公司治理 - 2023年12月29日公司董事会完成换届选举[2] - 2023年股东大会出席率为0/3，董事会亲自出席10次、委托出席0次[4] - 审计、预算管理、薪酬与考核委员会出席率分别为8/8、1/1、1/1[4] 资金与交易 - 2022、2023年募集资金存放与使用合规[7][8] - 2023年度董事会审议通过多项关联交易，定价公允、程序合规[8] 股份与激励 - 公司注销回购股份暨减资无重大影响，程序合规[8] - 2021年限制性股票激励计划首限售期解除条件成就，程序合法[10] - 回购注销部分限制性股票合规，无实质财务业绩影响[10] 财务与审计 - 2022年以35.07亿股为基数，每10股派2元，共派7.01亿，占归母净利润51.81%[12] - 聘请立信为2023年度财务报告及内控审计机构，获独董一致同意[12] 合规与披露 - 未发现关联方占用资金，除特定情况未为关联方担保[11] - 上市、控股及实控人无违反承诺情况[13] - 全年发布4份定期报告和80份临时公告，信息披露合规[13] 制度与履职 - 已建立规范完整、合理有效的内控制度，无重大缺陷[14] - 董事会及专门委员会按规程履职，提供专业建议[14] - 独立董事发表独立意见，公司支持其工作[15]

募集资金情况 - 公司2021年12月16日非公开发行817,858,967股A股，发行价6.43元/股，募资5,258,833,157.81元，净额5,238,299,511.62元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金存储专户余额1,368,591,562.80元，含利息净额119,135,307.32元[11] - 2023年1 - 12月累计使用募集资金943,680,914.58元，均用于募投项目[17] - 2022年以募集资金置换自筹资金1,024,344,371.16元及发行费用1,756,401.80元（不含增值税）[18] 各账户余额 - 兴业银行广州环市东支行存储专户截至2023年12月31日余额12,448,676.49元[15] - 中国建设银行广东省分行存储专户截至2023年12月31日余额901,174,924.06元[15] - 广州燃气集团在浙商银行广州分行各账户截至2023年12月31日余额总计178,454,027.45元[15][16] - 粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司在广发银行广州分行营业部账户截至2023年12月31日余额136,261,489.12元[16] - 广州发展电力集团有限公司在中国建设银行广东省分行账户截至2023年12月31日余额6,763.81元[16] - 广州发展宝珠能源站有限公司在中国建设银行广东省分行账户截至2023年12月31日余额86,147,487.73元[16] - 广州发展新能源股份有限公司在广州农村商业银行华夏支行账户截至2023年12月31日余额56,605,294.14元[16] 募投项目情况 - 广汽丰田第三生产线续建分布式光伏项目金额4500万美元，累计投入2925.28万美元，进度65.01%[30] - 偿还银行借款金额6.9亿美元，投入进度100%[30] - 广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目11月末试运行，2024年1月商运[31]

会议相关 - 2024年3月29日发监事会会议通知，4月8日召开第九届监事会第二次会议[1] 报告通过 - 全体监事同意通过2023年度监事会、可持续发展等多项报告[1][4][6] 方案认可 - 全体监事认为2023年度利润分配方案合理[3] 关联交易 - 与会监事认为董事会审议日常关联交易程序合规、定价合理[6][7] 分红规划 - 全体监事同意通过未来三年(2024 - 2026年)股东分红回报规划[8]

广州发展集团股份有限公司 未来三年(2024 年-2O26 年)股东分红回报规划 公司于2021年4月制定了《广州发展集团股份有限公司 未来三年(2021年-2O23年)股东分红回报规划》，并在2021 年至2023年期间严格按照制定的回报规划执行。根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37号文)、《上市公司监管指引第3号—上市 公司现金分红（2023年修订）》(证监会公告[2023]61号)的 要求以及公司《章程》(2022年4月修订)等相关规定，综合 考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资 金成本以及 外部融资环境等因素，公司 拟订未来三年 (2024-2026年)股东分红回报规划。 第一条 制定本规划考虑的因素 公司着眼于绿色低碳的可持续发展目标,综合考虑公司 发展战略规划、行业发展趋势、企业实际情况和发展目标、 股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素, 在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基 础上,建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机 制,对股利分配做出制度性安排,以保证股利分配政策的连 续性和稳定性。 第 ...

公司治理 - 2023年12月29日公司董事会完成换届选举[2] - 2023年股东大会出席/应出席为3/3，董事会亲自出席9次、委托出席1次[4] 资金与交易 - 2022年以3,507,435,237股为基数，每10股派2元现金红利，共派送7.01亿元，占净利润51.81%[12] - 2023年度董事会审议通过多项关联交易，定价公允，决策程序合规[8] 合规情况 - 独立董事认为公司2022、2023年募集资金存放与使用合规[8] - 公司注销回购股份等事项符合规定，不影响上市地位[9] - 未发现关联方占用资金行为，除特定情况外未为关联方提供担保[11] 激励与审计 - 2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就[10] - 公司聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[12] 信息披露与内控 - 全年发布4份定期报告和80份临时公告，信息披露真实准确完整[13] - 公司建立内部控制制度，规范完整、合理有效，无重大缺陷[14]

募集资金情况 - 公司非公开发行817,858,967股A股股票，发行价6.43元/股，募集资金5,258,833,157.81元，扣除费用后实际募资净额5,238,299,511.62元[1] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金3,988,843,256.14元，其中置换自筹资金1,024,344,371.16元，项目直接使用2,964,498,884.98元[2] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储专户余额为1,368,591,562.80元，含利息收入净额119,135,307.32元[2] - 公司本年度使用募集资金943,680,914.58元[9] - 2022年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,024,344,371.16元及已支付发行费用的自筹资金1,756,401.80元[10] - 募集资金总额为5,238,299,511.62元[23] - 本年度投入募集资金总额为943,680,914.58元[23] - 已累计投入募集资金总额为3,988,843,256.14元[23] 募投项目情况 - 广州LNG应急调峰储气库项目截至期末投入进度为63.61%，本年度实现效益19,209,941.62元[23] - 广州LNG应急调峰气源站配套码头工程项目截至期末投入进度为66.44%[23] - 广州市天然气利用工程四期调整工程项目截至期末投入进度为89.60%[23] - 肇庆小鹏新能源投资有限公司光伏发电项目截至期末投入进度为98.65%，本年度实现效益3,962,284.72元[23] - 广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布式光伏项目截至期末投入进度为65.01%，本年度实现效益3,037,199.45元[23] - 偿还银行借款截至期末投入进度为100.00%[23] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] - 截至2023年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况[13] - 截至2023年12月31日，公司非公开发行股票不存在超募资金[14] - 截至2023年12月31日，公司募投项目未发生变更[15] - 2023年10月7日，公司注销广州发展液化天然气投资有限公司招行专户，资金转至粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司广发专户[17]

日常关联交易 - 2024年公司日常关联交易预计1976万元，1 - 2月已发生215.08万元，上年实际1915.92万元[3][4] 业务销售 - 2024年销售天然气给广州荣鑫容器有限公司预计742万元，1 - 2月已发生97.06万元，上年实际731.17万元[3] - 2024年销售天然气给广州环投增城环保能源有限公司预计824万元，1 - 2月已发生78.02万元，上年实际775.83万元[3] - 2024年提供节能服务给广州南沙珠江啤酒有限公司预计410万元，1 - 2月已发生40万元，上年实际408.92万元[3][4] 合作公司财务 - 广州南沙珠江啤酒有限公司2023年末总资产496573万元，净资产338883.1万元，营收239621.08万元，净利润53205.89万元[6] - 广州荣鑫容器有限公司2023年末总资产28908.81万元，净资产19270.18万元，营收46888.73万元，净利润234.01万元[8] - 广州环投增城环保能源有限公司2023年末总资产333795万元，净资产83440.44万元，营收52992.19万元，净利润8359.13万元[10] 2023业务差异 - 2023年销售天然气给广州荣鑫容器有限公司预计644万元，实际731.17万元，因用气量高于预计[3] - 2023年销售天然气给广州环投增城环保能源有限公司预计1380万元，实际775.83万元，因用气量低于预计[3] - 2023年提供节能服务给广州南沙珠江啤酒有限公司预计462万元，实际408.92万元，因用电量低于预计[3]

业绩数据 - 2023年度净利润16.38亿元[6] - 2023年可供分配利润90.05亿元[6] - 2024年营业总收入预算496.0亿元[8] 分红信息 - 拟每10股派2.5元，共派送8.77亿元[6] - 《未来三年股东分红回报规划》获通过[12] 业务预算 - 2024年火电上网电量200.09亿千瓦时[8] - 2024年风光售电量89.57亿千瓦时[8] - 2024年燃气供气量62.89亿立方米[8] - 2024年煤炭销售量4500万吨[8] 财务支出 - 2023年审计费用308.2万元[10] 投资规模 - 2024年财务公司固收投资不超8.5亿元[10] 决议事项 - 《日常关联交易决议》获全票通过[11] - 《未来三年股东分红回报规划》提请审议[12]

审计委员会会议 - 2023年共召开8次会议[2] 董事会换届与选举 - 2023年12月29日董事会换届，2024年1月2日选举审计委员会成员[1] 审计沟通与审议 - 2023年1月13日召开财务报告审计前沟通会[2] - 2023年3月10日召开2022年度报告事中沟通会议[3] 事项审议 - 2023年3月15日审议通过2023年度日常关联交易事项[3] - 2023年4月6日审议多项报告及聘任审计机构事项[3] - 2023年4月27日审议2023年第一季度财务报告等事项[3] - 2023年6月14日审议共同投资设立储能集团关联交易议案[3] - 2023年8月29日审议2023年半年度财务报告等事项[5] - 2023年10月30日审议2023年第三季度财务报告等事项[5]

中期票据发行 - 2022年12月28日通过不超60亿元中期票据发行议案[1] - 2024年4月1日发行2024年度第一期中期票据[1] - 计划与实际发行总额均为200,000万元[2] - 发行利率2.89%，价格100（百元面值）[2] - 期限10年，起息日2024年4月3日，兑付日2034年4月3日[1] - 簿记管理人及主承销商为华夏银行，联席主承销商为浦发银行[2] - 发行文件刊登在上海清算所网站和中国货币网[2]