公司代码：600081 公司简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东风电子科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的 ...

业绩总结 - 2023年度净利润134,165,969.17元[3] - 2023年末总股本578,343,529.00股[3] - 2023年度未分配利润1,360,143,491.07元[3] 利润分配 - 每10股派发现金红利0.70元（含税）[2] - 拟派发股利40,484,047.03元，占净利润30.17%[3] - 剩余未分配利润1,319,659,444.04元转入下一年度[3] 方案进展 - 2024年3月28日董事会审议通过利润分配预案[5] - 监事会同意并提交股东大会审议[6] - 方案尚需股东大会通过方可实施[7] 资本公积金 - 2023年末合并报表资本公积金余额2,450,167,661.16元，不转增股本[4]

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-005 东风电子科技股份有限公司 日常关联交易公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东风科技"）本次 日常关联交易对关联方形成一定的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月27日召开的第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议 审议通过了《关于向东风汽车财务有限公司申请2024年度综合授信的议案》。独 立董事认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易客观公允，交易条件公平、 合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东， 特别是中小股东的利益。 公司于2024年3月28日召开的第八届董事会第六次会议、、第八届监事会2024 年第一次会议已对《关于向东风汽车财务有限公司申请2024年度综合授信的议 案》进行了审议，相关关联董事回避该议案中涉及关联事 ...

授信与利息 - 2023年公司及下属预计综合授信7.3亿，利息不超3000万[2] - 2024年拟申请综合授信5.5亿，利息不超2000万[4] 财务数据 - 2023年东风科技总部发生额为零，部分子公司有余额[3] - 2023年实际利息支出63.4万[3] 人员与关联 - 2023年末东风汽车财务公司从业人员465人[8] - 东风财务与东风科技构成关联关系[9]

担保情况 - 本次担保金额最高不超7000万元[2][3][5] - 截至公告披露日，担保余额4210.24万元[2][5][7] - 本次担保额度占最近一期净资产比例1.54%[5] - 截至2023年12月31日，对外担保总额占比0.93%[7] 子公司情况 - 湛江德利对有色铸件持股100%[5] - 有色铸件2023年9月30日资产负债率91.82%[6] - 2023年1 - 9月营收22961万元，净利润 - 1215万元[6] 其他 - 本次担保需股东大会审议，有效期12个月[3] - 公司无对外逾期担保[2][7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月15日14点30分在上海普陀区召开[3] - 网络投票4月15日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6] - 本次股东大会审议6项议案，1号为特别决议议案[8][9] 议案相关 - 1、3、5、6号议案对中小投资者单独计票[9] - 5、6号议案关联股东东风汽车零部件（集团）有限公司回避表决[10] 时间及其他信息 - 股权登记日为4月8日，A股代码600081，简称东风科技[17] - 会议登记4月12日进行，地点在上海中山北路董事会办公室[18] - 公司通讯地址、邮编、电话、传真及联系人信息[18][19] - 现场会议会期半天，与会者交通、食宿费自理[18]

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-015 东风电子科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证 监许可[2023]1370 号），公司配售人民币普通股（A 股）股票 131,067,214 股， 发行价格为每股人民币 9.59 元，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26元， 扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893. ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-007 东风电子科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财产品期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有 效。 单个理财产品的投资期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，资 金可滚动使用。 履行的审议程序：本次委托理财已经公司第八届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，拟 购买的结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政 策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制 投资风险。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常 开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金 进行委托理财。 （二）投资金额 总额度不超过人民币 7 亿元。 委托理财受托方：具有合法 ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为东风 电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，就 东风科技 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注 册的批复》（证监许可[2023]1370号），公司配售人民币普通股（A股）股票 131,067,214股，发行价格为每股人民币9.59元，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893.59元后，实际 募集资金净额为人民币1,251,091,688.67元。前述募集资金已于2023年8月1 ...

募集资金情况 - 2023年8月按每10股配售3股比例配股，可配134,182,894股，认购131,067,214股[3] - 配股募集资金总额12.57亿元，净额12.51亿元[3] - 募集资金投资项目拟使用12.51亿元[4] 现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[6][7] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[6] 其他情况 - 2024年3月28日会议审议通过现金管理议案，待股东大会审议[2][7] - 理财产品低风险但收益不确定，公司采取风控措施[2][8][9][10][11] - 监事会和保荐机构同意使用募集资金现金管理[13][14]