募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券发行总额30.00亿元，实际募集资金净额29.64亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金25.38亿元，2024年度使用4.53亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额3.18亿元[13] - 暂时闲置募投资金现金管理投资1.60亿元，理财收益及利息收入5221.15万元，本年度969.35万元[13] - 自2021年5月26日至2022年6月29日，预先投入自筹资金合计1558.18万元[17] - 2022年8月3日，同意用募集资金1558.18万元置换前期自筹资金[18] 项目投入情况 - 天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目，承诺投资112000万元，累计投入91349.57万元，投入进度81.56%，本年度效益365.08万元[33] - 天业汇祥年22.5万吨高性能树脂原料项目，承诺投资108000万元，累计投入82408.71万元，投入进度76.30%[33] - 补充流动资金项目，承诺投资80000万元，累计投入80000万元，投入进度100%[33] 其他情况 - 募投项目预计投产及结项时间延期至不晚于2025年6月[33] - 大信会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告符合规定[29] - 2025年3月12日，西南证券收益凭证到期赎回本金16000万元及收益1656986.30元[23] - 公司制定募集资金管理办法，与保荐机构、开户银行签署三方监管协议[15] - 公司同意使用不超过44300万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[19] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额16000万元[19]

新疆天业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 12-00042 号 新疆天业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆天业股份有限公司（以下简称"贵公司"或"新疆天业"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表 ...

资金往来情况 - 新疆天业（集团）有限公司2024年初往来资金余额738.35万元，往来累计发生金额1341.07万元，偿还累计发生金额2079.42万元[11] - 新疆天业汇合新材料有限公司2024年初往来资金余额3869.30万元，往来累计发生金额24833.19万元，偿还累计发生金额28574.56万元，年末往来资金余额127.93万元[11] - 石河子市丝路天杨预拌砼有限公司2024年初往来资金余额2387.18万元，往来累计发生金额836.69万元，偿还累计发生金额1629.64万元，年末往来资金余额1594.23万元[11] - 新疆天业生态科技有限公司2024年初往来资金余额360.20万元，往来累计发生金额382.81万元，偿还累计发生金额477.12万元，年末往来资金余额265.89万元[11] - 新疆天创科技有限责任公司2024年初往来资金余额146.33万元，往来累计发生金额2134.39万元，偿还累计发生金额2226.81万元，年末往来资金余额53.91万元[11] - 新疆西部物产贸易有限公司2024年往来累计发生金额28.99万元，偿还累计发生金额27.65万元，年末往来资金余额1.34万元[11] - 新疆至臻化工工程研究中心有限公司2024年初往来资金余额136.71万元，往来累计发生金额2980.26万元，偿还累计发生金额3048.39万元，年末往来资金余额68.58万元[11] - 精河县晶羿矿业有限公司2024年初往来资金余额12.00万元，往来累计发生金额1250.88万元，偿还累计发生金额1260.28万元，年末往来资金余额2.60万元[11] - 石河子市天业西营节水器材有限责任公司2024年初往来资金余额0.49万元，往来累计发生金额58.55万元，偿还累计发生金额58.91万元，年末往来资金余额0.13万元[11] - 新疆西部农资物流有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为10.62，年末往来资金余额为0.61[13] - 天博辰业矿业有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为1846.15[13] - 新疆天域汇通商贸有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为26.36[13] - 新疆天业集团矿业有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为68.58[13] - 贵州万山天业绿色环保科技有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为572.45[13] - 新疆天域物产有限公司2024年初往来资金余额为139.14，年度往来累计发生金额（不含利息）为4090.67，偿还累计发生金额为4158.92，年末往来资金余额为70.89[15] - 新疆天业汇合新材料有限公司2024年初往来资金余额为29.00，年度往来累计发生金额（不含利息）为1.93，年末往来资金余额为29.00[15] - 石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司2024年初往来资金余额为0.60，年末往来资金余额为0.60[15] - 新疆天业（集团）有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为90.80[15] - 新疆兵天绿诚检测有限公司作为应收账款核算时2024年度往来累计发生金额（不含利息）为64.76，作为其他应收款核算时为40.02[13][15] 经营销售与应收款情况 - 新疆天创科技有限责任公司经营销售往来累计发生金额为2.36[17] - 新疆至臻化工工程研究中心有限公司经营销售往来累计发生金额为47.66[17] - 新疆至创新材料有限公司年初往来资金余额为0.43，累计发生金额为2.30，偿还累计发生金额为2.73[17] - 天辰化工有限公司应收账款年初余额为1045.46，累计发生金额为6437.52，偿还累计发生金额为7482.98[17] - 新疆天业对外贸易有限责任公司应收账款累计发生金额为65247.39，偿还累计发生金额为65196.15，年末余额为51.24[19] - 石河子鑫源公路运输有限公司其他应收款年初余额为7413.67，偿还累计发生金额为400.00，年末余额为7013.67[19] - 天伟化工有限公司其他应收款年初余额为128500.00，偿还累计发生金额为15600.00，年末余额为112900.00[19] - 新疆天智辰业化工有限公司应收账款年初余额为408.52，累计发生金额为68610.43，偿还累计发生金额为68399.33，年末余额为619.62[21] - 新疆雅澳科技有限责任公司应收账款年初余额为1356.08，偿还累计发生金额为338.28，年末余额为1017.80[21] - 新疆汇鼎物流有限公司应收账款年初余额为248.69，累计发生金额为1811.59，偿还累计发生金额为1926.16，年末余额为134.12[21] 与关联公司往来情况 - 与中化学东华天业新材料有限公司应收账款期初余额为0.21[23] - 与中化学东华天业新材料有限公司往来累计发生金额（不含利息）为899.42[23] - 与中化学东华天业新材料有限公司偿还累计发生金额为899.63[23] - 其它关联资金往来总计期初余额为235798.76[23] - 其它关联资金往来总计往来累计发生金额（不含利息）为363802.91[23] - 其它关联资金往来总计偿还累计发生金额为250308.48[23] - 其它关联资金往来总计期末余额为349293.19[23]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入1115593.88万元，上年度1146503.39万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目19846.64万元，占比1.78%；上年度125589.02万元，占比10.95%[10] - 2024年度营业收入扣除后金额1095747.24万元，上年度1020914.38万元[10][11] - 上年度天辰化工期初至合并日收入108559.57万元[10] - 上年度塑料总厂主营业务收入2.22万元[10] 审计情况 - 大信会计师事务所于2025年4月8日出具审计报告[2] 无关业务收入 - 2024年度与主营业务无关业务收入19846.64万元，含材料销售等；上年度125589.02万元[10]

关联资金往来 - 新疆天业（集团）2024年初往来资金余额738.35万元，累计发生额1341.07万元，偿还累计发生额2079.42万元[13] - 新疆天业汇合新材料2024年初往来资金余额3869.30万元，累计发生额24833.19万元，偿还累计发生额28574.56万元，期末余额127.93万元[13] - 石河子市丝路天杨预拌砼2024年初往来资金余额2387.18万元，累计发生额836.69万元，偿还累计发生额1629.64万元，期末余额1594.23万元[13] 应收账款变化 - 新疆天创科技应收账款从146.33增长至2226.81[14] - 新疆至臻化工工程研究中心应收账款从136.71增长至3048.39[14] - 精河县晶羿矿业应收账款从12.00增长至1260.28[14] - 新疆天域物产应收账款从139.14增长至4158.92[15] - 天辰化工应收账款从1045.46增至6437.52，总计7482.98[16] - 新疆天智辰业化工应收账款从408.52增至68610.43，增加68399.33[17] - 新疆汇鼎物流应收账款从248.69增至1811.59，增加1926.16[17] - 新疆天业对外贸易应收账款从65247.39减至65196.15，减少51.24[16] - 新疆雅澳科技应收账款从1356.08减至338.28，减少1017.80[17] 其他应收款变化 - 新疆天业汇合新材料其他应收款从29.00降至1.93[15] - 石河子鑫源公路运输其他应收款从7413.67减至400.00，减少7013.67[16] - 天伟化工其他应收款从128500.00减至15600.00，减少112900.00[16] - 总计其他应收款从235798.76增至363802.91[17] 预付款项变化 - 新疆西部物产贸易预付款项从172.60增至212.78，增加40.18[16] - 新疆汇业智能科技预付款项从45.58增至51.92，增加6.34[16] 审核情况 - 大信会计师认为公司编制的关联资金往来汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[7]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆天业股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承 销保荐"）作为新疆天业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"新疆 天业"）公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对新疆天 业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号），公司由主承销商申万宏源承 销保荐采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000.00 万张， 共计募集资金 300,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,207.55 万元后的募集资金 为 296,792.45 万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于 2 ...

新疆天业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 12-00043 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

公司于近日收到时任及在任独立董事提交的《独立董事独立性情况自查报告》。 考虑到公司在报告期内进行换届选举、补选独立董事的特殊性，公司董事会根据相 关法律法规并结合独立董事出具的自查报告,就公司第八届、第九届董事会时任、在 任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 2025年4月8日 董事会认为公司各位独立董事均具备担任独立董事的资格及条件。时任、在任 独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形 ，符合《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》对独立董事的任职资格及独立性的要求。 新疆天业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查 情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项 意见。 新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会共有三位独立董事， 分别为张鑫先生、刘嫦女士、王东盛先生；2024年3月18日，经公司2024年第一次临 时股东大会换届选举，刘嫦女士、朱明 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 新疆天业股份有限公司 2024 年 3 月 18 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会换届选举，刘嫦、朱明、 樊星当选为公司第九届董事会独立董事，张鑫、王东盛任期届满离任；后刘嫦女士因 个人工作变动原因辞任独立董事职务，经 2024 年 11 月 15 日召开的公司 2024 年第二 次临时股东大会补选魏卉为公司第九届董事会独立董事。 本人作为新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，独立客观、勤勉尽责地独立履行 职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审 议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人朱明，男，现年57岁，汉族，律师，中国民主促进会会员，硕士研究生学历， 曾为新疆维吾尔自治区律师事务所律师、 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1、出席董事会及专门委员会会议情况 1 2024 年 3 月 18 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会换届选举，刘嫦、朱明、 樊星当选为公司第九届董事会独立董事，张鑫、王东盛任期届满离任；后刘嫦女士因 个人工作变动原因辞任独立董事职务，经 2024 年 11 月 15 日召开的公司 2024 年第二 次临时股东大会补选魏卉为公司第九届董事会独立董事。 作为新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，独立客观、勤勉尽责地独立履行 职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审 议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人樊星，女，现年 37 岁，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾 任石油和化学工业 ...