目 录 CONTENTS | 致利益相关方的一封信 | 02 | | --- | --- | | 关于同方股份 | 04 | | ESG 管理 | 05 | | 专题 | | | --- | --- | | 做科技创新的引领者 | | | 突破前沿科技，守护平安中国 | 12 | | 推动数实深融，建设数字中国 | 15 | | 锚定双碳目标，服务美丽中国 | 18 | | 坚持人民至上，助力健康中国 | 20 | | 2024 年科技创新荣誉 | 22 | | 稳健同方，完善治理体系 | 26 | | --- | --- | | 低碳同方，守护绿水青山 | 32 | | 创新同方，成就行业领先 | 34 | | 品质同方，匠心锻造标杆 | 40 | | 幸福同方，共创美好未来 | 45 | | 责任同方，用心回馈社会 | 52 | | 展望未来 | 60 | | --- | --- | | 报告说明 | 62 | | 意见反馈 | 64 | 同方股份 2024 环境、社会及治理（ESG）报告 致利益相关方的一封信 久久为功，驰而不息。同方股份践行产业报国理想，仰望星空推动科技创新，脚踏 实地服务民生福祉，不 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月9日13:00 - 14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4][7][8] - 召开地点为上证路演中心[3][10] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][5][8][10] 投资者相关 - 2025年4月29日至5月8日16:00前可进行提问征集[3][8] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 报告与人员 - 2025年4月29日发布2024年度报告和2025年第一季度报告[4] - 参加人员包括董事长韩泳江等，特殊情况可能调整[7] 联系方式 - 联系人高先生，电话010 - 82399888，邮箱600100@thtf.com.cn[9]

同方股份有限公司关于 与中核财务有限责任公司开展金融业务 的风险持续评估报告 按照上海证券交易所的相关要求，同方股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）通过查验中核财务有限责任公司（以下简称"中核财务公司"）《金 融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了中核财务公司审计报告、验资报 告，对中核财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、中核财务公司基本情况 中核财务公司成立于 1997 年 7 月 21 日，是经中国人民银行批准成立的非银 行金融机构，目前接受国家金融监督管理总局和中国人民银行的监管。 企业名称：中核财务有限责任公司 企业类型：有限责任公司 注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层 法定代表人：梁荣 金融许可证机构编码：L0011H211000001 统一社会信用代码：91110000100027235R 注册资本：438,582 万元人民币 股东构成：由中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）及其成员 单位共计 25 家股东单位共同出资设立，中核集团直接持股 49.02%。 中核财务公司目前持有的金融许可证业务范围：（ ...

委员会构成与人事变动 - 审计与风控委员会由3名委员构成，2名为独立董事[1] - 2024年10月28日王化成辞任独立董事[2] - 2024年11月14日刘俊勇当选独立董事[2] - 2024年12月23日刘俊勇任审计与风控委员会召集人[3] - 2025年1月9日付永杰当选董事并任审计与风控委员会委员[3] 会议情况 - 2024年1 - 12月召开多次审计与风控委员会会议，审议多项报告、议案[4][5][6][7][8][9][10] 履职建议与作用 - 建议加强境外企业内控并整改缺陷[11][12] - 委员履职保障董事会决策，发挥重要作用[14] 报告时间 - 《2024年度履职情况报告》签字页时间为2025年4月27日[15]

担保情况 - 2025年新增担保额度为5.43亿元[5][7] - 截至2024年底，对外担保余额4.83亿元，占2024年底归母权益2.88%[5] - 2024年底担保余额较2023年底减少约21.42亿元[6] - 2025年公司为下属子公司预计提供担保额度3.65亿元[10] - 2025年控股子公司之间预计提供担保额度1.7795亿元[11] 子公司业绩 - 同方人工环境2024年净利润下降892.57%[14][15] - 同方工业2024年营收增长118.70%[15] - 同方节能装备2024年净利润8667813.33元[17] - 同方泰德（重庆）2024年净利润1908448.84元[17][18] 子公司财务 - 同方人工环境2024年资产负债率58.35%[14][15] - 同方工业2024年资产负债率48.27%[15] - 同方节能装备2024年资产负债率72.74%[17] - 同方泰德（重庆）2024年资产负债率35.06%[17][18] 子公司股权 - 公司持有同方人工环境100%股权[14] - 公司持有同方工业100%股权[15] - 同方智慧能源持有同方节能装备90%股权[16][17] - 同方泰德国际科技（北京）持有同方泰德（重庆）52%股权[17] 未来展望 - 本次担保利于提高融资决策效率，保障生产经营，风险可控[23] - 董事会认为为控股子公司担保是正常经营安排，风险可控[24]

业绩总结 - 公司2024年度计提各类资产减值准备48,851.44万元，影响合并报表利润总额48,851.44万元[3][24] 资产减值数据 - 坏账减值准备年初339,269.00万元，本年计提34,981.55万元，年末370,310.15万元[4] - 存货减值准备年初85,875.59万元，本年计提9,560.57万元，年末76,282.77万元[4] - 长期股权投资减值准备年初196,632.56万元，本年计提2,997.11万元，年末197,593.04万元[4] - 固定资产减值准备年初20,765.46万元，本年计提31.99万元，年末9,728.03万元[4] - 无形资产减值准备年初28,594.25万元，本年计提1,543.77万元，年末8,027.99万元[4] - 商誉减值准备年初117,774.47万元，年末27,828.09万元[4] - 开发支出减值准备年初7,369.91万元，年末0.00万元[4] 应收款项情况 - 2024年应收票据年初33.08，年末361.41；预付账款年初28,545.28，年末29,430.03等[11] - 合并范围内关联方组合预期信用损失率为0%，不同账龄有对应预期信用损失率[8][9] 审批情况 - 审计与风控委员会、监事会同意本次计提资产减值准备事项[25][26]

内部控制范围 - 截至2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营收总额之比为92%[8] - 纳入评价范围业务涵盖14大类73个评价要点[9] 高风险领域 - 重点关注经营管理、战略谋划等5个高风险领域[10] 缺陷评价标准 - 财务报告内控资产、营收、股东权益错报＞1%为重大缺陷[14] - 财务报告内控资产、营收、股东权益0.3%＜错报≤1%为重要缺陷[14] - 财务报告内控资产、营收、股东权益错报≤0.3%为一般缺陷[14] - 非财务报告内控直接财产损失≥5000万元为重大缺陷[16] - 非财务报告内控直接财产损失2000万元≤损失＜5000万元为重要缺陷[16] - 非财务报告内控直接财产损失500万元≤损失＜2000万元为一般缺陷[16] 缺陷情况及整改 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 公司已安排落实财务报告内控一般缺陷整改[18] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财报内控重大、重要缺陷[19] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 公司已安排落实非财务报告内控一般缺陷整改[20]

同方股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-6 | E明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 er Kenner and 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaii Donachena District, Beijin 关于同方股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA10B0474 同方股份有限公司 同方股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了同方股份有限公司（以下简称同方股份） 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

同方股份有限公司审计与风控委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》《公司董事会审 计与风控委员会议事规则》等有关规定和要求，同方股份有限公司（以下简称"公 司"）审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，对公司聘请的 2024 年年度审计 机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）切实履 行了监督职责。现将具体情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 信永中和于 2012 年成立，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所 之一。注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙 人为谭小青先生。信永中和总部位于北京，并在上海、深圳、成都、西安、天津、 青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、厦门、南京、乌鲁木齐、 武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥、郑州、苏州、海口、沈阳、南昌和雄安 等地设有 28 家境内分所和 1 家共享中心（西安），在中国香港、新加坡、日本、 澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、 ...

业绩数据 - 2024年公司日常关联交易实际发生额43382.57万元，预计210000万元，差异 -166617.43万元[8] - 2024年销售商品、提供劳务实际发生额27149.21万元，购买商品、接受劳务6901.13万元 交易情况 - 公司及子公司与中核集团日常交易与主业相关，目的是加强业务融合等[19] - 交易必要合理，定价公允，无利益输送，不损害股东利益[19]