审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 审计委员会认为立信胜任且费用合理，董事会全票通过聘任议案[8][9] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注会2533名，签过证券审计报告注会693名[3] - 2022年度收入46.14亿，审计业务34.08亿，证券业务15.16亿，审计上市公司671家[4] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿，购职业保险累计赔偿限额12.50亿[5] 审计费用 - 2023年度支付立信财务报告审计费283.20万，内控审计费25万，合计308.20万，较上年略增[7]

人员数据 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务审计报告的693人[1] 业绩数据 - 2022年度立信收入总额461400万元，审计业务收入340800万元，证券业务收入151600万元[1] - 2022年度立信审计上市公司客户671家[1] 审计安排 - 2023年续聘立信为审计机构[1] - 2023 - 2024年审计委员会与立信进行审计工作事前沟通及听取汇报[3][4][5] - 2024年4月8日审计委员会审议2023年度财务报告并同意提交董事会[5] 审计成果 - 立信完成2022、2023年度财务报告和内控审计，出具标准无保留意见报告[6]

监事会情况 - 2023年12月29日完成监事会换届，现任3名监事，含1名职工代表监事[1] - 2023年监事会共召开7次会议[2] 资金情况 - 2021年12月16日非公开发行A股募资净额5,238,299,511.62元[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3,988,843,256.14元[10] 其他事项 - 全体监事同意对196名激励对象解除限售10,854,528股限制性股票[11] - 立信为公司2022年度财报出具标准无保留意见审计报告[12]

广州发展集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）董事会根 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对公司 2021 年非公开发行 A 股募集资金的存放 和使用情况进行了全面核查。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际情况专项说明如下： 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-017 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关 于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票 ...

关于广州发展集团股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为广 州发展集团股份有限公司（以下简称"广州发展"、"上市公司"或"公司"）非 公开发行股票的保荐机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等相关法律、法规和规范性文件，对上市公司 2023 年度日常关联交易执 行情况及 2024 年度日常关联交易预计进行审慎核查，情况如下： 一、2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计额度 （一）2023 年度日常关联交易执行情况 单位:万元 | 关联交易内 | 关联方 | 2023 年预 | 2023 年实 | 预计与实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 容 | | 计金额 | 际金额 | 异较大的原因 | | 销售天然气 | 广州荣鑫容器有限公司 | 644 | 731.17 | 实际用气量高于预计 | ...

广州发展集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023年度履职情况评估报告 广州发展集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙）(以下简称"立信")作为公司 2023年度财务报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,公司对立信在审计中的履职情况进行了评估,经评估,公司认为, 近一年立信资质合规有效,在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原 则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司 2023年度年报审计工作,出具了恰当的审计报告。具体情况如下: 一、资质条件 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2023 年度末合伙人数量:278人 2023 年度末注册会计师人数:2,533人 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所执 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | 业时间 | 供审计服务时间 ...

公司治理 - 2023年12月29日公司董事会完成换届选举[2] - 2023年独立董事对各项议案均投赞成票[5] - 公司聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[12] 分红情况 - 2022年以3,507,435,237股为基数，每10股派2元现金红利，共派送7.01亿元，占2022年净利润51.81%[12] 制度合规 - 独立董事认为公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告》无违规情形[8] - 独立董事认为关联交易定价公允，决策程序合规[8] - 公司注销回购股份暨减少注册资本事项符合规定[9] - 公司2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就[10] - 公司回购注销部分限制性股票符合规定，不影响财务和业绩[10] - 未发现关联方占用公司资金行为，未为关联方提供担保[11] - 上市公司、控股股东及实际控制人均严格履行承诺事项[13] - 公司已建立规范完整、合理有效的内控制度，无重大缺陷[14] - 董事会及各专门委员会严格按规程履行职责[14] 信息披露 - 公司全年发布4份定期报告和80份临时公告[13] - 公司披露信息真实、准确、完整，重大事项及时披露[13]

业绩数据 - 2023年末公司总资产740.14亿元，较上年末增加19.39%[2] - 2023年营业总收入467.97亿元，同比减少2.32%[2] - 2023年利润总额23.17亿元，同比增加56.96%[2] - 2023年归属于母公司的净利润16.38亿元，同比增加20.98%[2] - 2023年公司完成投资86.26亿元，同比增长9.31%，13个市“攻城拔寨”项目完成投资30亿元[11] - 2023年向全体股东（公司回购专户除外）每10股派送2.00元（含税）现金红利，共计派发现金红利70,148.70万元，占2022年度归属于母公司所有者净利润的51.81%[33] 业务数据 - 2023年新增新能源装机容量超160万千瓦，新能源可控发电装机容量突破400万千瓦，绿色低碳能源装机占比达66%，较“十三五”末增加29个百分点[4] - 2023年合并口径火力发电企业发电量189.58亿千瓦时，上网电量178.53亿千瓦时，同比增长13.30%和13.34%[6] - 2023年能源物流集团煤炭销售量4110.61万吨，同比增长12.77%，国际煤炭经营量首次跨越千万吨级，同比增长89%，危化品租赁量24万平方米，同比增长20%[6] - 2023年燃气业务完成天然气供气量51亿立方米，同比增长51%，批发量14亿立方米[9] - 2023年新能源业务新增并网装机规模163万千瓦，发电量46.85亿千瓦时，售电量45.83亿千瓦时，同比增长38.59%和38.61%[9] - 煤炭转口贸易量166万吨，同比增长33%[14] - 燃气业务异地销售1.5亿立方米[14] 项目进展 - 珠江LNG电厂二期2台9H机组投产使火电装机超530万千瓦[12] - 广州LNG应急调峰气源站使天然气应急保障能力提升至10天[12] - 天然气利用四期工程全年完成管道敷设277.8公里[12] - 牵头组建广州储能集团，注册资本20亿元[14] 公司治理 - 公司现任董事7名，外部董事和独立董事占比57.14%[17] - 2023年公司召开董事会会议10次，审议议案52项[22] 市场活动 - 2023年举办4场投资者“走进广州发展”活动、1次现货交易沙龙活动和1次市场规则解读会，与市场各主体调研交流超40场，举办25场路演及反向路演[25][26] 未来规划 - 公司“十四五”规划实施投资总额、装机规模及天然气供气量倍增任务，相关工作按进度推进[27] 人才招聘 - 2023年录用应届全日制本科及以上高校毕业生156名，其中“双一流”等重点高校毕业生达50%以上[30] 合规管理 - 2023年公司修订《合规管理办法》，制定《法律合规审查工作指引》《字体合规使用指引(2023年6月版)》等[32] - 重大决策、规章制度和经济合同法律合规审核率达100%[33] 业务策略 - 深化“合理化建议6000”[37] - 电力业务发挥发售电一体化优势，科学部署发电计划和优化电力现货市场交易策略[37] - 能源物流业务增强煤炭资源获取和掌控能力，提升竞争优势[37] - 燃气业务优化气源结构，合理安排采购计划，挖掘增值空间[37] - 新能源业务创新发展模式，扩大产业规模[37] - 能源金融业务围绕集团产业链上下游，稳步开拓融资租赁业务[37] - 积极拓展本地能源设施，加快建设电力供应保障基地等能源基础设施[38]

公司治理 - 2023年12月29日公司董事会完成换届选举[2] - 聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事曾萍出席股东大会2次，应出席3次；出席董事会8次，委托出席2次，应出席10次[5] - 2023年曾萍参加业绩说明会并回应中小股东问题[6] 关联交易与事项 - 2023年董事会审议通过多项关联交易，定价公允[9] - 独立董事同意公司注销回购股份暨减少注册资本事项[11] 分红情况 - 2022年以3,507,435,237股为基数，每10股派2元现金红利，共派送7.01亿元，占净利润51.81%[13] 其他情况 - 报告期内未发现关联方占用资金，未为关联方担保[13] - 公司全年发布4份定期报告和80份临时公告，信息披露真实准确完整[15]

业绩与分红 - 2023年末可供分配利润90.05亿元[3] - 总股本35.07亿股[3] - 拟每10股派2.5元（含税），共派8.77亿元[3] - 拟派红利占2023年度归母净利润53.53%[4] 方案进展 - 2024年4月8日董事会审议，监事会同意[5] - 方案尚需股东大会审议[4] - 方案不影响公司经营现金流[6]