财务表现 - 2025年上半年实现营业收入31.03亿元，归属于上市公司股东的净利润4305.91万元，两项指标整体保持平稳 [1] 业务构成 - 主营业务为汽车零部件，产品覆盖座舱与车身系统、制动及智能驾驶系统、电驱动系统、热管理系统、动力总成部件系统 [1] - 持续聚焦产业化发展趋势，强化核心技术突破，为整车提供具备行业竞争力的制动与智能驾驶系统、智能座舱系统、底盘系统、热管理系统、动力总成技术系统、新能源电驱动系统及轻量化技术产品 [1] 研发投入 - 上半年研发费用1.57亿元，占营业收入比例为5.06% [1] - 研究院组建智能座舱、新能源电驱动、线控底盘和集成式热管理技术创新团队，实现关键技术自主可控 [1] 科技创新机制 - 通过深化"1+n+m"整零协同机制推进战新业务，实现与整车平台协同开发 [1] - 推行揭榜挂帅项目，部分重点项目通过最终评审 [1] - 研究院完成组织改革，通过明晰业务方向、优化激励机制和完善委托收费机制提升研发体系效能 [1] 战略转型 - "瘦身强体和转型升级"攻坚战取得阶段性成效，达成退出项目阶段性目标 [2] - 聚焦战略新兴业务，加快"两高"产品产业化布局并输出业务范围清单 [2] - 法人压减取得实质性进展 [2] 市场拓展 - 深化LMT客户交流机制，加快东风内、东风外、海外三大市场开拓力度 [2] - 市场结构调整持续向好 [2]

会计师事务所变更 - 拟聘任安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构，取代原聘的信永中和会计师事务所[3] - 变更原因为信永中和聘期已满且符合国有企业选聘规定，通过询比采购招标方式选定安永华明[12] - 安永华明2024年业务总收入57.10亿元，其中证券业务收入23.69亿元，A股上市公司审计客户155家[4] 财务授信调整 - 向东风汽车财务有限公司追加2025年度综合授信额度，总额由6.4亿元调整至6.8亿元[61] - 新增授信0.4亿元分配给苏州东风精冲工程有限公司，其他子公司授信额度保持不变[61] - 2025年需支付给东风财务公司的利息总额上限维持2,000万元人民币[62] 关联交易安排 - 与东风汽车财务有限公司续签《金融服务框架协议》，有效期至2028年12月31日[89][109] - 协议约定综合授信余额上限10亿元，存款日均余额上限12亿元，并提供结算与其他金融服务[100][101][106] - 截至2025年6月30日，公司及子公司在东风财务公司的存款余额为115,153.05万元，无借款余额[88][110] 募集资金管理 - 公司2023年配股募集资金净额12.51亿元，截至2025年6月30日专户存储管理[70][72] - 2025年1-6月使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换365.07万元[78] - 变更部分募投项目，将6,255.46万元资金调整至一体化压铸产业化建设项目[80] 公司治理决议 - 第九届董事会第三次会议审议通过半年度报告、会计师事务所聘任、授信追加等7项议案[18][21][28][33][37][39][43] - 关联交易议案中关联董事回避表决，非关联董事全票通过[30][35][41] - 监事会审议通过相关议案，认为半年度报告真实准确完整反映公司实际情况[45][54]

公司审计机构变更 - 东风科技拟聘任安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构 [2] - 替代原聘任的信永中和会计师事务所 [2] - 变更公告于8月27日晚间发布 [2]

公司治理 - 第九届监事会2025年第三次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 [2] 信息披露 - 公司于8月27日晚间发布相关公告 [2] - 公告内容涉及半年度报告及监事会决议事项 [2]

公司治理 - 第九届董事会第三次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 [2] 财务报告 - 公司2025年半年度报告已获董事会审议通过 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入31.03亿元，同比下降6.34% [1] - 归属母公司净利润4305.9万元，同比下降0.46% [1] - 每股收益0.0779元，同比上升4.14% [1]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月27日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月16日通过邮件送达所有董事 [1] - 会议由董事长蔡士龙主持，监事和高管列席，符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要，已披露于上海证券交易所网站 [1] - 审议通过2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 [1] - 下属公司处置固定资产及应收账款坏账核销议案获得通过，需提交股东大会审议 [1] 会计师事务所变更 - 董事会通过聘请2025年度会计师事务所的议案，具体变更内容详见交易所公告 [1] - 该议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交股东大会最终批准 [1] 关联交易及授信额度 - 公司向东风汽车财务有限公司追加2025年度授信额度，构成关联交易 [1] - 四名关联董事（蔡士龙、翁天晓、刘晓安、袁丹伟）在追加授信及风险评估议案中回避表决 [1] - 审议通过东风汽车财务有限公司风险持续评估报告 [1] - 公司与东风汽车财务有限公司续签《金融服务框架协议》，需提交股东大会审议 [1][2] 表决结果 - 半年度报告、会计师事务所变更、固定资产处置、募集资金报告议案均获9票同意（无反对/弃权） [1] - 涉及关联交易的追加授信、风险评估及金融服务协议续签议案均获5票同意（无反对/弃权） [1][2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以传签方式召开 [1] - 会议由监事会主席张名荣主持 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 [1][2] - 认为报告编制程序合法且内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] 授信额度调整 - 审议通过向东风汽车财务有限公司追加2025年度授信额度 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 金融机构风险评估 - 审议通过东风汽车财务有限公司风险持续评估报告 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] 金融服务协议续签 - 审议通过与东风汽车财务有限公司续签金融服务框架协议 [3] - 认为该交易有利于拓宽融资渠道并降低融资成本及风险 [3] - 协议条款合理且定价公允需提交股东大会审议 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为31.03亿元人民币，同比下降6.34%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4305.92万元人民币，同比下降0.46%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1502.55万元人民币，同比大幅增长84.22%[20] - 基本每股收益为0.0779元/股，同比增长4.14%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0272元/股，同比大幅增长92.91%[21] - 加权平均净资产收益率为0.93%，较上年同期减少0.01个百分点[21] - 利润总额为1.01亿元人民币，同比下降22.93%[20] - 公司实现营业收入3,103,100,983.48元同比下降6.34%[28] - 归属母公司净利润43,059,190.15元同比下降0.46%[28] - 每股收益0.0779元同比增加4.14%[28] - 营业总收入下降6.3%，从33.13亿元降至31.03亿元[121] - 净利润下降24.2%，从1.05亿元降至7947万元[122] - 归属于母公司股东的净利润为4305.92万元，同比基本持平[122] - 公司2025年半年度综合收益总额为79,720,316.20元，同比下降23.8%[123] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为43,184,323.54元，同比微增0.1%[123] - 归属于少数股东的综合收益总额为36,535,992.66元，同比下降40.6%[123] - 基本每股收益为0.0779元/股，同比增长4.1%[123] - 母公司2025年半年度营业收入为29,389,964.05元，同比微降0.2%[125] - 母公司净利润大幅增长至142,453,212.28元，同比增长357.6%[126] - 本期综合收益总额为7972万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为4318万元[134] - 本期综合收益总额为43,129,611.16元[137] - 本期综合收益总额为142,453,212.28元，占期初所有者权益的3.34%[141] - 本期综合收益总额为31,126,028.92元[142] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为27.35亿元人民币，同比下降5.73%[35] - 销售费用为3006.68万元人民币，同比下降41.03%，主要因会计准则调整[35] - 研发费用为1.57亿元，同比下降8.0%[122] - 财务费用为-809.96万元，主要因利息收入1569万元超过利息支出867万元[122] - 其他收益下降16.1%，从3714.41万元降至3116.15万元[122] - 母公司营业成本大幅下降至309,168.98元，同比下降62.1%[125] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3707.76万元人民币，同比下降115.18%[20] - 经营活动现金流量净额为-3707.76万元人民币，同比下降115.18%，主要因支付货款增加[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,077,583.05元，同比下降115.2%[128] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,690,339,152.97元，同比增长17.8%[128] - 投资活动现金流入小计为11.45亿元人民币，较上年同期的4.24亿元增长170%[129] - 投资活动现金流出小计为12.34亿元人民币，较上年同期的7.62亿元增长62%[129] - 投资活动产生的现金流量净额为-8907万元，较上年同期的-3.38亿元改善73.6%[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为8649万元，较上年同期的6605万元增长30.9%[129] - 期末现金及现金等价物余额为30.30亿元人民币，较期初的30.69亿元减少1.3%[129] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为6657万元，较上年同期的-1.16亿元显著改善[131] - 母公司期末现金及现金等价物余额为13.20亿元，较期初的12.95亿元增长1.9%[132] 资产和负债变动 - 总资产为97.90亿元人民币，较上年度末下降3.05%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为46.32亿元人民币，较上年度末增长1.13%[20] - 货币资金为32.43亿元人民币，占总资产33.13%，同比下降4.72%[37] - 应收账款为19.26亿元人民币，占总资产19.67%，同比上升4.13%[38] - 预付款项为1.18亿元人民币，同比大幅上升104.99%，主要因材料采购增加[38][39] - 其他应收款为1.39亿元人民币，同比大幅上升111.93%，主要因应收股利增加[38][39] - 在建工程为1.34亿元人民币，同比上升39.37%，主要因新增产线投入[38][39] - 开发支出为2784.57万元人民币，同比上升38.16%，主要因开发项目增加[38][39] - 货币资金减少至32.43亿元人民币，较期初下降4.7%[114] - 应收账款增至19.26亿元人民币，较期初增长4.1%[114] - 存货增至3.96亿元人民币，较期初增长8.7%[114] - 短期借款减少至3.9亿元人民币，较期初下降0.5%[115] - 应付账款减少至25.22亿元人民币，较期初下降9.3%[115] - 未分配利润增至15.01亿元人民币，较期初增长3.0%[116] - 资产总计减少至97.90亿元人民币，较期初下降3.1%[114][116] - 负债合计减少至42.81亿元人民币，较期初下降6.4%[115][116] - 归属于母公司所有者权益增至46.32亿元人民币，较期初增长1.1%[116] - 少数股东权益减少至8.77亿元人民币，较期初下降7.4%[116] - 公司总资产从434.19亿元增长至448.26亿元，增幅3.2%[118][119] - 货币资金达13.20亿元，较上年末12.95亿元增长1.9%[117] - 长期股权投资减少2.75亿元至27.65亿元，降幅1.9%[118] - 在建工程大幅增长78.2%，从2946.58万元增至5251.33万元[118] - 合并所有者权益合计为55.27亿元，较上年期末的55.27亿元基本持平[134] - 归属于母公司所有者权益为45.81亿元，较上年期末的45.81亿元基本持平[134] - 本期期末所有者权益合计为5,508,989,178.48元[136] - 本期期末所有者权益合计为5,551,905,617.63元[138] - 母公司上年期末所有者权益合计为4,267,862,154.30元[140] - 本年期初所有者权益合计为4,267,862,154.30元[141] - 本期期末所有者权益合计增长至4,410,315,366.58元，较期初增长3.34%[141] - 上年期末所有者权益合计为4,186,600,236.42元[142] - 本期期末所有者权益合计为4,211,217,395.18元，较上年期末增长0.59%[143] 非经常性损益 - 非经常性损益合计28,033,645.56元[25] - 政府补助产生非经常性收益17,050,857.67元[24] - 受托经营托管费收入19,869,741.00元[25] - 非流动性资产处置损失5,824,560.62元[24] - 金融资产公允价值变动收益2,496,219.00元[24] 主要子公司和参股公司表现 - 主要子公司东风延锋总资产3,227,639,401.45元人民币，净资产877,243,862.44元人民币，营业收入1,448,597,838.87元人民币，净利润48,156,450.01元人民币[49] - 主要参股公司伟世通电子总资产1,135,872,557.97元人民币，净资产516,109,622.82元人民币，营业收入912,711,610.16元人民币，净利润70,135,561.96元人民币[49] - 主要参股公司上海弗列加总资产632,560,766.04元人民币，净资产308,160,003.92元人民币，营业收入508,114,074.73元人民币，净利润42,853,333.43元人民币[49] - 主要参股公司东风马勒总资产1,573,622,493.69元人民币，净资产756,933,402.43元人民币，营业收入610,154,233.16元人民币，净利润19,147,410.62元人民币[49] 关联交易和担保 - 公司向关联方采购商品总额为4.354亿元，较上年同期的8.842亿元下降50.8%[74] - 公司向关联方销售商品总额为22.985亿元，较上年同期的22.45亿元增长2.4%[75] - 联营企业采购金额2.695亿元，较上年同期6.361亿元下降57.6%[74] - 受东风集团股份控制销售金额16.804亿元，较上年同期8.589亿元增长95.7%[74] - 公司报告期末对子公司担保余额为3000万元人民币[85] - 公司担保总额为3000万元人民币，占净资产比例为0.65%[85] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额3000万元人民币[85] - 2025年OEM配套购买商品及接受劳务关联交易预计额为人民币20亿元[72] - 2025年OEM配套销售商品及提供劳务关联交易预计额为人民币50亿元[72] 募集资金使用 - 公司募集资金总额12.57亿元人民币[86] - 截至报告期末募集资金累计投入12.51亿元人民币[86] - 本年度募集资金投入6302.35万元人民币[86] - 募集资金累计投入进度达50.37%[86] - 新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目因客户相关车型销量不及预期及技术不成熟已暂停并取消原计划投资额为6,255.46万元[89][91][93] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目调减募集资金投资金额38,426.39万元中已投入129.70万元[91] - 一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目新增募集资金投入12,455.46万元当前投入进度为0%[88] - 补充流动资金项目募集资金计划投资总额80,427.32万元实际投入61,815.71万元进度达76.86%[88] - 募集资金累计投入总额125,109.17万元实际累计投入63,023.54万元总体进度为50.37%[88] - 新能源动力总成项目累计投入募集资金1,207.83万元占调整后总投资额32,226.39万元的3.75%[88] - 超募资金使用情况不适用报告期内[90] - 原新能源压铸件项目6,255.46万元及新能源动力项目6,200万元共计12,455.46万元变更至一体化压铸智能产线建设项目[94] - 公司获授权使用不超过5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[95] - 截至2025年6月30日公司闲置募集资金现金管理余额为0元[95][98] - 2025年1-6月公司通过金融工具支付募投项目并等额置换募集资金365.07万元[96] 管理层和治理 - 公司副总经理及总会计师职务变动：翁天晓解任[56]，秦俊华聘任为副总经理及总会计师[57]，张永学聘任为副总经理[56] - 东风零部件集团及东风有限承诺人员、资产、财务、机构及业务独立性，承诺长期有效且严格履行[62][63] - 公司承诺避免关联交易损害，确保交易市场化并履行信息披露义务[63] - 东风零部件集团承诺避免与上市公司主营业务构成同业竞争[64] - 东风有限保证不从事或投资与东风科技主营业务相同或相似的业务[64] - 东风科技将加强置入资产整合管理以提高盈利能力[65] - 东风科技将严格执行利润分配政策强化投资者回报机制[65] - 东风科技全体董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施挂钩[65] - 东风科技未来股权激励计划行权条件将与填补回报措施挂钩[65] - 公司承诺不干预东风科技经营管理活动且不侵占公司利益[66] - 公司承诺承担违反填补回报措施造成的法律责任[66] - 董事及高管承诺职务消费约束及与填补回报措施挂钩的薪酬制度[67] - 董事及高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[67] - 控股股东及其他关联方无非经营性资金占用情况[68] - 公司不存在违规担保情况[68] 行业和市场环境 - 中国汽车上半年产销1,562.1万辆和1,565.3万辆同比增12.5%和11.4%[27] - 公司所处汽车零部件行业受下游整车产销量波动影响较大，存在整车产销量波动风险[51] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括钢材、有色金属和塑料等[52] 其他重要事项 - 公司转让康斯博格莫尔斯（上海）控制系统有限公司25%股权，评估基准日2024年10月31日，股东全部权益价值评估值为6,691.33万元人民币，对应25%股权评估值为1,672.83万元人民币[47] - 标的股权挂牌底价为1,672.83万元人民币，最终成交价格为1,672.8325万元人民币，受让方为康斯博格汽车部件(无锡)有限公司[48] - 全资子公司上海东仪汽车贸易有限公司破产清算已完结[69] - 东风延锋汽车座舱系统有限公司涉及承揽合同纠纷诉讼[70] - 公司2025年半年度利润分配预案为不进行分配，每10股送红股0股、派息0元、转增0股[58] - 公司上半年消费帮扶物资采购金额为88.84万元[60] - 公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信额度6.4亿元[75] - 公司在东风汽车财务有限公司存款期末余额11.515亿元，较期初17.048亿元下降32.5%[75][79] - 公司向东风汽车财务有限公司借款1500万元[75][80] - 公司支付东风汽车财务有限公司利息96,312.50元[75] - 公司存款业务本期存入金额30.493亿元，取出金额36.026亿元[79] - 公司托管业务获得托管收益1986.97万元[82] - 公司土地租赁给制动分公司年收益119.34万元人民币[83] - 公司土地租赁给电驱动年收益167.33万元人民币[83] - 公司土地租赁给东风延锋十堰年收益78.68万元人民币[83] - 对所有者（或股东）的分配为-106,115,964.62元[135] - 专项储备本期提取14,809,848.99元[136] - 专项储备本期使用-6,252,623.23元[136] - 对所有者（或股东）的分配为-15,000,000.00元[137] - 专项储备本期提取6,461,417.43元[138] - 专项储备本期使用2,612,383.63元[138] - 本期资本公积减少12,271,607.42元[142][143] - 本期未分配利润增加36,888,766.18元[142] - 公司注册资本为553,026,170股[144] - G-GK示范班组得分提升5%一般班组提升10%基本5行动诊断得分提升9.5%[29]

东风电子科技股份有限公司 关于东风汽车财务有限公司的风险评估报告 东风电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验东风汽车 财务有限公司（以下简称"公司"或"东风财务公司"）的《金融许可证》、《营 业执照》等证件资料，并查阅经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的包 括资产负债表、利润表等在内的东风财务公司的定期财务报告，对东风财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、东风财务公司基本情况 东风汽车财务有限公司原为东风汽车工业财务有限责任公司，成立于1987 年5月，是全国第一家经中国人民银行批准设立的企业集团财务公司。2002年7 月，公司名称变更为"东风汽车财务有限公司"。2006年12月，公司迁址至湖北 省武汉市。2013年3月经湖北省银监局批复公司成为东风汽车集团股份有限公司 100%控股子公司，2018年6月公司注册资本增至900,000万元人民币。截至2025 年6月末，公司从业人数227人。 东风财务公司金融许可证机构编码为L0052H242010001。东风财务公司营业 执照统一 ...