中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2024 年度涉及 东风汽车财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"东风科技"）配股 的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定，对东 风科技 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、交易基本情况 为进一步完善公司融资渠道、优化公司财务管理，经公司第八届董事会第五 次会议和 2023 年第六次临时股东大会审议通过，公司与东风汽车财务有限公司 （以下简称"东风财务公司"）签订了《金融服务框架协议》，由东风财务公司 为公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期至 2025 年 12 月 31 日。 二、关联交易主要内容 ...

中信证券股份有限公司 贷款利率：中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率。 关于东风电子科技股份有限公司 向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授信暨关联交 易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"东风科技"） 配股的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，对东风科技向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合 授信的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司 2024 年关联交易预计情况与实际执行情况 2024 年，公司根据 2023 年度股东大会审议通过的《关于公司向东风汽车财 务有限公司申请 2024 年度综合授信的议案》所确定的关联交易范围开展相关交 易， ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证及 自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风电 子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"、"上市公司"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对东风科技使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目 所需资金并以募集资金等额置换的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，公司以股 权登记日 2023 年 8 月 1 日上海证券交易所收市后公司总股本 447,276,315 股为 基数，按每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日登记在册的全体股东配售，共计 可配股票总数量为 134,182,894 股，均为无限售条件 ...

东风电子科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Bei dajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于东风电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA4B0058 东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司全体股东： 我们按照中 ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为东风 电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定要求，对东风科技预 计 2025 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 2024 年年度执行情况明细为： 1、采购商品/接受劳务 单位：元 一、公司日常关联交易基本情况 （一）公司 2024 年度关联交易预计及执行情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年计划额 （亿元） | | 2024 年实际执 | | 预计金额与实 际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 行额 | | | | | | | | （亿元） | | 异较大的原因 | | 购买商品、接受劳务 | 东 ...

东风电子科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-127 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | | 9/F, | Block A, | Fu Hua | Mansion, | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8, Dong c | Chaoya ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风电 子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，就东 风科技 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注 册的批复》（证监许可[2023]1370 号），公司配售人民币普通股（A 股）股票 131,067,214 股，发行价格为每股人民币 9.59 元，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893.59 元后，实 际募集资金净额为人民币 1,251,091,688.67 元。前述募集 ...

关于东风电子科技股份有限公司 变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风电 子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"、"上市公司"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 东风科技变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，东风科技 以股权登记日 2023 年 8 月 1 日上海证券交易所收市后公司总股本 447,276,315 股 为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日登记在册的全体股东配售，共 计可配股票总数量为 134,182,894 股，均为无限售条件流通股，每股价格为人民 币 9.59 元，截至本次配股发行认购缴款结束日（2023 年 8 月 8 日），本次配股认 购股份数量合计 131 ...

东风电子科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA4B0063 东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 东风电子科技股份有限公司（以下简称东风科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， ...

中信证券股份有限公司 二、募集资金投资项目和募集资金使情况 公司于 2023 年 8 月 30 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会 2023 年第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议 案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目 拟使用募集资金结构进行调整。 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第八届董事会 2023 年第十一次临时会议、第 八届监事会 2023 年第九次会议，于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第六次临时 股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司将募 集资金调整为以借款及增资的方式提供给全资子公司东风电驱动系统有限公司 （以下简称"东风电驱动"）来实施募投项目"新能源动力总成及核心部件制造 能力提升项目"。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会 2024 年第三次临时会议、第九 届监事会 2024 年第四次会议，于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第四次临时股 东大会审议通过了《关于部分募投项目重新论证的议案》，同意对部分募投项目 进行重新 ...