宏观政策双重驱动 [4] - PVC与烧碱市场面临需求波动及产能过剩压力，但2025年国内经济向好支撑终端需求增长 [4] - 新型城镇化、消费升级、新能源汽车行业发展及氧化铝新增产能释放将拉动需求和消费 [4] 公司未来规划 - 发挥一体化产业联动式循环经济产业链主体优势，推行精细化管理，优化采购策略，降低成本，提高效率 [4] - 深化循环经济产业链布局，降低单位产品能耗，推进技术创新和产品结构升级 [4] - 与天业集团协同发展，抢抓“一带一路”和“俄乌冲突”后重建时机，推进产业结构调整 [4] 公司利润分配方案 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利3414.73万元（含税），占净利润比例为49.90% [5]

审计情况 - 审计机构有证券业务资格，人员专业胜任[1] - 公司审阅审计计划并提意见，审计中充分沟通[1][2][3] - 审计机构约定期限内完成程序并提交报告[3] - 公司同意账务处理，对报告无异议[3] 审计机构续聘及费用 - 公司建议续聘大信为2025年度审计机构[4] - 2025年度财务报表审计费120万元，内控审计费30万元，共150万元[4] 报告日期 - 报告日期为2025年4月8日[10]

担保情况 - 为东华天业不超12000万元借款提供不超5880万元担保，实际担保余额0万元[2][3] - 获批且在有效期内累计对外担保额度750060万元，实际余额630687.6225万元[2][10] - 为控股子公司担保余额205687.6225万元，为控股股东及其子公司担保余额425000万元[2][10] 参股公司情况 - 持有东华天业49%股权，出资9800万元[3][5] - 2024年底东华天业总资产103738.30万元，负债83453.96万元，净资产20284.34万元，资产负债率80.45%[5] - 2024年度东华天业营收9699.79万元，净利润10.03万元[5] 担保比例 - 实际累计对外担保余额占2024年归母净资产比例67.65%[10] - 公司及控股子公司为子公司实际担保余额占比22.06%[10] - 为控股股东及其子公司实际担保余额占比45.59%[10] 其他 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉担保及败诉损失金额[10]

业绩相关 - 公司2024年成功完成扭亏为盈目标[43] - 公司资产总额为205.26亿元[52] - 2023年营业收入为111.56亿元，归母净利润为5.08亿元，支付各项税费为0.68亿元[60] 用户数据 - 公司员工数量为9617人[56] 未来展望 - 公司秉持“创新、绩效、和谐、责任”核心价值观，践行社会责任[94] - 公司以法治为本，合规管理贯穿企业运营决策全过程[100] - 公司建立完善法人治理结构和内部控制治理体系[107] - 公司发挥一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链优势[125] - 公司持续实施资产重组，优化产品结构，与天业集团协同发展[126] - 公司坚持加大科技研发投入，提升自主创新能力[83] 新产品和新技术研发 - 2024年获授权专利21项，累计获授权专利385项，研发投入为3.85亿元[61] 市场扩张和并购 - 公司在中国（新疆）自由贸易试验区设立新疆西部汇永新材料科技有限公司拓展国际业务[93] - 公司成立新疆天域新科新材料有限公司负责自产品国内市场销售[93] 其他新策略 - 2024年度公司修订完善《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》等制度[122] - 公司2024年制定17项环境保护管理制度[152] - 公司2024年1月完成环境保护管理工作计划制定并签订目标责任书[153] 数据对比 - 2023年股份公司综合能耗392.7万吨标煤，能源消费542.5万吨标煤，加工转换产出及利用149.8万吨标煤；2024年综合能耗406.55万吨标煤，能源消费550.34万吨标煤，加工转换产出及利用143.79万吨标煤[165] - 2024年危险废弃物排放量为19,607.45，2023年为21,330.79；2024年危险废弃物利用率为100%，2023年为95.1%[192] - 2024年一般废弃物排放总量为3,328,506.34，2023年为3,233,676.75；2024年废弃物回收利用率为98.78%，2023年为99.34%[192] 其他数据 - 2024年能源消耗总量为405.25万吨标准煤[61] - 2024年志愿活动数量为42次，人均带薪年假为8.9天[61] - 2024年员工培训投入为259.72万元，员工培训覆盖率为100%，员工培训总时长为119718小时，员工福利支出为6572.1万元[61] - 2024年安全生产总投入为0.84亿元，安全教育培训覆盖率为100%，安全培训总时长为1343小时，重大事故数量为0起[61] - 公司PVC产能为134万吨（包括114万吨通用PVC树脂、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂），离子膜烧碱产能为97万吨，电石产能为213万吨[58] - 2024年公司召开3次股东大会、14次董事会、7次监事会，审议议案分别为18项、63项、20项[113][117] - 公司召开3次股东大会、3次图文业绩说明会、1次视频业绩说明会、1次投资者集体接待、6次相关节日活动、3次机构调研，接听投资咨询电话800余个，E互动平台回复问题40余条[139] - 公司组织开展多项环保宣传活动，发放环保宣传手册及制品上千余份[159] - 公司收集29项碳排放核查与交易政策文件及解读，开展6次碳排放相关培训[175] - 上级环保部门对企业主要排口监测数据合格率100%[157] - 企业自行监测公布率达到95%以上[158] - 重点监控企业自动监控数据传输有效率达到98%以上[160] - 公司合计能耗为5,503,375.06吨标准煤[172] - 天辰化工、天能水泥获评首批兵团绿色工厂，天能化工获评国家级“绿色工厂”[153][194]

业绩相关 - 2024年1 - 3月23日收盘价低于2022年度经审计每股净资产6.23元，3 - 12月31日低于2023年度经审计每股净资产5.42元[5] - 最近三年现金累计分配利润不低于最近三年年均可分配利润的30%[10] 未来展望 - 2025年拟增加现金分红频次，实施2024年度分红和一次中期分红[10] - 公司拟通过提升经营质量等措施提升投资价值[2] 市场扩张和并购 - 2024年2月19日至2025年2月18日，控股股东子公司增持20760200股，占总股本1.22%，增持金额8098.17万元[11] - 公司聚焦主业寻找并购重组标的提升估值[11] 其他新策略 - 2024年4月8日审议通过估值提升计划议案[6] - 公司坚持紧平衡生产模式，推进设备升级改造降本增效[7] - 公司拟使用自有资金或专项贷款择机开展股份回购[10] - 公司常态化召开业绩说明会与投资者交流[13] - 公司将完善公司治理管控体系[14] - 公司长期破净时评估估值提升计划效果，触发条件将专项说明执行情况[16]

债券发行 - 2022年4月13日公司获准公开发行不超30亿元公司债券[9] - 本次拟发行可转债总额30亿元，共3000万张，按面值100元发行[10] - 可转债存续期限为2022年6月23日至2028年6月22日[10] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[10][11] - 可转债转股期限自2022年12月29日起至2028年6月22日止[12] - 本次发行可转债初始转股价格为6.90元/股，2023年6月19日调整为6.80元/股[13] 业绩数据 - 2024年公司营业收入1,115,593.88万元，较上年下降2.70%[26] - 2024年公司利润总额15,484.37万元，较上年增长118.90%[26] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润6,843.50万元，较上年增长108.83%[26] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额136,457.41万元，较上年下降27.64%[27] - 2024年公司总资产2,052,613.49万元，较上年下降2.56%[27] 募集资金 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金300,000.00万元，净额为296,377.40万元[28] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金253,758.28万元，2024年度使用45,256.21万元[29] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为318,402,636.80元[29] - 天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目拟投入募集资金112000万元[22] - 天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目拟投入募集资金108000万元[22] - 25万吨超净高纯醇基精细化学品项目截至期末投入进度为81.56%，本年度实现效益365.08万元[32] - 22.5万吨高性能树脂原料项目截至期末投入进度为76.30%[32] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[32] - 募投项目预计投产时间延期至不晚于2025年6月[32] 其他事项 - 2024年3月19日公司董事会、监事会完成换届选举及相关人员变动[41] - 2024年3月23日公司披露2023年年度报告，财务报告审计机构由天健会计师事务所变更为大信会计师事务所[41] - 2024年7月1日触发“天业转债”向下修正转股价格条款，董事会决定不行使该权利，6个月内若再次触发也不提出修正方案[42] - 2021年7月27日和2024年5月20日公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，可转债信用等级为AA+[21] - 2024年“天业转债”第二年付息，票面利率为0.40%（含税），每张兑息0.40元（含税）[38]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券发行总额30.00亿元，实际募集资金净额29.64亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金25.38亿元，2024年度使用4.53亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额3.18亿元[13] - 暂时闲置募投资金现金管理投资1.60亿元，理财收益及利息收入5221.15万元，本年度969.35万元[13] - 自2021年5月26日至2022年6月29日，预先投入自筹资金合计1558.18万元[17] - 2022年8月3日，同意用募集资金1558.18万元置换前期自筹资金[18] 项目投入情况 - 天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目，承诺投资112000万元，累计投入91349.57万元，投入进度81.56%，本年度效益365.08万元[33] - 天业汇祥年22.5万吨高性能树脂原料项目，承诺投资108000万元，累计投入82408.71万元，投入进度76.30%[33] - 补充流动资金项目，承诺投资80000万元，累计投入80000万元，投入进度100%[33] 其他情况 - 募投项目预计投产及结项时间延期至不晚于2025年6月[33] - 大信会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告符合规定[29] - 2025年3月12日，西南证券收益凭证到期赎回本金16000万元及收益1656986.30元[23] - 公司制定募集资金管理办法，与保荐机构、开户银行签署三方监管协议[15] - 公司同意使用不超过44300万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[19] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额16000万元[19]

新疆天业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 12-00042 号 新疆天业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆天业股份有限公司（以下简称"贵公司"或"新疆天业"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表 ...