陕西博硕律师事务所 关于金花企业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金花企业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《金 花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，陕西博 硕律师事务所（以下简称本所）接受金花企业（集团）股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会）。 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序、表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案 所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其 他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的 合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本 ...

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2023-050 金花企业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,578,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.4466 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 事长邢雅江先生主持本次股东大会，现场会议采取记名 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为255,369,543.71元，同比下降1.29%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为3,042,638.00元，同比下降85.83%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,412,222.02元，同比下降13.34%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-34,391,321.39元，上年同期为24,253,247.16元[13] - 公司总资产为1,939,197,951.94元，同比下降1.78%[13] - 基本每股收益为0.0082元/股，同比下降85.74%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0466元/股，同比下降13.38%[13] - 加权平均净资产收益率为0.18%，同比下降1.11个百分点[13] - 公司2023年上半年实现营业收入25,536.95万元，较上年同期减少1.29%[18] - 归属于上市公司股东的净利润304.26万元，较上年同期减少85.83%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润1741.22万元，较上年同期减少13.34%[18] - 公司营业收入为255,369,543.71元，同比下降1.29%[23] - 营业成本为61,148,497.55元，同比上升1.06%[23] - 研发费用为5,233,339.12元，同比大幅增加32.10%[23] - 公司2023年半年度营业总收入为255,369,543.71元，同比下降1.3%[72] - 公司2023年半年度净利润为3,042,638.00元，同比下降85.8%[73] - 公司2023年半年度研发费用为5,233,339.12元，同比增长32.1%[72] - 公司2023年半年度投资收益为18,469,690.53元，同比增长18.2%[72] - 公司2023年半年度负债合计为236,903,221.30元，同比下降11.7%[72] - 公司2023年半年度所有者权益合计为1,681,118,932.95元，同比增长0.3%[72] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.0082元，同比下降85.7%[74] - 公司2023年半年度信用减值损失为8,357,663.26元，同比增长1576.5%[73] - 公司2023年上半年净利润为4,317,849.32元，同比增长21,506,894.40元[76] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-34,391,321.39元，同比下降24,253,247.16元[77] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为77,884,051.05元，同比增长24,110,855.87元[77] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-5,554,490.53元[77] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为37,938,239.13元，同比下降48,364,103.03元[77] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为470,576,934.30元，同比增长206,632,239.44元[77] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为260,760,451.74元，同比下降281,369,201.46元[77] - 公司2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为53,100,972.53元，同比增长44,115,633.07元[77] - 公司2023年上半年支付的各项税费为39,801,819.23元，同比增长29,154,919.40元[77] - 公司2023年上半年投资支付的现金为166,000,000.00元，同比增长76,800,000.00元[77] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为1,686,808,310.12元，较期初增加3,042,926.56元[80][81] - 公司2023年上半年综合收益总额为3,042,638.00元[80] - 公司2023年上半年母公司所有者权益期末余额为1,681,118,932.95元，较期初增加4,317,836.05元[83][84] - 公司2023年上半年母公司综合收益总额为4,317,849.32元[84] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为1,677,688,538.07元，较期初增加21,470,819.38元[82] - 公司2022年上半年综合收益总额为21,470,819.38元[82] - 公司2022年上半年母公司所有者权益期末余额为1,669,846,137.56元，较期初增加21,506,894.40元[85] - 公司2022年上半年母公司综合收益总额为21,506,894.40元[85] 业务表现 - 医药工业实现销售收入25,238.47万元，较上年同期增加0.54%[18] - 金花国际大酒店有限公司实现营业收入269.35万元，较上年同期减少64.87%[18] - 西安济世堂医药有限责任公司和西安金花天格医药有限公司实现医药商业销售收入31.22万元，较上年同期增加1643.27%[18] - 公司主导产品金天格胶囊已成为骨科临床中药一线用药[17] - 公司产品线涵盖化学药品、中成药、原料药和保健品，剂型包括片剂、胶囊剂、颗粒剂等一百多个品种[17] - 公司采用以销定产的生产模式，确保生产过程合规，产品质量合格[17] - 公司销售体系设有金天格事业部、招商部、普药部和市场部，主导产品以招商代理模式为主[17] - 公司核心产品金天格胶囊被收入45个权威目录，10篇相关文献被SCI数据库收录[19] - 公司入选“2022年度中国中药企业TOP100排行榜”，金天格胶囊荣膺“2023中国医药·品牌榜（医院终端-骨科用药）”[19] - 公司主导产品金天格胶囊在骨科中药领域占据领先地位，凭借显著的临床疗效和优良的产品质量赢得市场认可[20] - 公司通过学术推广模式，积极与权威组织合作，构建专家网络体系，开展多项临床询证医学研究[20] - 公司“金花”商标被认定为中国驰名商标，转移因子系列产品和金天格胶囊被评为陕西省和西安市名牌产品[20] - 公司高度重视生产质量管理，严格执行质量监控及质量检验标准，确保产品质量稳定[20] - 报告期内，公司加大研发投入，加快新产品研发进度，持续推进金天格胶囊中保续保项目[22] - 公司优化生产计划管理，强化生产全过程监督管理和质量控制，确保产品安全有效[22] - 公司持续推进治理建设，完善公司制度体系，优化组织架构与考核制度，提高管理效率[22] - 公司加强降本增效，明确各环节责任与权限，提升团队管理规范，确保成本控制有效实施[22] - 公司主要产品包括金天格胶囊、金花牌转移因子胶囊和转移因子口服液[86] 投资与资产 - 长期股权投资为495,192,417.59元，占总资产比例25.54%，同比增加54.84%[25] - 交易性金融资产为69,949,900.00元，同比下降51.81%[25] - 其他应收款为10,899,691.69元，同比下降93.40%[25] - 公司对外股权投资总额为170,000,000元，涉及医药制造和房地产领域[29] - 公司证券投资总额为745,658,538.36元，期末账面价值为742,358,663.90元，本期投资损益为8,783,396.10元[31] - 公司持有的恒生电子股票本期公允价值变动损益为3,249,217.74元，期末账面价值为103,893,603.84元[30] - 公司持有的海大集团股票本期公允价值变动损益为-2,938,242.58元，期末账面价值为49,949,900.00元[30] - 公司持有的赣锋锂业股票本期公允价值变动损益为10,028,527.91元，期末账面价值为199,257,995.21元[30] - 公司持有的保利发展股票本期公允价值变动损益为4,507,009.85元，期末账面价值为134,358,216.95元[30] - 公司持有的航发动力股票本期公允价值变动损益为2,250,088.99元，期末账面价值为50,214,898.78元[30] - 公司持有的比亚迪股票本期公允价值变动损益为317,012.69元，期末账面价值为38,773,069.42元[30] - 公司持有的舍得酒业股票本期公允价值变动损益为-7,309,281.96元，期末账面价值为64,559,871.97元[30] - 公司持有的华银稳健成长四号基金期末账面价值为20,000,000.00元[31] - 公司以36,900万元拍卖转让全资子公司金花国际大酒店有限公司100%股权，实际应付股权转让价款为34,452.63万元[32] - 公司2023年上半年货币资金为475,452,872.30元，较2022年底的434,494,622.22元有所增加[68] - 公司2023年上半年交易性金融资产为69,949,900.00元，较2022年底的145,140,498.91元大幅减少[68] - 公司2023年上半年应收账款为114,139,548.99元，较2022年底的122,621,021.69元有所下降[68] - 公司2023年上半年长期股权投资为495,192,417.59元，较2022年底的319,801,943.72元显著增加[68] - 公司2023年上半年固定资产为285,555,104.10元，较2022年底的295,993,464.11元有所减少[68] - 公司2023年上半年在建工程为201,071,833.61元，较2022年底的197,284,420.48元有所增加[68] - 公司2023年半年度非流动资产合计为1,191,855,654.30元，较2022年底的1,025,813,234.38元增长16.2%[69] - 公司2023年半年度流动负债合计为216,964,650.78元，较2022年底的272,531,033.09元下降20.4%[69] - 公司2023年半年度所有者权益合计为1,686,808,310.12元，较2022年底的1,683,765,383.56元增长0.2%[70] - 公司2023年半年度货币资金为472,952,650.29元，较2022年底的432,572,098.24元增长9.3%[70] - 公司2023年半年度长期股权投资为805,213,782.40元，较2022年底的638,651,668.10元增长26.1%[71] - 公司2023年半年度开发支出为14,931,645.60元，较2022年底的12,275,782.59元增长21.6%[71] - 公司2023年半年度流动负债合计为206,734,832.59元，较2022年底的255,442,737.29元下降19.1%[71] - 公司长期股权投资期末余额为495,192,417.59元，较期初的319,801,943.72元大幅增加，主要由于新增投资166,000,000.00元[177] - 公司其他权益工具投资期末余额为27,728,500.00元，与期初持平，主要投资于世纪金花股份有限公司和重庆医药集团陕西有限公司[177] - 公司投资性房地产期末账面价值为1,364,187.99元，较期初的1,407,663.93元略有下降，主要由于累计折旧增加43,475.94元[178] 公司治理与股东 - 公司2022年年度股东大会审议通过了修订公司章程、选举董事、独立董事和监事等议案[35] - 公司董事会换届选举，选举邢雅江为董事长，邢博越为副董事长[36] - 公司监事会换届选举，选举马斌为监事会主席[36] - 公司2023年上半年普通股股东总数为28,078户[64] - 公司第一大股东邢博越持有73,272,546股，占总股本的19.63%[64] - 公司第二大股东世纪金花股份有限公司持有22,672,600股，占总股本的6.07%[64] - 公司第三大股东新余金煜企业管理有限公司持有18,797,000股，占总股本的5.04%[64] - 公司总股本为373,270,285股，注册资本为373,270,285元[86] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共11户[88] 环境保护与社会责任 - 公司未发生重大环境问题，未因环境污染问题受到行政处罚[38] - 公司环保设施运行状况良好，各类污染物均能达标排放[40] - 公司污水处理能力为10m³/h（240m³/d），废水处理达标后排入污水处理厂[41] - 天然气锅炉经低氮改造后，氮氧化物排放浓度为53mg/m³，符合排放标准[41] - 2023年1—6月公司危险废物转移量约为13.5吨，交由专业公司处置[41] - 公司通过技术改造和节能措施，减少碳排放并提高资源使用率[45] - 公司对工艺用水系统RO装置产生的浓水进行回收再利用[45] - 公司采用节能器对锅炉烟气排放热量进行余热回收利用[45] - 公司对所有生产车间蒸汽加热工艺设备产生的冷凝水进行系统改造，回收余热和水资源[45] - 公司采用清洁能源天然气作为燃料，有效降低碳排放[45] - 公司已编制并备案《突发环境事件应急预案》，并定期组织演练[42] - 公司通过精细化管理，建立办公设备、空调、纸张使用等日常行为规范，推动节能减排[44] 法律与合规 - 公司违规担保风险已解除，已收取全额保证金[7] - 公司原控股股东金花投资控股集团有限公司违规担保金额为2,189.50万元，占最近一期经审计净资产的1.32%[54] - 公司已收取全额保证金，违规担保风险已解除[55] - 公司收到中国证监会陕西监管局及上海证券交易所的警示函和纪律处分，涉及信息披露违法行为[58] - 截止2022年12月31日，245名投资者以公司应承担证券虚假陈述责任为由提起诉讼，其中182起案件达成和解，51起案件经终审后执行[56] - 截止报告披露日，新增233名投资者向公司提起诉讼，其中8名投资人与公司已达成和解，192名投资者已由法院一审判决[56] - 公司原控股股东金花投资控股集团有限公司与西安曙光汽车销售服务有限公司的借款合同仲裁案件尚在审理中[56] - 公司已收取全额保证金，违规担保风险已解除[56] 关联交易 - 公司与陕西聚信房地产开发有限公司的关联交易金额为832,352.76元，占同类交易金额的36.99%[59] - 公司与陕西聚沛房地产开发有限公司的关联交易金额为1,360,007.26元，占同类交易金额的60.44%[59] - 公司与陕西西部现代物业管理有限公司的关联交易金额为570,083.35元，占同类交易金额的48.45%[59] - 公司与悦豪酒店管理股份有限公司的关联交易金额为419,013.00元，占同类交易金额的20.99%[59] - 公司以公开拍卖方式转让全资子公司金花国际大酒店有限公司100%股权，关联方西部投资集团有限公司竞拍成功[60] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况[90] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[93] - 公司记账本位币为人民币[94] - 公司在同一控制下企业合并中取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[95] - 公司在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量[95] - 公司合并财务报表的编制方法包括将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围[96] - 公司在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整[97] - 公司通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益[98] - 公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价[98] - 公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量[98] - 公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[98] - 公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[99] - 公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债[100] - 公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2023-048 金花企业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 13 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证 ...

金花企业(集团)股份有限公司 关于经营范围变更并修订章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司实际经营需 要，同时根据市场监督管理部门关于经营范围规范性的要求，拟对公司营业执照 经营范围进行增加，同时对公司章程相应条款进行修订，具体内容如下： 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-047 上述公司经营范围变更及章程修正案已经公司第十届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议批准。 特此公告。 金花企业（集团）股份有限公司董事会 修订前： 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：金属材料销 售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；电子产品销售；建 筑装饰材料销售；汽车零配件批发；日用品批发；日用品销售；汽车零配件零售； 日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）； 家具销售；日用玻璃制品销售；卫生陶瓷制品销售；技术玻璃制品销售；计算机 软硬件及辅助设备批发；计 ...

金花企业（集团）股份有限公司 资金理财管理办法 （2014 年 4 月 10 日第六届董事会第十七次会议审议通过） （2015 年 8 月 6 日第七届董事会第八次会议审议修订） （2015 年 10 月 21 日第七届董事会第九次会议审议修订） （2023 年 8 月 17 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一条 为了加强资金管理，规范资金理财的范围、审批流程与权限，防范理 财投资的风险，提高资金理财的效益，结合公司的实际情况，特制定本管理方法。 第二条 投资范围及类型： 1、交易性金融资产：公司购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的 货币基金等收益率随市场价格波动的理财产品。 2、持有至到期投资：公司购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的 优质客户信贷资产类理财产品、票据类理财产品等投资人不可在到期日前提前赎 回的理财产品。 3、可供出售金融资产：公司购买信托公司发行的投资人可申请提前终止或转 让收益权的信托计划。 4、公司理财产品不包括银行定期存款和对外股权投资，对外股权投资按《公 司章程》等相关规定执行。 5、公司开展证券投资交易按照公司《证券投资管理办法》执行。 第三条 资金理财的基 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-046 金花企业(集团)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110101592354581W 首席合伙人：谭小青 2.人员信息 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开 第十届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为 公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股 ...

金花企业（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立谨慎、认真负责的态度，对公司第十届董事会第二次会 议审议的相关事项进行审核，发表独立意见如下： 一、关于对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证 券交易所关于上市公司募集资金存放与实际使用的相关规定，严格执行了募集 资金专户存储制度，不存在募集资金存放与实际使用违规的情形，不存在改变 或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 综上，独立董事认为董事会出具的关于公司《2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述和重大遗漏。 二、关于使用闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见 1、公司在保障不影响募集资金投资项目建设和募集资 ...

第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司第十届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场方式在公司 会议室召开。应出席监事 3 人,实际出席 3 人，会议由监事会主席马斌先生主持， 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决， 通过如下决议。 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-043 金花企业（集团）股份有限公司 4、监事会保证公司 2023 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 （二）通过《关于公司 2023 年半年度报告审核意见》 表决情况：同意票 3 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-045 金花企业（集团）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 现金管理额度及期限：金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用最高额度不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在此额度及期限内，资金 可循环滚动使用。 现金管理投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以 及投资结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款等产品。 履行的审议程序：公司于 2023 年 8 月 17 日召开第十届董事会第二次 会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》。公司监事会、独立董事分别发表了明确的同意意见，保荐机构出具 了明确的核查意见。授权金额在董事会审议范围内，该事项无需提交公司股东大 会审议。 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据《上市公司监管指引第 2 ...